Création d'un plan de facturation

dans SAP CLOUD PUBLIC

L'application Création de commande d'achat - Étendue vous permet de créer
des plans de facturation.

Conditions préalables
Fiche fournisseur

Avant de pouvoir utiliser le plan de facturation avec décompte automatique, le

code Livraison de facturation automatique des entrées de marchandises doit
être activé à l'écran Données achats de la fiche fournisseur. (Si vous souhaitez
saisir les dates de facturation manuellement, cela n'est pas nécessaire).

Dans les détails du poste de l'onglet Facture, vous trouverez le bouton Plan de

facturation et les codes du contrôle des factures basé sur les entrées de
marchandises (Contrôle des factures basé sur les entrées de marchandises), du
contrôle des factures basé sur les services ( Contrôle des factures basé sur les
services), de la facturation automatique des entrées de marchandises (FA) et de
l'entrée de facture (Contrôle entrée ). Sur l'onglet Livraison, vous trouverez les
codes Entrée de marchandises et EM non valorisée. Les détails d'imputation se
trouvent sur l'onglet Imputation des détails du poste de commande d'achat.

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Commande d'achat

Les postes de commande d'achat pour lesquels vous souhaitez utiliser un plan de
facturation doivent avoir une imputation, que cela concerne un article avec une fiche,
un article décrit par une désignation ou un service externe.

Le pilotage EM/EF doit être paramétré de sorte que seule une facture fournisseur
soit attendue, et non une entrée de marchandises (ni, dans le cas des services, une
saisie de services). Si vous souhaitez utiliser le décompte automatique, vous devez
également activer le code Facturation automatique des entrées de
marchandises.

Si vous souhaitez néanmoins autoriser des feuilles de saisie de services pour le

poste (par exemple, à titre d'information uniquement), vous devez activer le code EM
non valorisée.

Configuration
Pour plus d'informations sur les étapes de configuration des plans de facturation, voir
l'aide à la configuration (rôle requis : expert en configuration - processus de gestion) :
Gestion de votre solution → Configuration de votre solution → Domaine d'application
: Détermination des sources d'approvisionnement et approvisionnement → Sous-

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domaine d'application : Approvisionnement opérationnel → Traitement des
commandes d'achat → Gérer types de plans de facturation périodique et Gérer
catégorie de date pour type de plan de facturation périodique et Définir descriptions
de dates.

Procédure
 Créez une commande d'achat standard avec imputation.
 Accédez à la synthèse des postes.
 Saisissez les données requises pour le poste.
 Sélectionnez l'onglet Imputation et entrez les détails d'imputation pour le
poste.
 Pour vérifier que les codes de pilotage EM/EF sont correctement activés,
passez aux onglets Livraison et Facture. Les codes EM et Contrôle factures
basé sur EM ou Contrôle factures basé sur les services ne doivent pas
être sélectionnés.
 Le code EF doit être sélectionné.
 Vous devez sélectionner le code FA si vous souhaitez une facturation
automatique des entrées de marchandises.
 Si vous souhaitez avoir des feuilles de saisie des services uniquement à titre
d'information, autorisez l'entrée de marchandises non valorisée
(sélectionnez EM non val. et EM).
 Sur l'onglet Facture des détails du poste, utilisez le bouton Plan de facturation.
 Une fenêtre apparaît, dans laquelle sont suggérés les types de plan de
facturation prédéfinis dans le Customizing. Sélectionnez le type de plan de
facturation souhaité.

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Plan de facturation périodique
Vous utilisez le plan de facturation périodique si la valeur totale du poste de
commande d'achat doit être facturée à chaque période. Le système crée
automatiquement les dates de facturation sur la base des options du Customizing.

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La date de facturation et le montant à facturer sont indiqués pour chaque période de
décompte (par exemple, le mois). Dans le cas du plan de facturation périodique, le
montant représente la valeur totale du poste de commande d'achat.

Vous pouvez modifier les dates suggérées et, si nécessaire, bloquer des dates
individuelles pour la facturation automatique.

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Mickaël QUESNOT https://www.linkedin.com/in/mickaelquesnot/

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Vous pouvez saisir les dates de début et de fin pour le plan de facturation. Vous
pouvez saisir les dates de début et de fin pour le plan de facturation.

Les zones Dates à partir du et Dates jusqu'au vous permettent de déterminer qu'un

plan de facturation ne contienne pas de dates de facturation s'étendant sur
l'ensemble de la période de validité de la commande d'achat, mais uniquement des

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dates pendant une période donnée dans cette période de validité (par exemple, dans
une période de validité du 1er janvier au 31 décembre, seulement des dates dans la
période du 1er janvier au 30 juin).

La zone Horizon vous permet de piloter jusqu'à quand des dates peuvent être

créées dans le futur. Si vous saisissez ici une règle de détermination de la date qui
ajoute six mois à la date du jour, les dates de facturation seront créées seulement six
mois à l'avance dans chaque cas.

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Le système crée automatiquement de nouvelles dates si vous modifiez le plan de
facturation.

Le code Antérieurement vous permet d'indiquer si la facture doit être créée en ce

qui concerne une période précédente ou ultérieure (par exemple, au début du mois
de février, soit antérieurement pour le mois de février ou ultérieurement pour le mois
de janvier).

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De plus, les zones contenant des informations sur le plan de facturation existant sont
affichées (par exemple, le calendrier sur lequel est basée la procédure de
détermination des dates).

Pour en savoir plus, voir Décompte des montants dus sous les plans de facturation.

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