4-2-Solutions Exercices FI-AP IML 12-23 IMS

Comptabilité Fournisseur FI-AP
Exercices FI-AP Comptabilité Fournisseur

Gestion des fiches Fournisseur
Exercice 1. Gestion des données de base fournisseurs
PARTIE 1
Objectif : Visualiser une fiche fournisseur pour se familiariser avec les données gérées
à ce niveau.
• Saisir le code de la transaction dans le menu de saisie des transactions XK03 ;

• Saisir le code Fournisseur (à récupérer du fichier Excel Données d’exercices) ;
• Cocher l’ensemble des champs pour afficher l’intégralité des données gérées au
niveau de la fiche fournisseur ;
• Valider ;
• Naviguez entre les différents onglets de la fiche fournisseur via les boutons de
navigation (Ecran suivant F8 , Ecran précédent F7) .
Afficher d’une Fiche fournisseur FK03 /MK03
FK03 Afficher
données Société
MK03 Afficher
données Achat
Afficher d’une Fiche fournisseur XK03 CENTRAL
XK03 Afficher
données Centrale
(Générale/Société/Achat)
Afficher d’une Fiche fournisseur XK03
Afficher Données générales
Afficher Données Société
Afficher Données Achat
PARTIE 2
Objectif : Création une fiche fournisseur.
• Saisir le code de la transaction dans le menu de saisie des transactions FK01 ;

• Saisir le code Fournisseur, Société et groupe de compte (à récupérer du fichier Excel
Données d’exercices) ;
• Saisir le code Fournisseur modèle et la Société
• Taper sur Entrer ;
• Dans l’écran Adresse, saisissez le critère de recherche AC010, le nom de fournisseur,
l’adresse, pays et la langue FR.
• Examiner les données des autres écrans puis sauvegarder.
•
Création d’une Fiche fournisseur FK01
2
Création d’une Fiche fournisseur FK01
3
PARTIE 3
Objectif : Modifcation une fiche fournisseur.
• Saisir le code de la transaction dans le menu de saisie des transactions FK02 ;

• Saisir le code Fournisseur, Société et groupe de compte (Code fournisseur créé dans
l’exercice précédent) ;
• Cocher « Opé. de paiement » de la partie Données Société ;
• Taper sur Entrer ;
• Modifier le condition de paiement ZB00 et le mode de paiement C ;
• Sauvegarder;
Modifier d’une Fiche fournisseur FK02
3 Taper Entrer
4
5
Gestion des opérations FI-AP
Exercice 2. SAISIE D’UNE FACTURE FOURNISSEUR SANS COMMANDE.
Objectif : Saisir et comptabiliser une facture fournisseur sans référence à une commande
d’achat
• Saisir le code de la transaction FB60 dans le menu de saisie des transactions;

• Sur l’onglet Données de base saisir le code Fournisseur pour lequel vous voulez établir la
facture. la date de la facture, la référence, le montant, le code TVA correspondant et
activer la coche calculer TVA ;
• Saisir les données relatives à la déclaration d’honoraires, si le fournisseur est soumis à la
déclaration d’honoraires ;
• Sur le volet poste saisir le compte de contrepartie, indiquer si c’est au débit ou au
crédit, le montant de la facture et valider les données du poste en cliquant sur Entrer ;
• Cliquer sur simuler pour afficher une simulation du document à comptabiliser ;
• Cliquer sur comptabiliser pour procéder à la comptabilisation du document crée.
Saisie d’une facture fournisseur sans commande FB60
Préenregistrer facture fournisseur
2
Préenregistrer facture fournisseur
5
Afficher facture fournisseur préenregistrée FBL1N
Afficher facture fournisseur préenregistrée FBL1N
Valider facture fournisseur préenregistrée FBV0

Valider facture fournisseur préenregistrée FBV0

Afficher facture fournisseur préenregistrée après validation FBL1N

Méthode 2 : Comptabiliser facture
BA00 CC00
3 4
Exercice 3. SUIVI DES COMPTES FOURNISSEURS
PARTIE 1
Objectif : Affichage du solde mensuel - situation du compte
• Saisir le code de la transaction FK10N dans le menu de saisie des transactions ;

• Saisir le compte fournisseur à consulter, la société et l’exercice comptable ;
• Exécuter la transaction en cliquant sur , ou la touche F8 .
• Double cliquer sur le solde du mois en cours pour afficher la pièce d’origine.
Solution 18: saisie d’une facture
Afficher fournisseur
solde fournisseur FK10N
1 2
3
Afficher les poste de la pièce comptable d’une facture fournisseur
2
Exercice 3. SUIVI DES COMPTES FOURNISSEURS
PARTIE 2
Objectif : Affichage listes des postes individuels Fournisseurs dans compte collectif
• Saisir le code de la transaction dans le menu de saisie des transactions FAGLB03 ;

• Saisir le compte collectif de fournisseurs à consulter, la société et l’exercice comptable ;
• Exécuter la transaction en cliquant sur , ou la touche F8 .
• Double cliquer sur le solde du mois en cours pour afficher la pièce d’origine.
Afficher solde de compte collectif FAGLB03
Q5
1
2
Double cliquer sur le solde
du mois en cours
Intégration Achat Finance
Exercices Intégration MM FI
Création commande d’achat ME21N
1
2
Saisir les données entête et postes
Vérifier que ce deux cases sont cochés 6

Enregistrement d’une Entrée de marchandises MIGO
2
1 3
3 4
5
7
Vérification des détails de la facture MIRO
1
2
Cliquer sur simuler pour afficher l’écriture proposée par le système
5 4
6
3
x 7
Affichage d’un historique de commande d’achat ME23N
3
Double clique sur
N° Facture
5
Affichage d’un historique de commande d’achat ME23N
Vue de la saisie : Compte Fournisseur
Vue du Grand Livre : Compte Collectif

Gestion des paiements fournisseurs
Exercice 5. Paiement manuel total sans écart
Paiement manuel fournisseur
FCHI Afficher les intervalles de chèques Etape 1

2
Cliquer sur modifier
1- Saisir
le code de la société payante , 1
Le code de la banque société , l’ID
compte de la banque .
3
Cliquer sur nouveau pour
créer un intervalle de
chèque
F-53 Comptabiliser le décaissement Etape 2
4-En dernier lieu cliquer

sur Traiter PNS
4
1-Saisir la date de la pièce
de paiement, le type , la
devise …. 1
2-Saisir le compte bancaire

du paiement (ex. compte
chèques émis), le montant
du paiement .
2
3-Saisir le compte
fournisseur
3
F-53 Comptabiliser le décaissement Etape 2
8) Comptabiliser la pièce 8
de paiement
7)Sélectionner la ligne et double

cliquer sur le montant
7
6) Désactiver tous les postes
5) cliquer sur marquer tout

6
5
9
FB03 Affichage de la pièce de paiement

FCH5 Associer la pièce de paiement au chèque Etape 3
3- Après saisie des

données valider 3
1- Saisir les données de la

pièce de paiement
2- Saisir les données du

chèque 2
4- Double cliquer sur message

4- Double cliquer sur le code

transaction FK08
4
La confirmation des modifications est inaccessible

pour l’utilisateur qui a modifié la fiche.
 donc il faut confirmer par un autre utilisateur
Le statut au niveau central Pas encore confirmé.

FK08 Confirmer modification fournisseur par un autre utilisateur
1
2
5
4
5
1
5
FB03 Afficher le détail du chèque de cette pièce de décaissement manuel

Etape 4
1
Taper entrer 2
3

Etape 4
4

Etape 4
Pièce d’origine KR et KZ du chèque

FCHN Afficher Registre chèque

Etape 4
3
Exercice 6 : Le rapprochement des comptes fournisseurs
Le rapprochement des comptes fournisseurs
F-58 Paiement fournisseur partiel Etape 1
10- Enregistrer
11
8- Accéder au paiement 8
part,
9- Saisir les montant à

décaisser (partiel) dans le
montant paiement
10
13
11- Double cliquer sur la ligne en
bleu
12
15- Enregistrer 15
14- Saisir le text
14
16- Pièce générée
16
11- Double cliquer 17

18
18- Afficher le chèque
Etape 2
NB/ Le rapprochement est effectué après
le paiement de la totalité de facture donc
refaire les même étapes de paiement
partiel avec le reste de montant de
facture
19
F-44 Rapprochement manuel des comptes fournisseurs

Etape 2
2
Marquer tout les postes , désactiver

les , ensuite sélectionner les lignes
correspondantes. 3
4
FBL1N : Analyse comptes fournisseurs
Etape 3
3
FBRA : Annuler rapprochement compte Fournisseur
Etape 4
FBRA : Annuler rapprochement compte Fournisseur
Etape 4
Exercice 7. Gestion acompte fournisseur
Gestion des acomptes
 F-47 Saisie de la demande d’acompte sur biens et services Etape 1
2 Saisir données d’entête de l’acompte : date pièce, type, société …..
Saisir le code fournisseur

3 Saisir le code CGS
 F-47 Saisie de la demande d’acompte sur biens et services Etape 1
4
Saisir montant de l’acompte
Saisir Domaine d’activité

5 La date d’échéance
le code de blocage paiement
7
Le numéro de la pièce créée s’affiche
 Aucune information n’est enregistrée sur la commande d’achat. Cette écriture n’est pas prise en compte dans le bilan.
 FBL1N Affichage des postes pour mémoire
1
 F-48 Comptabilisation d’acompte sur biens et services Etape 2
Cliquer sur demande
2 3
Saisir l’ensemble des
informations en-têtes
Saisir
-Code fournisseur
-Code CGS
1 Saisir
-Le compte à banque à
imputer
-Le montant et le texte
Sauvegarder. Le système génère

cette écriture 5
4 Sélectionner la ligne de l’acompte

6
FBL1N Affichage de l’acompte réglé dans les PNS fournisseurs

Après avoir renseigner les
éléments nécessaires cliquer sur
Exécuter
Saisir
-Code fournisseur
-Code société
Cochez opérations
comptes gén. Spéciaux
FBL1N Affichage de l’acompte réglé dans les PNS fournisseurs

F-54 Déduction de l’acompte réglé de la facture finale du fournisseur. Etape 3
3 3- Traiter acomptes
1- Saisir les données :

1 Date pièce , type , devise , société …
2- Saisir code Fournisseur

2
F-54 Déduction de l’acompte réglé de la facture finale du fournisseur.
Etape 3
4
Sélectionner la ligne de
l’acompte concerné
7
Comptabilité Fournisseur FI-AP
Merci pour votre

attention

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Exercices FI-AP Comptabilité Fournisseur

• Saisir le code de la transaction dans le menu de saisie des transactions XK03 ;

Objectif : Création une fiche fournisseur.

• Saisir le code de la transaction dans le menu de saisie des transactions FK01 ;

Objectif : Modifcation une fiche fournisseur.

• Saisir le code de la transaction dans le menu de saisie des transactions FK02 ;

• Saisir le code de la transaction FB60 dans le menu de saisie des transactions;

Préenregistrer facture fournisseur

Préenregistrer facture fournisseur

Valider facture fournisseur préenregistrée FBV0

Valider facture fournisseur préenregistrée FBV0

Afficher facture fournisseur préenregistrée après validation FBL1N

Méthode 2 : Comptabiliser facture

Objectif : Affichage du solde mensuel - situation du compte

• Saisir le code de la transaction FK10N dans le menu de saisie des transactions ;

• Saisir le code de la transaction dans le menu de saisie des transactions FAGLB03 ;

Saisir les données entête et postes

Vérifier que ce deux cases sont cochés 6

Vue de la saisie : Compte Fournisseur

Vue du Grand Livre : Compte Collectif

FCHI Afficher les intervalles de chèques Etape 1

F-53 Comptabiliser le décaissement Etape 2

4-En dernier lieu cliquer

2-Saisir le compte bancaire

F-53 Comptabiliser le décaissement Etape 2

7)Sélectionner la ligne et double

6) Désactiver tous les postes

5) cliquer sur marquer tout

FB03 Affichage de la pièce de paiement

FCH5 Associer la pièce de paiement au chèque Etape 3

3- Après saisie des

1- Saisir les données de la

2- Saisir les données du

4- Double cliquer sur message

FCH5 Associer la pièce de paiement au chèque Etape 3

4- Double cliquer sur le code

La confirmation des modifications est inaccessible

Le statut au niveau central Pas encore confirmé.

FCH5 Associer la pièce de paiement au chèque Etape 3

FK08 Confirmer modification fournisseur par un autre utilisateur

FCH5 Associer la pièce de paiement au chèque Etape 3

FCH5 Associer la pièce de paiement au chèque Etape 3

FB03 Afficher le détail du chèque de cette pièce de décaissement manuel

FB03 Afficher le détail du chèque de cette pièce de décaissement manuel

FB03 Afficher le détail du chèque de cette pièce de décaissement manuel

Pièce d’origine KR et KZ du chèque

FCHN Afficher Registre chèque

F-58 Paiement fournisseur partiel Etape 1

9- Saisir les montant à

F-58 Paiement fournisseur partiel Etape 1

F-58 Paiement fournisseur partiel Etape 1

14- Saisir le text

F-58 Paiement fournisseur partiel Etape 1

16- Pièce générée

11- Double cliquer 17

F-58 Paiement fournisseur partiel Etape 1

F-44 Rapprochement manuel des comptes fournisseurs

Marquer tout les postes , désactiver

Saisir le code fournisseur

Saisir Domaine d’activité

Sauvegarder. Le système génère

4 Sélectionner la ligne de l’acompte

FBL1N Affichage de l’acompte réglé dans les PNS fournisseurs