PLAN CONTABLE GUBERN

CUENTAS DE 1.00 1101.00 1101.01 1101.01 1101.01 1101.02 1101.02 1101.02 1101.02 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.03 1101.04 1101.04 1101.04 1101.04 1101.04 1101.04 1101.04 1101.04 1101.04 1101.04 1101.04 1101.05 1101.06 1101.07 1102.00 1102.01 1102.02

1102.03 1102.04 1102.98 1102.99 1201.00 1201.01 1201.01 1201.01 1201.02 1201.03 1201.03 1201.03 1201.03 1201.03 1201.04 1201.04 1201.04 1201.04 1201.05 1201.06 1201.98 1201.99 1202.00 1202.01 1202.02 1202.02 1202.02 1202.03 1202.04 1202.05 1202.06 1202.07 1202.08 1202.08 1202.08 1202.08 1202.08 1202.09 1202.09 1202.09 1202.98 1202.99 1203.00 1203.01 1203.02 1203.03 1203.98

1203.99 1204.00 1204.01 1205.00 1205.01 1205.02 1205.03 1205.04 1205.04 1205.04 1205.05 1205.05 1205.05 1205.06 1205.07 1205.08 1205.98 1205.99 1209.00 1209.01 1209.02 1209.03 1209.04 1301.00 1301.01 1301.01 1301.01 1301.02 1301.02 1301.02 1301.02 1301.02 1301.03 1301.03 1301.03 1301.03 1301.04 1301.04 1301.05 1301.05 1301.05 1301.05 1301.05 1301.05 1301.05 1301.05 1301.05

1301.05 1301.05 1301.06 1301.06 1301.06 1301.06 1301.06 1301.06 1301.06 1301.07 1301.07 1301.07 1301.08 1301.08 1301.08 1301.08 1301.08 1301.08 1301.08 1301.09 1301.09 1301.09 1301.10 1301.10 1301.10 1301.10 1301.10 1301.10 1301.10 1301.10 1301.11 1301.11 1301.11 1301.11 1301.11 1301.11 1301.11 1301.98 1301.99 1301.99 1301.99 1301.99 1301.99 1302.00 1302.00 1302.01 1302.02

1302.03 1302.04 1302.04 1302.04 1302.04 1302.05 1302.98 1303.00 1303.01 1303.01 1303.01 1303.01 1303.01 1303.01 1303.01 1303.01 1303.01 1303.01 1303.01 1303.02 1304.00 1304.01 1304.98 1304.99 1305.00 1305.01 1305.02 1305.03 1305.98 1306.00 1306.01 1306.02 1306.98 1307.00 1307.01 1307.02 1307.03 1307.04 1307.05 1307.06 1307.07 1307.08 1307.99 1308.00 1308.01 1308.02 1308.03

1308.04 1308.05 1308.06 1308.98 1308.99 1309.00 1309.01 1309.02 1309.03 1309.04 1309.05 1310.00 1310.01 1310.01 1310.01 1310.01 1310.01 1310.01 1310.01 1401.00 1401.01 1401.02 1401.03 1401.97 1401.98 1401.99 1402.00 1402.01 1402.02 1402.03 1402.97 1402.98 1402.99 1501.00 1501.01 1501.01 1501.02 1501.02 1501.02 1501.02 1501.02 1501.02 1501.03 1501.03 1501.03 1501.03 1501.03

1501.03 1501.03 1501.03 1501.03 1501.04 1501.04 1501.05 1501.06 1501.06 1501.06 1501.06 1501.06 1501.06 1501.06 1501.06 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07

1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.07 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08 1501.08

1501.08 1501.08 1501.08 1501.09 1501.09 1501.09 1501.09 1501.09 1501.09 1501.09 1501.09 1501.09 1501.09 1502.00 1502.01 1502.01 1502.01 1502.01 1502.02 1502.03 1502.04 1502.05 1503.00 1503.01 1503.01 1503.02 1503.01 1503.01 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02

1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.02 1503.03 1503.04 1503.05 1504.00 1504.02 1504.02 1504.02 1504.02 1504.03 1504.03 1504.03 1504.03 1504.04 1504.04 1504.04 1504.04 1504.05 1504.05 1504.05 1504.05 1504.07 1504.07 1504.07 1504.07 1505.00 1505.01 1505.02 1505.03 1505.03 1505.03 1505.03 1505.04

1506.00 1506.01 1506.02 1506.03 1507 1507.01 1507.01 1507.01 1507.01 1507.01 1507.01 1507.01 1507.01 1507.01 1507.01 1507.02 1507.02 1507.02 1507.02 1507.03 1507.03 1507.03 1507.03 1507.04 1507.98 1507.99 1508.00 1508.00 1508.01 1508.01 1508.01 1508.01 1508.01 1508.01 1508.01 1508.01 1508.01 1508.01 1508.01 1508.02 1508.02 1508.02 1508.02 1508.03 1508.03 1508.03 1508.03

1508.04 1508.04 1601.00 1601.01 1601.01 1601.01 1601.01 1601.01 1601.02 1601.02 1601.02 1601.03 1601.03 1601.99 2.00 2101.00 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.01 2101.02 2101.02 2101.03 2101.03 2101.03 2101.03 2101.03 2101.03 2101.09 2101.09 2101.10 2102.00 2102.01 2102.02 2102.03 2102.03 2102.03 2102.03 2102.03

2102.03 2102.04 2102.04 2102.04 2102.04 2102.04 2102.04 2102.05 2102.05 2102.05 2102.05 2102.05 2102.05 2102.05 2102.05 2102.05 2102.05 2102.05 2102.99 2103.00 2103.01 2103.01 2103.01 2103.02 2103.03 2103.04 2103.99 2104.00 2104.01 2104.02 2104.03 2104.04 2105.00 2105.01 2105.02 2201.00 2201.01 2201.02 2301.00 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01

2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.01 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2301.02 2302.00 2302.01 2302.02 2401.00 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01

2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.01 2401.02 2401.02 2401.02 2401.02 2401.02 2401.03 2501.00 2501.01 2501.02 2501.03 2501.04 2501.05 2501.05 2501.05 2501.05 2501.06 2501.99 3.00 3101.00 3101.01 3101.02 3101.03 3201.00 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.01 3201.99

3301.00 3301.01 3301.02 3401.00 3401.01 3401.02 8201.00 8201.01 8201.01 8201.02 8201.02 8201.03 8201.03 8201.03 8201.04 8201.04 8201.04 8101.00 8101.01 8101.01 8101.02 8101.02 8101.03 8101.03 8101.03 8101.04 8101.04 8101.04 8301.00 8301.01 8301.01 8301.02 8301.02 8301.03 8301.03 8301.03 8301.04 8301.04 8301.04 9103.00 9103.08 9104.00 8201.00 8201.02 8101.00 8101.01

8101.02 8101.00 8101.01 8101.02 8301.01 8101.02

1101.00 1101.03 1101.00 1101.01

1101.00 1101.01 1101.01 1101.03 1101.03 1101.00 1101.01 1201.00 1201.03

8501.00 8501.01 8201.02 8201.02

2101.00 2101.01 2101011.00 2101.03 2101.03 9101.08 8401.00 8401.01 9102.00 9102.08

1301.00

1301.00 13010303.00 1301050301.00 2103.00 21030101.00

8401.00 84010101.00 8601.00 8601.01

8301.00 83010201.00 9101.00 9101.08 8401.00 84010201.00 9102.00 9102.08

1301.00 13010101.00 1301080201.00 1302.00 1302.01

9101.08 8401.00 84010101.00 9102.00 9102.08

1301.00 1301.00 13010303.00 1301050301.00 2103.00 21030101.00

8401.00 84010101.00 8601.00 86010101.00

8301.00 83010201.00 9101.00 9101.08 8401.00 84010201.00 9102.00 9102.08

1301.00 13010101.00 1301080201.00 1302.00 1302.01

9104.08 4303.00

4303.04 4303.0403
5301.00 5301.05 5301.05

PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL

CUENTAS DE BALANCE ACTIVO CAJA Y BANCOS Caja Caja M/N Caja M/E Fondos Fijos Fondos Para Pagos En Efectivo Fondos De Caja Chica Fondo de Devoluciones en Efectivo Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas Cuentas Corrientes Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Endeudamiento Interno Endeudamiento Externo Donaciones Transferencias Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos Recursos Determinados - FONCOMUN Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales Recursos Determinados - Canon, Sobre Canon, Regalas, Rentas De aduanas y participaciones Otros Cuentas De Ahorro Cuentas A Plazo Otros Depsitos Depsitos En Instituciones Financieras Privadas Cuentas Corrientes Recursos Directamente Recaudados Endeudamiento Interno Donaciones Transferencias Recursos Determinados - Otros Impuestos Municipales Recursos Determinados - Contribuciones A Fondos Cuentas De Ahorro Cuentas A Plazo Otros Depsitos Fondos Sujetos A Restriccin Encargos Depsitos En Instituciones Financieras No Recuperados INVERSIONES DISPONIBLES Bonos Pagars

Letras Derivados Financieros Otros Inversiones Disponibles No Recuperadas CUENTAS POR COBRAR Impuestos Y Contribuciones Obligatorias Impuestos Contribuciones Obligatorias Contribuciones Sociales Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos Venta De Bienes Derechos Y Tasas Administrativos Venta De Servicios Anticipos De Clientes Rentas De La Propiedad Rentas De La Propiedad Financiera Rentas De La Propiedad Real Otras Rentas De La Propiedad Derivados Financieros Cuentas por Cobrar Promocin de la Inversin Privada Otras Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar De Dudosa Recuperacin CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS Venta De Activos No Financieros Por Cobrar Subsidios Essalud Certificados De Reembolso Por Reclamar- Essalud Certificados De Reembolso Essalud Documentos Cancelatorios Depsitos Entregados En Garanta Por Deuda Asumida Honras De Aval U Otras Garantas Convenios Por Endeudamiento Al Personal Prstamos Concedidos Responsabilidad Fiscal Adelanto Por Tiempo De Servicios Otros Multas Y Sanciones Multas Sanciones Otras Cuentas Por Cobrar Diversas Cuentas Por Cobrar Diversas De Dudosa Recuperacin PRSTAMOS Para Fines Educativos Para Fines Agropecuarios Para Fines De Vivienda Otros Prstamos

Prstamos De Dudosa Recuperacin FIDEICOMISO Fideicomiso SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO Seguros Pagados Por Anticipado Alquileres Pagados Por Anticipado Primas Pagadas Por Opciones Anticipo A Contratistas Y Proveedores Contratistas Proveedores Entregas A Rendir Cuenta Viticos Otras Entregas A Rendir Cuenta Encargos Generales Fiduciarios De La Deuda Pblica Administracin De Recursos Para Terceros Otros Anticipos Por Servicios Y Otros No Recuperados ESTIMACIN DE CUENTAS DE COBRANZA DUDOSA (CR) Cuentas Por Cobrar Cuentas Por Cobrar Diversas Reclamaciones Impositivas Prstamos BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO Alimentos Y Bebidas Alimentos Y Bebidas Para Consumo Humano Alimentos Y Bebidas Para Consumo Animal Vestuarios Y Textiles Vestuario, Zapatera Y Accesorios, Talabartera Y Materiales Textiles Vestuario, Accesorios Y Prendas Diversas Textiles Y Acabados Textiles Calzado Combustibles, Carburantes, Lubricantes Y Afines Combustibles Y Carburantes Gases Lubricantes, Grasas Y Afines Municiones, Explosivos Y Similares Municiones, Explosivos Y Similares Materiales Y tiles De Oficina Repuestos Y Accesorios Papelera En General, tiles Y Materiales De Oficina Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera Agropecuario, Ganadero Y De Jardinera Aseo, Limpieza Y Cocina Aseo, Limpieza Y Tocador De Cocina, Comedor Y Cafetera

Electricidad, Iluminacin Y Electrnica Electricidad, Iluminacin Y Electrnica Otros Otros Repuestos Y Accesorios De Vehculos De Comunicaciones Y Telecomunicaciones De Construccin Y Maquinas De Seguridad Otros Accesorios Y Repuestos Enseres Enseres Suministros Mdicos Productos Farmacuticos Vacunas Medicamentos Otros Productos Similares Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos Odontologicos y de laboratorio Materiales, Insumos, Instrumental Y Accesorios Mdicos, Quirrgicos Odontologicos y de laboratorio Materiales Y tiles De Enseanza Libros, Textos Y Otros Materiales Impresos Material Didctico, Accesorios Y tiles De Enseanza Otros Materiales Diversos De Enseanza Suministros Para Uso Agropecuario, Forestal Y Veterinario Suministros De Uso Zootcnico Material Biolgico Animales Para Estudio Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas Y Similares Suministros, Accesorios Y/O materiales De Uso Forestal Productos Farmacuticos De Uso Animal Suministros Para Mantenimiento Y Reparacin Para Edificios Y Estructuras Para Vehculos Para Mobiliario Y Similares Para Maquinarias Y Equipos Otros Materiales De Mantenimiento Materiales De Acondicionamiento Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizados Otros Bienes Herramientas Productos Qumicos Libros, Diarios, Revistas Y Otros Bienes Impresos No Vinculados A Enseanza Smbolos, Distintivos Y Condecoraciones Otros Bienes BIENES PARA LA VENTA Mercaderas Edificios, Vehculos, Maquinaria Y Equipo

Objetos De Valor Activos No Producidos Terrenos Urbanos Terrenos Rurales Terrenos Eriazos Otros Activos Bienes Para La Venta Desvalorizados BIENES DE ASISTENCIA SOCIAL Bienes de Asistencia Social Apoyo Alimentario Alimentos Para Programas Sociales Otros Bienes De Apoyo Alimentario Apoyo Escolar Textos Escolares Equipos Informticos Otros Bienes De Apoyo Escolar Asistencia Mdica Medicamentos para Asistencia Social Otros Bienes De Asistencia Mdica Otros Bienes De Asistencia Social MATERIAS PRIMAS Materias Primas Para Productos Manufacturados Materias Primas Desvalorizadas Otras Materias Primas MATERIALES AUXILIARES, SUMINISTROS Y REPUESTOS Materiales Auxiliares Suministros Diversos Repuestos Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desvalorizados ENVASES Y EMBALAJES Envases Embalajes Envases Y Embalajes Desvalorizados PRODUCTOS EN PROCESO Productos De Salud Productos Industriales Productos Agrarios Productos Pecuarios Productos Pesqueros Productos Mineros Plantaciones Permanentes en Crecimiento Ganado Reproductor Y De Tiro En Desarrollo Otros Productos En Proceso PRODUCTOS TERMINADOS Productos De Salud Productos Industriales Productos Agrarios

Productos Pecuarios Productos Pesqueros Productos Mineros Productos Terminados Desvalorizados Otros Productos Terminados BIENES EN TRANSITO Bienes Y Suministros De Funcionamiento Mercaderas Materias Primas Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Envases Y Embalajes DESVALORIZACIN DE BIENES CORRIENTES Desvalorizacin De Bienes Corrientes Desvalorizacin De Bienes Y Suministros De Funcionamiento Desvalorizacin Bienes Para La Venta Desvalorizacin De Materias Primas Desvalorizacin De Materiales Auxiliares, Suministros Y Repuestos Desvalorizacin De Envases Y Embalajes Desvalorizacin Productos Terminados INVERSIN EN TITULOS Y VALORES Bonos Pagars Letras Otros Ttulos Y Valores Ttulos Y Valores De Dudosa Recuperacin Fluctuacin de Inversin en Ttulos Y Valores ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL En Empresas En Organismos Internacionales Constitucin O Aumento De Capital De Empresas En Otros Acciones Y Participaciones De Capital De Dudosa Recuperacin Fluctuacin En Acciones Y Participacin De Capital EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS Edificios Residenciales Viviendas Residenciales Edificios O Unidades No Residenciales Edificios Administrativos Instalaciones Educativas Instalaciones Mdicas Instalaciones Sociales Y Culturales Centros De Reclusin Otros Edificios No Residenciales Estructuras Puertos Y Aeropuertos Infraestructura Vial Infraestructura Elctrica

Infraestructura Agrcola Agua Y Saneamiento Plazuelas, Parques Y Jardines Monumentos Histricos Otras Estructuras Adquiridos En Arrendamiento Financiero Entregados En Concesin Construccin De Edificios Residenciales Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Edificios Residenciales Concluidos Por Reclasificar Edificios Residenciales Concluidos Por Transferir Construccin De Edificios No Residenciales Edificios Administrativos Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Instalaciones Educativas Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Instalaciones Mdicas Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Instalaciones Sociales Y Culturales Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Centros De Reclusin Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Otros Edificios No Residenciales

Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Edificios No Residenciales Concluidos Por Reclasificar Edificios No Residenciales Concluidos Por Transferir Construccin de Estructuras Puertos Y Aeropuertos Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Infraestructura Vial Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Infraestructura Elctrica Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Infraestructura Agrcola Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Agua Y Saneamiento Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Plazuelas Parques Y Jardines Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Monumentos Histricos Por Contrata Por Administracin Directa - Personal

Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Por Contrata Por Administracin Directa - Personal Por Administracin Directa - Bienes Por Administracin Directa - Servicios Por Administracin Directa - Otros Otras Estructuras Concluidas Por Reclasificar Otras Estructuras Concluidas Por Transferir Otras Estructuras en Construccin Edificios y Estructuras Afectados en Uso ACTIVOS NO PRODUCIDOS Tierras Y Terrenos Terrenos Urbanos Terrenos Rurales Terrenos Eriazos Activo De Subsuelo Activos Intangibles No Producidos Otros Activos De Origen Natural Terrenos Afectados en Uso VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS Vehculos Vehculos Para oficina Para Transporte Areo Para Transporte Acutico Maquinarias, Equipo, Mobiliario Y Otros Para Oficina Maquinas Y Equipos De Oficina Mobiliario De Oficina Para Instalaciones Educativas Maquinas Y Equipos Educativos Mobiliario Educativo Equipos Informticos Y De Comunicaciones Equipos Computacionales Y Perifricos Equipos De Comunicaciones Para Redes Informticas Equipos De Telecomunicaciones Mobiliario, Equipos Y Aparatos Mdicos Mobiliario Equipo Mobiliario Y Equipo De Uso Agrcola Y Pesquero Mobiliario De Uso Agrcola Y Pesquero Equipo De Uso Agrcola Y Pesquero Equipo Y Mobiliario De Cultura Y Arte Equipo De Cultura Y Arte

Mobiliario De Cultura Y Arte Equipo Y Mobiliario De Deporte Y Recreacin Equipo De Deportes Y Recreacin Mobiliario De Deportes Y Recreacin Mobiliario, Equipos, Aparatos Y Armamento Para La Defensa Y La Seguridad Mobiliario, Equipos Y Aparatos Para La Defensa Y La Seguridad Armamento En General Maquinaria Y Equipo Diversos Aire Acondicionado Y Refrigeracin Aseo, Limpieza Y Cocina Seguridad Industrial Electricidad Y Electrnica Equipos E Instrumentos De Medicin Equipos Para Vehculos Maquinarias, Equipos Y Mobiliarios De Otras Instalaciones Adquiridos en Arrendamiento Financiero Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Recibir Vehculos, Maquinarias Y Otras Unidades Por Distribuir INVERSIONES INTANGIBLES Sistemas De Informacin Tecnolgicas Gastos Por La Contratacin De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratacin De Servicios Mejoramiento De Procesos Gastos Por La Contratacin De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratacin De Servicios Diseo De Instrumentos Para Mejorar La Calidad Del Servicio Gastos Por La Contratacin De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratacin De Servicios Formacin Y Capacitacin Gastos Por La Contratacin De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratacin De Servicios Otras Inversiones Intangibles Gastos Por La Contratacin De Personal Gastos Por La Compra De Bienes Gastos Por La Contratacin De Servicios ESTUDIOS Y PROYECTOS Estudio De Preinversin Elaboracin De Expediente Tcnico Otros Gastos Diversos de Activos No Financieros Gastos por la Contratacin de Personal Gasto por la Compra de Bienes Gasto por la Contratacin de Servicios Otros Gastos

OBJETOS DE VALOR Piedras Y Metales Preciosos Pinturas Y Esculturas Joyas Y Antigedades OTROS ACTIVOS Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Animales De Cra Animales Reproductores Animales De Tiro Otros Animales rboles Frutales Vides Y Arbustos Semillas Y Almcigos Minas Y Canteras Bienes Por Recibir Otros Bienes Agropecuarios, Pesqueros Y Mineros Bienes Culturales Libros Y Textos Para Bibliotecas Bienes Culturales Por Recibir Otros Bienes Culturales Activos Intangibles Patentes Y Marcas De Fabrica Software Otros Activos Intangibles Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Por Distribuir Otros Otros DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO (CR) Depreciacin Acumulada Edificios Y Estructuras Edificios Residenciales Edificios O Unidades No Residenciales Estructuras Construccin De Edificios Residenciales, No Residenciales Y Otras estructuras Construccin De Edificios Residenciales Construccin De Edificios No Residenciales Construccin De Estructuras Adquiridos en Arrendamiento Financiero Entregados en Concesin Edificios y Estructuras Afectados en Uso Depreciacin Acumulada De Vehculos, Maquinarias Y Otros Vehculo Maquinaria, Equipo, Mobiliario Y Otros. Adquiridos en Arrendamiento Financiero Amortizacin Acumulada De Intangibles Estudios Y Proyectos Inversiones Intangibles Otros Activos Intangibles

Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros Agotamiento De Bienes Agropecuarios, Mineros Y Otros TRASPASOS Y REMESAS Traspasos De Fondos Tesoro Pblico Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Traspasos De Documentos Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Externo Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Interno Otros Documentos Traspasos Internos Otros PASIVO IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS Impuestos Y Contribuciones Fondo De Pensiones Renta 4Ta. Categora Renta 5Ta. Categora Renta De Contribuyentes No Domiciliados Impuesto General A Las Ventas IGV Cuenta Propia IGV Retenido IGV Retenciones Por Pagar IGV Percepciones Por Pagar IGV Percibido Impuestos Y Contribuciones Derogados Otros Tributos Municipales Seguridad Social Prestaciones De Salud Rgimen De Prestaciones De Salud Seguro De Vida Accidentes De Trabajo Sistema Nacional De Pensiones Otros Administradoras De Fondos De Pensiones Otros REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR Remuneraciones Por Pagar Pensiones Por Pagar Compensacin Por Tiempo De Servicios Por Pagar Rgimen Laboral DL. N 276 Principal Rgimen Laboral DL. N 728 Principal

Intereses Otros Regmenes Otros Beneficios Por Pagar Gratificaciones Y Aguinaldos Gratificaciones Aguinaldos Vacaciones Obligaciones Previsionales Pensiones Rgimen De Pensiones DL. N 20530 Rgimen De Pensiones DL. N 19990 Rgimen Militar Y Policial Otros Regmenes De Pensiones Trabajadores Activos Trabajadores Activos DL. N 20530 Trabajadores Activos DL. N 19990 Rgimen Militar Y Policial Otros Regmenes De Trabajadores Activos Otras Remuneraciones, Pensiones Y Beneficios Por Pagar CUENTAS POR PAGAR Bienes Y Servicios Por Pagar Bienes Y Servicios Por Pagar Anticipos Otorgados A Proveedores Activos No Financieros Por Pagar Depsitos Recibidos En Garanta Derivados Financieros Otras Cuentas Por Pagar INTERMEDIACIN DE RECURSOS MONETARIOS Administracin De Fondos Recaudo De Terceros Recaudos Para Pagos De Deuda Encargos Recibidos OBLIGACIONES TESORO PBLICO Gastos Corrientes Gastos De Capital OPERACIONES DE CRDITO Deuda Por Operaciones De Tesorera Por Amortizar En El Ejercicio. Deuda De Corto Plazo DEUDA PUBLICA Deuda Externa Provenientes De Gobiernos Extranjeros De Pases De Amrica De Pases De Europa De frica, Asia Y Oceana Provenientes De Organismos Internacionales O Agencias Oficiales Banco Interamericano De Desarrollo BID Banco Mundial BIRF

Fondo Monetario Internacional FMI Kredintanstalf Fur Wiederaufbau KFW Corporacin Andina De Fomento - CAF Fondo Internacional De Desarrollo Agrcola - FIDA Banco De Cooperacin Internacional Del Japn-JBIC Agencia Alemana De Cooperacin Tcnica Internacional - GTZ Otros Organismos Internacionales O Agencias Oficiales De Ttulos Valores En El Exterior Bonos Del Tesoro Pblico Otros Valores Otros Crditos Externos Banca Privada Y Financieras Otros Crditos Externos Deuda Externa Devengada Amortizacin Intereses Comisiones Y Otros Gastos Deuda Asumida Deuda Interna De Unidades De Gobierno Del Gobierno Nacional De Los Gobiernos Regionales De Los Gobiernos Locales De Ttulos Valores Internos Bonos Del Tesoro Pblico Bonos Municipales Otros Valores Otros Crditos Internos Del Banco De La Nacin Del Fondo Mi vivienda De la Banca Privada y Financiera Otros Crditos Internos Deuda Interna Devengada Amortizacin Intereses Comisiones Y Otros Gastos Deuda Asumida DEUDAS DIRECTAS A LARGO PLAZO Internas Externas PROVISIONES Provisin Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales Y Otros A Trabajadores Gubernamentales Personal Administrativo Personal De Educacin Personal De Salud Personal Judicial

Docentes Universitarios Personal Diplomtico Personal Militar Y Policial Personal Obrero Indemnizacin Por Vacaciones No Gozadas Otro Rgimen A Pensionistas Gubernamentales Pensiones Al Sector Privado A Personas Jurdicas A Personas Naturales Provisiones Diversas Por Desmantelamiento, Retiro O Rehabilitacin Del Inmovilizado Para Reestructuraciones Para Proteccin Y Remediacin Del Medio Ambiente Para Gastos De Responsabilidad Social Otras INGRESOS DIFERIDOS Venta De Bienes Y Servicios Costos Diferidos Intereses Diferidos Tributos Diferidos Ingresos Diferidos Promocin de la Inversin Privada Transferencia de Activos Promocin de la Inversin Privada Subasta Pblica Promocin de la Inversin Privada Otros Promocin de la Inversin Privada Diferencia de Cambio Promocin de la Inversin Privada Otros Ingresos Diferidos PATRIMONIO HACIENDA NACIONAL Capitalizacin Hacienda Nacional Adicional Capitalizacin Reservas Capitalizacin Resultados Acumulados HACIENDA NACIONAL ADICIONAL Traspasos Y Remesas Traspasos De Fondos Tesoro Pblico Gobierno Nacional Gobiernos Regionales Gobiernos Locales Traspasos De Documentos Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Externo Recursos Por Operaciones Oficiales De Crdito Interno Otros Documentos Traspasos Internos Resultado Neto Promocin de la Inversin Privada Otros

RESERVAS Reserva Legal Otras Reservas RESULTADOS ACUMULADOS Supervit Acumulado Dficit Acumulado PRESUPUESTO DE INGRESOS recursos ordinarios recursos ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados recursos por oeraciones oficiales de credito interno recursos por oeraciones oficiales de credito interno recursos por oeraciones oficiales de credito externo donaciones y transferencias donaciones transferencias PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES Y PIM recursos ordinarios recursos ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados recursos por oeraciones oficiales de credito interno recursos por oeraciones oficiales de credito interno recursos por oeraciones oficiales de credito externo donaciones y transferencias donaciones transferencias PRESUPUESTO DE GASTOS recursos ordinarios recursos ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados recursos por oeraciones oficiales de credito recursos por oeraciones oficiales de credito interno recursos por oeraciones oficiales de credito externo donaciones y transferencias donaciones transferencias VALORES Y GARANTIAS cheques girados VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO PRESUPUESTO DE INGRESOS RDR PRESUP. INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES RO

RDR PRESUP. INSTITUCIONAL DE APERTURA, MODIFICACIONES RO RDR PRESUPUESTO DE GASTOS RDR x/x por el PIA 2011 segn resolucin general presidencialN050-2011 -03CAJA Y BANCOS RDR CAJA Y BANCOS Caja M/N x /x por el depsito en cta. Cte. Dinero en efectivo arqueado el 31/12/10 segn papeleta de depsito N 001-20178 -04CAJA Y BANCOS Caja Caja M/N (RI) Depsito bancario instituciones financieras RDR CAJA Y BANCOS Caja M/N CTAS. POR COBRAR Venta de bienes x/x por el depsitode las ctas.por cobrar -05EJECUCIN DE INGRESOS recursos ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Directamente Recaudados recursos por oeraciones oficiales de credito -06IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS Renta de 5ta categora IGV. Cta. Propia Rgimen de prestaciones de salud Sistema Nacional de pensiones rdenes de compra por ejecutar ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA rdenes de compra por ejecutar x/x Por las rdenes de compra aprobadas mes de enero2011FF. RO -12BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO

Combustible y carburantes Lubrigantes, grasa y afines Aseo, limpieza y tocador CUENTAS POR PAGAR Bienes y servicios por pagar x/x Por el devengado de las rdenes de compra atendidas mes de enero2011 FF. RO. -13ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO EJECUCIN DE GASTOS recursoso ordinarios x/x Por la ejecucin de presupuestal, devengado de facturas a proveedores FF. RO. -14PRESUPUESTO DE GASTOS RDR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS rdenes de compra por ejecutar ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO rdenes de compra por ejecutar x/x Por las rdenes de compra aprobadas mes de enero 2011 FF. RDR -15BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO Alimentos y bebidas para consumo humano Materiales, insumos, instrumentos y accesorios mdicos BIENES PARA LA VENTA Mercaderas
rdenes de compra por ejecutar ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA rdenes de compra por ejecutar x/x Por las rdenes de compra aprobadas mes de enero2011FF. RO -12BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO Combustible y carburantes Lubrigantes, grasa y afines Aseo, limpieza y tocador CUENTAS POR PAGAR Bienes y servicios por pagar x/x Por el devengado de las rdenes de compra atendidas mes de enero2011 FF. RO. -13-

ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RO EJECUCIN DE GASTOS RO x/x Por la ejecucin de presupuestal, devengado de facturas a proveedores FF. RO. -14PRESUPUESTO DE GASTOS RDR CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS rdenes de compra por ejecutar ASIGNACIONES COMPROMETIDAS RDR CONTRATOS Y COMPROMISOS POR EL CONTRARIO rdenes de compra por ejecutar x/x Por las rdenes de compra aprobadas mes de enero 2011 FF. RDR -15BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO Alimentos y bebidas para consumo humano Materiales, insumos, instrumentos y accesorios mdicos BIENES PARA LA VENTA Mercaderas

cheques girados por el contrario VENTA DE SERVICIOS servicios de salud 0tros servicios de salud CONSUMO DE BIENES materiales de oficina de oficina

diario CTA SUB CTA NOMBRE

02 MOVIMIENTOS DEBE HABER 140,000.00

1101

1201

1205 1301 1503

1507 1508

2103 2105

AUXILLAR ___________________________1___________________________ CAJA Y BANCOS 1101.01 Caja 1101.0101 Caja M/N 18,000.00 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 12,000.00 1101.030108 Recursos Determinados - FONCOMUN 110,000.00 CUENTAS POR COBRAR 1201.0101 Impuestos 20,000.00 1201.0302 Derechos Y Tasas Administrativos 16,000.00 1201.0402 Rentas De La Propiedad Real 6,000.00 SERVICIOS Y OTROS CONTRATADOS POR ANTICIPADO 1205.02 Alquileres Pagados Por Anticipado 2,400.00 BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 1301.0501 De Oficina 10,000.00 VEHCULOS, MAQUINARIAS Y OTROS 1501.0201 Edificios Administrativos 70,000.00 1501.0306 Plazuelas, Parques Y Jardines 60,000.00 1501.089908 Otras estrcuturas en construccin 56,000.00 OTROS ACTIVOS 1507.0201 Libros y texto para bibliotecas 56,000.00 DEPRECIACIN, AMORTIZACIN Y AGOTAMIENTO 1508.0101 Depreciacin Acumulada Edificios y Estructuras 60,000.00 1508.0102 Edificios O Unidades No Residenciales 39,360.00 1508.0201 Vehculo 33,600.00 1508.0202 Maquinaria, equipo,mobiliario y otros 78,000.00 CUENTAS POR PAGAR 2103.0101 Bienes y Servicios Por Pagar 10,000.00 OBLIGACIONES TESORO PBLICO 2105.01 Gastos Corrientes 16,400.00

42,000.00

2,400.00 10,000.00 186,000.00

56,000.00 210,960.00

10,000.00 16,400.00

VAN AL FOLIO N 03 VIENEN DEL FOLIO N 02 8201.0201 Recursos Directamente Recaudados

436,400.00 436,400.00 100,000.00

237,360.00 237,360.00

8101

8201.03 8201.0301 8201.04 8201.0401

8101

8301

9103 9104

9104 9103

2105 4402

recursos por oeraciones oficiales de credito interno 500,000.00 recursos por oeraciones oficiales de credito interno 500,000.00 donaciones y transferencias 25,000.00 donaciones 25,000.00 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES Y PIM 8101.01 recursos ordinarios 8101.0101 recursos ordinarios 8101.02 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00 8101.03 recursos por oeraciones oficiales de credito interno 500,000.00 8101.04 donaciones y transferencias 25,000.00 8101.0401 donaciones 25,000.00 Por la aprobacion del presupuesto de ingresos segn resulucion del PIA ___________________________3___________________________ PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA MODIFICACIONES Y PIM 715,000.00 8101.01 recursos ordinarios 90,000.00 8101.0101 recursos ordinarios 90,000.00 8101.02 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00 8101.0201 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00 8101.03 recursos por oeraciones oficiales de credito interno 500,000.00 8101.04 donaciones y transferencias 25,000.00 8101.0401 donaciones 25,000.00 PRESUPUESTO DE GASTOS 8301.01 recursos ordinarios 90,000.00 8301.0101 recursos ordinarios 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 100,000.00 8301.0201 Recursos Directamente Recaudados 8301.03 recursos por oeraciones oficiales de credito 8301.0301 recursos por oeraciones oficiales de credito interno 500,000.00 8301.04 donaciones y transferencias 8301.0401 donaciones 25,000.00 por la aprovacion del presupuesto de gastos segn resulucion de PIA ___________________________4___________________________ VALORES Y GARANTIAS 176.00 9103.08 cheques girados 176.00 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 9104.08 cheques girados por el contrario 176.00 por el asiento de cuentas orden segn balance del 2011 ___________________________5___________________________ VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 176.00 9104.08 cheques girados por el contrario 176.00 VALORES Y GARANTIAS 9103.08 cheques girados 176.00 por el pago hecho en el banco de la nacion de l aperacion devengda el ao anterior __________________________6___________________________ OBLIGACIONES TESORO PBLICO 176.00 2105.01 Gastos Corrientes 176.00 TRASPASOS Y REMESAS

625,000.00

715,000.00

176.00

176.00

176.00

4402.01 8301

traspasos y remesas del tesoro publico 176.00 por el pago en cuentas patrimoniales segn balance anterior ___________________________7___________________________ PRESUPUESTO DE GASTOS 1,500.00 8301.01 recursos ordinarios 1,500.00 8301.0101 recursos ordinarios VAN AL FOLIO N 04 1,153,428.00 1,577,888.00

8401

8401

8601

1101 2105

2105 4402

9103 9104

9104 9103

1201

4303

1101

VIENEN DEL FOLIO N 03 1,153,428.00 1,577,888.00 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,500.00 8401.01 recursos ordinarios 1,500.00 8401.0101 recursos ordinarios por la afectacion presupuestal para la de apertura de FPPF __________________________8___________________________ ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 1,500.00 8401.01 recuesoso ordinarios 1,500.00 8401.0101 recuesoso ordinarios 1,500.00 EJECUCIN DE GASTOS 8601.01 recursoso ordinarios 1,500.00 8601.0101 recursoso ordinarios por la ejecucion presupuestal para aperturar FPPE ___________________________9___________________________ CAJA Y BANCOS 1,500.00 1101.0201 Fondos Para Pagos En Efectivo 1,500.00 OBLIGACIONES TESORO PBLICO 1,500.00 2105.01 Gastos Corrientes 1,500.00 por la apertura patrimonial del FPPE ___________________________10___________________________ OBLIGACIONES TESORO PBLICO 1,500.00 2105.01 Gastos Corrientes 1,500.00 TRASPASOS Y REMESAS 1,500.00 4402.01 traspasos y remesas del tesoro publico 1,500.00 por la entrega del FPPE ___________________________11___________________________ VALORES Y GARANTIAS 1,500.00 9103.08 cheques girados 1,500.00 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 1,500.00 9104.08 cheques girados por el contrario 1,500.00 por la emicion del cheque del FPPE y su respectivo control de cuentas de orden __________________________12___________________________ VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 1,500.00 9104.08 cheques girados por el contrario 1,500.00 VALORES Y GARANTIAS 1,500.00 9103.08 cheques girados 1,500.00 por el cierre de cuentas de orden ___________________________13___________________________ CUENTAS POR COBRAR 156,750.00 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 100,000.00 1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 56,750.00 1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar VENTA DE SERVICIOS 156,750.00 4303.04 servicios de salud 100,000.00 4303.0403 0tros servicios de salud 56,750.00 por la emicion del resivo de ingresosos y la estimacion requerida n001 ___________________________14__________________________ CAJA Y BANCOS 156,750.00

1201

1101

1101

8501 8201

8301 8401

9101 9102

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2103

2103 1101

9102

1101.01 Caja 156,750.00 CUENTAS POR COBRAR 156,750.00 1201.03 Venta De Bienes Y Servicios Y Derechos Administrativos 100,000.00 1201.98 Otras Cuentas Por Cobrar 56,750.00 por el ingreso a caja de lo reacaudado ___________________________15___________________________ CAJA Y BANCOS 156,750.00 1101.03 Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 1101.0301 Cuentas Corrientes VAN AL FOLIO N 05 1,631,178.00 1,900,388.00 VIENEN DEL FOLIO N 04 1,631,178.00 1,900,388.00 CAJA Y BANCOS 156,750.00 1101.01 Caja 156,750.00 por el deposito de los ingresos en el banco de nacion a cuenta de RDR ___________________________16___________________________ EJECUCIN DE INGRESOS 156,750.00 8501.02 Recursos Directamente Recaudados 156,750.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS 156,750.00 8201.02 Recursos Directamente Recaudados 156,750.00 por la ejecucion presupuestal de los ingresos ___________________________17__________________________ PRESUPUESTO DE GASTOS 750.00 8301.01 recursos ordinarios 750.00 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 750.00 8401.01 recursos ordinarios 750.00 por la afectacion presupuestal para la adquisicin segn o/c 000125 ___________________________18___________________________ CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 750.00 9101.08 rdenes de compra por ejecutar 750.00 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 750.00 9102.01 rdenes de compra por ejecutar 750.00 por la emicion de la orden de compra 00125 y control de ordenes ___________________________19__________________________ BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 750.00 1301.05 Materiales Y tiles 750.00 1301.0501 De Oficina 750.00 CUENTAS POR PAGAR 750.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 750.00 por el ingreso de los utiles al almacen segn nota de entrada ___________________________20___________________________ CUENTAS POR PAGAR 750.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 750.00 CAJA Y BANCOS 750.00 1101.03 Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 1101.0301 Cuentas Corrientes 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 750.00 por la cancelacion de la factura ___________________________21___________________________ CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 750.00

9101

9103 9104

9104 9103

5301

1301

5101

5103

2101

2102

8301 8401

2101

9102.08 rdenes de compra por ejecutar 750.00 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 750.00 9101.08 rdenes de compra por ejecutar 750.00 por el cierre de cuentas de orden ___________________________22___________________________ VALORES Y GARANTIAS 750.00 9103.08 cheques girados 750.00 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 750.00 9104.08 cheques girados por el contrario 750.00 por el giro de cheque para el pago de la adquicion de utiles de escritorio __________________________23___________________________ VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 750.00 9104.08 cheques girados por el contrario 750.00 VALORES Y GARANTIAS 750.00 9103.08 cheques girados 750.00 por el cobro del cheque ___________________________24___________________________ CONSUMO DE BIENES 750.00 5301.05 materiales de oficina 750.00 VAN AL FOLIO N 06 1,793,928.00 2,219,138.00 VIENEN DEL FOLIO N 05 1,793,928.00 2,219,138.00 5301.0501 de oficina BIENES Y SUMINISTROS DE FUNCIONAMIENTO 750.00 1301.05 Materiales Y tiles 750.00 1301.0501 De Oficina por el traslado al gasto del consumo de utiles de oficina segn pecosa ___________________________25___________________________ PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES RETRIBUCIONES C.E 4,000.00 5101.01 personal administrativo 4,000.00 5101.0101 personal administrativo 4,000.00 CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 360.00 5103.01 obligaciones del enpleador 360.00 5103.0101 obligaciones del enpleador 360.00 5103.010105 contribuciones assalud 360.00 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 880.00 2101.0301 Prestaciones De Salud 880.00 2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud 360.00 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 520.00 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 0.00 3,480.00 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 3,480.00 por el conpromiso financiero del planilla de trabajadores mes enero 0.00 ___________________________26__________________________ PRESUPUESTO DE GASTOS 4,360.00 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 4,360.00 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 4,360.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 4,360.00 por compromiso presupuestal para el pago de planilla enero 2012 ___________________________27__________________________ IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 880.00

2102 1101

8401 8601

9103 9104

9104 9103

8301 8401

9101 9102

1302 2103

9102

2101.0301 Prestaciones De Salud 880.00 2101.030101 Rgimen De Prestaciones De Salud 360.00 2101.0302 Sistema Nacional De Pensiones 520.00 REMUNERACIONES, PENSIONES Y BENEFICIOS POR PAGAR 3,480.00 2102.01 Remuneraciones Por Pagar 3,480.00 CAJA Y BANCOS 4,360.00 1101.03 Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 3,480.00 1101.0301 Cuentas Corrientes 3,480.00 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 3,480.00 por el pgo remuneraciones al personal administrativo 0.00 __________________________28__________________________ ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 4,360.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 4,360.00 EJECUCIN DE GASTOS 4,360.00 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 4,360.00 por la ejecucion presupuestal para el pago de planilla __________________________29__________________________ VALORES Y GARANTIAS 4,360.00 9103.08 cheques girados 4,360.00 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 4,360.00 9104.08 cheques girados por el contrario 4,360.00 por el giro cheques a los trbajadores de la planilla ___________________________30___________________________ VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 4,360.00 9104.08 cheques girados por el contrario 4,360.00 VALORES Y GARANTIAS 4,360.00 9103.08 cheques girados 4,360.00 por el pago a los trabajadores en planilla ___________________________31___________________________ VAN AL FOLIO N 07 1,820,088.00 2,246,048.00 VIENEN DEL FOLIO N 06 1,820,088.00 2,246,048.00 PRESUPUESTO DE GASTOS 14,500.00 8301.02 Recursos Directamente Recaudados 14,500.00 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 14,500.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 14,500.00 por compromiso presupuestal de la adquicion de medecina __________________________32___________________________ CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 14,500.00 9101.08 rdenes de compra por ejecutar 14,500.00 CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 14,500.00 9102.01 rdenes de compra por ejecutar 14,500.00 por la emicion de la orden de compra y control de cuentas de orden ___________________________33__________________________ BIENES PARA LA VENTA 14,500.00 1302.01 Mercaderas 14,500.00 CUENTAS POR PAGAR 14,500.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 14,500.00 por el igreso almacen de dicha mercaderia ___________________________34__________________________

9101

2103 1101

8401 8601

9103 9104

9104 9103

2103 1101

CONTRATOS Y COMPROMISOS POR CONTRA 14,500.00 9102.08 rdenes de compra por ejecutar 14,500.00 CONTRATOS Y COMPROMISOS APROBADOS 14,500.00 9101.08 rdenes de compra por ejecutar 14,500.00 por el cierre de cuentas de orden y su respectivo control ___________________________35___________________________ CUENTAS POR PAGAR 14,500.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 14,500.00 CAJA Y BANCOS 14,500.00 1101.03 Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 14,500.00 1101.0301 Cuentas Corrientes 14,500.00 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 14,500.00 por el ejecucion patrimonial para el pago de dichas adquiciciones 0.00 ___________________________36___________________________ 0.00 ASIGNACIONES COMPROMETIDAS 14,500.00 8401.02 Recursos Directamente Recaudados 14,500.00 EJECUCIN DE GASTOS 14,500.00 8601.02 Recursos Directamente Recaudados 14,500.00 por la ejecucion presupuestal en la adquisicin de medecina __________________________37__________________________ VALORES Y GARANTIAS 14,500.00 9103.08 cheques girados 14,500.00 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 14,500.00 9104.08 cheques girados por el contrario 14,500.00 por el giro de cheque segn c/p ___________________________38___________________________ VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 14,500.00 9104.08 cheques girados por el contrario 14,500.00 VALORES Y GARANTIAS 14,500.00 9103.08 cheques girados 14,500.00 por el pago al proevedor segn cheque __________________________39__________________________ CUENTAS POR PAGAR 1,638.00 2103.01 Bienes Y Servicios Por Pagar 1,638.00 CAJA Y BANCOS 1,638.00 1101.03 Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 1,638.00 1101.0301 Cuentas Corrientes 1,638.00 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados por el giro de cheque para pagar la obligacion devengada el ao anterior VAN AL FOLIO N 08 1,937,726.00 2,363,686.00 VIENEN DEL FOLIO N 07 1,937,726.00 2,363,686.00 ___________________________40___________________________

9104 9103 VALORES Y GARANTIAS POR EL CONTRARIO 9104.08 cheques girados por el contrario 1,638.00 VALORES Y GARANTIAS 9103.08 cheques girados 1,638.00 por el pago al proevedor y cierere de cuentas de orden ___________________________41___________________________ 1,638.00 1,638.00

1101

4403

1101

1101

8501 8201

CAJA Y BANCOS 25,000.00 1101.01 Caja 25,000.00 1101.0101 Caja M/N DONACIONES DE CAPIATAL RECIBIODA EN BIENES O EN EFECTIVO 4403.01 en efectivo 25,000.00 4403.0103 de 0tras unidades de gobierno 25,000.00 4403.010303 de gobiernos locales 25,000.00 por la donacion de la municipalidad provincial de chota ___________________________42___________________________ CAJA Y BANCOS 25,000.00 1101.03 Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas 25,000.00 1101.0301 Cuentas Corrientes 25,000.00 1101.030102 Recursos Directamente Recaudados 25,000.00 CAJA Y BANCOS 1101.01 Caja 1101.0101 Caja M/N por el deposito en el banco de la donacion reacudada de la MPCH ___________________________43___________________________ EJECUCIN DE INGRESOS 25,000.00 8501.02 Recursos Directamente Recaudados 25,000.00 PRESUPUESTO DE INGRESOS 8201.02 Recursos Directamente Recaudados 25,000.00 por la ejecucion presupuestal de los ingresos por donacion

25,000.00

25,000.00

25,000.00

VAN AL FOLIO 09

######### ##########

COD. CTA

SUB CTA

10 1101.01 1101.01 1101.03

CUENTAS DEL MAYOR Debe

SUMAS DEL MAYOR

#N/A Caja Caja Depsitos En Instituciones Financieras Pblicas

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Por el activo pasivo y patrimoniode las opercionesdel ejecicio 2012 ,,,,,2,,,,,,,,

Por la aprobacion del presupuesto de ingresos segn resulucion del PIA ,,,,,3,,,,,

por la aprovacion del presupuesto de gastos segn resulucion de PIA ,,,,,4,,,,,

por el asiento de cuentas orden segn cuentas de orden ,,,,,5,,,,,

por el pago hecho en el banco de la nacion ,,,,6,,,,,,

TRASPASOS Y REMESAS traspasos y remesas del tesoro publico por el pago en cuentas patrimonial ,,,,,7,,,,, recursos ordinarios recursos ordinarios recursos ordinarios recursos ordinarios por el conpromiso de la apertura de FPPF ,,,,,,,,,8,,,,,,

por la apertura patrimonial del FPPE ,,,,9,,,,,

TRASPASOS Y REMESAS traspasos y remesas del tesoro publico por la entrega del FPPE ,,,,,10,,,,

SUMAS DEL MAYOR Haber Deudor

SALDOS Acreedor

CARGAS TRANSFERIDAS Debe Haber

Activo

INVENTARIO Pasivo

0.00

0.00

RESULT. POR NATUR. Prdidas Ganancias

RESULT. POR FUNCION Prdidas Ganancias