SLA D60129FR10 Ag

Les fondamentaux dOracle
Subledger Accounting
version 12.x
Manuel dexercices
D60129FR10
Edition 1.0
Septembre 2011
D73728

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Marques

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Auteurs
Viktor Tchemodanov, Karen Kehn
Rvisions et contributions techniques
Glenn Goodrich, Steve George

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Les fondamentaux dOracle Subledger Accounting version 12.x
Table des matires - i
Table des matires
Les fondamentaux d'Oracle Subledger Accounting version 12.x................................................................1-1
Les fondamentaux d'Oracle Subledger Accounting version 12.x ...................................................................1-2
Objectifs .........................................................................................................................................................1-3
Prsentation ...................................................................................................................................................1-4
Exercice - Crer un utilisateur ....................................................................................................................1-5
Solution - Crer un utilisateur .....................................................................................................................1-6
Exercice - Crer un fournisseur avec un site ..............................................................................................1-8
Solution - Crer un fournisseur avec un site ..............................................................................................1-10
Exercice - Crer un client (obligatoire) .......................................................................................................1-18
Solution - Crer un client (obligatoire) ........................................................................................................1-20
Crer une comptabilisation et centraliser des pices dans General Ledger ..................................................1-22
Exercice - Saisir une facture contenant deux lignes imputer des services diffrents ...........................1-23
Solution - Saisir une facture contenant deux lignes imputer des services diffrents ............................1-24
Exercice - Crer une facture pour Receivables ..........................................................................................1-27
Solution - Crer une facture pour Receivables ...........................................................................................1-28
Dmonstration - Excuter les programmes Crer une comptabilisation et Centraliser des pices
dans GL avec Payables .............................................................................................................................1-29
Dmonstration - Excuter les programmes Crer une comptabilisation et Centraliser des pices
dans GL avec Receivables .........................................................................................................................1-30
Recherches ....................................................................................................................................................1-31
Dmonstration - Rechercher des pices auxiliaires dans Oracle Payables ou Oracle Receivables ..........1-32
Exercice - Rechercher des pices auxiliaires dans Oracle Payables et Oracle Receivables .....................1-33
Solution - Rechercher des pices auxiliaires dans Oracle Payables et Oracle Receivables ......................1-34
Gnrateur de mthodes comptables ............................................................................................................1-37
Dmonstration - Dfinir des types d'criture dans Payables ......................................................................1-38
Exercice - Dfinir des types d'criture pour Payables ................................................................................1-40
Solution - Dfinir des types d'criture pour Payables .................................................................................1-42
Dmonstration - Dfinir des types d'criture dans Receivables .................................................................1-47
Exercice - Dfinir des types d'criture pour Receivables ...........................................................................1-49
Solution - Dfinir des types d'criture pour Receivables ............................................................................1-50
Dmonstration - Etablir des dfinitions d'criture pour Payables ...............................................................1-56
Exercice - Etablir des dfinitions d'criture pour Payables .........................................................................1-57
Solution - Etablir des dfinitions d'criture pour Payables ..........................................................................1-58
Dmonstration - Etablir des dfinitions d'criture pour Receivables ..........................................................1-61
Exercice - Etablir des dfinitions d'criture pour Receivables ....................................................................1-62
Solution - Etablir des dfinitions d'criture pour Receivables .....................................................................1-63
Dmonstration - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour Payables ........................................1-66
Exercice - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour Payables .................................................1-68
Solution - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour Payables ..................................................1-70
Dmonstration - Dfinir des rgles de dtermination de compte dans Receivables ..................................1-78
Exercice - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour Receivables.............................................1-80
Solution - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour Receivables .............................................1-82
Dmonstration - Etablir une dfinition comptable auxiliaire dans Payables ...............................................1-91
Exercice - Etablir une dfinition comptable auxiliaire pour Payables .........................................................1-92
Solution - Etablir une dfinition comptable auxiliaire pour Payables ..........................................................1-93
Dmonstration - Etablir une dfinition comptable auxiliaire dans Receivables ...........................................1-97
Exercice - Etablir une dfinition comptable auxiliaire pour Receivables .....................................................1-98
Solution - Etablir une dfinition comptable auxiliaire pour Receivables .....................................................1-99
Dmonstration - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire dans Payables ......................................1-103
Exercice - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire pour Payables ................................................1-106
Solution - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire pour Payables .................................................1-107
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Table des matires - ii
Dmonstration - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire dans Receivables ..................................1-111
Exercice - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire pour Receivables ............................................1-114
Solution - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire pour Receivables.............................................1-115
Exercice - Dfinir des jeux de correspondances dans Payables ................................................................1-118
Solution - Dfinir des jeux de correspondances dans Payables .................................................................1-121
Etats ...............................................................................................................................................................1-126
Dmonstration - Crer une dfinition de liste de soldes de comptes non solds .......................................1-127
Exercice - Comptes collectifs, tats Subledger Accounting, diagnostic Accounting Reports, Diagnostics .1-129
Solution - Comptes collectifs, tats Subledger Accounting, diagnostic ......................................................1-131
Crer manuellement des pices auxiliaires ....................................................................................................1-144
Dmonstration - Crer manuellement des pices auxiliaires dans Payables .............................................1-145
Exercice - Crer manuellement des pices auxiliaires dans Payables ......................................................1-146
Solution - Crer manuellement des pices auxiliaires dans Payables .......................................................1-147
Dmonstration - Crer manuellement des pices auxiliaires dans Receivables ........................................1-150
Exercice - Crer manuellement des pices auxiliaires dans Receivables ..................................................1-151
Solution - Crer manuellement des pices auxiliaires dans Receivables ..................................................1-152
Options avances ..........................................................................................................................................1-155
Exercice - Exemple de flux mtier pour la comptabilit auxiliaire ...............................................................1-156
Solution - Exemple de flux mtier pour la comptabilit auxiliaire ................................................................1-157
Exercice - Comptabilisation auxiliaire sur plusieurs priodes .....................................................................1-172
Solution - Comptabilisation auxiliaire sur plusieurs priodes......................................................................1-173
Exercice - Comptabilit auxiliaire avec livres principal et secondaire .........................................................1-188
Solution - Comptabilit auxiliaire avec livres principal et secondaire .........................................................1-189

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Prface - iii
Prface
Profil
Avant de commencer
Connaissance approfondie des pratiques comptables.
Connaissance de l'utilisation des processus Subledger Accounting.
Prrequis
Concepts essentiels pour implmenter la eBusiness Suite.
Organisation du cours
Les fondamentaux d'Oracle Subledger Accounting version 12.x Ed 1 est un cours en salle
comprenant un expos thorique et des exercices pratiques. Les dmonstrations en ligne et
les sessions d'exercices crits permettent de renforcer les concepts et les techniques
prsents.
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Prface - iv
Documentation
Documentation Oracle
Titre Rfrence
Oracle Payables Users Guide E12797-02
Oracle Payables Implementation Guide E12795-02
Oracle Payables Reference Guide E12796-02
Oracle E-Business Tax User Guide E13631-02
Oracle Subledger Accounting Implementation Guide E13628-02
Oracle Payments Implementation Guide E13416-02
Oracle Payments User Guide E13415-02
Oracle Internet Expenses Implementation and Administration
Guide
E13454-02
Oracle iSupplier Portal Implementation Guide B31600-03
Oracle iSupplier Portal User's Guide E13414-02
Autre documentation
System release bulletins (bulletins techniques)
Guides d'installation et guides de l'utilisateur
Fichiers readme
Articles du groupe IOUG (International Oracle User's Group)
Oracle Magazine

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Prface - v
Conventions typographiques
Conventions typographiques concernant le texte

Convention Elment Exemple
Gras italique Terme du glossaire
(s'il y a un glossaire)
Cet algorithmeinsre la nouvelle cl.
Majuscules et
minuscules
Dclencheurs Attribuez un dclencheur When-Validate-Item au bloc ORD.
Courier new,
respect
majuscules/
minuscules
(minuscules
par dfaut)
Rsultat de code,
noms de rpertoire,
noms de fichier,
mots de passe,
noms de chemin,
URL,
entre utilisateur,
noms d'utilisateur
Rsultat de code : debug.set (I, 300);
Rpertoire : bin (DOS), $FMHOME (UNIX)
Nom de fichier : Localisez le fichier init.ora.
Mot de passe : Utilisez tiger comme mot de passe.
Nom de chemin : Ouvrez c:\my_docs\projects
URL : Allez l'adresse suivante :
http://www.oracle.com
Entre utilisateur : Saisissez 300
Nom d'utilisateur : Connectez-vous en tant que scott
Initiale en
majuscule
pour le
premier
terme d'une
expression
Boutons, cases
cocher, fentres,
libells de graphique
(sauf s'il s'agit de
noms propres)
Cliquez sur le bouton Excutable.
Slectionnez la case cocher Impossible de supprimer la fiche.
Ouvrez la fentre Programme directeur
Adresse client (mais Oracle Payables)
Italiques Locutions et mots mis
en vidence,
titres de manuel et de
cours,
variables
N'enregistrez pas les modifications dans la base de donnes.
Pour en savoir plus, voir Oracle7 Server SQL Language
Reference Manual.
Entrez user_id@us.oracle.com, o user_id correspond
au nom de l'utilisateur.
Guillemets Elments d'interface
dont les noms longs
ne comportent des
majuscules qu'au
dbut ;
titres de cours et de
chapitre cits en
rfrence
Slectionnez "Inclure un composant modulaire rutilisable",
puis cliquez sur Terminer.

Ce sujet est trait dans la section II, chapitre 3, "Grer les
objets".
Majuscules Noms de colonne
SQL, commandes,
fonctions, schmas,
noms de table
Utilisez la commande SELECT pour visualiser les
informations stockes dans la colonne LAST_NAME
de la table EMP.
Flche Chemins daccs aux
menus
Slectionnez Fichier Sauvegarder.
Crochets Noms de touche Appuyez sur [Entre].
Virgules Squences de touches Appuyez sur les touches suivantes l'une aprs l'autre :
[Alt], [F], [D].
Signes plus Combinaisons de
touches
Appuyez simultanment sur les touches suivantes :
[Ctrl]+[Alt]+[Suppr]

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Prface - vi
Conventions typographiques concernant le code

Convention Elment Exemple
Majuscules
et
minuscules
Dclencheurs
Oracle Forms
When-Validate-Item

Minuscules Noms de colonne,
noms de table
SELECT last_name
FROM s_emp;

Mots de passe DROP USER scott
IDENTIFIED BY tiger;
Objets PL/SQL OG_ACTIVATE_LAYER
(OG_GET_LAYER (prod_pie_layer))

Minuscules
italiques
Variables CREATE ROLE role
Majuscules Commandes et
fonctions SQL
SELECT userid
FROM emp;
Conventions typographiques concernant les chemins de navigation
Ce cours utilise des chemins de navigation simplifis, comme dans l'exemple suivant, pour
vous orienter dans Oracle Applications.
(N) Facture > Saisie > Synthse des lots de factures (M) Interrogation > Rechercher (B)
Approuver
Ce chemin simplifi correspond la procdure suivante :
1. (N) Dans la fentre du Navigateur, slectionnez Facture puis Saisie puis Synthse
des lots de factures.
2. (M) Dans le menu, slectionnez Interrogation puis Rechercher.
3. (B) Cliquez sur le bouton Approuver.
Notations :
(N) = Navigateur
(M) = Menu
(O) = Onglet
(B) = Bouton
(I) = Icne
(H) = Hyperlien
(SO) = Sous-onglet
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Prface - vii
Conventions typographiques concernant les chemins d'aide
Ce cours utilise une convention de type "chemin de navigation" pour indiquer les actions
effectuer afin de rechercher des informations pertinentes dans l'aide d'Oracle Applications.
Par exemple, le chemin de navigation d'aide suivant,
(Aide) General Ledger > Pices > Saisir des pices
reprsente la squence d'actions qui suit :
1. Dans le cadre de navigation de la fentre de l'aide, dveloppez l'entre General Ledger.
2. Sous General Ledger, dveloppez Pices.
3. Sous Pices, slectionnez Saisir des pices.
4. Consultez la rubrique Saisir des pices qui apparat dans le cadre de document de la
fentre d'aide.

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Prface - viii

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Les fondamentaux d'Oracle Subledger Accounting version 12.x
Chapitre 1 - Page 1
Les fondamentaux d'Oracle
Subledger Accounting
version 12.x
Chapitre 1

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Chapitre 1 - Page 2
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Chapitre 1 - Page 4
Objectifs

Aucun exercice n'est associ cette page.
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Chapitre 1 - Page 5
Prsentation

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Chapitre 1 - Page 6
Exercice - Crer un utilisateur
Prsentation
Dans cet exercice, vous allez crer un utilisateur.
Hypothses
Remplacez XX par le numro de votre terminal ou vos initiales.
Pour pouvoir effectuer l'exercice, vous devez avoir accs une base de donnes
Oracle Applications Vision ou une instance de test ou de formation.
Tches
1. Passez la responsabilit Administrateur systme (System Administrator).
Cliquez sur l'icne reprsentant un chapeau noir (dans la barre d'outils).
Responsabilit (Responsibility) = Administrateur systme (System Administrator)
2. Crez un utilisateur.
Nom utilisateur (User Name) = XXUSER
Mot de passe (Password) = welcome
Personne (Person) = Stock, Ms. Pat
Remarque : Vous devrez appuyer sur la touche tabulation et saisir le mot de passe une
seconde fois.
3. Saisissez les responsabilits de l'utilisateur.
Responsabilit (Responsibility) Groupe de
scurit
(Security Group)
General Ledger, Vision Operations (USA) Standard
Receivables, Vision Operations (USA) Standard
Payables, Vision Operations (USA) Standard
Administrateur systme (System
Administrator)
Standard
4. Connectez-vous avec les identifiants du nouvel utilisateur.
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Chapitre 1 - Page 7
Solution - Crer un utilisateur
Tches
Se connecter
Cliquez sur l'icne reprsentant un chapeau noir (dans la barre d'outils).
Responsabilit (Responsibility) = Administrateur systme (System Administrator)
Crer un utilisateur
2. Accdez au panneau Utilisateurs (Users).
(N) Scurit (Security) > Utilisateur (User) > Dfinir (Define)
Nom utilisateur (User Name) = XXUSER, o XX correspond l'ID de votre
terminal
Mot de passe (Password) = welcome (appuyez sur la touche tabulation,
saisissez le mot de passe une seconde fois pour le confirmer)
Personne (Person) = Stock, Ms. Pat
Un message confirmant que l'employ est affect un nouvel utilisateur
apparat. Cliquez sur (B) OK.
Ajouter des responsabilits
3. Associez les responsabilits suivantes au nouvel utilisateur :

Responsabilit (Responsibility) Groupe de
scurit
(Security Group)
General Ledger, Vision Operations (USA) Standard
Receivables, Vision Operations (USA) Standard
Payables, Vision Operations (USA) Standard
Administrateur systme (System
Administrator)
Standard
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Chapitre 1 - Page 8

4. Sauvegardez votre travail, puis fermez le panneau.
Se connecter avec les identifiants du nouvel utilisateur
5. Quittez Oracle Applications.
(M) Fichier (File) > Quitter Oracle Applications (Exit Oracle Applications)
(B) OK
6. Dans la page d'accueil Oracle E-Business Suite :
(L) Dconnexion (Logout)
7. Reconnectez-vous au systme l'aide de l'ID utilisateur et du mot de passe que vous
venez de crer.
Ancien mot de passe (Old Password) = welcome
Nouveau mot de passe (New Password) = XXuser (appuyez sur la touche
tabulation, saisissez le mot de passe une seconde fois pour le confirmer)
8. (B) Soumettre (Submit)
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Chapitre 1 - Page 9
Exercice - Crer un fournisseur avec un site
Prsentation
Votre responsable vous a inform que la socit allait faire l'achat de matires et de
services auprs de nouveaux fournisseurs. Dans cet exercice, vous allez crer un
fournisseur avec un site.
Hypothses
Tches
Responsabilit = Payables, Vision Operations (USA)
1. Crez un fournisseur.
(N) Fournisseurs (Suppliers) > Saisie (Entry)
(B) Crer (Create)
Type de fournisseur (Supplier Type) = Fournisseur standard (Standard supplier)
Nom de l'organisation (Organization Name) = XXIBM Corporation
Type = Fabrication (Manufacturing)
Autoriser l'applicabilit de la taxe (Allow Tax Applicability) = Coch
Crer note de dbit partir d'un mouvement de retour au fournisseur
(Create Debit Memo from RTS Transaction) = Coch
Acheminement rception (Receipt Routing) = Rception standard
(Standard Receipt)
Autoriser la rception d'articles de substitution (Allow Substitute Receipts) = Coch
Nombre de critres de rapprochement (Match Approval Level) = 2 critres (2-Way)
Option de rapprochement de la facture (Invoice Match Option) = Commande
(Purchase Order)
Conditions (Terms) = Immdiat (Immediate)
Escompte systmatique (Always Take Discount) = Coch
Mode de rglement (Payment Method) : Electronique (Electronic) = Coch
2. Crez un site de rglement.
Adresse ligne 1 (Address Line 1) = 1 Main St.
Ville (City) = San Francisco
Rgion (County) = San Francisco
Dpartement (State) = CA
Code postal (Postal Code) = 94105
Nom de l'adresse (Address Name) = San Francisco
Destinataire (Addressee) = San Francisco
Indicatif rgional (Phone Area Code) = 415
Tlphone (Phone Number) = 555-1234
Adresse email (Email Address) = sanfrancisco@xxibm.com
Fonction de l'adresse (Address Purpose), option Rglement (Payment) = Coch
3. Associez l'adresse San Francisco l'unit oprationnelle Vision Operations.
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Chapitre 1 - Page 10
4. Crez un contact pour le site de rglement.
Slectionnez (L) Rpertoire des contacts (Contact Directory).
(B) Crer (Create)
Prnom (First Name) = John
Nom (Last Name) = Doe
Adresse email (Email Address) = johndoe@xxibm.com
Numro de poste (Phone Extension) = 1234
Crer un compte utilisateur pour ce contact (Create User Account for this
Contact) = Coch
Accs complet iSupplier Portal (iSupplier Portal Full Access) = Coch

5. Affectez au niveau de tolrance la valeur Vision Operations - Tolerance pour le site
fournisseur San Francisco.
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Solution - Crer un fournisseur avec un site
Tches
Crer un fournisseur
1. Accdez la page Fournisseurs (Suppliers).
(N) Fournisseurs (Suppliers) > Saisie (Entry)
2. (B) Crer un fournisseur (Create Supplier)
Type de fournisseur (Supplier Type) = Fournisseur standard (Standard supplier)
Nom de l'organisation (Organization Name) = XXIBM Corporation

3. (B) Appliquer (Apply)
4. Slectionnez (L) Organisation (Organization).
Type = Fabrication (Manufacturing)

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5. (B) Sauvegarder (Save)
6. Slectionnez (L) Taxes et reporting (Tax and Reporting).
Autoriser l'applicabilit de la taxe (Allow Tax Applicability) = Coch

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8. Slectionnez (L) Achats (Purchasing).
Crer note de dbit partir d'un mouvement de retour au fournisseur
(Create Debit Memo from RTS Transaction) = Coch

Remarque : Activez l'option Crer note de dbit partir d'un mouvement de retour au
fournisseur (Create Debit Memo From RTS Transaction) si vous souhaitez que le
systme cre automatiquement une note de dbit dans Payables lorsque vous
saisissez un retour au fournisseur (RTS) dans Purchasing. La valeur du site fournisseur
provient par dfaut de la fentre Options d'Oracle Purchasing (Purchasing Options).
10. Slectionnez (L) Rception (Receiving).
Acheminement rception (Receipt Routing) = Rception standard (Standard Receipt)
Remarque : Pour rechercher la valeur Rception standard (Standard
Receipt), procdez comme suit :
Cliquez sur l'icne de recherche.
Remplacez le critre de recherche Description de l'acheminement
(Routing Description) par Nom d'acheminement (Routing Name).
Acheminement rception (Receipt Routing) = Rception standard
(Standard Receipt)
Nombre de critres de rapprochement (Match Approval Level) = 2 critres (2-Way)
Autoriser la rception d'articles de substitution (Allow Substitute Receipts) = Coch
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12. Slectionnez (L) Gestion des factures (Invoice Management).
Option de rapprochement de la facture (Invoice Match Option) = Commande
(Purchase Order)
Conditions (Terms) = Immdiat (Immediate)
Escompte systmatique (Always Take Discount) = Coch

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14. Slectionnez (L) Dtails de rglement (Payment Details).
Mode de rglement (Payment Method) : Electronique (Electronic) = Coch

Crer un site de rglement
16. Slectionnez (L) Carnet d'adresses (Address Book).
17. (B) Crer (Create)
18. Saisissez les informations relatives l'adresse du site fournisseur comme suit :
Pays (Country) = Etats-Unis (United States)
Adresse ligne 1 (Address Line 1) = 1 Main St.
Ville (City) = San Francisco
Rgion (County) = San Francisco
Dpartement (State) = CA
Code postal (Postal Code) = 94105
Nom de l'adresse (Address Name) = San Francisco
Destinataire (Addressee) = San Francisco
Adresse email (Email Address) = sanfrancisco@xxibm.com
Fonction de l'adresse (Address Purpose) : Rglement (Payment) = Coch
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Remarque : Cette adresse doit tre complte puisque c'est celle qui figurera sur les
chques envoys ce site !
19. (B) Continuer (Continue)
20. Cochez la case Slectionner (Select) pour associer l'adresse l'unit oprationnelle
Vision Operations.

21. (B) Appliquer (Apply) Les informations de base relatives au site fournisseur sont
maintenant cres.
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22. Pour mettre jour les attributs du site, cliquez sur Grer des sites (Manage Sites).

23. (O) Utilisations (Uses)
Rglement (Pay) = Coch
Rglement principal (Primary Pay) = Coch

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24. (O) Communication
Mode de notification (Notification Method) = Impression (Print)

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Exercice - Crer un client (obligatoire)
Prsentation
Avant de crer un client, utilisez la page de recherche de clients afin de savoir si ce client
existe dj et de rduire les risques de crer un doublon.
L'affichage de la page Crer un client (Create Customer) est diffrent selon que vous
slectionnez Organisation (Organization) ou Personne (Person) comme type de client dans
la page de recherche.
Dans cet exercice, vous allez crer un client de type Organisation (Organization).
Hypothses
Vous avez accs la responsabilit Receivables, Vision Operations (USA) ou la
responsabilit Superutilisateur Order Management, Vision Operations (USA) (Order
Management Super User, Vision Operations (USA)).
Dans cet exercice, remplacez XX par un identifiant unique. Il peut s'agir de vos
initiales ou du numro de votre terminal (qui vous sera attribu par le formateur
pour les formations en salle). De cette manire, lors de la ralisation de l'exercice,
des enregistrements uniques sont crs dans la base de donnes.
Tches
Crer un client de type Organisation
1. Accdez la page de recherche de clients.
(N) Clients (Customers) > Crer/tenir jour des clients (Create/Maintain Customers)
2. Recherchez le client XXMegamart.
3. S'il n'existe pas, cliquez sur (B) Crer (Create).
4. Saisissez les donnes suivantes :
Saisissez les informations suivantes relatives au client afin de crer le nouveau client de
type Organisation :
Nom du champ Valeur
Nom de l'organisation
(Organization Name)
XXMegamart
Alias Platinum

Saisissez les informations suivantes relatives au compte afin de crer le nouveau client
de type Organisation :

Nom du champ Valeur
Description du compte (Account
Description)
XX- XXMegamart Account1
Classe de profils (Profile Class) DEFAULT
Type de compte (Account Type) Externe (External)
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Saisissez les informations suivantes relatives au site de compte afin de crer le
nouveau client de type Organisation :

Nom du champ Valeur
Pays (Country) Etats-Unis (United States)
Adresse ligne 1 (Address Line 1) 200 E Randolph Street
Ville (City) Chicago
Rgion (County) Cook
Etat (State) IL
Code postal (Postal Code) 60601
Description de l'adresse (Address Description) Ouest des Etats-Unis
Unit oprationnelle (Operating Unit) Vision Operations
Fonctions conomiques (Business Purposes) Facturation (Bill To)
5. Cliquez sur (B) Sauvegarder et ajouter des dtails (Save And Add Details) pour accder
la page Aperu du compte (Account Overview). Vous pouvez aussi cliquer sur (B)
Appliquer (Apply) pour accder la page gnrale Client (Customer).
6. Cliquez sur l'icne Dtails (Details) situe sur la ligne de l'adresse de facturation.
Cliquez sur l'onglet Fonctions conomiques (Business Purposes).
Sur la ligne Facturation (Bill To), cliquez sur l'icne Dtails (Details).
Vendeur (Salesperson) : Abbott, Ms. Rachel
8. Cliquez sur Appliquer (Apply) dans la page Aperu du compte (Account Overview)
(ou dans la page gnrale Client (Customer) si vous avez cliqu sur le bouton Appliquer
(Apply) l'tape 5) pour sauvegarder les donnes du client et revenir la page de
recherche de clients.

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Solution - Crer un client (obligatoire)
Tches
Crer un client de type Organisation
1. Accdez la page de recherche de clients.
(N) Clients (Customers) > Crer/tenir jour des clients (Create/Maintain Customers)
2. Recherchez le client XXMegamart.
3. S'il n'existe pas, cliquez sur (B) Crer (Create).
Saisissez les informations suivantes relatives au client afin de crer le nouveau client
Nom du champ Valeur
Nom de l'organisation
(Organization Name)
XXMegamart
Alias Platinum

Saisissez les informations suivantes relatives au compte afin de crer le nouveau client
Nom du champ Valeur
Description du compte (Account Description) XX- XXMegamart Account1
Classe de profils (Profile Class) DEFAULT
Type de compte (Account Type) Externe (External)

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Saisissez les informations suivantes relatives au site de compte afin de crer
le nouveau client de type Organisation :
Nom du champ Valeur
Pays (Country) Etats-Unis (United States)
Adresse ligne 1 (Address Line 1) 200 E Randolph Street
Ville (City) Chicago
Rgion (County) Cook
Etat (State) IL
Code postal (Postal Code) 60601
Description de l'adresse (Address
Description)
Ouest des Etats-Unis
Fonctions conomiques
(Business Purposes)
Facturation (Bill To)
5. Cliquez sur (B) Sauvegarder et ajouter des dtails (Save And Add Details) pour accder
la page Aperu du compte (Account Overview). Vous pouvez aussi cliquer sur (B)
Appliquer (Apply) pour accder la page gnrale Client (Customer).
6. Cliquez sur l'icne Dtails (Details) situe sur la ligne de l'adresse de facturation.
Cliquez sur l'onglet Fonctions conomiques (Business Purposes).
Sur la ligne Facturation (Bill To), cliquez sur l'icne Dtails (Details).
Vendeur (Salesperson) : Abbott, Ms. Rachel
8. Cliquez sur Appliquer (Apply) dans la page Aperu du compte (Account Overview)
(ou dans la page gnrale Client (Customer) si vous avez cliqu sur le bouton Appliquer
(Apply) l'tape 5) pour sauvegarder les donnes du client et revenir la page de
recherche de clients.

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Crer une comptabilisation et centraliser des pices dans General
Ledger

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Exercice - Saisir une facture contenant deux lignes imputer
des services diffrents
Prsentation
Vous avez reu de la socit XXIBM Corporation la facture XX1000 que vous allez saisir
dans le systme Oracle Payables. Cette facture est imputer deux services diffrents de
votre socit.
Hypothses
Tches
Responsabilit : Payables, Vision Operations (USA)
1. Accdez la fentre Factures (Invoices).
2. Saisissez la facture suivante :
Partenaire
commercial
(Trading
Partner)
Numro de
facture
(Invoice
Num)
Montant de la
facture
(Invoice
Amount)
Description Conditions
de
rglement
(Payment
Terms)
Mode de
rglement
(Payment
Method)
XXIBM
Corporation
XX1000 10 000 Cadeaux
promotionnels
Immdiat
(Immediate)
Electronique
(Electronic)
3. Saisissez les lignes de la facture conformment aux donnes du tableau suivant :
Num.
(Num)
Type Montant
(Amount)
Compte d'imputation
(Distribution Account)
1 Article
(Item)
4 000 01-402-7110-0000-000
2 Article
(Item)
6 000 01-404-7110-0000-000
4. Enregistrez votre travail.
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Solution - Saisir une facture contenant deux lignes imputer
des services diffrents
Tches
Saisir une facture
(N) Factures (Invoices) > Saisie (Entry) > Factures (Invoices)
Il se peut qu'un message vous demande si vous souhaitez quitter votre session Forms.
Le cas chant, cliquez sur (B) Oui (Yes), puis sur (B) OK. Ce message apparat parce
qu'un panneau Forms a t ouvert avec le nom utilisateur OPERATIONS, tandis que
nous avons excut des actions dans les pages self-service en tant qu'utilisateur
XXUSER.
2. Saisissez une facture l'aide des informations suivantes :

Partenaire
commercial
(Trading
Partner)
Numro de
facture
(Invoice
Num)
Montant de la
facture
(Invoice
Amount)
Description Conditions
de
rglement
(Payment
Terms)
Mode de
rglement
(Payment
Method)
XXIBM
Corporation
XX1000 10 000 Cadeaux
promotionnels
Immdiat
(Immediate)
Electronique
(Electronic)

Saisir deux lignes de facture et imputer chacune d'elles un service diffrent
3. (O) Lignes (Lines)
4. Saisissez les lignes de la facture conformment aux donnes du tableau suivant :

Num.
(Num)
Type Montant
(Amount)
Compte d'imputation
1 Article
(Item)
4 000 01-402-7110-0000-000
2 Article
(Item)
6 000 01-404-7110-0000-000
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5. Sauvegardez les donnes saisies.
6. Cliquez sur (B) Ttes ventilations (All Distributions). Etant donn que vous avez saisi le
compte d'imputation pour chaque ligne d'article, les ventilations correspondantes sont
effectues automatiquement.

7. Utilisez le menu de navigation pour accder au Pupitre des factures (Invoice Workbench).
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8. Validez la facture.
Fermez le panneau Ventilations (Distributions).
(B) Actions 1
Cochez la case Valider (Validate).
(B) OK
9. Fermez le panneau pour revenir au menu de navigation.
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Exercice - Crer une facture pour Receivables
Prsentation
Dans cet exercice, vous allez crer une facture client.
Hypothses
Si vous ne suivez pas une formation dlivre par Oracle University ou par un centre
de formation d'un partenaire agr, vous devez avoir accs une base de donnes
Oracle Applications Vision ou une instance de test ou de formation pour pouvoir
effectuer l'exercice.
initiales ou d'un numro (qui vous sera attribu par le formateur pour les formations
en salle). De cette manire, lors de la ralisation de l'exercice, des enregistrements
uniques sont crs dans la base de donnes.
Tches
Crer une facture
Responsabilit = Receivables, Vision Operations (USA)
1. Accdez la fentre Mouvements (Transactions).
(N) Mouvements (Transactions) > Mouvements (Transactions)
Origine (Source) : Manuel (Manual)
Classe (Class) : Facture (Invoice)
Type : Facture (Invoice)
2. Crez une facture pour XXMegamart l'aide des informations suivantes :

Numro de
ligne (Line
Number)
Numro
d'article
(Item Number)
Quantit
(Quantity)
Prix unitaire
(Unit Price)
Taxe (Tax)
1 CS03755 10 1 500 Lieu (Location)
2 CS32698 5 1 750 Lieu (Location)

3. Terminez la cration de la facture.
4. Notez le Numro de mouvement (Transaction Number) :
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Solution - Crer une facture pour Receivables
Crer une facture
1. Accdez la fentre Mouvements (Transactions).
(N) Mouvements (Transactions) > Mouvements (Transactions)
Origine (Source) : Manuel (Manual)
Classe (Class) : Facture (Invoice)
Type : Facture (Invoice)
2. (O) Informations principales (Main)
Nom facturer (Bill To Name) : XX Megamart
3. (B) Mouvements (Line Items) (I) Dossier (Folder) > Standard.

Numro
de ligne
(Line Number)
Numro
d'article
(Item Number)
Quantit
(Quantity)
Prix
unitaire
(Unit Price)
Taxe (Tax)
1 CS03755 10 1 500 Lieu
(Location)
2 CS32698 5 1 750 Lieu
(Location)

4. (I) Sauvegarder (Save)
5. Fermez la fentre Lignes (Lines).
6. (B) Terminer (Complete)
7. Notez le Numro de mouvement (Transaction Number) :
____________________________________
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Dmonstration - Excuter les programmes Crer une
comptabilisation et Centraliser des pices dans GL avec Payables
Excuter le programme Crer une comptabilisation
1. (N) Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run)
2. (B) OK
3. Dans le champ Nom (Name), slectionnez Crer une comptabilisation (Create
Accounting).
Instructor Note: The instructor may want to run this in draft mode, so the payables
invoices created by the students are not transferred to GL. If they are transferred to GL
with this demonstration, the students will need to enter another invoice; a separate
invoice is entered in a later practice.
4. Saisissez les informations suivantes dans la fentre Paramtres (Parameters) :
Nom du champ Valeur
Livre (Legder) Vision Operations (USA)
Catgorie de traitement (Process Category) Factures (Invoices)
Date de fin (End Date) <date du jour>
Mode Final
Erreurs seulement (Errors Only) Non (No)
Etat (Report) Dtail (Detail)
Centraliser dans GL (Transfer to GL) Oui (Yes)
Imputer dans General Ledger (Post in General Ledger) Non (No)
Inclure les identifiants de mouvement utilisateur
(Include User Transaction Identifiers)
Non (No)
5. (B) OK
6. (B) Lancer (Submit)
7. (B) Non (No)
8. (M) Voir (View) > Traitements (Requests)
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Dmonstration - Excuter les programmes Crer une
comptabilisation et Centraliser des pices dans GL avec
Receivables
Responsabilit : Receivables, Vision Operations (USA)
2. (B) Lancer un nouveau traitement (Submit a New Request)
3. (B) OK
4. Dans le champ Nom (Name), slectionnez Crer une comptabilisation
(Create Accounting).
Instructor Note: The instructor may want to run this in draft mode, so the receivables
transactions created by the students are not transferred to GL. If they are transferred to
GL with this demonstration, the students will need to enter another transaction;
a separate transaction is entered in a later practice.
5. Saisissez les informations suivantes dans la fentre Paramtres (Parameters) :

Nom du champ Valeur
Catgorie de traitement (Process Category) Mouvements
(Transactions)
Date de fin (End Date) <date du jour>
Mode Final
Imputer dans General Ledger (Post in General Ledger) Non (No)
Non (No)
6. (B) OK
8. (B) Non (No)
9. Cliquez sur (B) Rechercher (Find) pour voir les demandes de traitement.
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Recherches

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Dmonstration - Rechercher des pices auxiliaires dans Oracle
Payables ou Oracle Receivables
Responsabilit = Payables, Vision Operations (USA) ou Receivables, Vision
Operations (USA)
1. Accdez la fentre Pices auxiliaires (Subledger Journal Entries).
Dans Payables : (N) Comptabilit (Accounting) > Comptabilit auxiliaire
(Subledger Accounting) > Pices (Journal Entries)
Dans Receivables : (N) Recherche (Inquiry) > Comptabilit auxiliaire
2. (O) En-ttes (Headers)
3. Dans la fentre Recherche avance (Advanced Search), saisissez les informations
de recherche suivantes :
Livre (Ledger) : Vision Operations (USA)
Date GL - Du (From GL Date) : <date du jour>
Date GL - Au (To GL Date) : <date du jour>
4. (B) Accder (Go)
5. Pour consulter les dtails d'une pice, cliquez sur le lien du livre correspondant afin
d'ouvrir la fentre Pice auxiliaire (Subledger Journal Entry).
6. Pour afficher les dtails d'une ligne, cliquez sur le lien Afficher (Show) correspondant.
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Exercice - Rechercher des pices auxiliaires dans Oracle Payables
et Oracle Receivables
Prsentation
Dans cet exercice, vous allez :
Rechercher les pices auxiliaires du livre Vision Operations (USA).
Remarque : Cet exercice peut tre effectu dans Oracle Payables ou Oracle Receivables.
Hypothses
Responsabilit slectionne pour effectuer cet exercice = Payables,
Vision Operations (USA) ou Receivables, Vision Operations (USA).
Tches
Se connecter au systme
Responsabilit = Payables, Vision Operations (USA) ou Receivables,
Vision Operations (USA)
Rechercher des pices auxiliaires
Recherchez les pices auxiliaires du livre Vision Operations (USA) la date du jour.
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Solution - Rechercher des pices auxiliaires dans Oracle Payables
et Oracle Receivables
Responsabilit = Payables, Vision Operations (USA) ou Receivables, Vision
Operations (USA)
Dans Payables : (N) Comptabilit (Accounting) > Comptabilit auxiliaire
Dans Receivables : (N) Recherche (Inquiry) > Comptabilit auxiliaire
2. Vrifiez que l'onglet En-ttes (Headers) est slectionn.
3. Dans la fentre Recherche avance (Advanced Search), saisissez les informations
de recherche suivantes :

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4. (B) Accder (Go)
Les pices auxiliaires sont affiches dans la rgion des rsultats.

5. Pour consulter les dtails d'une pice, cliquez sur le lien du livre correspondant afin
d'ouvrir la fentre Pice auxiliaire (Subledger Journal Entry).

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6. Pour afficher les dtails d'une ligne, cliquez sur le lien Afficher (Show) correspondant.
Par exemple, la capture suivante prsente les informations dtailles de la ligne
Dpense (Item Expense).

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Gnrateur de mthodes comptables

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Dmonstration - Dfinir des types d'criture dans Payables
1. Accdez la fentre Types d'criture (Journal Line Types).
(N) Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) >
Configuration de la comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Setup) >
Gnrateur de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations
de pice (Journal Entry Setups) > Types d'criture (Journal Line Types)
2. (B) Nouveau (New)
3. Dans le champ Classe vnmt (Event Class), slectionnez Factures (Invoices).
4. Dans le champ Code type de ligne (Line Type Code), saisissez XX_MISC_EXPENSE.
5. Dans le champ Classe comptab. (Accounting Class), slectionnez Charges diverses
(Miscellaneous Expense).
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Miscellaneous Expense.
7. Dans le champ Description, saisissez XX Miscellaneous Expense.
8. Dans la rgion Type de solde (Balance Type), slectionnez Rel (Actual).
9. Dans la rgion Ct (Side), slectionnez Dbit (Debit).
10. Slectionnez Oui (Yes) dans la liste droulante Inverser Dbit/Crdit
(Switch Debit/Credit).
11. Dans le champ Fusionner les lignes correspondantes (Merge Matching Lines),
slectionnez Non (No).
12. Dans la rgion Centraliser dans GL (Transfer to GL), slectionnez Synthse
(Summary).
13. (B) Conditions
14. Dans le champ Sq. (Seq), saisissez 10.
15. Dans le champ Origine (Source), slectionnez Type d'imputation de facture
(Invoice Distribution Type).
16. Dans le champ Oprateur (Operator), slectionnez =.
17. Dans le champ Type de valeur (Value Type), slectionnez Constante (Constant).
18. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez Article (Item).
19. (M) Fichier (File) - Sauvegarder (Save)
20. Fermez la fentre Conditions de type d'criture - Payables (Journal Line Type
Conditions - Payables).
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22. Crez un type d'criture de passif en saisissant les informations suivantes :
Nom du champ Type d'criture de passif
Classe vnmt (Event Class) Factures (Invoices)
Code type de ligne (Line Type Code) XX_AP_LIAB_INV
Classe comptab. (Accounting Class) Passif (Liability)
Nom (Name) XX Liability
Description XX Liability when invoice
validated
Type de solde (Balance Type) Rel (Actual)
Ct (Side) Crdit (Credit)
Inverser Dbit/Crdit (Switch Debit/Credit) Oui (Yes)
Fusionner les lignes correspondantes
(Merge Matching Lines)
Non (No)
Centraliser dans GL (Transfer to GL) Synthse (Summary)
Remarque : Vous n'avez pas dfinir de condition pour le type d'criture de passif.
24. (M) Fichier (File) - Fermer panneau (Close Form)

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Exercice - Dfinir des types d'criture pour Payables
Prsentation
Dfinir les deux types d'criture suivants :
Charges
Passif
Hypothses
La responsabilit slectionne pour effectuer cet exercice est Payables, Vision
Operations (USA).
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Dfinir des types d'criture
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2. Crez deux types d'criture en saisissant les informations suivantes :
Nom du champ Type d'criture
de charges
Type d'criture
de passif
Classe vnmt
(Event Class)
Factures (Invoices) Factures (Invoices)
Code type de ligne
(Line Type Code)
XX_MISC_EXPENSE XX_AP_LIAB_INV
Nom (Name) Charges diverses
(Miscellaneous Expense)
Passif (Liability)
Description Charges diverses Passif validation
de facture
Classe comptab.
(Accounting Class)
Charges diverses
(Miscellaneous Expense)
Passif (Liability)
Type de solde
(Balance Type)
Rel (Actual) Rel (Actual)
Ct (Side) Dbit (Debit) Crdit (Credit)
Inverser Dbit/Crdit
(Switch Debit/Credit)
Oui (Yes) Oui (Yes)
Fusionner les lignes
correspondantes
Non (No) Non (No)
Centraliser dans GL
(Transfer to GL)
Synthse (Summary) Synthse
(Summary)
3. Sauvegardez les types d'criture.
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Solution - Dfinir des types d'criture pour Payables
La fentre Rechercher des types d'criture (Find Journal Line Types) s'affiche.

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La fentre Types d'criture (Journal Line Types) s'affiche.

Le champ Application est automatiquement renseign avec le nom de l'application
associe la responsabilit de l'utilisateur (en l'occurrence, Oracle Payables).
Le champ Responsable (Owner) est automatiquement renseign. Pour les composants
prdfinis par Oracle, la valeur est Oracle. Pour les composants crs sur site par des
utilisateurs, la valeur est Utilisateur (User).
La case Activ (Enabled) est automatiquement slectionne, ce qui permet d'utiliser ce
type d'criture.
3. Dans le champ Classe vnmt (Event Class), slectionnez la classe Factures (Invoices)
parmi les valeurs disponibles.
4. Dans le champ Code type de ligne (Line Type Code), saisissez un code (par exemple,
XX_MISC_EXPENSE).
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier un type d'criture prdfini ou tout autre
composant prdfini car il pourrait tre cras lors d'une mise niveau. Vous pouvez,
en revanche, copier le type prdfini, puis le modifier selon vos besoins. Le type
d'criture copi est dfini avec le type de responsable Utilisateur (User). La liste de
valeurs affiche le nom du composant et le responsable pour distinguer les composants
prdfinis des composants dfinis par l'utilisateur.
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5. Dans le champ Classe comptab. (Accounting Class), slectionnez Charges diverses
(Miscellaneous Expense).
La classe de comptabilisation est commune aux applications et vous permet de classer
les critures.
La liste de valeurs de ce champ contient toutes les classes de comptabilisation
prdfinies, mais vous pouvez toujours en ajouter de nouvelles.
La Classe d'arrondi (Rounding Class) prend par dfaut la valeur de la classe de
comptabilisation (en l'occurrence, Charges diverses (Miscellaneous Expense)).
La classe d'arrondi, associe l'attribut comptable de la rfrence d'arrondi de
mouvement, regroupe les lignes pour dterminer si l'arrondi est ncessaire.
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Miscellaneous Expense.
7. Dans le champ Description, vous pouvez, par exemple, saisir XX Miscellaneous
Expense.
9. Dans la rgion Ct (Side), slectionnez Dbit (Debit).
10. Slectionnez Oui (Yes) dans la liste droulante Inverser Dbit/Crdit
(Switch Debit/Credit).
Cette option dtermine si les montants ngatifs sont prsents comme ngatifs sur le
mme ct ou comme positifs sur le ct oppos.
Cette option fait la synthse des lignes de pice auxiliaire dans chaque pice auxiliaire.
Les critures prsentant des critres similaires sont fusionnes.
12. Dans la rgion Centraliser dans GL (Transfer to GL), slectionnez Synthse (Summary)
pour faire la synthse des lignes de pice auxiliaire par combinaison de compte.
13. Cliquez sur (B) Conditions pour ajouter une condition et crer un type d'criture pour
comptabiliser des charges diverses lorsqu'une facture est valide.
15. Dans le champ Origine (Source), slectionnez Type d'imputation de facture (Invoice
Distribution Type).
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18. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez Article (Item).

20. Fermez la fentre Conditions de type d'criture - Payables (Journal Line Type
Conditions - Payables).
La fentre Types d'criture (Journal Line Types) doit dsormais se prsenter comme suit :

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22. Crez un type d'criture de passif en saisissant les informations ci-dessous. Assurez-
vous de slectionner (M) Fichier (File) > Nouveau (New) ou (I) Nouveau (New) avant de
commencer la saisie.
Nom du champ Type d'criture de passif
Code type de ligne (Line Type Code) XX_AP_LIAB_INV
Nom (Name) XX Liability
Description XX Liability when invoice validated
Non (No)
Remarque : Vous n'avez pas dfinir de condition pour le type d'criture de passif.
24. Fermez la fentre Types d'criture (Journal Line Types).
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Dmonstration - Dfinir des types d'criture dans Receivables
(N) Configuration (Setup) > Comptabilit (Accounting) > Gnrateur de mthodes
comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pice (Journal Entry
Setups) > Types d'criture (Journal Line Types)
3. Dans le champ Classe vnmt (Event Class), slectionnez Facture (Invoice).
4. Dans le champ Code type de ligne (Line Type Code), saisissez XX_INV_REV.
5. Dans le champ Classe comptab. (Accounting Class), slectionnez Produit (Revenue).
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Invoice Revenue.
7. Dans le champ Description, vous pouvez, par exemple, saisir Produit pour factures.
9. Dans la rgion Ct (Side), slectionnez Crdit (Credit).
10. Slectionnez Oui (Yes) dans la liste droulante Inverser Dbit/Crdit (Switch
Debit/Credit).
12. Dans la rgion Centraliser dans GL (Transfer to GL), slectionnez Synthse
(Summary).
comptabiliser des charges diverses lorsqu'un avoir est valid.
15. Dans le champ Origine (Source), slectionnez Imputation des mouvements -
Classe de comptes (Transaction Distribution Account Class).
18. Dans le champ Valeur (Value), saisissez REV.
20. Fermez la fentre Conditions de type d'criture - Receivables (Journal Line Type
Conditions - Receivables).
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21. Si vous le souhaitez, crez un type d'criture de compte client en saisissant les
informations suivantes :
Nom du champ Type d'criture de compte client
Classe vnmt (Event Class) Facture (Invoice)
Code type de ligne (Line Type Code) XX_AR_REC
Classe comptab. (Accounting Class) Compte client (Receivable)
Nom (Name) XX Invoice Receivable
Description XX Receivable for Invoices
Ct (Side) Dbit (Debit)
Non (No)
Remarque : Vous n'avez pas dfinir de condition pour ce type d'criture.
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Exercice - Dfinir des types d'criture pour Receivables
Prsentation
Dans cet exercice, vous allez crer les deux types d'criture suivants :
Produit
Compte client
Hypothses
La responsabilit slectionne pour effectuer cet exercice est Receivables, Vision
Operations (USA).
Tches
2. Crez les types d'criture en saisissant les informations suivantes :
de produit
Type d'criture
de compte client
Classe vnmt (Event Class) Facture (Invoice) Facture (Invoice)
Code type de ligne
(Line Type Code)
XX_INV_REV XX_AR_REC
Nom (Name) XX Invoice Revenue XX Invoice Receivable
Description XX Revenue for
Invoices
XX Receivable for
Invoices
Classe comptab.
(Accounting Class)
Produit (Revenue) Compte client
(Receivable)
Type de solde
(Balance Type)
Rel (Actual) Rel (Actual)
Ct (Side) Crdit (Credit) Dbit (Debit)
Inverser Dbit/Crdit
Oui (Yes) Oui (Yes)
correspondantes
Non (No) Non (No)
Centraliser dans GL
(Transfer to GL)
Synthse (Summary) Synthse (Summary)
3. Sauvegardez les types d'criture.
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Solution - Dfinir des types d'criture pour Receivables
Dfinir un type d'criture de produit
La fentre Rechercher des types d'criture (Find Journal Line Types) s'affiche.

La fentre Types d'criture (Journal Line Types) s'affiche.

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Le champ Application est automatiquement renseign avec le nom de l'application
associe la responsabilit de l'utilisateur (en l'occurrence, Oracle Receivables).
La case Activ (Enabled) est automatiquement slectionne, ce qui permet d'utiliser ce
type d'criture.
3. Dans le champ Classe vnmt (Event Class), slectionnez la classe Facture (Invoice)
parmi les valeurs disponibles.
4. Dans le champ Code type de ligne (Line Type Code), saisissez XX_INV_REV.
Remarque : Vous ne pouvez pas modifier un type d'criture prdfini ou tout autre
composant prdfini car il pourrait tre cras lors d'une mise niveau. Vous pouvez,
en revanche, copier le type prdfini, puis le modifier selon vos besoins. Le type
d'criture copi est dfini avec le type de responsable Utilisateur (User). La liste de
valeurs affiche le nom du composant et le responsable pour distinguer les composants
prdfinis des composants dfinis par l'utilisateur.
5. Dans le champ Classe comptab. (Accounting Class), slectionnez Produit (Revenue).
La classe de comptabilisation est commune aux applications et vous permet de classer
les critures.
La liste de valeurs de ce champ contient toutes les classes de comptabilisation
prdfinies, mais vous pouvez toujours en ajouter de nouvelles.
La Classe d'arrondi (Rounding Class) prend par dfaut la valeur de la classe de
comptabilisation (en l'occurrence, Produit (Revenue)).
La classe d'arrondi, associe l'attribut comptable de la rfrence d'arrondi de
mouvement, regroupe les lignes pour dterminer si l'arrondi est ncessaire.
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Invoice Revenue.
7. Dans le champ Description, vous pouvez saisir XX Revenue for Invoices.
9. Dans la rgion Ct (Side), slectionnez Crdit (Credit).
10. Slectionnez Oui (Yes) dans la liste droulante Inverser Dbit/Crdit (Switch
Debit/Credit).
Cette option dtermine si les montants ngatifs sont prsents comme ngatifs sur le
mme ct ou comme positifs sur le ct oppos.
Cette option fait la synthse des lignes de pice auxiliaire dans chaque pice auxiliaire.
Les critures prsentant des critres similaires sont fusionnes.
12. Dans la rgion Centraliser dans GL (Transfer to GL), slectionnez Synthse (Summary)
pour faire la synthse des lignes de pice auxiliaire par combinaison de compte.
comptabiliser des charges diverses lorsqu'un avoir est valid.
15. Dans le champ Origine (Source), slectionnez Imputation des mouvements - Classe de
comptes (Transaction Distribution Account Class).
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18. Dans le champ Valeur (Value), saisissez REV.

19. Sauvegardez la condition ; le type d'criture sera lui aussi enregistr.

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22. Crez un type d'criture de compte client en saisissant les informations ci-dessous.
Assurez-vous de slectionner (M) Fichier (File) > Nouveau (New) ou (I) Nouveau (New)
avant de commencer la saisie.

de compte client
Classe vnmt (Event Class) Facture (Invoice)
Code type de ligne (Line Type Code) XX_AR_REC
Classe comptab. (Accounting Class) Compte client (Receivable)
Nom (Name) XX Invoice Receivable
Description XX Receivable for Invoices
Non (No)
23. Cliquez sur (B) Conditions pour ajouter une condition au type d'criture de compte client
de facture.
25. Dans le champ Origine (Source), slectionnez Imputation des mouvements -
Classe de comptes (Transaction Distribution Account Class).
28. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez REC.

29. Sauvegardez la condition ; l encore, le type d'criture sera lui aussi enregistr.
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32. Fermez la fentre Types d'criture (Journal Line Types).
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Dmonstration - Etablir des dfinitions d'criture pour Payables
1. Accdez la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions).
Gnrateur de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Mthodes
et dfinitions (Methods and Definitions) > Dfinitions d'critures (Journal Lines
Definitions)
Ou cliquez sur (B) Dfinitions d'critures (Journal Lines Definitions) dans la fentre
Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions).
3. Dans le champ Classe vnmt (Event Class), slectionnez Factures (Invoices).
4. Dans le champ Type d'vnement (Event Type), slectionnez Tout (All).
5. Dans le champ Code dfinition (Definition Code), saisissez XX_ACCRUAL_INVOICES.
6. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), saisissez XX AP Accrual
Invoices.
7. Vous pouvez galement saisir une description (par exemple, XX Payables Accrual).
8. Dans le champ Comptabilit (Accounting) de la rgion Plan de comptes (Chart of
Accounts), slectionnez Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex).
9. Dans la rgion Affectations d'criture (Line Assignments), saisissez les informations
suivantes en fonction des types d'criture que vous avez dfinis prcdemment :
Type d'criture
(Journal Line Type)
Description de l'criture
(Line Description)
XX Miscellaneous Expense Description de l'imputation de facture
(Invoice Distribution Description)
XX Liability Description de l'imputation de facture
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Exercice - Etablir des dfinitions d'criture pour Payables
Prsentation
Etablir une dfinition d'criture pour des factures standard.
Hypothses
La responsabilit slectionne pour effectuer cet exercice est Payables,
Vision perations (USA).
Tches
Etablir une dfinition d'criture
1. Accdez la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions) :
Definitions)
2. Crez une nouvelle dfinition d'criture.
3. Sauvegardez la dfinition sous le code XX_ACCRUAL_INVOICES.
4. Sauvegardez la dfinition sous le nom XX AP Accrual Invoices.
5. Affectez au type d'vnement la valeur Tout (All).
6. Slectionnez le plan de comptes livre auxiliaire Cl compt. flex. Operations
(Operations Accounting Flex).
7. Appliquez les types d'criture XX Miscellaneous Expense et XX Liability qui ont t
crs prcdemment.
8. Ajoutez une taxe non rcuprable.
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Solution - Etablir des dfinitions d'criture pour Payables
Etablir des dfinitions d'criture
(N) Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) > Configuration
de la comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Gnrateur de mthodes
comptables (Accounting Methods Builder) > Mthodes et dfinitions (Methods and
Definitions) > Dfinitions d'critures (Journal Lines Definitions)
La fentre Rechercher des dfinitions d'criture (Find Journal Lines Definitions) s'affiche.

La fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions) s'affiche.

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Le nom de l'application provient par dfaut de l'application associe la responsabilit.
La case Activ (Enabled) est slectionne par dfaut et permet d'utiliser la dfinition
d'criture dans l'application et le plan de comptes slectionn (si ncessaire).
3. Dans le champ Classe vnmt (Event Class), slectionnez Factures (Invoices) dans
la liste droulante.
6. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), saisissez XX AP Accrual
Invoices.
7. Vous pouvez galement saisir une description (par exemple, XX Accrual Invoices).
9. Dans le champ Type d'criture (Journal Line Type), affectez le type d'criture de
charges cr prcdemment au type d'vnement en slectionnant XX Miscellaneous
Expense.
Le champ Responsable (Owner) est automatiquement renseign en fonction du type
d'criture slectionn.
10. Dans le champ Description de l'criture (Line Description), slectionnez Description
de l'imputation de facture (Invoice Distribution Description).
Cette description de pice est utilise pour renseigner les lignes de pice auxiliaire.
11. Vrifiez que la case Actif (Active) est slectionne pour pouvoir gnrer des pices
auxiliaires en utilisant cette affectation d'criture.
12. Dans le champ Type d'criture (Journal Line Type), affectez le type d'criture de passif
cr prcdemment au type d'vnement en slectionnant XX Liability.
13. Dans le champ Description de l'criture (Line Description), slectionnez Description
de l'imputation de facture (Invoice Distribution Description).
14. Vrifiez que la case Actif (Active) est slectionne.
suivantes :

Nom du champ Valeur
Type d'criture
(Journal Line Type)
Taxe non rcuprable (Non-Recoverable
Tax)
(Line Description)
Description de l'imputation de facture
Dans la rgion Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules),
saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Segment Tous les segments (All Segments)
Nom de la rgle (Rule Name) Compte d'imputation de facture
(Invoice Distribution Account)

16. Sauvegardez la dfinition d'criture :
(M) Fichier (File) - Sauvegarder (Save)
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Dmonstration - Etablir des dfinitions d'criture pour Receivables
6. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), saisissez XX Accrual Invoices.
7. Vous pouvez galement saisir une description (par exemple, XX Receivables Accrual
Invoices).
suivantes en fonction des types d'criture que vous avez dfinis prcdemment :
Type d'criture
(Journal Line Type)
(Line Description)
XX Invoice Revenue Description de l'en-tte de facture
(Invoice Header Description)
XX Invoice Receivable Description de l'en-tte de facture

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Exercice - Etablir des dfinitions d'criture pour Receivables
Prsentation
Etablir une dfinition d'criture pour des factures standard.
Hypothses
La responsabilit slectionne pour effectuer cet exercice est Receivables,
Vision Operations (USA).
Tches
Etablir une dfinition d'criture
1. Accdez la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions) :
2. Crez une nouvelle dfinition d'criture.
3. Sauvegardez la dfinition sous le code XX_ACCRUAL_INVOICES.
4. Appliquez les types d'criture XX Invoice Receivable et XX Invoice Revenue qui ont t
crs prcdemment.
5. Sauvegardez la dfinition sous le nom XX Accrual Invoices.
6. Affectez au type d'vnement la valeur Tout (All).
7. Slectionnez le plan de comptes livre auxiliaire Cl compt. flex. Operations
8. Appliquez les descriptions de la ligne Description de l'en-tte de facture (Invoice Header
Description) aux deux types d'criture.
9. Sauvegardez la dfinition d'criture.
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Solution - Etablir des dfinitions d'criture pour Receivables
Etablir des dfinitions d'criture


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Le nom de l'application provient par dfaut de l'application associe la responsabilit.
La case Activ (Enabled) est slectionne par dfaut et permet d'utiliser la dfinition
d'criture dans l'application et le plan de comptes slectionn (si ncessaire).
6. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), saisissez XX Accrual Invoices.
7. Vous pouvez galement saisir une description (par exemple, XX Receivables Accrual
Invoices).
9. Dans le champ Type d'criture (Journal Line Type), affectez le type d'criture de compte
client cr prcdemment au type d'vnement en slectionnant XX Invoice
Receivable.
Le champ Responsable (Owner) est automatiquement renseign en fonction du type
d'criture slectionn.
10. Dans le champ Description de l'criture (Line Description), slectionnez Description de
l'en-tte de facture (Invoice Header Description).
Cette description de pice est utilise pour renseigner les lignes de pice auxiliaire.
11. Vrifiez que la case Actif (Active) est slectionne pour pouvoir gnrer des pices
auxiliaires en utilisant cette affectation d'criture.
12. Dans le champ Type d'criture (Journal Line Type), affectez le type d'criture de produit
cr prcdemment au type d'vnement en slectionnant XX Invoice Revenue.
13. Dans le champ Description de l'criture (Line Description), slectionnez Description de
l'en-tte de facture (Invoice Header Description).
14. Vrifiez que la case Actif (Active) est slectionne.
15. Sauvegardez la dfinition d'criture :
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Dmonstration - Dfinir des rgles de dtermination de compte
pour Payables
Crer une rgle de dtermination de compte pour le type d'criture de passif
Definitions)
2. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), slectionnez XX AP Accrual
Invoices.
3. (B) Rechercher (Find)
4. Slectionnez le type d'criture XX Liability.
5. (B) Rgle de dtermination de compte (Account Derivation Rule)
7. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_LIAB_ACC.
8. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX Liability Account.
9. Dans le champ Description, saisissez XX Liability Account.
11. Slectionnez le bouton radio Cl flexible (Flexfield).
12. Dans le champ Priorit (Priority), saisissez 1.
14. Dans le champ Valeur (Value), saisissez 01-520-2210-0000-000.
17. Dans la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions), slectionnez le type
d'criture XX Liability.
18. Dans le champ Segment, slectionnez Tous les segments (All Segments).
19. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez XX Liability Account.
Crer une rgle de dtermination de compte pour le type d'criture de charges
21. Slectionnez le type d'criture XX Miscellaneous Expense.
Remarque : Il vous faudra peut-tre utiliser les touches Maj et Page suivante puis la
flche vers le bas pour slectionner le type d'criture suivant s'il ne se passe rien
lorsque vous appuyez sur la flche vers le bas.
24. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_EXPENSE_ACCOUNT.
25. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX AP Expense Account.
26. Dans le champ Description, saisissez XX Expense Account.
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28. Dans la rgion Type de sortie (Output Type), slectionnez le bouton radio Cl flexible
(Flexfield).
30. Dans le champ Type de valeur (Value Type), slectionnez Origine (Source).
31. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez Compte d'imputation de facture
(Invoice Distribution Account).
34. Dans la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions), placez le curseur
sur la ligne XX Miscellaneous Expense.
36. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez XX Expense Account.
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Exercice - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour
Payables
Prsentation
Dfinir deux rgles de dtermination de compte : l'une pour le type d'criture de
passif et l'autre pour le type d'criture de charges.
Affecter les rgles de dtermination de compte aux types d'criture correspondants
dans la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions).
Hypothses
Tches
Configuration de la comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Gnrateur
de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Mthodes et dfinitions
(Methods and Definitions) > Dfinitions d'critures (Journal Lines Definitions)
2. Recherchez la dfinition d'criture XX AP Accrual Invoices.
4. Accdez la fentre Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules).
5. Crez une nouvelle rgle de dtermination de compte et attribuez-lui le code
XX_LIAB_ACC et le nom XX Liability Account.
6. Associez cette rgle au plan de comptes Cl compt. flex. Operations (Operations
Accounting Flex).
7. Saisissez une rgle de cl flexible pour la constante 01-520-2210-0000-000.
8. Sauvegardez la rgle relative au passif.
Affecter la rgle de dtermination de compte de passif au type d'criture de passif
10. Dans la rgion Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules),
appliquez la rgle XX Liability Account tous les segments.
12. Slectionnez le type d'criture XX Miscellaneous Expense dans la fentre Dfinitions
des critures (Journal Lines Definitions).
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XX_EXPENSE_ACC et le nom XX Expense Account.
15. Associez cette rgle au plan de comptes Cl compt. flex. Operations
16. Saisissez une rgle de cl flexible pour l'origine Compte d'imputation de facture
(Invoice Distribution Account).
17. Sauvegardez la rgle relative aux charges.
Affecter la rgle de dtermination de compte de charges au type d'criture de charges
d'criture XX Miscellaneous Expense.
appliquez la rgle XX Expense Account tous les segments.
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Solution - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour
Payables
Definitions)

2. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), slectionnez XX AP Accrual Invoices.
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La fentre Rechercher des rgles de dtermination de compte (Find Account Derivation
Rules) s'affiche.

La fentre Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules) s'affiche.
Le nom de l'application provient par dfaut de l'application associe la responsabilit
(en l'occurrence, Oracle Payables).
Le champ Responsable (Owner) est automatiquement renseign par Oracle Subledger
Accounting. Pour les composants prdfinis par Oracle, la valeur est Oracle. Pour les
composants crs sur site par des utilisateurs, la valeur est Utilisateur (User).
Laissez la case Activ (Enabled) slectionne par dfaut afin de pouvoir appliquer
la rgle de dtermination de compte.
7. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_LIAB_ACC.
8. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX Liability Account.
9. Dans le champ Description, saisissez XX Liability Account.
11. Slectionnez le bouton radio Cl flexible (Flexfield).
Les rgles sont values par ordre croissant jusqu' ce qu'une condition soit remplie
(la priorit la plus leve tant celle avec le plus petit numro). Il est prfrable de
commencer par rpertorier les rgles et les conditions les plus utilises. Pour modifier
l'ordre dans lequel les rgles et les conditions sont values, vous pouvez mettre jour
le numro de priorit au lieu de supprimer et de rcrire les lignes de dtail. Ds que les
conditions associes une ligne de dtail sont remplies, la valeur de cette ligne est
utilise et les autres lignes sont ignores.
13. Dans le champ Type de valeur (Value Type), slectionnez Constante (Constant) pour
indiquer la mthode de dtermination de la combinaison de compte ou de la valeur de
segment.
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15. Enregistrez votre travail :
16. Fermez la fentre Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules) :
(M) Fichier (File) - Fermer panneau (Close Form)
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19. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez XX Liability Account.

d'criture XX Miscellaneous Expense.
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Rules) s'affiche.

24. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_EXPENSE_ACCOUNT.
25. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX AP Expense Account.
26. Dans le champ Description, saisissez XX Expense Account.
28. Dans la rgion Type de sortie (Output Type), slectionnez le bouton radio Cl flexible
(Flexfield).
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31. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez Compte d'imputation de facture (Invoice
Distribution Account).

sur la ligne XX Miscellaneous Expense.
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36. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez XX AP Expense Account.

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Dmonstration - Dfinir des rgles de dtermination de compte
dans Receivables
Crer une rgle de dtermination de compte client
2. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), slectionnez XX Accrual
Invoices.
4. Dans le champ Type d'criture (Journal Line Type), slectionnez XX Invoice
Receivable.
7. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_REC_ACC.
8. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX Receivables Account.
9. Dans le champ Description, saisissez XX Receivables Account.
11. Dans la rgion Type de sortie (Output Type), slectionnez Cl flexible (Flexfield).
Affecter la rgle XX Receivables Account au type d'criture XX Invoice Receivable
sur la ligne XX Invoice Receivable.
19. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez XX Receivables Account.
Crer une rgle de dtermination de compte de produit
d'criture XX Invoice Revenue.
Remarque : Pour passer d'une rgion l'autre sur ce panneau, utilisez la
combinaison de touches Maj + Page suivante pour passer la rgion suivante,
et Maj + Page prcdente pour revenir la rgion prcdente.
24. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_TRX_DIST_GL.
25. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX Transaction Distribution GL
Account.
26. Dans le champ Description, saisissez Mouvement - Compte GL d'imputation.
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31. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez Mouvement - Compte GL d'imputation
(Transaction Distribution GL Account).
Affecter la rgle XX Transaction Distribution GL Account au type d'criture XX Invoice
Revenue
sur la ligne XX Invoice Revenue.
36. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez XX Transaction Distribution
GL Account.
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Exercice - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour
Receivables
Prsentation
Dfinir deux rgles de dtermination de compte : l'une pour le type d'criture
de compte client et l'autre pour le type d'criture de produit.
Affecter les rgles de dtermination de compte aux types d'criture correspondants
dans la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions).
Hypothses
Tches
2. Recherchez la dfinition d'criture XX Accrual Invoices.
3. Slectionnez le type d'criture XX Invoice Receivable.
XX_REC_ACC et le nom XX Receivables Account.
6. Associez cette rgle au plan de comptes livre auxiliaire Cl compt. flex. Operations
7. Saisissez une rgle de cl flexible pour la constante 01-000-1210-0000-000.
8. Sauvegardez la rgle relative au compte client.
Affecter la rgle de dtermination de compte XX Receivables Account au type
d'criture de compte client de facture
d'criture XX Invoice Receivable.
appliquez la rgle XX Receivables Account tous les segments.
11. Sauvegardez la dfinition.
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XX_TRX_DIST_GL et le nom XX Transaction Distribution GL Account.
15. Associez cette rgle au plan de comptes Cl compt. flex. Operations (Operations
Accounting Flex).
16. Sauvegardez la rgle relative au compte de produit.
Affecter la rgle de dtermination de compte de produit au type d'criture XX Invoice
Revenue
appliquez la rgle XX Transaction Distribution GL Account tous les segments.
19. Sauvegardez la dfinition.
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Solution - Dfinir des rgles de dtermination de compte pour
Receivables

2. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), slectionnez XX Accrual Invoices.
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4. Dans le champ Type d'criture (Journal Line Type), slectionnez XX Invoice Receivable.
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(en l'occurrence, Oracle Receivables).
7. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez par exemple XX_REC_ACC.
8. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez par exemple XX Receivables
Account.
9. Dans le champ Description, vous pouvez, par exemple, saisir Compte client.
Les rgles sont values par ordre croissant jusqu' ce qu'une condition soit remplie
(la priorit la plus leve tant celle avec le plus petit numro). Il est prfrable de
commencer par rpertorier les rgles et les conditions les plus utilises. Pour modifier
l'ordre dans lequel les rgles et les conditions sont values, vous pouvez mettre jour
le numro de priorit au lieu de supprimer et de rcrire les lignes de dtail. Ds que les
conditions associes une ligne de dtail sont remplies, la valeur de cette ligne est
utilise et les autres lignes sont ignores.
13. Dans le champ Type de valeur (Value Type), slectionnez Constante (Constant) pour
indiquer la mthode de dtermination de la combinaison de compte ou de la valeur de
segment.
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La fentre Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules) doit
dsormais se prsenter comme suit :

15. Sauvegardez la rgle :
(M) Fichier (File) > Sauvegarder (Save)
Affecter la rgle XX Receivables Account au type d'criture XX Invoice Receivable
sur la ligne XX Invoice Receivable.
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19. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez XX Receivables Account.

20. Sauvegardez la dfinition :
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24. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_TRX_DIST_GL.
25. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX Transaction Distribution GL
Account.
26. Dans le champ Description, saisissez Mouvement - Compte GL d'imputation.
31. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez Mouvement - Compte GL d'imputation
(Transaction Distribution GL Account).

32. Sauvegardez la rgle :
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Affecter la rgle XX Transaction Distribution GL Account au type d'criture XX Invoice
Revenue
sur la ligne XX Invoice Revenue.
36. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez XX Transaction Distribution
GL Account.

37. Sauvegardez la dfinition :
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Dmonstration - Etablir une dfinition comptable auxiliaire dans
Payables
1. Accdez la fentre Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting
Definitions).
Gnrateur de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Mthodes et
dfinitions (Methods and Definitions) > Dfinitions comptables pour l'auxiliaire
(Application Accounting Definitions)
2. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), saisissez Comptabilit standard
(Accrual Basis).
4. (B) Copier (Copy)
5. Dans le champ Code dfinition (Definition Code), saisissez XX_ACC_BASIS.
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Accrual Basis for Payables.
7. Vous pouvez galement saisir une description (par exemple, XX AP Accrual Basis).
9. (B) Termin (Done)
10. Dans la rgion Affectation de classe et de type d'vnement (Event Class and Event
Type Assignments), slectionnez la classe d'vnement Factures (Invoices).
11. Dans le champ Nom de dfinition d'criture (Journal Lines Definition Name), supprimez
la dfinition Provision, factures (Tout) (Accrual, Invoices All).
12. Dans le champ Nom de dfinition d'criture (Journal Lines Definition Name), affectez la
dfinition XX AP Accrual Invoices la classe d'vnement Factures (Invoices).
13. (B) Valider (Validate)
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Exercice - Etablir une dfinition comptable auxiliaire pour Payables
Prsentation
Copier une dfinition comptable auxiliaire, puis la modifier de faon utiliser les
rgles que vous avez cres dans les exercices prcdents.
Hypothses
Tches
Copier et modifier une dfinition comptable auxiliaire de comptabilit standard
Definitions).
2. Recherchez la dfinition comptable auxiliaire de comptabilit standard et copiez-la.
3. Sauvegardez la nouvelle dfinition sous le code XX_ACC_BASIS et le nom XX Accrual
Basis for Payables.
4. Affectez cette dfinition comptable auxiliaire au plan de comptes livre auxiliaire Cl
compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex Accounting).
5. Slectionnez la classe d'vnement Factures (Invoices), supprimez la dfinition
d'criture existante, puis affectez la dfinition XX Accrual Invoices.
6. Validez la dfinition.
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Solution - Etablir une dfinition comptable auxiliaire pour Payables
Copier et modifier une dfinition comptable auxiliaire existante
Definitions).
La fentre Rechercher des dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Find Application
Accounting Definitions) s'affiche.

2. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), slectionnez Comptabilit
standard (Accrual Basis).
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La fentre Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions) s'affiche.

La fentre Copier une dfinition comptable auxiliaire (Copy Application Accounting
Definition) s'affiche.
5. Dans le champ Code dfinition (Definition Code), saisissez XX_ACC_BASIS.
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Accrual Basis for Payables.
7. Vous pouvez galement saisir une description (par exemple, XX AP Accrual Basis). H
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Si un plan de comptes est slectionn, la dfinition comptable auxiliaire peut tre
affecte uniquement une mthode de comptabilit auxiliaire partageant le mme plan
de comptes.

La fentre Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions) s'affiche.

(en l'occurrence, Oracle Payables).
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Pour pouvoir utiliser la dfinition comptable auxiliaire, la case Activ (Enabled) doit
rester slectionne.
la dfinition Provision, factures (Tout) (Accrual, Invoices All) ; slectionnez (M) Editer
(Edit) > Supprimer (Delete).
dfinition XX Accrual Invoices cre prcdemment.

13. Cliquez sur (B) Valider (Validate) pour valider la dfinition comptable auxiliaire.
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Dmonstration - Etablir une dfinition comptable auxiliaire dans
Receivables
Definitions).
Definitions) > Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting
Definitions)
2. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name), slectionnez Receivables -
Comptabilit standard par dfaut (Receivables Default Accrual).
5. Dans le champ Code dfinition (Definition Code), saisissez XX_AR_ACCRUAL_BASIS.
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Receivables Accrual Basis.
7. Dans le champ Description, saisissez XX Accrual Basis Accounting Definition.
Type Assignments), slectionnez la classe d'vnement Facture (Invoice).
la dfinition Factures - Comptabilit standard par dfaut (Invoices - Default Accrual).
12. Dans le champ Nom de dfinition d'criture (Journal Lines Definition Name), affectez
la dfinition XX Accrual Invoices la classe d'vnement Facture (Invoice).
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Exercice - Etablir une dfinition comptable auxiliaire pour
Receivables
Prsentation
Copier une dfinition comptable auxiliaire, puis la modifier de faon utiliser les
rgles que vous avez cres dans les exercices prcdents.
Hypothses
Operations (USA).
Tches
Copier et modifier une dfinition comptable auxiliaire de comptabilit standard
Definitions).
Definitions)
2. Recherchez la dfinition comptable auxiliaire de comptabilit standard par dfaut pour
les comptes client et copiez-la.
3. Sauvegardez la nouvelle dfinition sous le code XX_AR_ACCRUAL_BASIS et le nom
XX Accrual Basis Accounting Definition.
4. Affectez cette dfinition comptable auxiliaire au plan de comptes livre auxiliaire Cl
5. Slectionnez la classe d'vnement Facture (Invoice) et supprimez la dfinition
d'criture Factures - Comptabilit standard par dfaut (Invoices - Default Accrual).
6. Affectez la classe d'vnement Facture (Invoice) la dfinition XX Accrual Invoices
cre prcdemment.
7. Validez la dfinition.
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Solution - Etablir une dfinition comptable auxiliaire pour
Receivables
Copier et modifier une dfinition comptable auxiliaire existante
Definitions).
Definitions)
2. Recherchez la dfinition comptable auxiliaire de comptabilit standard par dfaut pour les
comptes client et copiez-la. Dans le champ Nom de la dfinition (Definition Name),
slectionnez Receivables - Comptabilit standard par dfaut (Receivables Default Accrual).

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La fentre Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions)
s'affiche.

La fentre Copier une dfinition comptable auxiliaire (Copy Application Accounting
Definition) s'affiche.
5. Dans le champ Code dfinition (Definition Code), saisissez XX_AR_ACCRUAL_BASIS.
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Accrual Basis Accounting Definition.
7. Vous pouvez galement saisir une description. H
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Accounts), slectionnez Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex). Si un
plan de comptes est slectionn, la dfinition comptable auxiliaire peut tre affecte
uniquement une mthode de comptabilit auxiliaire partageant le mme plan de
comptes.

La fentre Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions)
s'affiche.

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Pour pouvoir utiliser la dfinition comptable auxiliaire, la case Activ (Enabled) doit
rester slectionne.
la dfinition Provision, factures (Tout) (Accrual, Invoices All) ; slectionnez (M) Editer
(Edit) > Supprimer (Delete).
dfinition XX Accrual Invoices cre prcdemment.
13. (M) Fichier (File) > Sauvegarder (Save)
14. Cliquez sur (B) Valider (Validate) pour valider la dfinition comptable auxiliaire.
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Dmonstration - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire
dans Payables
Copier et modifier une mthode de comptabilit auxiliaire existante
1. Accdez la fentre Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting
Methods).
et dfinitions (Methods and Definitions) > Mthodes de comptabilit
auxiliaire (Subledger Accounting Methods)
2. Dans le champ Nom de la mthode (Method Name), saisissez Comptabilit standard
(Standard Accrual).
5. Dans le champ Code mthode (Method Code), saisissez XX_STANDARD_ACCRUAL.
6. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Standard Accrual.
7. Dans le champ Description, saisissez XX Standard Accrual.
8. Dans le champ Comptabilit (Accounting), slectionnez Cl compt. flex. Operations
9. (B) OK
Clore une dfinition comptable auxiliaire existante et ajouter une nouvelle dfinition
11. Placez le curseur sur la ligne Payables et saisissez 31-Dec-2006 comme date de fin.
12. Ajoutez une nouvelle ligne.
13. Dans le champ Application, slectionnez Payables.
14. Dans le champ Nom (Name), slectionnez XX Accrual Basis for Payables.
15. (B) OK
16. Dans le champ Date de dbut (Start Date), saisissez 01-Jan-2007.
Affecter la mthode de comptabilit auxiliaire au livre Vision Operations (USA)
18. (N) Configurer (Setup) > Configurations comptables (Accounting Setups) >
Configuration du livre (Ledger Setup) > Dfinir (Define) > Configurations comptables
(Accounting Setups)
19. Recherchez le livre Vision Operations (USA).
20. Cliquez sur l'icne Mettre jour les options comptables (Update Accounting Options)
situe en regard du livre.
21. Dans la rgion Livre principal (Primary Ledger), cliquez sur l'icne Mettre jour
(Update) du livre Vision Operations (USA).
22. Dans le champ Mthode de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Method),
slectionnez XX Standard Accrual.
23. (B) Slectionner (Select)
24. (B) Terminer (Finish)
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Pour afficher les modifications apportes la configuration, excutez de nouveau le
programme Crer une comptabilisation (Create Accounting) en mode Provisoire (Draft).
25. Accdez la fentre Lancer un nouveau traitement (Submit a New Request).
(N) Autre (Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run)
26. Slectionnez Traitement unique (Single Request).
27. (B) OK
Accounting).
29. Dans le champ Livre (Ledger), slectionnez Vision Operations (USA).
30. Dans le champ Catgorie de traitement (Process Category), slectionnez Factures
(Invoices).
31. Dans le champ Date de fin (End Date), saisissez la date du jour.
32. Dans le champ Mode, slectionnez Provisoire (Draft).
33. Dans le champ Erreurs seulement (Errors Only), slectionnez Non (No).
34. Dans le champ Etat (Report), slectionnez Dtail (Detail).
35. (B) OK
37. Slectionnez (M) Voir (View) - Traitements (Requests) et vrifiez le statut du traitement.
Rechercher la pice
(N) Comptabilit (Accounting) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) >
Pices (Journal Entries)
39. Vrifiez que l'onglet En-ttes (Headers) est slectionn.
40. Dans la fentre Recherche avance (Advanced Search), saisissez les informations de
recherche suivantes :
41. (B) Accder (Go)
Les pices auxiliaires sont affiches dans la rgion des rsultats.
42. Pour afficher les dtails de la pice que vous venez de crer, cliquez sur le lien du livre
correspondant pour ouvrir la fentre Pice auxiliaire (Subledger Journal Entry).
(Facultatif) Mettre jour le paramtre Fusionner les lignes correspondantes et
excuter de nouveau le programme Crer une comptabilisation
Prcdemment, vous avez affect la valeur Non (No) au paramtre Fusionner les lignes
correspondantes (Merge Matching Lines) pour les types d'criture et gnr la
comptabilisation en mode Provisoire (Draft). Maintenant que vous avez termin la
configuration de Subledger Accounting, vous pouvez attribuer la valeur Tout (All) l'option,
gnrer de nouveau la comptabilisation en mode Provisoire (Draft) et consulter les
diffrences dans les rsultats. Dans la premire instance, plusieurs lignes se sont affiches
pour des critures similaires alors que toutes les informations taient identiques
l'exception du montant. Dans la deuxime instance, ces mmes critures ont t
combines. Pour voir les diffrences lorsque les lignes sont fusionnes, procdez
comme suit :
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44. Recherchez le type d'criture XX Liability cr prcdemment.
slectionnez Tout (All).
Definitions).
et dfinitions (Methods and Definitions) > Dfinitions comptables pour l'auxiliaire
48. Recherchez la dfinition comptable auxiliaire XX Accrual Basis for Payables cre
prcdemment.
(Facultatif) Excuter le programme Crer une comptabilisation
Pour afficher les modifications apportes la configuration, excutez de nouveau le
programme Crer une comptabilisation (Create Accounting) en mode Provisoire (Draft).
52. (B) OK
Accounting).
55. Dans le champ Catgorie de traitement (Process Category), slectionnez Factures
(Invoices).
60. (B) OK
Afficher l'tat du programme Crer une comptabilisation
64. Vrifiez que le bouton radio Tous traitements (All My Requests) est slectionn et
cliquez sur (B) Rechercher (Find).
65. Slectionnez l'tat du programme Crer une comptabilisation (Create Accounting)
que vous venez de gnrer et cliquez sur (B) Voir la sortie (View Output).
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Exercice - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire pour
Payables
Copier une mthode de comptabilit auxiliaire existante.
Clore une dfinition comptable auxiliaire existante et ajouter une nouvelle dfinition.
Affecter la mthode de comptabilit auxiliaire au livre Vision Operations (USA).
Hypothses
La responsabilit slectionne pour effectuer cet exercice est Payables, Vision
Operations (USA).
Tches
Copier une mthode de comptabilit auxiliaire existante
Accdez la fentre Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting
Methods).
et dfinitions (Methods and Definitions) > Mthodes de comptabilit auxiliaire
(Subledger Accounting Methods)
Copiez la mthode de comptabilit auxiliaire Comptabilit standard (Standard
Accrual) et sauvegardez-la sous le code XX_STANDARD_ACCRUAL.
Affectez la mthode de comptabilit auxiliaire au plan de comptes livre auxiliaire Cl
Saisissez 31-Dec-2006 comme date de fin de la dfinition comptable auxiliaire des
comptes fournisseur.
Ajoutez une nouvelle ligne et saisissez une nouvelle dfinition comptable auxiliaire
de comptes fournisseur appele XX Payables Accrual.
Saisissez 01-Jan-2007 comme date de dbut.
Accdez la fentre Configurations comptables (Accounting Setups) :
(Accounting Setups)
Accdez au livre Vision Operations (USA).
Choisissez la mthode de comptabilit auxiliaire XX Standard Accrual.
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Solution - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire pour
Payables
Methods).
La fentre Rechercher des mthodes de comptabilit auxiliaire (Find Subledger
Accounting Methods) s'affiche.
2. Dans le champ Nom de la mthode (Method Name), saisissez Comptabilit standard
(Standard Accrual).

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La fentre Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Methods) s'affiche.

8. Dans le champ Comptabilit (Accounting), slectionnez Cl compt. flex. Operations
9. Cliquez sur (B) OK si vous utilisez la liste de valeurs pour slectionner le plan de
comptes livre auxiliaire.

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11. Placez le curseur sur la ligne Payables et saisissez 31-Dec-2006 comme date de fin.
13. Dans le champ Application, slectionnez Payables.
14. Dans le champ Nom (Name), slectionnez XX Payables Accrual.

STOP - Le formateur excutera lui-mme les tapes restantes.
18. Accdez la fentre Configurations comptables (Accounting Setups) :
(Accounting Setups)
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Dmonstration - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire
dans Receivables
Methods).
Definitions) > Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Methods)
2. Dans le champ Nom de la mthode (Method Name), slectionnez Comptabilit standard
(Standard Accrual).
9. (B) OK
11. Placez le curseur sur la ligne Receivables - Comptabilit standard par dfaut
(Receivables Default Accrual) et saisissez 31-Dec-2006 comme date de fin.
13. Dans le champ Application, slectionnez Receivables.
14. Dans le champ Nom (Name), slectionnez XX Receivables Accrual Basis.
15. (B) OK
(N) Configuration (Setup) > Financials > Comptabilit (Accounting) > Livre (Ledger) >
Configurations comptables (Accounting Setups)
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Slectionnez (M) Voir (View) > Traitements (Requests) et cliquez sur Lancer un
nouveau traitement (Submit a New Request).
27. (B) OK
28. Dans le champ Nom (Name), slectionnez Crer une comptabilisation (Create Accounting).
30. Dans le champ Catgorie de traitement (Process Category), slectionnez Mouvements
(Transactions).
35. (B) OK
Rechercher la pice
(N) Recherche (Inquiry) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) > Pices
(Journal Entries)
39. (O) En-ttes (Headers)
40. Dans la fentre Recherche avance (Advanced Search), saisissez les informations de
recherche suivantes :
41. (B) Accder (Go)
42. Pour afficher les dtails de la pice que vous venez de crer, cliquez sur le lien du livre
correspondant pour ouvrir la fentre Pice auxiliaire (Subledger Journal Entry).
(Facultatif) Mettre jour le paramtre Fusionner les lignes correspondantes
44. Recherchez le type d'criture XX Invoice Receivable.
slectionnez Tout (All).
46. (M) Fichier (File) Sauvegarder (Save)
Definitions).
Definitions) > Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting Definitions)
48. Recherchez la dfinition comptable auxiliaire XX Receivables Accrual Basis.
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(Facultatif) Excuter le programme Crer une comptabilisation
Slectionnez (M) Voir (View) > Traitements (Requests) et cliquez sur Lancer un
nouveau traitement (Submit a New Request).
52. (B) OK
53. Dans le champ Nom (Name), slectionnez Crer une comptabilisation (Create Accounting).
55. Dans le champ Catgorie de traitement (Process Category), slectionnez Mouvements
(Transactions).
60. (B) OK
Afficher l'tat du programme Crer une comptabilisation
65. Slectionnez l'tat du programme Crer une comptabilisation (Create Accounting)
que vous venez de gnrer et cliquez sur (B) Voir la sortie (View Output).
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Exercice - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire pour
Receivables
Rechercher la mthode de comptabilit auxiliaire cre prcdemment pour
Payables.
Clore une dfinition comptable auxiliaire existante et ajouter une nouvelle dfinition.
Affecter la mthode de comptabilit auxiliaire au livre Vision Operations (USA).
Hypothses
Tches
Rechercher une mthode de comptabilit auxiliaire existante
Accdez la fentre Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting
Methods).
Recherchez la mthode de comptabilit auxiliaire Comptabilit standard
(Standard Accrual) cre prcdemment pour Payables.
Saisissez 31-Dec-2006 comme date de fin de la dfinition comptable auxiliaire des
comptes client.
Ajoutez une nouvelle ligne et saisissez une nouvelle dfinition comptable auxiliaire
de comptes client appele XX Receivables Accrual Basis.
Saisissez 01-Jan-2007 comme date de dbut.
Accdez la fentre Configurations comptables (Accounting Setups) :
(N) Configuration (Setup) > Financials > Comptabilit (Accounting) > Livre (Ledger)
> Configurations comptables (Accounting Setups)
Accdez au livre Vision Operations (USA).
Choisissez la mthode de comptabilit auxiliaire XX Standard Accrual.
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Solution - Dfinir des mthodes de comptabilit auxiliaire pour
Receivables
Rechercher une mthode de comptabilit auxiliaire existante
Methods).
La fentre Rechercher des mthodes de comptabilit auxiliaire (Find Subledger
Accounting Methods) s'affiche.
2. Dans le champ Nom de la mthode (Method Name), saisissez ou slectionnez
XX_STANDARD_ACCRUAL.

11. Placez le curseur sur la ligne Receivables - Comptabilit standard par dfaut
(Receivables Default Accrual) et saisissez 31-Dec-2006 comme date de fin.
12. Ajoutez une nouvelle ligne en appuyant sur la flche vers le bas.
13. Dans le champ Application, slectionnez Receivables.
14. Dans le champ Nom (Name), slectionnez XX Receivables Accrual Basis.
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17. Sauvegardez la mthode comptable :
STOP - Le formateur excutera lui-mme les tapes restantes.
(N) Configuration (Setup) > Financials > Comptabilit (Accounting) > Livre (Ledger) >
Configurations comptables (Accounting Setups)

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Exercice - Dfinir des jeux de correspondances dans Payables
Dfinir un jeu mettant en correspondance des valeurs avec les fournisseurs
indiqus sur les factures.
Hypothses
Tches
1. Accdez la fentre Jeux de correspondances (Mapping Sets).
de pice (Journal Entry Setups) > Jeux de correspondances (Mapping Sets)
3. Dans le champ Code jeu corresp. (Mapping Set Code), saisissez XX_MAPPING_SET.
4. Dans le champ Nom jeu corresp. (Mapping Set Name), saisissez XX Mapping Set.
5. Dans le champ Description, saisissez Renseigner le segment Produit en fonction des
diffrents fournisseurs.
6. Dans le champ Plan de comptes livre auxiliaire (Accounting Chart of Accounts) de la
rgion Sortie (Output), slectionnez Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting
Flex).
7. Slectionnez le bouton radio Segment, puis le segment Produit (Product).
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8. Dans la rgion Valeurs de jeu de correspondances (Mapping Set Values), saisissez les
Type de
valeur
(Value Type)
Valeur en
entre
(Input Value)
Valeur en sortie
(Output Value)
Date de dbut
(Start Date)
Par dfaut
(Default)
000 <premier jour de
formation>
Entre (Input) Votre
fournisseur
formation>
Entre (Input) 01 IBM
Corporation
formation>
Corporation
formation>
Entre (Input) Votre
fournisseur
Slectionnez une valeur
de produit
<premier jour de
formation>
Entre (Input) Votre
fournisseur
de produit diffrente
<premier jour de
formation>
Procdez ainsi pour tous les fournisseurs souhaits. Remarque : Selon la casse et les
ventuelles abrviations utilises pour les noms de fournisseur, il se peut que vous
n'appliquiez pas certaines lignes d'entre ci-dessus. Dans un environnement de
production, il est prfrable d'utiliser le numro de fournisseur plutt que le nom. En
effet, tandis que le nom est susceptible d'tre modifi, le numro, lui, ne change pas.
Prenez soin de documenter votre jeu de correspondances.
Il est possible de limiter la validit du jeu de correspondances une fourchette de
dates. Pour ce faire, indiquez des dates de dbut et de fin. Le cas chant, la date GL
de la pice auxiliaire est alors compare la fourchette de dates de validit du jeu de
correspondances. Si les dates concordent, les valeurs du jeu de correspondances
s'appliquent.
Crer une rgle de dtermination de compte pour le segment Produit
de pice (Journal Entry Setups) > Rgles de dtermination de compte (Account
Derivation Rules)
Rules) s'affiche.
12. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_PRODUCT.
13. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX Product.
14. Dans le champ Description, saisissez XX Product.
Accounts), saisissez Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex).
16. Dans la rgion Type de sortie (Output Type), slectionnez le bouton radio Segment.
17. Dans le champ situ en regard du bouton radio, slectionnez Produit (Product).
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19. Dans le champ Type de valeur (Value Type), slectionnez Jeu de correspondances
(Mapping Set).
20. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez XX Mapping Set.
21. Dans le champ Origine de l'entre (Input Source), slectionnez Nom du fournisseur
(Supplier Name).
Ajouter la rgle de dtermination de compte la dfinition d'criture
Definitions)
23. Recherchez votre dfinition d'criture. Conseil : Saisissez XX dans le champ Code
dfinition (Definition Code) et cliquez sur (B) Rechercher (Find).
25. Dans l'onglet Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules),
slectionnez la premire ligne vide.
26. Dans le champ Segment, slectionnez Produit (Product).
27. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez votre rgle de dtermination
de compte, XX Product.
28. Supprimez les informations de priorit.
Valider la dfinition comptable auxiliaire
Definitions).
31. Recherchez votre dfinition comptable auxiliaire. Conseil : Saisissez XX dans le champ
Code dfinition (Definition Code) et cliquez sur (B) Rechercher (Find).
STOP
Tester la dfinition comptable auxiliaire modifie
Le formateur testera la dfinition comptable auxiliaire des fins de dmonstration.
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Solution - Dfinir des jeux de correspondances dans Payables
Dfinir des jeux de correspondances
1. Accdez la fentre Jeux de correspondances (Mapping Sets).
de pice (Journal Entry Setups) > Jeux de correspondances (Mapping Sets)
La fentre Rechercher des jeux de correspondances (Find Mapping Sets) s'affiche.

La fentre Jeux de correspondances (Mapping Sets) s'affiche.

La case Activ (Enabled) est automatiquement slectionne, ce qui permet d'utiliser le
jeu de correspondances.
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3. Dans le champ Code jeu corresp. (Mapping Set Code), saisissez XX_MAPPING_SET.
4. Dans le champ Nom jeu corresp. (Mapping Set Name), saisissez XX Mapping Set.
5. Dans le champ Description, saisissez Renseigner le segment Produit en fonction des
diffrents fournisseurs.
6. Dans le champ Plan de comptes livre auxiliaire (Accounting Chart of Accounts) de la
rgion Sortie (Output), slectionnez Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting
Flex).
7. Slectionnez le bouton radio Segment, puis le segment Produit (Product).
8. Dans la rgion Valeurs de jeu de correspondances (Mapping Set Values), saisissez les
Type de
valeur
(Value Type)
Valeur en
entre
(Input Value)
Valeur en sortie
(Output Value)
Date de dbut
(Start Date)
Par dfaut
(Default)
formation>
Entre (Input) Votre
fournisseur
formation>
Corporation
formation>
Corporation
formation>
Entre (Input) Votre
fournisseur
de produit
<premier jour de
formation>
Entre (Input) Votre
fournisseur
de produit diffrente
<premier jour de
formation>
Procdez ainsi pour tous les fournisseurs souhaits. Remarque : Selon la casse et les
ventuelles abrviations utilises pour les noms de fournisseur, il se peut que vous
n'appliquiez pas certaines lignes d'entre ci-dessus. Dans un environnement de
production, il est prfrable d'utiliser le numro de fournisseur plutt que le nom. En
effet, tandis que le nom est susceptible d'tre modifi, le numro, lui, ne change pas.
Prenez soin de documenter votre jeu de correspondances.
Il est possible de limiter la validit du jeu de correspondances une fourchette de
dates. Pour ce faire, indiquez des dates de dbut et de fin. Le cas chant, la date GL
de la pice auxiliaire est alors compare la fourchette de dates de validit du jeu de
correspondances. Si les dates concordent, les valeurs du jeu de correspondances
s'appliquent.
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La fentre Jeux de correspondances (Mapping Sets) doit dsormais se prsenter
comme suit :

Crer une rgle de dtermination de compte pour le segment Produit
de pice (Journal Entry Setups) > Rgles de dtermination de compte
(Account Derivation Rules)
Rules) s'affiche.
12. Dans le champ Code rgle (Rule Code), saisissez XX_PRODUCT.
13. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), saisissez XX Product.
14. Dans le champ Description, saisissez XX Product.
Accounts), saisissez Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex).
16. Dans la rgion Type de sortie (Output Type), slectionnez le bouton radio Segment.
17. Dans le champ situ en regard du bouton radio, slectionnez Produit (Product).
19. Dans le champ Type de valeur (Value Type), slectionnez Jeu de correspondances
(Mapping Set).
20. Dans le champ Valeur (Value), slectionnez XX Mapping Set.
21. Dans le champ Origine de l'entre (Input Source), slectionnez Nom du fournisseur
(Supplier Name).
22. La rgle de dtermination de compte doit dsormais se prsenter comme suit :
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Ajouter la rgle de dtermination de compte la dfinition d'criture
25. Recherchez votre dfinition d'criture. Conseil : Saisissez XX dans le champ Code
dfinition (Definition Code) et cliquez sur (B) Rechercher (Find).
27. Dans l'onglet Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules),
slectionnez la premire ligne vide.
28. Dans le champ Segment, slectionnez Produit (Product).
29. Dans le champ Nom de la rgle (Rule Name), slectionnez votre rgle de dtermination
de compte, XX Product.
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Valider la dfinition comptable auxiliaire
Definitions).
32. Recherchez votre dfinition comptable auxiliaire. Conseil : Saisissez XX dans le champ
Code dfinition (Definition Code) et cliquez sur (B) Rechercher (Find).
STOP
Tester la dfinition comptable auxiliaire modifie
Le formateur testera la dfinition comptable auxiliaire des fins de dmonstration.

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Dmonstration - Crer une dfinition de liste de soldes de comptes
non solds
Crer une dfinition de liste de soldes de comptes non solds pour le livre Vision
Operations (USA)
1. Accdez la fentre Dfinitions de liste de soldes de comptes non solds
(Open Account Balances Listing Definitions).
Configuration de la comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Dfinitions
de liste de soldes de comptes non solds (Open Account Balances Listing
Definitions)
2. (O) Dfinitions de liste de soldes de comptes non solds (Open Account Balances
Listing Definitions)
3. (B) Crer (Create)
La fentre Crer une dfinition de liste de soldes de comptes non solds
(Create Open Account Balances Listing Definition) s'affiche.
4. Dans le champ Code, saisissez XX_LIAB_BALANCE.
5. Dans le champ Nom (Name), saisissez XX Liability Balance.
6. Dans le champ Description, saisissez XX Liability Account Balance.
7. Dans le champ Livre (Ledger), slectionnez Vision Operations (USA) parmi les valeurs
disponibles.
8. Dans le champ Dfini par (Defined By), slectionnez Segment.
9. Dans le champ Ct du solde (Balance Side), slectionnez Crdit (Credit).
10. Dans la rgion Origines de pices de liste de soldes de comptes non solds
(Open Account Balances Listing Journal Sources), cliquez sur (B) Ajouter une ligne
(Add Another Row).
11. Dans la liste de valeurs Origine de pice (Journal Source), slectionnez Payables.
12. Dans la rgion Dtails de la dfinition (Definition Details), cliquez sur (B) Ajouter une
ligne (Add Another Row).
13. Dans le champ Segment, slectionnez Compte (Account).
14. Dans les champs Valeur - De (Value From) et Valeur - A (Value To), slectionnez 2210.

16. (H) Fermer la fentre (Close Window)
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19. (B) OK
20. Dans le champ Nom (Name), slectionnez Liste de soldes de comptes non solds
(Open Account Balances Listing).
21. Dans le champ Dfinition de l'tat (Report Definition), slectionnez XX Liability Balance.
22. Dans le champ Date de dbut (Start Date), slectionnez 01-Jan-2007.
23. (B) OK
Afficher l'tat Liste de soldes de comptes non solds
27. Slectionnez l'tat de liste de soldes de comptes non solds que vous venez de gnrer
et cliquez sur (B) Voir la sortie (View Output).

Exemple d'tat Liste de soldes de comptes non solds

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Exercice - Comptes collectifs, tats Subledger Accounting,
diagnostic Accounting Reports, Diagnostics
Prsentation
Dans cet exercice, vous allez configurer et tester des comptes collectifs, et excuter des
tats Subledger Accounting prdfinis, notamment :
Etat des soldes tiers
L'tat des soldes tiers prsente les informations relatives aux soldes et aux
comptes fournisseur et client.
Liste de soldes de comptes non solds
La liste des soldes de comptes non solds identifie les comptes GL prsentant un
solde en souffrance et affiche les mouvements auxiliaires constitutifs de ce solde.
Etat des pices comptables
L'tat des pices comptables affiche des informations d'en-tte et de ligne
dtailles pour les pices auxiliaires et GL.
Remarque : Pour viter une duplication des pices auxiliaires, les pices GL
importes de la comptabilit auxiliaire ne figurent pas dans cet tat.
Etat d'analyse des comptes
L'tat d'analyse des comptes fournit des informations d'analyse relatives un
mouvement sur un compte spcifique et pour une priode ou une fourchette de
priodes. Il inclut uniquement les pices centralises et imputes dans General
Ledger.
Etat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire
L'tat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire affiche le dtail des
mouvements qui ne sont pas entirement comptabiliss ou qui n'ont pas t
centraliss dans GL. Tous les mouvements non centraliss dans GL figurent dans
cet tat.
Par ailleurs, cet tat est lanc automatiquement lorsqu'une priode est clture
dans GL.
Diagnostic des objets de mouvement
L'tat de diagnostic des objets de mouvement aide au diagnostic des problmes
lorsque le programme Crer une comptabilisation (Create Accounting) choue avec
des erreurs.
Hypothses
responsabilit Superutilisateur Order Management, Vision Operations (USA)
(Order Management Super User, Vision Operations (USA)).
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Tches
Seules les principales tapes de cet exercice sont prsentes ci-aprs. Pour consulter le
dtail de chacune des tapes, reportez-vous la solution.
1. Comptes collectifs et tat des soldes tiers
Excutez l'Etat des soldes tiers (Third Party Balances Report).
2. Liste de soldes de comptes non solds (Open Account Balances Listing)
3. Excutez le programme Gestionnaire de donnes des soldes de comptes non solds
(Open Account Balances Data Manager).
4. Excutez l'tat Liste de soldes de comptes non solds (Open Account Balances
Listing).
5. Excutez l'Etat des pices comptables (Journal Entries Report).
6. Excutez l'Etat d'analyse des comptes (Account Analysis Report).
7. Excutez l'tat Diagnostic des objets de mouvement (Transaction Objects Diagnostics).
8. Excutez l'Etat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire (Subledger
Period Close Exception Report).
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Solution - Comptes collectifs, tats Subledger Accounting,
diagnostic
Remarque : Pour pouvoir produire des donnes, certains tats ncessitent des tapes
de configuration particulires, qui sont galement prsentes dans cet exercice.
Comptes collectifs et tat des soldes tiers
Vrifier que le suivi des soldes de comptes de tiers est configur pour le livre
Responsabilit : General Ledger, Vision Operations (USA)
1. Accdez la fentre Configurations comptables (Accounting Setups).
(N) Configurer (Setup) > Financials > Gestionnaire de configuration comptable
(Accounting Setup Manager) > Configurations comptables (Accounting Setups)
2. Dans la fentre Configurations comptables (Accounting Setups), recherchez le livre
du livre Vision Operations (USA).
4. Dans la rgion Livre principal : Vision Operations (USA) (Primary Ledger: Vision
Operations (USA)), cliquez sur l'icne Mettre jour (Update) de la ligne Options de
comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Options) pour le livre Vision Operations
(USA).
5. Dans la fentre Applications de comptabilit auxiliaire (Subledger Applications), cliquez
sur l'icne Mettre jour les options comptables (Update Accounting Options) pour
l'application Payables.
6. Dans la fentre Mettre jour les options comptables : Payables (Update Accounting
Options: Payables), vrifiez que le champ Option de comptabilisation de la fusion tiers
(Third Party Merge Accounting Option) a la valeur Transfrer les soldes des comptes
collectifs de tiers (Transfer Third Party Control Account Balances). A dfaut,
slectionnez la valeur et cliquez sur le bouton Appliquer (Apply).
Configurer une valeur de segment personnalise pour le segment de compte naturel
et la dfinir en tant que valeur de contrle
1. Accdez la fentre Valeurs de segment (Segment Values).
(N) Configurer (Setup) > Financials > Champs flexibles (Flexfields) > Validation >
Valeurs (Values)
2. Dans la fentre Rechercher un jeu de valeurs (Find Value Set), assurez-vous que le
bouton radio Jeu de valeurs (Value Set) est slectionn, saisissez Oprations - Compte
(Operations Account) dans le champ Nom (Name), puis cliquez sur (B) Rechercher
(Find).
3. Placez le curseur dans le bloc infrieur de la fentre Valeurs de segment (Segment
Values), puis cliquez sur l'icne permettant de crer un nouvel enregistrement (signe
Plus vert) dans la barre d'outils.
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4. Saisissez les valeurs suivantes :

Nom du champ Valeur
Valeur (Value) 26XX (o XX correspond au numro qui
vous a t attribu)
Description XX AP Liability
Autoriser budgtisation (Allow Budgeting) Oui (Yes)
Autoriser imputation (Allow Posting) Oui (Yes)
Type de compte (Account Type) Passif (Liability)
Rapprocher (Reconcile) Non (No)
Compte collectif de tiers
(Third Party Control Account)
Fournisseur (Supplier)
6. Vous devriez recevoir un message indiquant qu'une demande de recompilation
des hirarchies de jeux de valeurs a t soumise.
Remarque : Si vous modifiez une valeur de segment pour lui affecter un compte
collectif de tiers aprs la cration des combinaisons, vous devez excuter le
Programme de rutilisation des valeurs de segment (Segment Value Inheritance
Program) dans General Ledger. Les combinaisons hriteront alors des modifications
apportes la valeur de segment.
Saisir manuellement une pice de compte collectif
1. Accdez la fentre Pices (Journals).
(N) Pices (Journals) > Saisir (Enter)
2. Dans la fentre Rechercher des pices (Find Journals), cliquez sur (B) Nouvelle pice
(New Journal).
3. Dans la fentre Pices (Journals), saisissez les informations suivantes :
Pice (Journal) = XXCONTROLTEST
4. Placez le curseur dans la rgion Lignes (Lines), puis saisissez les informations
suivantes :
Ligne (Line) = 10
Compte (Account) = 01-000-26XX-0000-000
5. Utilisez la touche tabulation pour sortir du champ Compte (Account). Vous devriez
recevoir le message d'erreur :
"Vous ne pouvez pas utiliser de comptes collectifs. Choisissez un autre compte."
(You cannot use control accounts. Please choose a different account.)
6. Fermez la fentre de saisie de pice.
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Saisir une facture et lui associer le compte collectif
2. Dans la fentre Pupitre des factures (Invoice Workbench), saisissez les informations
suivantes :

Nom du champ Valeur
Partenaire commercial (Trading Partner) XXIBM Corporation
Site fournisseur (Supplier Site) SAN FRANCISCO
Date de facture (Invoice Date) date du jour
Numro de facture (Invoice Num) XXCONTROL001
Montant de la facture (Invoice Amount) 1 069,00
Description XXCONTROL001
4. Cliquez sur (M) Dossier (Folder) > Afficher champ (Show Field). Dans la liste de
champs, slectionnez Compte fournisseur (Liability Account).
5. Remplacez la valeur par dfaut du compte fournisseur (01-000-2210-0000-000)
par 01-000-26XX-0000-000.
7. Cliquez sur l'onglet Lignes (Lines).

Nom du champ Valeur
Num. (Num) 1
Type Article (Item)
Montant (Amount) 1 000,00
Ventilation (Distribution) 01-470-5110-0000-000
Description XXCONTROL001LINE
10. (B) Actions
11. Dans la fentre Actions sur facture (Invoice Actions), cochez la case Valider (Validate),
puis cliquez sur (B) OK.
12. (B) Actions
13. Dans la fentre Actions sur facture (Invoice Actions), cochez la case Crer
comptabilisation (Create Accounting), slectionnez le bouton radio Imputation finale
(Final Post), puis cliquez sur (B) OK.
14. Vous devriez recevoir une note confirmant la cration de la comptabilisation pour le
mouvement.
15. Cliquez sur (N) Etats (Reports) > Voir la comptabilisation (View Accounting).
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16. Vrifiez que vous voyez la pice auxiliaire suivante :
Compte Classe de comptabilisation Dbit Crdit
01-470-5110-0000-000 Dpense (Item Expense) XX,00
01-000-26XX-0000-000 Passif (Liability) XX,00
17. Fermez la fentre Lignes de pices auxiliaires (Subledger Journal Entry Lines).
Excuter l'tat des soldes tiers
1. Accdez la fentre Lancer le traitement (Submit Request).
2. Dans la fentre Lancer le traitement (Submit Request), slectionnez Etat des soldes de
tiers (Third Party Balances Report), puis saisissez les paramtres d'excution suivants :

Nom du champ Valeur
Livre/jeu de livres (Ledger/Ledger Set) Vision Operations (USA)
Origine de la pice (Journal Entry Source) Payables
Priode - De (Period From) Priode en cours
Priode - A (Period To) Priode en cours
Type de partie (Party Type) Fournisseur (Supplier)
Nom du tiers (Third Party Name) XXIBM Corporation
Compte - De (Account From) 01-000-26XX-0000-000
Compte - A (Account To) 01-000-26XX-0000-000
Oui (Yes)
3. (B) OK
5. Pour vrifier le statut du traitement, slectionnez (M) Voir (View) > Traitements (Requests).
6. La sortie devrait ressembler l'tat ci-dessous (il se peut qu'elle diffre lgrement).

Liste de soldes de comptes non solds
Mettez jour la dfinition de liste de soldes de comptes non solds Liabilities Payables,
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1. Connectez-vous l'application en utilisant votre nom utilisateur.
2. Accdez la fentre Dfinitions de liste de soldes de comptes non solds
(Open Account Balances Listing Definitions).
Configuration de la comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Setup) > Dfinitions
de liste de soldes de comptes non solds (Open Account Balances Listing
Definitions)
3. Dans la fentre Dfinitions de liste de soldes de comptes non solds (Open Account
Balances Listing Definitions), saisissez les informations suivantes :
Livre (Ledger) Vision Operations (USA)
Dfini par (Defined By) Cl comptable flexible (Accounting Flexfield)
4. (B) Accder (Go)
5. Dans la colonne Actions de la dfinition Liabilities Payables, Vision Operations (USA),
cliquez sur l'icne reprsentant un crayon (mise jour).
6. Dans la rgion Dtails de la dfinition (Definition Details), cliquez sur (B) Ajouter une
ligne (Add Another Row).
7. Saisissez la nouvelle combinaison de compte 01-000-26XX-0000-000.
8. Cliquez sur (B) Appliquer (Apply). Vous devriez recevoir un message de confirmation.
Excuter le programme Gestionnaire de donnes des soldes de comptes non solds
Remarque : En rgle gnrale, le programme Gestionnaire de donnes des soldes de
comptes non solds (Open Account Balances Data Manager) est lanc
automatiquement lorsque le programme Crer une comptabilisation (Create
Accounting) est excut. Toutefois, il peut galement tre lanc manuellement dans le
cadre d'une demande de traitement simultan, comme dans le cas prsent.
2. Dans la fentre Lancer un nouveau traitement (Submit a New Request), slectionnez
Traitement unique (Single Request).
3. Dans la fentre Lancer le traitement (Submit Request), slectionnez le programme
Gestionnaire de donnes des soldes de comptes non solds (Open Account Balances
Data Manager) et dfinissez les paramtres comme suit :
Livre (Ledger) = Vision Operations (USA)
Dfinition de balance (Trial Balance Definition) = Liabilities Payables, Vision
Operations (USA)
4. Pour vrifier le statut du programme et s'assurer qu'il se termine correctement,
slectionnez (M) Voir (View) > Traitements (Requests).
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Excuter l'tat Liste de soldes de comptes non solds
3. Dans la fentre Lancer le traitement (Submit Request), slectionnez l'tat Liste de
soldes de comptes non solds (Open Account Balances Listing) et dfinissez les
paramtres comme suit :
Nom du champ Valeur
Dfinition de l'tat (Report Definition) Liabilities Payables, Vision Operations (USA)
Origine de la pice (Journal Source) Payables
Date de dbut (Start Date) 01-JAN-2008
Afficher le dtail du mouvement
(Show Transaction Detail)
Oui (Yes)
Compte - De (Account From) 01-000-26XX-0000-000
Compte - A (Account To) 01-000-26XX-0000-000
Solde comptable (Account Balance) Cumul de l'exercice (Year to Date)
4. (B) OK
5. Une fois les paramtres saisis, cliquez sur (B) Options dans la fentre Lancer le
traitement (Submit Request).
6. Dans la fentre A l'issue du traitement (Upon Completion), remplacez le nom du modle
par Liste de soldes de comptes non solds - Regrouper par compte, dtail
(Open Account Balances Listing - Group by Account, Detail).
7. (B) OK
9. (B) Non (No)
10. Fermez la fentre.
11. Pour vrifier le statut du traitement et s'assurer qu'il se termine correctement,
slectionnez (M) Voir (View) > Traitements (Requests).
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12. La sortie doit se prsenter comme suit :

Excuter l'tat des pices comptables
3. Dans la fentre Lancer le traitement (Submit Request), slectionnez Etat des pices
comptables (Journal Entries Report) et dfinissez les paramtres comme suit :

Nom du champ Valeur
Statut de la pice (Journal Entry Status) Final
Origine de la pice (Journal Source) Payables
Oui (Yes)
4. (B) OK
6. (B) Non (No)
7. Pour vrifier le statut du traitement, slectionnez (M) Voir (View) > Traitements
(Requests).
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8. La sortie de l'tat doit se prsenter comme suit :

9. (B) Non (No)
Excuter l'tat d'analyse des comptes
3. Dans la fentre Lancer le traitement (Submit Request), slectionnez Etat d'analyse des
comptes (Account Analysis Report) et dfinissez les paramtres comme suit :

Nom du champ Valeur
Cl comptable flexible - De (Account Flexfield From) 01-000-26XX-0000-000
Cl comptable flexible - A (Account Flexfield To) 01-000-26XX-0000-000
Oui (Yes)
4. Cliquez sur (B) OK.
5. Cliquez sur (B) Lancer (Submit).
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Excuter l'tat Diagnostic des objets de mouvement
L'tat de diagnostic des objets de mouvement aide au diagnostic des erreurs de
configuration lorsque le programme Crer une comptabilisation (Create Accounting) choue
avec des erreurs. Pour permettre la collecte des informations, vous devez au pralable
affecter l'option de profil SLA: Activer la fonction de diagnostic (SLA: Enable Diagnostics)
la valeur Oui (Yes) au niveau utilisateur, pour l'utilisateur qui excute le programme Crer
une comptabilisation (Create Accounting).
2. (N) Profil (Profile)
3. (N) Systme (System)
4. Slectionnez le profil dans la fentre Rechercher les valeurs de profil systme
(Find System Profile Values).
5. Cliquez sur Rechercher (Find).
6. Dfinissez la valeur comme indiqu plus haut.
Excutez ensuite le programme Crer une comptabilisation (Create Accounting). Une fois
l'excution du programme termine, vous pouvez lancer l'tat Diagnostic des objets de
mouvement (Transaction Objects Diagnostics).
1. En utilisant la responsabilit Payables, Vision Operations (USA), cliquez sur (N) Autre
(Other) > Traitements (Requests) > Lancer (Run).
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3. Dans la fentre Lancer le traitement (Submit Request), slectionnez Diagnostic des objets
de mouvement (Transaction Objects Diagnostics) et dfinissez les paramtres comme suit :

Nom du champ Valeur
Nom de la classe d'vnement
(Event Class Name)
Factures (Invoices)
Numro de mouvement
(Transaction Number)
Afficher le nom de l'origine
(Display Source Name)
Oui (Yes)
Afficher les attributs comptables
(Display Accounting Attributes)
Oui (Yes)

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Remarque : Lorsqu'elle est active, la fonction de diagnostic a un impact ngatif sur les
performances. Une fois que vous avez test la fonctionnalit et excut l'tat, veillez
vous reconnecter sous la responsabilit Administrateur systme (System Administrator)
et raffecter la valeur Non (No) l'option de profil SLA: Activer la fonction de
diagnostic (SLA: Enable Diagnostics).
Excuter l'tat des exceptions de clture de priode de livre auxiliaire
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3. Dans la fentre Lancer le traitement (Submit Request), slectionnez Etat des
exceptions de clture de priode de livre auxiliaire (Subledger Period Close Exception
Report) et dfinissez les paramtres comme suit :

Nom du champ Valeur
Origine des pices (Journal Source) Payables
Classe d'vnement (Event Class) Factures (Invoices)
Type de pice (Journal Category) Rglements (Payments)
(Requests).

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Crer manuellement des pices auxiliaires

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Dmonstration - Crer manuellement des pices auxiliaires dans
Payables
2. (B) Crer une pice (Create Journal Entry)
4. Dans le champ Date GL (GL Date), saisissez la date du jour.
5. Dans le champ Catgorie (Category), slectionnez Factures d'achat (Purchase
Invoices).
6. Dans le champ Description, saisissez Runion projet.
7. Si les lignes ne sont pas affiches, cliquez sur (B) Ajouter 5 lignes (Add 5 Lines).
8. Saisissez les lignes suivantes :
Cl compt. flex. Operations
(Operations Accounting Flex)
Classe comptab.
(Accounting Class)
Dbit saisi
(Entered DR)
Crdit saisi
(Entered CR)
01-450-7640-0000-000 Dpense (Item Expense) 1 702
01-450-7670-0000-000 Dpense (Item Expense) 750
01-450-7650-0000-000 Dpense (Item Expense) 455
01-000-2210-0000-000 Passif (Liability) 2 907
9. (B) Calculer les totaux (Calculate Totals)
11. Dans le champ Termin (Complete), slectionnez Provisoire (Draft).

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Exercice - Crer manuellement des pices auxiliaires dans Payables
Prsentation
Crer manuellement des pices auxiliaires dans Payables.
Hypothses
Tches
Crer manuellement une pice auxiliaire dans Payables
3. Utilisez les informations de configuration suivantes :
Livre Vision Operations (USA)
Date du jour comme date GL
Type de pice Factures d'achat (Purchase Invoices)
XX Project Meeting comme description
Classe comptab.
(Accounting Class)
Dbit saisi
(Entered DR)
Crdit saisi
(Entered CR)
01-450-7640-0000-000 Dpense
(Item Expense)
1 702
01-450-7670-0000-000 Dpense
(Item Expense)
750
01-450-7650-0000-000 Dpense
(Item Expense)
455
5. Calculez les totaux.
6. Passez la fentre Vrifier une pice auxiliaire (Review Subledger Journal Entry) et
finalisez la pice en mode Provisoire (Draft).
Remarque : Vrifiez auprs de votre formateur si vous pouvez utiliser l'option Final et
imput (Final and Post) afin d'observer les rsultats dans General Ledger.
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Solution - Crer manuellement des pices auxiliaires dans
Payables
Les livres principaux et secondaires disponibles dans la liste de valeurs des livres sont
dtermins par l'option de profil systme SLA: Activer la scurit au jeu d'accs aux
donnes dans la comptabilit auxiliaire (SLA: Enable Data Access Set Security in
Subledger). Si cette option de profil est active, la liste de valeurs affiche uniquement
les livres principaux et secondaires dfinis dans les options de profil GL: Jeu d'accs
aux donnes (GL: Data Access Set) et SLA: Jeu d'accs aux donnes supplmentaire
(SLA: Additional Data Access Set). Si l'option de profil est dsactive, la liste de valeurs
affiche tous les livres principaux et secondaires.
4. Dans le champ Date GL (GL Date), saisissez la date du jour. Il s'agit de la date GL
utilise pour l'imputation de la pice auxiliaire.
5. Dans le champ Catgorie (Category), slectionnez le type de pice Factures d'achat
(Purchase Invoices).
6. Dans le champ Description, saisissez XX Project Meeting.
Classe comptab.
(Accounting Class)
Dbit saisi
(Entered DR)
Crdit saisi
(Entered CR)
01-450-7640-0000-000 Dpense
(Item Expense)
1 702
01-450-7670-0000-000 Dpense
(Item Expense)
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01-450-7650-0000-000 Dpense
(Item Expense)
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10. Cliquez sur (B) Continuer (Continue) pour vrifier toutes les informations d'en-tte et
de ligne de la pice auxiliaire.
La fentre Vrifier une pice auxiliaire (Review Subledger Journal Entry) s'affiche.
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Remarque :
Le statut Provisoire (Draft) indique que les rsultats ne peuvent tre ni
centraliss ni imputs dans General Ledger. Les pices peuvent tre mises
jour et supprimes. Il est impossible d'effectuer l'affectation budgtaire.
Vrifiez auprs de votre formateur si vous pouvez utiliser l'option Final et imput
(Final and Post) afin d'observer les rsultats dans General Ledger.

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Dmonstration - Crer manuellement des pices auxiliaires dans
Receivables
(N) Recherche (Inquiry) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) >
4. Dans le champ Date GL (GL Date), saisissez la date du jour.
5. Dans le champ Catgorie (Category), slectionnez Factures clients (Sales Invoices).
6. Dans le champ Description, saisissez Sentinal Standard Desktop.

Classe comptab.
(Accounting Class)
Dbit saisi
(Entered DR)
Crdit saisi
(Entered CR)
01-000-1210-0000-000 Compte client
(Receivable)
2 238,30
01-000-2520-2113-000 Taxe (Tax) 126,70
01-600-4150-0000-000 Produit (Revenue) 2 111,60

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Exercice - Crer manuellement des pices auxiliaires dans
Receivables
Prsentation
Crer manuellement des pices auxiliaires dans Receivables.
Hypothses
Operations (USA).
Tches
Crer manuellement une pice auxiliaire dans Receivables
(N) Recherche (Inquiry) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) > Pices
(Journal Entries)
3. Utilisez les informations de configuration suivantes :
Livre Vision Operations (USA)
Date du jour comme date GL
Type de pice Factures clients (Sales Invoices)
XX Sentinal Standard Desktop comme description
Classe comptab.
(Accounting Class)
Dbit saisi
(Entered DR)
Crdit saisi
(Entered CR)
01-000-1210-0000-000 Compte client
(Receivable)
2 238,30
01-000-2520-2113-000 Taxe (Tax) 126,70
01-600-4150-0000-000 Produit (Revenue) 2 111,60
5. Calculez les totaux.
6. Passez la fentre Vrifier une pice auxiliaire (Review Subledger Journal Entry) et
finalisez la pice en mode Provisoire (Draft).
Remarque : Vrifiez auprs de votre formateur si vous pouvez utiliser l'option Final et
imput (Final and Post) afin d'observer les rsultats dans General Ledger.
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Solution - Crer manuellement des pices auxiliaires dans
Receivables
(N) Recherche (Inquiry) > Comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting) >
Les livres principaux et secondaires disponibles dans la liste de valeurs des livres sont
dtermins par l'option de profil systme SLA: Activer la scurit au jeu d'accs aux
donnes dans la comptabilit auxiliaire (SLA: Enable Data Access Set Security in
Subledger). Si cette option de profil est active, la liste de valeurs affiche uniquement
les livres principaux et secondaires dfinis dans les options de profil GL: Jeu d'accs
aux donnes (GL: Data Access Set) et SLA: Jeu d'accs aux donnes supplmentaire
(SLA: Additional Data Access Set). Si l'option de profil est dsactive, la liste de valeurs
affiche tous les livres principaux et secondaires.
4. Dans le champ Date GL (GL Date), saisissez la date du jour. Il s'agit de la date GL
utilise pour l'imputation de la pice auxiliaire.
5. Dans le champ Catgorie (Category), slectionnez le type de pice Factures clients
(Sales Invoices).
6. Dans le champ Description, saisissez XX Sentinal Standard Desktop.
Classe comptab.
(Accounting Class)
Dbit saisi
(Entered DR)
Crdit saisi
(Entered CR)
01-000-1210-0000-000 Compte client
(Receivable)
2 238,30
01-000-2520-2113-000 Taxe (Tax) 126,70
01-600-4150-0000-000 Produit (Revenue) 2 111,60

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10. Cliquez sur (B) Continuer (Continue) pour vrifier toutes les informations d'en-tte et de
ligne de la pice auxiliaire.
La fentre Vrifier une pice auxiliaire (Review Subledger Journal Entry) s'affiche.
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Remarque :
Le statut Provisoire (Draft) indique que les rsultats ne peuvent tre ni
centraliss ni imputs dans General Ledger. Les pices peuvent tre mises
jour et supprimes. Il est impossible d'effectuer l'affectation budgtaire.
Vrifiez auprs de votre formateur si vous pouvez utiliser l'option Final et imput
(Final and Post) afin d'observer les rsultats dans General Ledger.

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Options avances

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Exercice - Exemple de flux mtier pour la comptabilit auxiliaire
Prsentation
Dans cet exemple, vous allez tablir deux dfinitions d'criture visant crer, d'une part,
une pice pour une facture AP et, d'autre part, une pice pour le rglement correspondant.
La dfinition d'criture destine au rglement s'appuie sur un flux mtier garantissant que le
compte de passif utilis pour l'imputation de la facture dans GL est le mme que le compte
de rapprochement utilis pour la centralisation du rglement dans GL.
Dans cet exemple, vous allez crer une rgle de dtermination pour le compte de charges
de la facture AP.
Hypothses
responsabilit Superutilisateur Order Management, Vision Operations (USA) (Order
Management Super User, Vision Operations (USA)).
Tches
Seules les principales tapes de cet exercice sont prsentes ci-aprs. Pour consulter
le dtail de chacune des tapes, reportez-vous la solution.
1. Crez une rgle de dtermination de compte de charges pour la facture AP.
2. Crez une rgle de dtermination de compte fournisseur AP pour la facture.
3. Crez une rgle de dtermination de compte de trsorerie pour le rglement AP.
4. Crez un type d'criture pour le compte de charges AP, concernant la facture.
5. Crez un type d'criture pour le compte fournisseur AP, concernant la facture.
6. Crez un type d'criture pour le compte de trsorerie AP, concernant le rglement.
7. Crez, concernant le rglement, un type d'criture pour le compte fournisseur AP en
utilisant la mthode de flux mtier Pice prcdente (Prior Entry).
8. Crez une dfinition d'criture pour la facture AP.
9. Crez une dfinition d'criture pour le rglement AP.
10. Crez une dfinition comptable auxiliaire pour l'application Payables.
11. Crez une mthode de comptabilit auxiliaire.
12. Remplacez la mthode de comptabilit auxiliaire rfrence dans le livre Vision
Operations par la nouvelle mthode de comptabilit auxiliaire.
13. Saisissez une facture Accounts Payable.
14. Excutez le traitement Crer une comptabilisation (Create Accounting) pour la facture.
15. Rglez la facture.
16. Excutez nouveau le traitement Crer une comptabilisation (Create Accounting) pour
la facture.
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Solution - Exemple de flux mtier pour la comptabilit auxiliaire
Crer une rgle de dtermination de compte de charges pour la facture AP
Gnrateur de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) >
Configurations de pice (Journal Entry Setups) > Rgles de dtermination de
compte (Account Derivation Rules)
3. Dans la fentre Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules),

Nom du champ Valeur
Code rgle
(Rule Code)
XXBFAPEXPENSE
Nom de la rgle
(Rule Name)
XX BF AP Expense
Description XX BF AP Expense
Comptabilit
(Accounting)
(Operations Accounting
Flex)
Type de sortie
(Output Type)
Cl flexible (Flexfield)
Priorit (Priority) 1
Type de valeur
(Value Type)
Constante (Constant)
Valeur (Value) 01-410-7740-0000-000
Crer une rgle de dtermination de compte fournisseur AP pour la facture
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Nom du champ Valeur
Code rgle (Rule
Code)
XXBFAPLIABILITY
Nom de la rgle
(Rule Name)
XX BF AP Liability
Description XX BF AP Liability
Comptabilit
(Accounting)
Type de sortie
(Output Type)
Type de valeur
(Value Type)
Valeur (Value) 01-000-2220-0000-000
Crer une rgle de dtermination de compte de trsorerie pour le rglement AP

Nom du champ Valeur
Code rgle
(Rule Code)
XXBFAPCASH
Nom de la rgle
(Rule Name)
XX BF AP Cash
Description XX BF AP Cash
Comptabilit
(Accounting)
Type de sortie
(Output Type)
Type de valeur
(Value Type)
Valeur (Value) 01-000-1210-0000-000
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Remarque : Il n'est pas ncessaire de crer une rgle de dtermination de compte pour
le rapprochement du compte de passif sur le rglement. En effet, ce compte est dduit
via le flux mtier rfrenant le compte de passif partir de la facture.
Crer un type d'criture pour le compte de charges AP, concernant la facture
3. Dans la fentre Types d'criture (Journal Line Types), saisissez les informations
suivantes :

Nom du champ Valeur
Code type de ligne
(Line Type Code)
XXBFAPEXPENSE
Classe comptab.
(Accounting Class)
Dpense (Item Expense)
Nom (Name) XX BF AP EXPENSE
Classe d'arrondi
(Rounding Class)
Description XX BF AP Expense
Type de solde
(Balance Type)
Rel (Actual)
Flux mtier - Mthode
(Business Flow - Method)
Aucune (None)
Inverser Dbit/Crdit
Oui (Yes)
correspondantes
Non (No)
Ecarts de change auxiliaire
(Subledger Gain/Loss)
Non (No)
Compt. sur pls priodes
(Multiperiod)
Aucune (None)
Centraliser dans GL
(Transfer to GL)
Synthse (Summary)
4. (B) Conditions
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Sq. (Seq) 1
Origine (Source) Type de ligne de facture (Invoice Line Type)
Oprateur (Operator) =
Type de valeur (Value Type) Constante (Constant)
Valeur (Value) Article (Item)
Crer un type d'criture pour le compte fournisseur AP, concernant la facture
3. Dans la fentre Types d'criture (Journal Line Types), saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Code type de ligne (Line Type Code) XXBFAPLIABILITY
Nom (Name) XX BF AP Liability
Classe d'arrondi (Rounding Class) Passif (Liability)
Description XX BF AP Liability
Flux mtier - Mthode
Aucune (None)
Flux mtier - Classe
(Business Flow - Class)
Comptes fournisseurs - Dette
(Accounts Payable Liability) <<< Important !
Inverser Dbit/Crdit
Oui (Yes)
Non (No)
Non (No)
Compt. sur pls priodes (Multiperiod) Aucune (None)
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Crer un type d'criture pour le compte de trsorerie AP, concernant le rglement
de mthodes comptables (Accounting Methods Builder) > Configurations de pice
(Journal Entry Setups) > Types d'criture (Journal Line Types)

Nom du champ Valeur
Classe vnmt (Event Class) Rglements (Payments)
Code type de ligne
(Line Type Code)
XXBFAPCASH
Classe comptab.
(Accounting Class)
Encaissements en espces (Cash)
Nom (Name) XX BF AP Cash
Classe d'arrondi
(Rounding Class)
Encaissements en espces (Cash)
Description XX BF AP Cash
Type de solde
(Balance Type)
Rel (Actual)
Flux mtier - Mthode
Aucune (None)
Inverser Dbit/Crdit
Oui (Yes)
correspondantes
Non (No)
Non (No)
(Multiperiod)
Aucune (None)
Centraliser dans GL
(Transfer to GL)
Synthse (Summary)
Crer, concernant le rglement, un type d'criture pour le compte fournisseur AP en
utilisant la mthode de flux mtier Pice prcdente
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suivantes :

Nom du champ Valeur
Code type de ligne
(Line Type Code)
XXBFAPLIABCLEARING
Classe comptab.
(Accounting Class)
Passif (Liability)
Nom (Name) XX BF AP Liability Clearing
Classe d'arrondi
(Rounding Class)
Passif (Liability)
Description XX BF AP Liability Clearing
Flux mtier - Mthode
Pice prcdente (Prior Entry) << Important !
Classe (Class) Comptes fournisseurs -
Dette (Accounts Payable Liability) < Important !
Inverser Dbit/Crdit
Oui (Yes)
correspondantes
Non (No)
Non (No)
(Multiperiod)
Aucune (None)
Centraliser dans GL
(Transfer to GL)
Synthse (Summary)
Crer une dfinition d'criture pour la facture AP
Definitions)
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3. Dans la fentre Dfinitions des critures (Journal Lines Definitions), saisissez les

Nom du champ Valeur
Classe vnmt
(Event Class)
Factures (Invoices)
Type d'vnement
(Event Type)
Tout (All)
Code dfinition
(Definition Code)
XXBFAPINVOICE
Nom de la dfinition
(Definition Name)
XXBFAPINVOICE
Comptabilit
(Accounting)
Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex)
suivantes :
Ecriture de charges
Type d'criture (Journal Line type) = XX BF AP EXPENSE
Description de l'criture (Line Description) = Description de l'imputation de
facture (Invoice Distribution Description)
Rgle de dtermination de compte (Account Derivation Rule)
Segment = Tous les segments (All Segments)
Nom de la rgle (Rule Name) = XX BF AP Expense
Sauvegardez les donnes saisies.
Ecriture de passif
Type d'criture (Journal Line type) = XX BF AP LIABILITY
Description de l'criture (Line Description) = Description de l'en-tte de facture
Nom de la rgle (Rule Name) = XX BF AP Liability
Ecriture de taxe non rcuprable
Type d'criture (Journal Line type) = Taxe non rcuprable (Non-Recoverable Tax)
Nom de la rgle (Rule Name) = Compte d'imputation de facture
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Crer une dfinition d'criture pour le rglement AP

Nom du champ Valeur
Type d'vnement (Event Type) Tout (All)
Code dfinition (Definition Code) XXBFAPPAYMENT
Nom de la dfinition (Definition Name) XX BF AP Payment
Comptabilit (Accounting) Cl compt. flex. Operations
suivantes :
Ecriture de passif
Type d'criture (Journal Line type) = XX BF AP LIABILITY
Description de l'criture (Line Description) = Description de la facture
(Invoice Description)
Ecriture d'encaissement en espces
Type d'criture (Journal Line type) = XX BF AP CASH
Description de l'criture (Line Description) = Description de l'en-tte du
rglement (Payment Header Description)
Nom de la rgle (Rule Name) = XX BF AP CASH
Remarque : Pour le type d'criture XX BF AP LIABILITY, il n'est pas ncessaire de
saisir une rgle de dtermination de compte, car le compte est dduit l'aide d'un flux
mtier.
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Crer une dfinition comptable auxiliaire pour l'application Payables
Pour cette tape, il vous suffit de copier la dfinition comptable auxiliaire prdfinie pour
Payables. En effet, seules les dfinitions d'criture Factures et Rglements doivent tre
modifies.
Definitions).
2. Dans la fentre Rechercher des dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Find Application
Accounting Definitions), saisissez Comptabilit standard (Accrual Basis) dans le champ
Nom de la dfinition (Definition Name).
4. Dans la fentre Dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting
Definitions), cliquez sur (B) Copier (Copy).
5. Dans la fentre Copier une dfinition comptable auxiliaire (Copy Application Accounting
Definition), saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Code dfinition
(Definition Code)
XXBUSFLOWAAD
Nom (Name) XX Business Flow AAD
Comptabilit
(Accounting)
Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex)
Affectations d'en-tte
(Header Assignments)
Coch
Affectations de ligne
(Line Assignments)
Coch
Afficher aprs la copie
(Display after copy)
Coch
Definitions), cliquez sur la ligne Factures (Invoices) de la rgion Affectation de classe et
de type d'vnement (Event Class and Event Type Assignments).
8. Dans la rgion Affectation de dfinitions d'criture (Journal Lines Definition
Assignments), cliquez sur la dfinition d'criture Provision, factures (Tout) (Accrual,
Invoices All).
9. Supprimez la dfinition d'criture Provision, factures (Tout) (Accrual, Invoices All), puis
sauvegardez.
Assignments), saisissez XX BF AP INVOICE.
Definitions), cliquez sur la ligne Rglements (Invoices) de la rgion Affectation de classe
et de type d'vnement (Event Class and Event Type Assignments).
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Assignments), cliquez sur la dfinition d'criture Provision, rglements (Tout) (Accrual,
Payments All).
14. Supprimez la dfinition d'criture Provision, rglements (Tout) (Accrual, Payments All),
puis sauvegardez.
Assignments), saisissez XX BF AP PAYMENT.
Definitions), cliquez sur le bouton Valider (Validate).
18. Patientez quelques instants, puis vrifiez que toutes les dfinitions d'criture prennent le
statut Valide (Valid).
Crer une mthode de comptabilit auxiliaire
Pour cette tape, il vous suffit de copier la mthode de comptabilit auxiliaire Comptabilit
standard (Standard Accrual). En effet, seule la dfinition comptable auxiliaire pour
l'application Payables doit tre modifie.

Methods).
dfinitions (Methods and Definitions) > Mthodes de comptabilit auxiliaire
2. Dans la fentre Rechercher des mthodes de comptabilit auxiliaire (Find Subledger
Accounting Methods), saisissez Comptabilit standard (Standard Accrual) dans le
champ Nom de la mthode (Method Name).
4. Dans la fentre Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Methods),
cliquez sur (B) Copier (Copy).
5. Dans la fentre Copier une mthode de comptabilit auxiliaire (Copy Subledger
Accounting Method), saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Code mthode
(Method Code)
XXBFSLAM
Nom (Name) XX Business Flow Subledger Accounting Method
Comptabilit
(Accounting)
Coch
supprimez la dfinition comptable auxiliaire pour Payables, puis sauvegardez.
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8. Dans la rgion Affectations de dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application
Accounting Definition Assignments), crez un nouvel enregistrement comme suit :

Nom du champ Valeur
Application Payables
Nom (Name) XX Business Flow AAD
Remplacer la mthode de comptabilit auxiliaire rfrence dans le livre Vision
Operations par la nouvelle mthode de comptabilit auxiliaire
Remarque : Le formateur se chargera d'excuter cette tche et de prsenter les
rsultats.
Configuration du livre (Ledger Setup) > Dfinir (Define) > Configurations
comptables (Accounting Setups)
2. Dans la fentre Configurations comptables (Accounting Setups), saisissez Vision
Operations (USA) dans le champ Rechercher par (Search By), puis cliquez sur (B)
Accder (Go).
3. Cliquez sur l'icne Mettre jour les options comptables (Update Accounting Options).
4. Cliquez sur l'icne Mettre jour (Update) du livre Vision Operations (USA).
5. Dans la fentre Mettre jour le livre : Dfinition du livre (Update Ledger: Ledger
Definition), remplacez la mthode de comptabilit auxiliaire Comptabilit standard
(Standard Accrual) par XX Business Flow Subledger Accounting Method.
6. Cliquez sur le bouton Terminer (Finish).
Saisir une facture Accounts Payable
suivantes :

Nom du champ Valeur
Partenaire commercial (Trading Partner) Advantage Corp
Site fournisseur (Supplier Site) Advantage - US
Date de facture (Invoice Date) date du jour
Numro de facture (Invoice Num) XXBFTEST01
Date GL (GL Date) date du jour
Description XXBFTEST001
Conditions de paiement (Terms) Immdiat (Immediate)
Mode de rglement (Payment Method) Chque (Check)
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3. Cliquez sur l'onglet Lignes (Lines), puis saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Num. (Num) 1
Type Article (Item)
Compte d'imputation
01-410-7110-0000-000
Description XXBFTEST001
5. Cliquez sur le bouton Actions.
puis cliquez sur le bouton OK.
7. Vrifiez que la facture prend le statut Valid (Validated) dans l'onglet Informations
gnrales (General).
Excuter le traitement Crer une comptabilisation pour la facture
3. Dans la fentre de lancement des traitements, saisissez Crer une comptabilisation
(Create Accounting) dans le champ Nom (Name).
4. (B) Rechercher (Find) ou OK.
5. Dans la fentre Paramtres (Parameters) qui s'affiche, saisissez les informations
suivantes :

Nom du champ Valeur
Catgorie de traitement
(Process Category)
Laissez le champ vide
Date de fin (End Date) date du jour + 1
Mode Final
Centraliser dans GL
(Transfer to GL)
Oui (Yes)
Imputer dans GL (Post in GL) Oui (Yes)
Nom du lot GL (GL Batch Name) Laissez le champ vide
Inclure les identifiants de
mouvement utilisateur (Include
User Transaction Identifiers)
Oui (Yes)
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6. (B) OK
(Requests).
9. Une fois l'excution du traitement termine, cliquez sur le bouton Voir la sortie
(View Output) et vrifiez que la comptabilisation a t cre correctement pour la
facture. Pour ce faire, utilisez la dfinition d'criture cre pour les factures dans
Payables.
Remarque : S'appuyant sur les rgles de dtermination de compte dfinies, le
traitement Crer une comptabilisation (Create Accounting) a utilis la constante 01-410-
7740-0000-000 pour l'criture de charges (tandis que l'criture de charges figurant sur
la facture correspondait 01-410-7110-0000-000), et la constante 01-000-2220-0000-
000 pour l'criture de passif (alors que le compte de passif figurant sur la facture
correspondait 01-000-2210-0000-000).
Dmonstration effectue par le formateur : Rgler la facture
1. Accdez la fentre Rglements (Payments).
(N) Rglements (Payments) > Saisie (Entry) > Rglements (Payments)
2. Dans la fentre qui s'affiche, saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Type Express (Quick)
Unit oprationnelle
(Operating Unit)
Vision Operations
Partenaire commercial
(Trading Partner)
Advantage Corp
Site fournisseur
(Supplier Site)
Advantage-US
Date de rglement
(Payment Date)
date du jour
Compte bancaire
(Bank Account)
BofA-204
Devise de rglement
(Payment Currency)
USD
Mode de rglement
(Payment Method)
Chque (Check)
Titre de paiement
(Payment Document)
Chque 204
Profil de traitement des
rglements (Payment
Process Profile)
Chque USD
Compte pour rglement
(Remit to Account)
Laissez le champ vide. S'il contient
une valeur, supprimez-la.
Num. titre de paiement
(Document Number)
___________ Notez le numro
3. (B) Saisir/ajuster factures (Enter/Adjust Invoices)
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4. Slectionnez la facture XXBFTEST001 dans la liste de valeurs, puis appuyez sur
la touche tabulation.
(N) Traitements (Requests) > Lancer (Run)
3. Dans la fentre de lancement des traitements, saisissez Crer une comptabilisation
(Create Accounting) dans le champ Nom (Name), puis cliquez sur (B) Rechercher
(Find) ou OK.
4. Dans la fentre Paramtres (Parameters) qui s'affiche, saisissez les informations
suivantes :

Nom du champ Valeur
(Process Category)
Date de fin (End Date) date du jour + 1
Mode Final
Nom du lot GL (GL Batch Name) Laissez le champ vide
Inclure les identifiants de mouvement
utilisateur (Include User Transaction
Identifiers)
Oui (Yes)
5. (B) OK
Une fois l'excution du traitement termine, cliquez sur le bouton Voir la sortie (View Output)
et vrifiez que la comptabilisation du rglement a t cre correctement. Pour ce faire,
utilisez la dfinition d'criture cre pour les rglements dans Payables.
Assurez-vous que le compte de trsorerie a la valeur 01-000-1210-0000-000, soit la
constante associe la rgle de dtermination de compte pour les critures de type
trsorerie dans la dfinition d'criture pour les rglements.
Enfin, vrifiez que le compte de passif a la valeur 01-000-2220-0000-000, soit le mme
compte que celui utilis dans les rgles de dtermination pour le compte de passif de la
facture.
La mthode de comptabilit auxiliaire a dduit ce compte partir des informations du flux
mtier rfrences sur le type d'criture de rapprochement de compte de passif, dans la
dfinition d'criture tablie pour la classe d'vnement Rglements.

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Exercice - Comptabilisation auxiliaire sur plusieurs priodes
Prsentation
Dans cet exercice, vous allez crer une comptabilisation auxiliaire sur plusieurs priodes.
Hypothses
Tches
Seules les principales tapes de cet exercice sont prsentes ci-aprs. Pour consulter le
dtail de chacune des tapes, reportez-vous la solution.
1. Crez une rgle de dtermination de compte de passif d'une facture, pour une pice de
provision sur plusieurs priodes.
2. Crez une rgle de dtermination de compte de charges d'une facture, pour une pice
de provision sur plusieurs priodes.
3. Crez une rgle de dtermination de compte de charges d'une facture, pour une pice
de constatation sur plusieurs priodes assortie d'une condition : que le fournisseur se
nomme XXIBM Corporation.
4. Crez un type d'criture afin de dfinir le type de solde, le ct, etc., pour l'criture de
passif de la pice de provision sur plusieurs priodes.
charges de la pice de provision sur plusieurs priodes.
charges de la pice de constatation sur plusieurs priodes.
7. Crez une dfinition d'criture pour la pice de provision gnrer, en incluant des
rfrences aux pices de constatation devant tre gnres.
8. Crez une dfinition comptable auxiliaire pour Payables, concernant les factures.
9. Crez une mthode de comptabilit auxiliaire.
10. Affectez la nouvelle mthode de comptabilit auxiliaire au livre Vision Operations (USA).
11. Saisissez une facture d'acompte dans Payables.
12. Excutez le traitement Crer une comptabilisation (Create Accounting) pour la facture.
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Solution - Comptabilisation auxiliaire sur plusieurs priodes
Crer une rgle de dtermination de compte de passif d'une facture, pour une pice
de provision sur plusieurs priodes
Configurations de pice (Journal Entry Setups) > Rgles de dtermination
de compte (Account Derivation Rules)

Nom du champ Valeur
Code rgle (Rule Code) XX_MPACCRUAL_LIAB_ACC
Nom de la rgle (Rule Name) XX Multiperiod Accrual Liability Account
Description XX Multiperiod Accrual Liability Account
Plan de comptes livre auxiliaire
(Accounting Chart of Accounts)
Type de sortie (Output Type) Cl flexible (Flexfield)
Valeur (Value) 01-000-2220-0000-000
Remarque : Vous pouvez dfinir des conditions afin de contrler la mthode utilise
pour dterminer la combinaison de compte dans SLA. Ainsi, vous pouvez indiquer qu'en
prsence d'un numro de pice justificative, la combinaison de compte doit tre copie
partir de la facture. Dans le cas contraire, elle doit tre gnre l'aide de jeux de
correspondances, par exemple.
Crer une rgle de dtermination de compte de charges d'une facture, pour une pice
de provision sur plusieurs priodes
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Nom du champ Valeur
Code rgle (Rule Code) XX_MPACCRUAL_EXP_ACC
Nom de la rgle (Rule Name) XX Multiperiod Accrual Expense Account
Description XX Multiperiod Accrual Expense Account
Valeur (Value) 01-000-1340-0000-000
Crer une rgle de dtermination de compte de charges d'une facture, pour une pice
de constatation sur plusieurs priodes assortie d'une condition : que le fournisseur
se nomme XXIBM Corporation

Nom du champ Valeur
Code rgle (Rule Code) XX_MPRECOG_EXP_ACC
Nom de la rgle
(Rule Name)
XX Multiperiod Recognition Expense Account
Description XX Multiperiod Recognition Expense Account
Plan de comptes livre
auxiliaire (Accounting
Chart of Accounts)
Type de sortie
(Output Type)
Type de valeur
(Value Type)
Valeur (Value) 01-410-7740-0000-000
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5. Cliquez sur le bouton Conditions.
6. Dans la fentre Conditions de rgle de dtermination de compte (Account Derivation
Rule Conditions), saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Sq. (Seq) 1
Origine (Source) Nom du fournisseur (Supplier Name)
Type de valeur
(Value Type)
Valeur (Value) XXIBM Corporation (veillez ne faire aucune erreur de saisie
la valeur n'est pas valide par le systme)
8. Fermez la fentre Conditions de rgle de dtermination de compte - Payables
(Account Derivation Rule Conditions - Payables).
9. Saisissez une deuxime priorit :

Nom du champ Valeur
Type de valeur
(Value Type)
Valeur (Value) 01-410-7615-0000-000
Crer un type d'criture
Crez un type d'criture afin de dfinir des options telles que le type de solde ou le ct,
pour l'criture de passif de la pice de provision sur plusieurs priodes.
Configurations de pice (Journal Entry Setups) > Types d'criture
(Journal Line Types)
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suivantes :

Nom du champ Valeur
Classe vnmt (Event Class) Acomptes (Prepayments)
Code type de ligne
(Line Type Code)
XX_MPACCRUAL_LIAB_LINE
Classe comptab.
(Accounting Class)
Passif (Liability)
Nom (Name) XX Multiperiod Accrual Liability Line
Classe d'arrondi
(Rounding Class)
Passif (Liability)
Description XX Multiperiod Accrual Liability Line
Flux mtier - Mthode
Aucune (None)
Inverser Dbit/Crdit
Oui (Yes)
correspondantes
Non (No)
Non (No)
(Multiperiod)
Aucune (None)
Centraliser dans GL
(Transfer to GL)
Synthse (Summary)
pour l'criture de charges de la pice de provision sur plusieurs priodes.
Configurations de pice (Journal Entry Setups) > Types d'criture (Journal Line
Types)
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suivantes :

Nom du champ Valeur
Code type de ligne (Line Type Code) XX_MPACCRUAL_PPAID_EXP_LINE
Classe comptab. (Accounting Class) Frais prpays (Prepaid Expense)
Nom (Name) XX Multiperiod Accrual
Classe d'arrondi (Rounding Class) Frais prpays (Prepaid Expense)
Description XX Multiperiod Accrual Expense Line
Flux mtier - Mthode
Aucune (None)
Non (No)
Non (No)
Compt. sur pls priodes (Multiperiod) Provisions (Accrual)
5. (B) Conditions
Nom du champ Valeur
Sq. (Seq) 1
Origine (Source) Type d'imputation de facture
(Invoice Distribution Type)

pour l'criture de charges de la pice de constatation sur plusieurs priodes.
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suivantes :

Nom du champ Valeur
Code type de ligne (Line Type
Code)
XX_MPRECOG_EXP_LINE
Classe comptab.
(Accounting Class)
Nom (Name) XX Multiperiod Recognition Expense
Classe d'arrondi
(Rounding Class)
Description XX Multiperiod Recognition Expense
Flux mtier - Mthode
Aucune (None)
Inverser Dbit/Crdit
Oui (Yes)
correspondantes
Non (No)
Non (No)
(Multiperiod)
Constatation (Recognition)
Centraliser dans GL
(Transfer to GL)
Synthse (Summary)
5. Cliquez sur le bouton Affectations d'attributs comptables (Accounting Attribute
Assignments).
6. Dans la fentre Affectations d'attributs comptables aux critures (Journal Line
Accounting Attribute Assignments), vrifiez que les paramtres suivants sont activs :
Option de comptabilisation sur plusieurs priodes (Multiperiod Option) = Valeur
par dfaut de classe d'vnement (Event Class Default)
Comptabilisation sur plusieurs priodes - Date de dbut (Multiperiod Start Date)
= Valeur par dfaut de classe d'vnement (Event Class Default)
Comptabilisation sur plusieurs priodes - Date de fin (Multiperiod End Date) =
Valeur par dfaut de classe d'vnement (Event Class Default)
Crer une dfinition d'criture
Crez une dfinition d'criture pour la pice de provision gnrer, en incluant des
rfrences aux pices de constatation devant tre gnres.
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dfinitions (Methods and Definitions) > Dfinitions d'critures (Journal Lines
Definitions)

Nom du champ Valeur
Code dfinition (Definition Code) XX_MP_PREPAYMENTS
Nom de la dfinition
(Definition Name)
XX Multiperiod AP Prepayment
Description XX Multiperiod AP Prepayment
Activ (Enabled) Coch
5. Indiquez la premire criture (passif) inclure dans la pice de provision :
6. Placez le curseur dans la rgion Affectations d'criture (Line Assignments),
puis procdez comme suit :
Dans la rgion Affectations d'criture (Line Assignments), saisissez les informations
suivantes :

Nom du champ Valeur
Type d'criture
(Journal Line Type)
XX Multiperiod Accrual Liability Line
(Line Description)
Description de l'en-tte de facture

Nom du champ Valeur
Nom de la rgle
(Rule Name)
XX Multiperiod Accrual Liability Account
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8. Indiquez la deuxime criture (charges) inclure dans la pice de provision :
suivantes :

Nom du champ Valeur
Type d'criture
(Journal Line Type)
XX Multiperiod Accrual Expense Line
(Line Description)

Nom du champ Valeur
Nom de la rgle
(Rule Name)
XX Multiperiod Accrual Expense
11. Indiquez la troisime criture (taxe) inclure dans la pice de provision :
suivantes :

Nom du champ Valeur
Type d'criture
(Journal Line Type)
Taxe non rcuprable
(Non-Recoverable Tax)
(Line Description)

Nom du champ Valeur
Nom de la rgle
(Rule Name)
Compte d'imputation de facture
14. Saisissez les informations relatives aux priodes pour crer la pice de constatation.
15. Placez le curseur sur le type d'criture XX Multiperiod Accrual Expense Line,
puis cliquez sur (B) Comptab. sur plusieurs priodes (Multiperiod Accounting).
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16. Dans la fentre Comptabilisation sur plusieurs priodes - Affectation (Multiperiod
Accounting Assignment), saisissez les informations suivantes dans l'onglet Options :

Nom du champ Valeur
Description de l'en-tte
(Header Description)
Description de l'en-tte de facture
Nombre de pices
(Number of Journal Entries)
Une par priode
(One Per Period)
Dates GL (GL Dates) Premier jour de la priode GL
(First Day GL Period)
Type de prorata
(Proration Type)
Nombre de jours de la priode
(Days in Period)
18. (B) Affectations d'criture (Line Assignments)
19. Dans la fentre Affectations d'criture (Line Assignments), vous voyez que l'criture a
t affecte, car le compte qui avait t dbit dans la pice de provision est crdit
dans la pice de constatation.
20. Dans la rgion Affectations d'criture (Line Assignments), crez une ligne et saisissez
les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Type d'criture
(Journal Line Type)
XX Multiperiod Recognition
Expense Line
(Line Description)
21. Cliquez dans la rgion Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules),
puis saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Nom de la rgle (Rule Name) XX Multiperiod Recognition Expense
Crer une dfinition comptable auxiliaire pour Payables, concernant les factures
Pour rappel : une dfinition comptable auxiliaire est cre pour chaque application auxiliaire.
Definitions).
Remarque : Le plus simple pour crer une dfinition comptable auxiliaire est de copier
l'une des dfinitions Oracle prdfinies, puis de modifier cette copie. En l'occurrence,
vous allez copier la dfinition Comptabilit standard (Accrual Basis).
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Nom de la dfinition (Definition Name), puis cliquez sur (B) Rechercher (Find).
Definitions), cliquez sur (B) Copier (Copy).
Definition), saisissez les informations suivantes afin de crer une copie :

Nom du champ Valeur
Code dfinition (Definition Code) XX_MPACCRUAL
Nom (Name) XX Multiperiod Accrual Basis
Description XX Multiperiod Accrual Basis
Afficher aprs la copie (Display after copy) Coch
Inclure (Include) - Affectations d'en-tte
(Header Assignments)
Coch
Inclure (Include) - Affectations de ligne
(Line Assignments)
Coch
6. La dfinition XX_MPACCRUAL doit maintenant apparatre.
Type Assignments), placez le curseur sur la classe d'vnement Acomptes
(Prepayments).
8. Placez le curseur dans la rgion Affectation de dfinitions d'criture (Journal Lines
Definition Assignments).
9. Supprimez la dfinition d'criture Provision, acomptes (Tout) (Accrual, Prepayments All)
du type d'vnement Factures (Invoices), puis sauvegardez.
10. Ajoutez la dfinition XX Multiperiod AP Prepayments aux affectations de dfinitions
d'criture pour le type d'vnement Acomptes (Prepayments).
Definitions), cliquez sur le bouton Valider (Validate).
13. Une fois la validation termine, vrifiez que toutes les classes d'vnement ont le statut
Valide (Valid).
Crer une mthode de comptabilit auxiliaire
Methods).
Remarque : Le plus simple pour crer une mthode de comptabilit auxiliaire est de
copier l'une des mthodes Oracle prdfinies, puis de modifier cette copie.
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champ Nom de la mthode (Method Name), puis cliquez sur (B) Rechercher (Find).

Nom du champ Valeur
Code mthode (Method Code) XX_MPSLA_METHOD
Nom (Name) XX Multiperiod SLA Method
Description XX Multiperiod SLA Method
Coch
6. La mthode XX_MPSLA_METHOD doit maintenant apparatre dans la fentre
Mthodes de comptabilit auxiliaire (Subledger Accounting Methods).
Accounting Definition Assignments), placez le curseur sur la ligne Payables et
supprimez l'enregistrement.
8. Insrez un nouvel enregistrement et saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Nom (Name) XX Multiperiod Accrual
Affecter la nouvelle mthode de comptabilit auxiliaire au livre Vision Operations (USA)
Remarque : Le formateur excutera lui-mme les tapes ci-dessous.
Configuration du livre (Ledger Setup) > Dfinir (Define) > Configurations
comptables (Accounting Setups)
Vision Operations.
3. Cliquez sur l'icne Mettre jour les options comptables (Update Accounting Options).
4. Cliquez sur l'icne Mettre jour (Update) du livre principal Vision Operations (USA).
5. Choisissez la mthode de comptabilit auxiliaire XX Multiperiod SLA Method, puis cliquez
sur (B) Terminer (Finish) dans la fentre Configurations comptables (Accounting Setups).
6. Vous devriez recevoir un message confirmant la modification des options de
comptabilit auxiliaire.
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Saisir une facture d'acompte dans Payables
suivantes :

Nom du champ Valeur
Type Acompte (Prepayment)
Site fournisseur (Supplier Site) Advantage - US
Date de facture (Invoice Date) 12-SEP-2008 (veillez utiliser cette date)
Numro de facture (Invoice Num) XXMPTEST001
Date GL (GL Date) S'affiche par dfaut partir de la date
de la facture
Conditions de paiement (Terms) Immdiat (Immediate)
Remarque : Il se peut que le formateur vous conseille d'utiliser une date de facture plus
rcente.
4. Cliquez dans la rgion Lignes (Lines).
5. Dans la rgion Lignes (Lines), saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Compte d'imputation
01-000-1340-0000-000 (s'affiche par
dfaut car il s'agit d'un acompte)
Description Test de comptabilisation SLA sur
plusieurs priodes
Option Diffr
(Deferred Option)
COCHE (Remarque : Pour cocher cette
case, vous devez accder ce champ
l'aide de la touche tabulation, puis
appuyer sur la barre d'espace.)
Date de dbut diffre
(Deferred Start Date)
01-OCT-2008
Date de fin diffre
(Deferred End Date)
31-DEC-2008
Remarque : Il se peut que le formateur vous conseille d'utiliser des dates de dbut et
de fin diffres plus rcentes.
7. (B) Actions
8. Cochez la case Valider (Validate) et cliquez sur (B) OK.
9. Vrifiez que la facture prend le statut Impay (Unpaid) dans l'onglet Informations
gnrales (General).
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Remarque : Le formateur se chargera d'excuter le traitement et de prsenter les
rsultats.
Remarque : Pour crer une comptabilisation pour la facture, les priodes GL doivent
tre ouvertes d'OCT-08 DEC-08 la fois dans le livre Vision Operations et dans le
livre de reporting IAS (livre secondaire pour Vision Operations).
2. Slectionnez Traitement unique (Single Request), puis cliquez sur (B) OK.
3. Dans la fentre Lancer le traitement (Submit Request), slectionnez le programme
Crer une comptabilisation (Create Accounting) et cliquez sur (B) OK.
4. Dans la fentre Paramtres (Parameters) qui s'affiche, saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
(Process Category)
Date de fin (End Date) Dernier jour de la priode en cours.
Mode Final
Nom du lot GL (GL Batch Name) XXMPTEST
Inclure les identifiants de mouvement
utilisateur (Include User Transaction
Identifiers)
Oui (Yes)
5. (B) OK
(Requests). Remarque : Outre le programme Crer une comptabilisation (Create
Accounting), sont galement excuts le Programme de comptabilisation auxiliaire
(Subledger Accounting Program) et l'Etat de la comptabilisation sur plusieurs priodes
et des contrepassations de pice de provision (Multiperiod Accounting and Accrual
Reversal Report).
8. Une fois l'excution termine, consultez le fichier de sortie afin de vrifier que les pices
auxiliaires suivantes ont t cres :
Une pice pour Sept-2008 correspondant aux frais prpays, qui s'inscrit au dbit du
compte 01-000-1340-0000-000 (frais prpays) et au crdit du compte 01-000-2220-
0000-000 (compte fournisseur AP conformment la rgle de dtermination de
compte de passif, pour un montant de 3 000,00).
Trois pices, respectivement pour Oct-2008, Nov-2008 et Dec-2008, qui s'inscrivent
au dbit du compte de charges rel (01-000-7615-0000-000 conformment la rgle
de dtermination de compte pour l'criture de constatation de charges) et au crdit
du compte 01-000-1340-0000-000 (frais prpays).
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7. La sortie de l'Etat de la comptabilisation sur plusieurs priodes et des contrepassations
de pice de provision (Multiperiod Accounting and Accrual Reversal Report) doit se
prsenter comme suit :

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Exercice - Comptabilit auxiliaire avec livres principal et secondaire
Prsentation
L'objectif de cet exercice est de prsenter un scnario incluant deux livres et deux plans de
comptes diffrents, de telle sorte que la cration d'une pice auxiliaire dans un auxiliaire du
livre principal ait un double effet : d'une part, une pice auxiliaire et une pice GL sont
cres dans le livre principal l'aide de la mthode de comptabilit auxiliaire Comptabilit
standard (Standard Accrual) ; d'autre part, une pice auxiliaire et une pice GL sont cres
dans le livre secondaire, l'aide des rgles de dtermination de compte fournies dans la
mthode de comptabilit auxiliaire du livre secondaire.
Par ailleurs, lorsqu'une pice est saisie manuellement dans le livre principal, elle est
rplique dans le livre secondaire l'aide des rgles de mise en correspondance de plans
de comptes (ce qui relve d'un processus diffrent de l'utilisation des jeux de
correspondance de la mthode de comptabilit auxiliaire).
Hypothses
Tches
Remarque : Avant d'effectuer cet exercice, connectez-vous avec la responsabilit Payables,
Vision Operations (USA), puis excutez le programme Mettre jour les options de
comptabilit auxiliaire (Update Subledger Accounting Options) pour Public Sector Financials
International.
Seules les principales tapes de cet exercice sont prsentes ci-aprs. Pour consulter
le dtail de chacune des tapes, reportez-vous la solution.
1. Rflchissez la configuration que vous souhaitez mettre en oeuvre.
2. Crez une mthode de comptabilit auxiliaire pour le livre secondaire.
3. Saisissez des factures.
4. Excutez le programme Crer une comptabilisation (Create Accounting) en mode
Imputation finale (Final Post).
5. Saisissez une pice manuellement dans General Ledger.
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Solution - Comptabilit auxiliaire avec livres principal et secondaire
Remarque : Le formateur vrifie que la mthode de comptabilit auxiliaire pour Vision
Operations a la valeur Comptabilit standard (Standard Accrual).
Rflchir la configuration mettre en oeuvre pour les pices comptables
1. Une facture est saisie dans Payables le 28 fvrier, dans le livre principal (priode FEB)
comme suit :
Charges (Expense) 01-000-5110-0000-000 100,00
Charges (Expense) 01-000-5110-0000-000 100,00
Passif (Liability) 01-000-2210-0000-000 200,00
2. La facture est valide.
3. Le programme Crer une comptabilisation (Create Accounting) est excut.
4. Une pice auxiliaire est alors cre dans le livre principal, comme suit :
01-000-5110-0000-000 200,00
01-000-2210-0000-000 200,00
Conformment la mthode de comptabilit auxiliaire prdfinie Comptabilit standard
(Standard Accrual), les comptes du livre principal sont copis directement partir du
mouvement. Par consquent, les diffrentes ventilations sur une mme combinaison de
compte sont fusionnes dans une ligne de pice auxiliaire unique.
Une pice General Ledger est cre dans le livre principal, comme suit :
01-000-5110-0000-000 200,00
01-000-2210-0000-000 200,00
En effet, les donnes de la pice auxiliaire sont centralises dans General Ledger en mode
Synthse (Summary). Si le fournisseur mentionn sur la facture est Advantage Corp, ce mme
mouvement de facturation doit crer une pice auxiliaire dans le livre secondaire (EUR), comme
suit :
01-410-7740-000 70,00
01-410-7740-000 70,00
01-000-2220-000 70,00
01-000-2220-000 70,00
(En supposant que le taux de change applicable au 28 fvrier soit de 1,00 USD = 0,70 EUR).
La mthode de comptabilit auxiliaire associe au livre secondaire est, en effet; configure
avec une rgle de dtermination de compte indiquant d'utiliser la constante 01-410-7740-000
pour le compte de charges si le fournisseur se nomme Advantage Corp (quel que soit le
compte figurant sur la facture). La rgle de dtermination de compte de passif utilise la
constante 01-000-2220-000. Conformment la mthode de comptabilit auxiliaire du livre
secondaire, les diffrentes ventilations sur le mme compte, figurant sur la facture, ne doivent
pas tre fusionnes dans une ligne de pice auxiliaire unique.
Si le fournisseur ne correspond pas Advantage Corp, le mme mouvement de facturation
cre une pice auxiliaire dans le livre secondaire comme suit :
01-410-5240-000 70,00
01-410-5240-000 70,00
01-000-2220-000 70,00
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La mthode de comptabilit auxiliaire associe au livre secondaire est, en effet, configure
avec une rgle de dtermination de compte indiquant d'utiliser la constante 01-410-5240-000
pour le compte de charges si le fournisseur ne correspond pas Advantage Corp (quel que
soit le compte figurant sur la facture). La rgle de dtermination de compte de passif utilise
quant elle toujours la constante 01-000-2220-000. Conformment la mthode de
comptabilit auxiliaire du livre secondaire, les diffrentes ventilations sur le mme compte,
figurant sur la facture, ne sont pas fusionnes dans une ligne de pice auxiliaire unique.
Une pice General Ledger est cre dans le livre secondaire comme suit :
01-410-5240-000 200,00
01-000-2220-000 200,00
En effet, les donnes de la pice auxiliaire sont centralises dans General Ledger en mode
Synthse (Summary).
Si la pice suivante est saisie manuellement dans le livre principal Vision Operations (USA) :
01-000-5142-0000-000 100,00
01-000-2220-0000-000 100,00
Lors de l'imputation de cette pice saisie manuellement, la pice suivante est cre dans le
livre secondaire Services, conformment aux rgles de mise en correspondance de plans de
comptes associes la correspondance entre livres principal et secondaire :
01-000-5110-000 100,00
01-000-2210-000 100,00
Conformment aux rgles dfinies, lors de la conversion des comptes, la socit et le
dpartement sont copis partir de la pice comptable Operations, et les segments de
compte sont dduits partir des fourchettes de regroupement :
5101-5199 dans Operations est regroup sous 5110 dans Services
2201-2299 dans Operations est regroup sous 2210 dans Services
Pour passer la mise en oeuvre de la configuration ci-dessus, procdez comme suit :
Rflchir la configuration mettre en oeuvre
1. Vrifiez la mthode de comptabilit auxiliaire prdfinie Comptabilit standard
(Standard Accrual) utilise pour le livre principal :
Mthode de comptabilit auxiliaire
Dfinition comptable auxiliaire
Dfinition d'criture
Types d'criture
Rgles de dtermination de compte
2. Crez une mthode de comptabilit auxiliaire pour le livre secondaire :
1. Crez les rgles de dtermination de compte.
2. Crez les types d'criture.
3. Crez les dfinitions d'criture.
4. Crez la dfinition comptable auxiliaire.
5. Crez la mthode de comptabilit auxiliaire.
3. Crez les rgles de mise en correspondance de plans de comptes pour la rplication
des pices saisies manuellement, du livre principal vers le livre secondaire.
4. Crez un livre secondaire avec une devise, un calendrier et un plan de comptes
diffrents, puis associez ce livre la nouvelle mthode de comptabilit auxiliaire et
la correspondance de plans de comptes.
5. Testez la configuration.
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Crer une mthode de comptabilit auxiliaire pour le livre secondaire
Crer les rgles de dtermination de compte
Crer une rgle de dtermination de compte de charges

Nom du champ Valeur
Code rgle (Rule Code) XXEXPOPSTOSERV
Nom de la rgle (Rule Name) XX Expense Ops to Service
Description XX Expense Ops to Service
Mouvement (Transaction) Cl compt. flex. Operations
Comptabilit (Accounting) Cl comptable flex. Services
(Services Accounting Flex)
Valeur (Value) 01-410-7740-000
3. (B) Conditions
4. Dans la fentre Conditions de rgle de dtermination de compte Payables (Account
Derivation Rule Conditions Payables), saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Sq. (Seq) 1
Origine (Source) Nom du fournisseur (Supplier Name)
Valeur (Value) Advantage Corp
Remarque : Aucune liste de valeurs n'tant propose pour le champ Valeur (Value),
veillez saisir le nom EXACT du fournisseur.
6. Fermez la fentre Conditions de rgle de dtermination de compte - Payables
(Account Derivation Rule Conditions - Payables).
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7. Saisissez un deuxime enregistrement dans la rgion Priorits (Priorities) de la fentre
Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules) :

Nom du champ Valeur
Valeur (Value) 01-410-5240-000
Crer une rgle de dtermination de compte de passif
Setups) > Rgles de dtermination de compte (Account Derivation Rules)

Nom du champ Valeur
Code rgle (Rule Code) XXLIABOPSTOSERV
Nom de la rgle (Rule Name) XX Liability Ops to Service
Description XX Liability Ops to Service
Valeur (Value) 01-000-2220-000
Crer les types d'criture
Crez un type d'criture pour le compte de charges.
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Nom du champ Valeur
Code type de ligne (Line Type Code) XXEXPOPSTOSERV
Classe comptab. (Accounting Class) Dpense (Item Expense)
Classe d'arrondi (Rounding Class) Dpense (Item Expense)
Nom (Name) XX Expenses Ops to Services
Inverser Dbit/Crdit (Switch
Debit/Credit)
Oui (Yes)
Non (No)
Non (No)
4. (B) Conditions
Nom du champ Valeur
Sq. (Seq) 10
Origine (Source) Type de ligne de facture
(Invoice Line Type)
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Crer un type d'criture pour le compte de passif

Nom du champ Valeur
Code type de ligne (Line Type Code) XXLIABOPSTOSERV
Classe d'arrondi (Rounding Class) Passif (Liability)
Nom (Name) XX Liability Ops to Services
Non (No)
Non (No)
Crer une dfinition d'criture

Nom du champ Valeur
Code dfinition (Definition Code) XXOPSTOSERV
Nom de la dfinition (Definition Name) XX Ops to Service
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Dans la rgion Plan de comptes (Chart of Accounts), saisissez les informations
suivantes :
Mouvement (Transaction) = Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex)
Comptabilit (Accounting) = Cl comptable flex. Services (Services Accounting Flex)
Pour l'criture de passif :
suivantes :
Type d'criture (Journal Line Type) = XX Liability Operations to Service
Description de l'criture (Line Description) = Description de l'en-tte de facture
Nom de la rgle (Rule Name) = XX Liability Ops to Service
Pour l'criture de charges :
suivantes :
Type d'criture (Journal Line Type) = XX Expense Operations to Service
Nom de la rgle (Rule Name) = XX Expense Ops to Service
Pour l'criture de taxe :
suivantes :

Nom du champ Valeur
Type d'criture (Journal Line Type) Taxe non rcuprable
(Non-Recoverable Tax)
(Line Description)

Nom du champ Valeur
Nom de la rgle (Rule Name) Compte d'imputation de facture
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Crer une dfinition comptable auxiliaire
Definitions).
Nom de la dfinition (Definition Name), puis cliquez sur le bouton Rechercher (Find).
Definitions), cliquez sur le bouton Copier (Copy).

Nom du champ Valeur
Code dfinition
(Definition Code)
XXOPSTOSERV
Nom (Name) XX Operations to Service
Description XX Operations to Service
Mouvement (Transaction) Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex)
Comptabilit (Accounting) Cl comptable flex. Services (Services Accounting Flex)
Oui (Yes)
Definitions), placez le curseur sur la classe d'vnement Factures (Invoices).
7. Cliquez sur l'affectation de dfinition d'criture Provision, factures (Tout) (Accrual,
Invoices All), supprimez-la en cliquant sur l'icne reprsentant une croix rouge dans la
barre d'outils, puis sauvegardez.
8. Dans la liste de valeurs du champ Nom de dfinition d'criture (Journal Lines Definition
Name), slectionnez la dfinition d'criture XX Operations to Service, puis sauvegardez.
9. Cliquez sur le bouton Valider (Validate) pour valider la dfinition comptable auxiliaire.
L'excution du processus de validation prend une deux minute(s). Vrifiez que toutes
les classes d'vnement ont dsormais le statut Valide (Valid).
Crer une mthode de comptabilit auxiliaire utilisant la nouvelle dfinition comptable
auxiliaire
Methods).
dfinitions (Methods and Definitions) > Mthodes de comptabilit auxiliaire
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champ Nom de la mthode (Method Name), puis cliquez sur (B) Rechercher (Find).

Nom du champ Valeur
Code mthode (Method Code) XXOPSTOSERVICE
Description XX Operations to Service
Oui (Yes)
Accounting Definition Assignments) de la fentre Mthodes de comptabilit auxiliaire
(Subledger Accounting Methods), placez le curseur sur l'enregistrement Payables.
Supprimez l'enregistrement en cliquant sur l'icne reprsentant une croix rouge dans
la barre d'outils, puis sauvegardez.
7. Cliquez sur l'icne reprsentant un signe Plus vert pour crer un enregistrement dans la
rgion Affectations de dfinitions comptables pour l'auxiliaire (Application Accounting
Definition Assignments). Saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Crer une mise en correspondance de plans de comptes pour la rplication des
pices saisies manuellement, du livre principal vers le livre secondaire
1. Passez la responsabilit General Ledger, Vision Operations (USA).
2. Accdez la fentre Mise en corresp. de plans de comptes (Chart of Accounts
Mapping).
(N) Configurer (Setup) > Comptes (Accounts) > Mise en correspondance de plans
de comptes (Chart of Accounts Mapping)
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3. Dans la fentre Mise en corresp. de plans de comptes (Chart of Accounts Mapping),
Nom du champ Valeur
Correspondance
(Mapping)
XXOPSTOSERVICEMAP
Description XX Ops to Service Mapping Secondary Ledger
Cible (Target) Cl comptable flex. Services (Services Accounting Flex)
Origine (Source) Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex)
4. (B) Rgles des segments (Segment Rules)
5. Dans la fentre Rgles de segment (Segment Rules), saisissez les informations
suivantes :
Pour le segment socit :
Cl comptable flex. Services (Services Accounting Flex) = Services - Socit
(Services Company)
Action = Copier valeur depuis (Copy Value From)
Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex) = Socit (Company)
A l'affichage de la note, cliquez sur OK.
Pour le segment dpartement :
Cl comptable flex. Services (Services Accounting Flex) = Services -
Dpartement (Services Department)
Action = Copier valeur depuis (Copy Value From)
Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex) = Dpartement
(Department)
A l'affichage de la note, cliquez sur OK.
Pour le segment compte :
Cl comptable flex. Services (Services Accounting Flex) = Services - Compte
(Services Account)
Action = Utiliser rgles regroup. de (Use Rollup Rules From)
Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex) = Compte (Account)
Segment cible des rgles de regroupement
Valeur dtail (Detail Value) = 5110
Niveau de transfert (Transfer Level) = Dtail (Detail)
Utilisation (Using) = Fourchettes dtail (Detail Ranges)
Infrieure (Low) = 5101
Suprieure (High) = 5199
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6. (B) OK
Segment cible des rgles de regroupement
Valeur dtail (Detail Value) = 2220
Niveau de transfert (Transfer Level) = Dtail (Detail)
Utilisation (Using) = Fourchettes dtail (Detail Ranges)
Infrieure (Low) = 2201
Suprieure (High) = 2299
7. (B) OK
Pour le segment produit :
Cl comptable flex. Services (Services Accounting Flex) = Services - Produit
(Services Product)
Action = Affecter valeur unique (Assign Single Value)
Cl compt. flex. Operations (Operations Accounting Flex) = 000
Crer un livre secondaire utilisant le plan de comptes Services, le calendrier 4-4-5
(mois fiscal) et la devise EUR
Remarque : Excutez le programme Mettre jour les options de comptabilit auxiliaire
(Update Subledger Accounting Options) dans l'environnement principal, en particulier
dans le contexte Public Sector Financials International. L'excution de ce programme
est requise avant de crer un livre secondaire.
(N) Configurer (Setup) > Financials > Gestionnaire de configuration comptable
(Accounting Setup Manager) > Configurations comptables (Accounting Setups)
du livre Vision Operations (USA).
4. Dans la fentre Options comptables : Vision Operations (USA) (Accounting Options:
Vision Operations (USA)), cliquez sur (B) Ajouter un livre secondaire (Add Secondary
ledger).
5. Dans la fentre Ajouter des livres secondaires (Add Secondary Ledgers), saisissez
les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Nom (Name) XXSECONDARY
Plan de comptes
(Chart of Accounts)
Cl comptable flex. Services (Services
Accounting Flex)
Calendrier comptable
(Accounting Calendar)
Calendrier 4-4-5 (4-4-5 Calendar) >
Mois fiscal (Fiscal Month)
Devise (Currency) EUR
Mthode de comptabilit auxiliaire
(Subledger Accounting Method)
XX Operations to Service
Niveau de conversion des donnes
(Data Conversion Level)
Livre auxiliaire (Subledger)
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7. De retour dans la fentre Options comptables : Vision Operations (USA) (Accounting
Options: Vision Operations (USA)), utilisez la barre de dfilement pour visualiser le livre
XXSECONDARY. Notez que pour la ligne Options du livre (Ledger Options), la colonne
Statut (Status) contient une horloge, indiquant que la configuration n'est pas termine.
8. Cliquez sur l'icne Mettre jour (Update) situe sur la ligne Options du livre (Ledger
Options) de XXSECONDARY.
9. Dans la fentre Mettre jour le livre : Dfinition du livre (Update Ledger: Ledger
Premire priode ouverte (First Ever Opened Period) = Jan-09
10. (B) Suivant (Next)
11. Dans la fentre Mettre jour un livre : Options de livre (Update Ledger: Ledger
Options), saisissez les informations suivantes :
Compte des bnfices non rpartis (Retained Earnings Account) = 01-000-3200-000
Compte de suivi des diffrences d'arrondi (Rounding Differences Tracking
Account) = 01-740-7827-000 (Remarque : Il se peut que vous deviez crer cette
combinaison de codes.)
12. (B) Suivant (Next)
13. Dans la fentre Mettre jour un livre : Options avances (Update Ledger: Advanced
Options), cliquez sur (B) Suivant (Next).
14. Dans la fentre Mettre jour un livre : Consulter un livre : XXSECONDARY (Update
Ledger: Review Ledger: XXSECONDARY), cliquez sur (B) Terminer (Finish).
Options: Vision Operations (USA)), cliquez sur l'icne Mettre jour (Update) situe sur
la ligne Mise en correspondance livre principal/secondaire (Primary to Secondary
Ledger Mapping) du livre XXSECONDARY.
16. Dans la fentre Mettre jour la mise en correspondance livre principal/secondaire
(Update Primary to Secondary Ledger Mapping), saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Correspondance (Mapping) XXOPSTOSERVICEMAP
Type de taux par dfaut (Default Rate Type) Officiel (Corporate)
Conserver le type de taux du mouvement (Retain
Transaction Rate Type)
Oui (Yes)
Utiliser dernier taux (Use Last Rate) Coch
Nombre de jours pour trouver le dernier taux
(Number of Days to find the Last Rate)
30
Imputer automatiquement les pices depuis le
livre d'origine (Post Journals Automatically from
Source Ledger)
Oui (Yes)
Conserver le crateur des pices depuis le livre
principal (Retain Journal Creator from Primary
Ledger)
Oui (Yes)
Assurez-vous que les lments de la rgion Conversion de l'origine et du type de
pice (Journal Source and Category Conversion) ont la valeur Oui (Yes).
Transfrer les pices vers ce livre secondaire (Transfer Journals to this Secondary
Ledger) = Oui (Yes)
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Remarque : Affecter la valeur Oui (Yes) la ligne Autres (Other) de la rgion
Conversion de l'origine et du type de pice (Journal Source and Category Conversion)
a le mme effet que de slectionner toutes les origines et tous les types de pices.
17. Dans la fentre Mettre jour la mise en correspondance livre principal/secondaire
(Update Primary to Secondary Ledger Mapping), cliquez sur (B) Termin (Complete).
Options: Vision Operations (USA)), vrifiez que la colonne Statut (Status) du livre
XXSECONDARY contient dsormais une coche verte.
Crer une responsabilit pour XX SECONDARY
2. Accdez la fentre Responsabilits (Responsibilities).
(N) Scurit (Security) > Responsabilit (Responsibility) > Dfinir (Define)
Nom du champ Valeur
Nom de la responsabilit
(Responsibility Name)
XXSECONDARY
Application General Ledger
Cl responsabilit
(Responsibility Key)
XXSECONDARY
Dans la rgion Groupe de donnes (Data Group), saisissez les informations
suivantes :
Nom (Name) = Standard
Application = General Ledger
Menu = GL_SUPERUSER
Dans la rgion Groupe de traitements (Request Group), saisissez les informations
suivantes :
Nom (Name) = Groupe de programmes de traitements simultans GL
(GL Concurrent Program Group)
Application = General Ledger
Associer la nouvelle responsabilit au livre l'aide de l'option de profil GL: Jeu
d'accs aux donnes (GL: Data Access Set)
1. Accdez la fentre Valeurs de profil systme (System Profile Values).
(N) Profil (Profile) > Systme (System)
2. Dans la fentre Rechercher les valeurs de profil systme (Find System Profile Values),
Responsabilit (Responsibility) = XXSECONDARY
Profil (Profile) = GL: Jeu d'accs aux donnes (GL: Data Access Set)
4. Ignorez le message qui s'affiche.
5. Dans la fentre Valeurs de profil systme (System Profile Values), l'intersection entre
l'option de profil et la responsabilit, affectez l'option de profil GL: Jeu d'accs aux
donnes (GL: Data Access Set) la valeur XXSECONDARY pour la responsabilit
XXSECONDARY.
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Associer la nouvelle responsabilit l'utilisateur
1. Accdez la fentre Utilisateurs (Users).
(N) Scurit (Security) > Utilisateur (User) > Dfinir (Define)
2. Recherchez votre nom utilisateur.
3. Placez le curseur dans la moiti infrieure de la fentre, appuyez sur CTRL-flche
vers le bas pour crer un nouvel enregistrement, puis ajoutez la responsabilit
XXSECONDARY l'utilisateur.
Ouvrir la premire priode comptable dans le livre secondaire XXSECONDARY
1. Connectez-vous en utilisant operations > welcome.
2. Slectionnez la responsabilit XXSECONDARY.
3. (N) Configurer (Setup) > Ouvrir/Fermer (Open/Close)
4. Dans la fentre Rechercher des priodes (Find Periods), cliquez sur (B) Rechercher
(Find).
5. Dans la fentre XXSECONDARY, cliquez sur (B) Ouvrir (Open) pour ouvrir la priode
JAN-09 en tant que premire priode du livre.
6. (B) Oui (Yes) et (B) OK
7. Attendez que le programme de traitements simultans ait fini de s'excuter.
8. Revenez Configurer (Setup) > Ouvrir/Fermer (Open/Close).
9. Dans la fentre Ouvrir des priodes (Open Periods), ouvrez les priodes
jusqu' FEB-09 (incluse).
TEST
Saisir et valider une facture pour le fournisseur Advantage Corp
1. Passez la responsabilit Payables, Vision Operations (USA).
3. Dans la fentre Pupitre des factures (Invoice Workbench), saisissez les informations suivantes :
Nom du champ Valeur
Site fournisseur (Supplier Site) ADVANTAGE - US
Date de facture (Invoice Date) 28-FEB-2009
Numro de facture (Invoice Number) XXSECONDARYTEST
Montant de la facture (Invoice Amount) 215,00
Date GL (GL Date) 28-FEB-2009
Description XXTESTHEADER
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Nom du champ Valeur
Num. (Num) 1
Type Article (Item)
Montant (Amount) 100,00
Compte (Account) 01-470-5110-0000-000
Description XXTESTLINE1
6. Ajoutez une deuxime ligne :

Nom du champ Valeur
Num. (Num) 2
Type Article (Item)
Compte (Account) 01-480-5110-0000-000
Description XXTESTLINE2
8. (B) Actions
10. Vrifiez que la facture prend le statut Valid (Validated) dans l'onglet Informations
gnrales (General).
Saisir et valider une facture pour un fournisseur diffrent
1. Passez la responsabilit Payables, Vision Operations (USA).
2. Accdez la fentre de saisie des factures.
3. Dans la fentre Pupitre des factures (Invoice Workbench), saisissez les informations suivantes :

Nom du champ Valeur
Partenaire commercial (Trading Partner) Abbott Laboratories, Inc.
Site fournisseur (Supplier Site) CORP HQ
Date de facture (Invoice Date) 28-FEB-2009
Numro de facture (Invoice Number) XXSECONDARYTEST002
Montant de la facture (Invoice Amount) 212,00
Date GL (GL Date) 28-FEB-2009
Description XXTESTHEADER002
Remarque : Il se peut que le formateur vous demande d'utiliser une date ultrieure.
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Nom du champ Valeur
Num. (Num) 1
Type Article (Item)
Compte (Account) 01-470-5110-0000-000
Description XXTEST002LINE1
6. Ajoutez une deuxime ligne :

Nom du champ Valeur
Num. (Num) 2
Type Article (Item)
Compte (Account) 01-480-5110-0000-000
Description XXTEST002LINE2

8. (B) Actions
Excuter le programme Crer une comptabilisation en mode Imputation finale
Remarque : Il se peut que le formateur choisisse d'excuter le programme Crer une
comptabilisation (Create Accounting) partir de la fentre de lancement des demandes
de traitement simultan.
1. (B) Actions
2. Dans la fentre Actions sur facture (Invoice Actions), cochez la case Crer
comptabilisation (Create Accounting), slectionnez Imputation finale (Final Post), puis
cliquez sur (B) OK.
3. Procdez de mme pour la deuxime facture.
4. Une fois l'opration termine, consultez la comptabilisation cre pour chacune des
factures, en procdant comme suit :
(M) Outils (Tools) > Voir les vnements comptables (View Accounting Events)
(B) Voir les pices (View Journal Entries)
5. Vrifiez que, pour la premire facture (fournisseur Advantage Corp), les pices ont t
cres comme suit dans les livres principal et secondaire :
La pice auxiliaire du livre principal est libelle en USD, tandis que celle du livre
secondaire est libelle en EUR. Les lignes correspondantes de la pice auxiliaire
du livre principal ont t fusionnes, contrairement celles du livre secondaire.
Par ailleurs, le compte de charges du livre secondaire est le 01-410-7740-000,
conformment la rgle de dtermination de compte de charges cre avec la
condition : nom du fournisseur = Advantage Corp. Le compte de passif est le
01-000-2220-000, tel qu'indiqu dans la rgle de dtermination de compte de passif,
quel que soit le fournisseur.
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6. Vrifiez que, pour la deuxime facture (qui faisait intervenir un fournisseur diffrent),
les pices ont t cres comme suit dans les livres principal et secondaire :
Les comptes spcifis dans les rgles de dtermination de compte ont t utiliss pour
la conversion de la pice de la cl comptable flexible Operations vers la cl comptable
flexible Services.
Par ailleurs, la devise de la pice auxiliaire du livre secondaire est l'euro (EUR) ; les
montants saisis apparaissent en dollars US (USD), mais les montants comptabiliss ont
t convertis en EUR, selon le taux de change journalier en vigueur le 28 fvrier 2009.
Etant donn que pour les dfinitions des types d'criture des livres principal et
secondaire, la valeur Non (No) avait t affecte la proprit Fusionner les lignes
correspondantes (Merge Matching Lines), chaque ventilation a t cre en tant que
ligne de pice auxiliaire distincte.
Saisir une pice manuellement dans General Ledger
Responsabilit : General Ledger, Vision Operations (USA)
1. Accdez la fentre Pices (Journals).
(N) Pices (Journals) > Saisir (Enter)
2. (B) Nouvelle pice (New Journal)
Nom du champ Valeur
Pice (Journal) XX PRIMARY TO SECONDARY TEST
Description XX Primary to Secondary Test
Type (Category) Ajustement (Adjustment)
Priode (Period) Feb-09
Date de validit
(Effective Date)
28-FEB-2009
Ligne Compte Dbit Crdit
10 01-410-5110-0000-000 100,00
20 01-000-2210-0000-000 100,00
5. (B) Imputer (Post)
6. Pour vrifier le statut du programme d'imputation, slectionnez (M) Voir (View) >
Traitements (Requests).
7. Une fois l'excution du traitement termine, passez la responsabilit
XXSECONDARY.
8. (N) Pices (Journals) > Saisir (Enter)
9. Dans la fentre Rechercher des pices (Find Journals), cliquez sur (B) Rechercher (Find).
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10. Vrifiez qu'une pice a t cre dans le livre secondaire comme suit :

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