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O2 - Tableau de Bord de Controle Budgetaire
O2 - Tableau de Bord de Controle Budgetaire
Comptabilité
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Mensuel
Budget Total Prévision Réalisation Ecart % Ecart
1 ACHATS 145,934,290 12,161,191 12,161,191
1.1 Achats stockés de matières et fournitures 34,360,000 2,863,333 2,863,333
1.1.1 Fournitures d'entretien 3,000,000 250,000 250,000
1.1.2 Founitures de bureau 13,880,000 1,156,667 1,156,667
1.1.3 Fournitures informatiques non stockables 17,480,000 1,456,667 1,456,667
1.2 Autres Achats 111,574,290 9,297,858 9,297,858
1.2.1 Eau bâtiment 1,190,000 99,167 99,167
1.2.2 Electricité Bâtiment 23,450,000 1,954,167 1,954,167
1.2.3 Carburant & produits pétroliers 15,573,400 1,297,783 1,297,783
1.2.4 Fournitures cafétaria 2,950,000 245,833 245,833
1.2.5 Achats de petit matériel et outillage 18,682,500 1,556,875 1,556,875
1.2.6 Achats d'études et de prestations de service 35,160,000 2,930,000 2,930,000
1.2.7 Achats de travaux, matériels et équipements 14,568,390 1,214,033 1,214,033
2 FRAIS DE TRANSPORT 11,578,000 964,833 964,833
2.1 Transport du personnel 0 0 0
2.1.1 Indemnités de déplacement 0 0 0
2.2 Transport de plis 840,000 70,000 70,000
2.3 Autres frais de transport 1,858,000 154,833 154,833
2.3.1 Voyages et déplacements 10,238,000 853,167 853,167
3 PRESTATIONS EXTERIEURES 686,073,750 57,172,813 57,172,813
3.1 Locations et charges locatives 9,480,000 790,000 790,000
3.1.1 Locations de bâtiment 9,180,000 765,000 765,000
3.1.2 Locations de matériels et outillages 300,000 25,000 25,000
3.1.3 Locations et charges locatives diverses 0 0 0
3.2 Entretien, réparations et maintenance 28,100,000 2,341,667 2,341,667
3.2.1 Entretien et réparations des biens immobiliers 10,000,000 833,333 833,333
3.2.2 Entretien et réparations des biens mobiliers 2,000,000 166,667 166,667
3.2.3 Maintenance 12,000,000 1,000,000 1,000,000
3.2.4 Autres entretiens et réparations 4,100,000 341,667 341,667
3.3 Primes d'assurance 30,100,000 2,508,333 2,508,333
3.3.1 Assurances multirisques 5,600,000 466,667 466,667
3.3.2 Assurances risques d'exploitation 600,000 50,000 50,000
3.3.3 Assurances véhicule 4,600,000 383,333 383,333
3.3.4 Assurances maladie 19,000,000 1,583,333 1,583,333
3.3.5 Assurances voyage 300,000 25,000 25,000
3.4 Etudes, Recherche et Documentation 7,300,000 608,333 608,333
3.4.1 Etudes et recherches 6,000,000 500,000 500,000
3.4.2 Abonnements aux revues 500,000 41,667 41,667
3.4.3 Documentation générale 500,000 41,667 41,667
3.4.4 Documentation technique 300,000 25,000 25,000
3.5 Publicité,Publications, Relations publiques 82,000,000 6,833,333 6,833,333
3.5.1 Annonces, insertions 500,000 41,667 41,667
3.5.2 Foires et expositions 0 0 0
3.5.3 Publications 0 0 0
3.5.4 Frais de colloques, séminaires,conférences 62,500,000 5,208,333 5,208,333
3.5.5 Autres charges de publicité et relations publiques 19,000,000 1,583,333 1,583,333
3.6 Frais de télécommunications 7,160,000 596,667 596,667
3.6.1 Frais de téléphone 3,720,000 310,000 310,000
3.6.2 Réabonnement du site WEB 150,000 12,500 12,500
3.6.3 Frais de télécopie 0 0 0
3.6.4 Autres frais de télécommunication 1,970,000 164,167 164,167
3.6.5 Frais d'internet 1,320,000 110,000 110,000
3.7 Frais bancaires 720,000 60,000 60,000
3.7.1 Frais sur effets 0 0 0
3.7.2 Autres frais bancaires 720,000 60,000 60,000
3.8 Rénumérations d'intermédiaires et de conseils 34,400,000 2,866,667 2,866,667
3.8.1 Honoraires audit et contrôle 2,000,000 166,667 166,667
3.8.2 Honoraires juridiques 15,000,000 1,250,000 1,250,000
3.8.3 Honoraires comptables 1,400,000 116,667 116,667
3.8.4 Honoraires divers 16,000,000 1,333,333 1,333,333
3.8.5 Frais d'actes et de contentieux 0 0 0
3.8.6 Divers frais 0 0 0
3.9 Frais de formation du personnel 10,000,000 833,333 833,333
3.9.1 Frais de formation Administrateurs 0 0 0
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Cumulé période
Prévision Réalisation Ecart % Ecart Commentaire
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