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L'histoire
Avec plus de 3 ans dans la cryptographie, cherchant sans cesse une stratégie de trading qui
fonctionnait pour moi, j'ai fini par en créer une initialement par accident !
Plus tôt cette année, je rassemblais le meilleur contenu lié à la crypto sur Twitter
pour un ami qui était nouveau dans l'espace crypto. Ce faisant, je suis tombé sur une
série d'indicateurs et de scripts de trading intéressants.
Mon objectif initial était de créer une stratégie d'achat simple pour mon ami, mais dans le
processus, j'ai créé quelque chose de TELLEMENT mieux.
L'action des prix de Bitcoin peut être résumée en deux forces motrices distinctes :
1. Sur une période plus longue, le prix de Bitcoin est déterminé par l'activité des investisseurs et
sa courbe d'adoption. Le nombre d'utilisateurs, la valeur de Bitcoin à utiliser/détenir, ainsi
que le développement de l'infrastructure environnante donnent à Bitcoin un "prix plancher"
sous-jacent.
2. Sur une période plus courte, le prix est déterminé par la direction qui peut liquider le plus de
commerçants sur les bourses de produits dérivés comme Bitmex et Bybit.
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Réflexivité
Si vous n'utilisez qu'un seul mot pour décrire la volatilité de Bitcoin, c'est celui-ci.
Inventée par George Soros, la réflexivité est la théorie selon laquelle une boucle de rétroaction à double sens
existe dans laquelle les perceptions des investisseurs affectent l'environnement du marché, ce qui à son tour
En termes simples, des prix plus élevés engendrent des prix plus élevés et des prix plus bas engendrent des prix plus
bas.
Parce que la réflexivité est fondamentale à la nature de Bitcoin, car aucun autre actif sur
terre ne tire une part aussi importante de sa valorisation de ses propres effets de réseau.
Comme les marchés sont tournés vers l'avenir (les gens essaient de prédire ce qui se passe), le
marché décide collectivement à quoi ressemblera l'adoption future de Bitcoin.
Mais comme le principal cas d'utilisation de Bitcoin est sa capacité à gagner de l'argent grâce à la
C'est pourquoi nous obtenons de très gros élans et de gros reculs ultérieurs. La réflexivité est comme une boule
de neige dévalant une colline, grossissant au fur et à mesure qu'elle avance, sauf qu'elle va dans les deux sens.
Chaque indicateur, outil, script et stratégie est basé sur les concepts sous-jacents décrits
ci-dessus. Il s'agit de la compréhension de base dont vous avez besoin pour
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gain, avec lequel on peut bifurquer et descendre dans le terrier du lapin qu'est la
crypto !
1. Puell Multiple
Il s'agit d'un script public gratuit sur tradingview, qui est incroyable pour trouver des hauts/bas
de macro.
Il est calculé en divisant l'émission quotidienne de nouveaux bitcoins (en USD) par la moyenne mobile
sur 365 jours de la valeur d'émission quotidienne.
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3. Scénario de divergence RSI
Ce script est un RSI simple avec un traceur de divergence automatique et un système d'alerte.
Ce script est très important lorsque nous cherchons à vendre nos positions. La
divergence RSI nous permet d'identifier où l'élan s'est déplacé avec une grande
précision, et donc où nous pouvons entrer/sortir de nos positions.
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5. Financement Bitmex et indice de prime
C'est la section la PLUS IMPORTANTE de toute la stratégie. Pour que vous puissiez mettre en
œuvre cette stratégie efficacement, vous DEVEZ bien comprendre les concepts que je vais
exposer. Je comprends qu'au début cela puisse sembler très déroutant, je vais donc le
décomposer pour le simplifier autant que possible.
Le financement est une caractéristique du contrat perpétuel XBTUSD sur Bitmex, ainsi
que d'autres échanges de produits dérivés. Il est lié à la distance entre le prix de
référence et le prix de l'indice. Il sert d'outil pour dissuader le marché d'entrer dans des
positions qui entraîneraient une fuite du prix de référence par rapport au prix de l'indice.
Prix de marque : Comme un article de l'épicerie, le prix de marque est le prix indiqué sur
l'article. Un article peut avoir un prix de marché, mais certains articles peuvent également être
négociés à prix réduit. Le prix de référence utilise un mécanisme de moyenne mobile pour
éliminer les fluctuations de prix folles et trouver le prix « moyen ».
Prix de l'indice : prix de l'instrument sous-jacent. Le prix de l'indice est basé sur le
prix du Bitcoin sur un certain nombre d'échanges différents (c'est pourquoi on
l'appelle un « indice »).
Lorsque le financement est « positif », les longs paient les shorts pour avoir le privilège d'être longs.
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Lorsque le financement est « négatif », les shorts paient des longs pour avoir le privilège d'être short.
Ce que fait cette fonctionnalité est dissuadent les négociants de prendre des positions
d'achat sur le marché dans une direction qui éloignerait davantage le prix de référence du
prix de l'indice. Cela incite également les traders à « collecter » des financements en ouvrant
des positions dans la direction qui réunit le mark et le prix de l'indice.
Par exemple : le prix de référence est supérieur au prix de l'indice (le prix du Bitcoin sur
Bitmex est supérieur au prix moyen du Bitcoin sur d'autres bourses). Le financement est
positif à 0,05 %. Ce financement est versé toutes les 8 heures. Cela signifie que les longs
paient 0,05 % de leur position aux shorts pour chaque période de 8 heures pendant laquelle
ce niveau de financement reste. Les commerçants qui sont longs sont
maintenant incités à fermer ces positions, ce qui aide à égaliser les prix du mark et de l'indice
en exerçant une pression de vente. Les traders sont également incités à vendre à découvert et
à collecter des fonds, ce qui accroît encore la pression de vente pour égaliser les prix du mark/
index.
- Ne souffre pas de désintégration alpha. Peu importe le nombre de personnes qui parlent de
financement sur Twitter, si le financement est négatif, les commerçants sont baissiers, et vice
versa. Aucune question posée.
- Financement ne peut jamais être un "piège" parce que le financement EST le marché. Il est
pas biaisé et ne peut pas être manipulé par les baleines.
- jet est une mesure pure et authentique de la performance future attendue des prix.
Plus précisément, le financement est un outil extrêmement utile pour identifier où les
tendances s'épuisent, et constitue l'épine dorsale de notre stratégie de swing trading.
Les échanges de produits dérivés constituent la majorité du volume de transactions de Bitcoin. La plupart
des commerçants de produits dérivés (en particulier ceux de Bitmex) sont des joueurs de détail et ne
Comme le dit le mantra commercial "Achetez quand les autres ont peur, vendez quand les autres sont
avides"
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Notre mantra commercial est "Achetez lorsque le financement est négatif et vendez lorsque le financement
est positif".
Pourquoi? Parce que pour qu'il y ait un financement positif, les commerçants sur Bitmex doivent être
incroyablement haussiers et pousser le prix de référence au-dessus du prix de l'indice en aspirant au
marché Bitcoin.Le financement nous montre dans quelle direction le participant moyen du
marché pense que le prix va.
Et parce que ces commerçants perdent en moyenne de l'argent, nous utilisons ces
informations pour les contrer.
Et comme mentionné dans l'aperçu de l'action des prix Bitcoin, l'action des prix à court terme se
déplace dans la direction qui liquide le plus grand nombre de commerçants.
Si tout le monde est optimiste sur Bitmex (le marché achète longtemps ce qui pousse le financement à
devenir positif), le prix continuera de baisser jusqu'à ce que ces joueurs soient liquidés.
Indice de prime
L'indice de prime est une composante du calcul qui sert à déterminer le taux de
financement. Pour notre stratégie de trading, la connaissance de ce mécanisme n'est pas
nécessaire, nous allons donc l'ignorer.
Utiliser le financement
Vous êtes probablement assis là à vous demander : comment diable puis-je trouver cette
information et l'utiliser pour comprendre comment négocier contre le troupeau ?
Eh bien, c'est en fait assez simple, et je vais décrire mon processus dans les tableaux ci-dessous :
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Le graphique ci-dessus montre l'action des prix de Bitcoin, avec notre outil d'indexation de financement et
de prime.
Comme vous pouvez le voir, l'outil a des lignes bleues et oranges. Le bleu représente le taux de
financement et l'orange représente la prime. Je préfère analyser l'orange, car d'après le graphique,
vous pouvez voir que c'est beaucoup plus facile à lire.
Lorsque les lignes sont en hausse, cela signifie que le financement est positif (les commerçants sont haussiers)
Lorsque les lignes sont en baisse, cela signifie que le financement est négatif (les commerçants sont baissiers)
Maintenant, ce n'est pas parce que le financement est positif pendant 2 jours que vous
vendez immédiatement. Vice versa.
Comme tu peux le voir, chaque fois que le prix atteignait un sommet, le financement était positif pendant au moins une
semaine avant.
Également, chaque fois que le prix atteignait un creux, le financement était négatif pendant au moins une
semaine avant.
Donc à cause de cela, avant que je devienne haussier ou baissier sur Bitcoin, je dois voir un
MINIMUM de 7 jours de financement dans un sens pour dicter que la tendance a bel et bien
changé. À partir de ce moment, je commence à vendre en utilisant ma stratégie, que je décris
ensuite.
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- Nécessite une analyse quotidienne, environ 30 à 60 minutes
systématiquement positifs ou négatifs, nous pouvons commencer à rechercher des entrées/sorties comme indiqué ci-
dessous.
- Chaque outil décrit dans cette stratégie est utilisé pour acheter du Bitcoin, cependant, lorsque nous vendons, nous
Recherche d'entrées
Cependant, il est très utile pour repérer les entrées/sorties exactes, alors que notre principal outil de
financement est idéal pour repérer la tendance générale.
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1. Nous attendons 7 jours de financement négatif (comme surligné en jaune)
2. Une fois que nous avons la confirmation d'un changement de tendance, nous utilisons notre outil de financement
Avec cet outil, pendant ce creux du marché, nous obtenons 2 entrées solides
2. Puell multiple
Avec Puell Multiple, si nous obtenons un signal d'achat, peu importe la tendance précédente, nous
achetons malgré tout. Chaque fois que Puell affiche une zone verte, nous achetons immédiatement,
sans poser de questions.
Comme vous pouvez le voir, au bas du crash corona, nous avons obtenu 3 entrées solides.
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1. Attendez le changement de tendance, plus de 7 jours de financement dans une direction
2. Une fois la confirmation du changement de tendance, attendez que des divergences haussières
3. N'utilisez pas les divergences À MOINS QUE le financement n'ait montré que la tendance est en votre
faveur. Par exemple : n'achetez que sur la base des divs haussiers si le financement a été constamment
Comme vous pouvez le voir, nous avons obtenu une entrée parfaite en bas et nous n'avons pas eu à nous soucier
Semblable à Puell, lorsque nous recevons un signal d'achat (quand il dit "spot"), nous achetons
quelle que soit la tendance actuelle. En bas de septembre 2020, nous avons obtenu 6 entrées
parfaites en bas. A quel point est ce bien.
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- Les bénéfices non réalisés à 80 % et plus sont une vente OBLIGATOIRE. Aucune question posée.
- Les pertes non réalisées à -25%+ sont un achat OBLIGATOIRE. Aucune question posée.
Parce qu'aucun outil n'est parfait et capable de donner des entrées incroyables à chaque bas
et haut. Si cet outil existait, il ne fonctionnerait pas car tout le monde l'utiliserait
(désintégration alpha)
En utilisant une variété d'outils de trading différents, nous sommes en mesure de diversifier et
moyenner nos entrées/sorties sur le marché.
Utilisant également plusieurs outils garantit que nous pouvons obtenir une sorte d'entrée en bas et en
haut
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Comme vous pouvez le voir, nous avons eu un mois entier de financement négatif, avec lequel j'ai utilisé ce temps
Au cours de ce mois, j'ai reçu environ 10 signaux d'achat différents basés sur ma stratégie et j'ai
eu un prix d'entrée moyen de 10 445 $.
Le prix a considérablement augmenté et il aurait été facile de prendre des bénéfices, mais ma
stratégie me disait que la tendance était toujours très haussière (financement négatif
constant tout au long de la hausse) et a donc pu maintenir cette position à 15 000+.
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Résumé
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, j'espère que vous avez beaucoup appris et que tout ce que j'ai expliqué
ici avait du sens, ou commence à avoir du sens ! Cela peut prendre quelques lectures avant de
pouvoir tout digérer complètement.
Pour solidifier la stratégie de trading, je vais résumer les principaux points ci-
dessous :
- Le financement est un outil utilisé par les échanges qui ont des produits dérivés
perpétuels (sans fin) (Bitmex, Bybit, etc.)
- Le financement est un outil de trading incroyable car il ne peut pas être manipulé, ne
souffre pas de désintégration alpha et représente le sentiment du marché dans son
ensemble
- La stratégie Swing Trade de Dan est conçue conformément à la nature
fondamentale de l'action des prix de Bitcoin
- Étant donné que Bitcoin est principalement évalué en fonction de son effet de réseau, et
donc de l'effet de réseau futur attendu, une boucle de rétroaction à double sens existe, qui
exagère les hausses et les baisses de prix.
- La façon idéale de décrire l'action des prix Bitcoin est la « réflexivité ». C'est l'équivalent
d'une boule de neige dévalant une colline, prenant de l'élan au fur et à mesure qu'elle
avance, sauf qu'elle va dans les deux sens !
- Nous devons attendre plus de 7 jours de financement constant dans une direction pour la
- Lorsque Puell Multiple, l'achat au comptant de Cuba et le P/L non réalisé donnent des entrées d'achat ou
- Nous ne prêtons pas beaucoup d'attention aux objectifs de prix, le prix ira là où il veut
aller.
- Cette stratégie nécessite 30 à 60 minutes d'analyse par jour
- Avec une bonne compréhension de cette stratégie, vous pourriez de manière très réaliste
gagner 15 à 20 % par mois, sans utiliser de levier.
- Nous utilisons une variété d'outils de trading car aucun outil n'est parfait. Chaque outil
manque parfois une entrée ou une sortie.
- Les stop loss sont à la discrétion des traders, car chaque situation nécessitera
une approche différente
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J'espère que vous avez tiré beaucoup de valeur de ce cours de trading gratuit.
Si vous avez des questions ou souhaitez être tenu au courant de mes achats/ventes en utilisant cette
stratégie :
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