Pr és entatio

n
SAP FI

Eya Saâdoun
Pla
n 1-General Ledger (GL)
2-Accounts Payable (AP)
3 -Accounts Receivable (AR)
4-Assets Accounting (AA)
 Master Data

General
Ledger (GL) Opérations Diverses
OD-FI

Etat de Reporting
Créer+Modifer +Afficher

Compte Comptable

 Plan Comptable

 Société
 Compte général central
FS00
 Tables des comptes comptables

SKA1 (Plan comptable) SKB1 (Société)

 Opérations Diverses OD

FB50 F-02
Transaction « Enjoy » simple avec Transaction complète
moins de champs

Cette transaction n’admet qu’un compte général

en débit-crédit

Ne permet pas la comptabilisation sur un compte

tiers « client-fournisseur »
T-code: FB50

 Il faut définir un centre de cout/profit au moment de la comptabilisation d’un compte de charge/produit

T-code: F-02
1. En-tête de la pièce comptable

2. Données du poste

First Level Second Level

T-code: F-02
Je continue avec le poste suivant
 Tables des pièces comptables

BSEG BKFP
T-code: FB03

Vue de Saisie : Vue auxiliarisée Vue du grand livre : Vue avec le compte
collectif
T-code: FBL3N
T-code: FBL3N

Poste individuel comptes généraux

​
 Master Data

Accounts
Payable (AP) Intéraction FI-MM

Acompte Fournisseur
Master Data Fournisseur
Code de transaction BP Fournisseur

Les données sont affichés par rôle :

Au niveau du module FI on s’intéresse
aux données comptables et financières

Données générales Données Société

 Tables de la Master Data Fournisseur

LFA1 LFB1
(Données générales ) (Données Société)
 Intéraction FI-MM

ME21N MIGO MIRO (Num de bon de commande)

Bon de Réception Réception

MM Commande Marchandise Facture

Pas d’impact sur la Comptabilité

FI comptabilité
G/L Fournisseur
Paiement

Ou bien avec
FB60 Automatique Manuel
F110 -F-53: Virement
-F-58: Chèque
-F-40: Effet
 Facturation

T-code: FB60 T-code: MIRO

Données entête Données de base

Données de poste Le Num de commande

 Paiement Manuel
T-Code : F-53/F-58

On renseigne :
 Date de pièce,
type de pièce &
devise

 Montant du
paiement en net
du RS

 Le N° du
fournisseur
 Paiement Manuel

 Etape 1 : Paiement par effet

T-Code : F-40
 Etape 2 : Domiciliation manuelle de l’effet

T-Code : F-53

Saisir :
 Date document
 Référence
 Société
 Devise

 Montant
 Compte Comptable

 Code Fournisseur
 Code CGS : W
 Paiement automatique

T-Code : F110

Le paiement automatique peut être

effectué par de différents mode (de
paiement) :

-Effet
-Chèque
-Virement ..
 Paiement automatique

1-Paiement automatique par T-Code : F110

chèque

2-Paiement automatique par

Effet : T-Code : F110
-Paiement F110
-Domiciliation FBWD

Deux comptes
techniques qui T-Code : FBWD
seront soldés lors
de la domiciliation
Avance fournisseur

Pas d’impact sur la comptabilité (Poste pour mémoire)

Demande Acompte

F-47

Acompte Fournisseur
F-48

Facture Fournisseur
FB60

Compensation
F-54
 Etat de Reporting
T-Code : FBL1N Liste des postes individuels fournisseurs

Postes non soldés: Il s’agit des

postes qui ne sont pas (ou
n’étaient pas)soldés au jour de
référence indiqué.

Postes rapprochés: Il s’agit des

postes qui sont rapprochés.
 Master Data
Accounts
Receivable
Les principaux flux
(AR) AR

Acompte client
Code de transaction​ BP

Les données sont affichés par rôle :

Au niveau du module FI on s’intéresse
aux données comptables et financières

Données générales Données Société

 Tables de la Master Data Client

KNA1 KNB1
(Données générales ) (Données Société)
  Facture
Client
FB70

 Encaissement
manuel
Coupons F-36

 Remise à
la banque
FBWE

 Gestion
de risque
F_72

 Constatation
d’impayé
FBZG

 Transfert avec
rapprochement
F-30
Avance Client

Pas d’impact sur la comptabilité (Poste pour mémoire)

Demande Acompte

F-37

Acompte client
F-29

Facture Client
F-70

Compensation
F-39
 Etat de Reporting

T-Code : FBL5N Liste des postes individuels clients

Postes non soldés: Il s’agit des

postes qui ne sont pas (ou
n’étaient pas)soldés au jour de
référence indiqué.
 Assets
Accounting Les principaux flux
AA
(AA)
 Acquisition
Immobilisation

Avec Ordre Sans Ordre

d’investissement d’investissement

OD: F-90 Via Commande

 ME21N Pas d’impact sur la comptabilité

 MIGO

 MIRO
 Acquisition immo Avec Ordre d’investissement
 Création d'un ordre
d'investissment
Pas d’impact sur la comptabilité
KO04
 Création d'un Pas d’impact sur la comptabilité
budget pour l'ordre
d'investissement
KO22
 Création commande
d'achat immo
+ Réception immo
ME21N+MIGO+MIRO
+ Facturation immo

 Imputation ordre
à l’ immobilisation
encours KO88

 Création immo finale + Pas d’impact sur la comptabilité

Régle d’imputation finale
de l'ordre d'inv KO04

 Imputation finale de
l'ordre
d'investissement KO88
Merci pour
votre attention