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SAGE X3

Exercices
Finance
Partie 2/3

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Sommaire
Sommaire 2

Exercice 14. Conditions de paiement et Escompte 4


14.1 Conditions de paiement 4
14.2 Escompte sur règlement anticipé 5

Exercice 15. Créer un compte bancaire 7


15.1 Compte général 7
15.2 Créer un code journal pour la banque 7
15.3 Créer le Compte bancaire 7

Exercice 16. Pièces inter-sociétés & facturation client


périodique 8
16.1 Paramétrer les comptes inter-sociétés 8
16.2 Saisie pièce inter-sociétés 8
16.3 Factures tiers périodiques 9

Exercice 17. Echéances – Vue globale, modifications et


édition 10
17.1 Eclatement d’une échéance 10
17.2 Modifier la date d’échéance 10
17.3 Modification du Bon à Payer 10
17.4 Imprimer l’échéancier 10

Exercice 18. Relances clients 11

Exercice 19. Transaction de règlement 12


19.1 Créer une transaction de saisie de règlement 12

Exercice 20. Remise en banque de chèques clients 13


20.1 Création de factures tiers clients 13
20.2 Paiements par chèque sans étape de bordereau 13

Exercice 21. Saisie de règlement sur un compte général


et Bordereaux de remises de chèques. 15
Compléter une adresse sur un compte général 15
Saisie de règlement 15
Saisie de factures 15
Modifier la transaction de règlement CCHQ FRA 15
Réglement client 16
Bordereau de remise 16

Exercice 22. Règlement clients avec frais bancaires 17


Destination comptable 17

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Facture 17
Règlement 17
23.1 Facture en livres sterling 19
23.2 Réglement en livres sterling pour une société de
devise euros et un compte en banque en euros 19

Exercice 24. Acomptes 22


24.1 Acompte fournisseur créé depuis une commande 22
24.2 Acompte fournisseur enregistré directement en
règlement 23

25 Rapprochement bancaire 25

26 Saisie d’un relevé bancaire 26

27 Rapprochement bancaire 27

28 Pointage en partie simple dépointage 28


28 .1 Pointage en partie simple (UTICHK) 28
28.2 Dépointage (DEPOINTAGE) 29

29 Export fichier bancaire 30


29.1 Virement international 30
29.2 SEPA Credit Transfer (Virement SCT) 30

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Exercice 14. Conditions de paiement et Escompte
 Vous utiliserez la législation FRA et le site FR011.

14.1 Conditions de paiement

 Créer une condition de paiement FDM15 pour un paiement par chèque de 50% en fin
de mois le 15 et 50% en fin du mois suivant le 15.

 Rappel : Mois, Jours, FDM,J1,J2,J3 … : Sur la date départ échéance, possibilité


d’appliquer :
-un nombre de mois et/ou de jours en plus
-Fin de mois :
Fin de mois après : la date d'échéance calculée après application du nombre de mois
et de jours, est repoussée jusqu'à la fin du mois (ex : 45 jours FDM),
Fin de mois avant : la date de départ échéance est repoussée jusqu'à la fin du mois,
le nombre de mois et de jours en plus étant ensuite pris en compte pour déterminer
l'échéance (ex : FDM 45 jours).

-puis de ramener la date ainsi trouvée au quantième le plus proche

 Prenez Fin de mois après, J1 : 15

 Simuler avec un départ de date d’échéance au 14 du mois en cours.


Notez les dates :

 Simuler avec un départ de date d’échéance au 20.


Notez les dates :

 Modifiez Fin de mois : prenez Fin de mois avant , J1 : 15


 Simuler avec un départ de date d’échéance au 14 du mois en cours.
Notez les dates :

 Simuler avec un départ de date d’échéance au 20.


Notez les dates :

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14.2 Escompte sur règlement anticipé

L’objectif de cet exercice est de manipuler les paramètres impliqués dans les calculs et
les écritures de l’escompte et de saisir une facture fournisseur et son règlement
anticipé.

Dans le menu Paramétrage > Paramètres généraux > Valeurs paramètres,chp TC


Groupe INV:
 Vérifiez le parameter DEPMGTMOD: 2: Ventilation par TVA, Niveau facture (Suisse,
Espagne, Portugal, Italie, France).
 Vérifiez que le paramètre DATDEP pour la législation FRA est à Date d’échéance (et
pas Date de Facture) chp TRS groupe TDC
 Vérifiez que DENCRG (Destination comptable agios ) = LCP ; DENPAY (destination
comptable escompte Fournisseurs ) : SDISC et DENDEP (Escompte clients) : CDISC
Dans le menu Paramétrage > Comptabilité > Interface comptable> Codes
comptables: complétez le code comptable Escompte pour la transaction FR1
(mono référentiel cpta + analytique) , Règlement / SDISC Escompte :
 Vérifiez le compte de Profit 765000 et de perte 665000 pour tous les plans affichés.
Ce sont ces comptes qui seront utilisés pour générer les lignes de pièces comptables
d’escompte/agio lors de la comptabilisation des règlements.
Dans le menu Paramétrage > Comptabilité Tiers > Destinations comptables :
 Pour la destination comptable SDISC, vérifier qu’elle utilise le code comptable SDISC
Dans le menu Données de base > Tables tiers > Escomptes/agios :
 Créer un nouveau code escompte/agios “DIS” qui octroie 10% d’escompte pour un
règlement anticipé jusqu’à 10J, et 5% d’agios pour 15J de retard de paiement. Section
ACCT-001 pour l’axe CCT.

Créer une facture tiers fournisseur pour le site FR011 et le fournisseur FR052
 Date comptable = date du jour
 2 lignes :
 601100 Escompte = oui 2000 € Code taxe : FR001
 617000 Escompte = oui 500 € Code taxe: FR002
 Vérifier la base d’escompte : 2919,50
 CREER – VALIDER – zoomer la pièce comptable pour voir les lignes d’écritures
générées (vous devez avoir deux lignes de TVA)
 ECHEANCE – Vérifiez la date d’échéance et le code escompte :
= MUL03 – 10% -25 / -5% -10

Vous réglez la facture par chèque le même jour donc de façon anticipée:
 Saisie de règlement (GESPAY)
 Lot de saisie : * (Nouveau lot)
 Transaction de saisie = FCHQE (FRA / Fournisseur – Chèque émis)
 Site = FR011
 Tiers = FR052
 Date comptable = date du jour
 Dans la liste gauche, tiroir Echéances, vous visualisez les échéances non soldées du
tiers, dont votre facture. Sélectionnez-là en cochant la case.
 Exemple d’affichage :

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 En sélectionnant l’échéance vous devez avoir 3 lignes dans les imputations dont 2
pour l’escompte:
Ligne 1 – Destination PAY pour un :montant de 2627,55
Ligne 2 – Destination SDISC pour un :montant de 239,20 (10% d’escompte sur 2392
correspondant au montant soumis à la TVA FR001)
Ligne 3 – Destination SDISC pour 52,75 (10% d’esc sur 527,50 avec TVA FR002)

 CREER votre règlement

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Exercice 15. Créer un compte bancaire
15.1 Compte général

Données de base > Tables comptables > Comptes


 Dans les plans FRA & IFR créer le compte «Compte courant Barclays »
 Compte 512905
 Case Devise non cochée
 Type d’écart: Bilan
 Gestion de taxe: Non soumis

15.2 Créer un code journal pour la banque

Données de base > Tables comptable > Journaux comptables


 Journal “Compte courant Barclays Current”
 De Type: Trésorerie
 Plans de comptes gérés: FRA & IFR , saisir le nouveau compte 512905 pour les deux
plans.

15.3 Créer le Compte bancaire

Données de base > Tables comptables > Comptes en banque


 Intitulé: Barclays Current Account
 Pays : FR
 Code (ou SWIFT) BIC: 1234578 (Account Number)
 Société : FR10
Journal:
 Type: Banque / Code: votre journal créé au point précédent.
Doit alimenter le compte tréso.
 Code comptable STD (noter les comptes à compléter)
 Devise EUR
 CREER

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Exercice 16. Pièces inter-sociétés & facturation
client périodique
Dans cet exercice vous allez générer des pieces comptables dans plusieurs sociétés à
partir d’une pièce comptable inter-sociétés et créer une facturation périodique pour un
client.

16.1 Paramétrer les comptes inter-sociétés

Dans les Données de base > Tables comptables > Générale> Mappage
des comptes inter-sociétés
NB: Les comptes commençant par 18 seront utilisés comme comptes inter-
établissements et inter-sociétés.
 Société source: FR10 ( Plan général principal FRA)
 Société cible : FR20
 Mappage Source et cible, compte débité et crédité 180100 (Compte de liaison)

 Compléter le paramétrage du compte 180100 pour le plan IFR (pour la propagation


sur le référentiel IAS) :
Dans Données de base > Tables comptables > Générale > Comptes
 Plan FRA, compte 180100, Comptes par défaut de l’onglet Général:
 Autre plan: IFR, Compte par défaut et crible du compte: 180100

16.2 Saisie pièce inter-sociétés

Les sociétés FR10 et FR20 sont deux sociétés du même groupe.


FR10 facture le client FR052 pour une vente à laquelle les deux sociétés ont participé.

Comptabilité > Pièces > Saisie pièces inter-sociétés


 Site FR011
 Type de pièce: INTCO
 Ligne 1: site FR011, Compte 707000, Crédit 10000
 Ligne 2: site FR022, même compte, Crédit 20000
 Ligne 3 : 445710 for site FR011 and Crédit 2000
 Ligne 4 : 445710 for site FR022 and Crédit 4000
 Dernière ligne pour le tiers sur le site FR011, collectif 411000, Tiers FR052 pour
36000
 OK - POST
 Zoom\Pièce comptable pour visualiser les pièces dans les 2 sociétés.

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16.3 Factures tiers périodiques

Comptabilité tiers > Facturation:

1/ Créer la première facture pour un abonnement annuel à partir du mois courant de 35


euros par mois en saisie facture client.

2/ Créer le schéma de périodicité :

Comptabilité tiers > Facturation > Factures périodiques clients.

3/ Générer la facture périodique de M+1

:Comptabilité tiers > Facturation > Création factures périodiques

4/ Effectuez le suivi de cet abonnement : listez les factures générées et vérifiez les
totaux :

Comptabilité tiers > Facturation > Factures périodiques clients

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Exercice 17. Echéances – Vue globale,
modifications et édition
L’objectif de cet exercice est de pratiquer la gestion des échéances fournisseurs.

Dans le menu Comptabilité tiers > Echéances > Gestion des échéances
Société : FR10 - Groupe de collectif : FOU - Echéances : 01/01/14 au 30/04/14
Sélection du code « Bon à payer »: que les échéances en Bon à Payer

17.1 Eclatement d’une échéance

 Dans le tableau des échéances choisir une échéance que l’on va éclater en deux pour
modifier le mode de règlement de l’une d’elle.

- Dans le champ « Montant » de l’échéance choisie, saisir le premier montant que


l’on veut régler, laisser le mode de règlement initial.
- Tabuler jusqu’à la création de la ligne complémentaire, changer le mode de
règlement, cliquer sur le bouton Action / Solde dans le montant de la nouvelle
échéance , tabuler
- OK / ENREGISTRER

17.2 Modifier la date d’échéance

 Vous allez modifier en une seule manipulation la date d’échéance sur toutes les
échéances listées:
- Même sélection
- Dans la colonne Date d’échéance: Bouton Actions / “Màj colonne” :modifier la
date.

17.3 Modification du Bon à Payer

 Vous allez modifier en une seule manipulation le Bon à Payer des échéances
sélectionnées:
- Dans la colonne Bon à payer, bouton Action / Màj colonne: par exemple mettre
toutes les échéances en litige.
- ENREGISTRER. Modifier le Bon à Payer : le remettre à Bon à Payer pour toutes
les échéances.

17.4 Imprimer l’échéancier

Dans Impressions > Impressions / groupe > Comptabilité > Suivi des
échéances
 Prendre ECHTIERS “Echéancier tiers”
 Société FR10 – Groupe de collectif : FOU
 Date d’échéance : 01/01/14 au 30/04/14
 Echéances en Bon à Payer

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Exercice 18. Relances clients
 Créer une facture client dans le module Ventes avec les valeurs suivantes:

Ventes > Factures > Factures (Transaction STD)


Onglet Gestion:
 Site : FR011 - Type : FCF - Client facturé: FR004.
 Vérifier ses conditions de paiement (Bouton Aller à sur le champ / Onglet Financière)
Rectifier le % d’escompte de la première ligne de MUL01 : saisir 12% à la place de
2%
 Date comptable: 31/12/NN
Onglet lignes:
 Article : DIS001 – Qté facturée: 100 – CREER - VALIDER
 Noter la date d’échéance (31/01/15), le code d’esc/agios MUL01.

 A la date d’aujourd’hui, le client n’a pas réglé. Vous décidez de le bloquer et de


le relancer.

Dans les Données de base > Tiers > Clients , Client FR004 , Onglet
Gestion:
- Contrôle En-cours: Bloqué

 Edition des retards de paiement du client FR004

Comptabilité tiers > Consultations > Balance agée :


- Société FR10, Site FR011, Groupe de collectif CLI, Tiers FR004

 Vous décidez de relancer le client par mail. Vous devez d’abord modifier le groupe de
relance du client.
1) Créer le groupe de relance avec envoi de mail.

Paramètrage > Comptabilité tiers > Relances > groupes de relance


 Code : MAIL
 Type: Globale
 Modèle par défaut : E-mail

2) Màj fiche client

Données de base > Tiers > Clients


 Client FR004,
 Onglet Financières : Groupe de relance: MAIL

3) Générer la campagne.

Comptabilité tiers >Echéances > Campagnes de relance


 NOUVEAU
 Société : FR10 - Client FR004 - Cocher Tous utilisateurs.
 Date de référence: laisser la date du jour
 Vérifiez les échéance du tiers FR004
 Validez la campagne. Vérifiez la lettre de relance qui est envoyée par mail.

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Exercice 19. Transaction de règlement
19.1 Créer une transaction de saisie de règlement

Vous allez créer une nouvelle transaction de règlement fournisseurs par chèque

Paramétrage > Comptabilité tiers > Transaction saisie règlement: TRSCQ


 Dépense
 Cocher Banque et Destination cpt par défaut: PAY
 Mode de règlement par chèque
 Cocher Actif
 Les champs à saisir sont: banque, Référence, Libellé entête, N° de chèque , Montant
banque.
 Banque et N° de cheque sont obligatoires
 Transaction disponible pour les propositions automatiques de règlement et la banque
peut être affectée.
 Groupe de pièce STEP1
 Regroupement escompte: Règlement
 Type Journal : Banque

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Exercice 20. Remise en banque de chèques
clients
20.1 Création de factures tiers clients

 Créer une facture tiers client sur le site FR011, date du jour, Client FR001, type de
facture FCF
 Modifier les conditions de paiement du client pour cette commande : code escompte
MUL01 en en-tête de la facture)
 En ligne 1 de la facture, saisir le compte social FRA 701000. Escompte : oui par
défaut/ Montant HT : 1000 et ACCT-001 en Centre de cout.
 CREER
 Vérifiez les échéances.
 VALIDATION puis zoom vers la pièce comptable générée.
(Vérifiez les tâches comptables si le zoom n’est pas disponible après 20 secondes)

 Créer une deuxième facture en dupliquant la première (Pour dupliquer mettre à blanc
le numéro de pièce puis tab).
 Montant ht: 2000.
 CREER
 VALIDATION

20.2 Paiements par chèque sans étape de bordereau

 Dupliquer la transaction de règlement CCHQR FRA

Paramétrage > Comptabilité tiers > Transaction saisie règlement


 Code transaction: CCHQ FRA
 Etapes : Décocher Bordereau de remise (Etapes) et Comptabilisation intermédiaire
 Modifier la comptabilisation en banque: indiquer STEP1 à la place de STEPN
 Utiliser le Site FR011, le tiers FR001 et la banque FR1EU pour le règlement de la
première facture.

Comptabilité tiers > Règlements > Saisie règlements


 Transaction: CCHQ FRA
 Nouveau – Lot: saisir une * pour créer un nouveau lot.
Onglet Général :
Utiliser le Site FR011, le tiers FR001 et la banque FR1EU
 Dans la liste gauche ouvrir le tiroir Echéances.
 Sélectionner l’échéance la plus récente (cocher la case de l’échéance).
 Dans le tableau des imputations 2 lignes apparaissent ;
 Vérifier la ligne CDISC d’escompte pour règlement anticipé et ajouter la section
ACCT-001 CCT.
 CREER
 Vérifier dans SUIVI ce qui est annoncé comme prochaine étape.
 VALIDER
 Zoom vers la pièce comptable générée et vérifier les écritures

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 Nouveau règlement: Transaction CCHQ FRA– Nv lot (*)
 Site FR011, tiers FR001 et Banque FR1EU
 Date règlement: le client règle 3 mois plus tard (saisir JJ/M+3/NN: exemple date du
jour = 01/06/NN, saisir 01/09/NN)
 Liste gauche, Echéances: sélectionner l’échéance correspondant à votre deuxième
facture.
 Le client réglant en retard, 2 lignes d’imputations se génèrent. Une pour
l’encaissement et une pour les agios : LCP
 Pour la ligne LCP: ajouter la section ACCT-001 CCT
 Le système calcule des agios correspondant à la table esc/agios MUL01 (Nb de J de
retard /365 * 5/100 * montant réglé)
 CREER , Vérifier le SUIVI.
 VALIDER
 Zoomer la pièce comptable.

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Exercice 21. Saisie de règlement sur un compte
général et Bordereaux de remises de chèques.

Compléter une adresse sur un compte général

 Dans le plan FRA , compte 437150 : ajouter l’adresse de l’URSSAF


 Vous allez régler 25000 euros de côtisations URSSAF

Saisie de règlement

 Avec votre transaction TRSCQ, saisir un règlement :


 Site FR011
 Tiers: vide
 Tab vers le champ Compte (no label).
 Saisir le compte 437150 et tabuler.

La nouvelle adresse doit apparaitre à côté du compte.

 Montant tiers 25000


 Saisir le N° du chèque puis tabuler.
 CREER et VALIDATION
 ZOOM pièce comptable.

Règlement par chèque avec bordereau de remise en banque

Saisie de factures

 Saisir 2 factures tiers clients.


 Une pour FR001 et une pour FR002
 Les deux sont en EUR.

Penser à les valider.

Modifier la transaction de règlement CCHQ FRA

 Onglet Etapes : cocher Bordereau de remise


 Regroupement : encaissement et escompte: par bordereau
 ENREGISTRER

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Réglement client

 Enregistrer la réception en date du jour de 2 chèques de FR001 et FR002 pour les 2


dernières factures saisies :
Transaction de règlement CCHQ FRA, Nouveau, Lot : *
 Laisser la banque à blanc
 Devise EUR
 CREER
 SUIVI pour connaitre la prochaine étape
 Les deux règlements doivent apparaitre comme « saisis » : champ Etat en entête de
l’écran de saisie des réglements)

Bordereau de remise

 Faire une remise manuelle sur le site FR011 Type de règlement CCHQ et votre
banque
 Liste gauche > Règlements, sélectionner les 2 règlements.
 CREER
 Vérifier le SUIVI.
 VALIDER
 ZOOM

Une seule ligne de règlement pour la banque a été générée, ce qui facilitera le
rapprochement bancaire.

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Exercice 22. Règlement clients avec frais
bancaires
Destination comptable

 Créer une destination comptable pour les frais bancaires :

Paramétrage > Comptabilité tiers > Destination comptable (ou prendre une
destination existante)
 Schéma Banque  Compte
 Sens: Dépense
 Cocher Réf pièce séparée et Tva/frais.
 Indiquer le code comptable BANKCHG. Vérifier la présence des comptes gains et
pertes (de change) sur les lignes 1 et 2

Rappel:
Schéma de comptes
 Banque -Tiers
Destination impactant le montant du règlement émis/reçu du tiers et donc le montant comptabilisé sur
le tiers, ainsi que le montant passé en banque
Concerne donc principalement les lignes de règlements affectées à des factures) et les lignes
d’acomptes

 Banque-Compte
Destination impactant le montant passé en banque (destination FRRGT)

 Compte-Tiers
Principalement utilisée pour la gestion des escomptes, agios et différences de règlement

Facture

 Saisir une facture tiers client pour FR001


 Utilisez les informations par défaut
 VALIDER

Règlement

 Prendre une transaction de virement reçu


Le client a réglé par virement et la banque facture 10.50 euros de frais bancaires.
 Sélectionner l’échéance de la facture que vous venez de créer et dans le Montant
Tiers saisissez le montant complet de la facture.
 Laisser sur la ligne 1 de la grille d’imputation le montant complet de la facture.
 Sur la ligne 2 saisir le code de votre destination comptable de frais bancaires et
tabuler jusqu’au champ Montant.
 Saisissez le montant des frais soit 10.50, tab jusqu’au Centre de cout pour
sélectionner une section.
 CREER, VALIDER
 ZOOM pièce comptable.

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 Le règlement aura généré 2 lignes plus deux lignes supplémentaires correspondant
aux frais bancaires.

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Exercice 23. Règlement en devise différente de la
facture
23.1 Facture en livres sterling

 Enlever la devise dans le compte collectif 411000


 Facture tiers client à créer pour le Client GB001 Devise GBP Mt £ 3000 TTC
 VALIDATION

23.2 Réglement en livres sterling pour une société de devise


euros et un compte en banque en euros

Données de base / Tables communes / Cours Devises:


 à la suite dans la grille ajouter le cours GBP for EUR: 0,98 en date du jour
 Transaction : prendre une transaction carte bancaire
 Tiers GB001, Banque FR1EU, Devise: GBP (Ok au message d’avertissement de
devise en EUR sur la banque)
 Saisir la banque et la devise AVANT de sélectionner l’échéance dans la liste
gauche
 Date du règlement : saisir fin de mois en cours
 Montant tiers: £ 3000.
 Sélectionner l’échéance et vérifier les données dans la grille d’imputation.
 CREER – VALIDER à la même date : fin du mois en court

 Zoom Pièce comptable.


 2 pièces ont été générées :

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En devise société :

Deuxième pièce :

Consultation du compte de tiers GB001 lettré lors de la validation :

Ligne d’écart de change automatique générée.

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Rappel:
La devise du règlement est différente de la devise de facture (lignes de règlement) : outre la
comptabilisation principale (pièces automatiques PRINC ou STEPN), une pièce d'OD est
générée via la pièce automatique PYODD.
La devise de règlement est différente de la devise de la banque (la devise banque est
paramétrée au niveau du compte général de trésorerie) : outre la comptabilisation principale
(pièces automatiques PRINC ou STEPN), une pièce d'OD est générée via la pièce
automatique PYODH ou PYDVN

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Exercice 24. Acomptes

24.1 Acompte fournisseur créé depuis une commande

Préalable : désactiver les signatures dans les valeurs paramètres ACH / APP

Dans ce cas le process est le suivant:


1) Saisie de la commande d’achat
2) Création de l’acompte depuis la commande
3) Paiement de l’acompte
4) Vous recevez la facture d’achat
5) Vous réglez le solde de la facture

 Pour cet exercice, utilisez les données suivantes


Site : FR011 – Fournisseur: FR052 -Article : BMS009 – Qté commandée: 50

1) Saisie commande d’achat:

Achats >Commandes > Commandes (transaction STD)


Onglet Lignes : Article : BMS009 - qté cdée: 50 – Prix brut = 50
Cost center PEND-001 Market RETAILS
 CREER
 Noter le N° de la commande

2) Depuis la commande créer l’acompte demandé par le fournisseur pour 500 €


 Liste droite : Options > Acomptes
 Type règlement: Acompte
 Mode de paiement: CHQ – Echéance = date du jour
 Mt devise: 500
 OK

3) Paiement de l’acompte

Comptabilité tiers / Règlements / Saisie règlements


 Transaction FCHQE FRA Fournisseurs chèques émis
 Site FR011 - Tiers - FR052 - Banque FR1EU
 Liste gauche, Tiroir Echéances, sélectionner l’échéance d’acompte sur votre
commande (la colonne Numéro affiche le N° de la commande)
Changez la destination : prendre PPINT afin que le collectif 409000 soit alimenté
CREER, OK, VALIDER

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4) Réception de la facture du fournisseur: saisir, contrôler, comptabiliser (valider)

Achats / Factures / Contrôle facture (transaction STD) - NOUVEAU


 Site de facturation : FR011 - Type facture : FAF - Fournisseur FR052
 Onglet Gestion: N° Facture fournisseur : saisir 12121212
 Dans la liste gauche, Sélection commande, choisir votre commande (cocher la case)
 Onglet Contrôle: saisir HT Lignes : 2500 Total taxes: 500
 CREER , VALIDER => OK

5) Vous réglez la facture

Comptabilité tiers / Règlements / Saisie règlement


 Transaction FCHQE
 Site FR011 - BP FR052 - Banque FR1EU
 Liste gauche > Echéances > sélectionner la facture
 CREER - VALIDER
 Vérifier que l’acompte a été déduit

24.2 Acompte fournisseur enregistré directement en


règlement

Dans ce cas, l’acompte est enregistré par le service comptable directement.


Il faudra imputer l’acompte à la facture par la fonction de comptabilité tiers dédiée.

1/ Saisir la commande concernée:

Achats / Commandes / Commandes (transaction STD)


 Site : FR011 - Supplier : FR052 - Article: BMS009 - commandés: 50

2/ Vous recevez la facture du fournisseur: vous la contrôlez et vous la validez.

Achats / factures / Contrôle factures (transaction STD)


 Noter la référence de la facture:

3/ Au service Comptabilité Fournisseur on vous demande de régler un acompte


par virement au fournisseur FR052:

 Saisir l’acompte:

Comptabilité tiers / Règlements / Saisie des règlements : transaction de


règlement FVIRN
Destination comptable : PPINT Acompte émis (TTC)

 Effectuer l’étape intermédiaire :

Comptabilité tiers / Bordereaux de remises / Saisie remises

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Enfin il reste à imputer l’acompte pour que l’échéance d’acompte réglée qui est restée " à
imputer " soit imputée et permettre la déduction totale ou partielle de l’acompte sur la ou
les factures sélectionnées :

Comptabilité tiers / Echéances / Imputations fournisseurs


Société : FR10 - Site : FR011 – Tiers payeur : FR052
Vous pouvez voir l’échéance de l’acompte créé ci-dessus.
 Dans la colonne Imputation, choisir “Facture” (les choix possibles étant Facture,
Commande, Non imputé).
Type de facture à renseigner, et sélection de la facture imputée dans la colonne Cde /
Fact
 ENREGISTRER puis OK

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25 Rapprochement bancaire

Ce traitement permet de pointer les écritures de banque par rapport au relevé bancaire papier sans
avoir à saisir ou importer les relevés.

Bouton Tri : donne accès à une fenêtre depuis laquelle un certain nombre de critères de tri des
lignes de banque est disponible.

le montant en devise de banque,


la date comptable du mouvement
le CIB
la référence de pièce
le libellé de la ligne d'écriture

Comptabilité tiers > Pointage > Pointage (POINTAGE)

Pour la banque FR2EU. Dates du 01/01/2014 au 31/12/2014


 Marquer la première ligne avec “aa111”.
 Noter la référence de la pièce.

Sortir de la fonction. Y retourner. Vérifier que la ligne pointée ait disparu.

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26 Saisie d’un relevé bancaire

Comptabilité tiers > Pointage > Saisie relevé bancaire (GESRLK)

Cette fonction permet de saisir et de modifier manuellement les relevés bancaires afin qu’ils
puissent être rapprochés avec les mouvements internes.

Voir la fonction ‘Importation des relevés bancaires’ pour l’intégration automatique des relevés
transmis par fichier par les banques.

 Données:
- Banque = FR2EU
- Date début= 01/12/2014
- Date fin = 31/12/2014

Saisir une ligne:


- Date = 29/12/2014
- Signe= Credit
- Montant = 1800 €
- Reference = FR0220204DECAI000008 CHQ N° 98566

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27 Rapprochement bancaire

- Fonction RAPBAN.

Ce traitement permet de rapprocher les écritures comptables de banque, avec les


lignes des relevés bancaires importés.

Le tableau des lignes d’écritures comptables et des relevés s'affiche. On peut


rapprocher manuellement ou automatiquement les mouvements.

Le rapprochement automatique se fait par le biais du bouton [Proposition].

Pour effectuer le pointage manuel, ou complémentaire par rapport à la proposition, il


convient de marquer des écritures comptables et des lignes des relevés pour des
montants équilibrés. Le solde des écritures pointées apparaît dans la fenêtre d’en-
tête et doit être nul avant Validation.
Un rapprochement n’est pris en compte qu’avec le bouton [Enregistrer].

- Bank FR1EU

- Icone loupe sur date dernier relevé : prendre le dernier relevé;


- Date dernière écriture : proposée par défaut.

- Utiliser la proposition automatique

- Manipuler les tris possibles

- ENREGISTRER avant de sortir

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28 Pointage en partie simple dépointage

28 .1 Pointage en partie simple (UTICHK)

Ce traitement est à usage exceptionnel, lors de l’ouverture d’un nouveau dossier par
exemple.
Lors de l’import de données, seules les écritures comptables de règlements ou seuls
les relevés bancaires peuvent être importés. Ainsi, pour éviter de renouveler un
pointage manuel préalablement effectué, on peut décider de lancer un pointage en
partie simple qui permet de pointer ou des écritures de règlements (dans le fichier
GACCENTRY) ou des lignes de relevés (fichier RELBANK) sans recherche
d’équilibre.

Effectuer le pointage pour la banque FR1EU et l’exercice N-1

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28.2 Dépointage (DEPOINTAGE)

Le traitement DEPOINTAGE permet de dépointer les écritures de banque :


pointées par rapport au relevé bancaire papier (Fonction Pointage),
et rapprochées au relevé bancaire importé (Fonction Rapprochement bancaire).
Ce dépointage peut être soit manuel dans la liste des opérations pointées d’un compte, soit
automatique selon certains critères (compte, montant, code pointage ou date).

Dépointage automatique :

Pour déclencher une campagne de dépointage automatique, appuyez sur Auto. Une fenêtre de
sélection apparaît : elle permet de saisir pour un compte de banque, une borne de codes pointage
ou une borne de dates de pointage.

Un fichier trace s’affiche pour signaler les lignes qui ont été dépointées.

Attention ! Ce traitement ne demande pas de confirmation ; les écritures sont automatiquement


dépointées.

Dépointage manuel :

Pour déclencher une campagne de dépointage manuel, précisez dans l'en-tête de l'écran un
montant de lignes à dépointer, un code pointage et une date de début de pointage.

Seuls les mouvements correspondants aux critères de sélection sont alors affichés après activation
du bouton Recherche. Ils peuvent alors être dépointés.

Tous les mouvements portant le code pointage sélectionné seront dépointés après activation du
bouton Enregistrer.

1. Prendre la banque FR1EU


2. Executer le dépointage

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29 Export fichier bancaire
29.1 Virement international

Nous recevons une facture du fournisseur NA060 pour une commande particulière règlée par
virement en USD.

- Dans la fiche fournisseur, onglet RIB, renseigner le RIB 111111111111.

- Dans la comptabilité tiers, GESBIS, créer une facture tiers fournisseur pour NA060, site
FR022, 12 000 USD , condition de paiement IWTR30: Virement international 30J.

- Changer le régime de TVA à EXP (export)

- Lignes : compte 601100, 12000 USD, modifier le code taxe venant du compte à 031 (TVA
Export)
- Créer, Valider (comptabiliser), zoomer la pièce comptable.

2/ En saisie de règlement (GESPAY), transaction de règlement FVIRI , créer le règlement de cette


échéance. Le règlement est en USD. Banque FR2US.

3/ Saisir le bordereau de remise (GESFRM) pour ce règlement et générer le fichier bancaire depuis
le bordereau.

4/ Dans l’explorateur windows, ouvrir le fichier généré (rep BQE) et vérifier son format (modèle
“VIRINTER”: format fixe, préfixe VI. (Paramètrage > Comptabilité tiers > Fichiers bancaires
GESTFB)

29.2 SEPA Credit Transfer (Virement SCT)

Nous recevons une facture pour un fournisseur français réglé en euros.

1/ Créer une facture tiers fournisseur pour le site FR022, fournisseur FR053. Ses conditions de
règlement sont SCT30NETEOM, Virement SEPA.

2/ Vérifier le code BIC (SWIFT Code) de la banque FR2EU: ajouter CCFRFRPP


Si manquant.

Créer ensuite le réglement manuel avec la transaction de règlement SCT, en euros, banque
FR2EU.

3/ Créer le bordereau de remise et générer le fichier bancaire. Ouvrir le fichier créé dans le
répertoire BQE et vérifier le format.

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