SYNTHESE SOCIETE DUPONT

Charge hebdomentaire
Cycle de 4 semaine Prévu Moyenne Min Max
_ _ _ _

6mois Cycle (hebdo) Rèel (hebdo)

Nom Contrat Réel Ecart Moyenne Min Max Moyenne
Salarié 1 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 2 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 3 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 4 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 5 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 6 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 7 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 8 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 9 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 10 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 11 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 12 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 13 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 14 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 15 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 16 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 17 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 18 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 19 _ _ _ _ _ _ _
Salarié 20 _ _ _ _ _ _ _
TOTAL _ _ _

Heures de remplacement _
NT

Rèel (hebdo)
Min Max
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
_ _
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_ _
_ _
_ _
_ _
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_ _
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_ _
_ _
_ _
_ _

Chart Title
Chart Title
 PROVISIONS DE VENTE

Année Créer de fiche

Code Libellé
S DE VENTE

Supprimer une fiche

36861
 TRESORERIE ENCAISSEMENTS
Janvier Février Mars Avril
Ventes
Err:502 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502
#VALUE! Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
Err:502

Total #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502

Apport en capital

Apport en compte courant

Emprunt

TOTAL Encaissements #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502

TRESORERIE Décaissements

Janvier Février Mars Avril

Achats
27500 30000 31000 31500 32500
52500 67500 73500 76500
67500 90000 99000
17500 22500
#NAME?
Total 30000 98500 195000 230500

Investissements
- € 30,000.00 € - € - € - €
0 0 0 0 0
0 30000 0 0
0 0 0
0 0
#NAME?
Total 0 30000 0 #NAME?

Salaires versés #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

Charges sociales #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

TVA à décaisser 0 0 0 0

Impots et taxes 0 0 0 0

Rembousement d'emprunt

Intérets
Total
#NAME? #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?

TRESORERIE SOLDE Janvier Février Mars Avril

Solde début de mois 0 0 0

Solde de la période 0 0 0

Reprise des concours bancaires courants 0 0 0

Solde fin de mois avant ajustements financier 0 0 0 0

Agio sur le découvert moyen du mois 0 0 0 0

0 0 0 0
Solse fin de mois après ajustement financier 0 0 0 0
Mai Juin

Err:502
Err:502
Err:502
Err:502
Err:502

Err:502 0

Err:502 0

Mai Juin

31500
82500
103500
24500
#NAME?
#NAME? 0

- €
0
0
0
0
#NAME?
 #NAME? 0

#NAME? #NAME?

#NAME? #NAME?

0 0

0 0

#NAME? 0

Mai Juin

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0
0 0
 VENTES

Produit Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Armoire Qté 50.00 100.00 140.00 170.00 100.00 200.00
770.00 € Montant TTC 38,500.00 € 77,000.00 € ### ### 77,000.00 € ###
TVA M. Err:502 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
19.60 € M+1 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+2 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+3 Err:502 Err:502 Err:502
M+4 Err:502 Err:502

Produit Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Bibliotheque Qté 75 150 175 200 180 150
700 Montant TTC 52500 105000 122500 140000 126000 105000
TVA M. Err:502 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
19.6 M+1 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+2 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+3 Err:502 Err:502 Err:502
M+4 Err:502 Err:502

Produit Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Table Qté 100 200 300 410 460 450
350 Montant TTC 35000 70000 105000 143500 161000 157500
TVA M. Err:502 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
19.6 M+1 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+2 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+3 Err:502 Err:502 Err:502
M+4 Err:502 Err:502

Produit Janvier Février Mars Avril Mai Juin

Chaise Qté 300 600 900 1200 1500 1300
100 Montant TTC 60000 90000 120000 150000 130000
TVA M. Err:502 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
19.6 M+1 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+2 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+3 Err:502 Err:502 Err:502
 M+4 Err:502 Err:502

Produit Janvier Février Mars Avril Mai Juin

LIT Qté 50 50 200 120 110 130
500 Montant TTC 25000 25000 100000 60000 55000 65000
TVA M. Err:502 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
19.6 M+1 #VALUE! Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+2 Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
M+3 Err:502 Err:502 Err:502
M+4 Err:502 Err:502
 Bilan Comptant 5
25
60j 45.00 €
#NAME? 90j 25.00 €
#NAME? 120j 0.00 €
#NAME?
#NAME?
#NAME?
#NAME?

Bilan Comptant 5
30j 25
60j 45
#NAME? -1 90j 25
#NAME? -2 120j 0
#NAME? -3
#NAME? -4
#NAME? -5
#NAME?

Bilan Comptant 10
30j 20
60j 50
#NAME? -1 90j 2
#NAME? -2 120j 18
#NAME? -3
#NAME? -4
#NAME? -5
#NAME?

Bilan Comptant 30
30j 20
60j 40
#NAME? -1 90j 10
#NAME? -2 120j 0
#NAME? -3
#NAME? -4
 #NAME? -5
#NAME?

Bilan Comptant 5
30j 25
60j 45
#NAME? -1 90j 25
#NAME? -2 120j 0
#NAME? -3
#NAME? -4
#NAME? -5
#NAME?
 ACHATS

Type Janvier Février Mars

Matériaux Montant TTC 50,000.00 € 75,000.00 € 85,000.00 €
TVA M 2500 3750 4250
19.6 M+1 15000 22500
M+2 17500
M+3
M+4

Type Janvier Février Mars

Sous-traitanc Montant TTC 50000 75000 85000
TVA M 2500 3750 4250
19.6 M+1 15000 22500
M+2 27500
M+3
M+4

Type Janvier Février Mars

Autre charge Montant TTC 50000 50000 50000
TVA M 15000 15000 15000
19.6 M+1 15000 15000
M+2 15000
M+3
M+4

Type Janvier Février Mars

ConsommableMontant TTC 25000 25000 25000
TVA M 7500 7500 7500
19.6 M+1 7500 7500
M+2 7500
M+3
M+4

Type Janvier Février Mars

Montant TTC
TVA M 0 0 0
M+1 0 0
M+2 0
M+3
M+4
S

Avril Mai Juin Bilan Comptant 5

90,000.00 € 100,000.00 € 90,000.00 € 30j 30
4500 5000 4500 60j 35
25500 27000 30000 90j 10
26250 29750 31500 120j ###
5000 7500 8500
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME?

Avril Mai Juin Bilan Comptant 5

90000 100000 90000 30j 30
4500 5000 4500 60j 55
25500 27000 30000 90j 10
41250 46750 49500 120j ###
5000 7500 8500
#NAME? #NAME? #NAME?
#NAME?

Avril Mai Juin Bilan Comptant 30

50000 50000 50000 30j 30
15000 15000 15000 90000 -1 60j 30
15000 15000 15000 75000 -2 90j 10
15000 15000 15000 60000 -3 120j ###
5000 5000 5000 15000 -4
#NAME? #NAME? #NAME? -5
#NAME?

Avril Mai Juin Bilan Comptant 30

25000 25000 25000 30j 30
7500 7500 7500 45000 -1 60j 30
7500 7500 7500 37500 -2 90j 10
7500 7500 7500 30000 -3 120j ###
2500 2500 2500 7500 -4
#NAME? #NAME? #NAME? -5
#NAME?

Avril Mai Juin Bilan Comptant

30j
0 0 0 0 -1 60j
0 0 0 0 -2 90j
0 0 0 0 -3 120j ###
0 0 0 0 -4
#NAME? #NAME? #NAME? -5
#NAME?
 INVESTISSEMENT

Type Janvier Février Mars Avril Mai

Commande nMontant TTC - € - € - € 230,000.00 € - €
TVA M 0 0 0 57500 0
19.6 M+1 0 0 0 172500
M+2 0 0 0
M+3 0 0
M+4 #NAME?

Type Janvier Février Mars Avril Mai

InformatiqueMontant TTC - € 30,000.00 € - € - € - €
TVA M 0 0 0 0 0
19.6 M+1 0 30000 0 0
M+2 0 0 0
M+3 0 0
M+4 #NAME?
Juin Bilan Comptant 25
- € 30j 75
0 60j 0
0 90j 0
0 120j #NAME?
0
#NAME? #NAME?
#NAME?

Juin Bilan Comptant 0

- € 30j 100
0 60j 0
0 90j 0
0 120j #NAME?
0
#NAME? #NAME?
#NAME?
Chart Title
 RENTABILITE D'UNE INVESTISSEM
Projet

Nombre d'années

Année de l'investissement

Taux d'actualisation

Investissement

Investissement initial
Amortissement

Chiffre d'affaires et couts

Quantité

Prix de vente

Cout de revient
Matières Main d'œuvre

Couts fixe

BFR ET IS
Taux d'IS

Créances clients
Stocks
Dettes fournisseurs
NE INVESTISSEMENT

1 2 3

Variation annuelle

Variation annuelle

Autres Variation annuelle

Jours de CA TTC Taux de TVA

jours de Conso
jours de conso TTC
Résultats

Valeur Actuelle Nette

Taux de Rentabilité Interne

 TVA
Taux TVA Janvier Février Mars Avril Mai
Collectée
Bibliotheque #NAME?
#NAME?
Table #NAME?
#NAME? #NAME?
#NAME? Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
0 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Déductible Sur achats Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Matériaux #NAME? Err:504 Err:504 Err:504
Sous-traitance Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Autre charge Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Consommable Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
0 Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Total Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Investissements Err:504 Err:504 Err:504 Err:504
Matériaux 19.6 #NAME? Err:502 Err:502 Err:502
Sous-traitance Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
Autre charge Err:502 Err:502 Err:502
Consommable Err:502 Err:502 Err:502 Err:502
0 #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
Total

TVA Collectée_TVA déductible

Crédit de TVA début de mois

TVA à décaisser

Crédit de TVA fin de mois

Juin Bilan

Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:504 Err:504
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
Err:502 Err:502
#NAME? #NAME?
 SALAIRES ET CHARGES
Rémunération brutes

Nom Janvier Février Mars Avril

Ouvrier 1 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 €
Ouvrier 2 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 €
Ouvrier 3 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 €
Ouvrier 4 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 €
Ouvrier 5 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 €
Ouvrier 6 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 € 1,375.00 €
Chef d'équipe 1 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 €
Chef d'équipe 2 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 € 1,700.00 €
Administratif 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 € 1,500.00 €
Directeur 2,300.00 € 2,300.00 € 2,300.00 € 2,300.00 €
Total 15450 15450 15450 15450

Retenues précomptées Taux 20

Nom Janvier Février Mars Avril

Ouvrier 1 275 275 275 275
Ouvrier 2 275 275 275 275
Ouvrier 3 275 275 275 275
Ouvrier 4 275 275 275 275
Ouvrier 5 275 275 275 275
Ouvrier 6 275 275 275 275
Chef d'équipe 1 340 340 340 340
Chef d'équipe 2 340 340 340 340
Administratif 300 300 300 300
Directeur 460 460 460 460
Total 3090 3090 3090 3090
Chages patronales

Retenues précomptées Taux 40

Nom Janvier Février Mars Avril

Ouvrier 1 550 550 550 550
Ouvrier 2 550 550 550 550
Ouvrier 3 550 550 550 550
Ouvrier 4 550 550 550 550
Ouvrier 5 550 550 550 550
Ouvrier 6 550 550 550 550
Chef d'équipe 1 680 680 680 680
Chef d'équipe 2 680 680 680 680
Administratif 600 600 600 600
Directeur
Total 5260 5260 5260 5260

Rémunération versées

Nom Janvier Février Mars Avril

Ouvrier 1
Ouvrier 2
Ouvrier 3
Ouvrier 4
Ouvrier 5
Ouvrier 6
Chef d'équipe 1
Chef d'équipe 2
Administratif
Directeur
Total #NAME? #NAME? #NAME? #NAME?
S

Mai Juin
1,375.00 € 1,375.00 €
1,375.00 € 1,375.00 €
1,375.00 € 1,375.00 €
1,375.00 € 1,375.00 €
1,375.00 € 1,375.00 €
1,375.00 € 1,375.00 €
1,700.00 € 1,700.00 €
1,700.00 € 1,700.00 €
1,500.00 € 1,500.00 €
2,300.00 € 2,300.00 €
15450 15450

Mai Juin
275 275
275 275
275 275
275 275
275 275
275 275
340 340
340 340
300 300
460 460
3090 3090

Mai Juin
550 550
550 550
550 550
550 550
550 550
550 550
680 680
680 680
600 600
 5260 5260

Mai Juin

#NAME? #NAME?
 IMPOTS ET TAXES
Intitulé Janvier Février Mars
Taxe foncière
Taxe professionnelle
Taxe d'apprentissage
Taxe sur les véhicules
Impots sur les sociétés

Total - € - € - €
XES
Avril Mai Juin

- € - € - €