LE GUIDE POUR

DÉBUTER
EN TRADING
COMPRENDRE LE FONCTIONNEMENT
DES MARCHÉS FINANCIERS

CalamarTrader
 CalamarTrader

https://calamartrader.wordpress.com/
 SOMMAIRE
INTRODUCTION 05

BROKERS & REGULATIONS 09

L' ANALYSE TECHNIQUE 13

LE PARCOURS DU MARCHÉ 19

HEURES DE TRADING 27

PASSAGE D'ORDRES & RISQUE 30

MONEY MANAGEMENT & PSYCHOLOGIE 35

 AVERTISSEMENT

Les CFD sont des produits très

risqués. Ils s’utilisent sur une ou
plusieurs journées. Ils ne répondent
aucunement à des besoins
d’investissement de moyen ou long
terme.
Si vous souhaitez investir en CFD, n’y
investissez que si vous avez
pleinement conscience des risques
attachés à ce produit et n’y consacrez
qu’une petite partie de votre épargne.
Enfin, vérifiez que le site internet qui
vous propose des CFD est bien
autorisé en France. Pour cela,
consultez le site REGAFI (registre
des agents financiers).
INTRODUCTION

LES CFD

L' EFFET DE LEVIER

LES CLASSES D' ACTIFS

 LES CFD

Les CFD sont des instruments financiers dérivés

qui permettent aux traders de profiter des
variations de prix d'un actif sans avoir à en
posséder physiquement. Au lieu de cela, les
traders échangent des contrats basés sur la
différence entre le prix d'entrée et le prix de
sortie de l'actif sous-jacent.
Une autre caractéristique clé du trading sur
CFD est la possibilité de profiter des marchés à
la hausse et à la baisse. Contrairement à
l'achat traditionnel d'actifs, où vous ne pouvez
réaliser des profits que lorsque le prix monte,
les CFD vous permettent également de réaliser
des bénéfices lorsque le prix d'un actif
diminue. Si un trader pense que le prix d'un
actif augmentera, il ouvrira une position
d'achat (long). À l'inverse, s'il pense que le prix
diminuera, il ouvrira une position de vente
(court).
 L' EFFET DE LEVIER
L'effet de levier permet aux traders de
négocier des positions plus importantes que
leur capital initial en empruntant des fonds
auprès du courtier.
Par exemple, avec un effet de levier de 1:10, un
trader ne doit déposer que 10 % de la valeur
totale de la position, le courtier fournissant les
90 % restants. Cela signifie que les profits ou
les pertes potentiels sont multipliés en
fonction de l'effet de levier utilisé.

Cela signifie qu'avec 100€ en levier 1:30, la

taille de votre position sera de 3000€. Il est
important de vérifier que votre marge est
suffisante pour couvrir les pertes et éviter la
fermeture forcée de votre position (la marge
nécessaire dépend de votre broker et de
l'instrument négocié).

Cependant, il est important de noter que

l'effet de levier amplifie également les risques.
Par conséquent, il est essentiel de gérer
attentivement le risque et d'utiliser des outils
tels que les ordres stop-loss pour limiter les
pertes potentielles
 LES CLASSES D'ACTIFS

Les brokers CFD vous permettent de négocier des

milliers d'actifs, voici les principales catégories :

CRYPTO-MONNAIES

ACTIONS

INDICES BOURSIERS

DEVISES (FOREX)

MATIÈRES PREMIÈRES

OBLIGATIONS

ETF (EXCHANGE-TRADED FUNDS)

 BROKERS
&
REGULATIONS
 LES BROKERS
Il y a énormément de brokers douteux sur le
marché, tu dois donc prendre le temps de bien
choisir. Voici quelques points importants à
prendre en compte :

1. Régulation : Choisis un broker enregistré auprès

d'une autorité de régulation fiable et autorisé à
exercer en France par l'AMF, tu peux consulter la
liste sur le site Regafi. Cliquez ici

2. Liste noire AMF : Il est impératif que ton broker n'

apparaisse pas dans les listes noires de l' AMF. Ce
sont des listes qui référencent les courtiers peu
fiables et les arnaques. Cliquez ici

3. Plateforme de trading proposées (mt4/mt5,

trading view, ctrader, ninjatrader ect...)

4. Frais et commissions : tu peux comparer les

spreads ou commissions selon les actifs tradés.

5. Gamme d'instruments : Vérifie que ton broker

propose l'instrument financier que tu veux trader.

Clique-ici pour découvrir le broker que j'utilise : fondé

depuis plus d'une vingtaine d'années et régulé par
pas moins de 6 autorités financières, proposant des
spreads sous la moyenne. (0.6 pips sur eurusd)
 LES RÉGULATIONS
Tous les régulateurs financiers ne se valent pas,
certains sont réputés fiables et d'autres sont
préférés par les scammers car très laxistes. Pour
t'aider, voici la liste des régulateurs réputés ainsi
qu'une liste de régulateurs peu recommandables.

RÉGULATEURS RÉPUTÉS RÉGULATEURS À ÉVITER

SEC/FINRA - USA OFC - Offshore

FCA - Royaume-Uni IFSC - Belize
VFSC - Vanuatu
AMF - France
FSA - Seychelles
BaFin- Allemagne
FSC - Îles Marshall
FINMA - Suisse SCB - Bahamas

La CySEC (Chypre) est également réputée souple,

mais de nombreux brokers européens y sont
enregistrés depuis le BREXIT, si tu choisis un broker
CySEC, assure-toi qu'il soit également enregistré FCA
(ou autre régulateur réputé).
 COMPTE DÉMO

Une fois que tu as choisis ton broker,

ouvre y un compte démo, c'est un compte
qui te permet de t'entraîner sur les
marchés en utilisant de l'argent fictifs.
C'est un très bon moyen de S' entraîner
et de découvrir les différents types
d'ordres qui existent.
L'ANALYSE

TECHNIQUE
PLATEFORMES D'ANALYSE

Il existe plusieurs plateformes d' analyse technique

sur le web, nous aborderons ici une de plus populaires
et complètes, TradingView.

Tradingview te permet d'obtenir et d'analyser les

différents instruments financiers que tu souhaites
trader. Tu y trouveras les indicateurs techniques
classiques ainsi que ceux créés par la
communauté. Les utilisateurs y partagent
également des analyses. Enfin de nombreux outils te
permettront d' anoter des graphiques pour faciliter
ton analyse.

Les graphiques présentent les variations du prix

d'un actif en fonction du temps. Il existe
différentes façons de paramétrer ses graphiques
: ligne, colonne, bougies, Heikin Ashi mais le plus
utilisé reste le chandelier Japonais car c'est celui
qui donne le plus d'informations sur une période
de temps donnée.
 TRADINGVIEW

Tu peux ouvrir un compte sur TradingView gratuitement

en cliquant ici

L'instrument étudié (Ici le Dollar contre le Yen)

Les indicateurs
Tu peux ajouter
La TIMEFRAME des indicateurs à
C'est l'unité de L'outil d'édition ton graphique
temps que comm le RSI,
Tu peux anoter
représente une MACD ect...
tes graphiques
bougie y tracer des
(ici 15min) forme, de
Fibonacci ect...
 CHANDELIER JAPONAIS

Les chandeliers Japonais sont les plus utilisés par

les traders car ils donnent 4 informations
importantes : le prix d' ouverture, le prix de clôture,
les plus haut et plus bas de la période choisie. Si
vous avez paramétrer votre graphique en Daily,
chaque bougie représente la variation du prix sur
une journée.

Une bougie verte signifie que le prix à clôturé plus

haut, c'est une bougie haussière. Une bougie rouge
signifie que le prix à clôturé plus bas, c'est une
bougie baissière.
 LES TIMEFRAMES

Comme énoncé précédemment, la timeframe

correspond à l'unité de temps que représente une
bougie. On peut les regrouper en 3 catégories :

Grandes timeframe : Monthly, Weekly, Daily

Moyennes timeframe : H4, H1, M30
Petites timeframe : M15, M5, M1 et moins

Les timeframes que tu utilisera dépendront de ton

style de trading et de ta stratégie. Il n'y a pas de
"règle" précises. Voici des exemples de
combinaisons possibles.

- Un scalper peut commencer son analyse en Daily ou

meyenne timeframe pour rentrer en position sur une
petite timeframe .
- Un swing trader analysera ses graphiques sur grande
timeframe et cherchera une entrée sur moyenne
timeframe.
- Un investisseur ou trader de position analysera en
Monthly pour placer ses ordres en Weekly ou DAILY.
 LES STRATÉGIES
Les possibilités de stratégies de trading sont illimitées,
sans rentrer dans les détails, voici les méthodes de
trading les plus courantes :

Le Chartisme : le Chartisme consiste à repérer des

figures sur les graphiques et utiliser leur
probabilités.
Le breakout : consiste à rentrer en position aux
cassures de ranges ou figures chartistes pour
capter de grands mouvements.
Les indicateurs : certains traders utilisent des
combinaisons d' indicateurs techniques pour créer
leur stratégie.
Les institutionnels (SMC, ICT, Wyckoff...) : Cherchent à
repérer les signatures des institutions pour profiter
de leurs mouvements.
Le carnet d'ordres : consiste à interpréter le carnet
d'ordres (sur les futures).
Le Price action : consiste à interpréter la forme des
bougies.
Les supports et résistance : consiste à rentrer et
sortir de position sur des zones où le prix a déjà
réagit plusieurs fois.

Si tu veux comprendre les mouvements des grandes

banques et institutions pour en tirer profit, je t'invite
sur ma chaîne tiktok en cliquant ici.
LE PARCOURS
DU MARCHÉ
 LA TENDANCE
La tendance est la direction dans laquelle évolue un
actif, elle peut être haussière ou baissière. Il est
important de définir la tendance car les probabilités de
réussite sont plus grandes lorsqu'on trade dans le sens
de la tendance.

Le prix fait des sommets Le prix fait des sommets

plus haut et des creux plus bas et des creux
plus hauts, la tendance plus bas, la tendance est
est donc haussière donc haussière

La tendance dépend de la timeframe choisie, un

actif peut être haussier sur M15 et baissier en Daily
 LES PHASES DU MARCHÉ

Les marchés se déplacent à la hausse et à la baisse en

respectant 4 phases distinctes :

1. Consolidation : C'est une phase du marché où les prix

évoluent latéralement avec une faible volatilité. La
sortie d'une consolidation se fait généralement par
une expansion.

2. Expansion : C'est un mouvement significatif à forte

volatilité. Cela peut être une continuation de tendance
ou le début d'une nouvelle tendance significative à la
hausse ou à la baisse.

4. Retracement : C'est une correction temporaire des

prix dans une tendance existante. Le prix se déplace
lentement dans la direction opposée à la tendance
avant une nouvelle expansion dans le sens de la
tendance.

4. Reversal (inversion) : C'est le retournement d'une

tendance dominante. Un reversal haussier se produit
lorsque le marché passe d'une tendance baissière à
une tendance haussière, et vice versa.
Sur ce graphique, tu peux repérer :

- 5 consolidations
- 6 grandes expansions
- 4 retracements
- 1 reversal
CONSOLIDATIONS
EXPANSIONS
RETRACEMENTS
REVERSAL
HEURES
DE
TRADING
 QUAND TRADER ?

Les horaires de trading varient selon le type d'actif

que vous souhaitez trader.

Le marché des crypto-monnaies est ouvert 24/7

Le actions et indices boursiers suivent les horaires

d'ouverture de leur marché local. Par exemple, la

bourse de New York est ouverte de 15h30 a 22h

(heure de Paris) soit 9h30-16h (heure de New York)

Le Forex est ouvert du dimanche 23h au vendredi

22h59 (heure de Paris)

Les métaux précieux : lundi 00h au vendredi 22h avec

coupure entre 22h et 23h (heure de Paris).

Même si certains actifs sont ouvert 24/24, certains

moments de la journée vous offriront de meilleures
opportunités, il est donc important de connaître les
heures des sessions les plus importantes.
 LES SESSIONS

Pour les traders Forex (devises) il existe 3

grandes sessions :

La session asiatique (Tokyo et Sydney)

La session de Londres

La session US (New York)

Horaires des sessions (heure d'été de Paris)

Les heures les plus intéressantes à trader sont

celles où les sessions se chevauchent car la
volatilité augmente et les chances de capter de
grands mouvements augmentent donc
également.
PASSAGE
D'ORDRES
&
RISQUE
 LES TYPES D' ORDRES
Pour acheter où vendre le marché, vous devrez
placer des ordres via votre broker ou plateforme de
trading, il existe différents types d' ordres, voici les
principaux :

Ordre Market : Achat ou vente immédiate au prix

du marché. L' ordre market est prioritaire.
Ordre Limite : Achat ou vente à un prix définit.
Permet de placer un achat ou un vente dans une
zone où vous envisagez une réaction du prix.
Ordre Stop : Déclenche un ordre market une fois
que le prix atteint un niveau spécifié. Permet
d'acheter à un prix plus élevé où vendre à un prix
plus bas ( ce que l'ordre limite ne permet pas)
Ordre Stop Limite : Vous définissez un prix "stop"
et un prix "limite". Lorsque l' actif atteint le prix
stop, un ordre limite est déclenché au prix "limite"
défini.

Une fois votre ordre placé, vous devez définir un stop

loss (qui permet de protéger vos pertes si le cours
n'évolue pas dans votre sens) et un take profit
(niveau de prix ou vous fermerez votre position pour
prendre votre profit)
 EXEMPLE

Buy limit (ordre limite) : Le trader place un ordre

limite ou il pense que le prix va réagir.

SL (stop loss) : Le stop loss est généralement

placé sous le dernier low pour un achat

TP (take profit) : Le take profit est généralement

placé au niveau d'un high (pour un achat) et le

trader fermera sa position et prendra ses gains.

 TAILLE DE POSITION
Afin de protéger votre capital, il est primordial de
savoir défini votre risque lorsque vous placez un
ordre. Pour cela, vous devrez calculer la taille de
votre position en fonction de votre stop loss. Voici
une formule générale :

Taille du compte x Risque défini

Taille de position =
Éloignement du stop loss

Par exemple, j'achète un actif à une valeur de 100$,

je place mon stop loss à 90$ soit -10%. J'ai un capital
de 1000$ et je souhaite risquer 1%. La taille de ma
position doit être de 1000 x 0,01 / 0,1 = 100$.

La calcul de la taille de position peut-être plus

complexe selon le type d'actif, rassurez-vous il
existe des calculateurs en ligne gratuits sur internet.
Il est également possible d'avoir un calculateur de
position directement sur métatrader.

Pour le Forex, tu peux utiliser le calculateur de

position de myfxbook en cliquant ici.
 RISK / REWARD

Le risk/reward (RR) correspond au ratio profit/perte

des gains par rapport au risque.
Par exemple, si vous placez votre stop loss a -1% et
votre TP à +5%, vous risquez 1 pour gagner 5, votre RR
est donc de 5.

Selon votre stratégie, vous pouvez vous fixer un RR

minimum pour ouvrir un trade. Par exemple, ne pas
ouvrir de position en dessous de 3 RR.

Dans tous les cas, il est préférable de ne pas ouvrir

de position ou le RR est inférieur à 1, cela voudrait
dire que le risque est plus élevé que l'espérance de
gain. Il n'est pas intéressant de risquer 2 dollars
pour n'en gagner qu'un.

Enfin, chercher des risk/reward trop élevées peut

également jouer en votre défaveur car la
probabilité que le prix aille chercher votre stop loss
avant votre take profit sera logiquement plus
grande.
 ENTRAÎNE - TOI

1. VA SUR TON COMPTE DÉMO

2. OUVRE UNE POSITION AVEC STOP LOSS À 1%

3. TU PEUX UTILISER UN CALCULATEUR

4. ATTENDS QUE LE COURS PRENNE TON STOP

5. VÉRIFIE QUE TU AS BIEN PERDU ENTRE 0,8 ET 1,2% DU CAPITAL

6. FAIT LA MÊME CHOSE AVEC UN TAKE PROFIT A 3%

 Money
management
&
PSYCHOLOGIE
 PSYCHOLOGIE

La psychologie joue un rôle essentiel dans le

trading, car elle influence grandement les décisions
des traders et leurs performances sur les marchés
financiers. Comprendre et maîtriser ses émotions
est primordial pour éviter des décisions impulsives
basées sur la peur ou la cupidité. Un trader qui
développe une mentalité disciplinée est plus
susceptible de suivre efficacement sa stratégie de
trading et de rester calme face aux fluctuations du
marché.

les risques liés à la psychologie en trading ne

doivent pas être sous-estimés. L 'effet de
surconfiance peut conduire à des choix irrationnels,
tandis que le stress peut entraîner une dégradation
de la prise de décision. Les traders doivent
s'efforcer de reconnaître ces pièges
psychologiques pour les éviter et améliorer leur
performance globale.

Une des meilleures façon de contrôler ses émotions

est de mettre en place et de respecter
rigoureusement un MONEY MANAGEMENT .
 MONEY MANAGEMENT

Le money management en trading est essentiel

pour protéger et optimiser vos investissements.

Chaque trader à son propre Money management

selon sa stratégie, il y a plusieurs points que tu peux
définir :

Un risque maximum par trade

Un drawdown maximum par jour/semaine/mois
Un objectif journalier/mensuel
Nombre maximum de trade par jour/session
Ratio Risk/Reward minimum par trade
Nombre de transactions ouvertes simultanément

EXEMPLE DE MONEY MANAGEMENT POSSIBLE

1% de risque max / trade et 0.5% si drawdown > 2%

3% de drawdown maximum par jour
3 trades maximum par session
3 RR minimum par trade
2 transaction maximum ouvertes simultanément
Objectif à 4% mensuels