2 021 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Solde initial -366 899 -420 555 -468 815 -512 174 -555 534 -598 893 -642 253 -685 612 -728 972 -772 331 -815 691 -859 050
Encaissements
Emprunt
Produits financiers

Chiffre d'affaires 104 657 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489

TOTAL ENCAISSEMENTS 104 657 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489 102 489
DECAISSEMENTS
Acquistion immobilisations

Fournisseurs 23 733 23 733 18 833 18 833 18 833 18 833 18 833 18 833 18 833 18 833 18 833 18 833

Charges de personnel 76 500 76 500 76 500 76 500 76 500 76 500 76 500 76 500 76 500 76 500 76 500 76 500
Frais d'embauche 7 500
Amortissement emprunt 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733 1 733
charges financieres 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347 347
charges des commerciaux 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500 12 500

charges de structures 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667 16 667

charges machines 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000
Budget social 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833 833
Budget communication 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Budget commercial 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083 7 083
Commission 1 047 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025 1 025
coût de stockage 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777
Distribution 2 093 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050 2 050

TOTAL DECAISSEMENTS 158 313 150 748 145 848 145 848 145 848 145 848 145 848 145 848 145 848 145 848 145 848 145 848

SOLDE FIN DE MOIS -420 555 -468 815 -512 174 -555 534 -598 893 -642 253 -685 612 -728 972 -772 331 -815 691 -859 050 -902 410