Mode opératoire CEGID Business Suite

L’application « COMPTABILITÉ»

Saisie des écritures comptables

13. Saisissez la balance de départ dans le journal de reprise comptable.

Module « Écritures » → onglet « Courantes » → fonction « Saisie courante » et vérifier la nature de la

pièce (ici ). Vous pouvez alors saisir la balance de départ.

Sélectionnez le journal Sélectionnez la nature de la pièce Saisissez la date de la pièce

Remarques :
- pour la reprise des fournisseurs et clients, vous utiliserez par défaut les comptes auxiliaires
d’attente, faute de connaître le détail des comptes. Les comptes d’attente présentent la particularité
de ne pas nécessiter d’adresse (il est impossible de créer un tiers sans mettre une adresse). Ils sont
utilisés lors des opérations d’inventaire et, dans notre cas lors, de la reprise de la balance initiale des
comptes. Ils doivent être soldés en fin d’exercice.

Ainsi par exemple dans la balance initiale le compte 411000 Clients possède un solde débiteur de 3
940,00 €. Dès que les clients seront connus, le comptable pourra lui affecter une partie du solde en
attente par une simple écriture de ce modèle :

411000 Client X Montant débit

411000 CATTEN Montant crédit

- pour la reprise des banques, vous validez les boîtes de dialogue par défaut.

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Si vous ne connaissez pas le compte, la touche F5 (ou le fait d’appuyer sur la touche « Entrée » dans
la colonne Général ou Auxiliaires) vous donne la liste des comptes. Vous validez le compte dans la
liste après l’avoir sélectionné grâce à l’icône : le report de la référence et du libellé se fait
automatiquement.
L’intitulé du compte apparaît en bas de l’écran, par exemple : .
Vous validez votre écriture en cliquant sur .

Idem pour la saisie d’une facture :

Modifier des écritures comptables

Module « Écritures » → onglet « Courantes » → « Modification »

Supprimer une écriture comptable

Module « Écritures » → onglet « Courantes » → « Suppression » → « Pièces »

Valider des écritures enregistrées au brouillard

Module « Traitements » → onglet « Validations » → Choix de la validation par

; ;

Créer un guide de saisie

Lorsque de la saisie de l’écriture, faites un clic droit. Puis, créez un guide.

Nommez votre guide et validez.

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Réaliser un lettrage manuel
Module « Tiers » → onglet « Lettrages » → Lettrage manuel

Imprimer un brouillard
Module « Écritures » → onglet « Courantes » → Brouillard

Imprimer un journal
Module « Éditions » → onglet « Journaux » → Journal des écritures

Imprimer un grand-livre
Module « Éditions » → onglet « Grand-livres » → Général ou auxiliaire selon le besoin

Imprimer une balance

Module « Éditions » → onglet « Balances » → Général ou auxiliaire selon le besoin

Déclaration de TVA
Le progiciel CEGID ne permet pas, dans l’état actuel, d’établir automatiquement la déclaration de TVA. Il
permet par contre de faire les calculs préliminaires à l’établissement de la déclaration.

a) Edition de la TVA

Avant d’établir la déclaration de TVA, il est nécessaire d’en vérifier son calcul dans l’application de

en choisissant , ,

. On obtient l’écran de saisie suivant :

Cochez Collectée et Débits

Attention :
- aux dates,
- aux comptes

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Puis dans l’onglet , vous obtenez :

Ne pas oublier
de cocher

Dans l’onglet , vous obtenez :

Ne pas oublier
de cocher

NB : ne pas oublier de cocher dans l’onglet , ni dans

l’onglet .

Vous validez avec et obtenez :

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Vous pouvez enregistrer votre en cliquant sur et en
complétant, pour obtenir :

Vous sélectionnez
votre répertoire de
sauvegarde

Vous sélectionnez
votre format de fichiers
et vous le nommez

Vous pouvez fermer grâce à , vérifier et modifier votre fichier Excel.

(Vous enregistrez votre en format .xls afin de pouvoir en modifier

les calculs et la présentation pour comptabiliser la TVA dans l’application comptabilité. Il sera
nécessaire de supprimer la plupart des lignes et de ne garder que celles qui permettent de passer
l’écriture de TVA à décaisser).

b) La déclaration de TVA

Le progiciel ne permet de faire la déclaration de TVA (CA3), mais l’état de contrôle de la TVA va
permettre de passer l’écriture dans l’application comptable.

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Les documents de synthèse
Les documents de synthèse sont obtenus dans l’application comptable, en choisissant

, , (ou un autre document comme

ou ).

Vous complétez avec les renseignements concernant l’exercice :

Vous
sélectionnez la
maquette

Vous
sélectionnez
l’exercice

Vous sélectionnez la maquette. Les maquettes les plus conformes aux PCG sont en italiques :

Pour le compte de résultat Pour le bilan Pour les SIG

CR006.TXT BIL004.TXT SIG006.TXT
CR007.TXT BIL007.TXT SIG007.TXT
CR009.TXT

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Vous cliquez sur l’icône et obtenez :

Vous pouvez cliquer sur l’icône pour imprimer le document,sur pour le sauvegarder en
format PDF ou sur l’icône pour l’exporter au format Excel.

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