SAP @ GALPHARMA

Master Data Fournisseur

Transaction BP:

Pour traiter ou vérifier les données (générales ou comptable et financier) des fournisseurs:

Sélectionner le fournisseur à Les données sont affichées par rôle;

afficher : au niveau du module FI on
 Soit saisir son code s’intéresse aux données comptable
 Soit le sélectionner à travers le et financières.
matchcode

2
Transaction BP:

Données comptable et
financières

Le compte collectif: Lorsque vous

comptabilisez des postes dans un
livre auxiliaire, le système
comptabilise automatiquement ces
même données dans le grand livre.
Chaque livre auxiliaire est associé à
un ou plusieurs comptes collectifs
dans le grand livre.

3
Transaction BP:

Le groupes de compte est une caractéristique

permettant d’effectuer une classification au sein des
fiches fournisseurs.
Le groupe de comptes permet de définir :
 Dans quelle sous-tranche de numéro, le numéro
de compte fournisseur doit se trouver ,
 Si le numéro est attribué par l’utilisateur ou par le
système,
 Quelles entrées sont nécessaire et/ou possible
dans la fiche du fournisseur.

4
Transaction BP:

Les conditions de paiement sont paramétrables

et peuvent être affectées par fournisseur.

Le mode de paiement fournisseur est obligatoire

pour exécution du programme de paiement
fournisseur.

5
Transaction BP:

La vue déclaration d’honoraire permet d’affecter un ou plusieurs code d’honoraires à un fournisseur

particulier.

Permet le calcul automatique de la retenue à la source lors du paiement fournisseur.

6
Merci pour votre
attention