SAGE X3

Exercices
Finance
Partie 3/3

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Sommaire
Sommaire 2

24 Pièces automatiques 4
24.1 Codes comptables 4
24.2 Articles 4
24.3 Représentant 4
24.4 Fiche Client 4
24.5 Modifier la pièce automatique des factures ventes 5
24.6 Modifier le type de facture client 5
24.7 Création facture vente 5

25 Contextes d’amortissement 6

26 Paramétrage des comptes immos, acquérir une

immo et créer une dépense 7
26.1 Vérifier un compte immo et mettre à jour un code
comptable 7
26.2 Achat d’un charriot élévateur 8
26.3 Facture tiers fournisseur 9
26.4 Mettre à jour les flux: GESFLU 9
26.5 Création de dépense à partir d’une saisie de pièce
comptable 10

27 Créer une association - GESRDE 11

28 Créer un bien comptable à partir de dépense 13

29 Calcul (FASCALC) et comptabilisation

(TRTCPTINT) pour la société FR20 14

30 Créer un mode d’amortissement libre (GESDPM) -

Faire un changement de méthode sur un bien 15
30.1 Créer un mode d’amt libre - GESDPM 15
30.2 Changement de méthode sur un bien : durée 15
30.3 Changement de méthode sur un bien : mode 15

31 Eclater un bien 16

32 Sortie d’actif (vente) d’un bien de la société FR20 17

33 Réévaluer un bien 18

34 Clôturer une période immos 19

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35 Traitements arrêtés 20
35.1 FAR – Factures à recevoir 20

36 CCA/PCA 22
36.1 Facture Vente 22
36.2 Facture tiers client 23

37 Ecarts de conversion 25
37.1 Ecarts de conversion de type Bilan 25
37.2 Ecart de change de type résultat 28

38 Abonnement 30

39 Ecritures calculées 34

40 Clôture de période 36

41 Tableau de bord 37

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24 Pièces automatiques
 Vous utiliserez la législation FRA et le site FR011.
Nous voulons que le compte de vente diffère selon le commercial :
Nous allons utililiser les “Modificateurs” dans le code comptable Commercial et Article.
Créer au préalable les comptes 701101 et 701102.

24.1 Codes comptables

Dans Paramétrage > Comptabilité > Interface comptable > Codes

comptables (GESCAC)
 Modifier un code comptable Commercial pour la législation FRA
 Sur la ligne Vente saisir xxxx01 pour les 3 référentiels et 703 pour le dernier.
 Ignorer les messages
 Créer un code comptable Commercial utilisant xxxx02 and 703.
 Modifier le code comptable Article SALSERVICE en mettant 7011xx aux lignes de vente
sur tous les réf sauf le dernier qui aura 703.

24.2 Articles

 Vérifier que l’article EXP002 a le code comptable SALSERVICE et un centre de cout par
défaut.

24.3 Représentant

 Créer un représentant:
 NEW
 Utiliser le premier code comptable modifié.
 CCT: COMM-001
 CREER

24.4 Fiche Client

 Modifier le client FR001.

 Indiquer en code représentant le représentant que vous avez créé
 Contrôle credit: non géré

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 24.5 Modifier la pièce automatique des factures ventes

 Fonction pièces automatiques GESGAU

 Pièce auto à sélectionner : SIHI
 La dupliquer en ajoutant un X au code
 Créer la nouvelle pièce auto SIHIX

Dans les Lignes de SIHIX:

 Prendre la ligne 20 (Lignes HT).

Dans le bloc Codes comptables ajouter une ligne pour le code comptable Commercial
 La clé identifiant à indiquer est [F:SID]REP1 qui correspond aux champ de la facture
contenant le code représentant.

24.6 Modifier le type de facture client

 La pièce auto du type de facture FCF doit avoir SIHIX

24.7 Création facture vente

Ventes > Factures > Factures (GESSIH)

 Transaction ALL
 Site FR022, Type FCF
 Client facture FR001
 Vérifier le commercial de FR001
 Lignes : Article: EXP002 . Quantité facturée 1 . Prix brut 234.
 CREER
 VALIDATION
 ZOOM – Pièce comptable: vérifier les lignes de la pièce comptable générée.

Le compte de vente est-il le 701101?

Autre exercice : modifier le libellé de la pièce facture tiers fournisseur client BPCIN (à dupliquer
en XBPCI) : ajouter le code tiers :

mess([F:SIH]INVTYP,645,1)-[F:SIH]BPRNAM +' '+[F:BPR]BPRNUM

Modifier le code pièce auto tiers dans le type de facture client FCF, créer une facture tiers
client, la valider => contrôler zoom / Pièce comptable le libellé de la pièce.

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25 Contextes d’amortissement

 Dupliquer FR20 pour créer une société. Créer exercices et périodes comptables.
 Créer le contexte d’amortissement comptable et fiscal de la nouvelle société.

Onglet Principal :
 2 plans : comptable et fiscal. Norme CRC 2002-10 pour le comptable.
 Lier le plan fiscal avec le comptable, cocher Flux comptes pour les 2 plans. FR en code
liasse pour le plan comptable.

Onglet Exercice/Périodes:
 Découpage identique à la finance.
 Utiliser l’icône action sur l’exercice courant .
 CREER.
 Modifier le type de comptabilisation à Réelle sur la première période de l’exercice courant.
 ENREGISTRER.

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26 Paramétrage des comptes immos, acquérir une
immo et créer une dépense

26.1 Vérifier un compte immo et mettre à jour un code comptable

 Vérifier le compte 218200 “Matériel de transport” que vous allez utiliser pour acheter un
chariot élévateur, dans les plans de comptes FRA & IFR.
 Vérifier le flag Création dépense et la nature comptable Immo en service

 Vérifier que le compte est soumis à TVA , deductible sur immos . Code taxe FR001.

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  Vérifier la propagation du compte sur les autres plans

 Dans Paramétrage > Comptabilité, GESGAC, vérifier que le code comptable FR218200 a
le compte immo en ligne 1
 Vérifier le code comptable Article ASSETIT et ajouter 218200 en ligne 4 (Immos) si besoin

26.2 Achat d’un charriot élévateur

 Créer un article non géré en stock Chariot élévateur avec la catégorie ASSET
 Onglet Compta générale: Cocher le flag Immobilisable , Niveau de taxe NOR & code
comptable : ASSETIT

GESPIH : Achats > Factures > Contrôle facture :

 Avec la transaction ALL, créer une facture sur le site FR022, le fournisseur FR051, l’article
Chariot élévateur pour €10000 et la bonne TVA, en date du 15/01/N.

 Champ Origine : Divers,

 Champ Type: Immo

 Vérifier le compte ( 218200).

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  Dans l’onglet Contrôle: saisir le montant HT et le montant de la TVA
 Créer et valider la facture.
 Actualiser l’écran et vérifier le tiroir gauche “Dépenses liées”
 Vérifier la dépense créée sur le compte 218200.

26.3 Facture tiers fournisseur

Autre exercice: mêmes éléments avec une facture tiers fournisseur.

26.4 Mettre à jour les flux: GESFLU

Vérifier que le compte 218200 est bien pris en compte pour le plan FRA , flux FR France

Données de base > Immobilisations > Définition des flux comptables

GESFLU

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 26.5 Création de dépense à partir d’une saisie de pièce comptable

 Saisir une pièce comptable d’achat d’immo : site FR022 , type FAFOU, date
20/01/N, catégorie Réelle / Etat Provisoire, débit du compte 218200 pour €1200
HT, crédit d’un compte fournisseur (Collectif F1 / Tiers FR051)
 Créer la pièce.
 Vérifier le tiroir des dépenses liées : il doit être vide.
 Modifier l’état de la pièce en Définitive => message de création de dépense.
 Vérifier le tiroir des dépenses liées : il doit faire apparaitre la dépense. La vérifier.

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27 Créer une association - GESRDE

Dans Paramétrage > Immobilisations > Associations – Définitions,

 Vérifier la définition basée sur le bien comptable , modèle FR2 .
Déterminant : Compte comptable - Rubriques déterminées:

Cliquer sir page 2 pour afficher la suite .

Dans la liste droite sélectionner Saisie valeurs

 Ou accès direct par Données de base > Immos > Associations – Valeurs GESRVA:
Bouton Nouveau pour créer une nouvelle association pour le code cpt FR218200
 Créer l’association de valeurs pour le code comptable FR218200.
 Mode et durée par plan :

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28 Créer un bien comptable à partir de dépense

Dans Immobilisations > Immobilisations > Bien comptable - GESFAS :

créer un nouveau bien pour le site FR022.
 Bouton immobiliser : rechercher les dépenses créées précédemment.
 Vérifier que les informations ajoutées dans le bien (modes et durées dans les
plans d’amt, analytique…) .
 Si besoin indiquer les modes et durées d’amts des plans comptable et fiscal.
Vérifiez les plans d’amt

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29 Calcul (FASCALC) et comptabilisation
(TRTCPTINT) pour la société FR20

Menu Immobilisations > Traitements

 Lancer le calcul pour la société FR20

 Générer les écritures comptables de dotations aux amts comptables et IAS pour
FR20 :
 Prendre Exercice courant
 Type d’écritures: sélectionner DEPREC & DEPRECIAS
 Laisser Simulation coché dans un premier temps.
 Lancer en décochant Simulation (donc en reel) . Vérifier les pièces comptables
générées dans les saisies de pièces.

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30 Créer un mode d’amortissement libre (GESDPM) -
Faire un changement de méthode sur un bien
30.1 Créer un mode d’amt libre - GESDPM
 Créer un mode MA Manuel , non rattaché à une société ou une législation.
 Choisir taux par annuité , 10 taux
1 20
2 17
3 15
4 12
5 10
6 8
7 7
8 5
9 4
10 2

Mode résiduel: RE, laisser les autres champs par défaut. CREER.

30.2 Changement de méthode sur un bien : durée

 Sélectionner le bien FR0221305FAS000001

 Vérifier les infos du plan d’amt pour le plan comptable
 Changer la méthode d’amt du plan comptable : nouvelle durée 8 ans.
 OK , ENREGISTRER.
 Vérifier la prise en compte du changement.

30.3 Changement de méthode sur un bien : mode

Même exercice en changeant le mode d’amt: nouveau mode : MA

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31 Eclater un bien
 Eclater le bien FR0221403FAS000001 en 5 biens identiques.
 Eclatement en montant, incrément de 1 pour la numérotation des biens
 Bouton Eclater pour alimenter le tableau des biens à générer
 OK , ENREGISTRER
 Les biens issus de l’éclatement sont visibles dans la liste gauche, tiroir Biens de
l’ensemble

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32 Sortie d’actif (vente) d’un bien de la société FR20
Vente d’un bien à un client Français.

 Bien FR0221403FAS000003
 Sortir – Motif: Vente, au 15/12/14 .
 Montant à saisir: 1000;
 Répartition plus-moins value par la valeur nette du plan comptable.
 Code tax : FR001
 Client FR001
 OK, ENREGISTRER
 Dans l’onglet Entrée/sortie, Référence Facture:
 zoomer sur la facture tiers générée.
 Vérifier ses lignes .
 Valider.
 Zoomer la pièce comptable de vente..
 Vérifier les évènements : evt de sortie d’actif. Est-il comptabilisé ?

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33 Réévaluer un bien
 Créer les coefficients RPI, société FR20, basés sur la nature (code comptable)
FR218300

Données de base > Tables immos GESCOE

 Commencer en 2014 pour 4 ans consécutifs :

 Bien FR0231403FAS000003 : Noter les infos dans l’onglet Amortissement, plan

comptable: noter les valeurs.
 Liste droite: Actions / Réévaluer
 Réévaluation depuis le début de l’exercice
 Méthode: indice
 Utiliser le bouton Contrôler
 OK pour lancer la réévaluation.
 Visualiser le plan d’amt après le traitement.

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34 Clôturer une période immos

Immobilisations > Traitements > Amortissements > Clôture période et

exercice FASCLOTURE
 Contrôler le statut des contextes de la société FR20.
 Comptabiliser tous les évènements et les dotations (type de comptabilisation
Réelle)
 Quand tous les indicateurs du contexte sont verts lancer la clôture de la période.

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35 Traitements arrêtés
35.1 FAR – Factures à recevoir

1/ Créer une réception directe (sans commande) pour le site FR012, Transaction ALL:

Achats > Réceptions > Réceptions GESPTH2

 Fournisseur: FR052
 Lignes: Article BMS009 – 3 Chainwheels - Qté: 100
 CREER
 Noter les montants dans l’onglet Valorisation : HT 513 TTC 615

Si message d’article non référencé dans le site : aller à l’article, bouton Article – Site
dans la liste droite. Contrôler le code comptable de l’article (PURSUPPLIE)

2/ Générer la FAR en fin de période

Comptabilité > Traitement arrêtés > Factures à recevoir - FUNPTH

 Société FR10;
 Tous les sites
 Fournisseur FR052
 Catégorie de pièce à générer : Réelle
 Etat : Provisoire
 Tous les articles;
 Type de pièce : ODDIV
 Journal: ODDIV
 Jusqu ‘au : dernier jour du mois courant
 Date d’extourne : automatiquement positionnée au 1er jour de la période suivante qui doit
être ouverte
 Laisser coché Fichier trace.
 OK
 Contrôler la trace et la pièce générée par le traitement - Contrôler que la tâche comptable
est active

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En saisie de pièce: vous devez retrouver la pièce de FAR et son extourne:

FAR

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EXTOURNE

36 CCA/PCA

36.1 Facture Vente

1/ Créer une facture vente pour un contrat de 1 an de prestations.

Ventes > Factures GESSIH

 Le contrat couvre la période allant du 1/5/N au 30/4/N+1

 Transaction = ALL
 Site: FR011
 Type: FCF
 Date: du jour
 Client : FR001
 Début prestation / fin prestation : 01/05/N to 30/04/N+1.
 Vous pouvez soit saisir ces dates dans l’onglet Gestion de la facture, soit au niveau des
lignes (pour le cas où vous auriez plusieurs lignes, avec des dates différentes.)
 Lignes : Article EXP002 – Qté -1 – Prix brut 24.000.


 Valider la facture

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2/ Générer le produit constaté d’avance (CPTSVC) à la fin du mois M pour FR10, Client FR001,
Date facture : date du jour, Date référence dernier jour du mois M, Pièce réelle / provisoire,
type de pièce ODINV journal ODDIV

36.2 Facture tiers client

1/ Pré-requis : vérifier le paramétrage de l’écran BIC3 : Développement > Dictionnaire scripts >
Ecrans. champs Date déut et Date fin : champ Saisi doit avoir Saisi et pas Invisible pour que
les dates de prestations apparaiisent en saisie de facture client. (Ecran BIS3 pour les factures
tiers fournisseurs)

Si vous modifiez l’écran, pensez à Enregistrer et Valider

2/ Créer et valider une facture tiers client :

Site FR011, Client FR001.
Compte 706000 Prestations de service pour 24000 euros HT.
Dates du contrat : 01/05/N – 30/04/N+1

3/ Générer le produit constaté d’avance (CPTSVC) à la fin du mois M pour FR10, Client FR001,
Date facture : date du jour, Date référence dernier jour du mois M, Pièce réelle / provisoire,
type de pièce ODINV journal ODDIV

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Ex Trace :

Visu pièces générées (en Saisie pièces), type de pièce ODINV à la date du jour :

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37 Ecarts de conversion
37.1 Ecarts de conversion de type Bilan

Pré-requis : Contrôler le paramétrage des comptes collectifs et enlever la devise EUR du

compte 411000

1/ Créer une facture vente :

 Transaction: ALL; Site = FR011
 Type: FCF
 Date: du jour
 Client : NA002 – Changer le régime de taxe de la facture: EXP Export
 Devise : USD; Cours: 1USD = 0,8 EUR
 Article : BMS001
 Compléter le code comptable de l’article : PURSUPPLIE pour la transaction FR1: ligne
Vente : saisir 701000
 Qté: 100 – Prix brut 3,60
 Créer puis valider la facture

Visu de la pièce comptable en devise (Bouton Devise de la liste droite dans la pièce)

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2/ Saisir le taux de change EUR /USD au 31/12/N :
Fonction COURDEV
1 USD = 0,9 EUR

3/ Vérifiez que l’exercice suivant est ouvert pour FR10

4/ Lancer la fonction Ecart de conversion CNVECAR :
 Société FR10 - Site: FR011;
 Tous les collectifs;
 Type de tiers : Client
 Tiers : de NA002 à NA002
 Type de cours = Cours du jour
 Date du cours = 31/12/N
 Cocher la case Génération écritures – Réelle / Provisoire
 Type de pièce ODINV, Journal ODDIV
 Date des pièces = 31/12/N – Date extourne : 01/01/N+1
 Ok
 Vérifier la trace et les pieces générées

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Pièces :

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 37.2 Ecart de change de type résultat

Compte concerné: compte bancaire 512300 – Banque FR2US – Société FR20.

Code journal du compte BKUSD (Code comptable = STD)

1/ Vérifier le compte 512300 pour le calcul des écarts de change de type résultat.

2/ Modifier le référentiel INT : décocher Saisie d’un axe obligatoire

3/ Saisir une pièce comptable:

 Site: FR022
 Type de pièce : ENCAI
 Date: le 10/M/N 10 du mois courant
 Journal: BKUSD
 Devise = USD
 Taux 1 USD = 0,8 EUR
 Lignes:
D 512300 12000 USD
C 768000 12000 USD

3/ Saisir le cours USD/EUR en fin de mois courant (ex 30/09/N)

1 USD = 0,88 EUR

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4/ Générer les écarts de conversion de type bilan en fin de période P (fin de mois courant) et leur
extourne pour le compte 512300

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 38 Abonnement
Au 1er janvier N, la société FR10 estime que ses primes d’assurance semestrielles représenteront
12 000 euros HT.

Le montant de la charge abonnée est de 2 000 euros sur 6 mois (facturation semestrielle)

On va générer tous les mois jusqu’au 30 juin l’écriture suivante :

 Débit du compte 616100 « Primes d’assurance » pour 2 000 euros

 Et crédit du compte 488616 « Répartition périodique des charges » à créer et lier au compte
616100 pour permettre le solde automatique, pour 2 000 euros :

- Dans le plan FRA créer le compte 488616 en dupliquant le 488000 ;

Il doit être soumis à TVA mais l’écriture d’abonnement devra avoir un code taxe exonéré :

- Modifier le compte 616100 pour indiquer son compte d’abonnement 488616

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  Saisir la pièce modèle :

FR011 - ODDIV - date 01/01/NN – Catégorie pièce : Modèle.

Lignes :

Paramétrage / Comptabilité / Abonnements :

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 Comptabilité > Traitements courants > Abonnements :

Générer l’abonnement au 30/06/NN :

En pièce réelle.

Réception de la facture le 29/06/15 du fournisseur pour 12600 euros HT soit 600 euros
de plus que l’abonnement.
La facture est à saisir sur le compte de l’abonnement:

Valider :

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Lancer le solde de l’abonnement :

Comptabilité / Traitements courants / Solde abonnement

Pour FR10, l’abonnement créé, date début 0101N fin 3006N
Pièce réelle, ODDIV, en date du 300615

Visualisation de la pièce créée :

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39 Ecritures calculées

Objet: Générer une provision pour garantie.

1. Créer une facture tiers client pour le client FR001 pour 9 200 €

2. Créer la pièce modèle en saisie de pièce

Type de pièce ODMOD – Catégorie Modèle
Code journal ODDIV
Debit credit CCT
FR011 681700 Dot. Prov. actif circulant 1 ACCT-001
FR011 491000 Prov. dép. Comptes clients 1

3. Créer l’écriture calculée GARANTIE – Provision pour garantie –

Fonction GESCLC Paramétrage > Comptabilité

Calcul Global
Base de calcul: poste client 411: comptes commençant par 411
Formule de calcul : SD*0.05
5% du solde débiteur

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 4. Générer l’écriture calculée GARANTIE en Réelle/ Provisoire :

fonction CPTCLP dans Comptabilité > Traitements courants

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40 Clôture de période

1/ Clôturer la première période 2015 pour la société FR10

Imprimer l’état CLOPER
2/ Lancer les operations nécessaires
3/ Clôturer la période.

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41 Tableau de bord

Objet : comparer le réalisé et le budgété du budget BFR, version 1 , pour la

société FR10

1. Créer le tableau de bord

Paramétrage > Comptabilité > Formulaires > Tableau de bord

Transaction LIMIT 20 colomns max

 Code = ACTBUD1
 Groupe (de restitution) = INT
 Référentiel social et analytique de référence = Social
 Libellé = Budget et Réalisé
 Législation = laisser à blanc

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  Pour le budget BFR de version 1 , axe CCT: toutes sections, vous voulez obtenir les
informations du tableau ci-dessous

FY 2014
Real Budget Variance

(1) (2) (3) (4)

Profit accounts “7*”

Cost accounts “6*”

Results (*)

(4)Tab Definition = (1)-(2)

(*)Tab Lines = R (L1-L2)

Onglet Lignes : saisissez les formule puis Bouton action : Modifier, pour visualiser l’assistant de
paramétrage

Ligne 1 colonne Réel:

Formule NM(7*,*,*,*,*)

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 Action / Signification:

Ligne 1 colonne Budget: formule: GM(BFR,1,7*,*)

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 Signification:

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 2. Lancer le calcul

Comptabilité >Reporting > Calcul tableau de bord TXSGRP (si 1er calcul
demandé) .
Ensuite consultation et autre calcul possible

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 3. Consultation GESTXW

dans Comptabilité > Reporting > Consultation tableau de bord

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 Imprimer: icone imprimante => TXSVAL

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 4. Ajouter une nouvelle ligne : Prévisionnel 2015

Réalisé Budget Ecart

(2) (3) (4)
Produits (7*)
Charges (6*)
Résultats
Prév 2015 (**)

Il faut utiliser 2 variables :

V_REAL;
V_BUD
Pour la colonne 2 “Réalisél” le montant sera la ligne de résultats * V_REAL
Pour la colonne 3 “Budget” le montant sera la ligne de résultats * V_BUD

Relancer le calcul avec les valeurs suivantes :

V_REAL= 2
V_BUD= 1.75

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