SODERTOUR LACS 31/03/2016 18:50:30

Balance gnrale par type de compte

Slection
Code compte, de 42000000 49999999 Edition en paysage Non Edition condense Non
Date, du 01/01/2015 au 31/12/2015 Uniquement les comptes mouvements Oui
Etablissement, de zzzzzzzzzzzzzz Uniquement les comptes non solds Non
Groupe de comptes, de zzzzzzzzzzzzzz Totalisation par tablissement Non
Primtre groupe Plan de comptes structur Avec les critures de simulation Non
Plan groupe Approche Nationale Niveau 3 Edition du dtail des comptes Oui

Cumul avant priode Cumul priode Solde cumul

Elments
Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit
42100000 AVANCES 100 000 100 000
42110000 Personnel, avances sur salaires 50 000 3 112 501 3 092 501 70 000
42200000 Personnel Remunrations dues 15 375 765 1 602 638 031 1 604 596 489 17 334 223
42210000 Salaires Extra / journaliers 7 435 165 121 534 864 130 467 529 1 497 500
42411000 Retenue 5,5 % Pharmacie 43 084 381 7 624 7 624 43 084 381
42412000 Retenue 20% frais de pharmacie 22 744 304 22 744 304
42450000 Assurance du personnel 2 081 000 5 122 000 4 465 000 2 738 000
42451000 Retenue Assurance dcs employ 428 100 428 100
42480000 Retenue consommation du perso 413 714 102 000 1 503 770 988 056
42480120 Retenues Achats mobilier dclas 228 250 228 250
42481000 Retenues Assurance Motos 565 439 565 439
42482000 RETENUE GAIN REPAS 5 455 193 5 455 193
42483000 Retenue rembourser 30 601 1 544 650 1 514 049
42485000 Epargne Interne 160 957 6 500 167 457
42810000 Dettes provisionnes pr congs 60 088 164 10 992 685 (904 915) 48 190 564
42861000 Tips reverser au personnel 16 847 117 847 101 000
42870000 Salaires non reclams 3 241 368 1 608 500 4 849 868
43100000 SECURITE SOCIALE 112 999 494 71 403 239 169 700 41 765 955
43110000 Prestations familiales 64 694 766 9 168 273 34 505 513 90 032 006
43120000 Accident du travail 14 968 408 1 088 431 12 161 423 26 041 400
43131000 Caisse Retraite Employs 86 451 919 125 210 149 113 109 078 74 350 848
43132000 Caisse Retraite Employeur 134 606 873 41 551 761 97 497 828 190 552 940
43310000 MUGES COTISATION PERSO 105 000 6 705 000 20 409 097 13 599 097
43311000 MUGES ASSURANCE MALA 3 949 230 65 042 056 57 496 097 3 596 729
43312000 MUGES COTISATION EMPLO 18 770 000 11 200 000 7 570 000
43313000 MUGES ASSURANCE VIE 3 796 202 3 796 202
44100000 ETAT IMPOT BIC 28 570 754 26 570 754 31 861 321 33 861 321
44210000 Etat impot foncier 894 399 868 50 164 654 1 336 756 844 2 180 992 058
44211000 Patente, Licence 118 114 681 6 381 678 49 498 253 161 231 256
44280201 Autres Impts et Taxes 885 763 164 500 164 500 885 763
44281000 TAXE SUR LOYER 5 217 516 3 184 121 8 401 637
44282000 Taxe Municipales 8 977 500 8 977 500
44283000 TAXE SUR ETS DE NUIT 240 000 240 000
44310000 TVA facture sur ventes 19 917 833 751 400 457 771 319 723 1 433
44320000 TVA factures sur prestat de ser 132 037 084 132 038 597 1 513
44410000 ETAT TVA A PAYER 3 351 035 552 3 123 075 123 629 827 764 857 788 193
44490000 Etat crdit de TVA 265 927 763 3 059 758 303 3 324 398 177 1 287 889
44510000 TVA dductible/Immo 31 752 609 88 851 636 112 231 870 8 372 375
44520000 TVA SUR ACHATS 863 380 137 080 421 135 781 889 2 161 912
44521000 TVA SUR PRODUIT LAITIERS 614 314 614 314
44540000 TVA rcuprable sur service 4 529 605 184 476 436 172 342 744 16 663 297
44550000 TVA/Fact non parvenue 18 288 984 7 276 110 472 741 25 092 353
44550400 TVA sur Fact non Parv PGC 313 164 313 164
44610000 Taxe Spciale d'Equipement (TSE 18 918 363 19 029 245 5 236 293 5 125 411
44615000 TDT Facture sur ventes 791 805 57 786 570 58 550 399 27 976
44620000 Taxe Developpement Touristique 252 785 586 275 571 944 70 852 221 48 065 863
44710000 Impt Gnral sur le Revenu (IG 693 078 548 665 154 246 117 258 398 145 182 700
44720000 ITS SALARIES 146 330 327 218 216 737 93 709 784 21 823 374

Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement

Edition des balances 1
SODERTOUR LACS 31/03/2016 18:50:30

Balance gnrale par type de compte

Cumul avant priode Cumul priode Solde cumul
Elments
Dbit Crdit Dbit Crdit Dbit Crdit
44721000 ITS EMPLOYEUR 20 353 424 25 139 950 8 794 442 4 007 916
44730000 Contribution Nationale (CN) 359 474 377 342 657 232 58 971 342 75 788 487
44740000 Contribution Nationale de Solid 34 005 962 34 005 962
44750000 CNR E 31 071 379 31 071 379
44760000 TVA RETENUE A LA SOURCE 17 712 814 13 487 598 4 225 216
44781000 FDFP - TA 29 189 196 30 447 536 5 454 760 4 196 420
44782000 FDFP - FPC 97 185 745 98 661 977 16 364 223 14 887 991
44940100 Etat subvention d'investissement 2 330 068 026 275 000 000 2 055 068 026
44950000 Etat Subventions d'Exploitation 2 878 500 2 878 500
44951000 Etat, subvention CIE 782 544 715 782 544 715
46120000 ASSOCIES APPORTS 9 700 000 000 9 700 000 000
47110000 DEBITEURS DIVERS 1 450 723 367 184 021 587 88 975 905 1 545 769 049
47110220 Arrirs CNPS la charge de la 276 078 134 276 078 134
47110270 Comptes Clients Rgulariser 1 061 462 6 599 788 5 590 600 2 070 650
47110310 CHEQUES IMPAYES 322 840 322 840
47110320 RETENUE DE TVA NON REG 29 947 232 1 823 470 17 491 414 14 279 288
47110401 ATD C/SODERTOUR-LACS 225 582 055 13 179 987 212 402 068
47120000 CREDITEURS DIVERS 1 049 769 959 1 465 955 414 534 071 031 117 885 576
47120100 Crditeurs Divers en attente 7 000 000 7 000 000
47121000 CREDITEURS ACHETEURS 15 000 15 000
47122000 Manquant / Surplus 1 470 973 215 199 591 214 273 346 544 728
47123300 COMPENSATION CITY/FRS 315 000 10 795 600 11 110 600
47123301 Barters / Intelligent d'Abidjan 715 000 715 000
47123302 Barters / Fraternit Matin 11 496 000 11 496 000
47123303 Barters / Canal+ CI 2 371 843 2 371 843
47123304 Barters / Synergences 630 000 630 000
47123305 Barters / Island 12 000 000 12 000 000
47123402 FOND DE CAISSE SUR POINT 1 150 000 80 000 1 230 000
47123600 CAMARA CHARLES 419 000 419 000
47700100 Produits Constates d'Avance 3 078 125 3 078 125
48120000 Fournisseurs d'Immob corporelle 225 047 861 621 628 091 656 587 507 260 007 277
48180000 Fournisseurs d'Invest Factures n 2 128 044 2 128 044
49120000 Provision pour crance douteuse 284 827 358 109 116 484 393 943 842
49700000 Dprciation des autres crances 1 441 137 258 1 441 137 258
Total type de compte Bilan 14 120 073 071 8 497 897 997 14 765 737 645 13 396 187 068 6 991 725 651
Total gnral 14 120 073 071 8 497 897 997 14 765 737 645 13 396 187 068 6 991 725 651

Edition provisoire, la priode n'est pas clture priodiquement

Edition des balances imprim en 00:00:01 2