SAP @ Groupe JUDY

Comptabilité générale FI-AP:

Paiement fournisseur par effet
Objectifs

• Paiement fournisseur par effet

• Impression traite

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Paiement fournisseur par traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

On accède au Tuile :
Comptabiliser les
paiements des effets à
payer

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 Paiement fournisseur par traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

On saisit :
1 – Date document
2 – Référence (Numéro de traite)
3 – Texte E/T pièce
4 – Société & devise
5 – Compte fournisseur

Les autres champs : type, clé de

comptabilisation, code CGS sont
remplis automatiquement.

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Paiement fournisseur par traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

On saisit :
1 – Montant;
2 – Texte;
3 – Echu le : date d’échéance;
4 – Date émis.: date de création de la
traite.

Ensuite on clique sur « Autres données »

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Paiement fournisseur par traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

Afin d’identifier les traites avalisées lors d’une consultation du

registre étendu des effets, on doit remplir le champ « Statut
effet »

On clique sur le Matchcode, puis on choisit le statut selon le

code société.

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Paiement fournisseur par traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

On saisit la banque sté On Clique sur traiter PNS

On clique sur
« traiter » PNS une
autre fois.
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Paiement fournisseur par traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

1 - Pour tout paiement partiel on

clique sur l’onglet « Paiem.part. ».

2 - Au niveau du champs « Mnt

paiement », on saisit le montant à
payer.

3 - Le champs « Non affecté » doit

afficher un montant 0. Il faut ajuster
le montant saisi au départ (Voir
Diapositive suivante)

4 - Si on choisit un paiement total de

la facture on clique sur l’onglet
« Standard ».

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Paiement fournisseur par traite : Ajuster montant saisi au départ

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

1 – On copie le montant
« affectés » et;

2 – On clique sur retour

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Paiement fournisseur par traite : Ajuster montant saisi au départ

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

Double Clique

Coller le montant

Revenir à

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Paiement fournisseur par traite : Impression

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser les paiements des effets à payer / Décaissement fournisseur

Avant comptabilisation, on clique sur « Plus »,

« Environnement » puis « Correspondance ».

On coche « ZEFF », ensuite on clique

On clique sur
Pièce comptabilisée comptabiliser Traite enregistrer pour l’impression

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Paiement fournisseur par traite

Tuile SAP & Groupe Afficher les effets de commerce / Reporting fournisseur

On accède au Tuile : Afficher les effets

de commerce

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Paiement fournisseur par traite

Tuile SAP & Groupe Afficher les effets de commerce / Reporting fournisseur

Cette tuile permet à l’utilisateur d’identifier les traites

avalisées .

On saisit : plan comptable, Compte générale et code société.

Ensuite, on clique sur

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Afficher Ecriture comptable

Tuile SAP & Groupe Afficher écritures au journal / Décaissement Fournisseur

On accède au Tuile : Afficher

écritures au journal

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Afficher Ecriture comptable

Tuile SAP & Groupe Afficher écritures au journal / Décaissement Fournisseur

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Afficher la traite avant impression

Tuile SAP & Groupe Gérer demande de correspondance / Décaissement Fournisseur

On accède au Tuile :
Gérer demande de
correspondance

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Afficher la traite avant impression

Tuile SAP & Groupe Gérer demande de correspondance / Décaissement Fournisseur

On saisit ZEFF au niveau du

champ correspondance et code
société après on clique sur
exécuter .

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Afficher la traite avant impression

Tuile SAP & Groupe Gérer demande de correspondance / Décaissement Fournisseur

1 – On sélectionne la traite à
imprimer .

2 – On clique sur « aperçu avant

impression ».

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Afficher la traite avant impression

Tuile SAP & Groupe Gérer demande de correspondance / Décaissement Fournisseur

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Afficher échéancier effet fournisseur

Tuile SAP & Groupe Echéancier effet fournisseur / Reporting fournisseur

On accède au Tuile :
Echéancier effet
fournisseur

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Afficher échéancier effet fournisseur

Tuile SAP & Groupe Echéancier effet fournisseur / Reporting fournisseur

On Saisit le code de la
société.

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Afficher échéancier effet fournisseur

Tuile SAP & Groupe Echéancier effet fournisseur / Reporting fournisseur

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Comptabilisation décaissement d’une traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser décaissements / Décaissement fournisseur

On accède au Tuile :
Comptabiliser
décaissements

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Comptabilisation décaissement d’une traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser décaissements / Décaissement fournisseur

On saisit :
1 – Les données d’entête : Date document, Date
document, Type pièce …
2 – Banque société, Compte comptable et montant;
3 – Compte fournisseur, type compte et Code CGS
«W»

Ensuite, on clique sur « Traiter PNS ».

Il faut utiliser obligatoirement les comptes

suivant pour besoin de lettrage: Compte Effet
émis avisé

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Comptabilisation décaissement d’une traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser décaissements / Décaissement fournisseur

1 - Sélectionner la ligne de la pièce

2 - Le champ du montant non

affecté doit afficher un solde 0

On clique sur Comptabiliser

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Comptabilisation décaissement d’une traite

Tuile SAP & Groupe Comptabiliser décaissements / Décaissement fournisseur

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