TGDT 1

Techniques
gagnantes en
day trading
Le plan de Trading le plus
complet pour gagner en Day
trading/Scalping
Avec THAMI KABBAJ
ü  Head of Trading & coaching

ü  Agrégé d’économie
ü  Trophée d’OR de l’analyse technique 2010
ü  Auteur de plusieurs Best-sellers

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PREMIERE PARTIE :
La boite à outils du
day trader
Chapitre 1 : Introduction
générale au day trading
Avec THAMI KABBAJ
ü  Head of Trading & coaching

ü  Agrégé d’économie
ü  Trophée d’OR de l’analyse technique 2010
ü  Auteur de plusieurs Best-sellers

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PLAN
I.  Day trading ou swing trading
II.  Qui fait bouger les marchés ?
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I/ Day Trading ou Swing Trading
WWW.TKLTRADING.COM
Le Swing Trading (2 jours à plusieurs mois)
Ø  Le swing trading permet de capitaliser sur des mouvements

allant de quelques jours à quelques mois tout en gérant ses
positions de manière optimale.
Ø  Le swing trader recherche avant tout des opportunités qui lui
permettront de capitaliser sur la volatilité des actifs financiers
sur lesquels il opère.
Ø  Les avantages du swing trading :

ü  Il n'est pas nécessaire de rester collé devant ses écrans.
ü  Le temps d'analyse est assez réduit grâce aux NTIC.
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Position en Swing Trading sur Google
Vente à 514 $
Achat à 490 $
Signal vendeur
Le Day Trading (5 minutes à 5 heures)
Le Day Trading consiste à ouvrir et à

dénouer une position lors une même séance.
Avantages:
ü  Profiter de la forte volatilité quotidienne de ces valeurs ;
ü  Éviter le risque d’ouverture en gap le lendemain si l’on conserve

sa position après la clôture du marché :
ü Une publication de chiffres négatifs ou positifs,

ü Une nouvelle inattendue…..
Profit Warning de Nortel
Les gaps existent même
sur le FOREX
Evolution de Yahoo en Intraday
Risques et limites du day Trading
Ø  Nécessité d’être discipliné et de bien maîtriser les règles du

trading et de l’analyse technique ;
Ø  Risque d’overtrading ou le « piège des joueurs de casino » ;
Ø  Activité extrêmement stressante. Être capable de faire face à la

pression des marchés (rester Zen) ;
Ø  Suivre ses positions en temps réel et investir dans du matériel

informatique et des logiciels d’analyse technique.
Périodes à prendre en compte pour une
position en day trading
Ø  Monthly et weekly pour avoir la tendance dominante du marché

avec évolution sur 2 à 3 mois ;
Ø  Daily pour avoir une vue sur les marchés à horizon deux
semaines ;
Ø  Le graphique 60 minutes permet de repérer les meilleurs points

d’entrée et de sortie en swing trading ;
Ø  Il est parfois possible de recourir au graphique 120 minutes

pour affiner les signaux procurés par le daily. Il est souvent
efficace pour trouver de bons points d’entrée en swing trading.
II/ Qui fait bouger les marchés ?
ü  Qui sont les principaux intervenants ?

ü  Comment influencent-ils les marchés ?
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Les principaux intervenants
Ø  Le poids considérable des gestionnaires institutionnels ;

Ø  Les hedge funds
Ø  Les spécialistes
Ø  Les market makers
Ø  Les traders particuliers
Tactiques employées par les hedge funds
Ø  SAC : une spécialisation par équipe
Ø  Bruce Kovner : global macro
Ø  Les mathématiciens et les algorithmes
Ø  Les marchés sont-ils manipulés (délits d’initiés, robots…)
Le rôle grandissant des automates de trading
Avantages évidents pour les banques de recourir à la

gestion quantitative :
ü On peut se contenter d'une équipe réduite à trois

personnes pour effectuer le travail de 10 personnes dans
une gestion classique (analyste financier, économiste et
gérant de portefeuille)…
ü  L'approche quantitative va effectuer une analyse

statistique des cours boursiers et tenter de repérer des
récurrences des anomalies pouvant être exploitées.
Est-il possible de développer un avantage dans ces

conditions ?
Flash trading et manipulation des marchés
Ø  Scandale révélé au grand public par le New York Times
Ø  Certaines institutions avaient accès à une information

privilégiée à savoir les offres et les demandes présentes dans
le carnet d'ordres quelques fractions de seconde avant la
diffusion au grand public.
Flash trading et manipulation des marchés
Ø  Suffisant pour procurer un avantage considérable à ces

institutions financières qui disposent de moyens financiers
considérables mais également des technologies les plus
pointues et des meilleurs cerveaux de la planète.
Ø  Elles vont capitaliser sur les biais psychologiques des traders
(biais momentum notamment).

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Techniques

Avec THAMI KABBAJ

ü Head of Trading & coaching

ü Trophée d’OR de l’analyse technique 2010

ü Auteur de plusieurs Best-sellers

Avec THAMI KABBAJ

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ü Trophée d’OR de l’analyse technique 2010

ü Auteur de plusieurs Best-sellers

I. Day trading ou swing trading

II. Qui fait bouger les marchés ?

Ø Le swing trading permet de capitaliser sur des mouvements

Ø Les avantages du swing trading :

Le Day Trading consiste à ouvrir et à

ü Profiter de la forte volatilité quotidienne de ces valeurs ;

ü Éviter le risque d’ouverture en gap le lendemain si l’on conserve

ü Une publication de chiffres négatifs ou positifs,

Ø Nécessité d’être discipliné et de bien maîtriser les règles du

Ø Risque d’overtrading ou le « piège des joueurs de casino » ;

Ø Activité extrêmement stressante. Être capable de faire face à la

Ø Suivre ses positions en temps réel et investir dans du matériel

Ø Monthly et weekly pour avoir la tendance dominante du marché

Ø Le graphique 60 minutes permet de repérer les meilleurs points

Ø Il est parfois possible de recourir au graphique 120 minutes

ü Qui sont les principaux intervenants ?

Ø Le poids considérable des gestionnaires institutionnels ;

Ø Les spécialistes

Ø Les market makers

Ø Les traders particuliers

Ø SAC : une spécialisation par équipe

Ø Bruce Kovner : global macro

Ø Les mathématiciens et les algorithmes

Ø Les marchés sont-ils manipulés (délits d’initiés, robots…)

Avantages évidents pour les banques de recourir à la

ü On peut se contenter d'une équipe réduite à trois

ü L'approche quantitative va effectuer une analyse

Est-il possible de développer un avantage dans ces

Ø Scandale révélé au grand public par le New York Times

Ø Certaines institutions avaient accès à une information

Ø Suffisant pour procurer un avantage considérable à ces

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ü  Auteur de plusieurs Best-sellers

I.  Day trading ou swing trading

II.  Qui fait bouger les marchés ?

Ø  Le swing trading permet de capitaliser sur des mouvements

Ø  Les avantages du swing trading :

ü  Profiter de la forte volatilité quotidienne de ces valeurs ;

ü  Éviter le risque d’ouverture en gap le lendemain si l’on conserve

ü Une publication de chiffres négatifs ou positifs,

Ø  Nécessité d’être discipliné et de bien maîtriser les règles du

Ø  Risque d’overtrading ou le « piège des joueurs de casino » ;

Ø  Activité extrêmement stressante. Être capable de faire face à la

Ø  Suivre ses positions en temps réel et investir dans du matériel

Ø  Monthly et weekly pour avoir la tendance dominante du marché

Ø  Le graphique 60 minutes permet de repérer les meilleurs points

Ø  Il est parfois possible de recourir au graphique 120 minutes

ü  Qui sont les principaux intervenants ?

Ø  Le poids considérable des gestionnaires institutionnels ;

Ø  Les spécialistes

Ø  Les market makers

Ø  Les traders particuliers

Ø  SAC : une spécialisation par équipe

Ø  Bruce Kovner : global macro

Ø  Les mathématiciens et les algorithmes

Ø  Les marchés sont-ils manipulés (délits d’initiés, robots…)

ü On peut se contenter d'une équipe réduite à trois

ü  L'approche quantitative va effectuer une analyse

Ø  Scandale révélé au grand public par le New York Times

Ø  Certaines institutions avaient accès à une information

Ø  Suffisant pour procurer un avantage considérable à ces