Importation sous format paramétrable : Importation à partir d’un fichier x sur une base sage

Pour télécharger le format paramétrable :

Fichier – format import/export paramétrable – nouveau – enregistrer – type de données –
écritures comptable – type de fichier – délimité

– pour ajouter les champs de l’importation il suffit de cliquer sur ajouter puis
sélectionner les éléments et cliquer sur entrer. Les éléments essentiels pour la validation de
l’importation sont identifiés par une étoile (*)
Particularité du fichier : Il est essentiel dans les caractéristiques du fichier de choisir l’option retour
chariot (retour chariot = retour à la ligne). Début d’enregistrement mettre 2 (2lignes).

- Un numéro de pièce doit être unique et soldé.

- Sens c’est C pour crédit, c’est D pour débit
 - Il faut paramétrer les dates suivant le modèle qu’on veut importer.

Après extraction du modèle, l’extraction des comptes tiers fournisseurs et clients et essentielle .

Organiser sur un fichier excel les éléments à importer en respectant le format du fichier
paramétrable.

Puis copier sur un fichier txt

Ensuite il faudra s’assurer que les numéros de compte existe et que pour les comptes auxiliarisés le
n°tiers est bien identifié dans le fichier à importer. Il faudra s’assurer également des codes journaux,
et que les journaux sont ouverts. Le numéro de pièce pour chaque opération doit être soldé.
Puis importer le fichier paramétrable : Fichier – importer – format paramétrable

Cas banque :

Si c’est un journal banque, et que la contre partie ‘5141’ est attribuée automatiquement. il suffit de
mettre une ligne pour la contre partie 5141 pour solder le journal dans le format paramétrable à
importer et supprimer cette ligne par la suite dans le journal une fois l’importation validée.

Prendre le modèle du format paramètrable et modifier le fichier de la banque sur la base de ce

format.

Si c’est un journal non centralisé, il se doit de détailler la contre partie pour chaque opération.

Copie des opérations d’un journal à un autre :

Journal – sélectionner – ctrl alt – clique et déplacer vers le journal de destination

PS : on ne peut pas ouvrir par exemple le journal AC de janvier et AC de Aout en même temps, il se
doit de copier les données dans un autre journal OD par exemple (vide) et le déplacer encore une fois
par la suite dans le journal AC.

Clôture et Archivage :

SAGE accepte uniquement le traitement de 5 exercices, donc il se doit d’archiver le n-4 pour pouvoir
créer un nouveau.

Pour cela :

1) Clôture des journaux : Traitement – clôture des journaux – impression des journaux en PDF
2) Clôture de l’exercice : Se positionner sur l’exercice qu’on veut clôturer - Traitement, fin
d’exercice, clôturer de l’exercice, oui
 3) Archivage : Traitement - fin d’exercice - archivage du premier exercice (ce qui est préconisé,
c’est de faire une copie de la base avant d’archiver l’exercice)
4) Créer un nouvel exercice : Traitement fin d’exercice – nouvel exercice – journal à nouveau
AN – suivant (ne pas inclure les journaux de situation).
5) Générer les reports à nouveau depuis le début : traitement fin d’exercice – nouvel exercice

La fonction de fusion sur SAGE :

Récupérer un client avec une base de données sage :

1) Créer une nouvelle base

2) Fusionner compte tiers/code journaux/compte généraux : Paramètre – fusion, première
colonne base de données deuxième donnée (cliquer sur point) - sélectionner la base client -
élément (plan comptable) se positionner sur la base à droite, oui, oui.

Exporter une balance (sans retraitement à faire) :

Export : exporter balance- format de transfert – sage financier – text – copier sur EXCEL

Etat – balance des comptes –– sous total 0 – plus – format text – copier sur EXCEL

Suppression de toutes les opérations existant dans un journal.

Sélectionner le journal, CTRL U