FTU SGD FI FI112 Affacturage Interface Facture Avoir - V4

Fiche de Tests Unitaires
Réf Chrono : ATOS/R-AQT/TMA-MUT/

Créée le 20/01/2010 par PGR Page 1 / 116
Mise à jour le 19/02/2010 par EDT
Statut du document
Document FTU-SGD-FI-FI112-affacturage
Auteur PGR
Document de référence
Nom Projet FI112 Affacturage interface facture avoir
Nom SFD SGD-DSI-SFD-FI-FI112-Affacturage-interface-facture-avoir_FR-V17
Auteur SFD Emmanuel de Vasselot
Elément(s) concerné(s) par les tests
Phase de test
Unitaire Intégration Recette client
Mandant 110
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1. Vérification de l’écran de sélection.................................................................................................................3

Cadre critère principal.........................................................................................................................................3
Cadre Sélection Pièces........................................................................................................................................3
Cadre sélection client..........................................................................................................................................4
Cases à cocher et radio bouton............................................................................................................................4
2. Programme ZFI_MJ_AFFACTURAGE règles de gestion.............................................................................5
RG01...................................................................................................................................................................5
RG02...................................................................................................................................................................6
RG03...................................................................................................................................................................6
RG04...................................................................................................................................................................6
RG05...................................................................................................................................................................7
RG06...................................................................................................................................................................8
3. Table paramétrage : ZTFI112_01....................................................................................................................8
4. Tables des données affacturage : ZTFI112_DATA.......................................................................................10
5. Sélection des clients.......................................................................................................................................13
Client de l’écran de sélection............................................................................................................................13
Clients du pays de l’écran de sélection.............................................................................................................14
Société de l’écran de sélection..........................................................................................................................15
Code cession de l’écran de sélection.................................................................................................................16
Mode de paiement de l’écran de sélection........................................................................................................16
Client non supprimés au niveau des données générales....................................................................................16
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Non supprimés dans KNB1 au niveau de la société de l’écran de sélection.....................................................18

Non supprimés au niveau des données commerciales (KNVV),......................................................................19
Qui n’ont pas de schéma de couverture de type Z001 ou Z003........................................................................20
Qui ne sont pas des clients groupe....................................................................................................................21
Si aucun compte client n’est trouvé : message..................................................................................................23
6. Sélection des pièces comptables BSID..........................................................................................................24
7. Mise à jour table données affacturage...........................................................................................................35
Création de pièces cession = 10........................................................................................................................35
Modification des pièces erronées......................................................................................................................36
Contrôle des données de table...........................................................................................................................38
8. Création des écritures comptables de suivi....................................................................................................41
9. MODIFICATION DES FACTURES/AVOIR..............................................................................................58
10. GENERATION DU FICHIER......................................................................................................................67
11. Mise à jour des tables.....................................................................................................................................75
12. Traitement des devises et des zones affectation............................................................................................76
13. Compte rendu d’exécution.............................................................................................................................81
Mode Sélection des données.............................................................................................................................81
Mode suppression des données.........................................................................................................................82
Mode création des pièces de suivi.....................................................................................................................82
Mode modification des factures/avoir...............................................................................................................83
Mode génération du fichier...............................................................................................................................84
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1. Vérification de l’écran de sélection
Cadre critère principal
N° de cession (obligatoire)
N° d’envoi grisé
Mode test coché par défaut
OK
Cadre Sélection Pièces
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OK conforme aux spécifications
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Cadre sélection client
OK
Cases à cocher et radio bouton
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OK
2. Programme ZFI_MJ_AFFACTURAGE règles de gestion
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RG01
RG01 : Si la table de paramétrage affacturage est ouverte en modification : message d’erreur du type « table de paramétrage affacturage en cours
de modification »,
sinon bloquer la table en modification.
Table ZTFI112_01 en mise à jour SM30 : Message
OK
RG02
RG02 : La zone n° d’envoi sera toujours grisée.

Elle sera renseignée uniquement en mode génération du fichier
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OK
RG03
RG03 : Seuls les codes cession se terminant par 0 sont admissibles. Sinon, message d’erreur le stipulant.
OK
RG04
RG04 : Les cases à cocher seront grisées lorsque le mode suppression sera activé.
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Lors du mail de livraison du 15/01/10, la remarque suivante a été indiquée :

Remarque :
Lorsque la sélection du mode suppression est effectuée, il n'est pas nécessaire de griser les cases à cocher des différents traitements. Tout est géré dans le
code et cela est explicite dans le compte-rendu.
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 OK EDT 08/02/2010
RG05
RG05 : La zone fichier sera obligatoire dès lors que le mode génération du fichier sera sélectionné
OK
RG06
RG06 : A part le code cession, aucune zone n’est obligatoire dans les modes autres que sélection des données.
OK
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3. Table paramétrage : ZTFI112_01
OK pour gestion via SM30
Saisie d’un code cession non défini dans la table TCESSION
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 OK EDT 08/02/2010
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4. Tables des données affacturage : ZTFI112_DATA
Gestion par SM30
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OK
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Structure
OK
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5. Sélection des clients

Client de l’écran de sélection
Pas de sélection sur client
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2 clients sélectionnés
Sélection sur client 1004
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Seul le client de la sélection est dans la table
Clients du pays de l’écran de sélection
Client 1004 , pays = Belgique
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Sélection programme sur Belgique
1 sortie, celle du 1004 sur BE
Sélection du programme sur FR
2 sortie sur 35077 sur FR
Pas de sélection
3 sorties, 2 sur FR et une sur BE
Société de l’écran de sélection
Remise sur FR pour le client 1004
Pas de cession possible pour les sociétés autres que SGD ( Table Tcession)
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OK
Code cession de l’écran de sélection
Client 1009 à voir
Mode de paiement de l’écran de sélection
A faire
Client non supprimés au niveau des données générales
Passage avec les 3 clients 1004 109 et 35077
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Résultat table affacturage
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1) Code suppression mis sur 1009 et 35077
Table ZFTI112_DATA après imposition du code
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OK
Non supprimés dans KNB1 au niveau de la société de l’écran de sélection
Témoin de suppression sur 1009
Passage du programme et résultats sur table ZFTI112_DATA
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Pas de client 1009 mais les autres sont présents
OK
Non supprimés au niveau des données commerciales (KNVV),
Témoin suppression niveau ADV sur 1004
Passage du programme et résultats sur table ZFTI112_DATA
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Pas de sélection pour 1004
OK
Qui n’ont pas de schéma de couverture de type Z001 ou Z003
Client 35077 mis en schéma couverture Z003
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Extraction des pièces Pas de pièces pour 65077
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Client 35077 remis en schéma couverture Z000 et client 1009 mis en schéma Z001
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Extraction pas de pièces pour 1009
au niveau des données commerciales, pour tous les domaines commerciaux du client pour lesquels le client n’est pas supprimé, ?
Qui ne sont pas des clients groupe
o Code client ne contenant pas *SG*

o Dont le NAME1 ne contient pas *saint*Gobain* (attention, il faut peut-être vérifier avec majuscules et sans majuscules), contrôle
sur le champ NAME1 de l’écran de sélection.
o Certains de ces clients seront précisés dans le SO client de l’écran de sélection comme étant à exclure (liste fournie par SMO :
36129, 35560, 36339, 22401, 22402, 22407)
Création de pièces sur compte ne devant pas être sélectionnées

SGC1 – SGD – SGDM – 22401 – 22402
Plus pièces créées sur comptes devant être sélectionnées

1004 – 1009 – 35077
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Exécution du programme d’extraction , résultat table affacturage
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OK
Modification Nom pour 1004 et 1009 avec saint Gobain
Extraction Pièces
Client 1004 et 1009 non extraits
OK
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Si aucun compte client n’est trouvé : message
Sélection uniquement sur 1004 et 1009 ( en plus des autres sélections
Le message indique bien qu’il n’y a pas de compte client sélectionné
OK
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6. Sélection des pièces comptables BSID

Travail à partir des données
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Traité dans le chapitre précédent :

- Société de l’écran de sélection,
- Code client inclus dans sélection précédente des clients
Exercice, date de saisie et période de l’écran de sélection
Uniquement les clients 1004 et 35077
1) Exercice période 2009 01
Pièce 200140365 saisie le 25/01/2010 sur la période 01/2009
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Table BSID
Table ZTFI112_DATA
OK
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2) Exercice période 2009 01 à 2009 12
BSID
ZTFI112_DATA
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OK
3) Date de saisie
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4) Code cession 10
OK
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Code session de l’écran de sélection 30 ( client 35077 passé en USD et cession 30)
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Table affacturage OK
OK
Remise du client 35077 en état : EUR et cession 10
5) Clef de relance
Table BSID
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Table affacturage
OK code cession = Blanc sur pièce 200140359 donc pas sélectionnée
6) Type de pièce de l’écran de sélection
Le code cession n’est actuellement possible que sur les pièces VT

SO
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7) Compte de l’écran de sélection
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Ecriture dans table affacturage OK pour compte 411150
8) Si aucune n’est trouvée, message dans DR exécution
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7. Mise à jour table données affacturage
Création de pièces cession = 10
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Table ZTFI112_DATA
CR
Modification des pièces erronées
Modification condition de paiement
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Idem pour 200140345 , 200140346 , 200140347
Moyen de paiement pour 200140350

Siren pour 200140366
Passage avec mêmes critères de sélection
CR exécution :
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Table
Toutes les écritures sont en PS
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Contrôle des données de table
Zones jusqu’à numéro pièce miroir
Conforme au descriptif de fichier
Zone pièce miroir à blanc car non créée
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Zone enregistrement 1 pièce 200140344
Détail enregistrement 1 FACTURE
10000000000078539123456789 client test pg1 client test pg1 12 rue

33640 Salignac FR 35077 *
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Détail enregistrement 2
201001220200140344 EUR+000000000015500CHQ20100308 FAC
Enregistrement AVOIR
20000000000078539123456789 client test pg1 client test pg1 12 rue

33640 Salignac FR 35077
20100122 EUR-0000000000171000200140353 AVO
OK
OK pour les données et le formatage
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8. Création des écritures comptables de suivi
Table affacturage
Lancement du programme
CR d’exécution
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Table affacturage
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Détail des écritures créées
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Code transaction = SE38 au lieu de FB01 (corrigé OK)
Détail pièce 2800000083 sur facture
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ENTETE
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POSTE 1
POSTE 2
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FACTURE DE REFERENCE
Détail pièce 2800000083 sur facture
ENTETE
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POSTE 1
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POSTE 2
AVOIR de Référence
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Détail pièce 2800000097 sur avoir 0200140362
ENTETE
POSTE 1
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POSTE 2
AVOIR de référence
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Détail pièce 2800000098 sur facture 0200140362

ENTETE
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POSTE 1
POSTE 2
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Pièce d’origine facture 200140366
Si zone affectation vide, pièce sélectionnée en erreur :
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La pièce est en erreur car le n° d’affectation est nul :
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Si on modifie la pièce pour lui rajouter une affectation :
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On relance le prg :
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Pièce bien créée :
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On lance ensuite la création de la pièce miroir :
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Vérification pièce miroir :
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OK
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9. MODIFICATION DES FACTURES/AVOIR

Table ZTFI112_DATA avant passage du programme
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15 devrait être passées du code 10 au code 11
CR d’exécution
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TABLE BSID
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Toutes les pièces sont passées en code 11 sauf la 200140368 qui est en code cession 30
La pièce 200140344 qui est en erreur : La pièce 200140344 SGD est bloquée par un utilisateur ( j’étais dessus au moment du passage )
OK
Traitement de la pièce 200140344 en manuel pour garder la cohérence dans le fichier en sortie
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Pièce particulière puisqu’elle a deux postes
Lancement de la modification de la pièce 0200140366 :
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La pièce d’origine a bien été modifiée :
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Et code cession :
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Test : on lance sur cette même pièce (après réinitialisation code cession + table data) la sélection + création pièce + modification pièce en arrière-
plan, sans n° affectation
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Pièce en erreur de sélection : OK
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Puis même scénario, avec n° d’affectation :
Pièce créée et modifiée : OK
10. GENERATION DU FICHIER
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CR exécution
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statut OK :
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N° d’envoi dans le fichier :
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OK
ENTETE OK
Enregistrement facture
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Après modification n° avoir et facture (ZUONR)
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Enregistrement avoir
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OK
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Relance de ce cas de test : sélection/création/modification/génération fichier
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OK
Enregistrement de fin
OK
11. Mise à jour des tables
Table ZTFI112_DATA
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Statut PT pour les pièces transmises
OK
12. Traitement des devises et des zones affectation
Passage des différents batch sur

Facture 200140369 et 370
Avoir 200140371 et 372
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Table ZTFI112_DATA après extraction
Création de pièces de suivi
Pièce miroir 2800000100
741595797.doc Page 104 sur 116

Facture 200140369
Idem pour pièce 2800000101 facture 200140370

741595797.doc Page 105 sur 116
Pièce miroir 2800000103
Avoir 200140371
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KO les pièces miroir ne prennent pas le taux saisi dans la facture ou dans l’avoir mais 0.5 de manière systématique
Correction effectuée :
Reprise du cas de test avec les pièces

Facture 200140369 et 370
Avoir 200140371 et 372
Avec facture 200140369 échue (ne doit pas être prise en compte dans fichier
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3 pièces incluses dans fichier , une non incluse, erreur sélection car pièce échue :
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Pièce 200140370 avec taux de change de 2 :
Pièce miroir :
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OK
13. Compte rendu d’exécution
Mode Sélection des données
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Mode suppression des données
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Mode création des pièces de suivi
CR pris dans le chapitre 8
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Mode modification des factures/avoir
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Mode génération du fichier
Pris chapitre 16
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FTU SGD FI FI112 Affacturage Interface Facture Avoir - V4

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Fiche de Tests Unitaires

Réf Chrono : ATOS/R-AQT/TMA-MUT/

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1. Vérification de l’écran de sélection.................................................................................................................3

Non supprimés dans KNB1 au niveau de la société de l’écran de sélection.....................................................18

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1. Vérification de l’écran de sélection

Cadre critère principal

Cadre Sélection Pièces

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OK conforme aux spécifications

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Cadre sélection client

Cases à cocher et radio bouton

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2. Programme ZFI_MJ_AFFACTURAGE règles de gestion

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Table ZTFI112_01 en mise à jour SM30 : Message

RG02 : La zone n° d’envoi sera toujours grisée.

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741595797.doc Page 9 sur 116

Lors du mail de livraison du 15/01/10, la remarque suivante a été indiquée :

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3. Table paramétrage : ZTFI112_01

OK pour gestion via SM30

Saisie d’un code cession non défini dans la table TCESSION

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741595797.doc Page 13 sur 116

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4. Tables des données affacturage : ZTFI112_DATA

Gestion par SM30

741595797.doc Page 15 sur 116

741595797.doc Page 16 sur 116

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5. Sélection des clients

Pas de sélection sur client

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Sélection sur client 1004

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Seul le client de la sélection est dans la table

Clients du pays de l’écran de sélection

Client 1004 , pays = Belgique

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Sélection programme sur Belgique

1 sortie, celle du 1004 sur BE

Sélection du programme sur FR

2 sortie sur 35077 sur FR

3 sorties, 2 sur FR et une sur BE

Société de l’écran de sélection

Remise sur FR pour le client 1004

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Code cession de l’écran de sélection

Client 1009 à voir

Mode de paiement de l’écran de sélection

Client non supprimés au niveau des données générales

Passage avec les 3 clients 1004 109 et 35077

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Résultat table affacturage

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1) Code suppression mis sur 1009 et 35077

Table ZFTI112_DATA après imposition du code

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o Code client ne contenant pas SG