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FORMATION
TRADER RENTABLE
RETROUVEZ AU SEIN DE CE BOOK CONSEILS
A) Supports et résistances.............................................. 11
B) Prise de position sur cassure..................................... 13
C) Prise de position sur rebond..................................... 15
D) Éviter les faux signaux................................................ 16
E) Placement du SL.......................................................... 17
CONCLUSION
RÉUSSIR ET DEVENIR RENTABLE
(Niveau débutant)
(Ce cours s'inscrit dans la continuité de nos formations professionnelles)
Le trader achète ou vend si la probabilité que le mouvement se dessine est assez élevé.
Il gère son risque de manière optimale : si le marché ne lui donne pas raison, sa
perte sera donc limitée grâce aux différentes gestions de risques applicables.
Être trader :
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Les qualités pour devenir trader :
De l'expérience à l'excellence :
Il est donc capital de déterminer exactement les raisons pour lesquelles vous
souhaitez faire du trading (passion oui. Objectif argent : non). Comme le sport de
haut niveau, il faut un vrai intérêt pour ce métier + être prêt à fournir les efforts
nécessaires pour réussir (contraintes puis goût de l'effort vers le plaisir).
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B) Fixez-vous un plan avec des dates d’échéances
La réussite dépend donc d'une planification de ses objectifs à long terme. Et pour
voir sur le long terme, il faut être visionnaire, avoir une vision, sa vision.
(voir formation VISION)
La réussite exige une vision (comment vous voyez-vous dans 1 an ? 2 ans ? 5 ans ?).
La vision est un formidable moyen pour se motiver chaque jour. Les difficultés des
marchés, le temps d'apprentissage, les coups durs sont tels que beaucoup
abandonneront plutôt que de persévérer.
Une méthode précise, rentable et efficace associée à une vision fortement ancrée
dans votre esprit = résultats spectaculaires. Cela vous permettra de rester focus et
d'être combatif, endurant, résistant, compétent et performant tel un gladiateur.
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Visionnaire mais réaliste :
Votre vision doit être ambitieuse mais sa réalisation doit être réaliste !
Gagner 1 million d'euros en 1 an avec 15 000€ de capital n'est absolument pas
réaliste. Sachez adapter vos actions à vos objectifs et la réalité de vos compétences,
de votre disponibilité et de votre capital.
Au début, capital à faire fructifier (activité complémentaire) puis activité secondaire puis
principale.
Vous connaîtrez des pertes avant de commencer à devenir rentable, ce qui est tout à
fait normal, rassurez-vous sur ce point.
Évitez donc de vous ruiner grâce à une méthodologie complète, apprenez un max de
choses, développez vos compétences. Prenez donc vos précautions : formez-vous !
Ayez suffisamment d'argent de côté une fois que vous serez à temps-plein dans cette
activité + disposez d'un capital suffisant (investir uniquement l'argent que vous êtes
prêts à perdre !).
1 millions / an ? Ok mais avant d'en arriver là, il faut déjà être capable de faire
100K/an.
Donc 10K/mois. Comment faire 10K/mois ? Sachez déjà faire 1K/mois... ensuite, vous
pourrez y aller crescendo.
Le temps à y consacrer
Les actifs à trader
Les sessions
Le style
Combien de trades / jour ?
Vos limites de gains + pertes.
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Pour réussir et devenir rentable, il ne suffit pas d'avoir un compte chez un broker + 5
écrans + capital. Il faut être préparé et surtout, formé professionnellement parlant.
Me croiriez-vous si je vous disais que j'allais vous former pour faire de vous un
footballeur professionnel en 5 mois ?
C) Du savoir au savoir-faire
Développer une culture des marchés (livres, pdf, discussions avec nous, zoom...).
Étudier, analyser et comprendre les graphiques grâce à nos formations et à la mise
en pratique de celles-ci.
Suivre les formations intermédiaires et les MasterClass.
Suivi / Coaching.
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> Maîtriser les marchés
La théorie
Les fondamentaux
Ce qui fait bouger les prix
Les raisons psychologiques
L'offre et la demande
Les contraintes techniques
L'analyses technique
L'analyse chartiste.
Rythmique
Intervenants
Types d'ordres
Style
Horaires
Types de contrats
Exemple de l'entreprise trading (les investissement sont plus faibles car moins diversifiés) :
.
> Investissement sur soi-même = l'immatériel prime = le plus important :
Beaucoup ne passent pas à l'action de peur d'échouer. Mais l'échec est nécessaire
sur le chemin de la réussite.
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Beaucoup de débutants veulent gagner rapidement. L'argent facile et rapide n'existe
pas ! Beaucoup de débutants pensent qu'il est simple de gagner de l'argent en
spéculant sur les marchés. En effet, 1 chance sur deux (trading directionnel).
Mais le trading n'est pas un jeu, c'est un vrai métier, passionnant et exigeant, pas de
place au hasard ou à la chance !
Pour réussir et devenir rentable, vous devez croire en vous, en votre réussite ! Si
vous doutez, vous échouerez !
Acceptez l'incertitude :
Le trader va ici chercher à anticiper les mouvements pour adapter les meilleures
stratégies possibles avec faible risque et gains importants (les niveaux majeurs, les
niveaux intermédiaires, les zones, les tendances (principales et intermédiaires), les
différentes gestions de risques, le money management, la gestion dynamique de
position, les zones reverses, les cibles institutionnelles, les clôtures partielles, le
dégraissage, les indicateurs, les paramétrages, etc.), autant d'outils et de repères
qu'il faut disposer dans sa panoplie du parfait trader !
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PARTIE II :
INTERVENIR EFFICACEMENT ET SIMPLEMENT SUR LES NIVEAUX
A) Supports et résistances
Un trader n'est pas un devin mais un enquêteur qui cherche à décoder le langage
graphique pour recueillir un maximum d'indices. Ces indices sont cruciaux dans
l'analyse car ils permettent d'établir le comportement du marché et donc les
différents scénarios probabilistes. Cela exige d'avoir une bonne visualisation du
marché et donc une vision claire, nette et précise.
Un support et une résistance sont des niveaux horizontaux qui fonctionnent comme des
aimants. Les cours reviennent donc nécessairement chercher ces zones à un moment ou
un autre. Ce type de niveau peut être tracé à partir de seulement 2 points de contact, le
3ème servant à confirmer ledit niveau.
Dans le travail que vous aurez à accomplir, il y a bien sûr ce que nous avons vu
précédemment au sujet de la psychologie, cela revient environ à 60% du travail. Mais
pour se permettre de développer une psychologie adaptée et rodée, il convient d'avoir
des repères associés à une méthodologie complète.
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Une des bases en terme de repères chartistes est le trading des supports et des
résistances. Ces niveaux sont essentiels pour les opérations d'achat et de vente.
Savoir intervenir sur ces niveaux est une des clés pour commencer à devenir
rentable.
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B) Prise de position sur cassure de support/résistance
A la cassure :
En théorie, une cassure d'un support/résistance est validée lorsque sur une UT, le
cours clôture en dessous/au-dessus du niveau. Il faut toutefois que la cassure soit
franche et se fasse de préférence sur un grand chandelier plein (ou avec un grand
corps) qui marque une augmentation des volumes de transactions.
- À la clôture du chandelier :
Cela permet tout simplement d'éviter les fausses cassures. Il arrive que le cours test
un support/résistance avec une grande mèche puis finalement clôture au-dessus/en
dessous du niveau sans qu'il y ait cassure. C'est notamment le cas lors de périodes
de forte volatilité (annonces économiques, statistiques, publications ...).
Avant la cassure du niveau, il est possible de placer un ordre stop mais à un niveau
inférieur au support ou supérieur à la résistance. Si vous placez votre stop juste en
dessous/au-dessus du niveau, une simple mèche vous fera entrer en position. Il faut
donc prendre un écart suffisant entre le PE et le niveau pour s'éviter de rentrer
prématurément sur une mèche et de se retrouver coincé sur une position mal
engagée.
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- Sur le pullback :
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C) Prise de position au rebond sur support/résistance
Les rebonds correspondent à une reprise du cours dans le sens initiale à la suite
d'une correction, c'est-à-dire reprise du sens prioritaire liée à la tendance principale.
Jouer les rebonds (vente) ou replis (achat) permettent de jouer l'anticipation et donc
d'optimiser ses points d'entrées pour aller chercher des amplitudes plus importantes
que les cassures.
La prise de position sur repli ou rebond peut se faire selon deux méthodes :
Il s'agit simplement de prendre directement position au marché dès que le prix s'y
trouve sur une bougie qui repart dans le sens escompté.
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D) Éviter les faux signaux
Les fausses cassures font partie du trading. On ne peut pas y échapper mais on peut
réduire le nombre de faux signaux. Pour les éviter, voici quelques éléments
permettant de limiter au maximum les faux signaux sur cassures :
Lorsque vous tracez un support ou une résistance, reliez les différents points
hauts/bas en prenant en compte les mèches hautes/basses sur les chandeliers
japonais. C'est très efficace pour limiter les faux signaux.
Une fois le niveau cassé, vous pouvez attendre qu'un deuxième chandelier consécutif
clôture au-dessus/en dessous le niveau. Cela est un bon moyen pour limiter les faux
signaux mais a un impact négatif sur la performance de votre trade (le prix d'entrée
se faisant bien souvent à un prix supérieur/inférieur que sur un trade classique).
Ne pas prendre en compte les signaux en période de forte volatilité.
Les périodes de forte volatilité vont multiplier les faux signaux. On constate souvent
lors d'annonces économiques importantes que de nombreuses mèches se forment
sur les chandeliers (ce qui peut déclencher vos ordres stop). De plus, même si le
signal est validé (clôture du chandelier), la volatilité peut venir taper votre SL même si
votre scénario finit par se réaliser. C'est très souvent dans ce contexte que se forme
les pièges de marchés (voir nos formations professionnelles).
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E) Placement du SL
Dans le trading, il faut envisager les gains mais surtout penser aux pertes
potentielles avant tout. Vous devez placer sur tous vos trades un SL de protection qui
est là pour limiter vos pertes et maintenir votre capital.
Si vous voyez que le mouvement se poursuit, vous pouvez par la suite le déplacer
progressivement au fur et à mesure de la formation de nouveau plus hauts/bas (SL
suiveur manuel). Si le mouvement ne se poursuit pas (fausse cassure, retournement
du marché), vous pouvez couper votre position manuellement avant que votre SL
soit atteint.
En revanche, si vous voyez que le cours semble se diriger vers un pullback après un
mouvement baissier/haussier qui a suivi la cassure du support/résistance, laisser
votre stop et ne coupez pas votre trade (même si le pullback se poursuit au delà du
niveau)
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Attention :
Si un flux puissant est intervenu dans votre sens, une correction ne doit normalement
pas retracé tout le mouvement. Vous pouvez alors déplacer votre stop au niveau de
votre prix d'entrée pour éliminer totalement votre risque sur le trade, voir même le
déplacer pour vous assurer un gain minimum même en cas de retournement du
marché.
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PARTIE III : LA PSYCHOLOGIE
On utilise tous les mêmes outils, les mêmes graphiques, les mêmes actifs, et pourtant
nous avons tous des résultats différents, on peut le remarquer sur les alertes envoyées
également.
Comment est-ce possible ? C’est notre psychologie individuelle qui interfère sur nos
gestions (positions et risques) mais aussi sur nos résultats, positivement parfois mais
le plus souvent négativement …
🟢 Phase gagnante : excès de confiance (illusion des séries, pas de SL, pas de prise de
TP car on préfère laisser courir par gourmandise...).
Si l’analyse de base est bien faite alors le plan n’est pas à revoir et donc le doute ne
s’installe pas car vous agissez au sein d’un cadre méthodologique complet qui vous
donne des repères pour y voir plus clair sur ce qu’il se passe et sur ce qui peut se
passer. Une bonne analyse vous donnera des scénarios pertinents avec des taux de
réalisation et de réussite élevés. Soyez donc le plus précis possible dans l’élaboration
de votre plan afin d’éviter les imprévus et restez concentrés et disciplinés dans le
décryptage graphique.
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B) L'appât du gain, travers suicidaire
Si vous vous focalisez sur le résultat c'est à dire l’argent, vous augmentez votre
probabilité de perdre car vous augmentez votre émotivité + votre affect ; l’argent
devient ainsi pour vous un objectif. Il ne faut pas. Car l’argent doit rester avant tout un
résultat lié à votre capacité à agir au sein d’un cadre méthodologique.
Ce qui compte en analyse technique n'est pas de vous tromper ou d'avoir raison , c'est
de ne surtout pas rester enfermé et bloqué dans une idée ou une stratégie que vous
savez fausse . Sachez rester structuré dans vos opérations en fonction des éléments de
la méthode que vous aurez apprise et acquise. Plus vite vous vous apercevez que vous
faites fausse route, et surtout si vous l'admettez (voir point 2 ci-après), plus vite vous
aurez cette faculté de vous adapter rapidement à un changement de configuration. Un
trader doit savoir toujours faire preuve d’adaptabilité en toutes circonstances. Il faut
toujours rester humble et honnête avec soi-même. A partir de là vous savez opter pour
les mesures adéquates et éliminerez les risques d'erreur ainsi que les émotions
parasites.
Certains privilégient le suivi de tendance, en oubliant que cette dernière doit arriver
forcément à un terme ou à un essoufflement. Ils omettent alors de jouer des stratégies
contrariantes c'est à dire de contre-tendance. Le simple fait de ne se focaliser que sur
du tendanciel vous empêche alors de voir des retournements en cours et réduit alors
vos opportunités d’intervention.
C) La patience
L’expérience s’acquiert avec le temps. Avec le temps, vous saurez identifier vos erreurs
plus facilement et rapidement ainsi que les causes de celles-ci. Vous gagnerez en
réactivité et en rapidité lorsque vous serez face à une situation déjà vécue. Accepter
alors que les choses ne se déroulent pas exactement comme prévu dans l’instant
souhaité, il n’y a pas de hasard dans le trading mais il n’y a pas de certitude non plus,
cela fait partie du plan, vous avez des limites (SL & TP), un cadre opérationnel, et tant
que vos limites ne sont pas atteintes, votre plan est valable. Si vous êtes acheteur et
que le marché descend cela ne veut pas dire qu’il ne remontera pas pour aller
chercher votre TP. Laissez le temps au marché, laissez-vous le temps.
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D ) La persévérance intelligente
On sait que persévérer est l’une des clés de la réussite peu importe le domaine, mais le
faire intelligemment c’est mieux. Prenez le temps de comprendre vos échecs, si vous
êtes capable de dire pourquoi vous avez perdu, alors c’est une victoire. En outre,
sachez utiliser vos coups durs, échecs comme des leviers ou tremplins à améliorer vos
points d’accroches et d’approches. Le véritable échec est l’abandon, tant que vous
restez debout, vous gardez toutes les chances de réussir pas à pas à votre rythme.
E ) La confiance en soi
C’est en se trompant qu’on apprend. Mais en faisant ses propres erreurs pas celles de
quelqu’un d’autre qu’on ne peut analyser en vu d’une progression. La personne à qui
vous demandez conseil n’utilise peut être pas la même unité de temps ou alors ne
trade pas avec les mêmes outils, ou encore n’a peut être pas vu ce que vous avez vu …
Ne suivez que les informations que vous donne le prix associées à votre méthodologie.
Restez intègre et fidèle à votre méthode, écoutez-vous.
Vous avez tendance à surestimer ce que vous pouvez réaliser à court terme et sous-
estimer ce que vous pouvez faire à long terme. Ça rejoint l’impatience évoquée plus
haut.
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« Derrière chaque mouvement majeur, il y a une force irrésistible. C'est tout ce qu'il
importe de savoir. Il n'est pas bon de chercher à savoir à tout prix le pourquoi des
mouvements des prix. Vous prenez le risque de perturber votre esprit avec des
éléments inutiles. Reconnaissez juste que le mouvement existe et tirez-en profit en
choisissant la direction adéquate pour réaliser un profit. »
- JESSE LIVERMORE
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