Unit Price

+ # ' ,
3.300
3.100 Peso Bond Fund (1164)

2.900 Peso Stable Fund (4164)

2.700 Peso Equity Fund (7164)

2.500 USD Bond Fund (6164)

2.300 Peso Balanced Fund (2064)

2.100
1.900
1.700
1.500
1.300
1.100
0.900
0.700
0.500

!" #$ %& &%$ ! " % $ # '( & )

! &* $!)
7 8 !
*" 6/ 6/ , 6

7 8 !
*" 8 / 6/ , 6

7 8 !
*" 6/ 6/ , 6

& ( :
*" : / 6/ , 66

$ ) $ " # 6 6

$ ) $ " # * $9 # ,

: ) $
Unit Bid Price as at Sep 05, 2013 2.634 2.595 0.972 1.967 1.832
Unit Bid Price as at Aug 29, 2013 2.632 2.575 0.953 1.888 1.857

(! ) " # *+" # +, $ # $ !$ # $$ $ - $ $ # $# # #

(! ! $ $ ! " # $ # $ !$ # # # % ! $ # $ # $' . ! ' /- ! 0 !$ ! % (! !

! % ' $ !! ! $$ ! ! ' $ ! #$ #$ ' ! $ /0 !$ ! - ' # 1 ! " # ! 2 $% $ / ! " # 0$
- # -% ! ' $ ! ! 3 # # $ $# # $ #/- ! 0 !$ ! % ( ! /$ $ ! " # $ -4 $3 # $- $ $

5 # ' # . $ ! ' $ # 0 $! ! $ - $ $%

! " # $ $% $ # $ $ &$ # $ $ ! " # ' #

9/5/2013