PCCOMPTA WIN

BIEN DEBUTER

TRAITEMENT D'UN EXEMPLE CONCRET

L'exemple concret, est un cas simplifi de traitement comptable, il vous guidera pas pas raliser le cycle des
traitements comptables: Introduction du plan comptable, saisie des critures, analyse des comptes et clture de
l'exercice.

Nous avons suppos que vous tes dj initi lutilisation de Windows. Ainsi, vous matrisez le rle des
diffrentes touches du clavier: frappe, correction, suppression, etc. la souris, la mise en marche de l'imprimante; le
formatage de disquettes; etc.

Avant d'approcher pour la premire fois l'ordinateur, vous devriez soit suivre une journe d'initiation
l'informatique, soit tre assist par un de vos collgues. Mme, si celui-ci n'a aucune notion sur la comptabilit, il
vous aiderait vous familiariser avec l'ordinateur, au fur et mesure de traitement de l'exemple.

Il est vivement souhaitable, de suivre les traitements demands dans l'ordre, sans intervertir ni sauter les tapes.
En cas d'erreurs de saisie, efforcez-vous les corriger.

La sauvegarde de donnes est un des traitements les plus importants ne pas ngliger, il est donc fondamental
que vous en compreniez le principe et, que vous soyez habitus aux manipulations lmentaires qu'elles
demandent. Dans cet exemple, vous devez avoir votre disposition une disquette formate et, effectuer les
traitements demands sur les sauvegardes.

L'exemple concret permet de comprendre les principes de base des traitements dans PCCOMPTA.
Aprs avoir trait cet exemple simplifi, vous seriez en mesure de dcouvrir toute la richesse fonctionnelle du
logiciel. Avec PCCOMPTA, vous pouvez traiter une comptabilit classique Gnrale et Auxiliaire, comme il peut
s'adapter une organisation comptable sophistique: Contrle budgtaire, consolidation et rapprochement inter-
units et comptabilit analytique dans ses diffrents aspects.

Dans ce qui suit, lorsque il est demand d'excuter la commande <Dossier/Nouveau>:Commencez par le menu
Dossier. Dans ce menu, choisissez l'option "Nouveau".
Les donnes sont affiches dans des grilles, les commandes se trouvent dans des menus contextuels, que vous
activez en actionnant le bouton droit de la souris. Lcran ci-dessus affiche la table des journaux, aprs avoir
excuter la commande <Fichier/Journaux>. Pour ajouter un journal: Affichez le menu en cliquant le bouton droit
de la souris (en dessous de la ligne des titres), puis Slectionnez loption <Nouveau>

1 PCCOMPTA DLG
Il y' a un commencement tout.
CREATION DUN NOUVEAU DOSSIER

PCCOMPTA est un logiciel multi-dossiers, vous pouvez traiter la fois plusieurs comptabilits d'un mme exercice
ou d'exercices diffrents, les dossiers sont indpendants. Chaque dossier a ses propres comptes, journaux, grand
livres, etc.
Avant de commencer traiter une comptabilit, vous devez crer tout d'abord un dossier.

Excutez la commande Dossier/Nouveau , une fentre de renseignements saffiche, Prcisez ces

renseignements:

Code dossier: EXEMPLE.2003

Nom : ENTREPRISE EXEMPLE
Rue : 40, Rue de la Libert
Ville : Oran
Exercice : du 01/01/2003 au 31/12/2003
Laissez les autres zones telle qu elles sont.

Lancez la cration avec l'option Excuter

Une fois le dossier cr, ouvrez-le avec la commande Dossier/Ouvrir. En double-cliquant sur son nom.
Le nom du dossier ouvert s'affiche en bas de l'cran.

INTRODUCTION DU PLAN COMPTABLE

LES JOURNAUX DE SAISIE

Excutez la commande <Fichier/Journaux>. La grille des journaux du dossier s'affiche.
Nous allons introduire nos journaux de travail:
Pour ajouter un lment la grille:Sur la grille affich, cliquez le bouton droit de la souris. Dans le menu
affich, choisissez loption Nouveau
Saisissez la liste des journaux suivants:

CODE INTITULE Nature

AC JOURNAL ACHATS Achats
BQ BANQUE Trsorerie
IV INVESTISSEMENTS Divers
OD OPERATIONS DIVERSES Divers
ST STOCKS Stock
VT VENTES Ventes

TABLE DES COMPTES

Excutez la commande Fichier/Comptes et, introduisez les comptes gnraux suivants:

CODE INTITULE Lettrable Soumis a auxiliaires Prfixe

100000 FONDS SOCIAL Non Non
180000 RESULTAT EN INSTANCE DAFFECT Non Non
245000 MOBILIER DE BUREAU Non Non
245100 EQUIPEMENT DE BUREAU Non Non
294500 AMORT MOBILIER BUREAU Non Non
294510 AMORT.EQUIP. DE BUREAU Non Non
300000 STOCK DE MARCHANDISES Non Oui S
310000 MATIERE ET FOURNITURES Non Oui
380000 ACHATS DE MARCHANDISES Non Oui S
430000 AVANCES AUX FOURNISSEURS Oui Oui F
470000 CLIENTS Oui Oui C
471000 RETENUES DE GARANTIE Oui Oui
485000 COMPTES BANCAIRES Non Non
530000 FOURNISSEURS Oui Oui F
570000 AVANCES CLIENTS Oui Oui C
2 PCCOMPTA DLG
 588000 AVANCES BANCAIRES Non Non
600000 MARCHANDISES CONSOMMEES Non Oui S
682000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS Non Non
700000 VENTES DE MARCHANDISES Non Non
880000 RESULTATS DE L'EXERCICE Non Non

Compte Soumis auxiliaires: Les auxiliaires seront saisis dans la table des Auxiliaires. Les comptes
470000, 471000 et 570000 ne peuvent accepter que les auxiliaires qui commencent par la lettre (prfixe) C.

TABLE DES AUXILIAIRES

Excutez la commande Fichier/ auxiliaires et introduisez les auxiliaires suivants:

AUXILIAIRE INTITULE
C CLIENTS
C001 SN METAL
C002 NAFTAL ALGER
C003 ERCC MEFTAH
F FOURNISSEURS
F001 OLIVETTI
F002 IBM ALGER
S STOCKS
S001 MICROS ORDINATEURS
S002 IMPRIMANTES
S003 DISQUETTES

Dans notre organisation des auxiliaires, les codes clients commencent par la lettre C, les fournisseurs par la lettre F et
les stocks par la lettre S. Au lieu de la lettre C pour les codes clients vous pouvez les prcder, titre dexemple, par 47.
Le code C-CLIENTS ne recevra pas des critures, mais permet dindiquer que les codes commenant par C sont des
clients.

IMPORTANT:
ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: Excutez la commande Fichier/Copie de scurit.

LES ECRITURES D'OUVERTURE

Vous n'tes pas oblig de saisir les critures d'ouverture au dbut d'exercice. Gnralement, on
commence le nouvel exercice avant de terminer l'ancien.
Si l'exercice antrieur est trait avec PCCOMPTA, le report des -nouveaux se fait de manire
automatique.

SITUATION A LA VEILLE DE DEBUT D'EXERCICE (AU 31/12/2002)

Pour les comptes Clients et Fournisseurs, les oprations non soldes figureront telles qu'elles taient
leurs dates effectives.
Les Npices (N d'imputation) se rfrent aux exercices concerns.
Jusqu' prsent, le compte 487000-Caisse ne figure pas dans le plan comptable, vous le crerez en cours
de saisie.

Voici l'tat des comptes clients aprs l'puration des oprations soldes:

Compte Client: C002 NAFTAL ALGER au 31/12/2002

Date Compte NDocument Libell Dbit Crdit Journal Pice
05/04/01 470000 FC 1251/01 Vente 1 Micro 386 120.000,00 OD 0223
20/11/02 470000 FC 2310/02 Vente 1 Imprimante 30.000,00 VT 0340
20/11/02 471000 FC 2310/02 Retenue de garantie 10.000,00 VT 0340
Solde au 31/12/02 : 160.000,00

Compte Client: C003 ERCC MEFTAH au 31/12/2002

Date COMPTE NDocument Libell Dbit Crdit Journal Pice
12/01/02 470000 FC 1040/02 Vente 1 Micro 386 140.000,00 VT 0030
12/01/02 471000 FC 1040/02 Retenue de garantie 10.000,00 VT 0030
3 PCCOMPTA DLG
23/12/02 470000 FC 2420/02 Vente 100 Boites Dskt 20.000,00 VT 0100
Solde au 31/12/2002 : 170.000,00

Excutez la commande Fichier/Saisie des critures et, introduisez les critures de rouverture dans le journal
des OD.
Tapez la touche Entre, PCCOMPTA vous demande de prciser le code du journal. Tapez OD puis
Entre. Ensuite, validez le 1, propos comme numro de folio.
Les -nouveaux saisis seront enregistrs comme tant relatifs aux exercices prcdents. Les dates des
critures doivent tres antrieurs la date de dbut dexercice.

JOURNAL:OD Oprations diverses Folio N :1

Pice Date Compte Aux. NDocument LIBELLE Dbit Crdit
31/12/02 100000 REOUVERTURE AU 31/12/01 300.000,00
31/12/02 245000 REOUVERTURE AU 31/12/01 37.000,00
31/12/02 245100 REOUVERTURE AU 31/12/01 135.000,00
31/12/02 294500 REOUVERTURE AU 31/12/01 6.000,00
31/12/02 294510 REOUVERTURE AU 31/12/01 37.500,00
31/12/02 300000 S001 REOUVERTURE AU 31/12/01 3.000.000,00
31/12/02 300000 S003 REOUVERTURE AU 31/12/01 600.000,00
31/12/02 310000 REOUVERTURE AU 31/12/01 230.000,00
0223 05/04/01 470000 C002 FC 1251/01 VENTE MICRO 386/40 120.000,00
0340 20/11/02 470000 C002 FC 2310/02 VENTE IMPRIMANTE EPSON 30.000,00
0340 20/11/02 471000 C002 FC 2310/02 RETENUE DE GARANTIE 10.000,00
0030 12/01/02 470000 C003 FC 1040/02 VENTE 1 MICRO 386 140.000,00
0030 12/01/02 471000 C003 FC 1040/02 RETENUE DE GARANTIE 10.000,00
0100 23/12/02 470000 C003 FC 2420/02 VENTE 100 BOITES DSKT 20.000,00
31/12/02 485000 REOUVERTURE AU 31/12/01 200.000,00
31/12/02 487000 REOUVERTURE AU 31/12/01 10.000,00
0230 10/11/02 530000 F002 FF 1254/02 ACHAT 2 MICRO 386/40 170.000,00
0244 18/12/02 530000 F002 FF 1345/02 ACHAT 10 IMPRIMANTES 35.000,00
31/12/02 880000 REOUVERTURE AU 31/12/01 3.043.500,00

IMPORTANT:
ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: Excutez la commande Fichier/Copie de scurit. Vous pouvez lancer

cette mme commande, partir du module de saisie, en cliquant sur le bouton .

ACHATS DE MARCHANDISES: JANVIER 2003

Dans chaque champ de saisie, PCCOMPTA vous offre des possibilits amliorant l'ergonomie du travail.
Par exemple, au moment de saisie du compte gnral: La touche <Page Suivante> (touche flche bas raye)
affiche la liste des comptes, la touche <Page Prcdente> active le module consultation/d'analyse des comptes.
De mme pour les comptes auxiliaires.
Pour maintenir des comptes fournisseurs facilement analysables, il est souhaitable de saisir les numros
de factures dans la colonne "NDocument", au lieu de les intgrer dans le libell.

Excutez la commande Fichier/Saisie des critures et, saisissez ces imputations comptables sur le journal des
ACHATS:
JOURNAL AC-ACHATS Folio N :1
N Pice Date Compte Auxilaire. NDocument LIBELLE Dbit Crdit
0001 02/01/03 380000 S001 FF 1252 ACHAT 3 MICROS 386 265.000,00
0001 02/01/03 457000 FF 1252 ACHAT 3 MICROS 386 55.650,00
0001 02/01/03 530000 F002 FF 1252 ACHAT 3 MICROS 386 320.650,00
0002 11/01/03 380000 S002 FF 3002 ACHAT 1 IMPRIMANTE 425.000,00
0002 11/01/03 457000 FF 3002 ACHAT 1 IMPRIMANTE 89.250,00
0002 11/01/03 530000 F001 FF 3002 ACHAT 1 IMPRIMANTE 514.250,00
0003 13/01/03 380000 S003 FF 1258 ACHAT 1000 DSKT 11.700,00
0003 13/01/03 457000 FF 1258 ACHAT 1000 DSKT 2.457,00
0003 13/01/03 530000 F001 FF 1258 ACHAT 1000 DSKT 4.157,00

VENTE DE MARCHANDISES: JANVIER 2003

4 PCCOMPTA DLG
 Pour maintenir des comptes clients facilement analysables, il est souhaitable de saisir les numros de
factures dans la colonne "NDocument", au lieu de les intgrer dans le libell.
Excutez la commande Fichier/Saisie des critures et, saisissez ces imputations comptables sur le journal des
VENTES :

JOURNAL VT-VENTES Folio N :1

N Pice Date Compte Aux. N Document LIBELLE Dbit Crdit
0001 05/01/03 470000 C001 FC 0001 VENTE 1 MICRO 386/1 IMPRIMANTE 234.328.60
0001 05/01/03 547100 FC 0001 VENTE 1 MICRO 386/1 IMPRIMANTE 49.209,00
0001 05/01/03 700000 FC 0001 VENTE 1 MICRO 386/1 IMPRIMANTE 185.119,60

0002 06/01/03 470000 C001 FC 0002 VENTE 500 DISQUETTES 10.000,00

0002 06/01/03 547100 FC 0002 VENTE 500 DISQUETTES 2.100,00
0002 06/01/03 700000 FC 0002 VENTE 500 DISQUETTES 7.900,00

0003 20/01/03 470000 C002 FC 0003 VENTE 1 MICRO 386 100.000.00

0003 20/01/03 547100 FC 0003 VENTE 1 MICRO 386 21.000,00
0003 20/01/03 700000 FC 0003 VENTE 1 MICRO 386 79.000,00
Vous pouvez amliorer la prsentation du folio, en insrant des lignes de sparation entre les pices.
Excutez la commande Edition/Insrer lignes de sparation.

IMPORTANT: ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: cliquez sur le bouton .

MISE A JOUR DES STOCKS: JANVIER 2003

JOURNAL:ST-STOCKS Folio N:1

NPice Date Compte Auxiliaire. NDocument LIBELLE Dbit Crdit
0001 03/01/03 300000 S001 BE 010 3 MICRO/IBM ALGER FF 1252 265.000,00
0001 03/01/03 380000 S001 BE 010 3 MICRO/IBM ALGER FF 1252 265.000,00

0002 12/01/03 300000 S002 BE 011 1 IMPRIMANTE/OLIVETTI FF 3002 425.000,00

0002 12/01/03 380000 S002 BE 011 1 IMPRIMANTE/OLIVETTI FF 3002 425.000,00

0003 14/01/03 300000 S003 BE 012 1000 DISQTTS/OLIVETTI FF 1258 11.700,00

0003 14/01/03 380000 S003 BE 012 1000 DISQTTS/OLIVETTI FF 1258 11.700,00

0004 08/01/03 600000 S001 BS 033 1 MICRO 386/SN METAL FC 0001 120.700,00
0004 08/01/03 300000 S001 BS 033 1 MICRO 386/SN METAL FC 0001

0005 08/01/03 600000 S002 BS 033 1 IMPRIMANTE/SN METAL FC 0001 15.000,00

0005 08/01/03 300000 S002 BS 033 1 IMPRIMANTE/SN METAL FC 0001 15.000,00

0006 10/01/03 600000 S003 BS 034 500 DISQUETTES 4.500,00

0006 10/01/03 300000 S003 BS 034 500 DISQUETTES 4.500,00

0007 28/01/03 600000 S001 BS 035 1MICRO 386 60.000,00

0007 28/01/03 300000 S001 BS 035 1MICRO 386 60.000,00

IMPORTANT: ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: cliquez sur le bouton .

Sauvegarde sur disquette: Effectuez une sauvegarde de votre travail sur une disquette vierge Pour cela, Excutez la
commande Dossier/Sauvegarder le dossier sur disquette(s)

5 PCCOMPTA DLG
JOURNAL DE BANQUE: JANVIER 2003

JOURNAL:BQ-BANQUE Folio N:1

Toutes les critures ont comme partie le compte 485000, nous allons indiquer PCCOMPTA de nous gnrer la
contre partie automatiquement.
Excuter la commande <Options/Journal->Options saisie journal> ; sur la fentre affich prcisez 485000
comme Compte de contre partie, Cocher les cases Gnrer la contre partie automatiquement et Insrer des
lignes de sparation automatiquement
A chaque saisie des critures suivantes, la contre partie sera gnre automatiquement.
Pice Date Compte Aux. NDocument LIBELLE Dbit Crdit
0001 05/01/03 470000 C002 FC 1251/01 REGL.F/CHQ BDL/ALGER 093 120.000,00
0002 06/01/03 530000 F002 FF 12543/02 REGL. PAR CHQ: 105 170.000,00
0003 20/01/03 530000 F001 FF 300254 REGL PAR CHQ 106 514.250,00
0004 25/01/03 470000 C003 FC 1040/02 REGL PAR CHQ/BNA 545 140.000,00

JOURNAL DE BANQUE: DECEMBRE 2003

JOURNAL BQ-BANQUE Folio N:12

N Pice Date Compte Aux. NDocument LIBELLE Dbit Crdit
0005 02/12/03 471000 C003 FC 1040/02 REGL/CHQ 324 RET. GARANTIE 10.000,00
0006 07/12/03 470000 C001 FC 0001 REGL PAR CHQ 124 234.328,60
0007 12/12/03 470000 C002 FC 0003 REGL PAR CHQ 325 100.000,00
0008 17/12/03 471000 C002 FC 2310/02 REGL PAR CHQ 160 10.000,00
0009 18/12/03 470000 C003 FC 2420/02 REGL PAR CHQ/BNA 545 20.000,00
0010 20/12/03 430000 F002 CH 105 AVANCE POUR IBM ALGER 50.000,00
0011 25/12/03 570000 C001 CH 524 AVACNCE CLIENT SN METAL 45.000,00

IMPORTANT: ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: cliquez sur le bouton .

Sauvegarde sur disquette:

1. Insrez une disquette vierge dans le lecteur A
1. Effectuez une sauvegarde de votre travail sur la disquette: Excutez la commande <Dossier/Sauvegarder sur
disquette(s)>
1. Retirez la disquette et, mentionnez sur son tiquette "PCCOMPTA EXEMPLE.2003"

SIMULATION D'UNE PERTE TOTALE DES DONNEES

Dans la pratique, plusieurs venements peuvent vous perdre, d'un seul coups, toutes ou une partie des donnes
du disque dur: Une panne technique, virus, erreurs de manipulation, etc.
Nous allons comettre une erreur volontaire: Supprimer tout le dossier.
Excutez la commande Dossier/Ouvrir
La liste des dossiers s'affiche. Slectionnez le dossier EXEMPLE.2003 et, avec le bouton droit de la souris
supprimez-le en actionnant loption Supprimer dossier[EXEMPLE.2003]
Votre dossier est compltement limin du disque dur mais, heureusement, nous l'avons enregistr sur disquette.

6 PCCOMPTA DLG
Restauration depuis disquette:
Insrez la disquette de sauvegarde dans le lecteur A.
Excutez la commande Dossier/Restaurer un dossier depuis disquette(s), pour restaurer le dossier.
Votre dossier est maintenant sur disque dur, nous allons continuer travailler normalement.

CONSULTATION ET IMPRESSION DES ETATS

Une des finalits d'un systme informatique tant d'offrir ses utilisateurs souplesse et rapidit d'accs aux
donnes. Vous pouvez, avec PCCOMPTA, accder tout moment l'ensemble de vos tats comptables jours
des dernires critures enregistres( comptabilit en "temps rel").
Vous pouvez tout moment Imprimer/consulter les journaux, les balances, les grand- livres, bilans, TCR, etc.
N'hsitez pas utiliser ces possibilits. Ce sont des outils de gestion irremplaables, vous permettant d'obtenir "
chaud" toutes les informations comptables dont vous avez besoin.

FICHIER DES INVESTISSEMENTS

Au 31/12/2002 nous avons 4 Investissements que vous allez saisir au niveau Fichier/Investissements.

CODE Dsignation Date DUREE COMPTE Valeur Amortiss.au Date Dbut Dure de
Acquisit. DE VIE Actif 31.12.2002 Amort.. Vie restante
2001-001 Bureau Directeur 01/01/2001 10 ans 245000 25.000,00 5.000,00 01/01/2003 8 ans
2002-001 Bureau micro-ord. 07/03/2002 10 ans 245000 12.000,00 1.000,00 01/01/2003 9 ans 2 mois
2002-002 Micro ordinateur 07/03/2002 3 ans 245100 100.000,00 27.777,78 01/01/2003 2 ans 2 mois
2002-003 Imprimante 07/03/2002 3 ans 245100 35.000,00 9.722.22 01/01/2003 2 ans 2 mois
Problme des arrondis dans le calcul des amortissements:
Pour obtenir des situations correctes entre les cumuls des comptes damortissements et ceux enregistrs dans
le fichier des investissements nous sommes obligs de mentionner dans les fiches:
Montant damortissements au dbut dexercice
Date de dbut damortissement qui est la date de dbut dexercice (01/01/2003)
Dure de vie restante au 01/01/2003

Acquisition des investissements:

CODE Dsignation FOURNISSEUR Date DUREE COMPTE Valeur
Acquisit. DE VIE Actif
2003-001 Micro PINTIUIM II I.B.M. 06/03/2003 3 ans 245100 60.000,00
2003-002 BUREAU CERAMIQUE IDEAL 02/04/2003 10 ans 245000 30.000,00

Saisissez les critures des 2 acquisitions <Fichier/Saisie des critures>

JOURNAL:IV-INVESTISSEMENT Folio N:12
NPice Date Compte Aux. NDocument LIBELLE Dbit Crdit
0001 06/03/03 245100 FF 15545 MICRO- PINTIUM II 60.000,00
0001 06/03/03 530000 F001 FF 15545 ACHAT MICRO- PINTIUM II 60.000,00

0002 02/04/03 245000 FF 54878 BUREAU CERAMIQUE 30.000,00

0002 02/04/03 530000 F003 FF 54878 ACHAT BUREAU CERAMIQUE 30.000,00

SORTIE DINVESTISSEMENTS
Destruction dinvestissement Code :2002-001-Bureau informatique
Affichez la table des investissements <Fichier/Investissements>.
Dplacez la souris sur linvestissement 2002-001, avec le bouton droit slectionnez, dans le menu, loption <Sortir
linvestissement>
Sur la fiche renseignez la zone sortie:
Nature:Destruction
Date de sortie: 01/06/2003
PCCOMPTA vous affiche en bas sur longlet sortie:
Valeur Actif: 12.000,00
Amort. Antrieur: 1.000,00
Dotation du 01/01/2003 au 30/01/2003=500,00

Saisissez les critures <Fichier/Saisie des critures>

JOURNAL:IV-INVESTISSEMENT Folio N:12
NPice Date Compte Aux. NDocument LIBELLE Dbit Crdit
0003 01/06/03 682000 DOTATION AUX AMORT. 500,00
7 PCCOMPTA DLG
0003 01/06/03 294500 DOTATION AUX AMORT. 500,00
0003 01/06/03 692000 DESTRUCTION BUREAU MICRO 10.500,00
0003 02/04/03 294500 DESTRUCTION BUREAU MICRO 1.500,00
0003 02/04/03 245000 DESTRUCTION BUREAU MICRO 12.000,00

Gnration automatique des dotations aux amortissements:

Pour gnrer automatiquement les critures de dotations aux amortissements:
1- Prcisez comme entte JOURNAL OD-OPERATIONS DIVERSES Folio N:12.
2- Excuter la commande : <Outils/Gnrer les dotations aux amortissements>.
Aprs ces oprations les critures de dotations seront gnres.

DEMARRAGE DU NOUVEL EXERCICE 2004

Gnralement, le nouvel exercice dmarre bien avant de terminer l'ancien . Nous somme au 1er Janvier
2004, notre exercice 2003 n'est pas encore termin. Nous allons commencer l'exercice 2004, tout en continuant
travailler paralllement sur 2003.
Nous allons crer un nouveau dossier EXEMPLE.2004, avec le mme plan comptable du dossier
EXEMPLE.2003. L'exercice 2003 non termin, le report des -nouveaux sera effectu plus tard.

Excutez la commande Dossier/Nouveau , une fentre de renseignements saffiche, Prcisez ces

renseignements:

Code dossier: EXEMPLE.2004

Importer le plan comptable depuis le dossier: C:\PCCOMPTA\EXEMPLE.2003
Nom : ENTREPRISE EXEMPLE
Rue : 40, Rue de la Libert
Ville : Oran
Exercice : du 01/01/2004 au 31/12/2004
Laissez les autres zones telles quelles.

Lancez la cration avec l'option Excuter

Une fois le dossier cr, ouvrez-le avec la commande Dossier/Ouvrir. En double-cliquant sur son nom.

JOURNAL DES ACHATS: JANVIER 2004

Saisissez les achats du mois de Janvier 2004

JOURNAL AC-ACHATS Folio N :1

N Pice Date Compte Aux. N Document LIBELLE Dbit Crdit
0001 02/01/04 380000 FF 1032 ACHAT 1000 DISKT 20.000,00
0001 02/01/04 457000 FF 1032 ACHAT 1000 DISKT 4.200,00
0001 02/01/04 530000 F001 FF 1032 ACHAT 1000 DISKT 24.200,00

0002 11/01/04 380000 FF 1235 ACHAT 2 IMPRIMANTES 64.000,00

0002 11/01/04 457000 FF 1235 ACHAT 2 IMPRIMANTES 13.440,00
0002 11/01/04 530000 F002 FF 1235 ACHAT 2 IMPRIMANTES 77.440,00

IMPORTANT: ACTUALISATION DE LA COPIE DE SECURITE: cliquez sur le bouton .

ANALYSE DES COMPTES DE L'EXERCICE 2003

Nous allons travailler sur le dossier EXEMPLE.03. Slectionnez-le par Dossier/Activer un dossier.
Avec PCCOMPTA vous pouvez diter Bilans, comptes de rsultats et autres tats de synthse tout
moment.

ANALYSE DES COMPTES CLIENTS ET FOURNISSEURS

8 PCCOMPTA DLG
 L'analyse des comptes Clients et Fournisseurs consiste, mettre en vidence les rglements des factures.
Pour analyser le compte Client: C002 - NAFTAL ALGER au 31/12/03
Excutez la commande Consulter/Ecritures.
Slectionnez lauxiliaire C002
Prcisez comme priode: Tous . Dplacez la souris entre les deux dates , cliquez le boutons droit ,
sur le menu affich slectionnez Tous
Toutes les oprations, sans exception, du compte C002 sont affiches:

ETAT DU COMPTE, AVANT L'ANALYSE AUTOMATIQUE

Compte Client: C002 NAFTAL ALGER au 31/12/03

Lettrage Date NDoc. LIBELLE CPTE Dbit Crdit Journal Pice
05/04/01 FC 1251/01 VENTE 1 MICRO 386 470000 120.000,00 OD 0223
20/11/02 FC 2310/02 VENTE 1 IMPRIMANTE 470000 30.000,00 OD 0340
05/01/03 FC 1251/02 REG/CHQ BDL/ALGER 0933357 470000 120.000,00 BQ 0001
20/01/03 FC 0003 VENTE 1 MICRO 386 470000 100.000,00 VT 0003
12/12/03 FC 0003 REG/CHQ BDL/ALGER 3254215 470000 100.000,00 BQ 0006
20/11/02 FC 2310/02 RETENUE DE GARANTIE 471000 10.000,00 OD
17/12/03 FC 2310/02 REGL. CHQ 32554212 471000 10.000,00 BQ 0008
Solde au 31/12/03 : 30.000,00

Lancez le lettrage automatique des critures

APRES L'ANALYSE AUTOMATIQUE

Compte Client: 470000-C002 NAFTAL ALGER au 31/12/03

Lettrage Date NDocument LIBELLE COMPTE Dbit Crdit Journal Pice
AAAA 05/04/01 FC 1251/01 VENTE 1 MICRO 386 470000 120.000,00 OD 0223
20/11/02 FC 2310/02 VENTE 1 IMPRIMANTE 470000 30.000,00 OD 0340
AAAA 05/01/03 FC 1251/02 REGL.PAR CHQ BDL/ALGER 0933357 470000 120.000,00 BQ 0001
AAAB 20/01/03 FC 0003 VENTE 1 MICRO 386 470000 100.000,00 VT 0003
AAAB 12/12/03 FC 0003 REGL.PAR CHQ BDL/ALGER 3254215 470000 100.000,00 BQ 0006
AAAC 20/11/02 FC 2310/02 RETENUE DE GARANTIE 471000 10.000,00 OD
AAAC 17/12/03 FC 2310/02 REGL. CHQ 32554212 471000 10.000,00 BQ 0008
Solde au 31/12/03 : 30.000,00
PCCOMPTA a lettr, avec un mme code lettrage, les critures qui se soldent, il reste uniquement la
facture N 2310/02 qui n'est pas encore rgle.
Pour les rglements de type: Plusieurs factures rgles avec un mme chque, ou plusieurs chques qui
rglent une seule facture; sont analyss de la mme manire.

A REPORTER SUR L'EXERCICE 2004

Client: C002 - NAFTAL ALGER

Lettrage Date NDocument LIBELLE Dbit Crdit Journal Pice
20/11/01 FC 2310 VENTE 1 IMPRIMANTE 30.000,00 OD 0340
Solde Dbiteur au 31/12/03 = 30.000,00

PROCEDEZ DE LA MEME MANIERE POUR ANALYSER LES COMPTES TIERS:

C001-CLIENT SN METAL
C003-CLIENT ERCC MEFTAH
F001-FOURNISSEUR OLIVETTI
F002-FOURNISSEUR IBM ALGER

ANALYSE DES COMPTES DE BANQUE

COMPTE: 485000- COMPTES BANCAIRES AU 31/12/03

L'analyse du compte Banque (485000), consiste comparer les oprations enregistres au niveau de la
comptabilit et celles figurant sur le relev bancaire.
Pour analyser le compte Banque: 485000-BANQUE au 31/12/03
Excutez la commande Consulter/Ecritures/Par Compte
Slectionnez le compte gnral:485000
Prcisez comme priode: Tous

9 PCCOMPTA DLG
PROCEDURE D'ANALYSE
Pour chaque opration figurant sur le relev, cherchez l'criture quivalente sur le compte. Si elle existe,
cochez-la au crayon sur le relev et, lettrer l'criture quivalente sur cran en double cliquant sur la colonne
Lettrage.
Aprs avoir analys toutes les oprations du relev, vous aurez, sur celui-ci, les oprations ne figurant pas
dans votre comptabilit et, sur le compte, les critures non lettres n'ayant pas de trace sur le relev.
Le module d'analyse de PCCOMPTA est dot de multiples fonctions facilitant la recherche: Tri des critures
sur plusieurs critres, recherche par montant, etc.

Nous pouvons diter les critures ne figurant pas sur le relev: utilisez la commande Imprimer,
disponible au niveau du module d'analyse.

REPORT DES A-NOUVEAUX DE L'EXERCICE 2003 SUR L'EXERCICE 2004

Activez le dossier EXEMPLE.2004, et placez-vous dans le module de saisie Fichier/Saisie des

critures.
Positionnez l'entte du folio sur : Journal:OD , Folio N 1
Excutez la commande Outils/Importer les -Nouveaux.
Le menu Importation des -nouveaux s'affiche, positionnez les paramtres:
Dossier d'origine: C:\PCCOMPTA\EXEMPLE.2003
Type d'importation: Soldes uniquement.
Aprs l'excution de l'opration: Les soldes des comptes de Charges et Produits seront reports dans le compte
88, les soldes finaux des autres comptes dans leurs comptes d'origine.

REPORT DU FICHIER DES INVESTISSEMENTS

Excutez la commande Outils/Importer les investissements.
Le menu Importation des investissements s'affiche, positionnez les paramtres:
Dossier d'origine: C:\PCCOMPTA\EXEMPLE.2003
Puis lancez lopration dimportation.

Nous avons termin l'exercice 2003. Effectuons la dernire sauvegarde:

Activez le dossier EXEMPLE.2003

Sauvegarde sur disquette: Effectuez une sauvegarde de votre travail sur la disquette "PCCOMPTA
EXEMPLE.2003": Excutez la commande Dossier/Sauvegarde et restauration/1-Sauvegarder sur disquettes

FIN DE L'EXEMPLE CONCRET

Lexemple concret vous a permet de matriser le principe de fonctionnement de base, la richesse

fonctionnelle de PCCOMPTA sera dcouverte au fur et mesure que vous avanciez dans lexploitation.
La simplicit de PCCOMPTA rside dans le fait que toutes ses commandes et menus suivent une mme
logique de fonctionnement.
Ce que nous vous conseillons, au dmarrage de votre exploitation, cest deffectuer
rgulirement des sauvegardes sur disquettes pour protger votre travail.

Flicitations.

10 PCCOMPTA DLG