SITUATION FINANCIERE ACTUALISEE (SFA)

Libellé du marché: OPERATION KAMELIS, ELECTRICITE MT/BT ET EC Date Origine Date Actualisée Ecarts
N° du marché: Date ODS: 6-oct.-17
Client: La Société FONCIERE ISKANE - GROUPE ADDOHA Commande: 6-oct.-17
Business Unit : Distribution Délai Contractuel: 90 90
Chef de projet : Zakaria FIKRI Fin chantier: 04/01/2018 29/04/2019 -480
N° Pivot: Clôture affaire: 19/01/2018 14/05/2019
N°Affaire SAP: P101549/P100276 RP: 19/01/2018 14/05/2019 -480
Situation du mois: sept.-19 RD: 19/01/2019 13/05/2020 -480

Commande Initiale
Situation (N)
du contrat Offre TCP (*) Variation Variation
PRIX DE VENTE Facturation Encaissements PV-actualisé
Situation (N-1)
Sit N - Sit N-1 Sit N - Objectif
Montant % Montant % (Situation N )
Commandes principales 6 500 000 6 500 000 3 489 493 54% 6 500 000 6 500 000
Avenants hors contrat
Travaux supplémentaires
Révision de prix
Augmentation/Diminution de quantité
Compte prorata (-)
Reclamation Client
TOTAL PRIX DE VENTE 6 500 000 6 500 000 3 489 493 54% 6 500 000 6 500 000

Situation (N)
Variation Variation
Commande Initiale Offre TCP
Engagé Engagé PR-actualisé Situation (N-1) Sit N - Sit N -
PRIX DE REVIENT du contrat Objectif Reste à engager Sit N-1 Objectif
comptabilisé non-comptabilisé (Situation N)
ETC
EAC
septembre-19 % septembre-19
Achat
Fournitures 3 750 237 3 750 237 3 434 377 82% 464 369 269 800 4 168 546 4 122 575 -45 971 418 309
Bons d'achat chantier 10 300 100% 10 300 10 000 -300 10 300
Désengagement Cde FO
Total Fournitures 3 750 237 3 750 237 3 444 677 82% 464 369 269 800 4 178 846 4 132 575 -46 271 428 609
Sous traitance
Sous traitance Etude
Sous traitance Chantier 1 601 848 1 601 848 936 021 72% 369 565 1 305 586 1 305 586 -296 262
Sous traitance MO ( Intérim Externe)
Désengagement Cde S/T
Total Sous-traitance 1 601 848 1 601 848 936 021 72% 369 565 1 305 586 1 305 586 -296 262
Chantier & Divers
Dépenses diverses 33 400 33 400 23 100 23 100 23 400 300 -10 300
Parc chantier & Location Externe 36 000 36 000 2 743 8% 33 257 36 000 36 000
Total Frais divers 69 400 69 400 2 743 5% 56 357 59 100 59 400 300 -10 300
Autres coûts
Frais de cautions
Frais de douane
Frais Assurances 5 953 100% 5 953 5 953 5 953
Total Autres coûts 5 953 100% 5 953 5 953 5 953
Total Approvisionnement 5 421 485 5 421 485 4 389 395 79% 464 369 695 721 5 549 485 5 503 514 -45 971 128 000
Marge Brute KDH 1 078 515 1 078 515 950 515 996 486 45 971 -128 000
% M/CV 16,59% 16,59% 14,62% 15,33%
Personnel
Technico-commerciaux 52 800 52 800 54 100 75% 17 600 71 700 71 700 18 900
MO Mensuelle chantier 124 800 124 800 23 208 49% 24 480 47 688 43 184 -4 504 -77 112
MO Horaire chantier 21 000 21 000 4 404 21% 9 263 7 333 21 000 21 000
MO Intérimaires Interne
Bureau d'étude-Finatech 15 600 15 600 16 0% 15 600 15 616 15 616 16
Total frais Personnel 214 200 214 200 81 728 52% 9 263 65 013 156 004 151 500 -4 504 -58 196
Frais Financier
Frais financier (1,5% du PV 88 787 88 787 97 500 97 500 88 787 -8 713 8 713
Total Frais Financier 88 787 88 787 97 500 97 500 88 787 -8 713 8 713
Provisions
Garanties
Pénalités (délais, performance…) (**)
Contingence (0,5% du PV) 59 192 59 192 32 500 32 500 59 192 26 692 -26 692
Non paiement

Total Provisions 59 192 59 192 32 500 32 500 59 192 26 692 -26 692
TOTAL PRIX DE REVIENT 5 783 664 5 783 664 4 471 123 77% 473 632 890 734 5 835 489 5 802 993 -32 496 51 825
4 468 379

Commande Initiale Variation Variation

MARGES Offre TCP Situation (N) Situation (N-1)
du contrat Sit N - Sit N-1 Sit N - Objectif
Marge Opérationnelle KDH 716 336 716 336 664 511 697 007 32 496 -51 825
% Prix de vente 11,02% 11,02% 10,22% 10,72% -0,50% -0,80%

Mensualisation
Variation Variation
Situation (M) Situation (M-1)
Sit N - Sit N-1 Sit N - Objectif
Facture à Emettre (FAE)
Factures non parvenues
Stock Chantier

Signatures Chef de projet BUM DGA CDG DAF PDG