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Formation Complète Trading + Stratégie Rentable
Formation Complète Trading + Stratégie Rentable
Sylvain D. E. AKPALOU
Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou de ses
ayants droit, ou ayants cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1 er de l’article 40). Cette représentation ou
reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et
suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, que les
copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation
collective d’une part, et d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et
d’illustration.
INTRODUCTION
Le trading est l'activité d'achat et de vente d'actifs financiers tels que les actions,
les devises, les matières premières ou les produits dérivés dans le but de réaliser
des bénéfices. Une formation en trading vise à enseigner les compétences
nécessaires pour analyser les marchés, prendre des décisions éclairées et gérer
les risques associés à ces transactions. Cette formation inclut généralement des
concepts tels que l'analyse technique et fondamentale, la gestion de portefeuille
et les stratégies de trading. Elle s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux
investisseurs expérimentés cherchant à améliorer leurs compétences dans un
domaine financier en constante évolution.
**JOUR 1 : Initiation**
Dans cet exemple simple, prenons le cas des stylos. Imaginons que le prix d'un
stylo sur le marché fluctue, et à un moment donné, il s'élève à 100 Francs.
Supposons qu'il y a environ 100 050 stylos disponibles sur le marché. En tant que
personne disposant de ressources financières importantes, vous intervenez sur
le marché des stylos et achetez 100 000 unités. Il ne reste alors que 50 stylos
pour une population d'environ 120 000 habitants, rendant les stylos rares. Vous
avez ainsi influencé le marché à votre avantage, provoquant naturellement une
hausse des prix. En supposant que le prix d'un stylo atteint maintenant 150
Francs, en tant que commerçant, vous réalisez un bénéfice en revendant vos 100
000 unités.
Dans l'exemple des stylos, vous avez manipulé le marché pour provoquer une
hausse des prix. En trading, ces manipulateurs sont appelés les "Market Makers",
des institutions financières présentes à New York, Londres, Tokyo, et ailleurs,
disposant de ressources considérables pour influencer le marché à leur
avantage. Les traders particuliers, nous inclus, sommes des acteurs plus
modestes sur le marché, n'ayant pas les moyens de manipuler le marché à notre
avantage, mais cherchant malgré tout à réaliser des bénéfices. La
compréhension de l'existence des Market Makers est cruciale ; sans cette
connaissance, l'application de techniques courantes peut entraîner des pertes.
Cependant, en comprenant comment opèrent les Market Makers, vous pouvez
trader comme eux et réaliser d'importants bénéfices. L'objectif est de trader
comme un Market Maker et de faire partie des 10 % de traders particuliers qui
réussissent. Il est essentiel de noter que sur le marché financier, 90 % des traders
subissent des pertes, souvent parce qu'ils ignorent l'existence de ces
manipulateurs de marché.
Comme nous l'avons discuté hier, le trading consiste à acheter des actifs
financiers lorsque leur prix est bas et à les revendre lorsque leur prix est plus
élevé, ou à vendre des actifs financiers lorsque leur prix est élevé et à les racheter
lorsque leur prix est plus bas.
Votre objectif sur n'importe lequel de ces marchés est d'acheter un actif à un
prix bas et de le revendre à un prix plus élevé, ou de vendre l'actif lorsqu'il est à
un prix plus élevé et de le racheter lorsqu'il sera à un prix plus bas.
Prenons l'exemple du marché des devises : les différentes monnaies telles que
le dollar USD ou l'euro EUR ont des valeurs variables. Votre objectif pourrait être,
par exemple, d'acheter le dollar lorsqu'il est à 500 francs et de le revendre
lorsqu'il atteint peut-être 600 francs.
Cependant, en tant que débutant, avant d'en arriver là, vous devez d'abord créer
un compte de trading. Ce compte peut être soit un compte réel, utilisé avec de
l'argent réel, ce qui implique un investissement et un risque financier réel, soit
un compte démo, utilisé pour la pratique et l'apprentissage sans risque financier.
Un compte démo est généralement alimenté avec des fonds virtuels, vous
permettant d'expérimenter les marchés et les stratégies sans conséquences
financières.
Pour créer votre compte, vous devez choisir un courtier, également appelé
broker. Le broker est l'intermédiaire entre vous et le marché, chargé de prendre
vos ordres (achat/vente) et de les exécuter sur le marché des actifs financiers. Il
vous rapporte ensuite votre ordre en gain ou en perte, tout en prenant une
commission dans les deux cas, pour avoir agi en tant qu'intermédiaire entre vous
et le marché ou pour avoir effectué la transaction pour vous.
Il est important de noter qu'il existe deux types de brokers : les bons (No Dealing
Desk) et les mauvais (Dealing Desk). Un broker No Dealing Desk agit en tant
qu'intermédiaire, tandis qu'un broker Dealing Desk peut agir de manière
contraire à vos intérêts. Il est crucial de choisir judicieusement.
Une fois connecté, vous aurez accès à un graphique, comme illustré ci-dessous.
Dans la session précédente, nous avons abordé les différents types de marchés,
tels que le marché des devises, des matières premières, des indices
synthétiques, etc.
Le marché des devises, où l'on trouve des monnaies telles que l'Euro (EUR), le
Dollar (USD), et d'autres, est également appelé le "FOREX" (Foreign Exchange).
L'objectif sur ce marché est d'acheter des devises à un prix bas et de les revendre
à un prix plus élevé, ou vice versa. C'est le marché le plus liquide au monde, avec
plus de 6000 milliards de dollars échangés chaque jour.
Sur le Forex, les devises sont échangées par paires, par exemple, EUR/USD,
USD/CAD, EUR/NZD, etc. Vous allez donc acheter/vendre des paires de devises
plutôt que des devises individuelles. Si vous souhaitez acheter l'USD, vous aurez
besoin d'une autre devise, par exemple, l'EUR, et vous achèterez la paire
EUR/USD. L'EUR est la devise de base, et l'USD est la devise de contrepartie.
Actuellement, nous savons qu'un Euro vaut 650 CFA et qu'un Dollar vaut 600
CFA. Si nous divisons la valeur de l'EUR par celle de l'USD à l'instant t, nous
obtenons quelque chose comme ceci : EUR/USD = 1,08333. Comme les valeurs
des devises varient, cet indice varie également. Votre objectif lors d'un achat est
d'acheter l'EUR/USD à 1,08333 et d'espérer qu'il augmente, par exemple, à
1,09555 pour réaliser des bénéfices. Si le prix diminue après votre achat, par
exemple, à 1,06000, vous subirez une perte.
Pour calculer les gains en argent, vous achetez/vendez des paires de devises en
"Lots" sur les marchés financiers, tout comme dans l'exemple des stylos que vous
avez achetés. Un lot équivaut à 100 000 unités, un milli-lot à 0,1 lot (10 000
unités), et un micro-lot à 0,01 lot (1 000 unités). Les gains en argent dépendent
du lot et du nombre de PIPS :
- Pour le micro-lot, 1 PIPS = 0,1 dollar.
- Pour le milli-lot, 1 PIPS = 1 dollar.
- Pour un lot, 1 PIPS = 10 dollars.
Ainsi, bien que les deux traders aient réalisé la même performance en termes de
PIPS, leurs gains en argent diffèrent en fonction de la quantité de lots qu'ils ont
achetée.
Le TP représente l'objectif de gain que vous visez. Lors d'une opération BUY, par
exemple, vous placez votre TP au niveau où vous estimez que le prix atteindra,
ce qui déclenchera automatiquement la sortie de la position et la prise de vos
gains. Pour un BUY, le TP est placé en haut, tandis que pour un SELL, il est
naturellement placé en bas.
Le concept de "Risque Ratio" (Risk To Reward) est crucial : l'objectif est de gagner
au moins deux fois la somme que l'on risque de perdre. Ainsi, le TP doit être le
double du SL (1:2 ratio), bien que d'autres ratios comme 1:3 ou 1:4 puissent être
utilisés.
et un effet de levier de 1:100, votre capital virtuel sera de 1000 dollars, mais vous
ne risquez que les 10 dollars réels que vous avez investis.
I. Lire Un Graphique
Cette prédiction repose sur des probabilités, nécessitant une analyse pour
anticiper les mouvements du marché. Deux types d'analyses existent : l'analyse
fondamentale (utilisant des informations économiques pour prédire le cours
d'un actif) et l'analyse technique (utilisant le graphique de l'actif financier pour
anticiper son évolution). Dans cette section, nous nous concentrerons sur
l'analyse technique.
Lorsque vous investissez sur le Forex, vous avez deux principaux outils : votre
plateforme de trading pour passer des ordres, et vos graphiques représentant
l'évolution des cours. Il existe plusieurs types de graphiques, la méthode la plus
courante étant celle des chandeliers japonais.
Pour bien lire un graphique, il est crucial de maîtriser les échelles de temps en
fonction de vos stratégies d'investissement. Plus vous avez d'expérience, plus
vous développerez un "feeling" pour anticiper les variations du marché.
Pour identifier ces niveaux, on utilise des lignes horizontales sur les graphiques.
Une validation de support ou résistance nécessite généralement trois points de
contact avec les cours. Les supports et résistances ne sont pas des niveaux précis,
mais plutôt des "zones".
L'utilisation pratique de ces niveaux implique des stratégies d'achat près des
supports et de vente près des résistances. La validation de ces niveaux est
souvent confirmée par d'autres méthodes d'analyse.
Reconnaître les niveaux importants est essentiel, mais il est également crucial de
repérer les tendances. Une tendance saine respecte des critères tels que la
création de "plus hauts" et de "plus bas" dans une tendance haussière, et
inversement dans une tendance baissière.
Les canaux de tendance sont des parallèles à ces lignes, permettant de mieux
anticiper les mouvements du marché :
En fin de tendance, des triangles peuvent se former, agissant comme des "figures
de consolidation". Ces triangles sont des opportunités d'investissement lorsque
les cours sortent par le haut (achat) ou par le bas (vente). Il est essentiel de ne
pas se précipiter et d'attendre une sortie franche avant de valider le signal :
Ces éléments d'analyse ne sont pas infaillibles, mais ils maximisent les chances
de réussite, nécessitant également l'expérience pour une interprétation avisée.
Ces statistiques sont publiées à heures fixes, et les cours des devises
réagissent à la seconde près... Lorsqu’une statistique importante doit
paraître à 14h30, vous avez intérêt à scruter l’horloge, car à la seconde
où elle va passer de 14H29 à 14H30, les choses vont bouger, et
violemment, croyez-le!
Encore une fois, notre équipe met tout en œuvre pour vous faciliter la
tâche en mettant à votre disposition un calendrier des statistiques où
nous précisons la devise concernée, ainsi que l’importance de la
statistique. Vous n’aurez plus qu’à être devant votre écran au bon
moment!
Les leçons précédentes vous ont appris comment trader, mais il est
aussi très important de savoir quand trader. En effet, le marché se
comporte différemment selon l’heure, pour la simple et bonne raison
qu’à certaines périodes de la journée, les opérations sont plus
nombreuses car plus de personnes interviennent. Cela ne veut bien sûr
pas dire qu’il est impossible de faire des opérations en dehors de ces
périodes, mais simplement que les opportunités seront plus
nombreuses si vous savez précisément quand trader...
Nous noterons également pour finir que les débuts et fins de semaine
sont souvent les jours où les mouvements sont les moins prévisibles,
et où les risques sont maximums. On interviendra donc sur le Forex de
préférence du mardi au jeudi.
Les Supports et Résistances sont des outils primordiaux pour l’analyse technique,
ce sont des niveaux clé qui ont stoppé le prix ou qui l’ont fait rebondir par le
passé. Une résistance a comme rôle de bloquer le prix qui se trouve en dessous
d’elle, comme si le prix tapait un plafond, et inversement pour un support qui se
trouve sous le prix et qui a comme rôle de le maintenir au-dessus de lui, comme
si le prix se trouvait sur un trampoline.
Il est dit qu’à plus un support et une résistance sont testés, à plus ils deviennent
fragiles, donc plus à même de laisser passer le prix. Cependant, en fonction des
unités de temps, un support/une résistance sera plus solide.
Une consolidation (Range) sera formée grâce à un support et une résistance qui
garderont le prix bloqué, le faisant évoluer entre ce plafond et ce trampoline
jusqu’à ce qu’un des deux devienne plus fragile que l’autre en donnant une
nouvelle direction au prix.
Une résistance peut prendre le rôle de support si celle-ci vient à être cassée et
inversement pour le support. Les Pin-Bar offrent de bons indices sur le
opposé. En fonction de l’endroit où ils surviennent, ils peuvent être d’une grande
aide pour cerner le contexte.
Un Pin-Bar haussier à l’issue d’une forte baisse nous offrira un premier indice sur
la présence d’une nouvelle force acheteuse et inversement pour un Pin-Bar
baissier. Mais attention, ne vous basez pas uniquement sur ceux-ci pour rentrer
dans un Trade, il vous faudra d’autres confirmations afin d’avoir une analyse plus
solide.
Le Doji est une bougie qui indique une forte indécision à propos du contexte. Les
acheteurs et les vendeurs se bataillent mais aucun d’eux ne parvient à prendre
le dessus, ce qui nous forme deux mèches de rejet de chaque côté, laissant les
opérateurs perplexes sur la suite de la force initiée précédemment. Si un Doji
survient à l’issue d’une tendance haussière, cela pourrait indiquer que les
acheteurs ne sont plus assez forts ou nombreux pour maintenir une continuation
de la hausse, se laissant donc rattraper par la force vendeuse et inversement à
l’issue d’une tendance baissière.
La loi de Dow est un bon indice sur les graphiques pour cerner le contexte
également. Elle se résume par le fait que l’actif concerné forme des plus hauts
toujours plus haut et des plus bas toujours moins bas dans le cas d’une loi de
Dow haussière :
Inversement pour une loi de Dow baissière avec les plus haut (-En- haut) et les
plus bas (+ en + bas).
**b. Le Chartisme**
Définition :
Les diamants sont des figures à forte probabilité. Il en existe deux, nous allons
les voir ci-dessous.
tendance. La psychologie de cette figure est marquée par une forte période
d’indécision, cette succession de hausse suivie d’une baisse de volatilité,
représentée par des oscillations d’amplitudes croissantes puis décroissantes,
apparaît propice à un retournement de tendance si la figure se trouve sur les
plus bas/plus haut de l’actif concerné.
Le biseau est aussi une figure à forte probabilité (92% Baissière contre 8%
Haussière). Il existe différentes configurations de biseaux. Aspect Psychologique
du Biseau descendant : Cette figure chartiste est représentée par deux trendline
baissière/ligne de tendance oblique baissière orientées dans la même direction
se rejoignant en un point. La trendline située sur le bas de la figure fait office de
support alors que celle du dessus aura le rôle de résistance permettant au prix
d’évoluer à l’intérieur plutôt proprement. L’issue haussière de cette figure
pourrait surprendre car la résistance située sur le haut du Biseau montre une
certaine pression vendeuse. En effet, cette figure nous montre un bel exemple
de loi de Dow baissière (plus bas toujours plus bas et plus haut toujours moins
bas), mais cette pression vendeuse est d’autant plus forte de l’autre côté pour
les acheteurs qui finiront par faire douter les Ours (vendeur) entraînant le prix à
la hausse. Et inversement pour le Biseau ascendant :
Ces triangles ont des sorties avec des probabilités de 62% haussières contre 33%
baissières. Mais attention à bien surveiller d’où est arrivé le prix avant de former
cette figure, ce sera décisif pour le sens de la sortie, car ce sont des figures de
continuation dans 75% des cas (arrivée du prix à la baisse, formation du triangle,
continuation de la baisse pour le cas ci-dessous).
tendance est primordial afin d’être mieux préparé pour travailler ce genre de
figures, comme pour toutes les autres, même si les probabilités sont de votre
côté.
Le Double Top est très connu dans le monde du trading avec des probabilités de
83% pour les sorties baissières et seulement 17% pour l’invalidation de cette
configuration pour former un range entre un support et une résistance. Mais s'il
casse sa « ligne de coup », cette figure se retrouve alors confirmée.
Le Double Bottom est l’inverse du Double Top qui freine le prix sur une
résistance, alors que le Double Bottom prend forme sur un support. Il survient
bien généralement après une période de baisse, ce qui montre un essoufflement
de la tendance baissière pour laisser place à une consolidation. C’est à la cassure
de sa ligne de coup qu’il se retrouve également confirmé.
Apprendre à analyser
L'analyse joue un rôle crucial dans la réussite en trading. Bien que les aspects
psychologiques soient essentiels, une solide analyse en amont est nécessaire
pour configurer vos opérations. Le marché, bien que parfois illogique, a une
mémoire, et comprendre les hauts/bas antérieurs sur différentes unités de
temps est fondamental. Tracer des trendlines, identifier les supports et les
résistances permet de situer le contexte et la tendance à court, moyen et long
terme.
*Exemple Graphique:*
Dans l'exemple, les flèches bleues représentent les résistances, et les flèches
violettes, les supports. L'analyse montre un marché haussier, mais la cassure
d'une trendline remet en question la tendance, illustrant l'importance de
l'analyse technique.
La psychologie revêt une importance cruciale. Le trader doit lutter contre ses
propres croyances, attentes, et émotions. La gestion des émotions lors des hauts
et bas est complexe au début. Maintenir un ratio risque/profit supérieur à 2
permet de réduire la pression, avec l'objectif de gagner deux fois plus que ce que
l'on peut perdre.
Pertes Successives:
Face à une série de pertes, il est crucial de rester patient, comprendre les raisons,
et avoir confiance en sa stratégie. Une vision à long terme et la maîtrise des
émotions sont essentielles pour surmonter les difficultés.
Gains Successifs:
Le trader peut ressentir des regrets après avoir atteint le take profit. Il est crucial
de respecter le plan initial, évitant de céder à l'appât du gain en déplaçant le take
profit.
Le marché peut parfois toucher le stop loss avant de suivre le plan initial. Plutôt
que de s'attarder sur les raisons, le trader doit passer à autre chose, utilisant ces
situations comme des checkpoints pour affiner sa stratégie.
CONCLUSION GÉNÉRALE
Félicitations, vous êtes désormais prêt à vous lancer dans le monde du trading !
Bien entendu, vous avez la possibilité d'approfondir et d'élargir continuellement
les connaissances acquises au cours de cette formation. Cependant, notre
conviction demeure que la simplicité reste la clé, et se conformer
rigoureusement aux principes de base est plus efficace. La complexité excessive
peut entraîner des erreurs et est souvent superflue, selon notre expérience.
Le Forex peut être envisagé comme une source de revenu principale, une réalité
que de nombreuses personnes vivent confortablement au quotidien ! Il ne vous
reste plus qu'à sélectionner votre broker, marquant ainsi le début d'une nouvelle
aventure passionnante...
Lancez-vous avec confiance, restez fidèle aux bases fondamentales, et que votre
parcours dans le trading soit fructueux !