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lemiddleetback-office,

etlessystèmesd’information

lemiddleetback-office, etlessystèmesd’information Formations 2013 1jOuR (7 heures) MAîTRIsERLEcONTRôLE

Formations2013

1jOuR (7 heures) MAîTRIsERLEcONTRôLE INTERNEDEsOpéRATIONs DETRésORERIE P    I FIA N TS
1jOuR (7 heures) MAîTRIsERLEcONTRôLE
INTERNEDEsOpéRATIONs
DETRésORERIE
P


I FIA
N TS
CERT
FORMATEuR
(Voir page 3)
Jean-Michel
GAGNIER
G RISK CONSEIL
ETDEsRIsquEsFINANcIERs

puBLIccONcERNé

Trésoriers, collaborateurs de middle-office ou back-office, contrôleurs de gestion, auditeurs, responsables financiers et vendeurs de banques.

cOMpéTENcEsVIséEs

Appréhender les principes du contrôle interne des opérations de trésorerie et le cycle des travaux à exécuter notamment pour les entreprises ayant une activité internationale. Maîtriser les contrôles de conformité, les divers risques financiers, leurs outils de contrôle, savoir communiquer et gérer les conflits.

pROgRAMME

 

Réf13s504

LA NÉCESSITÉ DU CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE

• Risques sur les placements et gestion des retraites par capitalisation

• Fonctionnelle, réglementaire

 

• Cadre méthodologique de référence : le «cube du Coso»

• Risque sur matières premières

ORGANISATION DU CONTRÔLE INTERNE DE TRÉSORERIE

• Séparation des fonctions

• Risque Export

DU CONTRÔLE STATIQUE À LA SIMULATION DYNAMIQUE

• Organisation centralisée/décentralisée/mixte

• Position statique/Position dynamique

• Grandes entreprises et PME/Enjeux et moyens

• Incertitudes sur le sous-jacent et matrices Risques/Couvertures

• Mesure de la performance de la trésorerie

ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

• Sécurités d’organisation, humaines, informatiques

• Contrôle des filiales autonomes en pays émergents

CYCLE DES TRAVAUX DU CONTRÔLE DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE

• Quotidiens/Mensuels/Trimestriels/Annuels

• La gestion de l’imprévu et de l’exceptionnel

PRODUITS FINANCIERS À RISQUE

• Produits « toxiques », d’optimisation et de couverture

• Méthodes pour analyser et discriminer ces produits

• Simulations de Monte Carlo, « tests aux extrêmes », etc

RELATIONS AVEC LES AUDITEURS INTERNES ET EXTERNES

• Contrôle des risques et IFRS : les arbres de décision IAS39/IFRS 9

CONTRÔLE DES OPÉRATIONS

 

• Reporting réglementaires : Comptabilité, Annexes, SOX

Contrôle de la conformité d’exécution des opérations

OUTILS LOGICIELS ET MISE EN ŒUVRE DES PROJETS

CONTRÔLE DES RISQUES FINANCIERS

 

• Choix des outils de paramétrage en liaison avec la comptabilité

• Boîtes à outils spécifiques/Les partenaires externes

• Risques de Liquidité

• Risques de Crédit et de Contreparties

• Risques de Change

GESTION DES CONFLITS INTERNES ET LE « WHISTLE BLOWING »

• Risques de Taux

" Une formation qui donne une vision exhaustive des contrôles internes liés aux opérations de trésorerie. Une corrélation fine avec l’actualité financiére. Excellente étude de cas.” Cédric - Cash management Cédric - Cash management

Formation complémentaire recommandée : Piloter son audit de trésorerie, page 52.

TARIFs

Adhérent 630 HT

Non-adhérent 795 HT

HORAIREs

9h à 18h

sEssIONs

> 7 février 2013

> 14 octobre 2013

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