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SEMINAIRE DE FORMATION INTERNATIONAL
www.chartered-managers.com
Immeuble EDUFORMATEL AUDIT – CONSEIL – FORMATION - CERTIFICATION Tél. : (237) 679 66 58 58 / 694 02 94 94
B.P. 1904 Bonanjo – Douala Cameroun RCCM : RC/DLA/2015/A/3272 - N.I.U : P026812404446R Email. : info@chartered-managers.com
PROBLEMATIQUE
Le développement du commerce international doit une fière chandelle au rôle déterminant que
jouent les institutions financières. Les banques sont ainsi devenues les acteurs majeurs des échanges
et des transactions du commerce international.
La gestion de ces opérations internationales est complexe car reposant sur des besoins variés, des
réglementations nationales et internationales, des outils techniques différents et devant faire face aux
contraintes des systèmes d’échanges et aux risques financiers et de fraudes. Le traitement de ces
opérations nécessite donc, une forte compétence.
PUBLIC CIBLE
• Personnel « Service étranger » des banques,
• Chargés des Opérations internationales des banques - Chargé des Crédits documentaires ;
• Collaborateurs ayant des fonctions financières et commerciales à l’international
(banques/entreprises)
• Collaborateurs de Back Office en charge du contrôle, de la mise en place et de la réalisation
des opérations commercialisées par le réseau.
• Direction financière / Direction export et import,
• Auditeurs internes, contrôleurs internes, inspecteurs, responsables de l’exploitation
• Managers commerciaux.
• Gestionnaire Clientèle Particulier / Gestionnaire Grand Compte
• Services des risques bancaires
• Services juridiques et conformité
• Direction approvisionnement, logistique internationale et toute entité ayant une relation directe
et indirecte avec les opérations de commerce extérieur
OBJECTIF DE LA FORMATION
• Maîtriser la remise documentaire
• Maitriser le crédit documentaire
• Appréhender les subtilités des opérations documentaires
• Maitriser les techniques de paiements à l’international
• Connaître les fonctionnalités et les contraintes de ces moyens de paiement
• Maitriser et gérer les risques opérationnels liés aux paiements internationaux
• Connaître le processus général de traitement
• Connaître la réglementation et en particulier la gestion des incidents de paiement
• Gérer les risques dans un crédit documentaires
• Maitriser les nouveautés des RUU600
• Connaissance approfondie des mentions générales, obligatoires et des dates butoirs figurant
dans un crédit documentaire
• La maitrise des crédits documentaires spéciaux
• Savoir manipuler les documents nécessaires et indispensables pour la réalisation d’un crédit
documentaire
• Maitriser les pratiques bancaires internationales standard pour l’examen de documents en
vertu d’un crédit documentaire.
• Savoir remplir minutieusement toute sorte de document de transport sans oublier de lister les
mentions obligatoires dans chaque titre de transport international
I- INTRODUCTION
• Le chèque international
• Différents types de chèques et droits appliqués
• Encaissement des chèques (Export)
• Paiement des chèques (Import)
2- Le virement international
• Fonctionnement ;
• Acteurs
• Les Circuits des virements
o Circuits possibles : Direct, Couverture, Banque Intermédiaire
o Flux de messages
• Qu'est qu'un SWIFT ;
• Réseau SWIFT:
o Réseau SWIFT: statut et missions
o Connectivité : stations, sécurité, échanges
o Normalisation : Codes Pays, monnaies, BIC
o Normalisation des messages, dont MT 103 et MT 202
o Référentiels
• Schéma d'un virement par SWIFT MT 103;
• SWIFT MT 103: Champs ou Fields;
• Pricing
• Avantages et inconvénients du paiement par Virement
• Ce qu'il faut exiger pour garantir le paiement par virement
• Illustration d’un cas pratique - Exercices en sous-groupe, sur des cas concrets :
o Déterminer le circuit
o Contenu du/des messages Swift
4- Le billet à ordre
1- L’encaissement simple
2- La remise documentaire
• Définition et utilité
• Les intervenants
• Le mécanisme / circuit de l’émission et du paiement des remises
• Avantages et inconvénients de la remise documentaire pour l'exportateur
• Les différentes formes de remise documentaire :
o Remise documentaire contre paiement (D/P)
o Remise documentaire contre acceptation (D/A)
• Schéma d'une remise documentaire contre paiement:
o Cas ou la banque présentatrice est la banque correspondante de la banque
remettante, elle est aussi la banque de l'importateur
o Cas ou la banque présentatrice, n'est pas la banque de l'importateur
• Schéma d'une remise documentaire contre acceptation:
o Cas ou la banque présentatrice est la banque correspondante de la banque
remettante, elle est aussi la banque de l'importateur
o Cas ou la banque présentatrice, n'est pas la banque de l'importateur
AUDIT – CONSEIL – FORMATION - CERTIFICATION Tél. : (237) 679 66 58 58 / 694 02 94 94
Immeuble EDUFORMATEL- B.P. 1904 Bonanjo - Douala Email. : info@chartered-managers.com
RCCM : RC/DLA/2015/A/3272 - N.I.U : P026812404446R www.chartered-managers.com
EXPERTS ASSOCIES
• Fonctionnement: Les cinq étapes dans la procédure de la remise documentaire (D/A et D/P)
• La nouvelle forme de remise documentaire : remise mixte ou hybride
• Les commissions justifiables et leurs coûts relatifs aux remises documentaires contre acceptation et
contre paiement
• Maitriser les risques de la remise documentaire
o Les risques pour la banque
o Les risques pour le client
o Précautions à prendre
• Le lien avec les domiciliations
• Le lien avec le rapatriement des recettes d’exportation (20/80)
• Conseils pratiques
Cas pratique
• Les réserves : comment peut-on les éviter ?
• Démarche à suivre pour la réalisation d’un crédit documentaire sans erreur
IV. DEMARCHES A SUIVRE POUR UNE BONNE VERIFICATION DES DOCUMENTS EXPORT SELON LES PRATIQUES
BANCAIRES INTERNATIONALES STANDARDS DE LA CCI PARIS :
- verification de :
6- Documents de transport
a- Types de documents de transport
• Document de transport combiné ou le combined Bill of lading (C.B.L )
o Définition et mentions indispensables
o Exemple d'un combined Bill Of Lading / Un C.B.L
• Connaissement, document de transport de port à port ou bill of lading ou BL
o 6-2-1- Définition et mentions indispensables
o 6-2-2- Exemple d'un connaissement
• Connaissement charte partie ou charte party bill of lading
o Définition et mentions indispensables
• Lettre de transport Aérien= LTA=Air Way Bill (AWB)
o Définition et mentions indispensables
o Exemple d'une lettre de transport Aérien / LTA / Air Way Bill
• Lettre de transport international routière = CMR = Certificate of Movement by Road =
International consignment Note = convention de transport de marchandise par route
o Définition et mention indispensables
o Exemple d'un CMR (document de transport routier)
• Lettre de transport international par rail (ferroviaire)= CIM= Rail Way Consignment Note
o Définition et mentions indispensables
• Lettre de transport fluvial = Inland waterway bill = connaissement fluvial
o Définition et mentions indispensables
• Récépissé postal
o Définition et mentions indispensables
o Modèle type d'un récépissé postal
• Forwarder cargo receipt ou Forwarder carrying receipt ( FCR )
o Définition et mentions indispensables
o Modèle type d'un forwarder cargo receipt ou carrying receipt
.
B-Tableau comparatif des modes de transport internationaux
7- Certificat phytosanitaire
• Définition et mentions indispensables
• Modèle type d'un certificat phytosanitaire
VI. CONSEILS UTILES ET PROFESSIONNELS POUR GERER EFFICACEMENT VOS CREDITS DOCUMENTAIRES
• Une panoplie de conseils selon des cas réels vécus par nos banques et nos entreprises
II. Points de similarités et de différences entre la lettre de crédit stand-by et le crédit documentaire
• Les différences essentielles
• Points communs
• Les critères de choix
III. La lettre de crédit stand-by comme substitut des cautions, garanties et bonds
• La lettre de crédit stand-by comme Garantie de soumission
• La lettre de crédit stand-by comme Performance Bond
• La lettre de crédit stand-by comme Restitution d’acompte
• La lettre de crédit stand-by comme Caution de dispense de retenue de garantie
IV. Cas pratique d’une L/C stand-by ouverte par une banque en faveur d'un exportateur
MODULE IV. L’OBLIGATION BANCAIRE DE PAIEMENT (BANK PAYMENT OBLIGATION - B.P.O): UN NOUVEL OUTIL
• Présentation générale
• Enjeux pour les différents acteurs : Banques , Importateurs, exportateurs
• BPO vs Lettre de crédit (LC) VS Lettre de credit Standf-by (SBCL)
• Fonctionnement du « matching des données » et messages ISO 20022 en support du BPO : Solution TSU
(SWIFT), Messages ISO 20022
CERTIFICAT
METHODE PEDAGOGIQUE
Outils pédagogiques :
Projection de diapositives powerpoint / écran plasma,
Utilisation de tableau à feuilles mobiles
Un support de formation est envoyé aux participants 48 heures avant le début de la formation
DISPOSITIF D’EVALUATION
PROFIL INTERVENANTS
Experts pointus dans le domaine des assurances, rompus aux réalités professionnelles et
préoccupations terrain, et passionnés par la transmission de leur savoir, nos formateurs sont à
votre écoute pour vous garantir une formation interactive et enrichissante, efficace et
pertinente.
Tous deux Consultants & Formateurs au Cabinet Chartered Managers au sein duquel ils
animent depuis plusieurs années des formations pratiques au profit des banques, des
exportateurs/importateurs, des chambres de commerce, de organismes de promotion du
commerce extérieur, des avocats d'affaires
PROCEDURE D’INSCRIPTION
PREINSCRIPTION
1) Pré-inscription en ligne via la page web : https://chartered-managers.com/formations/banque/26 (sous réserve de l’envoi
du bulletin d’inscription)
2) Imprimer le bulletin de pré-inscription, le remplir et l’envoyer par email à info@chartered-managers.com
3) Pré-inscription possible par téléphone/Whatsapp au (+237) 679 66 58 58 (suivie de l’envoi du bulletin d’inscription)
La pré-inscription ne constitue pas un engagement d’inscription et sera automatiquement annulée, sans aucun frais, dès lors qu’elle n’aura pas été
suivie d’une inscription définitive. Elle permet ainsi aux participants de se positionner rapidement pour la prochaine session de formation et d’être
prioritaires en cas de dépassement du nombre limite d’inscriptions.
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En plus des séminaires internationaux regroupant des participants de diverses entreprises, CHARTERED MANAGERS organise
régulièrement des sessions de formation à la demande des entreprises et des administrations. Ces formations peuvent être
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FORMULE CHOISIE : ☒ Classe virtuelle (Visio-formation via Zoom) ☐ Présentiel
ENTREPRISE / CABINET / ORGANISATION
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INFORMATION SUR LES PARTICIPANTS
Portable
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a) Prière d'écrire les noms exactement comme ils doivent paraître sur le CERTIFICAT de participation Total
b) Merci d'inclure les emails des participants pour la réception des documents de travail avant la formation
c) Le numéro mobile/WhatsApp est nécessaire pour contacter le participant la veille du séminaire pour lui envoyer son
IDENTIFIANT PERSONNEL d’accès à la formation
Réduction(d)
d) BAREME DES RÉDUCTIONS : (uniquement si paiement au moins 21 jours avant le début de la formation)
- 03 à 5 participants : 7% de réduction | - Plus de 5 participations 10% de réduction TVA NA