Chapitre 1 :

I. Utilisation du logiciel de la gestion commerciale.

A. Création du fichier commercial

Pour créer le fichier commercial on clique sur fichier---- > Nouveau (Nom du
fichier commercial) ----> enregistrer

B. Création du fichier comptable

Une fois enregistrer le fichier commercial nous allons cliquer sur Nouveau en bas
de la fenêtre pour créer le nom du fichier (Comptable)---->enregistrer.

NB :

 L’exercice comptable commence tjrs du 1 janvier au 31 déc.

 Compte général 6 caractères.
 Compte analytique 6 caractères. ---->Ok
II. Paramétrage de la société
a. Création de la monnaie : pour créer la monnaie on clique sur fichier ---->
paramètre société ---->international ----> devise de compte : Francs CFA ;
unité : Fcfa, sous unité : CFA
- Code iso : XOF ; numéro iso : 952 ok
b. Paramétrage de comptabilisation :
Fichier----> paramètre Société ----> comptabilisation
- Catégorie comptable : achat est égal domaine achat
c. Création de contact : Fichier ---->paramètre société-contact
- service = département
- fonction = type
d. Création de vos contacts : Fichier ---->paramètre société ----> vos contacts ----
> contact ----> ajouter
III. Création des éléments comptables
1. Le plan comptable
Pour créer le plan comptable on clique sur
structurecomptabilité ---->plan comptable---->nouveau
2. Création des code journaux : pour créer les code journaux on clique sur
structure----> comptabilité----> codes journaux ---->nouveau
3. Création du plan tiers : pour créer le plan tiers on clique sur structure ---->choix
du tiers ---->nouveau

le plan tiers c’est un compte de la classe 4 qui regroupe principalement la nature des
personnes physiques ou des personnes morales

4.Création de taux de taxe : Pour créer les taux de taxe on clique sur structure --
--> comptabilité ----> taux de taxe ----> choix du taxe ----> nouveau

2éme PARTIE : création et paramétrage des éléments

1.Création de l’unité d’achat et de vente
Pour créer l’unité d’achat et vente on clique sur fichier---->paramètre société →
article---->unité d’achat et vent
2. Création de la famille d’article
La famille d’article est un ensemble d’article issue de la même catégorie. Pour
créer la famille d’article on clique sur structure →famille → nouveau
- Type de famille : détail
- Suivi de stock : coup moins unitaire pondéré (CMUP)
3.Création des articles :
Un article est un ensemble de produit issue de la même famille. Pour créer l’article
on clique sur structure → article- Nouveau
- Type d’article : standard
- Suivi de stock : CMUP
4.Création de dépôt de stockage
Pour créer le dépôt de stockage on clique sur Structure→ dépôt de stockage →
nouveau

IV. GESTION DE STOCK ET FACTURATION

a. Saisie d’inventaire : est un processus technique qui sert à enregistrer ;
contrôler et évaluer l’état disponible de la marchandise en stock.
Pour établir l’inventaire : on clique sur traitement saisi d’inventaire.
- Type de traitement : saisie de régularisation
 - Type d’inventaire : stock à la date indiquée --- ok---oui

Etape 1 : saisie des données commerciaux

On clique sur l’article et on tabule 2 fois ----- 1ér casier : on saisit la quantité et
dernier casier on saisit le prix unitaire d’achat TTC qui correspond à l’article choisie et
on enregistre. Vis vers ça, pour tous les articles.

Etape 2 : Enregistrement définitif

Pour enregistrer définitivement une fois que les articles seront enregistrés en stock
on clique sur--- enregistrer en haut du paramétrage de l’écran et on valide par
« oui »

b. PARAMETRAGE D’IMPRESSION :

NB : avant d’imprimer un document il est tjrs conseiller de noter en termes de

brouillon la nature du document que vous voulez imprimer.

Pour imprimer un document : on clique sur imprimer --- ce PC --Disque du

système de Windows --Utilisateurs - Public -- document public --Sage -
logiciel d’utilisation --document standard---choix du document à imprimer-
choix du mouvement à imprimer et on décoche la page de garde et on coche
uniquement aperçu avant impression-- et on clique sur « ok »

c. Doc de Stock : est un doc qui concerne uniquement à l’entreprise :

Application : --traitement -doc de stock - nouveau ok

d. Doc de vente : est doc qui concerne le compte 411 et le client

- Doc commercial il s’agit : le Devis, le bon de Commande, la
préparation de la livraison……c.à.d. ce sont des docs qui ne
produisent pas d’effet en termes de la diminution sauf en cas de
transformation
- Doc comptable il s’agit d’un bon de livraison ou d’une facture ils
produisent de l’effet en termes de diminution

Application : traitement- doc de vente -choix du mvt - nouveau ok

 e. Doc d’achat : est un document qui concerne le compte fournisseur 401
- Bon de commande et préparation de livraison
- Doc de comptable il s’agit de la facture et bon de livraison

Application : traitement- doc d’achat -choix du mvt - nouveau ok

V. Présentation des journaux

1. Paramétrage de comptabilisation

a. Vérification des éléments suivants :

 Code journaux
 Comptabilisation
 Taux de taxe

b. Vérification de prix de vente

2. Paramétrage des articles : pour paramétrer des articles on clique sur structure-
article -paramètre -comptabilité-choix du domaine à paramétrer (achat,
vente et stock)

 Vente : compte général 701

 Taxe 1 : compte 443
 Achat : compte général classe 2 et classe 6
 Taxe1 : 445
 Stock : compte général 311

3 Paramétrage des factures à comptabiliser : pour paramétrer des factures à

comptabiliser on clique sur fichierparamétré société--comptabilisation--facture

- Code journal d’achat : ACH

- Code journal de vente : VTE
- Libellé d’écriture d’achat : achat de marchandise
- Libellé d’écriture de vente : vente de marchandise
- Devise de transfert : Devise Compte
4. Paramétrage des règlements comptable : pour paramétrer des factures à
comptabiliser on clique sur fichierparamétré société--comptabilisation-
règlement.

- Code journal de vente : Caisse

- Code journal d’achat : Banque
5 Traitement des factures à comptabiliser

Les factures à comptabiliser sont réparties ainsi

 Pour le doc de vente on clique sur traitement doc de ventefacture à

régler pied- règlement
 Libellé des ventes : Vente de marchandise
 Devise : Francs CFA
 Code journal : Caisse
 TVA sur encaissement : 443 - ok
 Pour le doc d’achat on clique sur traitement -doc d’achat -facture à
comptabiliser- pied -règlement
- Libellé d’achat : achat de marchandise
- Devise : FCFA
- Code journal : Banque
- TVA sur encaissement : 445 - ok
VI. PRESENTATION DU JOURNAL COMPTABILISER

On clique sur Etat - journal comptable- domaine à présenter (Achat, Vente et

Banque) - état de pièce- comptabiliser -- ok décoché la page de garde puis
cliquer sur aperçu avant impression - ok