EXL-FLU-PPT-MAT001 - 220407 .v00 (PAR)

PROGRAMA DE EXCEL EMP
ACTIVIDAD 1 - ELABORACIÓN DE
PRESUPUESTO DE OFICINA
ACTIVIDAD 2 - CREACIÓN DE LISTAS
ACTIVIDAD 3 - CREACIÓN DE TABLAS
ACTIVIDAD 4 - PRESUPUESTO DE EVENTO

CORPORATIVO
ACTIVIDAD 5 - PRESUPUESTO
FUNCIONAMIENTO OFICINA
Sesión 1
CEL EMPRESARIAL ON-LINE | NIVEL 4 FLU
ACTIVIDAD 6 - SIMULADOR DE INGRESOS Y

EGRESOS PERSONALES
ACTIVIDAD 7 - BASE DE DATOS PRESUPUESTO

EMPRESARIAL
ACTIVIDAD 8 - PRESUPUESTO EMPRESARIAL

DINÁMICO <<GENERAL>>

DINÁMICO <<POR PROYECTO>>

DINÁMICO <<EJECUTADO A DETALLE>>
Sesión 2
gqtra
VEL 4 FLUJOS & PRESUPUESTOS
ACTIVIDAD 11 - PPTO EMPRESARIAL
DINÁMICO <<EJECUTADO RESUMEN>>
ACTIVIDAD 12 - ANÁLISIS DE INDICADORES

FINANCIEROS
ACTIVIDAD 13 - CONTROL DE EFECTIVO
ACTIVIDAD 14 - FLUJO DE CAJA PROYECTADO
ACTIVIDAD 15 - BASE DE DATOS

MOVIMIENTOS DE CAJA
ACTIVIDAD 16 - FLUJO DE CAJA

AUTOMATIZADO TABLAS DINÁMICAS
AUTOMATIZADO TABLAS DINÁMICAS
Sesión 3
gqtraining@icloud.com | 78440054
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICINA
LOGĪSTICA
LOG-004
Jefe de Ventas
INFORME DIRECTORIO
(Expresado en Euros)
Nro. DETALLE MEDIDA COSTO UNI
1 MATERIAL DE ESCRITORIO
1.1 Bond Tamaño Carta Paquete Bs5.00
1.2 Lapiceros Caja Bs10.00
1.3 Marcadores Caja Bs12.00
2 MUEBLES Y ENSERES
2.1 Escritorio Unidad Bs1,050.00
2.2 Sillas de Oficina Unidad Bs650.00
2.3 Estantes Unidad Bs800.00
3 EQUIPAMIENTO
3.1 Computadores de Escritorio Unidad Bs6,500.00
3.2 Laptop Unidad Bs8,500.00
3.3 Servidores Unidad Bs10,500.00
4 SERVICIOS
4.1 Mantenimiento de Equipos Unidad Bs450.00
4.2 Limpieza de Oficina Unidad Bs650.00
4.3 Seguridad de Oficina Unidad Bs700.00
5 ALQUILERES
5.1 Oficina Unidad Bs3,500.00
5.2 Parqueo Unidad Bs1,000.00
6 OTROS
6.1 Imprevistos Unidad Bs450.00
6.2 Varios Unidad Bs700.00
TOTAL PRESUP
TOTAL
ITEMS TOTAL
MATERIAL DE ESCRITORIO Bs8,050
MUEBLES Y ENSERES Bs16,250 Bs16,250
EQUIPAMIENTO Bs34,000 Bs8,050
SERVICIOS Bs21,600 O S
RI E RE
TO NS
ALQUILERES Bs4,500 S CRI
Y
E
E
E ES U
OTROS Bs3,200 LD BL EQ
RI
A UE
E M
TOTALES Bs87,600 AT
M
ESUPUESTO DE OFICINA Práctica 01
STO OFICINA
ĪSTICA
G-004
e Ventas
DIRECTORIO
do en Euros)
CANTIDAD MONTO ACUM. PORCENTAJE Análisis 1 Análisis 2
Bs8,050.00 9% 9% 9%
250 Bs1,250.00
200 Bs2,000.00
400 Bs4,800.00
Bs16,250.00 19% 19% 19%
6 Bs6,300.00
3 Bs1,950.00
10 Bs8,000.00
Bs34,000.00 39% 39% 39%
1 Bs6,500.00
2 Bs17,000.00
1 Bs10,500.00
Bs21,600.00 25% 25% 25%
12 Bs5,400.00
12 Bs7,800.00
12 Bs8,400.00
Bs4,500.00 5% 5% 5%
1 Bs3,500.00
1 Bs1,000.00
Bs3,200.00 4% 4% 4%
4 Bs1,800.00
2 Bs1,400.00
TOTAL PRESUPUESTO Bs87,600.00 100% 100% 100%
TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO

OTROS
ALQUILERES MATERIAL DE ESCRITOR
5% 4% 9%
Bs34,000
MUEBLES Y
Bs21,600 SERVICIOS 19%
Bs16,250 25%
Bs8,050
Bs4,500 Bs3,200
O S TO S S S
RI E RE N IC
IO RE RO
TO NS IE
RV ILE OT
RI E M QU
S C Y IP
A SE
E
ES U AL
DE BL EQ
AL UE
RI M
A TE EQUIPAMIENTO
M 39%
áctica 01
<10% 20% Y 40%

>30%
Análisis 3 Análisis 4 Análisis 5 Análisis 6 Análisis 7 Análisis 8
9% 9% 9% 9% 9% 9%
19% 19% 19% 19% 19% 19%
39% 39% 39% 39% 39% 39%
25% 25% 25% 25% 25% 25%
5% 5% 5% 5% 5% 5%
4% 4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100% 100%
TAL PRESUPUESTO
STROS MATERIAL DE ESCRITORIO
4% 9%
MUEBLES Y ENSERES
19%
EQUIPAMIENTO
39%
Análisis 9 Análisis 10
9% 9%
19% 19%
39% 39%
25% 25%
5% 5%
4% 4%
100% 100%
PRÁCTICA 01
Tabla1230
PRESUPUESTO OFICI
1
Nro. DETALLE MEDIDA COSTO UNI
2 MUEBLES Y ENSERES
3 EQUIPAMIENTO
4 SERVICIOS
5 ALQUILERES
PRESUPUESTO TOTAL
ACT01
ESTO OFICINA
CANTIDAD MONTO ACUM. PORCENTAJE Análisis 1 Análisis 2
8050 9% 9% 9%
16250 19% 19% 19%
34000 39% 39% 39%
21600 25% 25% 25%
4500 5% 5% 5%
3200 4% 4% 4%
AL 87600 100.00% 100% 100%
ENERO FEBRERO
2500 1800
TABLERO DE CONTROL
<10% 20% Y 40%
>30%
Análisis 3 Análisis 4 Análisis 5 Análisis 6 Análisis 7 Análisis 8 Análisis 9 Análisis 10
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9%
19% 19% 19% 19% 19% 19% 19% 19%
39% 39% 39% 39% 39% 39% 39% 39%
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
4% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

3200 2200 2000 4000 3100 2850 2400 1000
CREACIÓN DE LISTAS
LISTA 1
Nro. Descripción
1 EN DETALLE
2 EN RESUMEN
LISTA 2
Nro. Descripción
1 (Expresado en Bolivianos)
2 (Expresado en Dólares)
LISTA 3
Nro Descripción
1 Paquete
2 Pieza
3 Unidad
4 Caja
LISTA 4
Nro Descripción
1 MENSUAL
2 TRIMESTRAL
3 ANUAL
LISTA 5
Nro Descripción
1 La Paz
2 Oruro
3 Potosí
4 Santa Cruz
5 Sucre
6 Tarija
ISTAS Práctica 02
PRÁCTICA 02
LISTA 1
Nro. Descripción
1
2
LISTA 2
Nro. Descripción
1
2
LISTA 3
Nro Descripción
1
2
LISTA 4
Nro Descripción
LISTA 5
Nro Descripción
1
2
ACT02
CREACIÓN DE TABLAS
TABLA 1
ÁREA FUNCIONAL
ADM Y FINANZAS
COMERCIAL
LOGĪSTICA
PRODUCCIÓN
RECURSOS HUMANOS
TABLA 2
NRO
1
2
3
4
5
TABLA 3
NRO
1
2
3
4
5
TABLA 4
NRO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TABLA 5
NRO
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240
245
250
255
260
265
270
275
280
285
290
295
ABLAS Práctica 03
CÓDIGO RESPONSABLE
ADM-FIN-001 Jefe de ADM y FIN
COM-002 Jefe de Ventas
LOG-004 Jefe de Logīstica
PRO-003 Jefe de Producción
RRH-005 Jefe de RRHH
SERIE
AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
SERIE
AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
SERIE
IGRESOS PROYECTOS
INGRESOS CXC
INGRESOS INYECCIONES
ALIMENTACIÓN
COMBUSTIBLES
HERRAMIENTAS FUNGIBLES
HOSPEDAJE
INSUMOS
INVERSIONES
MANO DE OBRA
MANTTO DE VEHÍCULO
MATERIAL DE SEGURIDAD
MATERIALES
SERVICIOS PRESTADOS
TRANSPORTE
VARIOS
CLASE FLUJO
IGRESOS PROYECTOS ENTRADAS DE EFECTIVO
ENTRADAS DE EFECTIVO
INGRESOS CXC ENTRADAS DE EFECTIVO
INGRESOS INYECCIONES ENTRADAS DE EFECTIVO
ALIMENTACIÓN SALIDAS DE EFECTIVO
COMBUSTIBLES SALIDAS DE EFECTIVO
HERRAMIENTAS FUNGIBLES SALIDAS DE EFECTIVO
HOSPEDAJE SALIDAS DE EFECTIVO
INSUMOS SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
INVERSIONES SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
MANO DE OBRA SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
MANTTO DE VEHÍCULO SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
MATERIAL DE SEGURIDAD SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
MATERIALES SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SERVICIOS PRESTADOS SALIDAS DE EFECTIVO
TRANSPORTE SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
VARIOS SALIDAS DE EFECTIVO
PRÁCTICA 03
TABLA 1
ÁREA FUNCIONAL
ADM Y FINANZAS
COMERCIAL
LOGĪSTICA
PRODUCCIÓN
RECURSOS HUMANOS
TABLA 2
NRO
1
2
3
4
5
TABLA 3
NRO
1
2
3
4
5
ACT03
CÓDIGO
ADM-001
COM-002
LOG-004
PRO-003
RRH-005
SERIE
AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
SERIE
AAA
BBB
CCC
DDD
EEE
PRESUPUESTO EVENTO CORPORATIVO
Área: COMERCIAL
Responsable: Jefe de Ventas
MENSUAL
(Expresado en Bolivianos)
PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA

TOTAL Bs20,262.00 Bs19,914.00 Bs348.00
{42}
Regalos Presupuesto Real Diferencia

Ornella Bs800.00 Bs876.00 -Bs76.00
Tomás Bs560.00 Bs620.00 -Bs60.00
Oliver Bs430.00 Bs609.00 -Bs179.00
REA
Agustín Bs950.00 Bs879.00 Bs71.00 RE
Nicolás Bs950.00 Bs1,005.00 -Bs55.00
Nora Bs800.00 Bs757.00 Bs43.00
Bs9,734.00
Elena Bs800.00 Bs917.00 -Bs117.00
Eduardo Bs650.00 Bs697.00 -Bs47.00
Bs7,120.00
Carlos Bs630.00 Bs760.00 -Bs130.00
Total Bs6,570.00 Bs7,120.00 -Bs550.00
Comida Presupuesto Real Diferencia

Gaseosas Bs3,200.00 Bs3,000.00 Bs200.00
Agua Bs1,000.00 Bs860.00 Bs140.00
Pan Bs240.00 Bs264.00 -Bs24.00
REGALOS COMIDA
Carne Bs1,800.00 Bs1,980.00 -Bs180.00
Verduras Bs600.00 Bs500.00 Bs100.00
Caramelos Bs250.00 Bs275.00 -Bs25.00 REA
Frutos secos Bs200.00 Bs220.00 -Bs20.00
Pan dulce Bs890.00 Bs979.00 -Bs89.00 OTROS
6%
Aderezos Bs100.00 Bs56.00 Bs44.00 DECORACIÓN
9%
Fiambre Bs320.00 Bs250.00 Bs70.00
Helado Bs780.00 Bs900.00 -Bs120.00
Chocolate Bs420.00 Bs320.00 Bs100.00
Hielo Bs150.00 Bs100.00 Bs50.00
Otros Bs122.00 Bs30.00 Bs92.00
Total Bs10,072.00 Bs9,734.00 Bs338.00
COMIDA
49%
Decoración Presupuesto Real Diferencia COMIDA
49%
Luces Bs1,200.00 Bs800.00 Bs400.00
Adornos Bs430.00 Bs430.00 Bs0.00
Globos Bs320.00 Bs350.00 -Bs30.00
Banderines Bs250.00 Bs250.00 Bs0.00
Total Bs2,200.00 Bs1,830.00 Bs370.00
Otros Presupuesto Real Diferencia

Papel de regalo Bs600.00 Bs430.00 Bs170.00
Servilletas Bs320.00 Bs300.00 Bs20.00
Vasos de plástico Bs500.00 Bs500.00 Bs0.00
PRESUPUESTO EVENTO CORPORATIVO
Área:
Responsable:
PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA

TOTAL
{42}
Premios Presupuesto Real Diferencia

Ornella
Tomás
Oliver
Agustín
Nicolás
Nora
Elena
Eduardo
Carlos
Total
Comida Presupuesto Real Diferencia

Gaseosas
Agua
Pan
Carne
Verduras
Caramelos
Frutos secos
Pan dulce
Aderezos
Fiambre
Helado
Chocolate
Hielo
Otros
Total
Decoración Presupuesto Real Diferencia

Luces
Adornos
Globos
Banderines
Total
Otros Presupuesto Real Diferencia

Papel de regalo
ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO O
GASTOS FUNCIONANMIENTO OFICINA Facebook: GQCapacitación

Área: LOGĪSTICA Código: LOG-004
Responsable: Jefe de Logīstica
MENSUAL
(Expresado en Bolivianos)
Presupuesto y gasto Distribución de gastos
CATEGORÍA % MONTO (BS)

Presupuesto Alquiler Oficina 31% Bs4,500.00 Imprevistos
Jardinería
4%
3%
Bs. 15,000.00 Servicis Básicos 13% Bs1,900.00 Mantenimiento
10%
Teléfono Internet 3% Bs450.00 Alquiler Oficina
31%
Real Material de Escritorio 3% Bs500.00
Bs. 14,420.00 Muebles y Enseres 5% Bs770.00 Limpieza de Oficina
14%
Seguridad de Oficina 12% Bs1,800.00
Diferencia Limpieza de Oficina 14% Bs2,000.00
Bs. 580.00 Mantenimiento 10% Bs1,500.00 Seguridad de Oficina Servicis Básicos
12% 13%
Jardinería 3% Bs400.00 Muebles Teléfono
y Enseres
Material Internet
de Escritorio
5% 3% 3%
Imprevistos 4% Bs600.00
100% Bs14,420.00
Descripción Categoría Monto

Jardinero Jardinería Bs400.00
Servicio de agua potable Servicis Básicos Bs650.00
Servicio de Energía Eléctrica Servicis Básicos Bs1,250.00
Mesa sala de reuniones 1 Muebles y Enseres Bs50.00
Mesa sala de reuniones 2 Muebles y Enseres Bs20.00
Silla Semiejecutiva Secretaria Muebles y Enseres Bs110.00
Escritorio 1 área contable Muebles y Enseres Bs170.00
Limpieza semana 1 Limpieza de Oficina Bs500.00
Guadia Seguridad de Oficina Bs1,800.00
Alquiler de Oficina Alquiler Oficina Bs4,500.00
Libreria Material de Escritorio Bs500.00
Festejo Cumpleañeros del Mes Imprevistos Bs600.00
Servicio de Telefonía + Internet Teléfono Internet Bs450.00
Reparación de techo Mantenimiento Bs500.00
Pintado Fachada Logo Mantenimiento Bs1,000.00
Party Budget by Spreadsheet123 © 2014 Spreadsheet123 LTD

Total gastos Bs. Bs14,420.00

PRÁCTICA 05 Tabla1230 ACT05
EVENTO CORPORATIVO FIN DE GESTIÓNFacebook: GQCapacitación

Área: Código:
Responsable:
Presupuesto y gasto Distribución de gastos
CATEGORÍA % MONTO (BS)

Presupuesto Lugar
Bs. Decoración
Música
Real Servicios
Bs. Catering
Invitaciones
Diferencia Vajilla
Bs. Bebida
Otros
Imprevistos
Descripción Categoría Monto

Total gastos Bs. Bs0.00

SIMULADOR DE INGRESOS Y EGRESOS PERSONALES
Simulador de Ingresos y Gastos Personales
Ganancia/Pérdida
INGRESOS Bs1,993.00
% BS
SUELDO 46% Bs4,607.00
SERVICIOS PROFESIONALES 40% Bs4,057.00
ALQUILER INMUEBLE 4% Bs428.00
VENTA USADOS 8% Bs785.00
OTROS 2% Bs179.00
TOTAL 100% Bs10,056.00
ALQUILER
VENTA USADOS OTROS
INMUEBLE8% 2% GASTOS FIJOS
4% 13%
SUELDO
46%
SERVICIOS
PROFE- TARJETAS
SIONALES DE
40%
ALQUILER
VENTA USADOS OTROS
INMUEBLE8% 2% GASTOS FIJOS
4% 13%
SUELDO
46%
SERVICIOS
PROFE- TARJETAS
SIONALES DE
40% CRÉDITO
62%
S Y EGRESOS PERSONALES Práctica 06
GASTOS
% BS
CRÉDITOS BANCO 25% Bs2,032.00
TARJETAS DE CRÉDITO 62% Bs5,006.00
GASTOS FIJOS 13% Bs1,025.00
COMIDA 0% Bs0.00
OTROS 0% Bs0.00
TOTAL 100% Bs8,063.00
GASTOS FIJOS CRÉDITOS

13% BANCO
25%
TARJETAS
DE
GASTOS FIJOS CRÉDITOS
13% BANCO
25%
TARJETAS
DE
CRÉDITO
62%
Práctica 06
Simulador de Ingresos y Gastos Personales
Ganancia/Pérdida
INGRESOS Bs1,993.00
% BS
SUELDO 46% Bs4,607.00
SERVICIOS PROFESIONALES 40% Bs4,057.00
ALQUILER INMUEBLE 4% Bs428.00
VENTA USADOS 8% Bs785.00
OTROS 2% Bs179.00
TOTAL 100% Bs10,056.00

ACT06
GASTOS
% BS
CRÉDITOS BANCO 25% Bs2,032.00
TARJETAS DE CRÉDITO 62% Bs5,006.00
GASTOS FIJOS 13% Bs1,025.00
COMIDA 0% Bs0.00
OTROS 0% Bs0.00
TOTAL 100% Bs8,063.00

BASE DE DATOS PRESUPUESTO EMPRESARIAL
NRO ITEM SUB ITEM PROYECTO

1 1. COSTOS DIRECTOS Materiales Proyecto 1
2 1. COSTOS DIRECTOS Mano de Obra Proyecto 1
3 1. COSTOS DIRECTOS Insumos Proyecto 1
4 1. COSTOS DIRECTOS Transporte Proyecto 1
5 1. COSTOS DIRECTOS Alimentación Proyecto 1
6 1. COSTOS DIRECTOS Material de Seguridad Proyecto 1
7 1. COSTOS DIRECTOS Herramientas Fungibles Proyecto 1
8 1. COSTOS DIRECTOS Hospedaje Proyecto 1
9 2. COSTOS INDIRECTOS Implementos de Seguridad Proyecto 1
10 2. COSTOS INDIRECTOS Medicamentos Proyecto 1
11 2. COSTOS INDIRECTOS Examen Preocupacional Proyecto 1
12 2. COSTOS INDIRECTOS Sistema de Gestión de Calidad Proyecto 1
13 2. COSTOS INDIRECTOS Capacitación Personal Proyecto 1
14 2. COSTOS INDIRECTOS Combustibles Proyecto 1
15 2. COSTOS INDIRECTOS Mantenimiento Taller Proyecto 1
16 2. COSTOS INDIRECTOS Mantenimiento Vehículos Proyecto 1
17 2. COSTOS INDIRECTOS Mantenimiento Maquinaria y Equipos Proyecto 1
18 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Material de Escritorio Proyecto 1
19 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios de Refrigerio Proyecto 1
20 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Presentación de Propuestas Proyecto 1
21 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Gaslos Legales Proyecto 1
22 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Pasajes Proyecto 1
23 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Publicidad Proyecto 1
24 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Servicios de Internet Proyecto 1
25 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Mantenimiento de Oficinas Proyecto 1
26 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Caja Chica Proyecto 1
Total
MPRESARIAL Práctica 07
CANTIDAD COSTO UNIT. MONTO EJECUTADO SALDO

1 500 500 500 0
100 2800 280000 270000 10000
6 500 3000 3000 0
6 1200 7200 7000 200
6 5000 30000 15000 15000
6 3000 18000 18000 0
6 2200 13200 13200 0
6 4000 24000 24000 0
6 2500 15000 15000 0
6 1800 10800 10800 0
1 2500 2500 2500 0
6 1500 9000 9000 0
6 1000 6000 5000 1000
6 1200 7200 7000 200
6 2000 12000 12000 0
6 2000 12000 12000 0
6 1500 9000 9000 0
6 800 4800 5000 -200
6 500 3000 2500 500
1 700 700 700 0
1 1000 1000 1000 0
1 1000 1000 1000 0
1 700 700 700 0
6 250 1500 1500 0
6 500 3000 3000 0
6 1000 6000 6000 0
1 500 500 300 200
100 2800 280000 168000 112000
3 500 1500 900 600
3 1200 3600 2160 1440
3 5000 15000 9000 6000
3 3000 9000 5400 3600
3 2200 6600 3960 2640
3 4000 12000 7200 4800
3 2500 7500 4500 3000
3 1800 5400 3240 2160
1 2500 2500 1500 1000
3 1500 4500 2700 1800
3 1000 3000 1800 1200
3 1200 3600 2160 1440
3 2000 6000 3600 2400
3 2000 6000 3600 2400
3 1500 4500 2700 1800
3 800 2400 1440 960
3 500 1500 900 600
1 700 700 420 280
1 1000 1000 600 400
1 1000 1000 600 400
1 700 700 420 280
3 250 750 450 300
3 500 1500 900 600
3 1000 3000 1800 1200
1 500 500 400 100
100 2800 280000 224000 56000
4 500 2000 1600 400
4 1200 4800 3840 960
4 5000 20000 16000 4000
4 3000 12000 9600 2400
4 2200 8800 7040 1760
4 4000 16000 12800 3200
4 2500 10000 8000 2000
4 1800 7200 5760 1440
1 2500 2500 2000 500
4 1500 6000 4800 1200
4 1000 4000 3200 800
4 1200 4800 3840 960
4 2000 8000 6400 1600
4 2000 8000 6400 1600
4 1500 6000 4800 1200
4 800 3200 2560 640
4 500 2000 1600 400
1 700 700 560 140
1 1000 1000 800 200
1 1000 1000 800 200
1 700 700 560 140
4 250 1000 800 200
4 500 2000 1600 400
4 1000 4000 3200 800
124950 1281050 1017610 263440
Práctica 07
NRO ITEM SUB ITEM PROYECTO CANTIDAD COSTO UNIT.

1 1. COSTOS DIRECMateriales Proyecto 1 1 500
2 1. COSTOS DIRECMano de Obra Proyecto 1 100 2800
3 1. COSTOS DIRECInsumos Proyecto 1 6 500
4 1. COSTOS DIRECTransporte Proyecto 1 6 1200
5 1. COSTOS DIRECAlimentación Proyecto 1 6 5000
6 1. COSTOS DIRECMaterial de SeguProyecto 1 6 3000
7 1. COSTOS DIRECHerramientas FunProyecto 1 6 2200
8 1. COSTOS DIRECHospedaje Proyecto 1 6 4000
9 2. COSTOS INDIRImplementos de Proyecto 1 6 2500
10 2. COSTOS INDIRMedicamentos Proyecto 1 6 1800
11 2. COSTOS INDIRExamen PreocupaProyecto 1 1 2500
12 2. COSTOS INDIRSistema de GestiProyecto 1 6 1500
13 2. COSTOS INDIRCapacitación PerProyecto 1 6 1000
14 2. COSTOS INDIRCombustibles Proyecto 1 6 1200
15 2. COSTOS INDIRMantenimiento TProyecto 1 6 2000
16 2. COSTOS INDIRMantenimiento VProyecto 1 6 2000
17 2. COSTOS INDIRMantenimiento M Proyecto 1 6 1500
18 3. GASTOS ADMIMaterial de EscriProyecto 1 6 800
19 3. GASTOS ADMIServicios de RefrProyecto 1 6 500
20 3. GASTOS ADMIPresentación de Proyecto 1 1 700
21 3. GASTOS ADMIGaslos Legales Proyecto 1 1 1000
22 3. GASTOS ADMIPasajes Proyecto 1 1 1000
23 3. GASTOS ADMIPublicidad Proyecto 1 1 700
24 3. GASTOS ADMIServicios de Inte Proyecto 1 6 250
25 3. GASTOS ADMIMantenimiento dProyecto 1 6 500
26 3. GASTOS ADMICaja Chica Proyecto 1 6 1000
ACT07
MONTO EJECUTADO SALDO

500 500 0
280000 270000 10000
3000 3000 0
7200 7000 200
30000 15000 15000
18000 18000 0
13200 13200 0
24000 24000 0
15000 15000 0
10800 10800 0
2500 2500 0
9000 9000 0
6000 5000 1000
7200 7000 200
12000 12000 0
12000 12000 0
9000 9000 0
4800 5000 -200
3000 2500 500
700 700 0
1000 1000 0
1000 1000 0
700 700 0
1500 1500 0
3000 3000 0
6000 6000 0
500 300 200
280000 168000 112000
1500 900 600
3600 2160 1440
15000 9000 6000
9000 5400 3600
6600 3960 2640
12000 7200 4800
7500 4500 3000
5400 3240 2160
2500 1500 1000
4500 2700 1800
3000 1800 1200
3600 2160 1440
6000 3600 2400
6000 3600 2400
4500 2700 1800
2400 1440 960
1500 900 600
700 420 280
1000 600 400
1000 600 400
700 420 280
750 450 300
1500 900 600
3000 1800 1200
500 400 100
280000 224000 56000
2000 1600 400
4800 3840 960
20000 16000 4000
12000 9600 2400
8800 7040 1760
16000 12800 3200
10000 8000 2000
7200 5760 1440
2500 2000 500
6000 4800 1200
4000 3200 800
4800 3840 960
8000 6400 1600
8000 6400 1600
6000 4800 1200
3200 2560 640
2000 1600 400
700 560 140
1000 800 200
1000 800 200
700 560 140
1000 800 200
2000 1600 400
4000 3200 800
PRESUPUESTO EMPRESARIAL DINÁMICO - G
PROYECTO - all -
Data
ITEM SUB ITEM Suma de CANTIDAD
1. COSTOS DIRECTOS 381
Mano de Obra 300
Alimentación 13
Hospedaje 13
Material de Segurid 13
Herramientas Fungib 13
Transporte 13
Insumos 13
Materiales 3
2. COSTOS INDIRECTOS 107
Implementos de Seg 13
Mantenimiento Talle 13
Mantenimiento Vehí 13
Medicamentos 13
Mantenimiento Maqu 13
Sistema de Gestión 13
Combustibles 13
Capacitación Person 13
Examen Preocupacio 3
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 77
Caja Chica 13
Material de Escritori 13
Mantenimiento de Of 13
Servicios de Refriger 13
Servicios de Internet 13
Gaslos Legales 3
Pasajes 3
Presentación de Pro 3
Publicidad 3
Total Result 565
Práctica 08
INÁMICO - GENERAL
Suma de COSTO USuma de MONTO

57600 1048200
8400 840000
15000 65000
12000 52000
9000 39000
6600 28600
3600 15600
1500 6500
1500 1500
48000 183000
7500 32500
6000 26000
6000 26000
5400 23400
4500 19500
4500 19500
3600 15600
3000 13000
7500 7500
19350 49850
3000 13000
2400 10400
1500 6500
1500 6500
750 3250
3000 3000
3000 3000
2100 2100
2100 2100
124950 1281050
Práctica 07 ACT08
ACT08
PRESUPUESTO EMPRESARIAL DINÁMICO - PO
PRSUPUESTO DETALLADO POR DINÁMICO PROYECTO

Suma de MONTO PROYECTO
ITEM SUB ITEM Proyecto 1
1. COSTOS DIRECTOS 375900
Mano de Obra 280000
Alimentación 30000
Hospedaje 24000
Material de Segur 18000
Herramientas Fun 13200
Transporte 7200
Insumos 3000
Materiales 500
2. COSTOS INDIRECTOS 83500
Implementos de S 15000
Mantenimiento Ta 12000
Mantenimiento Ve 12000
Medicamentos 10800
Mantenimiento Ma 9000
Sistema de Gestió 9000
Combustibles 7200
Capacitación Pers 6000
Examen Preocupa 2500
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS 21700
Caja Chica 6000
Material de Escrit 4800
Mantenimiento de 3000
Servicios de Refri 3000
Servicios de Inter 1500
Gaslos Legales 1000
Pasajes 1000
Presentación de 700
Publicidad 700
Total Result 481100
PRSUPUESTO RESUMEN POR DINÁMICO PROYECTO

PROYECTO Suma de MONTO
Proyecto 1 481100
Proyecto 2 383750
Proyecto 3 416200
Total Result 1281050
PRESUPUESTO POR PROYECTO PRES

Bs1,400,000
Bs1,200,000 1281050
Bs1,000,000
Bs800,000 Suma de MONTO

Total Re
Bs600,000 50%
Bs400,000 481100
383750 416200
Bs200,000
Bs0
Proyecto 1 Proyecto 2 Proyecto 3 Total Result
Práctica 09
DINÁMICO - POR PROYECTO
ROYECTO
Proyecto 2 Proyecto 3 Total Result

328200 344100 1048200
280000 280000 840000
15000 20000 65000
12000 16000 52000
9000 12000 39000
6600 8800 28600
3600 4800 15600
1500 2000 6500
500 500 1500
43000 56500 183000
7500 10000 32500
6000 8000 26000
6000 8000 26000
5400 7200 23400
4500 6000 19500
4500 6000 19500
3600 4800 15600
3000 4000 13000
2500 2500 7500
12550 15600 49850
3000 4000 13000
2400 3200 10400
1500 2000 6500
1500 2000 6500
750 1000 3250
1000 1000 3000
1000 1000 3000
700 700 2100
700 700 2100
383750 416200 1281050
PRESUPUESTO POR PROYECTO
Proyecto 1
19%
Total Result
50% Proyecto 2
15%
Proyecto 3
16%
Práctica 08
PRSUPUESTO DETALLADO POR DINÁMICO PROYECTO

ACT09
ROYECTO
PRESUPUESTO EMPRESARIAL DINÁMICO - EJ
PROYECTO - all -
ITEM SUB ITEM

1. COSTOS DIRECTOS
Mano de Obra
Alimentación
Hospedaje
Material de Segurida
Herramientas Fungibl
Transporte
Insumos
Materiales
2. COSTOS INDIRECTOS
Implementos de Segu
Mantenimiento Talle
Mantenimiento Vehíc
Medicamentos
Capacitación Persona
Mantenimiento Maqui
Sistema de Gestión d
Combustibles
Examen Preocupacion
3. GASTOS ADMINISTRATIVOS
Caja Chica
Servicios de Refrigeri
Material de Escritorio
Mantenimiento de Of
Gaslos Legales
Pasajes
Servicios de Internet
Presentación de Prop
Publicidad
Total Result
L DINÁMICO - EJECUTADO APráctica
DETALLE 10
Data
Suma de MONTOSuma de EJECU Suma de SALDO
1048200 822900 225300
840000 662000 178000
65000 40000 25000
52000 44000 8000
39000 33000 6000
28600 24200 4400
15600 13000 2600
6500 5500 1000
1500 1200 300
183000 153300 29700
32500 27500 5000
26000 22000 4000
26000 22000 4000
23400 19800 3600
13000 10000 3000
19500 16500 3000
19500 16500 3000
15600 13000 2600
7500 6000 1500
49850 41410 8440
13000 11000 2000
6500 5000 1500
10400 9000 1400
6500 5500 1000
3000 2400 600
3000 2400 600
3250 2750 500
2100 1680 420
2100 1680 420
1281050 1017610 263440
Práctica 09
ACT10
PRESUPUESTO EMPRESARIAL DINÁMICO - EJ
PROYECTO Proyecto 3
ITEM
Data 1. COSTOS DIRECTOS 2. COSTOS INDIRECTOS
Suma de MONTO 344100 56500
Suma de EJECUTADO 275280 45200
Suma de SALDO 68820 11300
400000
350000
344100
300000
250000 275280
ITEM 1. COSTOS DI-
200000 RECTOS
2. COSTOS INDIRECTOS
150000 3. GASTOS ADMINIS-
TRATIVOS
100000
50000 68820
56500
45200
0 15600 12480 11300
Suma de Suma de Suma 3120
de
MONTO EJECUTADO SALDO
Práctica 11
DINÁMICO - EJECUTADO RESUMEN
3. GASTOS ADMINISTRATIVOSTotal Result

15600 416200
12480 332960
3120 83240
Suma de SALDO
10%
COSTOS DI-
Suma de MONTO
50%
TOS INDIRECTOS
Suma de EJECUTADO
TOS ADMINIS- 40%
OS
Práctica 10
ACT1
1
ANÁLISIS DE INDICADORES FIN
COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA A 5 AÑOS

Detalle Año 1 Año 2 Año 3
CxC Bs100,990.0 Bs123,723.0 Bs310,549.0
Inventario Bs112,169.0 Bs160,605.0 Bs197,359.0
Activo Circulante Bs263,809.0 Bs331,684.0 Bs546,337.0
Activo Total Bs539,159.0 Bs627,739.0 Bs1,016,859.0
Pasivo Circulante Bs143,546.0 Bs192,154.0 Bs467,319.0
Pasivo Total Bs296,514.0 Bs337,629.0 Bs675,660.0
Capital Social Bs242,645.0 Bs290,110.0 -Bs341,144.0

Ventas Bs1,532,800.0 Bs1,873,500.0 Bs2,165,624.0
CMV Bs1,135,100.0 Bs1,428,400.0 Bs1,628,300.0
VNC Bs766,400.0 Bs936,750.0 Bs1,082,812.0
Gastos financieros Bs31,400.0 Bs29,535.0 Bs38,535.0
Utilidad Neta Bs38,600.0 Bs47,465.0 -Bs60,189.0
ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS

Descripción Año 1 Año 2 Año 3
Liquidez 1.84 1.73 1.17
Liquidez acida 1.06 0.89 0.75
Rot CXC 47.4 47.5 103.2

Rot Inv PT 35.6 40.5 43.6
Endeudamiento 55.0% 53.8% 66.4%
Autonomia 45.0% 46.2% -33.5%
Rentabilidad 15.9% 16.4% 17.6%
Renta. De Autonomia 13.0% 12.3% -2.1%

DICADORES FINANCIEROS Práctica 12
A 5 AÑOS Facebook: GQCapacitación
Año 4 Año 5 Análisis a 5 Años
Bs123,723.0 Bs310,549.0
Bs80,605.0 Bs157,359.0
Bs331,684.0 Bs246,337.0
Bs627,739.0 Bs3,016,859.0
Bs192,154.0 Bs367,319.0
Bs337,629.0 Bs275,660.0
Bs290,110.0 Bs341,144.0
Bs873,500.0 Bs3,165,624.0
Bs928,400.0 Bs1,228,300.0
Bs436,750.0 Bs1,582,812.0
Bs29,535.0 Bs45,535.0
Bs47,465.0 Bs60,189.0
ADORES FINANCIEROS
1.73 0.67
1.31 0.24
102.0 70.6
31.3 46.1
53.8% 9.1%
46.2% 11.3%
16.4% 17.6%
12.3% 3.5%
Práctica 11
COMPORTAMIENTO DE LA EMPRESA A 5 AÑOS

CxC Bs100,990.0 Bs123,723.0 Bs310,549.0
Inventario Bs112,169.0 Bs160,605.0 Bs197,359.0
Activo Circulante Bs263,809.0 Bs331,684.0 Bs546,337.0
Activo Total Bs539,159.0 Bs627,739.0 Bs1,016,859.0
Pasivo Circulante Bs143,546.0 Bs192,154.0 Bs467,319.0
Pasivo Total Bs296,514.0 Bs337,629.0 Bs675,660.0
Capital Social Bs242,645.0 Bs290,110.0 -Bs341,144.0

Ventas Bs1,532,800.0 Bs1,873,500.0 Bs2,165,624.0
CMV Bs1,135,100.0 Bs1,428,400.0 Bs1,628,300.0
VNC Bs766,400.0 Bs936,750.0 Bs1,082,812.0
Gastos financieros Bs31,400.0 Bs29,535.0 Bs38,535.0
Utilidad Neta Bs38,600.0 Bs47,465.0 -Bs60,189.0
ANALISIS DE INDICADORES FINANCIEROS

Descripción Año 1 Año 2 Año 3
Liquidez 1.84 1.73 1.17
Liquidez acida 1.06 0.89 0.75
Rot CXC 47.4 47.5 103.2

Rot Inv PT 35.6 40.5 43.6
Endeudamiento 55.0% 53.8% 66.4%
Autonomia 45.0% 46.2% -33.5%
Rentabilidad 15.9% 16.4% 17.6%
Renta. De Autonomia 13.0% 12.3% -2.1%

ACT12
A 5 AÑOS Facebook: GQCapacitación
Bs457,000.0 Bs310,549.0
Bs80,605.0 Bs157,359.0
Bs15,000.0 Bs246,337.0
Bs357,000.0 Bs3,016,859.0
Bs87,000.0 Bs367,319.0
Bs337,629.0 Bs275,660.0
Bs190,110.0 Bs341,144.0
Bs873,500.0 Bs3,165,624.0
Bs928,400.0 Bs1,228,300.0
Bs436,750.0 Bs1,582,812.0
Bs29,535.0 Bs45,535.0
Bs27,465.0 Bs60,189.0
ADORES FINANCIEROS
0.17 0.67
-0.75 0.24
376.7 70.6
31.3 46.1
94.6% 9.1%
53.3% 11.3%
14.4% 17.6%
16.0% 3.5%
CONTROL DE EFECTIVO Práctica 13
Control de Efectivo Inteligente Facebook: GQCapacitación
Movimientos de efectivo
Complete los gastos realizados en efectivo
FECHA DESCRIPCIÓN MONTO CUENTA CUADRO RESUMEN
04-01-21 Cajero automático Bs2,100.00 Cuenta Corriente CUENTA INICIAL GASTO TOTAL SALDO
05-01-21 Almuerzo Bs320.00 Efectivo en mano Cuenta Corriente Bs3,000.00 Bs4,340.00 -Bs1,340.00
06-01-21 Pago cochera Bs230.00 Cuenta Corriente Caja de Ahorro Bs5,320.00 Bs470.00 Bs4,850.00
07-01-21 Pago de electricidad Bs150.00 Cuenta Corriente Efectivo en mano Bs1,000.00 Bs600.00 Bs400.00
08-01-21 Cena Bs250.00 Caja de Ahorro Total Bs9,320.00 Bs5,410.00 Bs3,910.00
09-01-21 Pago vianda Bs100.00 Caja de Ahorro
Chart Title
10-01-21 Verdulería Bs230.00 Efectivo en mano
Bs5,320.00
Bs4,850.00
Cuenta Corriente Caja de Ahorro Efectivo en mano
Bs4,340.00
11-01-21 Cine Bs120.00 Caja de Ahorro
12-01-21 Compra de mobiliario Bs1,830.00 Cuenta Corriente
Bs3,000.00
13-01-21 Cajero automático Bs50.00 Efectivo en mano
Bs1,000.00
14-01-21 Cajero automático Bs30.00 Cuenta Corriente
Bs600.00
Bs470.00
Bs400.00
I NI C I AL G ASTO TOTAL SAL D O
-Bs1,340.00
SALDO
Efectivo en mano
6%
Cuenta Cor-
riente
20%
Caja de Ahorro
74%
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Práctica 11 ACT13
Control de Efectivo Facebook: GQCapacitación
Movimientos de efectivo
Complete los gastos realizados en efectivo
FECHA DESCRIPCIÓN MONTO CUENTA CUADRO RESUMEN
CUENTA INICIAL GASTO TOTAL SALDO
Cuenta Corriente
Caja de Ahorro
Efectivo en mano
Total Bs0.00 Bs0.00 Bs0.00
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Gerencia de Negocios (Expresado en Bolivianos) Actualizado en fecha: 11/05/2023
Oruro - BOLIVIA
FLUJO DE CAJA A PROYECTADO 12 MESES - EMPRESA ABCRUZ S.R.L. Comienzo del año fiscal: 1-Jan-20
(Expresado en Moneda Nacional)
Pre Inicio Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Total arts.
Efectivo en mano (principio del
mes) 100,000 100,000 -25,070 1,925,727 1,702,938 1,268,625 644,019 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000
VENTAS EN EFECTIVO 0.0 551,254.5 2,273,081.3 696,065.7 80,114.5 51,476.0 51,554.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INGRESOS CxC 0.0 0.0 130,000.0 25,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRÉSTAMOS E
0.0 289,000.0 569,000.0 69,000.0 137,600.0 137,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INYECCIONES
TOTAL COBROS EFECTIVO 0.0 840,254.5 2,972,081.3 790,065.7 217,714.5 189,076.0 51,554.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total disponible 100,000.0 940,254.5 2,947,010.9 2,715,792.6 1,920,652.7 1,457,701.3 695,573.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5
SALIDAS DE EFECTIVO
COSTOS DIRECTOS 0.0 491,962.8 534,827.4 466,668.5 262,127.8 365,565.3 380,246.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS INDIRECTOS 0.0 83,023.3 80,753.5 78,030.4 96,676.7 19,333.3 23,742.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.0 71,618.5 86,689.5 144,352.4 75,338.9 170,096.3 179,439.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INVERSIONES 0.0 40,415.2 26,515.0 3,114.0 2,815.0 1,604.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IMPUESTOS 0.0 116,919.4 38,450.0 116,296.0 120,410.0 116,147.0 47,961.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUBTOTAL 0.0 803,939.2 767,235.4 808,461.3 557,368.3 672,745.9 631,390.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PASIVOS 0.0 161,385.7 254,048.8 204,393.0 94,659.1 140,935.9 74,182.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
TOTAL PAGOS EFECTIVO 0.0 965,324.8 1,021,284.1 1,012,854.3 652,027.4 813,681.8 705,573.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Situación del efectivo (fin mes) 100,000.0 -25,070.3 1,925,726.8 1,702,938.2 1,268,625.3 644,019.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5
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Oruro - BOLIVIA
FLUJO DE CASA A 12 MESES - EMPRESA ABCRUZ S.R.L. Comienzo del año fiscal: 1-Jan-20
Efectivo en mano (principio del
mes) 100,000 100,000 -25,070 1,925,727 1,702,938 1,268,625 644,019 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000 -10,000
VENTAS EN EFECTIVO 0.0 551,254.5 2,273,081.3 696,065.7 80,114.5 51,476.0 51,554.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CLIENTE 1 0.0 215,065.6 550,000.0 460,000.0 50,000.0 0.0 51,554.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto 1 183,976.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0 50,000.0
Proyecto 2 31,089.6 500,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto 3 410,000.0 0.0 0.0 1,554.0
CLIENTE 2 0.0 329,472.4 223,081.3 150,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto 1 5,761.5 100,000.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto 2 323,710.9 50,000.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto 3 223,081.3 0.0 0.0 0.0 0.0
CLIENTE 3 0.0 6,716.5 0.0 30,000.0 30,114.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto 1 20,000.0 15,914.9 0.0 0.0
Proyecto 2 10,000.0 14,199.6 0.0 0.0
Proyecto 3 6,716.5 0.0
CLIENTE 4 0.0 0.0 1,500,000.0 56,065.7 0.0 51,476.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto 1 500,000.0 10,784.7 0.0 0.0 0.0
Proyecto 2 500,000.0 45,281.0 0.0 0.0 0.0
Proyecto 3 500,000.0 0.0 51,476.0 0.0
INGRESOS CxC 0.0 0.0 130,000.0 25,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Cliente 1 100,000.0 20,000.0
Cliente 2 30,000.0 5,000.0

PRÉSTAMOS E
0.0 289,000.0 569,000.0 69,000.0 137,600.0 137,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
INYECCIONES
PRESTAMOS BANCARIOS 0.0 289,000.0 569,000.0 69,000.0 137,600.0 137,600.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PRESTAMO (BS. 220,000.-) 220,000.0 0.0 0.0 0.0
PRESTAMO (BS. 121,000.-) 500,000.0 0.0 0.0 0.0

AVAN. CTA (BS. 69,000.-) 7
69,000.0 69,000.0 69,000.0 137,600.0 137,600.0 0.0
días
TOTAL COBROS EFECTIVO 0.0 840,254.5 2,972,081.3 790,065.7 217,714.5 189,076.0 51,554.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Total disponible 100,000.0 940,254.5 2,947,010.9 2,715,792.6 1,920,652.7 1,457,701.3 695,573.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5
SALIDAS DE EFECTIVO
COSTOS DIRECTOS 0.0 491,962.8 534,827.4 466,668.5 262,127.8 365,565.3 380,246.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Materiales 110,420.9 77,338.7 3,122.0 8,778.5 30,746.0 7,953.3
Mano de Obra 279,464.2 264,752.9 417,676.8 207,840.0 279,675.9 270,802.2
Insumos 23,637.5 29,631.3 1,799.0 0.0 4,929.0 4,082.5
Transporte 36,143.0 49,905.0 18,172.4 29,727.5 20,925.8 37,832.6
Alimentación 915.0 432.0 0.0 390.0 170.0 1,310.0
Material de Seguridad 10,385.0 50,872.8 9,802.0 2,229.2 20,241.5 23,931.8
Servicios Prestados 19,859.1 43,523.0 6,435.3 0.0 0.0 4,564.0

Mantto.Vehículo/Maquin./
3,160.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Equipos
Herramientas Fungibles 0.0 4,004.0 1,220.0 8,356.7 5,570.0 11,847.5
Hospedaje 0.0 0.0 1,080.0 1,170.0 0.0 4,980.0
Combustibles 1,202.0 4,600.0 0.0 2,550.0 0.0 8,200.0
Varios 6,776.0 9,224.7 7,361.0 1,085.8 3,307.2 4,743.0
Inversiones 0.0 543.0 0.0 0.0 0.0 0.0
COSTOS INDIRECTOS 0.0 83,023.3 80,753.5 78,030.4 96,676.7 19,333.3 23,742.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SALARIOS 70,406.8 65,311.0 62,770.8 86,995.3 0.0 4,919.5
APOYO PROYECTOS MSC 382.0 0.0 0.0 0.0

IMPLEMENTOS DE
1,093.5 1,595.6 0.0 765.0 10,940.0
SEGURIDAD
MEDICAMENTOS 0.0 2,262.0 0.0
EXAMEN PREOCUPACIONAL 1,400.0 400.0 0.0 200.0

SISTEMA GESTION DE
0.0 0.0 595.0
CALIDAD
CAPACITACIÓN PERSONAL 2,870.0 520.0 0.0 0.0
COMBUSTIBLES 685.0 200.0 0.0 930.0 0.0
MANTENIMIENTO TALLER 700.0 1,980.0 312.0 1,659.4 0.0 0.0
MANTTO VEHÍCULOS 7,175.0 8,580.5 8,624.0 6,116.0 12,903.6 5,367.2
MANTTO MAQ Y EQUIPOS 870.0 20.0 0.0 0.0
CAJA CHICA 2,581.0 2,412.0 1,858.0 966.0 2,472.7 1,721.0
GASTOS ADMINISTRATIVOS 0.0 71,618.5 86,689.5 144,352.4 75,338.9 170,096.3 179,439.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SUELDOS Y SALARIOS 52,496.3 55,824.4 81,229.6 48,055.9 126,348.7 149,587.2

CAPACITACION AL
800.0 1,500.0 0.0 550.0
PERSONAL
MATERIAL DE ESCRITORIO 3,806.0 4,013.5 3,976.5 5,622.8 6,076.6 397.5
SERVICIOS REFRIGERIO 396.0 477.8 1,889.8 2,704.3 1,220.5 704.5
GAST. PRESENT. PPTAS 2,591.0 10,608.5 27,223.0 4,213.0 8,752.0 3,930.0

HONORARIOS
500.0 7,000.0 0.0 0.0 1,300.0
PROFESIONALES
GASTOS LEGALES 168.0 0.0 455.0 136.5
HOSPEDAJE 800.0 2,285.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0 1,700.0
PASAJES 200.0 250.0 770.0 556.5 1,707.5 5,940.0
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PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3,722.8 200.0 3,217.0 1,710.0
INTERNET 410.6 200.0 200.0 200.0 200.0
MANTENIMIENTO OFICINAS 3,887.0 700.0 0.0 400.0
MANTTO EQUIPOS 464.4 669.0 810.0 4,853.9 1,590.0
I.T.F. 2,296.4 2,669.6 3,122.7 2,138.4 1,960.4 1,688.0
GASTOS BANCARIOS 396.0 283.0 142.0 300.4 6,950.4 2,954.8
DIFERENCIAS DE CAMBIO 2,697.9 2,251.7 6,226.3 3,185.0 3,100.0 1,170.0
GASTOS FINANCIEROS 302.9 3,960.8 141.6 98.0 413.7 1,189.3
CAJA CHICA 4,336.0 3,190.2 2,284.2 3,354.6 3,140.5 4,291.9
INVERSIONES 0.0 40,415.2 26,515.0 3,114.0 2,815.0 1,604.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
CERTIFICACIÓN ISO 9001 0.0 944.0 0.0
INVERSIONES MINERAS 983.1 25,425.0 1,414.0 0.0 0.0 0.0
MUEBLES 750.0 2,815.0 660.0 0.0
EQUIPO DE COMPUTACION 1,090.0 1,700.0 0.0 0.0 0.0
HERRAMIENTAS 1,655.1 0.0 0.0 0.0
MOTOSOLDADORA 37,027.0 0.0 0.0 0.0
IMPUESTOS 0.0 116,919.4 38,450.0 116,296.0 120,410.0 116,147.0 47,961.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
IVA 80,410.4 21,435.0 85,544.0 86,075.0 89,410.0 33,765.0
IT 36,509.0 17,015.0 30,752.0 34,335.0 26,737.0 14,196.0
SUBTOTAL 0.0 803,939.2 767,235.4 808,461.3 557,368.3 672,745.9 631,390.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PASIVOS 0.0 161,385.7 254,048.8 204,393.0 94,659.1 140,935.9 74,182.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
APORTES Y RET. POR
0.0 14,858.5 71,984.6 40,871.7 46,307.7 48,409.7 42,029.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PAGAR
CNS 10,290.0 13,158.3 13,892.5 13,892.5 14,376.0 14,286.0
AFPs 42,082.1 26,979.2 26,979.2 27,918.2 27,743.4
ASIGNACIONES FAMILIARES 3,235.0 6,795.0 5,436.0 6,115.5 0.0
AGUINALDOS 533.5 337.4 0.0 0.0 0.0
REINTEGRO AGUINALDOS 800.0 9,611.9 0.0 0.0 0.0
PRÉSTAMOS BANCARIOS 0.0 49,582.3 18,100.0 107,667.0 3,362.7 17,356.2 3,259.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Préstamo 1 14,622.2 14,035.1 0.0 14,073.9 0.0
Préstamo 2 3,254.1 3,477.8 3,255.5 3,362.7 3,282.2 3,259.9
Préstamo 3 46,328.2 0.0 90,376.4 0.0 0.0 0.0

PRÉSTAMOS
0.0 70,400.0 84,360.0 0.0 0.0 34,950.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
PARTICULARES
Particualr 1 0.0 34,950.0 0.0
Particualr 2 70,400.0 84,360.0 0.0 0.0 0.0
Particualr 3 0.0 0.0 0.0
SEGUROS 0.0 337.9 2,915.0 337.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
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Póliza 337.9 337.4 337.0 0.0 0.0 0.0
Seguro Accidentes Personales 2,380.3 0.0 0.0 0.0
S. Riesgo Daños a la Propiedad 197.2 0.0 0.0 0.0
PROVEEDORES 0.0 0.0 62,129.4 38,213.0 28,435.0 28,180.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Proveedor 1 32,000.9 8,905.0 7,200.0 10,260.0 0.0
Proveedor 2 22,308.5 23,803.0 21,235.0 17,920.0 0.0
Proveedor 3 7,820.0 5,505.0 0.0 0.0 0.0
SERVICIOS 0.0 13,721.5 2,100.0 3,538.0 3,184.0 0.0 15,834.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicio 1 7,452.0 3,538.0 3,184.0 0.0 15,834.3
Servicio 2 2,769.5 0.0 0.0 0.0
Servicio 3 3,500.0 2,100.0 0.0 0.0 0.0
SERVICIOS BÁSICOS 0.0 12,485.3 12,459.8 13,766.3 13,369.7 12,040.1 13,059.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Servicio 1 8,460.4 8,360.7 8,635.6 8,028.8 7,350.8 8,150.4
Servicio 2 1,820.9 1,686.9 1,643.4 1,560.5 1,489.8 1,446.7
Servicio 3 2,204.1 2,412.2 3,487.3 3,780.4 3,199.4 3,462.1
TOTAL PAGOS EFECTIVO 0.0 965,324.8 1,021,284.1 1,012,854.3 652,027.4 813,681.8 705,573.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Situación del efectivo (fin mes) 100,000.0 -25,070.3 1,925,726.8 1,702,938.2 1,268,625.3 644,019.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5 -9,999.5
Pág 87 de 110
BASE DE DATOS MOV
Movimientos de Caja - Según Sistema Contable

Fecha Cuenta Nombre Cuenta NIT Razón Social
1/20/2021 VENTAS EFECTIVOINGRESOS PROYECTOS 1020589017 Minera San Salvador Ltda.
1/5/2021 COSTOS DIRECTOSMATERIALES 1020589017 Minera San Salvador Ltda.
1/5/2021 COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA 1020589017 Minera San Salvador Ltda.
1/5/2021 COSTOS DIRECTOSINSUMOS 1020589017 Minera San Salvador Ltda.
1/5/2021 COSTOS DIRECTOSTRANSPORTE 1020589017 Minera San Salvador Ltda.
4/5/2021 COSTOS DIRECTOSINSUMOS 105696016 ABCCRUZ SRL
5/5/2021 VENTAS EFECTIVOINGRESOS PROYECTOS 105696016 ABCCRUZ SRL
5/5/2021 COSTOS DIRECTOSMATERIALES 105696016 ABCCRUZ SRL
5/5/2021 COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA 105696016 ABCCRUZ SRL
5/5/2021 COSTOS DIRECTOSTRANSPORTE 105696016 ABCCRUZ SRL
6/10/2021 VENTAS EFECTIVOINGRESOS PROYECTOS 4122422017 Bolivar S.A.
6/5/2021 COSTOS DIRECTOSMATERIALES 105696016 ABCCRUZ SRL
6/5/2021 COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA 105696016 ABCCRUZ SRL
6/5/2021 COSTOS DIRECTOSTRANSPORTE 105696016 ABCCRUZ SRL
7/5/2021 COSTOS DIRECTOSMATERIALES 4122422017 Bolivar S.A.
7/5/2021 COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA 4122422017 Bolivar S.A.
7/5/2021 COSTOS DIRECTOSINSUMOS 4122422017 Bolivar S.A.
7/5/2021 COSTOS DIRECTOSTRANSPORTE 4122422017 Bolivar S.A.
8/5/2021 COSTOS DIRECTOSMATERIALES 4122422017 Bolivar S.A.
8/5/2021 COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA 4122422017 Bolivar S.A.
8/5/2021 COSTOS DIRECTOSTRANSPORTE 4122422017 Bolivar S.A.
9/20/2021 VENTAS EFECTIVOINGRESOS PROYECTOS 5112422016 Smart Petrol S.R.L.
9/5/2021 COSTOS DIRECTOSMATERIALES 5112422016 Smart Petrol S.R.L.
9/5/2021 COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA 5112422016 Smart Petrol S.R.L.
9/5/2021 COSTOS DIRECTOSTRANSPORTE 5112422016 Smart Petrol S.R.L.
10/20/2021 VENTAS EFECTIVOINGRESOS PROYECTOS 6781915017 AMERICANA LTDA.
10/15/2021 COSTOS DIRECTOSMATERIALES 6781915017 AMERICANA LTDA.
10/15/2021 COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA 6781915017 AMERICANA LTDA.
10/15/2021 COSTOS DIRECTOSINSUMOS 5112422016 Smart Petrol S.R.L.
10/15/2021 COSTOS DIRECTOSINSUMOS 6781915017 AMERICANA LTDA.
10/15/2021 COSTOS DIRECTOSTRANSPORTE 6781915017 AMERICANA LTDA.
OS MOVIENTOS DE CAJA Práctica 15
ontable
Descripción Cod. Proyecto Glosa Debe
Parada de Planta Programada PRY-100-001 Desembolso 1 - Proyecto 1
Planchas de Acero PRY-100-001 Materiales Bs36,806.96
Soldadores de Estructura PRY-100-001 Mano de Obra Bs93,154.73
Compra de EPP PRY-100-001 Insumos Bs23,637.55
Servicio de Transporte PRY-100-001 Transporte Bs6,975.25
4 Mixer Hormigon Premezclado PRY-100-001 Materiales Bs36,806.96
Cuadrilla de Electricistas PRY-100-001 Mano de Obra Bs93,154.73
6 Volquedas de Agregados PRY-100-001 Materiales Bs36,806.96
2 Cuadrillas de Ayudantes de Soldador PRY-100-001 Mano de Obra Bs93,154.73
1 Camiones 28 TON - Cemento PRY-100-001 Materiales Bs41,591.87
Recuperación de Partes - Obras Mecánicas PRY-100-002 Desembolso 1 - Proyecto 2
Maquinas de Soldar PRY-100-002 Materiales Bs41,591.87
Pavimento - Obras Civiles PRY-100-003 Desembolso 1 - Proyecto 3
Soldadores Certificados 6G PRY-100-002 Mano de Obra Bs105,264.85
Camiones Mixer (20) - Hormigón Premezclado PRY-100-003 Materiales Bs31,285.92
15 Cuadrillas de Personal - Planta Hormigon PRY-100-003 Mano de Obra Bs79,181.52
Acero de Construcción PRY-100-003 Materiales Bs31,285.92
Tendido de Línea PRY-100-004 Desembolso 1 - Proyecto 4
Acero de Construcción PRY-100-004 Materiales Bs31,285.92
Provisión Mano de Obra Calificada - Obras Mecánic PRY-100-005 Desembolso 1 - Proyecto 5
Compra de EPP PRY-100-005 Materiales Bs46,582.89
Camiones Mixer (15) - Hormigón Premezclado PRY-100-004 Materiales Bs46,582.89
Bs2,084,526.82
Práctica 15
Saldo Inicial: Bs50,000
Haber Saldo Flujo Código Clase

Bs233,976.00 Bs233,976.00 Bs233,976.00 100 IGRESOS PROYECTOS
Bs197,169.04 -Bs36,806.96 270 MATERIALES
Bs104,014.30 -Bs93,154.73 240 MANO DE OBRA
Bs80,376.75 -Bs23,637.55 220 INSUMOS
Bs73,401.50 -Bs6,975.25 285 TRANSPORTE
Bs186,594.54 -Bs36,806.96 270 MATERIALES
Bs93,439.81 -Bs93,154.73 240 MANO DE OBRA
Bs86,464.56 -Bs6,975.25 285 TRANSPORTE
Bs199,657.59 -Bs36,806.96 270 MATERIALES
Bs106,502.86 -Bs93,154.73 240 MANO DE OBRA
Bs99,527.61 -Bs6,975.25 285 TRANSPORTE
Bs207,935.74 -Bs41,591.87 270 MATERIALES
Bs102,670.89 -Bs105,264.85 240 MANO DE OBRA
Bs75,960.46 -Bs26,710.43 220 INSUMOS
Bs68,078.43 -Bs7,882.03 285 TRANSPORTE
Bs246,486.56 -Bs41,591.87 270 MATERIALES
Bs141,221.71 -Bs105,264.85 240 MANO DE OBRA
Bs133,339.68 -Bs7,882.03 285 TRANSPORTE
Bs341,747.81 -Bs41,591.87 270 MATERIALES
Bs236,482.96 -Bs105,264.85 240 MANO DE OBRA
Bs228,600.93 -Bs7,882.03 285 TRANSPORTE
Bs272,315.01 -Bs31,285.92 270 MATERIALES
Bs193,133.48 -Bs79,181.52 240 MANO DE OBRA
Bs173,041.57 -Bs20,091.92 220 INSUMOS
Bs167,112.61 -Bs5,928.96 285 TRANSPORTE
Bs170,826.69 -Bs31,285.92 270 MATERIALES
Bs91,645.16 -Bs79,181.52 240 MANO DE OBRA
Bs85,716.20 -Bs5,928.96 285 TRANSPORTE
Bs204,430.28 -Bs31,285.92 270 MATERIALES
Bs125,248.76 -Bs79,181.52 240 MANO DE OBRA
Bs119,319.80 -Bs5,928.96 285 TRANSPORTE
Bs217,736.90 -Bs46,582.89 270 MATERIALES
Bs99,840.27 -Bs117,896.63 240 MANO DE OBRA
Bs69,924.59 -Bs29,915.68 220 INSUMOS
Bs61,096.71 -Bs8,827.88 285 TRANSPORTE
Bs40,760.87 -Bs20,335.85 270 MATERIALES
-Bs10,707.12 -Bs51,467.99 240 MANO DE OBRA
-Bs23,766.87 -Bs13,059.75 220 INSUMOS
-Bs27,620.70 -Bs3,853.83 285 TRANSPORTE
Bs187,796.41 -Bs46,582.89 270 MATERIALES
Bs69,899.78 -Bs117,896.63 240 MANO DE OBRA
Bs61,071.90 -Bs8,827.88 285 TRANSPORTE
Bs40,736.06 -Bs20,335.85 270 MATERIALES
-Bs10,731.93 -Bs51,467.99 240 MANO DE OBRA
-Bs14,585.76 -Bs3,853.83 285 TRANSPORTE
Bs463,831.35 -Bs46,582.89 270 MATERIALES
Bs345,934.72 -Bs117,896.63 240 MANO DE OBRA
Bs337,106.84 -Bs8,827.88 285 TRANSPORTE
Bs316,770.99 -Bs20,335.85 270 MATERIALES
Bs265,303.00 -Bs51,467.99 240 MANO DE OBRA
Bs261,449.18 -Bs3,853.83 285 TRANSPORTE
Bs2,345,976.00 Bs261,449.18 Bs261,449.18
Transacción
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
SALIDAS DE EFECTIVO
Práctica 14
Movimientos de Caja - Según Sistema Contable

Fecha Cuenta Nombre Cuenta NIT
1/20/2021 VENTAS EFECTIVOINGRESOS PROYECTOS 1020589017
1/5/2021 COSTOS DIRECTOSMATERIALES 1020589017
1/5/2021 COSTOS DIRECTOSMANO DE OBRA 1020589017
1/5/2021 COSTOS DIRECTOSINSUMOS 1020589017
1/5/2021 COSTOS DIRECTOSTRANSPORTE 1020589017
Total
Sistema Contable
Razón Social Nombre Proyecto Cod. Proyecto
Minera San Salvador Ltda. Parada de Planta Programada PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. Planchas de Acero PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. Soldadores de Estructura PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. Compra de EPP PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. Servicio de Transporte PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. 4 Mixer Hormigon Premezclado PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. Cuadrilla de Electricistas PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. 6 Volquedas de Agregados PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. 2 Cuadrillas de Ayudantes de Soldador PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. 1 Camiones 28 TON - Cemento PRY-100-001
Minera San Salvador Ltda. Soldadores de Estructura PRY-100-001
ABCCRUZ SRL Compra de EPP PRY-100-002
ABCCRUZ SRL Recuperación de Partes - Obras Mecánicas PRY-100-002
ABCCRUZ SRL Maquinas de Soldar PRY-100-002
ABCCRUZ SRL Soldadores de Estructura PRY-100-002
ABCCRUZ SRL Servicio de Transporte PRY-100-002
Bolivar S.A. Pavimento - Obras Civiles PRY-100-003
ABCCRUZ SRL Maquinas de Soldar PRY-100-002
ABCCRUZ SRL Soldadores Certificados 6G PRY-100-002
ABCCRUZ SRL Servicio de Transporte PRY-100-002
Bolivar S.A. Camiones Mixer (20) - Hormigón Premezclado PRY-100-003
Bolivar S.A. 15 Cuadrillas de Personal - Planta Hormigon PRY-100-003
Bolivar S.A. Compra de EPP PRY-100-003
Bolivar S.A. Servicio de Transporte PRY-100-003
Bolivar S.A. Acero de Construcción PRY-100-003
Bolivar S.A. Cuadrilla de Electricistas PRY-100-003
Bolivar S.A. Servicio de Transporte PRY-100-003
Smart Petrol S.R.L. Tendido de Línea PRY-100-004
Smart Petrol S.R.L. Acero de Construcción PRY-100-004
Smart Petrol S.R.L. Soldadores de Estructura PRY-100-004
Smart Petrol S.R.L. Servicio de Transporte PRY-100-004
AMERICANA LTDA. Provisión Mano de Obra Calificada - Obras Mecánic PRY-100-005
AMERICANA LTDA. Compra de EPP PRY-100-005
AMERICANA LTDA. Cuadrilla de Electricistas PRY-100-005
Smart Petrol S.R.L. Compra de EPP PRY-100-004
Smart Petrol S.R.L. Maquinas de Soldar PRY-100-004
Smart Petrol S.R.L. Cuadrilla de Electricistas PRY-100-004
AMERICANA LTDA. Servicio de Transporte PRY-100-005
AMERICANA LTDA. Soldadores de Estructura PRY-100-005
AMERICANA LTDA. Soldadores Certificados 6G PRY-100-005
Smart Petrol S.R.L. Camiones Mixer (15) - Hormigón Premezclado PRY-100-004
Smart Petrol S.R.L. Soldadores Certificados 6G PRY-100-004
AMERICANA LTDA. Soldadores Certificados 6G PRY-100-005
ACT15
Saldo Inicial: Bs50,000
Glosa Debe Haber Saldo

Desembolso 1 - Proyecto 1 Bs233,976.00 Bs233,976.00
Materiales Bs36,806.96 Bs197,169.04
Mano de Obra Bs93,154.73 Bs104,014.30
Insumos Bs23,637.55 Bs80,376.75
Transporte Bs6,975.25 Bs73,401.50
Mano de Obra Bs93,154.73 Bs93,439.81
Mano de Obra Bs93,154.73 Bs106,502.86
Mano de Obra Bs105,264.85 Bs102,670.89
Insumos Bs26,710.43 Bs75,960.46
Mano de Obra Bs105,264.85 Bs141,221.71
Mano de Obra Bs105,264.85 Bs236,482.96
Mano de Obra Bs79,181.52 Bs193,133.48
Insumos Bs20,091.92 Bs173,041.57
Mano de Obra Bs79,181.52 Bs91,645.16
Mano de Obra Bs79,181.52 Bs125,248.76
Mano de Obra Bs117,896.63 Bs99,840.27
Insumos Bs29,915.68 Bs69,924.59
Mano de Obra Bs51,467.99 -Bs10,707.12
Insumos Bs13,059.75 -Bs23,766.87
Transporte Bs3,853.83 -Bs27,620.70
Mano de Obra Bs117,896.63 Bs69,899.78
Mano de Obra Bs51,467.99 -Bs10,731.93
Transporte Bs3,853.83 -Bs14,585.76
Mano de Obra Bs117,896.63 Bs345,934.72
Mano de Obra Bs51,467.99 Bs265,303.00
Bs2,084,526.82 Bs2,345,976.00 Bs261,449.18
FLUJO DE CAJA
Reporte Financiero # 01
FLUJO DE EFECTIVO INTELIGENT
Razón Social - all -
Suma de Flujo Months

Transacción Clase Descripción Jan
ENTRADAS DE EFECTIVO ###
IGRESOS PROYECTOS ###
Parada de Pla ###
Pavimento - Obras Civiles
Provisión Mano de Obra Calificada - Ob
Recuperación de Partes - Obras Mecáni
Tendido de Línea
SALIDAS DE EFECTIVO ###
INSUMOS ###
Compra de EP ###
MANO DE OBRA ###
15 Cuadrillas de Personal - Planta Horm
2 Cuadrillas de Ayudantes de Soldador
Cuadrilla de Electricistas
Soldadores Certificados 6G
Soldadores de ###
MATERIALES ###
1 Camiones 28 TON - Cemento
4 Mixer Hormigon Premezc
6 Volquedas de Agregados
Acero de Construcción
Camiones Mixer (15) - Hormigón Preme
Camiones Mixer (20) - Hormigón Preme
Compra de EPP
Maquinas de Soldar
Planchas de A ###
TRANSPORTE -Bs6,975.25
Servicio de Tr -Bs6,975.25
Total Result Bs73,401.50
CONTROL D
Reporte Financiero # 02 Total Result
AMERICANA LTDA.
FLUJO DE EFECTIVO POR PROYETO RESUMEN
ABCCRUZ SRL
Razón Social Suma de Flujo Porcentaje
Minera San Salvador Ltda. Bs144,788.86 52% Bolivar S.A.
Smart Petrol S.R.L. Bs136,748.80 55%
Smart Petrol S.R.L.
Bolivar S.A. Bs77,115.27 29%
ABCCRUZ SRL -Bs36,187.93 -14%
Minera San Salvador Ltda.
AMERICANA LTDA. -Bs61,015.82 -23%
Total Result Bs261,449.18 100% -Bs100,000 Bs0
DE CAJA AUTOMATIZADO Práctica 16
INTELIGENTE - TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS
Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep

### ### ### ### ### Bs75,000.00 Bs35,000.00 ###
### ### ### ### ### Bs75,000.00 Bs35,000.00 ###
### ### ### Bs50,000.00
### Bs45,000.00 Bs35,000.00 ###
o de Obra Calificada - Obras Mecánicas
de Partes - Obras Mecánicas ### Bs50,000.00 Bs30,000.00
Bs50,000.00
### ### ### ### ### ### ### ###
### ###
### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
e Personal - Planta Hormigon ###
Ayudantes de Soldador ###
### ###
tificados 6G ###
### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
TON - Cemento ###
###
Agregados ###
### ###
r (15) - Hormigón Premezclado
r (20) - Hormigón Premezclado ###
### ###
-Bs6,975.25 -Bs6,975.25 -Bs7,882.03 -Bs7,882.03 -Bs7,882.03 -Bs5,928.96 -Bs5,928.96 -Bs5,928.96

-Bs6,975.25 -Bs6,975.25 -Bs7,882.03 -Bs7,882.03 -Bs7,882.03 -Bs5,928.96 -Bs5,928.96 -Bs5,928.96
Bs13,063.05 Bs13,063.05 ### Bs65,261.25 Bs95,261.25 ### ### Bs33,603.59
CONTROL DE FLUJO POR PROYECTO (BS) CONTROL DE FLUJO POR PROYECTO (BS)
Total Result
Minera San
Salvador Ltda.
AMERICANA LTDA. 20%
Total Result
ABCCRUZ SRL 36%
Suma de Flujo
Bolivar S.A. Smart Petrol

S.R.L.
19%
Smart Petrol S.R.L. AMERICANA
LTDA.
ABCCRUZBolivar
9% SRL S.A.
Minera San Salvador Ltda. 5% 11%
-Bs100,000 Bs0 Bs100,000 Bs200,000 Bs300,000

Práctica 16
Oct Nov Dec Total Result

### Bs262,000.00 ### ###
### Bs262,000.00 ### ###
###
###
Bs25,000.00 Bs175,000.00 ### ###
###
### Bs87,000.00 ### ###
### ### ### ###
### ###
### ###
### ### ### ###
###
###
### ###
-Bs51,467.99 ### ###
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### -Bs66,918.74 ### ###
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### -Bs66,918.74 ### ###
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### -Bs12,681.70 ### ###
### -Bs12,681.70 ### ###
### Bs13,034.94 ### ###
O POR PROYECTO (BS)
Minera San
Salvador Ltda.
20%
Smart Petrol
S.R.L.
19%
A
RUZBolivar
SRL S.A.
5% 11%
Práctica 15
Reporte Financiero # 01
FLUJO DE EFECTIVO INTELIGENT

ACT16
O INTELIGENTE - TABLAS Y GRÁFICOS DINÁMICOS

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PROGRAMA DE EXCEL EMP

ACTIVIDAD 2 - CREACIÓN DE LISTAS

ACTIVIDAD 3 - CREACIÓN DE TABLAS

ACTIVIDAD 4 - PRESUPUESTO DE EVENTO

ACTIVIDAD 6 - SIMULADOR DE INGRESOS Y

ACTIVIDAD 7 - BASE DE DATOS PRESUPUESTO

ACTIVIDAD 8 - PRESUPUESTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD 9 - PRESUPUESTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD 10 - PRESUPUESTO EMPRESARIAL

ACTIVIDAD 12 - ANÁLISIS DE INDICADORES

ACTIVIDAD 13 - CONTROL DE EFECTIVO

ACTIVIDAD 14 - FLUJO DE CAJA PROYECTADO

ACTIVIDAD 15 - BASE DE DATOS

ACTIVIDAD 16 - FLUJO DE CAJA

TOTAL PRESUPUESTO TOTAL PRESUPUESTO

<10% 20% Y 40%

19% 19% 19% 19% 19% 19%

39% 39% 39% 39% 39% 39%

25% 25% 25% 25% 25% 25%

Nro. DETALLE MEDIDA COSTO UNI

CANTIDAD MONTO ACUM. PORCENTAJE Análisis 1 Análisis 2

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA

Regalos Presupuesto Real Diferencia

Comida Presupuesto Real Diferencia

Otros Presupuesto Real Diferencia

PRESUPUESTO REAL DIFERENCIA

Premios Presupuesto Real Diferencia

Comida Presupuesto Real Diferencia

Decoración Presupuesto Real Diferencia

Otros Presupuesto Real Diferencia

GASTOS FUNCIONANMIENTO OFICINA Facebook: GQCapacitación

Presupuesto y gasto Distribución de gastos

CATEGORÍA % MONTO (BS)

Descripción Categoría Monto

Party Budget by Spreadsheet123 © 2014 Spreadsheet123 LTD

Party Budget by Spreadsheet123 © 2014 Spreadsheet123 LTD

EVENTO CORPORATIVO FIN DE GESTIÓNFacebook: GQCapacitación

Presupuesto y gasto Distribución de gastos

CATEGORÍA % MONTO (BS)

Descripción Categoría Monto

Party Budget by Spreadsheet123 © 2014 Spreadsheet123 LTD

Party Budget by Spreadsheet123 © 2014 Spreadsheet123 LTD

Simulador de Ingresos y Gastos Personales

SERVICIOS PROFESIONALES 40% Bs4,057.00

ALQUILER INMUEBLE 4% Bs428.00

VENTA USADOS 8% Bs785.00

TOTAL 100% Bs10,056.00

TARJETAS DE CRÉDITO 62% Bs5,006.00

GASTOS FIJOS 13% Bs1,025.00

TOTAL 100% Bs8,063.00

GASTOS FIJOS CRÉDITOS

Simulador de Ingresos y Gastos Personales

SERVICIOS PROFESIONALES 40% Bs4,057.00

ALQUILER INMUEBLE 4% Bs428.00

VENTA USADOS 8% Bs785.00

TOTAL 100% Bs10,056.00

TARJETAS DE CRÉDITO 62% Bs5,006.00

GASTOS FIJOS 13% Bs1,025.00

TOTAL 100% Bs8,063.00

NRO ITEM SUB ITEM PROYECTO

CANTIDAD COSTO UNIT. MONTO EJECUTADO SALDO

NRO ITEM SUB ITEM PROYECTO CANTIDAD COSTO UNIT.