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L’offre de Consolidation
et de Reporting de Sage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Les directions financières doivent disposer en temps
Des fonctions avancées réel de tous les indicateurs clés reflétant les
de Consolidation & Reporting. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
performances de l'entreprise afin de prendre très
rapidement les bonnes décisions.
Une collecte des données facilitée . . . . . . . . . 6
Une restitution des données cotées, les nouvelles normes comptables européennes
à la carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 s’étendront à terme à toutes les entreprises, la
convergence étant déjà largement amorcée avec les
Une architecture modulable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 réglementations nationales.
Collecte
Consolidation
& Reporting
Restitution
Sage Concept Consolidation & Reporting permet aux Il fonctionne dans un environnement “100 % web”
directions financières de s’appuyer sur un système présentant de nombreux avantages comme la facilité de
d'information souple, cohérent et performant, connexion pour l’ensemble des sites du groupe, la
s'inscrivant parfaitement dans une logique d'aide à la souplesse de déploiement et le faible coût de possession.
décision tout en respectant les obligations légales
d'information des tiers. Sage Concept Consolidation & Reporting est
Il s’adresse aux groupes de toutes tailles ayant un parfaitement adapté aux besoins actuels des
besoin de consolidation (économique, statutaire, directions financières des moyennes et grandes
budgétaire) ou de reporting financier sur la base de entreprises, dans un contexte d’accélération de la
données consolidées. production d’informations financières et de réduction
des coûts. Il intègre notamment :
Sage Concept Consolidation & Reporting est un
véritable portail financier qui s’appuie sur vingt ans • des outils permettant le contrôle du processus
d’expertise de Sage dans le domaine de la de collecte et de consolidation,
consolidation. Il permet le partage des données dans • des automatismes pour simplifier la production
un environnement parfaitement sécurisé et il est de l’information,
accessible à l’ensemble des acteurs de l’entreprise en • une conception nativement multinorme
charge d’alimenter, de produire, de contrôler, et multidimensionnelle des données,
d’analyser ou de présenter les informations financières • une architecture en mode « client léger »
du groupe (direction financière, contrôleur de gestion, facilitant son déploiement.
consolideur, comptable …)
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Des fonctions avancées de
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Consolidation & de Reporting
• Gestion des intra-groupes : accès à tous les • Paramétrage standard aux normes en
utilisateurs autorisés pour contrôle avec les vigueur en France (aujourd’hui CRC 99-02) :
sociétés partenaires états de saisie, contrôles, restitutions et qui
• Piste d’audit : traçabilité des données dans peut être enrichi
toutes les éditions permettant d’analyser le • Gestion d’indicateurs analytiques qui peuvent
cursus de consolidation et de remonter à être ventilés dans des axes d’analyse par
l’information détaillée métier, pays, activité… (jusqu’à 12 axes diffé-
• Tableau de bord de suivi pour saisie, contrôle et rents que l’utilisateur peut croiser à volonté)
édition, global ou par entité • Générateur d’états : modèles de présentation
• Nombreux contrôles d’équilibre et de cohérence personnalisables, intégration de contrôles, ges-
• Habilitations des utilisateurs qui accèdent uni- tion de périodes, formules de calculs paramé-
quement aux menus et aux fonctions qui leurs trables, utilisation de fonctions Excel
sont attribuées par l’administrateur à partir de • Restitutions disponibles dans plusieurs
différents critères : domaine d’intervention, profil formats en fonction des besoins d’analyse ou
de l’utilisateur, degré d’utilisation d’une fonc- de communication : Excel, Olap. Les éditions
tion (visualisation, modification, interdiction) disponibles sont stockées par utilisateur, dans
des listes avec des liens hypertextes.
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Une collecte des informations
Communiquer Partager
L’architecture de Sage Concept Consolidation & Une unicité de moyens pour l’ensemble du
Reporting permet à l’ensemble des entités de groupe : stockage de l’information en un point
partager les données dans un environnement unique afin d’éviter les redondances et les res-
parfaitement sécurisé. Les nombreuses possibi- saisies ; un même outil de saisie pour l’ensemble
lités de restitution permettent d’élaborer des sites.
rapidement des documents adaptés à chaque
partenaire de l’entreprise. Analyser
L’ensemble des données saisies est disponible en
Fédérer temps réel. Un grand nombre d’outils de restitution
Avec un point d’entrée unique ou une saisie permettent de visualiser les données selon de
décentralisée, le logiciel Sage Concept Consoli- nombreux axes d’analyse.
dation & Reporting s’intègre parfaitement dans
votre système d’information et votre organisation. Piloter
Tous les acteurs de l’information accèdent Un tableau de bord permet à la direction financière
rapidement à l’application de votre groupe, où de piloter facilement l’ensemble du processus de
qu’ils soient. consolidation, à chaque étape, globalement et par
entité. Il permet de visualiser l’avancement des
Simplifier opérations : saisies, contrôles, modifications, visas.
L’interface totalement orientée métier offre à
l’utilisateur un environnement de travail très
convivial. Le moteur de consolidation de Sage
Concept Consolidation & Reporting permet de
gérer simultanément un volume très important
d’informations et de générer les données groupe
en un temps très court, à partir d’un grand
nombre de règles paramétrables.
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Collecte
facilitée Consolidation
& Reporting
Restitution
La saisie directe
Les informations non disponibles dans
des fichiers comptables, doivent être
saisies manuellement.
Différents modes de saisie sont
disponibles, dont la saisie directe,
originalité de Sage Concept Consoli-
dation & Reporting. Les écrans de saisie se présentent au format tableur
Lors de la saisie directe, l’utilisateur
sélectionne l’entité et le type de données
à saisir : données globales, données
intra-groupe, données analytiques.
L’écran de saisie est le reflet de la
présélection de l’utilisateur. Les données
déjà saisies ou interfacées, sont
affichées et peuvent être modifiées.
La sélection des informations à saisir
est très conviviale : des boites de
dialogue font apparaître les choix
possibles (indicateurs, partenaires, flux).
Des fonctions de copie permettent de
dupliquer les lignes.
L’impression des données saisies est
effectuée au format Excel.
L’écran de saisie directe est très convivial. Des boîtes de dialogue font apparaître les choix possibles.
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C o n s o l i d a t i o n s t a t u t a i re e t
Les directions financières doivent contrôler en matière d’information externe, mais aussi
la pertinence de l’information, ainsi que les un outil de pilotage interne, permettant de
modalités de sa communication. synthétiser les différentes activités et
Chaque entreprise, quelle que soit sa taille, d’apprécier les résultats et la performance
doit être en mesure d’élaborer une véritable économique du groupe dans son ensemble.
stratégie de communication financière à
destination des marchés financiers, de ses Dans ce contexte, Sage Concept Consoli-
investisseurs mais aussi de ses partenaires dation & Reporting permet non seulement
économiques. d’optimiser les processus de réalisation de la
consolidation statutaire grâce à ses nombreux
Le reporting financier mis en place automatismes et à la puissance de son
constitue alors une réelle opportunité de se moteur de traitement ; mais il constitue
différencier par rapport à ses concurrents, également, au travers des outils de restitution
tout en mettant en place des indicateurs de et d’analyse mis à la disposition de
gestion interne performants. l’utilisateur, un véritable instrument de
La consolidation des comptes est ainsi pilotage et d’aide à la prise de décision.
devenue aujourd’hui un outil indispensable
Sage Concept Consolidation & Reporting Les entités peuvent être regroupées dans des
permet une gestion illimitée des groupes et structures arborescentes, selon des niveaux
des entités (sociétés, business units). définis et alimentés en fonction des besoins :
Les entités sont créées de manière simple et Secteurs, Types, Pays, sous forme d’organi-
associées à un type : entité légale, établisse- grammes ou arborescences.
ment, reporting.
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Collecte
Restitution
Un puissant moteur
Une gestion de la consolidation multipériode de consolidation
La périodicité est définie selon les Les consolidations intermédiaires peu- A partir des données de base, le
besoins et permet de réaliser et de vent être traitées comme de véritables moteur génère les écritures pour cons-
stocker des consolidations mensuelles, consolidations ou disposer de leurs tituer l’information de niveau Groupe.
trimestrielles, semestrielles ou selon propres règles. Une bibliothèque de règles variées et
toute autre périodicité. paramétrables est applicable de façon
différenciée selon les normes retenues
et les périodes concernées.
Plusieurs versions de consolidation
Des informations gérées en flux Une gestion des intra-groupes peuvent être traitées et stockées :
facilitée provisoire, pro forma, simulation,
Toutes les variations de la période définitive.
affectant les entités et le groupe : Les déclarations peuvent être effec- Chaque donnée est identifiée par
Périmètre, Trésorerie, Fusion, Conversion tuées dans la devise locale et dans la nature pour expliquer les différents trai-
peuvent être restituées dans les états. devise de transaction. tements, depuis la saisie jusqu’au
Des flux sont ainsi affectés à chaque Les écarts sont affichés selon plusieurs niveau groupe, ou sous-groupe inter-
type de variations, entre l’ouverture et choix : entre deux entités, entre une ou médiaire.
la clôture. plusieurs entités, entre toutes les entités. Les traitements peuvent convertir les
Chaque entité peut effectuer ses données dans cinq devises différen-
propres contrôles en visualisant les tes par groupe (tenue de compte,
déclarations de ses partenaires. reporting…)
Les méthodes de consolidation sont pré- méthodes et les taux d’intégration, de Données Conso
générées
définies : Mère, Mise en équivalence, contrôle, d’intérêt. Le calcul des taux
Globale ou Proportionnelle. est automatique et peut être modifié à
Données Social
Le calcul des méthodes de consolidation la marge. de base
Natures
se fait en fonction du taux de contrôle Les mouvements de périmètres sont
défini au niveau de chaque entité, qui est traités comme des évènements spéci-
ensuite comparé aux seuils paramétrés. fiques et affectent les sociétés selon
La génération du périmètre intègre les les circonstances : “Entrantes” et
“Sortantes”.
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Des contrôles et une sécurité
La piste d’audit :
une traçabilité des données
assurée dans toutes les éditions
Des pistes d’audit permettent d’analyser • Des fonctions pour permuter les axes
tout le cursus de consolidation, depuis afin d’analyser, par exemple, les
les données d’origine jusqu’aux données variations de flux en ligne ou en colonne
les plus agrégées.
• Des zooms pour rechercher le détail
L’affichage des données dans les cubes des données affichées
assure une traçabilité visuelle et intuitive,
pour répondre aux exigences de chaque • Toutes les informations présentées à
utilisateur. l’écran sont imprimables.
Des cubes spécifiques permettent de retracer tout le cursus de consolidation, en affichant les
données d’origine, les partenaires s’il y a lieu, les écritures par niveau …
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Collecte
Restitution
Sécurisation et personnalisation
Grâce à un code d’accès et un mot de
passe, les utilisateurs se connectent sur
le site et accèdent aux menus et
fonctions qui leur sont attribués en
fonction de leur profil.
Les droits peuvent varier selon le domaine
d’intervention (comptabilité, consolidation,
contrôle de gestion), selon le profil de
l’utilisateur au niveau du groupe ou de la
filiale et selon les degrés d’action
souhaités (visualisation, modification,
interdiction). De plus, la période d’accès
peut être limitée dans le temps.
La personnalisation du menu se fait par
une simple sélection du menu ou des
sous-menus, dont chaque option est
visible dans le paramétrage
Ainsi, chaque utilisateur accède à un qu’il a saisi son code d’accès et son La gestion des profils permet de définir des
menus par utilisateur ou groupe d’utilisateurs.
menu qui lui est propre et dans lequel ne mot de passe. Un langue d’affichage Dès la page d’accueil, chaque utilisateur
accède à un environnement dédié.
s’affichent que les informations et actions des menus et écrans peut également
autorisées en fonction de son profil, dès être associée à un utilisateur.
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U n e re s t i t u t i o n d e s
• un générateur d’états pour construire la • un lien dynamique avec Excel pour personnaliser
plaquette et les outils de communication les présentations en utilisant les données
ou de reporting. traitées dans Sage Concept Consolidation &
Reporting associées aux fonctions d’Excel.
• les cubes OLAP lorsqu’il s’agit d’analyser
des informations multidimensionnelles Un pré-paramétrage standard est livré avec
tout en souhaitant permuter les axes Sage Concept Consolidation & Reporting afin de
d’analyses et les vues. produire une consolidation aux normes en vigueur
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Collecte
Restitution
Il comprend notamment : une liasse de Des contrôles via des cubes OLAP
saisie, un paramétrage de la consolidation affichent les balances Bilan et Résultat
du “ Social ” au “ Consolidé ”, des éditions par entité et ensemble d’entités, et
et des pistes d’audit, un ensemble d’états permettent de vérifier les égalités Débit /
consolidés à imprimer pour les groupes ou Crédit, de cibler les écarts sur les
les entités, des contrôles très complets. rubriques et entités concernées, et de
contrôler les flux par entité et ensemble
Le paramétrage donne l’accès aux d’entités.
dimensions fondamentales du logiciel :
le plan de compte (indicateurs), les Des contrôles peuvent être intégrés dans
journaux, les flux, les règles de génération. les états et visualisés dès la saisie.
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U n e re s t i t u t i o n d e s
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Collecte
Restitution
Normes IAS/IFRS
Sage accompagne les entreprises dans Les commentaires peuvent être : imprimés, exportés, analysés par indicateur ou utilisateur …
le passage aux normes IAS/IFRS et s’est
engagé, depuis janvier 2003, dans le
processus de certification “ NF Logiciel
Compatible Normes Comptables
Internationales ” avec l’AFNOR.
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U n e a rc h i t e c t u re m o d u l a b l e
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Architecture Centralisée / Décentralisée
Les avantages du web : l’application de Sage Concept Consolidation & Reporting est partagée par
tous les utilisateurs du groupe et des filiales.
Déploiement Intranet/Extranet
Filiale 3 Filiale 4
La connexion sur Sage Concept Consoli-
Filiale 1 Filiale 2
dation & Reporting peut s’effectuer via
Internet Explorer indifféremment au
travers du réseau public Internet ou d’un
Site 1 Site 2 Direction Intranet, en fonction de la situation
Internet
géographique ou de l’équipement
Ethernet
WAN informatique existant au sein de chaque
Network Pare-feu
site ou filiale, comme le montre l’exemple
Ethernet LAN Net
ci-contre.
Ethernet LAN Network
Sage Concept
Consolidation & Reporting
Accès via Internet ou Intranet
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Sage, des solutions de gestion
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p o u r l ’ e n t re p r i s e
Afin d’assurer une parfaite intégration • L’implémentation est assurée par une Nos équipes assurent la veille légale et
de ses progiciels aux processus de équipe d’ingénieurs systèmes et participent régulièrement à des groupes
votre entreprise, Sage Concept propose réseaux. Notre devoir de conseil, c’est de travail auprès des associations et
une vaste gamme de prestations : aussi de définir avec vous les architec- instances telles que l’APDC, la DFCG, la
tures les mieux adaptées. Nos consul- CFGE, l’AFTE.
• Le consulting, la formation et l’assis- tants techniques sont formés dans les
tance téléphonique sont assurés par domaines suivants : serveur de base, Ainsi, nous pouvons vous proposer des
des consultants issus de l’expertise serveur de présentation, connexion prestations pour vous conseiller et vous
comptable, de grands cabinets d’audits hétérogènes (Lan / Wan), serveur TSE / accompagner lors de la mise en place de
ou de métiers directions financières des Citrix, Client léger. votre projet ou de nouvelles normes au
grandes entreprises. Ils vous accompa- sein de votre groupe.
gnent tout au long de votre projet.
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Sage France
10, rue Fructidor
Fax : 01 41 66 25 55
Tél. : 01 41 66 25 25
Fax : 01 41 66 22 01
Tél. : 01 41 66 21 21
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