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Reporting AIRLINES FCP Valeurs CEA Au 300409
Reporting AIRLINES FCP Valeurs CEA Au 300409
VL du 01 Mai 2009
Les Chiffres :
Forme juridique : Actif Net (en DT) 3 563 186
O.P.C.V.M. Valeur Liquidative (en DT) 10,708
Nombre de parts 332 746
Nombre de porteurs de parts 188
Type
* :
Fonds Communs de
placement de type Composition de l’actif :
capitalisation
Catégorie :
Mixte dédié
exclusivement aux
titulaires des comptes
CEA TUNISAIR
GROUP
Siège social :
17, Rue de Jérusalem
1002 Tunis
Principales positions en actions par rapport à l’actif : (72,64% du portefeuille actions)
Capital Initial :
100 000 Dinars divisé
en 10 000 parts de 10
Dinars chacune
Avril 2009
Agrément :
N°39-2008 du 12
Décembre 2008
Première VL :
10,026 DT du 20 Mars
2009
Performance :
Durée :
99 ans Janv Fév Mars Avril Mai Juin Juil Août Septem Octobre Novem Décem Total
2009 0,28% 6,80% 7,08%
Distributeur
Exclusif : Performance comparée : AIRLINES FCP VALEURS CEA – BENCHMARK
Tunisie Valeurs ( depuis le lancement )
Périodicité VL :
Hebdomadaire
Gestionnaire :
Tunisie Valeurs
Dépositaire :
AMEN BANK
Commissaire aux
comptes :
Cabinet ECC
MAZARS