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SAGE ERP X3 FINANCE ADVANCED GLOBAL

Sage ERP X3

Support de formation
Finance
Advanced Global
Version 6

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SOMMAIRE
SOMMAIRE .................................................................................................................................................... 2
1.

COMPTABILITE TIERS - RAPPEL DONNEES DE BASE ................................................................................. 4


1.1.

2.

PARAMETRAGE SAISIE FACTURES TIERS ................................................................................................... 8


2.1.
2.2.

3.

GENERALITES PARAMETRES...................................................................................................................... 35
LES DESTINATIONS COMPTABLES .................................................................................................................. 36
LES TRANSACTIONS DE REGLEMENT .............................................................................................................. 40
GROUPES DE PIECES AUTOMATIQUES ET PIECES AUTOMATIQUES ........................................................................ 42
SAISIE DES REGLEMENTS ............................................................................................................................. 44
PROPOSITION AUTOMATIQUE...................................................................................................................... 53

LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE ............................................................................................................ 59


7.1.
7.2.
7.3.

8.

SITUATION CLIENT.................................................................................................................................... 29
SITUATION FOURNISSEUR .......................................................................................................................... 29
BALANCES AGEES A DATE ............................................................................................................................ 31
FACTURES ............................................................................................................................................... 33
REGLEMENTS ........................................................................................................................................... 34

LA GESTION DES REGLEMENTS ............................................................................................................... 35


6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.

7.

LA VALIDATION UNITAIRE ET DE MASSE .......................................................................................................... 17


LES FACTURES EN ATTENTE.......................................................................................................................... 18
LA GESTION DES ECHEANCES ....................................................................................................................... 20

LES CONSULTATIONS TIERS .................................................................................................................... 29


5.1.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

6.

LA FACTURATION TIERS CLIENT..................................................................................................................... 13


LA FACTURATION TIERS FOURNISSEUR ........................................................................................................... 15

LA VALIDATION ...................................................................................................................................... 17
4.1.
4.1.
4.2.

5.

ORDRE DES RFRENTIELS............................................................................................................................. 8


SAISIE DES FACTURES TIERS ......................................................................................................................... 10

LA FACTURATION TIERS ......................................................................................................................... 13


3.1.
3.2.

4.

RAPPEL : LES TABLES DE BASE ...................................................................................................................... 4

POINTAGE MANUEL ................................................................................................................................... 60


POINTAGE AUTOMATIQUE .......................................................................................................................... 60
DEPOINTAGE ........................................................................................................................................... 62

LES CAMPAGNES DE RELANCE................................................................................................................ 63


8.1.
8.2.

PARAMETRES ........................................................................................................................................... 63
CAMPAGNES DE RELANCE ........................................................................................................................... 64

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9.

LA GESTION DES NOTES DE FRAIS .......................................................................................................... 74


9.1.
9.2.
9.3.

10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.

PARAMETRES ........................................................................................................................................... 74
SAISIE DES RELEVES ................................................................................................................................... 78
COMPTABILISATION DES RELEVES ................................................................................................................. 80
LA GESTION DE LA TVA ...................................................................................................................... 82
GENERALITES ........................................................................................................................................... 82
LANCEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS ........................................................................................................ 88
LANCEMENT DE LA TVA SUR LES ENCAISSEMENTS............................................................................................ 90
CAS DIMPUTATION ET TRAITEMENT TVA ...................................................................................................... 92
CAS NON GERES........................................................................................................................................ 95
CONTROLES ET UTILITAIRES ......................................................................................................................... 95
LES EDITIONS ........................................................................................................................................... 96

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1. COMPTABILIT TIERS - RAPPEL DONNES DE BASE

Comptabilit Tiers
Facturation, Gestion des
chances, Consultation

1.1. RAPPEL : LES TABLES DE BASE


Les diffrentes donnes de base :
-

La table des escomptes agios


La table des conditions de paiement
La table des modes de rglement

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1.1.1. La table des Escomptes-agios

Facturation- Escomptes/agios
DONNEES DE BASE / Tables tiers / Escomptes/Agios

Permet de dfinir des conditions descompte (en cas de paiement anticip) ou


dagios (en cas de retard de paiement) applicables aux chances de paiement
Les escomptes : taux et nombre de jours davance par rapport lchance =
sont signifis en ngatifs
Taux fixe appliqu sur le montant total de lchance

Les agios : taux et nombre de jours de retard par rapport lchance : sont
signifis en positifs
Taux annuel appliqu sur le montant total de lchance, au prorata du nombre
de jours de dcalage entre [date de rglement prvue] et [date relle de
rglement]
(base annuelle de 365 jours)

Affectation possible de la condition descompte/agios un client ou un fournisseur.


Laquelle est par dfaut propos en saisie de facture,
La condition descompte/agio est alors par dfaut report sur les chances de la
facture
Le code escompte/agio ainsi associ une chance client/fournisseur permet :
Depuis la fonction de gestion des chances, de visualiser le montant descompte/
agio applicable une chance donne, compte tenu dune date de rfrence ou dun
nombre de jour de retard/avance,
Lors de lmission dune lettre de relance, dappliquer le taux dagio de lchance et
de le faire figurer sur la lettre (plutt quun taux fixe),
En proposition de rglements, de complter automatiquement les rglements gnrs
des montants descompte/agio applicables aux chances,
La cration, en saisie manuelle de rglements, dune ligne descompte/agio ds lors
que lchance slectionne le justifie

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1.1.2. La table des Conditions de paiement

Facturation- Conditions de paiement


DONNEES DE BASE / Tables tiers / Conditions de paiement
Permet de dfinir les diffrentes rgles de constitution de lchancier de paiement des
factures clients et fournisseurs
On indique les diffrents modes de rglement paramtrables
Possibilit de dfinir du mono ou du multi chance
Possibilit dassocier des quantimes
Application dun montant minimum quune chance doit atteindre ( dans le cas contraire,
le report du montant seffectue sur l chance suivante
Application dune autre condition de paiement pour toute facture dont le montant est
infrieur une valeur donne.

Date dpart chance


En saisie de facture tiers client ou fournisseur, existence dune zone Dpart chance
(initialise par la date document origine) et utilise comme date de dpart pour le
calcul de lchancier de rglement de la facture.
12
% TVA
Permet de calculer lchancier non pas sur la base du TTC de la facture mais sur les
bases HT et TVA sparment . On peut par exemple prvoir le rglement de 100% de
la TVA sur la 1ire chance.
Quantime
Par convention, 99 fait rfrence au dernier jour du mois
Jours fris interdits
Prise en compte des jours dfinis dans le calendrier dindisponibilit du site courant
(onglet Dtails)
Utilisation de la condition de paiement
Possibilit dassocier une condition de paiement un client ou un fournisseur
(onglet Financires, bloc Rglement),
Laquelle est alors par dfaut propose en saisie de facture et permet dinitialiser et de
r initialiser lchancier de la facture tant que celle-ci nest pas valide,
Laquelle est issue soit du tiers factur/facturant soit du tiers payeur/pay
A la validation de la facture, la ou les chances de la pice deviennent
compltement indpendantes de la condition de paiement leur origine ; elles sont
librement modifiables.

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1.1.3. La table des modes de rglement

Facturation-

Modes de rglement

DONNEES DE BASE / Tables diverses


PARAMETRAGE / Paramtres gnraux / Menus locaux
Paramtrage du mode de rglement
Les modes de rglement sont dfinis depuis la table diverse paramtrable n 3

Notes

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2.

PARAMETRAGE SAISIE FACTURES TIERS

2.1. ORDRE DES RFRENTIELS


En fonction des plans dfinis sur chaque socit, il est possible de prciser lordre de saisie des
diffrents rfrentiels.

Paramtrage Compta Tiers Saisie des fact tiers


Saisie de facture tiers clients & fournisseurs
via le paramtrage de saisie des factures tiers, par socit, possible de
choisir lordre de saisie et la possibilit ou non de saisir les types de
rfrentiels autres que le rfrentiel gnral principal
nouvelle fentre de saisie des cours de devise

Saisie des lignes de rglement


dans le cas de destinations de type Banque/Compte ou Compte/Tiers, clic
droit permettant de renseigner tous les comptes alimenter, pas
uniquement celui du rfrentiel gnral principal

Dans les <> fonctions de la compta tiers, on travaille sur les donnes du
rfrentiel gnral principal
Les autres comptes sont issus de la lecture des pices automatiques et
de lapplication des rgles de propagation.
Lors de la validation dun rglement, le fait gnrateur provient des
donnes du rfrentiel gnral principal
Le paramtrage de saisie des factures :
14

permet de dterminer lordre de saisie des plans, socit par socit, pour les
factures tiers clients et les factures tiers fournisseurs
pour une socit donne :

le type de rfrentiel gnral principal est ncessairement saisi et en 1ier,

le type de rfrentiel analytique principal est ncessairement saisi, mais pas


nd
ncessairement en 2 .

les autres types de rfrentiel manuels/non automatiques sont saisissables


ou non, dans un ordre librement dfinissable

Comme pour les transactions de saisie pice, le fait quun type de rfrentiel ne soit pas saisissable
ne signifie pas quil soit non MAJ (si type de pice OK et si rgles de propagation OK sur compte,
propagation effectue) ( noter que ses axes sont prsents/affichs pour permettre leur alimentation
lors de la propagation)

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A contrario, le fait quun type de rfrentiel soit saisissable ne signifie pas quil soit mis jour. En effet,
si le type de pice ninclut pas le rfrentiel alors la propagation sera coupe.

Notes

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2.2. SAISIE DES FACTURES TIERS


2.2.1. La Saisie

Facturation -Saisie et comptabilisation /Principes de base


La saisie de la facture/avoir client/fournisseur
Une saisie facilite via un ensemble de valeurs par dfaut :
lies lutilisateur
(site de comptabilisation, niveau maximum de BAP)
lies la fiche client/fournisseur
(collectif de comptabilisation, devise de facturation, tiers payeur/pay,
condition de paiement, condition descompte/agio, )

Une saisie saccompagnant dun ensemble de contrles :


par rapport lhabilitation fonctionnelle de lutilisateur,
par rapport au site de rattachement des comptes, des donnes analytiques,

par rapport aux dates de validit des comptes, des donnes analytiques,
par rapport aux comptes interdits du journal

15

Une saisie trs structure avec :

un onglet En-tte regroupant les informations relatives :


lidentification du client/fournisseur
au TTC de la facture
aux conditions gnrales de facturation

un onglet Lignes reprenant les informations du corps de la facture :


les comptes et montants concerns
les informations permettant le calcul de la TVA
les informations analytiques

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2.2.2. La comptabilisation
Aprs la saisie de la facture, le passage en comptabilit peut tre :
retard, la facture tant alors mise en attente de validation
dclench de manire individuelle, facture par facture Bouton Validation
dclench de manire globale, pour un ensemble de factures Menu Facturation tiers
client ou fournisseur / Validation
dduite en fonction du contexte (et donc du traitement) mais modifiable :
Par exemple, en saisie de facture client, le collectif renseign en 1ire ligne du code comptable du
client est propos par dfaut pour la comptabilisation de la facture, ce mme collectif est aussi
propos pour la saisir du rglement sur le client,
dduite en fonction du contexte (et donc du traitement) mais non modifiable :
Par exemple, lors de la saisie dun impay, lutilisateur choisit ou non de passer la crance en crance
douteuse, le traitement allant alors rechercher le collectif client douteux ou le collectif client normal
utilise conformment au paramtrage (des pices automatiques) :
En standard, par exemple, la comptabilisation dune pice de F.A.R alimente le collectif F.A.R dfini
dans le code comptable du fournisseur,

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2.2.3. Les types de facture


Les types de facture permettent de dfinir les conditions de comptabilisation :
Le sens de la facture ( facture / avoir / note de dbit / note de crdit)
Le journal
Le type de pice alimenter
La pice automatique utiliser afin de gnrer lcriture.

Notes

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3. LA FACTURATION TIERS
3.1. LA FACTURATION TIERS CLIENT
La fonction de saisie des factures tiers clients permet de grer la facturation client en dehors du cycle
commercial "type". Dans ce contexte, il n'est nullement question de grer la commande, le bon de
livraison avec la sortie de stock .
La saisie seffectue en alimentant :
Une zone den-tte
Un onglet en-tte
Un onglet ligne

Facturation -Saisie et comptabilisation


Facture tiers client
Comptabilit Tiers / Facturation / Factures tiers client

Onglet En-tte
Le type de facture conditionne le sens du document
Les zones devise , rgime TVA, tiers payeur et escompte/agio sont
initialises par la fiche du client factur mais elles restent modifiables.
Les zones relance et relev sont des valeurs dpendantes de la condition
de paiement , du client et du mode de rglement
Onglet Lignes
Permet de saisir les informations de type gnral
Choix des comptes gnraux et au besoin des imputations
analytiques correspondantes
18

Boutons
chances

Permet de visualiser la/les chances gnre(s) compte tenu de la condition de


paiement,
du
code
escompte/agios
et
des
flags
relev/relance
Aprs cration du document, valeurs librement modifiables et indpendantes de la
condition de paiement
Validation
Se traduit par la gnration de lcriture comptable

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Autres fonctions
Barre doutils, Zoom, accs :
la pice comptable issue de la validation comptable du document
Pice comptable
Barre doutils, Fonctions, possibilit de :

supprimer lcriture comptable gnre lors de la validation du document, ce


dernier pouvant de nouveau tre valid aprs correction ou supprim
Annulation comptable.

crer automatiquement un avoir depuis la facture courante. Lensemble des


informations de la facture est alors repris lidentique
Facture -> Avoir .

Notes

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3.2. LA FACTURATION TIERS FOURNISSEUR


La fonction de saisie des factures tiers fournisseurs permet de grer la facturation fournisseur en
dehors du cycle commercial "type". Dans ce contexte, il n'est nullement question de grer la
commande, le bon de rception avec l'entre en stock .
Il s'agit simplement, au moment de la rception de la facture, d'enregistrer les donnes ncessaires
l'enregistrement de celle-ci en comptabilit.

Facturation -Saisie et comptabilisation


Facture tiers Fournisseur
Comptabilit Tiers / Facturation / Factures tiers fournisseur

Onglet En-tte
Tant que la facture est en statut en attente la comptabilisation nest pas
possible . Cela permet dempcher la validation dun document dont les
imputations comptables ou analytiques ne sont pas encore connues ou
certaines
Le niveau de BAP : dpend dun paramtrage
Onglet Lignes Informations de nature gnrale
Mmes informations, caractristiques et mode opratoire que pour la facture tiers client
Onglet Adresse
Mmes informations que pour la facture tiers client
Boutons
chances et Validation : idem facture tiers client

21

Autres fonctions
Barre doutils, Zooms, accs :
Pice comptable et Pice analytique : idem facture tiers client
Barre doutils, Fonctions, les possibilits sont:
Annulation comptable et Facture -> Avoir : idem facture tiers client

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Notes

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4. LA VALIDATION
4.1. LA VALIDATION UNITAIRE ET DE MASSE

Facturation -Saisie et comptabilisation


Validation de factures

Comptabilit Tiers / Facturation / Validation client

Comptabilit Tiers / Facturation / Validation fournisseur

Possibilit dopter pour une validation individuelle ou une validation globale :


Validation individuelle en utilisant, au cas par cas, le bouton Validation
depuis la saisie de facture tiers client/fournisseur
(sous rserve que le paramtrage de lhabilitation fonctionnelle le permette)
Validation globale en utilisant le traitement de validation en masse des
factures tiers clients et fournisseurs

Validation globale en utilisant les tches batch associes aux fonctions de


validation en masse des factures tiers
23

Notes

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4.2. LES FACTURES EN ATTENTE

4.2.1. Principes
Dans le cadre de factures fournisseurs, les factures peuvent tre valides unitairement ou en masse
condition de disposer dun statut diffrent de En attente.
Statut facture en attente :
Depuis la fentre de facturation fournisseur (Comptabilit Tiers > Facturation > Facturation tiers
fournisseurs), le bouton Validation nest pas accessible.

De la mme manire le traitement en masse ne prendra en compte que les Factures/ Avoirs en statut
A valider

4.2.2. Modification en masse du statut En attente


Il est possible de modifier le statut des factures en Attente afin de les basculer en statut A valider.
Comptabilit Tiers > Facturation > Factures en attente
Comme pour les autres traitements de masse, il est possible deffectuer une selction en fonction :
Des socits
Des sites
Des utilisateurs
Et des types de pices

Des bornes de dates ainsi que des bornes de Numros de factures peuvent encore affiner la
slection.

4.2.3. Zoom pice comptable en consultation


Depuis lcran de facturation, lorsque la facture a fait lobjet dune validation, il est possible de la
consulter via le menu ZOOM/ Pice comptable.

La pice laquelle on accde ne peut tre modifie.

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4.3. LA GESTION DES ECHEANCES


4.3.1. Gnralits
La gestion des chances permet de faciliter le suivi des oprations enregistres avec un Tiers (via
les modules Achats, Ventes, Tiers ou Comptabilit) sous un type de pice paramtr dans cette
optique (gestion des chances).

Suivi des chances - Gestion des

chances

Notion dchance : prcisions


Une chance (ou plusieurs) peut tre cre avant la comptabilisation du document
quelle concerne :
lors de la cration des factures tiers et des factures commerciales
lors de la cration des demandes dacompte/commande client/fournisseur
Toute ligne de pice comptable,
ds lors quelle porte sur un tiers auxiliaris
(client, fournisseur, tiers divers, ),
quelle que soit son origine
(facture tiers clients, facture fournisseurs achats, rglement client tiers,
note de frais sur tiers divers, OD manuelle sur client/tiers/fournisseur, reprise par
import des tiers non lettrs, )gnre au moins une chance (stocke dans la table
GACCDUDATE [DUD])
Une chance est caractrise au minimum par un montant, un tiers factur/

Remarque : L.e stockage dans la table GACCDUATE, ne dpend pas du fait quune pice soit ou non
coche gestion des chances. Par contre, laffichage et la gestion des chances depuis la fonction
de gestion des chances ncessite un type de pice coche gestion des chances.

4.3.2. La gestion des chances


La fonction de gestion des chances permet de slectionner puis de visualiser voire modifier les
caractristiques dun ensemble dchances
Ne sont ici jamais prises en compte les chances associes un type de pice non coch Gestion
chances
Peuvent tre prises en compte (mais non modifies) les chances totalement soldes.
Le mode opratoire est le suivant :

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4.3.3. La saisie des chances

Suivi des chances - Gestion des

chances

Comptabilit Tiers / chances / Saisie des chances

Fonction offrant les mmes possibilits de consultation/modification que la


gestion des chances mais quand le numro de pice est connu.
En effet, il ny a pas de critres de slection et laccs se fait directement
lcran de gestion des chances depuis lequel il faut alors appeler les
factures/pices modifier, une par une, via leur numro.
Par dfaut, lcran pr-charg est lcran de code STD. Mais sil existe un
mmo de code STD en gestion des chances, cest lcran associ ce
mmo qui est ici appliqu.
Principal intrt de la fonction : grer le retour et la mise jour du BAP sur les
factures fournisseurs.
Notes

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4.3.4. La gestion du BAP

Suivi des chances - BAP fournisseur


La gestion du Bon A Payer fournisseur sorganise autour de 3 paramtres TC /
PAP
Au niveau dossier
FLGPAZ Gestion des bons payer qui permet dactiver ou pas la gestion du BAP
Si non, la zone de BAP nest pas accessible (en saisie de facture, en gestion des chances,
) et elle vaut toujours Bon payer.
Si oui, la zone de BAP est toujours accessible et modifiable dans les conditions dfinies par
NIVBONPAYE.

Au niveau utilisateur
NIVBONPAYE Niveau bon payer qui prcise le niveau maximum de bon payer auquel
lutilisateur a droit. Il peut donc positionner le flag toutes les valeurs avec comme valeur
maximum celle autorise.
CTLPAZ Contrle bon payer avec les valeurs possibles Bloquant/Non bloquant

Si Bloquant, il est impossible de slectionner/piquer une chance


nayant pas le niveau de BAP maximum quelle que soit la valeur de
NIVBONPAYE de lutilisateur
Si Non bloquant, en picking /slection des chances, il est
possible de slectionner une chance sans BAP (si NIVBONPAYE
BAP), un message davertissement tant alors affich

31

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4.3.5. Blocage / Dblocage

Suivi des chances- Blocage et dblocage clients


Comptabilit Tiers / chances / Blocage/dblocage

Ne concerne que les clients dont len-cours est Contrl ou Bloqu (onglet
Gestion, bloc En-cours de la fiche client)
Permet de passer le client de Contrl Bloqu :
si une chance au moins a un retard de paiement excdent le nombre de
jours indiqus
et si lcart entre le montant de len-cours rel et celui de len-cours autoris
est suprieur au montant minimum
Permet de passer le client de Bloqu Contrl :
si aucune chance na un retard de paiement excdent le nombre de jours
indiqus
et si lcart entre le montant de len-cours rel et celui de len-cours autoris
est suprieur au montant minimum
Notes
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4.3.6. Les rlevs


4.3.6.1.

Principes

Cette fonction permet de regrouper les chances des oprations enregistres pour un Tiers
(factures, avoirs) sur un relev. Il est possible de crer ces relevs manuellement, ou
automatiquement par l'utilisation de critres de slection. Un relev peut tre modifi avant sa
validation.

Suivi des chances - Relev des

chances

Comptabilit Tiers / chances / Relevs

Pour un client ou un fournisseur donn, permet de regrouper des


chances de mmes caractristiques. Le rglement de ces chances
peut alors se faire soit sur le relev soit sur les chances
Un relev peut tre saisi ou gnr en automatique, imprim et, sur
option, comptabilis.
Les relevs crditeurs sont identifis et reports dans certaines
conditions
Ne peuvent figurer sur un relev que les chances pour lesquelles le
flag Relev est Oui.

Ne peuvent figurer sur un relev que :


Les chances pour lesquelles le flag Relev est Oui
Les chances ne figurant pas sur un autre relev
Les chances valides cest--dire gnres en pices comptables
Les chances exploitant un mode de rglement ayant un code relev
Les chances dont la condition de paiement est coche relev

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4.3.6.5.

Cas particuliers

Cas du client A la demande


Par dfaut, ses chances sont vide/Non mme si la condition de paiement est flague chances
sur relev et contient des modes de rglement avec code relev.
Pour ce type de client, pour pouvoir faire un relev, il faut mettre jour les chances concernes.
Puis en gnration automatique, il nest pas possible de traiter tous les clients A la demande : la
gnration de relev doit se faire un par un dans ce cas-l.
Code relev
Dans le cas o des modes de rglement sont lis au mme code relev, un relev gnr
automatiquement pourra contenir des chances de mode de rglement diffrent. Le mode de
rglement du relev ainsi gnr sera celui le plus reprsent, i.e. celui dont le montant des
chances est le plus lev.
chances soldes
Si non prises en compte, un avoir sold napparat pas dans le relev. Par contre, au niveau de la
facture laquelle il est li, le montant de lavoir apparat dans la colonne Rgl.
Si prises en compte, lavoir apparat dans le relev en montant ngatif. Par contre, pour la facture
associe, le montant Rgl reste vide.
Relev par date dchance
Si non coch et chance du relev vide, le relev gnr a comme date dchance celle qui est la
plus loigne des chances le constituant.

4.3.6.6.

Relevs crditeurs

SOICPT = Paramtrage / Paramtres gnraux / Valeurs paramtre TRS / SOI


SOICPT Comptabilisation relevs non
Report se traduisant par la suppression du relev crditeur et le report de ces chances constitutives
dans le nouveau relev
Mention Relev reporter en pied du nouveau relev
Report propos en saisie et effectu en proposition uniquement pour des relevs de mmes
caractristiques (hormis le code relev qui peut tre diffrent entre le relev crditeur et le relev
destinataire)
SOICPT Comptabilisation relevs oui
Report effectu uniquement si le relev crditeur a t comptabilis
Relev crditeur non supprim, mais rajout dune mention Report sur relev XXX
Relev destinataire avec mention Report des relevs XXX
Relev destinataire intgrant non pas les chances dorigine du relev crditeur mais
lcriture/chance gnre suite la comptabilisation du relev

Comptabilisation
Uniquement si le paramtre SOICPT est Oui
Utilisation de la pice automatique dfini dans le paramtre GAUSOI
Si loption de comptabilisation est retenue, les relevs sont ncessairement mono site et mono
collectif, quelle que soit la valeur des paramtres SOIFCY et SOISAC
Se traduit par le lettrage des chances du relev avec lcriture gnre

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Dans le cas de la comptabilisation dun relev et dune gestion de TVA aux encaissements, il faut
imprativement que le type de pice permettant la comptabilisation du relev soit dclnchant
pour la TVA sur les encaissements.
Modification / Suppression / Impression
Pas de modification possible si le relev a t comptabilis
Dans le cas contraire, possibilit dappliquer les caractristiques du relev aux chances
constitutives (date chance et mode de rglement)
impression du relev dchance en fonction du code adresse dfini dans le paramtre SOIADD
Si le mode de rglement du relev est paramtr TRT papier 2/oui (table diverse n3), une traite
est dite en pied de relev
Notes

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5.4. FACTURES

Consultations - Factures & rglements - Factures


Comptabilit Tiers / Consultations / Factures

Cette consultation permet didentifier les liens multiples existant entre les
factures et les rglements.
Elle se base sur les tables factures SINVOICE et PINVOICE, chances
GACCDUDATE, et rglements PAYMENTH et PAYMENTD.
Ne sont donc pas prises en compte les factures/chances issues directement
de la comptabilit.

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5.5. REGLEMENTS

Mme principe de fonctionnement que la consultation de factures


Diffrences :

Colorisation en bleu des rglements portant sur des factures non


soldes
Bouton Critres
Critre Inclure les rglements non remis en banque
Critre Acomptes uniquement qui naffiche que les rglements
dacompte (destination acompte) ou assimilables (rglements non
imputs)
Attention : dans ce cas-l, ce sont des rglements pour lesquels il ny a
pas de notion de factur/facturant. Pour les visualiser, il ne faut donc

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6. LA GESTION DES RGLEMENTS


6.1. GENERALITES PARAMETRES
La gestion des rglements peut se faire de manire manuelle ou travers des propostions
automatiques. Elle sappuie sur des trasanctions de rglement, des codes comptables ainsi que des
pices automatiques et groupes de pices automatiques.

Rglements Clients & Fournisseurs


PARAMETRAGE / Comptabilit Tiers / Transactions saisie rglements

Transactions de rglements
crans et nombre donglets diffrents
tapes logiques de regroupement et de comptabilisation diffrentes
ditions diffrentes
Fichiers magntiques diffrents
critures comptables diffrentes
PARAMETRAGE / Comptabilit Tiers / Destinations
comptables
Destinations comptables
Schmas de comptabilisation diffrents
Comptes diffrents
Rgles de TVA diffrentes
Fonctions de gestion des rglements Comptabilit Tiers / Rglements / Saisie rglements
Pour une gestion unitaire
Comptabilit Tiers / Bordereaux de remise / Saisie remises
Saisie rglements
Saisie remises
Comptabilit Tiers / Avis de domiciliation / Saisie
Saisie domiciliations
domiciliations
Pour une gestion de masse
53

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6.2. LES DESTINATIONS COMPTABLES


6.2.1. Principes
Permettent de qualifier la nature des lments auxquels le rglement est affect (rglement dun
facture avec escompte, rglement dacompte, rglement dune facture assortie de frais
bancaires, )
Livraison en standard des principales destinations
En saisie de rglement, la destination destination est positionne au dbut de chaque ligne
daffectation :
Cas simple : rglement reu imput sur deux factures
Utilisation de la destination ENC permettant dindiquer le numro des deux factures
concernes
Cas complexe : rglement mis portant sur une facture donnant droit escompte, ainsi que
sur un acompte
Utilisation de la destination DEC pour indiquer la facture impute, ainsi que la destination
ESCI pour prciser le montant de lescompte appliqu la facture, ainsi que la destination
ACPTE pour appliquer le montant de lacompte ;

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6.2.2. Les diffrents schmas de comptes


BanqueTiers

Destination impactant le montant du rglement mis/reu du tiers (Montant tiers,


Imput tiers, Total imput tiers) et donc le montant. Concerne donc principalement
les lignes de rglements affectes des factures (destinations DEC et ENC) et les
lignes dacomptes (destinations ACPTE et ACPTR)
Notion de tiers se rfre au bloc Tiers/Collectif/Compte en en-tte de rglement ;
peut donc sutiliser tant pour un rglement sur un tiers que pour un rglement sur un
compte normal.

BanqueCompte

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Code
Zone accessible (non obligatoire) pour les destinations de schma comptable BanqueCompte et
CompteTiers,
Permet dassocier la destination un code comptable de type Rglement, lequel contient les comptes
mouvementer selon que la ligne dimputation du rglement constate un gain ou une perte
Via paramtrage de la pice automatique, possibilit de construire le compte de gain/perte par
agrgation de segments de compte
Imputable
Zone accessible pour les destinations de schma comptable BanqueCompte et CompteTiers
Si coche, ouvre la possibilit daffecter la ligne de rglement une pice comptable mouvementant
le tiers du rglement [F:PYH]BPR
(le lettrage criture de rglement/pice comptable est conditionn par le paramtrage du groupe de
pices automatiques appliqu)
Si non coch, la ligne de rglement ne peut en aucun cas tre lie (et donc potentiellement lettre
automatiquement) avec une pice comptable existante
Imputation
Zone accessible si la destination est imputable
Permet de renseigner le type de pice propos par dfaut pour la destination, en saisie de la ligne de
rglement
En slection, sont aussi proposs les types de document renseigns dans les valeurs paramtres
BPCORDTYP et BPSORDTYP, dfinissant les types utiliss pour les chances dacompte sur
commandes clients et fournisseurs

Escompte agios
Zone accessible pour les seules destinations de schma comptable CompteTiers
Permet de disposer de 2 modes de calcul descompte/agios en saisie manuelle de lignes de
rglement
Concerne les seules chances rapproches disposant dun code escompte/ agios et pour lesquelles
lcart Date comptable du rglement vs Date dchance de lchance justifie la prise en compte
de ces frais/produits
Pour ce type dchance, la saisie dune ligne supplmentaire descompte/agio sur une destination
coche va se traduire par le calcul de lescompte/agio plutt que par la proposition du solde de
lchance
Gestion TVA
Zone accessible quel que soit le schma de compte
Permet de prciser si pour la ligne de rglement, la TVA doit ou non tre extraite :
Acompte : permet de dclencher le jeu dcriture pour la TVA/acompte. A noter que si ce choix est
retenu, le compte Acompte doit ncessairement tre paramtr avec Gestion TVA Compte dacompte
Rcup TVA/ et TVA/frais : fonctionnent de manire similaire, le montant saisi en ligne du rglement
tant alors analys comme un montant TTC sur la base duquel la TVA doit tre extraite (si le compte
est soumis TVA)

Mt maxi
Par rglement et par pice comptable impute, le montant de lescompte ou de la diffrence ne peut
excder le montant ci-indiqu
% maxi
Par rglement et par chance impute, le montant de lescompte ou de la diffrence ne peut excder
le pourcentage ci-indiqu.

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Chapitre TRS / Groupe PAY


Dtermination des destination pour les dpenses et les recettes
DENSPG
DENTAK

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6.3. LES TRANSACTIONS DE REGLEMENT


Le paramtrage des transactions de rglement permet de dfinir les caractristiques et les modalits
d'exploitation des diffrentes transactions de paiement utilises par l'entreprise :
caractristiques gnrales : sens (recette ou dpense), mode de rglement (virement, chque, )
crans de saisie : champs affichs, zones obligatoires la saisie,
tapes de comptabilisation et modalits de regroupement : remise en banque, mise en portefeuille, ...

Impression obligatoire
Accessible ssi le code dition/traitement vaut CHE ou TRE
Implique que ldition conditionne la possibilit de passer ltape suivante
Comptabilisation en portefeuille
Reprsente ncessairement une 1ire tape de comptabilisation
Se fait ncessairement au niveau du rglement (par opposition au niveau bordereau)
Gnre une criture par rglement (hors cas des OD devises, des OD inter-tiers, )
Permet de choisir ou non dalimenter un portefeuille (n1, n2 ou n3)
lequel portefeuille peut alors tre consult
depuis la fiche client/fournisseur, barre doutils/Zoom/Effet non chu 1-2-3
depuis la situation client/fournisseur, onglet Risque
lequel portefeuille nest dcrment quaprs lancement de la fonction de dvalorisation du
portefeuille
Comptabilisation intermdiaire
Peut tre un premire tape (remise des chques encaisser) ou une deuxime tape de
comptabilisation (remise lescompte ou lencaissement des traites)
Se fait ncessairement au niveau dun bordereau
Gnre une criture par rglement figurant dans le bordereau (hors cas OD inter-tiers, )
Comptabilisation en banque
Ncessairement la dernire tape de comptabilisation (et parfois aussi la premire ex : premire et
dernire tape dans le cas des chques fournisseurs)

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Se fait soit au niveau du rglement (si premire et dernire tape de comptabilisation sans
regroupement sur bordereau = FCHQA), soit au niveau du bordereau (chques reus encaisser)
Gnre une ou plusieurs critures par rglement suivant le nombre dtapes et les choix de
regroupement escompte et encaissement
Regroup encaiss./escompte
Accessible si la transaction prvoit un regroupement sur bordereau de remise ou de domiciliation
Par rglement : 1 rglement=1 criture
Par bordereau/domiciliation : 1 bordereau=1 criture
Par date chance : 1 date dchance=1 criture

Groupe pice
Permet dassocier chaque tape de comptabilisation le groupe de pices automatiques utiliser
pour gnrer les critures comptables et effectuer le lettrage
En standard, livraison de 2 groupes de pices automatiques :
groupe STEP1 Premire comptabilisation qui doit ncessairement tre associ la 1ire tape de
comptabilisation
pour les chques fournisseurs, transaction mono tape avec Comptabilisation en banque , donc
associe STEP1
pour les chques reus clients, transaction avec 2 tapes, dont la 1ire est la Comptabilisation
intermdiaire, donc associe STEP1
pour les traites reues, transaction avec 2 tapes dont la 1ire est la Comptabilisation en portefeuille,
donc associe STEP1
groupe STEPN Nime comptabilisation qui doit ncessairement tre associ aux tapes suivantes
de comptabilisation
pour les chques reus clients, transaction avec 2 tapes, dont la 2ime est la Comptabilisation en
banque, donc associe STEPN
pour les traites reues, possibilit de paramtrer une transaction avec 3 tapes, la 2ime tant la
Comptabilisation intermdiaire donc associe STEPN et la 3ime tant la Comptabilisation en
banque, donc associe STEPN

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6.4. GROUPES DE PIECES AUTOMATIQUES ET PIECES AUTOMATIQUES

Les autres pices automatiques visent grer des problmatiques plus complexes savoir :
le cas des destinations comptables paramtres comme devant gnrer une criture spare de
lcriture principale de rglement
le cas du collectif et/ou tiers payeur/pay diffrent du collectif et/ou tiers comptabilise sur lchance
impute
le cas dune devise de rglement diffrente de la devise de tenue de la banque (suivant que la
destination prvoit ou non une pice spare)
le cas dune devise dchance diffrente de la devise de rglement ou de la devise socit
Plus prcisment :
ACCBP

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6.5. SAISIE DES REGLEMENTS


6.5.1. Saisie

Rglements Saisie dun rglement


Comptabilit Tiers / Rglements /Saisie rglements

Soit accs la liste des transactions de rglements dfinies

Soit accs direct en saisie sur une transaction particulire,


conformment au paramtrage de lutilisateur (paramtre TRANSREG,
chapitre TRS Groupe DEF)

6.5.2. Picking des chances


Le picking des chances permet de slectionner par simple clic les factures que lon souhaite payer
ou encaisser.
Napparaissent pas :
75
les chances associes des pices non valides/comptabilises
les chances associes des types de pice non cochs Gestion chances
les chances cdes un factor
les chances portes sur un relev comptabilis
les chances non bonnes payer, si lutilisateur un contrle BAP bloquant (CTLPAZ)

Apparaissent :
les chances dacompte
les chances rattaches un relev (si non comptabilis)
les chances du site renseign
les chances ayant un mode de rglement diffrent de celui de la transaction
les chances issues de la saisie dOD, si le type de pice le prvoit (Gestion chances oui)
comme par exemple celles gnres pour une criture dimpay, une criture de relev comptabilis,

les chances dun mme payeur/pay quel que soit le factur/facturant


les chances dun tiers client ET fournisseur (fentre chances groupes)

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6.5.3. Les champs de la saisie de rglement


No rglement
Numro interne unique attribu automatiquement la cration du document/ rglement
Dpend du paramtrage daffectation des compteurs
(PARAMETRAGE / Paramtres gnraux / compteurs / Affectation - Module Tiers / Rglements
dpenses et Rglements recettes)
Site
Site de comptabilisation du rglement
Peut tre diffrent de celui des factures/chances quil concerne (dans la mesure o la socit est la
mme)
Une fois renseign, les fentres de picking ne proposent que les chances de ce mme site.
Tiers
Dans la majorit des cas, client payeur metteur/fournisseur pay destinataire du rglement en cours
de saisie
Peut tre diffrent du client factur/fos

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Renseigne si la ligne de rglement porte sur un compte suivi en analytique (compte descompte/agio
ou de frais bancaires de la destination, compte collectif du client/fournisseur, )
Accessible si le paramtrage du compte le prvoit (zone Crible nature)
Unit / Quantit - ([F:PYA]QTYANA)
Initialise selon le paramtrage de la nature
Rpartition
Accessible ds lors que le compte la ligne est suivi en analytique ; pas de Valeur par dfaut.
Axes
Accessibles suivant le paramtrage de la nature.

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6.5.4. Les diffrents schmas dimputation


6.5.4.1.

Imput sur facture

6.6.
les actions possibles sont :
Bouton Supprimer
Suppression du rglement et la facture/chance est de nouveau libre pour tre impute sur un autre
rglement.
Bouton Suivi
Permet de voir quelle est la prochaine tape
Bouton Validation
Permet de lancer la validation comptable du rglement
(que ce soit la mise en portefeuille ou la remise en banque)
Barre doutils,
ZOOM Pice comptable permet daccder lcriture gnre.

6.6.1.1.

Imput sur facture + Diffrence de rglement

6.6.1.2.

Imput sur factures + Agios

6.6.1.3.

Imput sur factures + escomptes

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6.6.1.4.

Non Imput sur factures

6.6.1.5.

Acomptes sur factures

6.6.1.6.

Acomptes sur commandes

6.6.1.7.

Saisie avec frais sur rglements

6.6.1.8.

Saisie directe de frais bancaires

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6.6.2. Lots de saisie

Rglements Saisie type Onglet Lot de saisie


Comptabilit Tiers / Rglements /Saisie rglements

Onglet Lot de saisie prsent si le paramtrage de la transaction le prvoit

Permet de regrouper des rglements de faon pouvoir effectuer les diffrents


traitements de validation ou autre non pas sur un rglement ou une borne de
rglements mais sur un lot de rglements

Possibilit de rajouter/sortir un rglement du lot quel que soit son tat (Saisi, En
banque, )
Un lot est mono socit et mono transaction de rglement
Lattribution dun n de lot un rglement suit les rgles suivantes :
En saisie de rglement, mettre * dans la zone Lot de saisie du rglement et
au moment de la cration/enregistrement, un nouveau n est
automatiquement gnr

En proposition automatique, attribution dun mme numro aux rglements


gnrs
96

La transaction de rglement prvoit la saisie par lots au niveau de longlet Saisie :

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6.7. PROPOSITION AUTOMATIQUE


6.7.1. Gnralits

Rglements Proposition automatique


Comptabilit Tiers / Rglements / Proposition automatique

Permet de gnrer automatiquement des rglements partir des chances


existantes.

Dans tous les cas, certaines chances ne sont jamais prises en compte par la
proposition automatique :
les chances associes des factures -documents non comptabiliss
les chances cdes un factor
les chances fournisseurs non bonnes payer

Ne sont pas non plus prises en compte les chances dont le mode de
rglement ne fait pas partie de la liste des modes autoriss en proposition
automatique
Il en dcoule quune chance sans mode de rglement nest jamais prise en
compte par la fonction de proposition automatique, pour quelque transaction
que ce soit.

6.7.2. Les 3 modes de gnration

97

Trois modes exclusifs de gnration des rglements :


Mode Simulation
Donne un fichier trace des rglements susceptibles dtre gnr
Lutilisateur ne peut donc rien modifier de la proposition ce stade
Mode Contrle
Affiche un tableau depuis lequel la proposition automatique de rglement peut tre ajuste avant la
cration effective des rglements
Ajustements possibles :
retrait dune chance de la proposition de rglement
ajustement du montant de lescompte/agio calcul
ajustement du montant rgl au titre dune chance
Mode Rel (cration du rglement) ds lors que ni Simulation ni Contrle ne sont cochs (avec en
option une trace de gnration des rglements)

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6.7.3. Les types de gnration


6.7.3.1.

Les Bordereaux de remise

Ils peuvent tre saisie ou gnrer automatiquement partir dun lot.


Saisie bordereau
Permet de regrouper sur bordereau des rglements de mme transaction, socit et banque
( la condition que la transaction prvoit la constitution du bordereau)
Ces bordereaux sont soit saisis manuellement soit gnrs automatiquement
Depuis ce bordereau, il est alors possible de gnrer les fichiers magntiques, dditer les remises de
chques ou de traites, destination de la banque
Depuis ce mme bordereau senchane aussi les diffrentes tapes de comptabilisation prvues dans
le paramtrage de la transaction de rglement
Sachant par ailleurs quil existe un ensemble de fonctions permettant de faire ces mmes oprations
non pas unitairement depuis le bordereau mais en masse pour un ensemble de bordereaux
Gnration bordereau

6.7.3.2.

Les avis de domiciliation

6.8.
Ils peuvent tre saisie ou gnrer automatiquement partir dun lot.

7.
Permet de regrouper les traites fournisseurs mises sur un bordereau davis de domiciliation
Ces avis de domiciliation sont soit saisis manuellement soit gnrs automatiquement
Depuis lavis, il est possible de gnrer le fichier magntique de rponse (Acceptation de payer la
traite) ds lors que le fichier de LCR/BOR a prcdemment t import pour tre rapproch de lavis
pour acceptation.

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8.

8.1.1.1.

Les mises en portefeuille

8.2.
La comptabilisation en portefeuille doit tre prvue dans la transaction de rglement correspondante.
Sachant que la mise en portefeuille peut tre faite :
soit directement depuis le rglement, via le bouton Validation, rglement aprs rglement,
soit globalement, pour un ensemble de rglements via cette fonction
Au niveau du rglement
Le statut du rglement passe de Saisi ou Accept En portefeuille
Le bouton Suivi permet de connatre le numro de lcriture gnre et le numro du compte de mise
en portefeuille

8.2.1.1.

Les comptabilisations intermdiaires

Ne sont concerns que les rglements pour lesquels ltape de remise intermdiaire a t prvue, en
loccurrence les chques reus remis lencaissement (dans le paramtrage standard)
Sachant que la remise intermdiaire peut tre faite :
soit directement depuis le bordereau/domiciliation, via le bouton Validation, bordereau/domiciliation
aprs bordereau/domiciliation,
soit globalement, pour un ensemble de bordereaux/domiciliations via cette fonction
Au niveau du bordereau/domiciliation MAIS aussi de chacun des rglements constitutifs
Le statut du bordereau/domiciliation/rglement passe de Bordereau Saisi Sur compte intermdiaire
Depuis le bordereau/domiciliation/rglement, le bouton Suivi permet de connatre le numro de(s)
criture(s) gnre(s) au titre de la comptabilisation du bordereau/ domiciliation/rglement et le
numro du compte de remise intermdiaire.

8.2.1.2.

La comptabilisation en banque

8.3.
La comptabilisation en banque concerne tous les rglements quelle que puisse tre la transaction.
Par contre, la remise en banque peut intervenir diffrents niveaux :
pour les virements clients reus, ds que le rglement est saisi, il peut directement tre remis en
banque
soit en activant le bouton Validation au cas par cas, depuis chaque rglement
soit via cette fonction.
pour les chques reus clients, la remise en banque intervient en 2ime et dernire tape comptable
Les chques sont dabord saisis, puis regroups sur un bordereau de remise pour permettre ldition
de la remise de chques. Pour le bordereau, la 1ire comptabilisation (remise des chques
lencaissement) peut tre excute. Et une fois la remise intermdiaire comptabilise, la remise en
banque peut son tour tre valide

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soit en activant le bouton Validation au cas par cas, pour chacun des bordereaux
soit via cette fonction

Au niveau du rglement/bordereau/domiciliation :
le statut du bordereau/domiciliation/rglement passe En banque
sachant que suivant le paramtrage de la transaction, il peut passer En banque alors quil tait
prcdemment :
Saisi
En portefeuille
Bordereau saisi
Domiciliation saisie
Bordereau sur fichier
Sur compte intermdiaire
Depuis le rglement/bordereau/domiciliation, le bouton Suivi permet de connatre le numro de(s)
criture(s) gnre(s) au titre de la remise en banque du bordereau/domiciliation/ rglement et le
numro du compte de banque.

8.4.
8.4.1.1.

Retour acceptation

Concerne essentiellement les traites clients .


Ltape Retour acceptation, si prvue dans le paramtrage de la transaction, a pour but de flaguer
les traites saisies retournes acceptes par le client
Le retour conditionne ltape suivante, savoir la mise en portefeuille
Mode opratoire :
Fentre de saisie de critres permettant de slectionner des traites saisies non encore acceptes
Pr chargement dun cran avec les traites slectionnes :
si certaines ne doivent pas tre considres comme acceptes, retirer la ligne,
une fois la liste de traites acceptes correcte, bouton Enregistrer
Au niveau du rglement, le statut passe de Saisie Accept.

8.4.1.2.

Affectation banque

9.
Permet daffecter automatiquement une banque aux rglements pour lesquels celle-ci nest pas
encore renseigne
De fait, pour certaines transactions de rglements, la saisie de la banque nest pas obligatoire lors de
la cration du rglement (La mise en portefeuille par exemple)
Mais pour pouvoir comptabiliser une remise intermdiaire ou une remise en banque, la banque est
indispensable .
Le renseignement de la banque a posteriori peut se faire :
en retournant en saisie de rglement et en la rajoutant sur le rglement,
en masse, partir dun pool bancaire, suivant certaines rgles daffectation (Affectation banque)
en masse, ou au cas par cas, sans rgle daffectation particulire (Saisie banque)
Ne sont ligibles laffectation bancaire que les rglements dont ltat est Saisi ou Accept ou En
portefeuille.
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9.1.1.1.

Saisie banque

Permet daffecter voire r-affecter une banque des rglements pour lesquels celle-ci nest pas
encore renseigne ou mal renseigne
Affichage du tableau des rglements non affects ou affects tort
pour chaque ligne possibilit de slectionner une banque
possibilit de faire une MAJ de colonne, pour les lignes en dessous de la ligne courante
possibilit de modifier laffectation dun rglement

9.1.1.2.

Remise magntique

9.2.
Ne sont concerns que les bordereaux/domiciliations pour lesquels la gnration du fichier
magntique a t prvue
Sachant que la gnration du fichier magntique peut tre faite :
soit directement depuis le bordereau/domiciliation, via le bouton Fichier banque,
bordereau/domiciliation aprs bordereau/domiciliation,
soit globalement, pour un ensemble de bordereaux/domiciliations via cette fonction
Fichier trace de gnration des fichiers magntiques
Les fichiers sont gnrs sous le rpertoire BQE du dossier applicatif, conformment la structure
retenue dans la transaction et dfinie depuis PARAMETRAGE/Comptabilit Tiers/Fichiers/ Bancaires
(fichiers ASCII) ou PARAMETRAGE/Comptabilit Tiers/Paramtres Vir. Commerciaux (fichier EDI)

9.2.1.1.

Import relevs LCR

Fonction permettant dimporter le fichier des effets prsents la banque pour acceptation
Lobjectif tant ensuite de les rapprocher des effets dj en portefeuille et de les accepter ou de les
rejeter
Limport de ce fichier peut tre chan avec le rapprochement en automatique des effets imports
avec les effets existants, rapprochement se traduisant alors par la cration des domiciliations
correspondantes.

Le rapprochement automatique se base sur les critres :


Montant en devise
Devise
Date chance
Rfrence tir
Site
Banque
et si le traitement trouve des traites en portefeuille correspondant ces critres , il gnre le
bordereau de domiciliation pour ces traites et les marque comme acceptes.
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Le traitement ne tient pas compte des traites dj sur domiciliation, mme si ce dernier nest que saisi
et non valid en comptabilit
9.2.1.2.

Export relevs LCR

9.3.
Permet de gnrer destination des banques un fichier en rponse aux domiciliations reues.
Fichier pouvant galement tre gnr pour un relev particulier depuis les fonctions Saisie
domiciliations ( condition quil sagisse dun relev import de la banque) et Rapprochement
manuel par le biais du bouton Fichier banque
Structure du fichier REPLCRBOR dfini depuis PARAMETRAGE/Comptabilit Tiers/Fichier bancaire
9.3.1.1.

Dvalorisation de portefeuille

10.

Permet de grer finement lun des aspects du risque client, savoir lexistence de traites remise en
banque non chues
Car permet de diminuer le portefeuille (onglet Risque en situation client/fournisseur) des traites
remises en banque dont la date dchance est antrieure celle renseigne dans la fonction.
10.1.1.1.

Prorogation Client / Fournisseur

10.2.
Permet de dcaler la date dchance dun rglement et plus particulirement celle des traites
Ne sont ligibles la prorogation que les rglements tant un statut antrieur En portefeuille
(Saisi/Accept)
Mode opratoire : slectionner une une les traites proroger et indiquer la nouvelle date dchance
ainsi que le libell de lcriture de prorogation, puis Enregistrer
Rsultat :
Soit gnration dune criture de prorogation selon que le compte deffet est paramtr ou non avec
un modificateur mois ou quinzaine
Soit simple modification de la date dchance sur le rglement et lcriture comptable correspondante
10.2.1.1.

Impays

10.3.
Se traduit par la mise jour du statut du rglement de En banque Impay
Le bouton Suivi permet de retrouver le numro de pice de limpay

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10.3.1. Annulation comptable


10.3.2.
Accessible depuis la saisie de rglement, barre doutils, Options/Annulation comptable
Se traduit par :
lextourne de lensemble des critures comptables gnres au titre du rglement,
le dlettrage des factures/chances imputes
le lettrage des critures dorigine avec leur criture dextourne
sil tait sur un bordereau de remise ou de domiciliation, son retrait du bordereau
la mise jour du statut du rglement Saisi
Trace des critures dextourne dans le bouton Suivi du rglement
Le rglement peut alors tre modifi et suivre de nouveau les tapes de comptabilisation prvu ou
tre supprim
A noter la possibilit de choisir la mthode dextourne (dbit <-> crdit ou montant ngatif)

11. LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE

Rapprochement bancaire - Pointage manuel


Comptabilit Tiers / Pointage / Pointage

Possibilit de saisir un code pointage alphanumrique 5 caractres


ncessairement en minuscule.

Critres de tri ascendant/descendant des critures similaires ceux de la


fonction de rapprochement bancaire

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11.1.

POINTAGE MANUEL

Ce traitement permet de pointer les critures de banque par rapport au relev bancaire papier sans
avoir saisir ou importer les relevs.

Le pointage en partie simple -

Intrt : pouvoir pointer les critures comptables et/ou les mouvements du relev bancaire import (ou
saisi) sans aucun contrle dquilibre ou de cohrence
(ex : suite une reprise dtaille des critures par exemple)
Attribution dun code pointage constitu dune astrisque *

12.
12.1.

POINTAGE AUTOMATIQUE

12.1.1. Import de relevs

Structure du fichier import dfinie dans PARAMETRAGE/Comptabilit Tiers/Fichiers bancaires


Contrles effectus :

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Que le relev nest pas dj t import (via solde dbut relev et date du solde dbut)
De la correspondance entre la banque mettrice du fichier import avec la banque destinataire (via le
RIB)
De lgalit entre le solde du prcdent relev import et le solde dbut du relev importer
Possibilit dimprimer la liste et le contenu des relevs imports (RELBANK01 et RELBANK02).

12.1.2. Suppression de relevs

Permet de supprimer un relev bancaire import tort


Il est contrl quaucun pointage na t fait sur le relev

12.1.3. Rapprochement bancaire


Dans la partie haute sont affiches les lignes correspondant aux
relevs,
Dans la partie basse sont affiches les lignes correspondant aux critures comptables
POINTAGE MANUEL
Un double clic sur une ligne de relev, puis sur une ligne de comptabilit ou plusieurs lignes si le choix
1ligne relev = X critures est choisi
Les lignes pointes sont marques avec un code lettre sur 5 caractres.
POINTAGE AUTOMATIQUE
Seffectue laide du bouton Proposition Auto prsent en bas de lcran.
POINTAGE AUTOMATIQUE
Rapprochement par pice : avec cette option, le programme recherche un lien entre : la rfrence de
lcriture et le numro de chque des relevs, et inversement, la rfrence de lcriture et les
rfrences des relevs, la rfrence de lcriture et les libells des relevs les derniers caractres
des numros de chque du relev et les libells des critures comptables (avec un nombre de
caractres choisir)
Prise en compte des CIB ou non,
Marquage des doublons ou non,
En option, on indique si lon autorise le rapprochement de plusieurs mouvements avec 1 seule ligne
du relev ou non
Aprs avoir lanc cette proposition, les couples criture/ligne de relevs quilibrs apparaissent avec
un code pointage identique, compos de lettres majuscules. Cette proposition peut tre affine
manuellement.

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12.2.

DEPOINTAGE

13.
tape 1 : premire slection des lignes afficher pour dpointage
Critres : banque, montant de la ligne, code pointage, borne dbut date de pointage
tape 2 : affichage, dpointage manuel ou automatique
Manuel : clic droit slection + enregistrer
Automatique : bouton Auto avec bornes de dates de pointage et bornes de codes pointage

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14. LES CAMPAGNES DE RELANCE

Relances

Une fonction ddie aux campagnes de relance, donc une fonctionnalit


plus interactive et plus souple

- En terme de paramtrage (paramtres gnraux, crans des chances


relances, groupes de relance, textes des relances,)
- Une nouvelle fonction ddie aux campagnes de relance
(fonction GESFUP campagnes de relance)
Slection des chances, modification et validation de la campagne;
- Gnration de lettres et envois de-mail;
- Cration de tches dans le module CRM;

127

14.1.

PARAMETRES
Paramtres gnraux, Chapitre TRS, groupe FUP
FUPADD, code adresse de relance (fiche tiers), sinon adresse de paiement de lchance
(nouveau champ de code adresse de paiement, BPAPAY sur la table des chances);
FUPLEVn (n=1 9), code litige associ chaque niveau de relance;
RPTDSTn (n=1 2) (niveau site): code destination associ aux modes de relances (1=lettre,
2=e-mail, pas de destination pour 3=tlphone & 4=fax);
voir la fonction ddie aux destinations (previsu, imprimante, fichier, message);
FUPRPTDIR: (niveau utilisateur, groupe FUP), rpertoire de gnration des fichiers
(normalement de type lettres);
Local ou sur le serveur dimpression, et exprim sous une forme telle que E:\relances\ ou
\\Fup_temp\ (anti-slash la fin);
Danciennes valeurs paramtres FUPAMT, FUPBPC, FUPCDT, FUPCTL, FUPCUR, FUPFCY
et FUPMAX ont t remplaces par la notion de groupes de relances (Paramtres/
Comptabilit Tiers)

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14.2.

CAMPAGNES DE RELANCE

15.
Slection des chances selon diffrents critres:
Socit ou groupes de socits, site, groupes de relances, compte collectif, type de client
(factur ou payeur) et plage de client;
user, mode de paiement, client groupe, client risque, reprsentants, classe ABC, codes
statistiques,etc;
Contrle global client par client;
Puis, chance par chance, contrle et modification de diverses caractristiques (date dchance,
niveau de relance, code descompte/agios, addresse de relance, code litige, mode de relance) ainsi que
saisie de commentaire;
Validation de la campagne gnration de lettre et envoi
de-mails (pas de validation = simulation )
Epuration des campagnes termines;
Fin de la campagne via des tches CRM;

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15.1.1. Slctions multiples


15.1.1.1.

Slction numros de campagne

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15.1.1.2.

Slction Critres principaux

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15.1.1.3.

Slction Critres Secondaires

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15.1.2. Listes des tiers relancer


15.2.

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15.2.1. Validation de la campagne

15.3.

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15.3.1. Envoi des relances

15.3.2.
15.3.3.

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15.3.4.
16. LA GESTION DES NOTES DE FRAIS
16.1.

PARAMETRES

Notes de frais Donnes de base et paramtres

AFFACTURAGE CLIENT GESTION DES NOTES DE FRAIS

PARAMETRAGE / Utilisateurs / Utilisateurs


DONNEES DE BASE / Tiers / Tiers

Lien utilisateur/tiers divers


La saisie/comptabilisation des notes de frais ncessite de rfrencer les
collaborateurs comme des utilisateurs
Lutilisateur collaborateur nest pas ncessairement un utilisateur ayant le
droit de se connecter (flag Connexion, onglet Gnral de la fiche utilisateur)
Pour pouvoir saisir un relev de frais, lutilisateur/collaborateur doit
ncessairement tre rattach un tiers divers sur lequel les critures de frais
seront comptabilises
Le paramtre EXPBPR (onglet Paramtres de la fiche utilisateur) doit donc tre
renseign avec un tiers divers

Au niveau du tiers divers :


onglet Compta
affectation du code comptable porteur du collectif/compte NDF
alimenter
possibilit de rattacher un type de pice porteur du mode de
rglement de lchance
onglets Adresses et RIB
en gestion des rglements, les informations dadresse et de RIB du
tiers prvalent sur celles de lutilisateur

Chapitre TRS Groupe EXP Valeur EXPBPR = Code du tiers cr

16.1.1. Codes frais

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----------------- Bloc imputation----------------------------Code comptable = Dfinition du compte de frais utiliser pour la comptabilisation des critures.
Code taxe = Si le code comptable exploite un compte soumis TVA, il convient dindiquer ici le code
de TVA exploiter.
----------------- Bloc accessibilit--------------------------Il est possible dexiger la saisie dun commentaire sur la ligne de frais en cochant la case
correspondante.
Code accs : Permet de mettre un verrou au niveau du code frais
Date de dbut et date de fin de validit : Permet dedlimiter lexploitation du code frais dans le temps
----------------- Bloc Type de valorisation ----------------Valeur fixe = le montant de frais est saisie par lutilisateur. Il peut comprendre une valeur par dfaut
ainsi quune valeur plafond.
Valeur utilisateur = le montant de frais dpend des valeurs paramtres saisis au niveau de lutilisateur
Accs : Paramtrage / Utilisateurs / Utilisateurs Onglet Paramtres chapitre Tiers Groupe EXP
Clic droit Dtai saisie des valeurs de EXPAMT1 EXPAMT9
Frais Kilomtriques : La valorisation des frais kilomtriques seffectue en fonction du croisement de
deux tables de base :
Menu local tiers 2807 = Kilomtrage pour frais
Menu local tiers 2808 = Catgorie vhicule pour frais
La valeur des paramtres EXPMIL (Kilomtrage pour frais) et EXPVHL (Catgorie vhicule pour frais)
au niveau dossier, socit, site ou collaborateur (= utilisateur)
En saisie de frais de type 'Frais kilomtriques', le taux de remboursement du kilomtre est alors
dduit, pour le collaborateur courant, partir de ses valeurs EXPMIL/EXPVHL (ou celle du site de la
note, ) et de leur croisement dans la table des indemnits kilomtriques.
----------------- Bloc sections analytiques ----------------Les axes prchargs dans le tableau correspondent aux axes par dfaut dfinis pour l'entit Frais
pour notes de frais.
En fonction du paramtrage, les sections analytiques sont modifiables. Celles-ci tant initialises
conformment au paramtrage des sections par dfaut.

16.1.2. Indemnits kilomtriques

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Le croisement entre la table des tranches kilomtriques et la table des catgories de vhicules pour
frais permet de dterminer le cot kilomtrique utiliser en saisie de relev de frais.
Laccs au menus locaux 2807 et 2808 peut se faire de deux manires :
Paramtrage / Paramtres gnraux / Menus locaux ( Module Tiers)
Dveloppement / Dictionnaires de donnes / Tables / Menus locaux - Messages
Menu Local 2807 Kilomtrage pour frais

Menu Local 2808 Catgorie vhicule pour frais

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16.2.

SAISIE DES RELEVES

Notes de frais Saisie

AFFACTURAGE CLIENT GESTION DES NOTES DE FRAIS

Comptabilit Tiers / Notes de frais / Relevs de frais

Saisie du relev de frais


Accs la saisie taxe

Montant effectivement
rembourser et donc comptabilis

Clic droit ligne : permet sur une ligne


de relev en devise de modifier le type
de cours et le cours appliqu
En labsence de loption 1, lutilisateur na
pas accs aux zones :

Priodes initialises partir des paramtres


et

166

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Lentre en saisie des relevs, dmarre par le choix de la priode de saisie Bouton
Les valeurs paramtres sont dfinies dans :
Paramtrage / Paramtres gnraux / Valeurs paramtres Chapitre TRS Groupe EXP

La fonction correspond la saisie des relev est la fonction GESEXS


A partir du profil fonction dun utilisateur, il est possible de dfinir le degr daccs cette saisie.
Ainsi, lutilisateur RCPF (Responsable comptabilit fournisseur) peut accder tous les champs de la
fonction GESEXS et ainsi modifier le montant TTC, le code de TVA et le visa appos Code 1 de
longlet Options

Par opposition, lutilisateur COMM (Commercial) voit la fonction GESEXS limite labsence de 1
bloque laccs au montant TTC, code de TVA et zone visa.

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16.3.

COMPTABILISATION DES RELEVES

Notes de frais Comptabilisation

AFFACTURAGE CLIENT GESTION DES NOTES DE FRAIS

Comptabilit Tiers / Notes de frais / Comptabilisation des


frais

Comptabilisation des frais

Prise en compte des seules


lignes de relev ayant un visa

En cas de gnration, si vide, utilisation


du type de pice du tiers divers.
Si renseigne, utilisation du type de
pice saisi

critures gnres : dpendent du paramtre


EXPFCY, du critre de regroupement 1
collaborateur/relev et du type de pice du tiers

167

Le traitement peut tre gnr partir des seules lignes de relev vises.
La manire dont lcriture sera gnre dpend des critres de regroupement choisi dans lcran de
comptabilisation (1 collaborateur par relev) ainsi que du paramtre EXPFCY
Accs : Paramtrage / Paramtres gnraux / valeurs paramtres
Chapitre TRS / Groupe EXP -Choix pour un relev Mono ou multi-site.
La comptabilisation des NDF gnre des OD.
Quand une OD est cre, pour toute ligne tiers de la pice, il y a cration dune chance.
Cette chance a comme mode de rglement le mode dfini dans le type de pice (si celui-ci est
coch Gestion chances et Mode rglement diffrent de vide). Si le type de pice na pas de mode
rglement, le mode de rglement provient de la condition de paiement du payeur/pay (suivant
paramtre PAYTERMVAL).
Dans le cas des OD de NDF, les critures sont passes, dans le cas le plus gnral, sur des tiers
divers (et la configuration avec PAYTERMVAL nest pas applicable).
Il est important de prvoir la comptabilisation de lOD sur un type de pice avec mode de rglement
de faon ce que lchance gnre contienne un mode car SEULES les ECHEANCES avec
MODE de rglement sont PRISES en COMPTE dans les PROPOSITIONS automatiques de
REGLEMENTS.
Lors de la comptabilisation des critures, si un type de pice et un journal sont saisis, la
comptabilisation se fera sur ces lments.

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Dans le cas contraire, en labsence de saisie de type de pice et journal, X3 utilisera le type de pice
associ au tiers divers cr.
Donnes de base / Tiers / Tiers Onglet compta Zone Type de pice pour les notes de frais

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17. LA GESTION DE LA TVA


17.1.

GENERALITES

Dclaration de TVA- Gnralits

La fonction dextraction de la TVA n est accessible que si le code activit


DCL est actif

Ce traitement se base EXCLUSIVEMENT sur certaines donnes des critures


et leur paramtrage.
A savoir :
sur len-tte dcriture
le type de pice
la date comptable
ou la date document
la date d chance
sur les lignes dcritures
le compte gnral
le code lettrage
et la date de lettrage
le code taxe
le montant de TVA dclare
155

17.1.1. Codes activit


Accs : Dveloppement / Dictionnaire donnes / Ouverture au paramtrage / Codes activit
DCL = Type fonctionnel = Actif permet de lancer la dclaration de TVA.

VAT = Type fonctionnel = Actif permet de disposer dans les diffrents crans des informations
relatives la gestion des taxes.

17.1.2. Types de pice


Le paramtrage du type de pice des critures est contrl pour la TVA/dbits et pour la TVA/
encaissements.
Le type de pice est aliment lors dune saisie directe de pice en comptabilit ou lors de la validation
dune transaction dun des modules Achats/Ventes/Tiers.
cocher TVA/dbits :
type de pice pour les factures/avoirs clients/fournisseurs
type de pice pour les frais bancaires divers
type de pice pour les escomptes de rglements (TVA/dbits)

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cocher TVA/encaissements :
type de pice pour les rglements
type de pice pour les OD inter-tiers et inter-collectifs
type de pice pour les reprises dacomptes
type de pice pour les impays clients
type de pice pour les relevs dchances clients/fournisseurs
Par contre
type de pice pour les escomptes de rglement avec TVA/encaissements : ne pas cocher
TVA/encaissements.
type de pice pour lOD de TVA, pour les factures recevoir ou mettre, pour les avoirs recevoir :
ne pas cocher TVA/dbits ni TVA/encaissements

17.1.3. Paramtrage des comptes


Le paramtrage du compte est contrl pour la TVA/dbits et pour la TVA/encaissements
Le compte est aliment :
lors dune saisie directe de pice en comptabilit
il est donc dtermin/choisi par lutilisateur
lors de la validation dune transaction dun des modules Achats/Ventes/Tiers
elle est donc dtermine automatiquement via le paramtrage de linterface

17.2.
Les zones dfinir sont les suivantes :
Zone Gestion TVA ------------------------Prise en compte des valeurs de cette zone par le traitement de dclaration de TVA

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Non soumis
Utilis pour un compte ne contenant jamais des montants reprsentant une base pour le calcul de la
TVA ni des montants de TVA dclarer. La ligne dcriture ne contient alors jamais aucun taux de
taxe
Exemples :
les comptes de classe 1/3/4 (sauf TVA) et 5
le compte 445500 de TVA dcaisser
les comptes 4458* de TVA rgulariser

Soumis
Utilis pour un compte constituant une base de TVA. La ligne dcriture contient alors ncessairement
un taux de taxe.
Exemples :
les comptes de classe 2/6 et 7
Compte de TVA
Utilis pour un compte contenant des montants de TVA dclarer dans la CA3
La ligne dcriture contient alors ncessairement un taux de taxe
Exemples :
les comptes 445* de TVA dductible et collecte
TVA CEE
Utilis pour un (le) compte contenant le montant de TVA collecte sur les acquisitions auprs des
fournisseurs CEE
La ligne dcriture contient alors ncessairement un taux de taxe
Exemple :
le compte 445200 de TVA due intra communautaire
Compte dacompte
Utilis pour les comptes contenant le montant TTC dun acompte client/fournisseur
La ligne dcriture contient alors ncessairement un taux de taxe
Exemple :
les comptes dacomptes clients (419*) et fournisseurs (409*)

Zone Imputation taxe ----------------------------------------Zone accessible si Gestion TVA diffrent de Non soumis
Prise en compte des valeurs de cette zone par le traitement de dclaration de TVA
Collecte ventes
Classe 7
Compte 665000 descomptes accords
Comptes 4457* de TVA collecte
Compte 445200 de TVA/acquisitions intra communautaire
Collecte immos
Compte 775200 de produits de cession dlments dactifs corporels
Dductible achats
Classe 6
Compte 775000 descomptes obtenus
Compte 775000 descomptes obtenus

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Comptes 44566* de TVA dductible


Dductible immos
Classe 2
Compte 44562* de TVA dductible
Collecte B&S (rserve au Portugal)
Zone Taxe ---------------------------------------------------------Premire zone : permet dindiquer le code taxe par dfaut du compte. Lequel est alors propos en
saisie de facture tiers, en saisie dOD,
Zones suivantes : permettent dindiquer jusqu 2 taux de taxes parafiscales/spciales par dfaut.
Lesquels sont alors proposs en saisie de facture tiers,

17.2.1. Taux de taxe


Le paramtrage du taux de taxe est contrl pour la TVA/dbits et la TVA/encaissements
Le code taux de taxe est aliment :
lors dune saisie directe de pice en comptabilit, dune saisie tiers
il est dabord aliment par dfaut mais reste modifiable par lutilisateur
lors de la validation dune transaction dun des modules Achats/Ventes/Tiers. Il est donc dtermin
automatiquement via le paramtrage de linterface

17.3.
18.
Les zones prsentes dans la dtermination des taux de taxe sont les suivantes :

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Zone Code comptable


Code comptable utilis par les diffrents paramtrages dinterface pour dterminer les comptes de
TVA et autres alimenter lors de la validation dune facture Achats/Ventes/ Tiers, lors de la validation
dun rglement avec escompte et recalcul de la TVA,
Ncessit de crer autant de codes comptables de type Taxe quil y a de combinaisons de comptes
de TVA alimenter. Permet donc davoir des comptes diffrents par taux de taxe par exemple
Zone Rgime de taxe
Table diverse n1 librement paramtrable
Notion de type de rgime dterminant :
la rgle de calcul appliquer pour obtenir le montant de la taxe,
la ligne de la CA3 alimenter
Liste exhaustive et non modifiable des valeurs de type de rgime :
1
Normal/National
2
Export (pas de calcul de TVA)
3
Suspension de taxe (prestations exceptionnelles exonres de taxe)
4
CEE (pas de calcul de TVA sauf cas de la TVA/acquisitions intra communautaires).

18.1.1. Gestion des dates


Dans le cadre de la gestion de la TVA sur les dbits, la date comptable ou la date document (suivant
le paramtre CPT /VAT DCLVATDAT) sont contrles.
Ces dates comptable et de document sont alimentes :
lors dune saisie directe de pice en comptabilit
elles sont donc dtermines/choisies par lutilisateur
(sauf rajouter des contrles dans les transactions de saisie)
lors de la validation dune transaction dun des modules Achats/Ventes/Tiers
elles sont donc dtermines automatiquement via le paramtrage de linterface

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Dans le cadre de la TVA/encaissements,


la date chance est contrle :
La date chance est alimente :
Lors dune saisie directe de pice en comptabilit
elle est donc dtermine/choisie par lutilisateur
lors de la validation dune transaction dun des modules Achats/Ventes/Tiers
elle est donc dtermine automatiquement via le paramtrage de linterface.
Le code lettrage et la date effective de lettrage sont contrls :
Le code et la date sont mis jour :
lors de la validation dun rglement, le lettrage tant alors automatiquement effectu entre le
rglement et les pices imputes (conformment au paramtrage du groupe de pices automatiques)
lors de validation dun avoir imput sur une facture, si le paramtre LETAUTCNO le prvoit.
Lors dune opration de lettrage manuel, ces deux informations tant gres en automatique par X3.

18.1.2. TVA dclare


Le montant de TVA dj dclar est contrl pour la TVA/dbits et pour la TVA/encaissements
Ce montant est aliment automatiquement lors de lexcution du traitement de dclaration en REEL.
Il reste cependant modifiable depuis lutilitaire appropri.

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18.2.

LANCEMENT DE LA TVA SUR LES DEBITS

Dclaration TVA- Lancement de la

TVA s/dbit

COMPTABILITE / Dclarations fiscales / Dclaration de TVA

La dclaration ne peut tre


lance pour
site donn quen
mode simulation
Borne de date des critures
parcourir et traiter. La date prise
en compte est soit la date
comptable, soit la date document
origine, selon la valeur du
paramtre

Gnration en rel : mise jour


du fichier des lignes dcritures
pour le montant de TVA dclare

184

18.2.1.
18.2.2. Principes
Que la dclaration soit gnre en rel ou en simulation, lissue du traitement, possibilit dditer
ltat DCLVATDEB1 Dclaration TVA/dbits.
Attribution automatique dun numro de requte chaque dition de DCLVATDEB1, et ce pour en
permettre la r-dition.
Compteur du numro de requte dfini depuis la table daffectation des compteurs.
Rdition possible via ltat DCLVATDEB2 Rimp. dclaration TVA/dbits avec impression ou non
du dtail des critures constitutives.

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18.3.
18.3.1. Algorithme

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18.4.

LANCEMENT DE LA TVA SUR LES ENCAISSEMENTS

Dclaration TVA- Lancement TVA s/Encaissement


COMPTABILITE / Dclarations fiscales / Dclaration de TVA
La dclaration ne peut tre
lance pour
site donn
quen mode simulation
Bornes de date de lettrage et
dchance des groupes de
lettrage et donc des pices
parcourir
Permet de ne traiter que les
groupes de lettrage portant
sur des comptes tiers
Lancement TVA/encaissements
non coch par dfaut si
non
socit ne grant pas la
TVA/encaissements
188

18.4.1. Principes
18.5.
Que la dclaration soit gnre en rel ou en simulation, lissue du traitement, possibilit dditer
ltat DCLVATENC1 Dclaration TVA/encaissements.
Attribution automatique dun numro de requte chaque dition de DCLVATENC1, et ce pour en
permettre la r-dition.
Compteur du numro de requte dfini depuis la table daffectation des compteurs.
Rdition possible via ltat DCLVATENC2 Rimp dclaration TVA/encaiss. avec impression ou non
du dtail des groupes de lettrage.

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18.5.1. Algorithme
Algorithme prsentant le cas le plus simple, savoir le rglement total dune facture avec uniquement
de la TVA/encaissements.

18.5.2.

Le fait de r excuter le traitement une deuxime fois, avec les mmes critres, permet de traiter les
critures enregistres et/ou lettres et/ou dlettres postrieurement la 1ire dclaration en rel.
Possibilit daffichage dune trace contenant la liste des oprations non prises en compte car ne
rpondant pas aux critres ou contenant une anomalie.

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18.6.

CAS DIMPUTATION ET TRAITEMENT TVA

18.6.1. Facture multi-type Rglement total


Cas dun rglement portant sur une facture multi-types de TVA (dbits/encaissements)
Comptabilisation de la facture + dclaration de TVA
= dclaration de la base dbits avec un cumul par taux
Comptabilisation du rglement + dclaration de TVA
= dclaration de la base et du montant de TVA/encaissements avec un cumul par taux

18.6.2. Facture multi-type Rglement partiel


Cas dun rglement portant sur une facture avec de la TVA/encaissements
une fois le montant du rglement dtermin, les bases TTC et TVA dtermines, calcul du montant
dclarer
montant dclarer dfini en prenant les bases TTC et TVA et en les limitant au montant du rglement
Cas dune facture ayant t rgle en plusieurs fois et ayant donn lieu plusieurs dclarations de
TVA/encaissements
Premier rglement partiel dune facture avec de la TVA/encaissements
Dclaration de TVA pour un TTC limit au montant du rglement
Deuxime rglement soldant la facture
Dtermination du montant dclarer en prenant les bases TTC/TVA limites au montant du rglement
et minores des montants de TVA dj dclars.
Cas dun rglement partiel portant sur une facture mixte (TVA/encaissements et TVA/dbits)
Dtermination du montant dclarer dpendant du paramtre DCLOPTPAY, dont les valeurs
possibles sont TVA/dbits paye dabord ou Prorata
TVA/dbits paye dabord
Le rglement est imput en priorit sur les montants soumis TVA/dbits. Par consquent, le 1ier
rglement partiel pourra ne donner lieu aucune dclaration de TVA/encaissements. La
TVA/encaissements ne sera dclare que lorsque le total des encaissements dpassera la base TTC
soumise TVA/dbits.
Prorata
Le rglement partiel est affect sur chacun des types de rgime dbits/ encaissements au prorata des
bases TTC de chaque type de rgime dans la facture.

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18.6.3. De lettrage dun groupe de lettrage


Cas du dlettrage dun groupe de lettrage pour lequel de la TVA/encaissements a dj t dclare
en rel
T1 - Dclaration de TVA en rel : mise jour du montant de TVA dclare
T2 - Dlettrage : perte du code lettrage pour la ou les lignes dcritures exclues du groupe, perte ou
mise jour des dates minimale et maximale du groupe de lettrage mais conservation de la date de
lettrage et du montant de TVA dclare
T3 Nouvelle dclaration de TVA en rel : dclaration en sens inverse des prcdents montants de
TVA calcule et RAZ de ces montants.

18.6.4. TVA et Escompte de rglement


Escompte de rglement avec TVA/encaissement
paramtrer une destination comptable alimentant une criture spare pointant sur un type de pice
non dclenchant pour la TVA/encaissements
paramtrer les comptes descomptes obtenus 765000 Dductible achats et descomptes accords
Collecte ventes
saisir le rglement pour le montant net descompte en indiquant pour la ligne descompte un taux de
taxe de type Encaissement
Escompte de rglement avec TVA/dbit
soit paramtrer une destination comptable alimentant une criture spare pointant sur un type de
pice dclenchant pour la TVA/dbits
soit modifier le paramtrage du type de pice standard ENC et le cocher TVA/dbits

18.6.5. TVA et acomptes


Acompte avec TVA/encaissement
paramtrer une destination comptable avec une gestion de TVA de type Acompte
paramtrer des comptes dacomptes diffrents des collectifs clients/fournisseurs habituels (Non
soumis) et les identifier avec une gestion TVA Compte dacompte
paramtrer les comptes de TVA rgulariser (lignes 13 et 14 du code comptable Taxe) comme Non
soumis

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paramtrer le type de pice de lcriture de reprise/imputation dacompte comme dclenchant


TVA/encaissements
( noter quil ny a pas de contrainte de paramtrage pour le type de pice porteur du rglement de
lacompte ; il nest pas ncessaire de le cocher TVA/ encaissements pour que celle-ci soit dclare au
titre de lacompte)

18.6.6. TVA et gestion des impays


Une socit grant la TVA/encaissement (paramtre DCLVATPAY Oui) peut choisir ou non de
remettre en cause la TVA dj dclare au titre dune facture dont le rglement revient impay.
Le cas chant (RAZ TVA dclare Oui), il faut paramtrer le type de pice porteur de limpay
comme dclenchant pour la TVA/encaissements. Alors :
limpay est automatiquement enregistr sur le collectif client facture
(et non pas sur le collectif client douteux)
la facture + le rglement + limpay sont re-lettrs en minuscule
(lchance non solde rgler, relancer est alors celle de la facture)
Lopration est assimile un dlettrage en matire de TVA. Au niveau de la dclaration :
le montant du rglement est gal zro (ligne crdit/rglement + ligne dbit/impay)
et de la TVA a dj t dclare
Celle-ci est donc dclare en ngatif pour le groupe et remise zro au niveau des lignes de facture

18.6.7. TVA et relevs comptabiliss


Paramtrage TVA/encaissements
Ncessit de paramtrer le type de pice permettant la comptabilisation du relev comme
dclenchant pour la TVA/encaissements.
Fonctionnement TVA/encaissements
A lenregistrement du relev client :
gnration dune criture contenant 2 lignes sur le compte client chacune dun montant correspondant
au total du relev
lettrage minuscule des lignes tiers du groupe constitu par les factures du relev et les 2 lignes de son
criture de comptabilisation
Au niveau de la dclaration de TVA/encaissements
le montant du rglement est gal zro
(ligne crdit sur lcriture de relev + ligne dbit sur lcriture de relev)
donc pas de dclaration de TVA bien que les factures soient lettres et ce avec une pice dont le type
de pice est dclenchant
A lenregistrement du rglement du relev (total ou partiel) :
lettrage majuscule (ou minuscule) des lignes tiers du groupe constitu par les factures du relev, les 2
lignes du relev et la ligne de rglement
Au niveau de la dclaration de TVA/encaissements
le montant du rglement est alors gal :
ligne dbit + ligne crdit relev = 0
+
ligne crdit du rglement = montant du rglement.

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18.7.

CAS NON GERES

Factures multi-tiers
Car impossible de dterminer la part des montants HT/TTC associs chaque tiers
Rglement partiel imput sur plusieurs factures avec TVA/encaissements
le rglement par un tiers donn de N factures gnre une pice avec une seule ligne dcriture sur le
tiers soldant les N factures. La ligne de rglement et les lignes de facture constituent un groupe de
lettrage unique
le fichier des critures ne contient donc pas linformation du montant imput sur chacune des factures
ni mme linformation du fait quune des factures est solde.

18.8.

CONTROLES ET UTILITAIRES

18.8.1. Contrles
Message davertissement TVA/dbits
En saisie de pice, affichage du message Attention, les critures enregistres sur ce type de pice ne
seront pas prises en compte dans la dclaration de TVA.
Apparition du message si la valeur paramtre CONTVAPCE est active et ds lors quun taux de taxe
Dbit est utilis sur un type de pice non dclenchant pour les dbits.
Messages davertissement TVA/dbits et TVA/encaissements
En saisie de pice, la modification d une criture comportant de la TVA dclare dclenche un
message d avertissement Cette pice comporte de la TVA dclare.
Dans la fonction de paramtrage des types de pices, ds lors quon dcoche un des flags
TVA/dbits ou TVA/encaissements, affichage du message Attention ce type de pice comporte de
la TVA dclare ds lors quil y a au moins une pice associe ce type qui comporte de la TVA
dclare.
Impossibilit de supprimer une criture ds lors quun montant de TVA a t dclar.

18.8.2. Utilitaires

Lutilitaire TVA dclare permet de slectionner un ensemble de ligne dcritures sur des comptes
Soumis et Compte de TVA et de modifier le seul montant de TVA dclare .

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18.9.

LES EDITIONS

CONTVAPCE
tat permettant deffectuer un contrle de cohrence des informations de TVA :
correspondance entre le montant reprsentant la base HT (compte Soumis) et le montant de TVA
comptabilis (compte Compte de TVA) en recalculant la TVA par rapport au taux de TVA,
cohrence du type dimputation taxe (Collecte ventes, Dductible achats, ) du compte portant la
base et du compte portant le montant TVA
Donne la liste de toutes les pices pour lesquelles il y a un cart entre la TVA recalcule et la TVA
effectivement comptabilise. Sachant quil est possible dindiquer un seuil en dessous duquel la
diffrence (cart stricte en montant et en devise de saisie) est considre comme non significative
Ncessit dditer CONTVAPCE avant toute dclaration de TVA afin dliminer dventuelles erreurs
de saisie.
CONTVAENC
dition permettant de justifier le solde des comptes de TVA sur encaissements
Donne la liste des critures des Comptes de TVA pour lesquelles le taux de taxe la ligne est de
type Encaissements
Lignes extraites des comptes clients, fournisseurs ou autres
Normalement, correspondance entre le cumul fin ddition et le solde du compte de
TVA/encaissements.
GLVATGEN
dition permettant dobtenir un rcapitulatif par compte normal (Soumis, Compte de TVA et Compte
dacompte) des lignes dcritures alimentant un taux taxe donn
Critres de slection disponible : taux de taxe, compte, critures lettres
En fin ddition, rcapitulatif des lignes par taux puis par site et par taux.

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