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BE 0254.487.220 N
26 P.
Code postal:
Pays: Belgique Registre des personnes morales (RPM) - Tribunal de Commerce de Adresse Internet: Numro d'entreprise BE 0254.487.220 29-07-1994 Bruxelles
Date du dpt de l'acte constitutif ou du document le plus rcent mentionnant la date de publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. Comptes annuels approuvs par l'assemble gnrale du et relatifs l'exercice couvrant la priode du Exercice prcdent du 01-01-2011 01-01-2010 04-05-2012 au au 31-12-2011 31-12-2010
Les montants relatifs l'exercice prcdent sont identiques ceux publis antrieurement.
Documents joints aux prsents comptes annuels: Numros des sections du document normalis non dposes parce que sans objet: C 5.1, C 5.2.1, C 5.2.2, C 5.2.3, C 5.2.4, C 5.3.1, C 5.3.4, C 5.3.5, C 5.4.2, C 5.5.1, C 5.5.2, C 5.7, C 5.8, C 5.11, C 5.15, C 5.16, C 5.17.1, C 5.17.2, C 8, C 9 LISTE COMPLETE avec nom, prnoms, profession, domicile (adresse, numro, code postal et commune) et fonction au sein de l'entreprise des ADMINISTRATEURS, GERANTS ET COMMISSAIRES
DE SADELEER Philippe Av. Albert Lancaster 41 1180 Uccle BELGIQUE Prsident du Conseil d'Administration ANNANE Jihane Drve de la Chevalerie 15 7850 Petit-Enghien BELGIQUE Dbut de mandat: 05-12-2011 BOEYKENS Marc Administrateur
1/26
P/A Finance tower Kruidtuinlaan 50/61 1000 Bruxelles BELGIQUE Administrateur BOUKO Philippe Voie Blanche 60 7370 Blaugies BELGIQUE Administrateur CACI Antonio rue Victor Gerin 56 7100 La Louvire BELGIQUE Administrateur CREYF Simonne L. Ruelenstraat 60 3010 Kessel-lo BELGIQUE Administrateur DEKEYSER Tom Oudenaardsesteenweg 530 8581 Kerkhove BELGIQUE Administrateur FAUCONNIER Jean-Franois rue Pierreuse 150 4000 Glain BELGIQUE Administrateur LEEMANS Marc Leireken 135 1785 Merchtem BELGIQUE Administrateur LONNOY Sandrine av. de l'Aigle 9 1150 Woluwe-Saint-Pierre BELGIQUE Administrateur OLEO Michle rue Celestin Cherpion 48 1390 Bossut-Gottechain BELGIQUE Administrateur
2/26
ROOBROUCK Nele Kwadestraat 22 8551 Heestert BELGIQUE Commissaire du Gouvernement ROOSE PETER Brugsesteenweg 22 8630 Veurne BELGIQUE Administrateur THIMUS Jean-Franois rue du Monty 3 5032 Corroy-le-Chteau BELGIQUE Administrateur VANEYCKEN Sven Sint-Pancratiuslaan 19/8 1950 Kraainem BELGIQUE Administrateur RSM INTERAUDIT (B00091) BE 0436.391.122 LOZENBERG 22/2 1930 Zaventem BELGIQUE Commissaire Reprsent directement ou indirectement par: MORRIS KARINE Rviseur d'Entreprise LOZENBERG 22/2 1930 Zaventem BELGIQUE
3/26
BE 0254.487.220
C 1.2
__________________________________
* Mention facultative.
4/26
BE 0254.487.220
C 2.1
14.361.220
15.574.316
5.4/5.5.1 5.14
5.14
242.450 242.450
238.897 238.897
ACTIFS CIRCULANTS
Crances plus d'un an Crances commerciales Autres crances Stocks et commandes en cours d'excution Stocks Approvisionnements En-cours de fabrication Produits finis Marchandises Immeubles destins la vente Acomptes verss Commandes en cours d'excution Crances un an au plus Crances commerciales Autres crances Placements de trsorerie Actions propres Autres placements Valeurs disponibles Comptes de rgularisation
21.283.654
21.806.315
TOTAL DE L'ACTIF
35.644.874
37.380.631
5/26
BE 0254.487.220
C 2.2
Ann.
Codes
Exercice
Exercice prcdent
29.488.535
30.389.387
29.488.535
30.389.387
29.488.535
30.389.387
1.701.575
1.701.575
1.677.032
1.677.032
5.8
1.701.575
1.677.032
DETTES
Dettes plus d'un an Dettes financires Emprunts subordonns Emprunts obligataires non subordonns Dettes de location-financement et assimiles Etablissements de crdit Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Autres dettes Dettes un an au plus Dettes plus d'un an chant dans l'anne Dettes financires Etablissements de crdit Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Dettes fiscales, salariales et sociales Impts Rmunrations et charges sociales Autres dettes Comptes de rgularisation
4.454.765
5.314.212
4.283.252
5.314.212
5.9
5.9
5.9
TOTAL DU PASSIF
35.644.874
37.380.631
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C3
COMPTE DE RSULTATS
Ann. Codes 70/74 70 Exercice Exercice prcdent
Ventes et prestations Chiffre d'affaires En-cours de fabrication, produits finis et commandes en cours d'excution: augmentation (rduction) (+)/(-) Production immobilise Autres produits d'exploitation Cot des ventes et des prestations Approvisionnements et marchandises Achats Stocks: rduction (augmentation) (+)/(-) Services et biens divers Rmunrations, charges sociales et pensions (+)/(-) Amortissements et rductions de valeur sur frais d'tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles Rductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'excution et sur crances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et reprises) (+)/(-) Autres charges d'exploitation Charges d'exploitation portes l'actif au titre de frais de restructuration (-) Bnfice (Perte) d'exploitation Produits financiers Produits des immobilisations financires Produits des actifs circulants Autres produits financiers Charges financires Charges des dettes Rductions de valeur sur actifs circulants autres que stocks, commandes en cours et crances commerciales: dotations (reprises) (+)/(-) Autres charges financires Bnfice (Perte) courant(e) avant impts (+)/(-) (+)/(-)
5.10
22.079.724 21.910.128
20.194.603 20.088.184
5.10
169.596 22.988.757
106.419 22.280.120
5.10
630
631/4 5.10 5.10 635/7 640/8 649 9901 75 750 751 752/9 65 650
5.11 5.11
3.935 -630.023
3.040 -1.962.735
Produits exceptionnels Reprises d'amortissements et de rductions de valeur sur immobilisations incorporelles et corporelles Reprises de rductions de valeur sur immobilisations financires Reprises de provisions pour risques et charges exceptionnels Plus-values sur ralisation d'actifs immobiliss Autres produits exceptionnels Charges exceptionnelles Amortissements et rductions de valeur exceptionnels sur frais d'tablissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles Rductions de valeur sur immobilisations financires Provisions pour risques et charges exceptionnels: dotations (utilisations) (+)/(-) Moins-values sur ralisation d'actifs immobiliss Autres charges exceptionnelles Charges exceptionnelles portes l'actif au titre de frais de restructuration (-) Bnfice (Perte) de l'exercice avant impts Prlvements sur les impts diffrs Transfert aux impts diffrs Impts sur le rsultat Impts (+)/(-) (+)/(-)
5.11
270.829
420.311
660 661 662 663 664/8 669 9903 780 680 5.12 67/77 670/3
5.11
270.829
420.311
-900.852
-2.383.045
7/26
BE 0254.487.220
Ann. Codes 77 9904 789 689 Exercice
C3
Exercice prcdent
Rgularisations d'impts et reprises de provisions fiscales Bnfice (Perte) de l'exercice Prlvements sur les rserves immunises Transfert aux rserves immunises Bnfice (Perte) de l'exercice affecter (+)/(-) (+)/(-)
-900.852
-2.383.045
9905
-900.852
-2.383.045
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BE 0254.487.220
C4
AFFECTATIONS ET PRLVEMENTS
Codes Exercice Exercice prcdent
Bnfice (Perte) affecter Bnfice (Perte) de l'exercice affecter Bnfice (Perte) report(e) de l'exercice prcdent Prlvements sur les capitaux propres sur le capital et les primes d'mission sur les rserves Affectations aux capitaux propres au capital et aux primes d'mission la rserve lgale aux autres rserves Bnfice (Perte) reporter Intervention d'associs dans la perte Bnfice distribuer Rmunration du capital Administrateurs ou grants Autres allocataires
9906 9905 14P 791/2 791 792 691/2 691 6920 6921
(+)/(-)
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BE 0254.487.220
C 5.3.2
ANNEXE
ETAT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Codes Exercice Exercice prcdent
XXXXXXXXXX 631.467
5.935.810
(+)/(-)
6.567.277 XXXXXXXXXX
(+)/(-)
XXXXXXXXXX 847.055
1.888.074
(+)/(-)
2.735.129
3.832.148
10/26
BE 0254.487.220
C 5.3.3
Codes
Exercice
Exercice prcdent
3.658.601
(+)/(-)
(+)/(-)
XXXXXXXXXX 640.802
3.201.773
(+)/(-)
3.842.575
1.076.860
11/26
BE 0254.487.220
C 5.3.6
Codes
Exercice
Exercice prcdent
598.906
(+)/(-)
(+)/(-)
XXXXXXXXXX
(+)/(-)
227.814
12/26
BE 0254.487.220
C 5.4.1
XXXXXXXXXX
4.731.949
(+)/(-)
4.731.949 XXXXXXXXXX
(+)/(-)
XXXXXXXXXX
(+)/(-)
XXXXXXXXXX
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE ENTREPRISES LIES - CRANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
Mutations de l'exercice Additions Remboursements Rductions de valeur actes Rductions de valeur reprises Diffrences de change Autres
1.250.000
(+)/(-) (+)/(-)
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE RDUCTIONS DE VALEUR CUMULES SUR CRANCES AU TERME DE L'EXERCICE
4.250.000
8651
13/26
BE 0254.487.220
C 5.4.3
Codes
Exercice
Exercice prcdent
XXXXXXXXXX
(+)/(-)
XXXXXXXXXX
(+)/(-)
XXXXXXXXXX
(+)/(-)
XXXXXXXXXX
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE AUTRES ENTREPRISES - CRANCES VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE
Mutations de l'exercice Additions Remboursements Rductions de valeur actes Rductions de valeur reprises Diffrences de change Autres
XXXXXXXXXX
3.553
238.897
(+)/(-) (+)/(-)
VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE RDUCTIONS DE VALEUR CUMULES SUR CRANCES AU TERME DE L'EXERCICE
242.450
8653
14/26
BE 0254.487.220
C 5.6
20.200.000 20.200.000
21.150.000 21.150.000
COMPTES DE RGULARISATION
Ventilation de la rubrique 490/1 de l'actif si celle-ci reprsente un montant important INTERETS FINANCIERS SUR PLACEMENT FINANCEMENT PLAN CANCER 2011 DIVERS FOURNISSEURS 26.672 170.000 79.878
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BE 0254.487.220
C 5.9
VENTILATION DES DETTES L'ORIGINE PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURE
RSIDUELLE
Dettes plus d'un an chant dans l'anne Dettes financires Emprunts subordonns Emprunts obligataires non subordonns Dettes de location-financement et assimiles Etablissements de crdit Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Autres dettes Total des dettes plus d'un an chant dans l'anne Dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus courir Dettes financires Emprunts subordonns Emprunts obligataires non subordonns Dettes de location-financement et assimiles Etablissements de crdit Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Autres dettes Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus courir Dettes ayant plus de 5 ans courir Dettes financires Emprunts subordonns Emprunts obligataires non subordonns Dettes de location-financement et assimiles Etablissements de crdit Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Autres dettes Total des dettes ayant plus de 5 ans courir
8801 8811 8821 8831 8841 8851 8861 8871 8881 8891 8901 42 8802 8812 8822 8832 8842 8852 8862 8872 8882 8892 8902 8912 8803 8813 8823 8833 8843 8853 8863 8873 8883 8893 8903 8913 Codes Exercice
DETTES GARANTIES
Dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes financires Emprunts subordonns Emprunts obligataires non subordonns Dettes de location-financement et assimiles Etablissements de crdit Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Dettes salariales et sociales Autres dettes Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges Dettes garanties par des srets relles constitues ou irrvocablement promises sur les actifs de l'entreprise Dettes financires Emprunts subordonns
8921 8931 8941 8951 8961 8971 8981 8991 9001 9011 9021 9051 9061
8922 8932
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BE 0254.487.220
Emprunts obligataires non subordonns Dettes de location-financement et assimiles Etablissements de crdit Autres emprunts Dettes commerciales Fournisseurs Effets payer Acomptes reus sur commandes Dettes fiscales, salariales et sociales Impts Rmunrations et charges sociales Autres dettes
Codes 8942 8952 8962 8972 8982 8992 9002 9012 9022 9032 9042 9052 9062 Codes
C 5.9
Exercice
Total des dettes garanties par des srets relles constitues ou irrvocablement promises sur les actifs de l'entreprise
Exercice
775.536
891.268
Exercice
COMPTES DE RGULARISATION
Ventilation de la rubrique 492/3 du passif si celle-ci reprsente un montant important Une facture tablie en 2011 concernant l'anne 2012 171.513
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BE 0254.487.220
C 5.10
RSULTATS D'EXPLOITATION
Codes Exercice Exercice prcdent
PRODUITS D'EXPLOITATION
Chiffre d'affaires net Ventilation par catgorie d'activit
Autres produits d'exploitation Subsides d'exploitation et montants compensatoires obtenus des pouvoirs publics
740
CHARGES D'EXPLOITATION
Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une dclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre gnral du personnel Nombre total la date de clture Effectif moyen du personnel calcul en quivalents temps plein Nombre d'heures effectivement prestes Frais de personnel Rmunrations et avantages sociaux directs Cotisations patronales d'assurances sociales Primes patronales pour assurances extralgales Autres frais de personnel Pensions de retraite et de survie Provisions pour pensions et obligations similaires Dotations (utilisations et reprises) Rductions de valeur Sur stocks et commandes en cours Actes Reprises Sur crances commerciales Actes Reprises Provisions pour risques et charges Constitutions Utilisations et reprises Autres charges d'exploitation Impts et taxes relatifs l'exploitation Autres Personnel intrimaire et personnes mises la disposition de l'entreprise Nombre total la date de clture Nombre moyen calcul en quivalents temps plein Nombre d'heures effectivement prestes Frais pour l'entreprise (+)/(-)
26.274
81.287
24.543
10.227
197.665
140.793 169
18/26
BE 0254.487.220
C 5.12
IMPTS ET TAXES
Codes Exercice
Incidence des rsultats exceptionnels sur le montant des impts sur le rsultat de l'exercice
Codes
Exercice
Sources de latences fiscales Latences actives Pertes fiscales cumules, dductibles des bnfices taxables ultrieurs Autres latences actives
9141 9142
9144
Codes
Exercice
Exercice prcdent
2.960.902
2.773.100
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BE 0254.487.220
C 5.13
GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUES OU IRRVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE POUR SRET DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS
Dont Effets de commerce en circulation endosss par l'entreprise Effets de commerce en circulation tirs ou avaliss par l'entreprise Montant maximum concurrence duquel d'autres engagements de tiers sont garantis par l'entreprise
GARANTIES RELLES
Garanties relles constitues ou irrvocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sret de dettes et engagements de l'entreprise Hypothques Valeur comptable des immeubles grevs Montant de l'inscription Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gags Srets constitues sur actifs futurs - Montant des actifs en cause Garanties relles constitues ou irrvocablement promises par l'entreprise sur ses actifs propres pour sret de dettes et engagements de tiers Hypothques Valeur comptable des immeubles grevs Montant de l'inscription Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gags Srets constitues sur actifs futurs - Montant des actifs en cause
BIENS ET VALEURS DTENUS PAR DES TIERS EN LEUR NOM MAIS AUX RISQUES ET PROFITS DE L'ENTREPRISE, S'ILS NE SONT PAS PORTS AU BILAN
MARCH TERME
Marchandises achetes ( recevoir) Marchandises vendues ( livrer) Devises achetes ( recevoir) Devises vendues ( livrer)
9213 9214 9215 9216
LE CAS CHANT, DESCRIPTION SUCCINCTE DU RGIME COMPLMENTAIRE DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAUR
AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS ET DES MESURES PRISES POUR EN COUVRIR LA CHARGE
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BE 0254.487.220
C 5.13
Code
Exercice
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BE 0254.487.220
C 5.14
RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIES ET LES ENTREPRISES AVEC LESQUELLES IL EXISTE UN LIEN DE PARTICIPATION
Codes Exercice Exercice prcdent
ENTREPRISES LIES
Immobilisations financires Participations Crances subordonnes Autres crances Crances sur les entreprises lies A plus d'un an A un an au plus Placements de trsorerie Actions Crances Dettes A plus d'un an A un an au plus Garanties personnelles et relles Constitues ou irrvocablement promises par l'entreprise pour sret de dettes ou d'engagements d'entreprises lies Constitues ou irrvocablement promises par des entreprises lies pour sret de dettes ou d'engagements de l'entreprise Autres engagements financiers significatifs Rsultats financiers Produits des immobilisations financires Produits des actifs circulants Autres produits financiers Charges des dettes Autres charges financires Cession d'actifs immobiliss Plus-values ralises Moins-values ralises
280/1 280 9271 9281 9291 9301 9311 9321 9331 9341 9351 9361 9371
9381 9391 9401 9421 9431 9441 9461 9471 9481 9491
TRANSACTIONS AVEC DES PARTIES LIES EFFECTUES DANS DES CONDITIONS AUTRES QUE CELLES
DU MARCH
Mention de telles transactions, si elles sont significatives, y compris le montant et indication de la nature des rapports avec la partie lie, ainsi que toute autre information sur les transactions qui serait ncessaire pour obtenir une meilleure comprhension de la position financire de la socit
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BE 0254.487.220
C6
BILAN SOCIAL
Numros des commissions paritaires dont dpend l'entreprise:
Etat des personnes occupes Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une dclaration DIMONA ou qui sont inscrits au registre gnral du personnel
Codes 1. Temps plein 2. Temps partiel 3. Total (T) ou total en quivalents temps plein (ETP) 3P. Total (T) ou total en quivalents temps plein (ETP)
(exercice)
Nombre moyen de travailleurs Nombre d'heures effectivement prestes Frais de personnel Montant des avantages accords en sus du salaire
Codes
1.
Temps plein
2.
Temps partiel
3.
A la date de clture de l'exercice Nombre de travailleurs Par type de contrat de travail Contrat dure indtermine Contrat dure dtermine Contrat pour l'excution d'un travail nettement dfini Contrat de remplacement Par sexe et niveau d'tudes Hommes de niveau primaire de niveau secondaire de niveau suprieur non universitaire de niveau universitaire Femmes de niveau primaire de niveau secondaire de niveau suprieur non universitaire de niveau universitaire Par catgorie professionnelle Personnel de direction Employs Ouvriers Autres
130 134 132 133 5 111 21 120 1200 1201 1202 1203 121 1210 1211 1212 1213 6 8 24 7 3 6 2 16 60 38 2 3 16 78 5 110 111 112 113 115 1 20 1 105 116 21
130,7 1,2
81,4
5 126,9
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BE 0254.487.220
C6
Au cours de l'exercice
Nombre moyen de personnes occupes Nombre d'heures effectivement prestes Frais pour l'entreprise
4 7.281 907.787
205
12
12,8
Sorties
Nombre de travailleurs dont la date de fin de contrat a t inscrite dans une dclaration DIMONA ou au registre gnral du personnel au cours de l'exercice Par type de contrat de travail Contrat dure indtermine Contrat dure dtermine Contrat pour l'excution d'un travail nettement dfini Contrat de remplacement Par motif de fin de contrat Pension Prpension Licenciement Autre motif Dont: le nombre de personnes qui continuent, au moins mi-temps, prester des services au profit de l'entreprise comme indpendants
Codes
1.
Temps plein
2.
Temps partiel
3.
305
5,7
3 1
4,7 1
3,7
350
24/26
BE 0254.487.220
C6
25/26
BE 0254.487.220
C7
RGLES D'VALUATION
1. ENTREPRISE LIEE - PARTICIPATIONS Au 31 dcembre 2008, la somme totale de 4.731.948,65 t mise disposition au titre de financement permanent de la fondation prive Bel V, fonde par l'AFCN en 2007. Dans la comptabilit de l'AFCN, cette somme t considre comme participation. Stricto senso une fondation n'a pas de capital et par consquent les membres n'ont pas de participation. Cela dit, d'un point de vue conomique la comptabilisation comme participation est acceptable vu que l'AFCN est la seule partie fondatrice et lors d'une liquidation ventuelle de la fondation, le capital restant revient l'AFCN. 2. AMORTISSEMENTS Les taux d'amortissement sont : 15% et 33,3% linaire* 15% linaire
Installations et machines Mobilier Informatique et communication Telerad : nouveaux installations * Dpendant de la dure de vie estime
Les encours ne sont pas amortis. Les investissements sont amortis pro rata partir de leur mise en service. 3. REDUCTION DE VALEUR SUR CREANCES Sont comptabilis en crances douteuses toutes les factures mises ayant plus de 90 jours de retard de paiement au 31 dcembre de l'anne. L'Agence comptabilise en rduction de valeur sur crances douteuses 75% du montant des crances douteuses estimes. 4. COMPTE GL 466526 SPF FINANCE Notre compte auprs de l'Administration Gnrale de la Trsorerie est comptabilis sous la rubrique crances diverses.
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