Comptabilité tiers - Pointage des relevés bancaires

Instructions Écrans
Comptabilité tiers > Transactions bancaires > Pointage des relevés bancaires
Allez à la fonction Pointage des relevés bancaires.
Vous pouvez également saisir "BANREC" dans la barre de Recherche.

En-tête

1.1 Cliquez sur Nouveau.

Sélection

2.2 Laissez la Banque affichée. Vous pouvez

également sélectionner une Banque à
rapprocher différente. Les détails de la
banque sélectionnée sont automatiquement
alimentés. 2 4

3.3 Sélectionnez la Date du relevé.

5
4.4 Saisissez le Solde fin relevé du relevé
3 6
bancaire qui correspond à la Date du
relevé. 8
7
5.5 + Encaissements en attente et
Encaissements pointés. La somme des 9
encaissements en attente et pointés non
rapprochée à la Date du relevé.

6.6 - Décaissements en attente et

Décaissements pointés. La somme des 10
décaissements en attente et pointés non
rapprochée à la Date du relevé.

7.7 Solde ajusté. La somme du Solde fin

11 12 13
relevé + Encaissements en attente -
Décaissements en attente.

8.8 Solde comptable. Le solde de la

transaction à la Date du relevé.
14
9.9 Ecart. La somme du Solde ajusté - Solde 16
3 comptable.

10 Pour générer le prochain Numéro relevé

10.
du fichier, cliquez sur Créer.
15
11 Saisissez un Libellé.
11.

12 Le Statut du relevé :
12.

 Ouvert. Les modifications et

régularisations sont possibles,

 Non ouvert. Relevé non créé,

Page 1 de 2
  Fermé. Relevé bancaire verrouillé.
16
13 Si nécessaire, saisissez un code
13.
17
d'enregistrement qui sera utilisé comme
Point pour le lettrage. 18
19
14 Pour rapprocher une ligne, cliquez sur la
14.
case à cocher Point. 20
15 Cliquez sur l'icône Actions pour les actions
15.
suivantes :

 Pour ouvrir la Pièce comptable, cliquez 17

sur Pièce comptable.

 Pour sélectionner toutes les cases à

cocher Point de la ligne courante
jusqu'à la dernière ligne, sélectionnez
Oui à tout le reste.

 Pour désélectionner toutes les cases à

cocher Point de la ligne courante
jusqu'à la dernière ligne, sélectionnez
Non à tout le reste.

 Pour consulter un décaissement de 18

Règlement, cliquez sur Règlement.

16 L'action Recherche est dépendante du

16.
statut du règlement :

 Non ouvert. Alimente les lignes en

attente.

 Ouvert. Les lignes en attente suivent

les lignes rapprochées.
18
 Fermé. Seules les lignes rapprochées
sont affichées.

17 Cliquez sur Pointage pour accéder à des

17.
critères de sélection supplémentaires.

18 Cliquez sur Régularisation pour

18. 20
sélectionner un type de régularisation, puis
saisissez les détails de la nouvelle pièce via
la fonction Saisie pièce (GESGAS).

19 Cliquez sur Règlements pour créer un

19.
nouveau règlement. Reportez-vous à la
fonction Saisie règlements (GESPAY).

20 Cliquez sur Clôturer pour clôturer le relevé

20. 21
et régler le Statut à 'Fermé'.

21 Cliquez sur Réouverture pour rouvrir le

21.
relevé et régler le Statut à 'Ouvert'.

Page 2 de 2