PMI Fiche projet Projet N°: 15

A- Définition de l’idée du projet

Projet: Préparation d'huile lubrifiante

Préparation de lubrifiants qui sont utilisés pour les machines, moteurs industriels
Nature de projet
et moteurs des véhicules
Secteur d'activité Industrie Chimique
Gamme de produits Huiles moteurs et lubrifiants pour l'entretien des moteurs
Huile de base,
Matières premières polymères ,
Additifs.
Principaux fournisseurs SOTULUB
Un lubrifiant se compose de trois éléments (huiles de base, polymères et additifs)
Processus de fabrication
qui sont mélangés lors d'une opération appelée le "Blending".
Tuyauterie et accessoire 100 000 DT
Agencement et installation : aménagement 270 000 DT
structure métallique 70 000 DT
Spectromètre à émission atomique 350 000 DT
Matériel roulant 65 000 DT
Titreur TAN&TBN 25 000 DT
Viscosimètre 01 à 100 25 000 DT
Viscosimètre 01à40 25 000 DT
Chaudière à bain 20 000 DT
Liste des équipements:
8 Réservoirs inox 600 000 DT
Cuve sous vide 100 000 DT
Bac de stockage 80 000 DT
Palan mobile latérale 30 000 DT
Machine de remplissage 60 000 DT
Suppresseur 30 M3/H 40 000 DT
Réchauffage futs 15 000 DT
Refroidisseur 15 000 DT
Matériels laboratoire 25 000 DT
Capacité de production 400 M3/ an d'huiles lubrifiantes toutes catégories confondues
4 Cadres dont 1 ingénieur chimiste
Emploi 3 Agents de maîtrise
13 Agents d'exécution

B- Marché

B.1 Clientèle cible B.2 Répartition des ventes

Utilisés dans le secteur de l'industrie et le secteur des 70% local, 30% export
automobiles (station service…)

B.3 Evolution du marché

Le marché d’huile lubrifiante est en progression en suivant les progressions au niveau industriel et au niveau de
l’expansion du parc de véhicules.
C- Schéma d'investissements et de financement

Investissement Montants Financement Montants

Terrain - Capital social 838 000
Aménagement Crédit à long et à moyen
100 000 terme 1 257 000
Equipement industriel 1 850 000 Autres
Equipement de bureau et
informatique 20 000
Matériel de transport 65 000
Besoin en fonds de
roulement 60 000
Autres…… -
Total 2 095 000 Total 2 095 000

D- Schéma de rentabilité

D.1 Structure des coûts

Exploitations prévisionnelles
Désignation Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Année 6
Ventes 2 100 000 2 205 000 2 315 250 2 431 013 2 552 563 2 680 191
Achats matières
1 113 000 1 168 650 1 227 083 1 288 437 1 352 858 1 420 501
premières/consommables
Marge Brute sur coût
987 000 1 036 350 1 088 168 1 142 576 1 199 705 1 259 690
Matière
Autres charges d’exploitation 210 000 214 200 218 484 222 854 227 311 231 857
Valeur ajoutée 777 000 822 150 869 684 919 722 972 394 1 027 833
Charges sociales 110 000 112 200 114 444 116 733 119 068 121 449
Excédant Brut
667 000 709 950 755 240 802 989 853 326 906 384
d'Exploitations
Amortissements 308 500 308 500 308 500 308 500 308 500 308 500
Résultat Brut d'exploitation 358 500 401 450 446 740 494 489 544 826 597 884
Charges financières 106 845 96 161 86 544 77 890 70 101 63 091
Résultat des activités
251 655 305 290 360 195 416 599 474 725 534 793
ordinaires avant impôts
Is 52 848 55 490 58 264 61 178 64 237 67 448
Résultat net de l'exercice 198 807 249 800 301 931 355 422 410 489 467 345
Cash flows 507 307 558 300 610 431 663 922 718 989 775 845
D.2 Principaux ratios

Taux de rentabilité interne 20%

Valeur actuelle nette 727 468
Délai de récupération 4 Ans et 5 Mois

E- Conseils

L'entreprise devra mettre en place la certification ISO 14001.