Bilan Initial

ACTIF PASSIF
Immobilisations incorporelles - Capital -
Frais d'établissement - Apport en numéraire -
Fonds de commerce - Apport en nature -
Logiciels -
Autres immobilisations incorporelles - Réserves -
Immobilisations corporelles 5,645,000 Report à nouveau -
Terrains -
Constructions - Résultat de l'exercice -
Agencements -
Installations tech, matériels, out 5,445,000 Subventions d'investissement -
Matériel de transport -
Matériel de bureau, informatique 200,000
Autres immobilisations corporelles -
Immobilisations financières -
Caution immobilière -
Total de l'actif immobilisé (I) 5,645,000 Total des capitaux propres (III) -
Stocks - Emprunts -
Matières Premières -
Marchandises - Comptes courants d'associés -
Autres créances (crédit TVA) - Dettes fournisseurs -
Trésorerie - Dettes fiscales et sociales -
Total de l'actif circulant (II) - Total des dettes (IV) -
TOTAL GENERAL (I) + (II) 5,645,000 TOTAL GENERAL (III) + (IV) -
 Total Montant Total
HT TVA TTC
RECETTES

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DEPENSES

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-18,109
0
 PLAN DE TRESORERIE SUR

Début Mois 1 Mois 2

exercice
Capital ou augmentation de capital -
Emprunts - -
Subventions -
Ventes Produit 1 (Produits maraichère) - -
Ventes Produit 2 (arboriculture) - -
TOTAL RECETTES - - -

Forage - - -
installation goutte à goutte - - -
fumure organique -
angre
Herbicide
Fongicide
Insecticide
clôture - - -
Materiels logistiques -
Achats de semence - - -
Achats de marchandises - - -
Fournitures énergie, eau... - -
Fournitures entretien et bureau - -
Loyer et charges locatives - -
Primes d'assurance - -
Honoraires (comptable, avocat….) - -
Publicité, communication - -
Transports et déplacements - -
Frais postaux et téléphone - -
Autres dépenses - -
Impôts et taxes - -
Salaires nets - -
Charges sociales salariales et patronales - -
Rémunération Gérant - -
Charges sociales Gérant - -
Remboursement emprunt bancaire (K+i) - -
TVA à décaisser - -
TOTAL DEPENSES - - -

TRESORERIE MENSUELLE - -
SOLDE MENSUEL - - -
#REF! #REF! #REF!
#REF! #REF! #REF!
TVA collectée 0 0
TVA déductible 0 0
Différence 0 0
TVA à payer 0 0
E TRESORERIE SUR 12 MOIS (ANNEE 1)

Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7

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#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
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0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12

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- - - - -
#REF! #REF! #REF! #REF!
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0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
 COMPTE DE RESULTAT ANNEE 1

CHARGES

Achats -
achats de matières premières -
variation de stocks de matières premières -
achats de marchandises -
variation de stocks de marchandises -
Charges externes 0€
Sous-traitance -
Fournitures énergie, eau... -
Fournitures entretien et bureau -
Loyer et charges locatives -
Primes d'assurance -
Honoraires (comptable, avocat….) -
Publicité, communication -
Transports et déplacements -
Frais postaux et téléphone -
Autres dépenses -
Impôts et taxes -
Salaires et Charges sociales -
Salaires bruts -
Charges sociales Patronales -
Rémunération Gérant -
Charges sociales Gérant -
Dotation aux Amortissements -
Charges financières -
TOTAL CHARGES -
Bénéfice brut -
Impôt sur les bénéfices -
Bénéfice net -
DE RESULTAT ANNEE 1

PRODUITS

Chiffre d'affaires -
CA Produit 1 -
CA Produit 2 -
CA Prestations de services 1 -
CA Prestations de services 2
Subventions d'exploitation -

Produits financiers -
TOTAL PRODUITS -
 Bilan final

ACTIF PASSIF
Immobilisations incorporelles - Capital
Frais d'établissement - Apport en numéraire
Fonds de commerce - Apport en nature
Logiciels -
Autres immobilisations incorporelles - Réserves
Immobilisations corporelles - Report à nouveau
Terrains -
Constructions - Résultat de l'exercice
Agencements -
Installations tech, matériels, out - Subventions d'investissement
Matériel de transport -
Matériel de bureau, informatique -
Autres immobilisations corporelles -
Immobilisations financières -
Caution immobilière -
Total de l'actif immobilisé (I) - Total des capitaux propres (III)
Stocks - Emprunts
Matières Premières -
Marchandises - Comptes courants d'associés
Autres créances (crédit TVA) - Dettes fournisseurs
Trésorerie - Dettes fiscales et sociales
Total de l'actif circulant (II) - Total des dettes (IV)
TOTAL GENERAL (I) + (II) - TOTAL GENERAL (III) + (IV)
SSIF
-
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-
 COMPTE DE RESULTAT ANNEE 2

CHARGES

Achats -
achats de matières premières -
variation de stocks de matières premières -
achats de marchandises -
variation de stocks de marchandises -
Charges externes -
Sous-traitance -
Fournitures énergie, eau... -
Fournitures entretien et bureau -
Loyer et charges locatives -
Primes d'assurance -
Honoraires (comptable, avocat….) -
Publicité, communication -
Transports et déplacements -
Frais postaux et téléphone -
Autres dépenses -
Impôts et taxes -
Salaires et Charges sociales -
Salaires bruts -
Charges sociales Patronales -
Rémunération Gérant -
Charges sociales Gérant -
Dotation aux Amortissements -
Charges financières -
TOTAL CHARGES -
Bénéfice brut -
Impôt sur les bénéfices -
Bénéfice net -
DE RESULTAT ANNEE 2

PRODUITS

Chiffre d'affaires -
CA Produit 1 -
CA Produit 2 -
CA Prestations de services 1 -
CA Prestations de services 2
Subventions d'exploitation -

Produits financiers -
TOTAL PRODUITS -
 COMPTE DE RESULTAT ANNEE 3

CHARGES

Achats -
achats de matières premières -
variation de stocks de matières premières -
achats de marchandises -
variation de stocks de marchandises -
Charges externes -
Sous-traitance -
Fournitures énergie, eau... -
Fournitures entretien et bureau -
Loyer et charges locatives -
Primes d'assurance -
Honoraires (comptable, avocat….) -
Publicité, communication -
Transports et déplacements -
Frais postaux et téléphone -
Autres dépenses -
Impôts et taxes -
Salaires et Charges sociales -
Salaires bruts -
Charges sociales Patronales -
Rémunération Gérant -
Charges sociales Gérant -
Dotation aux Amortissements -
Charges financières -
TOTAL CHARGES -
Bénéfice brut -
Impôt sur les bénéfices -
Bénéfice net -
DE RESULTAT ANNEE 3

PRODUITS

Chiffre d'affaires -
CA Produit 1 -
CA Produit 2 -
CA Prestations de services 1 -
CA Prestations de services 2
Subventions d'exploitation -

Produits financiers -
TOTAL PRODUITS -
 PLAN DE FINANCEMENT SUR 3 ANS

Année 1
Démarrage En-cours

Immobilisations incorporelles - -
Frais d'établissement - -
Logiciels - -
Immobilisations corporelles - -
Matériel technique - -
Besoins

Matériel Informatique - -
Mobilier - -
Agencements - -
Immobilisations financières - -
Besoin en fonds de roulement - -
Constitution -
Variation -
Remboursement emprunts -
TOTAL DES BESOINS - -
Capital - -
Comptes courant d'associés - -
Emprunts - -
Subventions d'investissements - -
Capacité d'autofinancement - -

TOTAL DES RESSOURCES - -

Ecart - -
Ecart cumulé - -
UR 3 ANS

Année 2 Année 3

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- -
 Amortissements
Désignation ………
Valeur d'achat HT -
Date de mise en service 6/5/2020
Type d'amortissment Linéaire
Durée d'amortissement 0
Taux d'amortissement 0.00%
Dates Base Montant Cumul des
amortissement amortissment amortissements
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Valeur nette
comptable
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- -
 Remboursement Emprunt Bancaire

Montant du prêt 31,515,200

Taux d'intérêt annuel 13.00 %
Durée du prêt en années 3
Nombre de versements par an 4
Date de début de l'emprunt 2/11/2021

Mensualité Date Capital restant dû Mensualité

1 5/11/2021 31,515,200 3,010,939
2 8/11/2021 29,528,505 3,010,939
3 11/11/2021 27,477,243 3,010,939
4 2/11/2022 25,359,315 3,010,939
5 5/11/2022 23,172,554 3,010,939
6 8/11/2022 20,914,723 3,010,939
7 11/11/2022 18,583,513 3,010,939
8 2/11/2023 16,176,539 3,010,939
9 5/11/2023 13,691,338 3,010,939
10 8/11/2023 11,125,367 3,010,939
11 11/11/2023 8,476,003 3,010,939
12 2/11/2024 5,740,535 3,010,939
13 5/11/2024 2,916,163 3,010,939
14 8/11/2024 - 3,010,939
15 11/11/2024 - 3,010,939 3,010,939
16 2/11/2025 - 6,119,733 3,010,939
17 5/11/2025 - 9,329,563 3,010,939
18 8/11/2025 - 12,643,712 3,010,939
19 11/11/2025 - 16,065,572 3,010,939
20 2/11/2026 - 19,598,641 3,010,939
21 5/11/2026 - 23,246,536 3,010,939
22 8/11/2026 - 27,012,987 3,010,939
23 11/11/2026 - 30,901,848 3,010,939
24 2/11/2027 - 34,917,096 3,010,939
25 5/11/2027 - 39,062,840 3,010,939
26 8/11/2027 - 43,343,321 3,010,939
27 11/11/2027 - 47,762,918 3,010,939
28 2/11/2028 - 52,326,152 3,010,939
29 5/11/2028 - 57,037,690 3,010,939
30 8/11/2028 - 61,902,354 3,010,939
31 11/11/2028 - 66,925,119 3,010,939
32 2/11/2029 - 72,111,124 3,010,939
33 5/11/2029 - 77,465,674 3,010,939
34 8/11/2029 - 82,994,247 3,010,939
35 11/11/2029 - 88,702,499 3,010,939
36 2/11/2030 - 94,596,269 3,010,939
37 5/11/2030 - 100,681,586 3,010,939
38 8/11/2030 - 106,964,676 3,010,939
39 11/11/2030 - 113,451,967 3,010,939
40 2/11/2031 - 120,150,094 3,010,939
41 5/11/2031 - 127,065,911 3,010,939
42 8/11/2031 - 134,206,492 3,010,939
43 11/11/2031 - 141,579,141 3,010,939
44 2/11/2032 - 149,191,402 3,010,939
45 5/11/2032 - 157,051,061 3,010,939
46 8/11/2032 - 165,166,160 3,010,939
47 11/11/2032 - 173,544,998 3,010,939
48 2/11/2033 - 182,196,150 3,010,939
Emprunt Bancaire

Mensualité 3,010,939
Nombre de mensualités prévues 13
Coût total du crédit - 78,118,608

Capital Reste à
remboursé Intérêts rembourser
1,986,695 1,024,244 29,528,505
2,051,262 959,676 27,477,243
2,117,928 893,010 25,359,315
2,186,761 824,178 23,172,554
2,257,831 753,108 20,914,723
2,331,210 679,729 18,583,513
2,406,974 603,964 16,176,539
2,485,201 525,738 13,691,338
2,565,970 444,968 11,125,367
2,649,364 361,574 8,476,003
2,735,469 275,470 5,740,535
2,824,371 186,567 2,916,163
2,916,163 94,775 -
3,010,939 - - 3,010,939
3,108,794 - 97,856 - 6,119,733
3,209,830 - 198,891 - 9,329,563
3,314,149 - 303,211 - 12,643,712
3,421,859 - 410,921 - 16,065,572
3,533,070 - 522,131 - 19,598,641
3,647,894 - 636,956 - 23,246,536
3,766,451 - 755,512 - 27,012,987
3,888,861 - 877,922 - 30,901,848
4,015,249 - 1,004,310 - 34,917,096
4,145,744 - 1,134,806 - 39,062,840
4,280,481 - 1,269,542 - 43,343,321
4,419,597 - 1,408,658 - 47,762,918
4,563,233 - 1,552,295 - 52,326,152
4,711,539 - 1,700,600 - 57,037,690
4,864,664 - 1,853,725 - 61,902,354
5,022,765 - 2,011,826 - 66,925,119
5,186,005 - 2,175,066 - 72,111,124
5,354,550 - 2,343,612 - 77,465,674
5,528,573 - 2,517,634 - 82,994,247
5,708,252 - 2,697,313 - 88,702,499
5,893,770 - 2,882,831 - 94,596,269
6,085,317 - 3,074,379 - 100,681,586
6,283,090 - 3,272,152 - 106,964,676
6,487,291 - 3,476,352 - 113,451,967
6,698,128 - 3,687,189 - 120,150,094
6,915,817 - 3,904,878 - 127,065,911
7,140,581 - 4,129,642 - 134,206,492
7,372,650 - 4,361,711 - 141,579,141
7,612,261 - 4,601,322 - 149,191,402
7,859,659 - 4,848,721 - 157,051,061
8,115,098 - 5,104,159 - 165,166,160
8,378,839 - 5,367,900 - 173,544,998
8,651,151 - 5,640,212 - 182,196,150
8,932,314 - 5,921,375 - 191,128,463
0
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18
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18
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19
19
19
19
19
19
19
19
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19
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20
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21
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22
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23
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24
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 SEUIL DE RENTABILITE

Intitulé Montant
Chiffre d'affaires -
- Charges variables -
= Marge sur coûts variables -

Marge sur coûts variables -

/ Chiffres d'affaires -
= Taux de Marge sur coûts Variables NC
Charges fixes -
/ Marge sur coûts variables NC
= SEUIL DE RENTABILITE NC
 SOLDES INTERMEDIAIRES DE GESTION

Intitulé Montant
Ventes de marchandises -
- Achats de marchandises -
= MARGE COMMERCIALE -
Production vendue -
+ Production stockée -
+ Production immobilisée -
= PRODUCTION DE L'EXERCICE -
Marge commerciale -
+ Production de l'exercice -
- Matières premières et autres approvisionnements -
- Autres achats et charges externes -
= VALEUR AJOUTEE -
+ Subventions d'exploitation -
- Impôts, taxes et versements assimilés -
- Salaires et charges sociales -
= EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) -
+ Produits de gestion courante -
- Charges de gestion courante -
+ Reprises sur amortissements et provisions -
- Dotations aux amortissements -
- Dotations aux provisions -
= RESULTAT D'EXPLOITATION -
Produits financiers -
- Charges financiers -
= RESULTAT FINANCIER -

Produits exceptionnels -
- Charges exceptionnelles -
= RESULTAT EXCEPTIONNEL -
Résultat d'Exploitation -
+ Résultat financier -
+ Résultat exceptionnel -
= RESULTAT DE L'EXERCICE -