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juillet, 2021
STRICTEMENT CONFIDENTIEL
Tables des Matières
Résumé................................................................................................................................................1
Activité...........................................................................................................................................1
Marché........................................................................................................................................... 1
Chiffres Clés................................................................................................................................ 1
Besoin............................................................................................................................................ 1
Société................................................................................................................................................. 2
Structure et Actionnariat...........................................................................................................2
Emplacement................................................................................................................................2
Equipe............................................................................................................................................ 2
Produits et Services...................................................................................................................... 3
Description....................................................................................................................................3
Etude de Marché............................................................................................................................. 4
Démographie et Segmentation................................................................................................ 4
Marché Cible................................................................................................................................ 4
Concurrence................................................................................................................................. 4
Barrières à l'Entrée.....................................................................................................................4
Réglementation............................................................................................................................4
Stratégie.............................................................................................................................................. 5
Avantage Concurrentiel.............................................................................................................5
Prix..................................................................................................................................................5
Plan Commercial......................................................................................................................... 5
Etapes de Développement........................................................................................................5
Risques..........................................................................................................................................5
Opérations..........................................................................................................................................6
Plan de Personnel...................................................................................................................... 6
Ressources Clés......................................................................................................................... 6
Fournisseurs................................................................................................................................ 6
Plan Financier...................................................................................................................................7
Emplois et Ressources............................................................................................................. 7
Hypothèses...................................................................................................................................8
Prévisionnel de Ventes..............................................................................................................8
Structure de Coûts..................................................................................................................... 9
Prévision de Résultat.................................................................................................................9
Prévision de Trésorerie........................................................................................................... 10
Bilan Prévisionnel.....................................................................................................................11
Annexes.............................................................................................................................................12
Chiffres clés............................................................................................................................... 12
Rapport de solvabilité..............................................................................................................15
Echéancier.................................................................................................................................. 18
Compte de résultat................................................................................................................... 19
Bilan............................................................................................................................................. 22
Flux de trésorerie..................................................................................................................... 25
Plan de personnel.....................................................................................................................28
Mon plan Résumé
Résumé
Activité
Marché
Chiffres Clés
Besoin
Société
Structure et Actionnariat
Emplacement
Equipe
Produits et Services
Description
Etude de Marché
Démographie et Segmentation
Marché Cible
Concurrence
Barrières à l'Entrée
Réglementation
Stratégie
Avantage Concurrentiel
Prix
Plan Commercial
Etapes de Développement
Risques
Opérations
Plan de Personnel
Ressources Clés
Fournisseurs
Plan Financier
Emplois et Ressources
Montant
Frais Taux TVA TVA (FCFA) Total (FCFA)
(FCFA)
Dépense sans nom 0 exempt (0,0 %) 0 0
Total (FCFA) 0 0 0
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Hypothèses
Prévisionnel de Ventes
Structure de Coûts
Frais généraux (FCFA) Déc-2022 Déc-2023 Déc-2024
Sécrétaire & Resp production 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Honoraires comptables 300 000 300 000 300 000
Eau et électricité 195 000 195 000 200 000
Fournitures administratives 240 000 240 000 240 000
Loyers 1 200 000 1 200 000 1 200 000
Poste et télécom 120 000 120 000 120 000
Honoraires juridiques 300 000 300 000 300 000
Déplacements 250 000 250 000 250 000
Assurances 500 000 500 000 500 000
Marketing 1 000 000 500 000 0
Responsable IT 1 800 000 1 800 000 1 800 000
Petit outillage 120 000 120 000 120 000
Resp Marketing 2 400 000 2 400 000 2 400 000
Total 10 225 000 9 725 000 9 230 000
Prévision de Résultat
(FCFA) Déc-2022 Déc-2023 Déc-2024
Chiffre d'affaires 79 757 500 masquée masquée
Coûts des produits vendus -900 000 masquée masquée
Marge brute 78 857 500 masquée masquée
Production immobilisée 0 masquée masquée
Frais généraux -10 225 000 masquée masquée
Subv. exploitation 0 masquée masquée
Loyers crédits bails 0 masquée masquée
Autres produits 0 masquée masquée
Autres charges 0 masquée masquée
EBE 68 632 500 masquée masquée
Amortissements et provisions -283 333 masquée masquée
Résultat d'exploitation 68 349 167 masquée masquée
Produits financiers 0 masquée masquée
Charges financières -81 048 masquée masquée
Profit (perte) sur cessions 0 masquée masquée
Produits exceptionnels 0 masquée masquée
Charges exceptionnelles 0 masquée masquée
Résultat avant impôt 68 268 119 masquée masquée
Impôt sociétés 0 masquée masquée
Résultat net 68 268 119 masquée masquée
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Prévision de Trésorerie
(FCFA) Déc-2022 Déc-2023 Déc-2024
EBE 68 632 500 masquée masquée
Var. stocks 0 masquée masquée
Var. créances à recevoir 0 masquée masquée
Var. fournisseurs et assimilés 0 masquée masquée
Var. dettes fiscales et sociales 2 325 761 masquée masquée
Eléments financiers (hors
0 masquée masquée
intérêts)
Eléments exceptionnels 0 masquée masquée
Flux opérationnel brut 70 958 261 masquée masquée
Intérêts sur emprunts -81 048 masquée masquée
Impôt sociétés 0 masquée masquée
Flux opérationnel net 70 877 213 masquée masquée
Investissements 0 masquée masquée
Cessions d'actifs 0 masquée masquée
Subv. investissement 0 masquée masquée
Investissements financiers 0 masquée masquée
Cessions financières 0 masquée masquée
Flux d'investissement 0 masquée masquée
Nouveaux emprunts 0 masquée masquée
Remboursements d'emprunts -15 000 000 masquée masquée
Var. capital 0 masquée masquée
Dividende 0 masquée masquée
Flux de financement -15 000 000 masquée masquée
Var. trésorerie 55 877 213 masquée masquée
masquée masquée
Trésorerie - départ 11 083 500 masquée masquée
Var. trésorerie 55 877 213 masquée masquée
Trésorerie - fin 66 960 713 masquée masquée
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Bilan Prévisionnel
(FCFA) Ouverture Déc-2022 Déc-2023 Déc-2024
ACTIF masquée masquée masquée
Immo. corporelles 1 800 000 masquée masquée masquée
Immo. incorporelles 4 000 000 masquée masquée masquée
Immo. financières 0 masquée masquée masquée
Total immobilisations 5 800 000 masquée masquée masquée
Stocks et en-cours 0 masquée masquée masquée
Créances à recevoir 0 masquée masquée masquée
Avances payées 0 masquée masquée masquée
Charges const. avance 0 masquée masquée masquée
Trésorerie 11 083 500 masquée masquée masquée
Total actif circulant 11 083 500 masquée masquée masquée
Autres actifs 0 masquée masquée masquée
TOTAL ACTIF 16 883 500 masquée masquée masquée
masquée masquée masquée
PASSIF masquée masquée masquée
Fournisseurs et assimilés 0 masquée masquée masquée
Avances reçues 0 masquée masquée masquée
Produits const. avance 0 masquée masquée masquée
Dettes fiscales et sociales -1 116 500 masquée masquée masquée
Dette financière 15 000 000 masquée masquée masquée
Découvert 0 masquée masquée masquée
Intérêts courus non échus 0 masquée masquée masquée
Total dettes 13 883 500 masquée masquée masquée
Capital social et primes d'émission 1 000 000 masquée masquée masquée
Compte courant d'associés 2 000 000 masquée masquée masquée
Reserves 0 masquée masquée masquée
Subv. investissement 0 masquée masquée masquée
Bénéfices non distribués 0 masquée masquée masquée
Autres fonds propres 0 masquée masquée masquée
Total fonds propres 3 000 000 masquée masquée masquée
Provisions pour risques et charges 0 masquée masquée masquée
Autres passifs 0 masquée masquée masquée
TOTAL PASSIF 16 883 500 masquée masquée masquée
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Annexes
Chiffres clés
Chiffres clés (FCFA) - Exercice 2022 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Chiffre d'affaires 6 646 458 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
croissance (%) 0,00 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
EBE 5 719 375 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
marge (% du CA) 86,05 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel net 8 032 396 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 120,85 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
conversion (% of EBE) 140,44 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements (net) 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 0,00 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. libre 8 032 396 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 120,85 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
conversion (% of EBE) 140,44 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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Chiffres clés (FCFA) - Exercice 2023 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Chiffre d'affaires 12 792 917 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
croissance (%) 92,48 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
EBE 11 832 500 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
marge (% du CA) 92,49 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel net 13 009 277 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 101,69 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
conversion (% of EBE) 109,95 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements (net) 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 0,00 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. libre 13 009 277 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 101,69 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
conversion (% of EBE) 109,95 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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Chiffres clés (FCFA) - Exercice 2024 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Chiffre d'affaires 22 894 167 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
croissance (%) 78,96 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
EBE 21 825 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
marge (% du CA) 95,33 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel net 23 748 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 103,73 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
conversion (% of EBE) 108,81 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements (net) 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 0,00 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. libre 23 748 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
% du CA 103,73 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
conversion (% of EBE) 108,81 % masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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Rapport de solvabilité
Solvabilité (FCFA) - Exercice 2022 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
EBE 5 719 375 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. disponible 8 045 136 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts sur emprunts 12 740 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Remboursements d'emprunts 1 244 172 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. excédentaire 9 302 047 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette fin. (y.c. intérêts courus) 13 755 828 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette nette (trésorerie) -4 115 896 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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Solvabilité (FCFA) - Exercice 2023 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
EBE 11 832 500 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. disponible 13 009 277 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts sur emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Remboursements d'emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. excédentaire 13 009 277 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette fin. (y.c. intérêts courus) 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette nette (trésorerie) -81 469 989 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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Solvabilité (FCFA) - Exercice 2024 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
EBE 21 825 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. disponible 23 748 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts sur emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Remboursements d'emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux tréso. excédentaire 23 748 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette fin. (y.c. intérêts courus) 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette nette (trésorerie) -236 876 046 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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Echéancier
Compte de résultat
(FCFA) - Exercice 2022 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Chiffre d'affaires 6 646 458 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Coûts des produits vendus -75 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Marge brute 6 571 458 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Production immobilisée 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Frais généraux -852 083 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. exploitation 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Loyers crédits bails 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres produits 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres charges 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
EBE 5 719 375 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Amortissements et provisions -23 611 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat d'exploitation 5 695 764 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits financiers 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges financières -12 740 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Profit (perte) sur cessions 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits exceptionnels 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges exceptionnelles 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat avant impôt 5 683 024 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Impôt sociétés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat net 5 683 024 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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(FCFA) - Exercice 2023 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Chiffre d'affaires 12 792 917 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Coûts des produits vendus -150 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Marge brute 12 642 917 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Production immobilisée 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Frais généraux -810 417 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. exploitation 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Loyers crédits bails 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres produits 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres charges 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
EBE 11 832 500 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Amortissements et provisions -23 611 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat d'exploitation 11 808 889 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits financiers 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges financières 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Profit (perte) sur cessions 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits exceptionnels 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges exceptionnelles 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat avant impôt 11 808 889 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Impôt sociétés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat net 11 808 889 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Comme votre compte est dans sa période d'essai gratuit, nous avons masqué certaines données financières.
(FCFA) - Exercice 2024 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Chiffre d'affaires 22 894 167 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Coûts des produits vendus -300 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Marge brute 22 594 167 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Production immobilisée 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Frais généraux -769 167 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. exploitation 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Loyers crédits bails 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres produits 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres charges 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
EBE 21 825 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Amortissements et provisions -23 611 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat d'exploitation 21 801 389 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits financiers 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges financières 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Profit (perte) sur cessions 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits exceptionnels 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges exceptionnelles 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat avant impôt 21 801 389 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Impôt sociétés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Résultat net 21 801 389 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Comme votre compte est dans sa période d'essai gratuit, nous avons masqué certaines données financières.
Bilan
(FCFA) - Exercice 2022 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
ACTIF masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. corporelles 1 776 389 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. incorporelles 4 000 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. financières 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total immobilisations 5 776 389 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Stocks et en-cours 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Créances à recevoir 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Avances payées 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges const. avance 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie 17 871 725 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total actif circulant 17 871 725 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres actifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
TOTAL ACTIF 23 648 113 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
PASSIF masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Fournisseurs et assimilés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Avances reçues 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits const. avance 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dettes fiscales et sociales 1 209 261 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette financière 13 755 828 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Découvert 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts courus non échus 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total dettes 14 965 089 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Capital social et primes d'émission 1 000 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Compte courant d'associés 2 000 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Reserves 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Bénéfices non distribués 5 683 024 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres fonds propres 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total fonds propres 8 683 024 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Provisions pour risques et charges 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres passifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
TOTAL PASSIF 23 648 113 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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(FCFA) - Exercice 2023 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
ACTIF masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. corporelles 1 493 056 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. incorporelles 4 000 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. financières 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total immobilisations 5 493 056 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Stocks et en-cours 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Créances à recevoir 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Avances payées 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges const. avance 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie 81 469 989 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total actif circulant 81 469 989 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres actifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
TOTAL ACTIF 86 963 045 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
PASSIF masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Fournisseurs et assimilés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Avances reçues 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits const. avance 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dettes fiscales et sociales 2 386 038 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette financière 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Découvert 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts courus non échus 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total dettes 2 386 038 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Capital social et primes d'émission 2 000 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Compte courant d'associés 2 500 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Reserves 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Bénéfices non distribués 80 077 007 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres fonds propres 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total fonds propres 84 577 007 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Provisions pour risques et charges 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres passifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
TOTAL PASSIF 86 963 045 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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(FCFA) - Exercice 2024 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
ACTIF masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. corporelles 1 209 722 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. incorporelles 4 000 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Immo. financières 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total immobilisations 5 209 722 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Stocks et en-cours 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Créances à recevoir 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Avances payées 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Charges const. avance 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie 236 876 046 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total actif circulant 236 876 046 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres actifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
TOTAL ACTIF 242 085 768 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
PASSIF masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Fournisseurs et assimilés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Avances reçues 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Produits const. avance 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dettes fiscales et sociales 4 309 594 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dette financière 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Découvert 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts courus non échus 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total dettes 4 309 594 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Capital social et primes d'émission 3 000 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Compte courant d'associés 3 000 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Reserves 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Bénéfices non distribués 231 776 174 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres fonds propres 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Total fonds propres 237 776 174 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Provisions pour risques et charges 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Autres passifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
TOTAL PASSIF 242 085 768 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
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Flux de trésorerie
(FCFA) - Exercice 2022 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
EBE 5 719 375 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. stocks 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. créances à recevoir 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. fournisseurs et assimilés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. dettes fiscales et sociales 2 325 761 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Eléments financiers (hors intérêts) 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Eléments exceptionnels 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel brut 8 045 136 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts sur emprunts -12 740 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Impôt sociétés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel net 8 032 396 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Cessions d'actifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements financiers 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Cessions financières 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux d'investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Nouveaux emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Remboursements d'emprunts -1 244 172 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. capital 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dividende 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux de financement -1 244 172 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. trésorerie 6 788 225 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie - départ 11 083 500 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. trésorerie 6 788 225 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie - fin 17 871 725 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Comme votre compte est dans sa période d'essai gratuit, nous avons masqué certaines données financières.
(FCFA) - Exercice 2023 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
EBE 11 832 500 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. stocks 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. créances à recevoir 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. fournisseurs et assimilés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. dettes fiscales et sociales 1 176 777 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Eléments financiers (hors intérêts) 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Eléments exceptionnels 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel brut 13 009 277 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts sur emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Impôt sociétés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel net 13 009 277 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Cessions d'actifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements financiers 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Cessions financières 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux d'investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Nouveaux emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Remboursements d'emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. capital 1 500 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dividende 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux de financement 1 500 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. trésorerie 14 509 277 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie - départ 66 960 713 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. trésorerie 14 509 277 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie - fin 81 469 989 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Comme votre compte est dans sa période d'essai gratuit, nous avons masqué certaines données financières.
(FCFA) - Exercice 2024 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
EBE 21 825 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. stocks 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. créances à recevoir 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. fournisseurs et assimilés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. dettes fiscales et sociales 1 923 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Eléments financiers (hors intérêts) 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Eléments exceptionnels 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel brut 23 748 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Intérêts sur emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Impôt sociétés 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux opérationnel net 23 748 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Cessions d'actifs 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Subv. investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Investissements financiers 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Cessions financières 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux d'investissement 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Nouveaux emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Remboursements d'emprunts 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. capital 1 500 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Dividende 0 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Flux de financement 1 500 000 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. trésorerie 25 248 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie - départ 211 627 489 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Var. trésorerie 25 248 556 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Trésorerie - fin 236 876 046 masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée masquée
Comme votre compte est dans sa période d'essai gratuit, nous avons masqué certaines données financières.
Plan de personnel
Plan de personnel (FCFA) - Exercice 2022 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Comme votre compte est dans sa période d'essai gratuit, nous avons masqué certaines données financières.
Plan de personnel (FCFA) - Exercice 2023 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Comme votre compte est dans sa période d'essai gratuit, nous avons masqué certaines données financières.
Plan de personnel (FCFA) - Exercice 2024 Jan Fév Mar Avr Mai Jui Jui Aoû Sep Oct Nov Déc
Comme votre compte est dans sa période d'essai gratuit, nous avons masqué certaines données financières.