Comptabilit dentreprise

SOMMAIRE
Gnralits Prsentation du cas : INFOART Partie 1 : Paramtrage de la socit 1. Initialisation d'une nouvelle socit Cration dun Fichier Commercial Cration dun Fichier Comptable 2. Identification et paramtrage de la socit 3. Options

Partie 2 : Structure de la socit

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Cration des Familles darticles Comptabilit Reprsentants Dpts Clients Fournisseurs Articles et Nomenclatures

Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks

1. Mouvement dEntre 2. Virement Dpt Dpt 3. Inventaire et Edition

Partie 4 : Traitement des Documents de Vente

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Gestion de la Substitution Gestion des Glossaires ( article ) Gestion de la Nomenclature Gestion des Rglements Gestion des Commissions des Reprsentants Edition

Partie 5 : Paramtrage des Documents Commerciaux

1. Gestion des Glossaires ( document ) 2. Paramtrage des documents ( facture )

Partie 6 : Tableau de Bord Commercial

1. Analyse des indicateurs commerciaux 2. Etats Libres 3. Tableau de Bord

Partie 7 : Rapprovisionnement Partie 8 : Traitement Comptable des documents commerciaux

GENERALITES
Ce logiciel appartient la famille SAARI et destin raliser des oprations: Cration et paramtrage dun dossier commerciale Cration des familles darticles et nomenclature darticle Gestion des rpertoires Clients et Fournisseurs Gestion des documents commerciaux Gestion des indisponibilits et contremarques des articles. Edition des Etats commerciaux Traitement comptable des oprations commerciales Import et Export des donnes entre logiciels Analyse graphiques des informations commerciales Personnalisation des documents commerciaux Elaboration des tableaux de bord commerciale

Prsentation du cas : INFOART

La socit INFOART, est spcialise dans le commerce et le montage du matriel informatique de toute nature . Son activit commerciale se dcline en deux domaines dactivits :

Matriel Informatique ( FT )

Accessoires et Logiciels Informatiques ( FT )

Ordinateurs ( FC )

Imprimantes ( FC )

Scanner ( FD )

Botier Clavier

( FD ) ( FD )

Windows 2000( FD ) Marque ( FD ) Assembl Laser ( FD ) ( FD ) Jet Encre ( FD )

La stratgie commerciale de la socit repose sur les piliers suivants : Gestion du portefeuille clients : Grossiste et Dtaillant Gestion de la Force de Vente : un Reprsentant par catgorie tarifaire Gestion Dynamique des tarifs : remise , escompte et mise jour des prix Satisfaction des besoins clients : pratique de substitution et nomenclature des articles suivant la demande ) Mise en place dun systme informationnel : statistique articles, clients.. ) Dveloppement du systme de communication avec les partenaires commerciaux ) ) ) )

Partie 1 : PARAMETRAGE DE LA SOCIETE

1. Initialisation d'une nouvelle socit

Cration dun Fichier Commercial

Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.gcm

Enregistrer Nouveau

Cration dun Fichier Comptable

Fentre suivante
Nouvelle Fentre

Dossier : GECOMAES Fichier : INFOART.mae

Enregistrer

Exercice Comptable : 2003 2. Onglet Identification de la socit

3. Onglet Initialisation

Ncessaire pour la conversion du Net payer en chiffre en Net payer en lettre 4. Onglet Commercial

Ncessaire pour la dtermination du Prix de vente et la Gestion du Stock 5

3. Options

a. CATEGORIE COMPTABLE Donnes comptables VENTE ACHAT STOCK b. CATEGORIE DE PRODUITS Catgorie REVENTE PRESTATION c. CATEGORIE TARIFAIRE Catgorie GROSSISTES DETAILLANTS d. Unit d achat et de vente Intitul Pice

Ventilation Vente MAROC Vente Etrange Achat MAROC Achat Etranger Stock CASA Stock RABAT Suivi de stock OUI NON

Observations

Observations

Observations

Observations

NB : CONSULTATION DES DONNEES : Fichier 6

A propos de INFOART

 EDITION DES DONNEES : Fichier

Imprimer les paramtres socit

Les options traites ci-dessous, dpendent de la stratgie commerciale de chaque entreprise et son mode organisationnel . A ce niveau, on prpare la base des donnes qui sera exploite en fonction des besoins du traitement ) Agenda Intitul Intress Client 1-( validez) 2- Double Click Observations

RDV

Lieu : ) Bureau ) Foire ) Chez le client

) Champs statistique Article Critres Hard Soft ) Champs statistique Tiers Critres Principal Localisation

Observations

Critres Secondaires ) Nord ) Sud

Observations

) Fichiers lis Fichier Fichier comptable li

Observations C:\Program Files\Gecomaes\INFOART.MAE

) Modes d expdition Intitul CTM SDTM DHL

Observations

) Modes de rglement Intitul Espces Chque LCR A crdit

Observations

Partie 2 : Structure de la socit

1. Cration des Familles d articles Commande : Structure >>Famille d articles >>Ajouter un nouveau lment Application : voir annexes ( Familles darticles )

2. Comptabilit 2.1 : Plan Comptable Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>>plan comptable>>Ajouter Application : 7111 Ventes de m/ses 6111 Achats de m/ses 4455 Etat TVA Facture 34552 Etat TVA Rcuprable sur les charges 3421 Clients 4411 Fournisseurs 5141 Banque 5161 Caisse 2.2 : Taux de Taxes Commande : Structure >>>>Comptabilit >>>> Taux de Taxes >>Ajouter Application : Code : TVF Sens : Facture ( collecte ) Compte : 4455 Taux : 20% Compte rattach : 7111

Code : TVR Sens : Rcuprable ( dductible ) Compte : 34552 Taux : 20% Compte rattach : 6111

2.3 : Codes Journaux Commande : Structure >>>>Comptabilit>>> Codes Journaux >>Ajouter Application : * Code : * Type : * Intitul : VEN Vente Vente crdit

3. Reprsentants Commande : Structure >>>> Reprsentants >>Ajouter Application : * AMANI Samir * RHALLAMI Hassan Reprsentant / Vendeur Reprsentant / Vendeur

4. Dpts Commande : Structure >>>> Dpts >>Ajouter Application : Intitul Ventilation Dpt Casa Principal Dpt Rabat Secondaire

5. Clients Commande : Structure >>>>Clients >>Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Clients ) 6. Fournisseurs Commande : Structure >>>>Fournisseurs >>Ajouter Application : voir annexes ( Fiches Fournisseurs )

7. Articles et Nomenclatures Commande : Structure >> Articles et Nomenclatures >>Ajouter

10

Application : Cration dun article

Crez les deux articles suivants appartenant la mme famille ( Imprimante Laser)

Fiche principale
Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente THP5L TONNER HP 5L 20 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice

Champs obligatoires

COMPLEMENT
Garantie Comptabilit gnrale 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires

STOCK
Suivi stock CMUP Champ obligatoire

Fiche principale
Rfrence Dsignation Famille Prix dachat Coefficient Prix de vente Unit de vente THP6L TONNER HP 6L 25 PPM AC 10 700 1.26 Calcul automatique : 882 Pice

Champs obligatoires

COMPLEMENT
Garantie Comptabilit gnrale 12 mois vente Maroc : 7111 code Taxe 1 : TVF Champs obligatoires

STOCK
Suivi stock CMUP Champ obligatoire

Crez les articles suivants ( voir annexe )

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Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks

1. Mouvement d Entre Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Mouvement d entre

Application : Date Article Article 05/01/2003 : THP5L : THP6L N Pice Quantit : Quantit : ME1 Rf 50 80 FA N11

Edition : Imprimer document ( icne de la fentre active)>>>>Slection du Dossier ( Documents Standards )>>>>Slection du Dossier ( Stock )>>>>> Slection Mouvement d entre 2. Virement Dpt Dpt Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Virement de D D Application : Date 07/01/2003 Prlvement N Pice VDD1 Rf Destination PVT N 101

Dpt Casa
Article Article : THP5L : THP6L Quantit : Quantit :

Dpt Rabat
10 20

3. Inventaire Commande : ETAT >>Inventaire >>Validez 12

Partie 4 : Traitement des Documents de Vente

1. Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter

APPLICATION ASSISTEE 15/01/03 : Reu un Demande de Prix N 40, du client ISMAILIA INFO, pour les articles suivants : Article : THP5L Quantit : 20 Article : THP6L Quantit : 30

16/01/03 : Envoy un Devis N DEV1 , au client ISMAILIA INFO Procdure : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Devis

Pour accder la zone de saisie des articles, la validation ( touche Entre ) est obligatoire ce niveau de traitement et IDEM pour le reste des oprations ultrieures . 13

Edition du DEVIS N1 : ( La prsente Mthode est valable pour toute Edition des Doc ) Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards

Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes

Etape4 : Slectionnez le modle Devis Client

Ouvertur 14

15

20/01/03 : Reu un Bon de Commande N 80, du client ISMAILIA INFO, pour les articles ayant fait lobjet du Devis NDEV1 : 21/01/03 : Envoy un Accus Bon de Commande N ABC10, au client ISMAILIA INFO, pour confirmation du Bon de Commande N 80 : Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Bon de Commande

Le programme permet de transformer le Devis dj tabli en Accus Bon de Commande pour viter la saisie des donnes : Commande : Fentre active >>Transformer Document >>Choix>>Bon de Commande

Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active

Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Bon de Commande Client

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25/01/03 : Envoy une Facture N FV100, au client ISMAILIA INFO, suite livraison du 24/01/03 Rf BL N50: Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture

Zone saisie Remise

Zone de saisie escompte

Edition : Etape 1 : Cliquez sur le bouton de la fentre active

Etape2 : Procdez louverture le dossier Documents Standards Etape3 : Procdez louverture le dossier Documents de Ventes Etape4 : Slectionnez le modle Facture

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2. Gestion de la Substitution 01/02/03 : Envoy une Facture N FV101, au client ISMAILIA INFO, suite Commande tlphonique pour avoir : ) 30 article THP5L Etape 0 : Consultez linventaire ( ETAT >> INVENTAIRE ) Rsultat : 20 THP5L et 30 THP6L Etape 1 : Crez la relation de substitution entre larticle THP5L et THP6L Commande : Structure >>Articles >>Onglet Stock>>>>>> Substitution

ACTIVER LA COMMANDE Etape 2 : Crez la Facture N101 Commande : Traitement >>Documents de Ventes >>Ajouter>>Facture

La quantit demande est 30 , alors que le disponible nest que 20. Validez la ligne pour 20 THP5L . Rptez lopration pour les 10 THP5L manquants le programme vous proposera 10 THP6L pour rpondre votre commande. Validez par 18

3. Gestion des Glossaires ( article ) Etape1 : Cration de la Glossaire Commande : Structure >>Glossaire>> Ajouter

Etape2 : Rattachez la glossaire larticle concern

Validez par la touche Entre Pour confirmer le rattachement

Etape3 : Edition :Documents standards Cochez

..Facture FV 101

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4. Gestion de la Nomenclature 07/02/03 : Envoy une Facture N FV102, au client ISMAILIA INFO, suite une Commande N55 ) 30 article PCA 2003 ( ORDINATEUR ASSEMBLE ) Etape 1 : Crez la Nomenclature de larticle PCA 2003 1 PCA2003 = 1 BOT + 1 E15P + 1 CLS + 1 PS2 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Nomenclature

Choix des lments et quantits constitutifs de la nomenclature et VALIDATION Etape 2 : Saisie du Prix de Vente de larticle PCA 2003 Commande : Structure >>Articles >>Onglet Fiche Principale PV = Somme des Prix de vente des articles de la nomenclature + Frais de montage = 8660 +1000 = 9660 Etape3 : 06/02/03 Prparation de la Fabrication Commande : Traitement >>Documents de stocks >>Bon de Fabrication

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