Ecobina Exercice : 2028

B.B.A Matricule Fiscal :

Article d'Imposition

TABLEAU DES FLUX DE TRESORERIE PREVISIONELLE

DESIGNATION Note MONTANT N MONTANT N-1

Flux de tresorerie provenant des activités operationnelles

Encaissement des Clients F01

Autres encaissements F02 111 271 60000 101 156 000,00

Sommes versées aux fournisseurs et aux personnel F03

Autres sommes versées F04 87 051 640,56 82 774 218,60

Intérêts et autres frais financiers payes F05

Impôts sur les resultats payés F06

Flux de tresorerie avant éléments extraordinaires 24 219 958,44 18 381 780,40

Flux de tresorerie lié à des éléments extraordinaires (à pre F07

Flux de tresorerie provenant des activites 24 219 958,44 18 381 780,40

operationneles (A)

Flux de tresorerie provenant des activites

d'investissements
Decaissement sur acquis d'immobil.corporelles ou F08
incorporel
Encaissement sur cession d'immobil corporelles ou F09
incorporel
Decaissement sur acquisition d'immobilisations financières F10

Encaissement sur acquis d'immobili corporelles ou F11

incorporell
Intérêts encaissés sur placements financiers F12
Dividende et quote-part de résultats recus F13

Flux de tresorerie net provenant des activités F14

d'investists ( B)

Flux de tresorerie net provenant des activités de

financements
Encaissements suite à l'emission d'actions F15
Dividendes et autres distributions effectues F16
Encaissements provenant d'empruns F17
Remboursement d'empruns ou autres dettes assimilées F18

Flux de tresorerie net provenant des activités

finances ( C)
Incidence des variation des taux de change sur liquidités et q-li F19

Variation de tresorerie de la periode (A +B + C) 24 219 958,44 18 381 780,40

Tresorerie et équivalent de tresorerie à l'ouverture de l'exercic F20 53 831 588,40 35 449 808,00

Tresorerie et équivalent de tresorerie à la clôture de l'exercice F21 78 051 546,84 53 831 588,40

Variation de tresorerie de la période 24 219 958,44 18 381 780,40

902 Rapprochement avec le resultat comptable F22 29 219 958,44 25 381 780,40