Money Management

& Gestion du Risque

04/11/2018 - max https://discord.gg/Cqcv7Gy

Money Management
Les Bases

- Productivité et Efficacité = Gestion des coûts et des risques pour améliorer son rendement (Psychologie)

- Capital disponible Couvrir ses besoins quotidiens

Fonds disponibles en cas d'urgence
Fonds disponibles pour l'investissment

- Gestion du risque et Diversification

« On ne met pas tous ses œufs dans le même panier »

Quelle part de vos investissements ferez-vous dans les cryptomonnaies?

Utiliser plusieurs exchanges différents? Trader différentes cryptomonnaies?

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Risk Management

Objectif: Garder le contrôle sur vos investissements

La théorie

- Pourquoi couper ses pertes - (Excel)

- Pertes composées - (Excel)

- Le ratio Risque / Rendement (Risk-Reward)

RR = Espérance de gain / Perte potentielle

Le RR doit être au minimum supérieur à 2,1

Votre stratégie de Risk Management doit vous permettre

de récupérer des pertes potentielles

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Risk Management

La pratique

- Position Sizing

Taille de la position x Risque du trade (%) = Capital x Risque par trade (%)

Capital (en USD) x Risque par trade (%)

Taille de la position en USD = ----------------------------------------------------
Risque du trade (%)

Capital (en USD)

--------------------- x Risque par trade (%)
Prix du BTC
Taille de la position en BTC = -----------------------------------------------------
Risque du trade (%)

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En pratique

Pour optimiser vos gains vous devez améliorer:

- Votre taux de réussite

Travaillez votre AT et les setups

- Le RR de vos trades
C’est ce qui vous permet de compenser vos trades perdants
Travaillez vos points d’entrée et de sortie

- Contrôler vos pertes au travers du position sizing

C’est ce qui vous permet de tenir sur la durée

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Exemple

Jean-Michel ne réussit qu’ 1 trade sur 3, mais il applique un MM strict.

Il a un capital de départ de 500 USD, s’autorise 1% de perte par trade et ne prend que des trades au RR de 5.

Regardons son résultat sur 30 trades:

20 trades perdants + 10 trades gagnants
570,28, soit 14% de gains !

CQFD !

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