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Voyons d'abord ce que veut dire trading. Mot de langue anglaise, trading en français signifie la
négociation d'actifs financiers, mais c'est le mot anglais (trading) qui est couramment utilisé.
Le trading consiste donc à vendre et acheter des titres sur les marchés boursiers. Trader en ligne revient
à passer des ordres directement sur Internet, par l'intermédiaire d'un courtier en bourse. Le trade en
ligne est tout simplement un ordre d'achat ou de vente passé sur Internet.
Aujourd'hui, la question fréquente "c'est quoi un trader" n'est en réalité pas si anodine puisque Internet
a grandement changé la donne.
À l'origine, les traders étaient des employés d'institutions financières qui opéraient dans des places
boursières physiques.
Aujourd'hui, ces dernières sont dématérialisées et tout investisseur particulier peut se déclarer trader à
son compte.
• Un courtier en bourse,
L'équipement de base du trader particulier n'est donc pas très sophistiqué, l'ordinateur ou smartphone
et la connexion à Internet étant aujourd'hui des biens très courants.
Pour le reste - plateforme de trading et courtier en bourse - rien de bien compliqué non plus. Il s'avère
très simple en effet d'ouvrir un compte de trading auprès d'un courtier en bourse et de s'y connecter via
une plateforme fiable telle que MetaTrader par exemple.
Le trader ou opérateur financier est un négociateur de produits financiers. Il négocie les actifs à la
hausse ou à la baisse. Son activité se résume en 2 actions principales: l'achat et la vente d'actifs
financiers. Ainsi, le trader achète un actif quand il prévoit que sa valeur va augmenter dans un futur
proche ou sur le long terme et il vend quand il prévoit que la valeur de l'actif va chuter.
De façon très basique c'est en cela que consiste alors l'activité du trading en ligne. Acheter et vendre sur
une plateforme de trading dans le but de réaliser des revenus sur la différence entre le prix de l'achat et
le prix de la revente.
Le VIX est un indicateur de volatilité (Volatility Index, abrégé en VIX) du marché financier américain. Il
est établi quotidiennement par le Chicago Board Options Exchange (CBOE). Cet indice est calculé en
faisant la moyenne des volatilités annuelles sur les options d'achat (call) et les options de vente (put) sur
l'indice Standard & Poor's 500 (S&P 500).
Cet indice permet de mesurer le niveau de peur (c'est pourquoi il est souvent appelé « indice de la peur
») des investisseurs qui est implicitement contenu dans les prix des options. Les options permettent de
valoriser le fait d'avoir un choix, or plus l'incertitude est grande plus le choix vaut cher.
De façon plus basique et la seule définition d'ailleurs que nous avons besoin de connaître en tant que
traders techniques, c'est que le VIX est un parmi les nombreux instruments financiers qu'il est possible
de négocier sur le marché de la bourse. On s'y intéresse beaucoup plus pour sa volatilité qui est telle
qu'on a pas besoin de prendre de gros risques pour réaliser des profits considérables, si bien-sûr on
maîtrise très bien le fonctionnement de cet instrument.
De plus en plus de traders s'intéressent à ce marché pour sa volatilité et sa capacité à "payer gros". Et de
plus en plus de personnes y perdent énormément d'argent car elles n'y sont pas suffisamment
préparées. La plupart ne connaissent même pas le réel mécanisme derrière ses fluctuations et d'autres
encore ne savent pas comment s'en sortir sur un marché aussi volatile avec un tout petit capital de
départ.
Le trading des Volatility est certes une activité extrêmement lucrative mais vous pouvez aussi y perdre
énormément d'argent si vous n'avez pas les connaissances requises pour prendre d'excellentes décisions
commerciales qui se solderont par des profits conséquents pour vous.
Vous devez donc avant tout suivre une formation corcée et pointue sur l'analyse technique. Mais cela ne
suffit pas. Vous avez également besoin du suivi d'un professionnel avec de l'expérience pour vous
orienter et vous éviter beaucoup d'erreurs de débutants qui vous coûteront de l'argent car en trading, la
moindre erreur vous coûte de l'argent. Si vous n'en avez pas suffisamment à gaspiller, il est préférable
d'opter pour du coaching et de vous faire guider jusqu'au bout du processus.
Vous avez enfin besoin de beaucoup d'entraînement pour vous habituer au marché du VIX. Il y a en effet
certaines choses qu'on ne vous enseignera pas forcément mais que vous découvrirez vous-même dans la
pratique. Mais cela ne risque pas d'arriver si vous ne passez pas suffisamment de temps à vous entraîner
avec un compte démo (un compte avec de l'argent virtuel qui vous permet de trader comme s'il
s'agissait de l'argent réel, mais sans pouvoir retirer vos profits; il vous sert uniquement à vous entraîner
et mettre au point des stratégies).
4. Quel est le salaire d'un trader ?
Il n'y a en effet pas de limite à la quantité d'argent que peut se faire un trader sur le marché du vixx. Le
trader n'est pas payé par un supérieur hiérarchique ou une structure qui le félicite pour ses
performances. Le trader est payé à la décision. C'est-à-dire que, à chaque fois qu'une décision
commerciale du trader s'avère "juste", il perçoit la quantité d'argent "prévue" sur la transaction.
C'est absolument fou mais bien réel et vous comprendrez mieux cela au fur et à mesure qu'on évoluera
dans le cours.
Le principal avantage quand vous êtes un trader c'est que vous n'avez à rendre des comptes à personne.
2. Un trader travaille de n'importe où (depuis le garage de sa maison, depuis son petit canapé au salon,
depuis sa voiture etc)
3. Le trader a la possibilité d'avoir plusieurs emplois: il peut être un salarié et travailler seulement à ses
heures de pause.
4. Un trader peut choisir de travailler quand il veut: il peut le faire les matins uniquement avant de se
rendre au boulot ou à l'école, ou tard dans la nuit, si c'est l'heure à laquelle il est disponible
5. Le trader n'a pas de limite géographique, même lorsqu'il est en voyage, il lui suffit d'avoir un
smartphone et une connexion internet pour continuer à travailler
6. Dans certains pays, l'activité du trader n'étant pas encore totalement régulée, il peut gagner de
l'argent sans avoir besoin de payer des impositions
Sans oublier le fait que le trader peut gagner énormément d'argent et sans limite. Mais il ne faut pas
oublier que cela se fera sur la durée et avec plusieurs heures d'apprentissage et d'entraînement.
6- Ce dont le Trader a absolument besoin pour gagner de l'argent.
En effet tout trader qui veut gagner de l'argent et s'enrichir grâce au Trading a besoin d'un plan de
Trading.
Il s'agit essentiellement:
- d'une stratégie gagnante( c'est à dire d'une stratégie lui offrant un potentiel de gain assez conséquent
ou en d'autres termes lui permettant de faire beaucoup plus de gains que de pertes.
-la psychologie nécessaire lui permettant de rester fidèle à cette stratégie et de ne pas chasser le prix.
Sans ces deux choses, nul ne gagnerait sur aucun marché financier.
Tout le reste perdent leur argent tout simplement parce qu'il leur manque ces deux choses.
1- Le bid et le ask
Un actif financier a généralement 2 cours. Le prix d'achat (ask) et le prix de vente (bid).
Lorsqu'on achète un actif, le prix auquel l'ordre s'exécute est le prix le plus haut (ask) et lorsqu'on vend
l'actif, l'ordre s'exécute au prix le plus bas (bid). La différence entre ces 2 prix est appelée le spread.
Le prix en rouge est le cours "ask" c'est-à-dire le prix d'achat et le prix en bleu est le cours (bid), le prix
de vente... L'espace entre les 2 est le spread, et c'est la rémunération de certains broker.
En effet, le trading fonctionne exactement comme les activités commerciales de tous les jours. Le
commerçant (trader) cherche à acheter au plus bas prix et vendre au prix le plus cher.
Alors, le broker en imposant un spread fait que lorsqu'on lance un ordre d'achat, la vente se fait à partir
du prix du ask qui est le cours le plus élevé de la devise à l'instant T. Et lorsqu'on place un ordre de
vente, il s'exécute au prix le moins cher du cours actuel (le bid)
Pour ça que lorsqu'on lance un trade il commence d'abord en négatif car il faut d'abord que la taille du
spread soit comblé en gain.
2- Le pip
Le pip est par définition la plus petite unité de variation d'un cours
Sur le marché des VIX, l'unité de pips représente l'avant dernier chiffre avant la virgule.
En faisant donc le calcul on remarque que certains Volatility sont très volatiles alors que d'autres non.
Il s'agît ici donc du chiffre 0.Au final on peut déduire que cette variation équivaut à 2550 pips.
Prenons un autre exemple
Ici,il s'agit du Vix25 et
Vous remarquez donc ce dont on vous a parlé tantôt en ce qui concerne les volatilités de certains vix par
rapport à d'autres.
3. Le lot
Le lot est l'unité de mesure de la quantité d'argent qu'on décide d'investir dans un trade. Autrement dit
c'est l'instrument de jauge de la portion de notre capital qu'on décide d'allouer à une transaction sur les
marchés financiers.
Jusqu'à il y a de cela quelques mois, le lot minimal chez le broker Binary était encore de 0.01
Mais depuis, il est passé de 0.005 à 0.001 aujourd'hui principalement à cause du VIX75 qui est
extrêmement volatile (le plus volatile de tous).
A ce jour, le lot minimal sur chaque vix et sa valeur en dollars se présente comme suit:
Cette façon d'évaluer les pips par rapport aux lots va donc devoir être bûchée pour ces différents
instruments financiers.
4- Le levier
L'effet de levier en bourse permet d'investir des capitaux plus importants que ceux possédés par un
trader. Grâce au leverage, un trader peut ouvrir des positions allant jusqu'à 1 000 fois la valeur de son
propre capital.
Le mot levier provient du verbe lever et le suffixe "ier". En anglais l'effet de levier est appelé "leverage".
Autrement dit, l'effet de levier est une façon pour un trader de négocier des volumes beaucoup plus
importants que ce qu'il possède, et ce en utilisant uniquement son propre capital de trading. De ce fait,
il est possible d'accéder à des marchés souvent inaccessibles.
L'effet de levier permet aux traders de placer les ordres qui sont significativement plus importants que
leur dépôt réel - il peut être vu comme le crédit fourni par le broker forex. Cet outil permet aux traders
de négocier beaucoup plus qu'ils ont en réalité sur leur compte d'investissement et faire
potentiellement des gains plus importants sur le marché.
Exemple
- Son broker Forex (ou courtier) lui fournit un effet de levier de 1:500
Le trader peut ainsi ouvrir une position équivalente à 500 fois son capital, soit 1000 USD * 500. La
position aura une taille maximale de 500.000 USD.
Un effet de levier élevé permet de réaliser de gros profits sur les marchés financiers, mais il peut
également vous faire perdre beaucoup d'argent. C'est alors un outil à manipuler avec précautions.
On va passer maintenant à la création d'un compte de trading pour les indices synthétiques.
Le compte sera créé auprès du broker Binary. On fera avec la plateforme Binary parce que c'est
beaucoup plus simple d'utilisation et de toute façon ça offre toujours les mêmes fonctionnalités. Pas la
peine de se casser la tête avec Deriv.
Cliquez sur le lien suivant et suivez mes instructions pour la création de compte: binary.com
Vous cliquez sur CONNEXION
CRÉEZ-EN UN MAINTENANT
Pour créer le compte virtuel soit vous cliquez sur ce que j'ai encradré en haut, soit sur Mettre à jour
maintenant
Le compte est créé. Maintenant
il faut en choisir la devise.
Cliquez sur Metatrader en
haut à droite.
Maintenant vous
devez créer le compte metatrader. Vous choisissez compte démo pour la pratique.
Et vous choisissez un compte de type synthétique
L'icône jaune c'est pour voir le solde du compte ainsi que les trades
en cours
1- Configuration graphique
3- les Ordres
Graphique en ligne
Graphique en barres
C'est donc celui qui nous intéresse ici et dont nous allons faire usage.
Baissière
le prix d'ouverture
Le prix de fermeture
2- prix d'ouverture
3- prix de fermeture
2- prix de fermeture
3- prix d'ouverture
Note Bien:
M5 ,5 minutes
H4, 4 heures
Ca veut dire que chaque bougie que vous voyez a été formée en 4h.
3- Les ORDRES
Les ordres différés sont une façon de programmer un plan d'exécution d'un ordre pour qu'il s'effectue
de façon automatique, sans assistance supplémentaire.
Ils sont utiles pour les traders qui ont d'autres activités professionnelles auxquelles ils doivent vaquer.
L'ordre se déclenche alors automatiquement quand les conditions prédéterminées spécifiées par le
trader sont atteintes.
On distingue les ordres connexes (ou ordres liés) et les ordres non connexes ou non liés.
On parle d'ordre connexe quand l'ordre dont il s'agit a pour but d'agir sur un autre ordre initialement
enclenché.
Le take profit (TP) permet de récupérer automatiquement les gains, même en l'absence d'intervention
du trader.
En effet, vu que le marché est dans un mouvement de zigzag perpétuel, il ne restera pas éternellement
dans un seul sens. Sinon ça rendra le Trading bien facile et juteux.
Si par exemple le prix est en baisse ou en hausse, à un moment il aura nécessairement à se retourner et
aller dans le sens inverse.
Si alors je place un ordre de vente et que je suis en gain pendant plusieurs jours parce que le marché est
baissier puis à un moment le prix finit par se retourner à la hausse et que moi qui étais en gains je finis
par clôturer mon trade en pertes, il faut avouer que c'est assez frustrant...
Le take profit intervient alors pour sécuriser ses gains et se retirer du marché en conservant les gains
réalisés avant que le retournement du marché ne nous les ravisse.
Le stop loss est là pour jouer aussi un rôle de protection. Mais cette fois, cela concerne la protection du
capital.
En effet, il arrive (plus souvent d'ailleurs) que le prix n'aille pas dans le sens de notre analyse. On prévoit
par exemple une baisse puis le prix se met à grimper délibérément. Là il va falloir couper à temps sa
perte avant de perdre tout son capital.
Mais bien-sûr, ce n'est pas tout le temps qu'on place un ordre qu'il va directement virer au bleu, il
pourrait d'ailleurs longtemps poiroter en rouge avant de se décider à aller dans le sens de notre trade. Il
faudra donc être patient...
Mais va-t-on patienter devant notre écran pour voir si au bout d'un certain temps on finit par passer en
gain? Et puis comment savoir aussi qu'il est temps maintenant de clôturer sa perte, vu qu'à tout
moment on pourrait encore se retrouver en gain car c'est aussi frustrant quand même de sortir en perte
d'un trade puis voir le marcher finalement aller dans notre sens.
Y'a de ces beaux dilemmes en Trading... Ce qu'il faudrait faire, c'est de fixer un niveau d'arrêt à notre
ordre. Comme pour lui dire : si tu me fous en pertes jusqu'à ce niveau, faudra t'arrêter. C'est aussi une
façon de se fixer une limite de perte maximale tolérée sur le trade en question.
On parle d'ordres non connexes ou non liés quand ceux-ci ne sont reliés à aucun trade, quand leur
exécution ne dépend de l'issue d'aucun trade initialement déclencé
Ces ordres permettent en fait de déclencher des ventes ou des achats à des moments précis et
prédéterminés, de façon automatique
Chasser le prix consiste à voir le prix grimper puis se mettre à acheter frénétiquement, ou voir le
marcher chuter puis se mettre à vendre...
Les vrais traders, en tout cas les meilleurs, attendent le prix à ce qu'on va appeler des zones clés ou des
niveaux clés.
Et ils vont peut-être décider de vendre ou d'acheter quand le prix arrive dans ces zones ou à ces niveaux.
Mais parfois le marché se montre lent. Certains ont besoin de vaquer à d'autres occupations, d'autres
ont la flemme rien que de patienter devant leur écran.
C'est un peu ça. Je vais mettre par exemple un buy limit sur le
niveau 111.30 alors que le prix est encore à 111.46
C'est pareil pour le sell limit, sauf que dans ce cas, je vois le prix hausser et je prévois un retournement
baissier.
Donc je mets un sell limit à un prix plus haut que le prix du cours actuel dans l'espoir qu'arrivé là le
marché déclenche mon ordre et se retourne effectivement à la baisse
Et tout ceci se fera bien-sûr sans une Nième confirmation, sans mon
intervention et de façon automatique
En effet, c'est des niveaux où, lorsqu'ils sont franchis offrent un grand potentiel de forte hausse ou de
forte baisse
La stratégie de certains traders est alors d'attendre que ces niveaux soient "cassés" par le prix pour
vendre ou acheter le marché.
Et c'est là qu'interviennent les ordres stops. Ces ordres ne sont pas placés dans le but d'acheter ou de
vendre à un prix moins cher ou plus cher que le spot (prix du cours actuel). Mais plutôt d'acheter ou de
vendre un mouvement haussier ou baissier du marché sans chasser frénétiquement le prix
Si par exemple je vois le marché baisser sur une paire et je décide de vendre lorsqu'il aura franchi le
seuil psychologique de vente après lequel c'est confirmé qu'une forte baisse s'en suivra, alors je mets un
ordre stop un peu plus bas que le spot et dès que le prix atteint ce niveau mon ordre de vente se
déclenche automatiquement.