Nom de votre Entreprise Etat de compte

Adresse de votre entreprise

Ville, Etat, Code Postal DATE
Téléphone: 123.456.7890
Fax: 123.456.7890
Email: x@votreentreprise.com

DOIT
NOM DU CLIENTS
ATTN: CONTACT
Adresse du client
Ville, Etat, Code Postal
Code client :

DATE FACTURE N° DESCRIPTION MONTANT REGLEMENT SOLDE

RETARD 1-30 RETARD 31-60 RETARD 61-90 PLUS DE 90

COURANT MONTANT DU
JOURS JOURS JOURS JOURS

- - - - - $ -
 {NOM DE VOTRE ENTREPRISE}

FICHE DE SUIVI DU COMPTE BANQUE

Compte SGBS
Total Débit 6,294,625.00
Total Crédit 2,060,000.00
Solde 4,234,625.00

Date Opérations Débit

4/27/2009 Solde à l'ouverture 294,625.00

4/27/2009 Caisse (Achat Imprimante) 0.00
Paiement Chèque Sarr
Facilité de caisse 1,000,000.00
Remboursement facilité de caisse
Agios Facilité de caisse
Depôt de Chèque XXXX
9/19/2008 Caisse
Paiment Monsieur XXXX
Caisse
Paiment Monsieur XXXX
9/22/2008 Caisse
Depôt Chèque YYYY
9/23/2008 La Baguette d'or
Virement tresor 5,000,000.00
Paiment Monsieur Drame
Paiment Monsieur XXXX
Paiment Monsieur XXXX
Paiment Monsieur XXXX
Depöt Chèque XXXXX
Total 6,294,625.00
REPRISE}

PTE BANQUE

Crédit Observation

0.00 Déjà effectif

70,000.00 Déjà effectif
180,000.00 Déjà effectif
Déjà effectif
1,000,000.00 Déjà effectif
10,000.00 Déjà effectif
Déjà effectif
Déjà effectif
Déjà effectif
Déjà effectif
Déjà effectif
Déjà effectif
Déjà effectif
Déjà effectif
Chèque à établir
800,000.00 Chèque à établir
Chèque à établir
Chèque à établir
Chèque à établir
Chèque attendu
2,060,000.00 0.00
 {NOM DE VOTRE ENTREPRISE}

FICHE DE SUIVI DU COMPTE BANQUE

Compte BICIS
Total Débit 3,551,625.00
Total Crédit 2,128,600.00
Solde 1,423,025.00

Date Opérations Débit

9/17/2008 Solde à l'ouverture 294,625.00

9/18/2008 Caisse 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Versement 113,000.00
Depôt de Chèque XXXX 50,000.00
Depôt de Chèque XXXX 300,000.00
9/19/2008 Caisse 0.00
Paiment Monsieur XXXX 0.00
Caisse 0.00
Paiment Monsieur XXXX 0.00
9/22/2008 Caisse 0.00
Depôt Chèque YYYY 2,500,000.00
9/23/2008 La Baguette d'or 0.00
8/25/2009 Paiment Monsieur XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Depöt Chèque XXXXX 294,000.00
Total 3,551,625.00
REPRISE}

PTE BANQUE

Crédit Observation

0.00 Déjà effectif

70,000.00 Déjà effectif
293,600.00 Déjà effectif
70,000.00 Déjà effectif
0.00 Déjà effectif
0.00 Déjà effectif
0.00 Déjà effectif
100,000.00 Déjà effectif
50,000.00 Déjà effectif
30,000.00 Déjà effectif
25,000.00 Déjà effectif
50,000.00 Déjà effectif
0.00 Déjà effectif
90,000.00 Déjà effectif
300,000.00 Chèque à établir
200,000.00 Chèque à établir
450,000.00 Chèque à établir
0.00 Chèque à établir
200,000.00 Chèque à établir
100,000.00 Chèque à établir
100,000.00 Chèque à établir
0.00 Chèque attendu à déposer
2,128,600.00 0.00
 {NOM DE VOTRE ENTREPRISE}

FICHE DE SUIVI DU COMPTE BANQUE

Compte ECOBANK
Total Débit 3,551,625.00
Total Crédit 2,128,600.00
Solde 1,423,025.00

Date Opérations Débit

9/17/2008 Solde à l'ouverture 294,625.00

9/18/2008 Caisse 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Versement 113,000.00
Depôt de Chèque XXXX 50,000.00
Depôt de Chèque XXXX 300,000.00
9/19/2008 Caisse 0.00
Paiment Monsieur XXXX 0.00
Caisse 0.00
Paiment Monsieur XXXX 0.00
9/22/2008 Caisse 0.00
Depôt Chèque YYYY 2,500,000.00
9/23/2008 La Baguette d'or 0.00
8/25/2009 Paiment Monsieur XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Paiement Chèque XXXX 0.00
Depöt Chèque XXXXX 294,000.00
Total 3,551,625.00
REPRISE}

PTE BANQUE

Crédit Observation

0.00 Déjà effectif

70,000.00 Déjà effectif
293,600.00 Déjà effectif
70,000.00 Déjà effectif
0.00 Déjà effectif
0.00 Déjà effectif
0.00 Déjà effectif
100,000.00 Déjà effectif
50,000.00 Déjà effectif
30,000.00 Déjà effectif
25,000.00 Déjà effectif
50,000.00 Déjà effectif
0.00 Déjà effectif
90,000.00 Déjà effectif
300,000.00 Chèque à établir
200,000.00 Chèque à établir
450,000.00 Chèque à établir
0.00 Chèque à établir
200,000.00 Chèque à établir
100,000.00 Chèque à établir
100,000.00 Chèque à établir
0.00 Chèque attendu à déposer
2,128,600.00 0.00
 {NOM DE VOTRE ENTREPRISE}

FICHE DE SUIVI DES COMPTES BANQUE

Compte RECAPITULATIF
Total Débit 13,397,875.00
Total Crédit 6,317,200.00
Solde 7,080,675.00

Banque Débit Crédit

SGBS 6,294,625.00 2,060,000.00

BICIS 3,551,625.00 2,128,600.00
ECOBANK 3,551,625.00 2,128,600.00

TOTAL 13,397,875.00 6,317,200.00

ENTREPRISE}

OMPTES BANQUE

Solde Observation

4,234,625.00 Déjà effectif

1,423,025.00 Déjà effectif
1,423,025.00 Déjà effectif

7,080,675.00