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in FBL1N and FBL5N as notes items, before running the report “noted items” checkbox must
be ticked.
it shows the balance of the vendor at the beginning of the reporting period, debit and credit
balance during the reporting period and the balance at the end of the reporting period (balance
can be broken down by normal transactions or by special GL transactions (A,W H etc,,,,)
paiement manuel du fournisseur avec effet à payer, le flux est exécuté en 3 étapes :
1. Création facture fournisseur : FB60
2. Paiement fournisseur avec effet : F-40
3. Domiciliation de l’effet : F-53 (en précisant le code CGS : W lors de la sélection des open
items)
L’impression d’un ordre de virement manuel (F-53) et de l’effet à payer (F-40) nécessitent un
paramétrage d’une correspondance alors que l’impression d’un chèque se fait directement à
partir de la transaction F-58 (cette transaction contient déjà un programme d’impression). (il faut
connaitre le paramétrage de la correspondance)
Logistics invoice verification : (MIRO)
Subsequent credit (déchargement ultérieur) : facture d’avoir née par suite d’une correction /
rectification du montant comptabilisé initialement sur la facture logistique, elle se fait par
référence à une commande d’achat, elle réduit le montant comptabilisé initialement au niveau
de la facture logistique et touche uniquement le montant et non la quantité. (exemple n°1 :
montant de la facture logistique comptabilisé à la hausse au niveau de la facture logistique,
exemple n°2 : remise obtenue du fourniseur suite à la baisse des prix de l’article acheté).
Process Flow
PS: do not forget to enter the reference PO (system will block) and the initial logistics invoice posted
(system will not block you) when posting the subsequent debit/subsequent credit invoice
Notes: we can define multiple retained earnings (account A and B)accounts in OB53 in which some
P&L accounts balance is reported to next year in account A and other P&L accounts balance is
reported in account B. in FSS0 or FSP0 screen we just to select the retained earnings account type for
each P&L account
This field will only pop up when you define more than 1 retained earnings account in “ob53”
Ce Tcode affiche les N° manquants dans l’attribution n° de pièce de chaque tranche de numéro.
Dans ce cas ceci est le numéro manquant dans l’attribution des numéros de pièce :
Different notes:
- FS1N: tcode for posting accruals(deferrals): provision manuellement.
- ASKB: periodic posting for fixed assets: there areas that do not post directly to, for example
area Z=difference between area X and area Y, system posts periodically to areas X and Y
when running AFAB but for area Z it does not, so we need to run ASKB to post for area Z
periodically (it’s also end-year closing activity for asset accounting).
- Also for Manual depreciation system needs to run ASKB before we execute AFAB.
- “CAPEX”, all items linked to investment process flow whether it is IO or WBS, process flow of
investment is: IO/WBS AUC Fixed asset.