JOURNAL DE BANQUE DE L'ONG "AEF"

Date
Jour N°Pièce Description/libellés Recettes Dépenses
1/5/2012 1 Encaissement des espèces de caisse 450,000
1/15/2012 2 ACHAT ORDINATEUR 125,000
3 11 SEMENCES ET ENGRAIS 250,000
4 11 RECETTES 225,000
4 11
4 11
4 11
5 11
5 11
6 11
6 11
6 11
7 11
7 11
7 11 1,200
8 11 Sucreries 300
8 11 Petit déjeuner 1,300
9 11 Frais d’autobus 1,200
9 11 Nourriture pour la semaine 32,000
10 11 Salaire 75,000
11
11
11 101,500
11
11
11
11
28 11 Salaire 75,000
28 11 Chemise 10,000
29 11 Repas à la cantine 7,000
29 11 Collation 1,300
30 11 Frais d’autobus 1,200
30 11 Totaux 300,000 388,900
Solde à rapporter
Solde
450,000
325,000
75,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
300,000
298,800
298,500
297,200
296,000
264,000
339,000
339,000
339,000
237,500
237,500
237,500
237,500
237,500
312,500
302,500
295,500
294,200
293,000