13-01-2020

Liste des opérations

Indicatif: 01030 Devise: FCFA
Numéro de compte: 010300229846001031 Libellé du compte: COMPTE COURANT

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

13-01-2020 RETOUR COMPENSATION CHEQUE 1 000 000 *

13-01-2020 RETOUR COMPENSATION CHEQUE 358 000 *

13-01-2020 REMISE CHEQUE BQE SP AE TCOMP 700 000 *

13-01-2020 VERSEMENT ESPECES DEPLACE BALLOU ASSI JEAN DAVY 40 000 *

13-01-2020 VERSEMENT ESPECES DEPLACE ONETIE MARCELLE EPSE 473 100 *

13-01-2020 RETOUR COMPENSATION CHEQUE 132 000 *

09-01-2020 10-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP DIABAGATE MABIDOU AGENCE DE 80 100

VERSEMENT N° 01040 REFERENCE BANQUE N° 147879
REFERENCE ORDONNATEUR

09-01-2020 10-01-2020 VERSEMENT 100

09-01-2020 08-01-2020 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 051054 REFERENCE 2 150 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

09-01-2020 08-01-2020 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 051053 REFERENCE 1 550 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSES

09-01-2020 08-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904516 4904516 BENEFICIAIRE SERI GENEVIEVE 1 050 000
EDITH

09-01-2020 08-01-2020 CHEQUE PAYE N 4905535 4905535 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 380 000
SERGE TOUSSAINT

09-01-2020 08-01-2020 CHEQUE PAYE N 4905534 4905534 BENEFICIAIRE KOUAME EPSE 304 800
TANO N GOUAN

09-01-2020 08-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904452 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 300 000

09-01-2020 08-01-2020 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 051052 REFERENCE 240 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSES

09-01-2020 08-01-2020 CHEQUE PAYE N 4905536 4905536 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 132 300
SERGE TOUSSAINT

09-01-2020 08-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4905533 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 80 000

09-01-2020 08-01-2020 CHEQUE PAYE N 4905537 4905537 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 67 000
SERGE TOUSSAINT

09-01-2020 08-01-2020 FRAIS VIRT MARIKO MAH FRAIS VIRT FAV MARIKO MAHAMI 2 200

09-01-2020 08-01-2020 FRAIS VIRT CISSE MAHI FRAIS VIRT FAV CISSE MAHIB 2 200

09-01-2020 08-01-2020 FRAIS VIRT CISSE MAHI FRAIS VIRT FAV CISSE MAHIB 2 200

08-01-2020 09-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP ORETIE MARCELLE EPSE E AGENCE DE 1 093 000
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 108256
REFERENCE ORDONNATEUR

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Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

08-01-2020 09-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP TONDOH AMON MONIQUE VIVIANE 70 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N°
095081 REFERENCE ORDONNATEUR

08-01-2020 09-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP BEKONIO JEANINE CALIX AGENCE DE 55 000
VERSEMENT N° 01097 REFERENCE BANQUE N° 084598
REFERENCE ORDONNATEUR

08-01-2020 09-01-2020 VERSEMENT 100

08-01-2020 09-01-2020 VERSEMENT 100

08-01-2020 09-01-2020 VERSEMENT 100

08-01-2020 07-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4905544 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 1 300 000

08-01-2020 07-01-2020 SORT DE CHEQUE 891006 120 000

08-01-2020 07-01-2020 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 40 000
CLIENT 4905540

08-01-2020 07-01-2020 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 40 000
CLIENT 4904411

08-01-2020 07-01-2020 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 20 000
CLIENT 4904387

08-01-2020 07-01-2020 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 16 800
CLIENT 4904506

08-01-2020 07-01-2020 CHEQUE PAYE N 4905033 4905033 BENEFICIAIRE C I E 12 765

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 3 566 600
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111874 REFERENCE

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 2 758 350
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111877 REFERENCE

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP ORETIÿ MARCELLE ESPE E. AGENCE 1 622 200
DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 108164
REFERENCE ORDONNATEUR

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 1 455 750
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111871 REFERENCE

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 436 600
REFERENCE BANQUE N° 111878 REFERENCE ORDONNATEUR

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01041 200 000
REFERENCE BANQUE N° 089846 REFERENCE ORDONNATEUR

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP YAO SARAKA ANNE SYRIANE(QNET) 150 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01055 REFERENCE BANQUE N°
105288 REFERENCE ORDONNATEUR

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP KOFFI ROMUALD YAO AGENCE DE 55 100
VERSEMENT N° 01069 REFERENCE BANQUE N° 106743
REFERENCE ORDONNATEUR LOYER

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP ESTHELLE ASSIAGNO AGENCE DE 50 100

VERSEMENT N° 05079 REFERENCE BANQUE N° 106401
REFERENCE ORDONNATEUR

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT LOYER 100

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT 100

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT 100

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT 100

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT 100

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT 100

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT 100

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Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT 100

07-01-2020 08-01-2020 VERSEMENT 100

07-01-2020 06-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4905543 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 240 000

06-01-2020 07-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP ORTIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 1 123 700
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
108107 REFERENCE ORDONNATEUR

06-01-2020 07-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP KABORE AWADIANE AGENCE DE 200 100
VERSEMENT N° 07061 REFERENCE BANQUE N° 060680
REFERENCE ORDONNATEUR

06-01-2020 07-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP FANNY CISSE NAWA AGENCE DE 70 100
VERSEMENT N° 01069 REFERENCE BANQUE N° 106671
REFERENCE ORDONNATEUR

06-01-2020 07-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP KPAKRI MEMEL ELIE AGENCE DE 60 100
VERSEMENT N° 01069 REFERENCE BANQUE N° 106675
REFERENCE ORDONNATEUR

06-01-2020 07-01-2020 VERSEMENT 100

06-01-2020 07-01-2020 VERSEMENT 100

06-01-2020 07-01-2020 VERSEMENT 100

06-01-2020 07-01-2020 VERSEMENT 100

06-01-2020 03-01-2020 SORT DE CHEQUE 888543 1 620 000

06-01-2020 03-01-2020 SORT DE CHEQUE 888544 810 000

06-01-2020 03-01-2020 SORT DE CHEQUE 888545 400 000

06-01-2020 03-01-2020 SORT DE CHEQUE 888534 350 000

06-01-2020 03-01-2020 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050865 REFERENCE 275 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYERS ENCAISSES

06-01-2020 03-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4905541 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 250 000

06-01-2020 03-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904514 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 225 000

06-01-2020 03-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4905539 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 200 000

06-01-2020 03-01-2020 FRAIS VIRT OUEDRAOGO FRAIS VIRT FAV OUEDRAOGO SITA 2 200

03-01-2020 06-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE 667 500
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 108002
REFERENCE ORDONNATEUR

03-01-2020 06-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE 296 800
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 108004
REFERENCE ORDONNATEUR

03-01-2020 06-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP M'BRAH CONSTANT 08919302 AGENCE 180 100
DE VERSEMENT N° 01092 REFERENCE BANQUE N° 084529
REFERENCE ORDONNATEUR LOYERS

03-01-2020 06-01-2020 VERSEMENT LOYERS 100

03-01-2020 06-01-2020 VERSEMENT 100

03-01-2020 06-01-2020 VERSEMENT 100

03-01-2020 02-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4905538 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 2 800 000

03-01-2020 02-01-2020 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050799 REFERENCE 830 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYERS ENCAISSES

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Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4905532 4905532 BENEFICIAIRE ATTAMAH COFFI 470 000
ALAIN MICHEL

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904530 4904530 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 418 560
MARCORY

03-01-2020 02-01-2020 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050802 REFERENCE 400 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYERS ENCAISSES

03-01-2020 02-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904512 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 381 000

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904456 4904456 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 304 551
MARCORY

03-01-2020 02-01-2020 SORT DE CHEQUE 887499 300 000

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904010 4904010 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 232 005
II Plateaux II

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904021 4904021 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 210 000
MARCORY

03-01-2020 02-01-2020 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050803 REFERENCE 200 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYERS ENCAISSES

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904019 4904019 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 194 400
MARCORY

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4903996 4903996 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 128 400
MARCORY

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904425 4904425 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 112 500
II Plateaux II

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904520 4904520 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 99 000
II Plateaux II

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904444 4904444 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 78 000
II Plateaux II

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4903826 4903826 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 78 000
II Plateaux II

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4903988 4903988 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 77 988
II Plateaux II

03-01-2020 02-01-2020 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4905531 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 75 000

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904430 4904430 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 57 600
II Plateaux II

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904525 4904525 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 48 000
II Plateaux II

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4903998 4903998 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 47 160
MARCORY

03-01-2020 02-01-2020 CHEQUE PAYE N 4904030 4904030 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 41 268
MARCORY

03-01-2020 02-01-2020 FRAIS VIRT SONNUS ABD FRAIS VIRT FAV SONNUS ABDEL 2 200

03-01-2020 02-01-2020 FRAIS VIRT ASSAMOI LU FRAIS VIRT FAV ASSAMOI LUDOVIC 2 200
AKPI

03-01-2020 02-01-2020 FRAIS VIRT ANNAN KWES FRAIS VIRT FAV ANNAN KWESI 2 200

03-01-2020 31-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050781 REFERENCE 750 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

03-01-2020 31-12-2019 FRAIS VIRT BOAH ASSOU FRAIS VIRT FAV BOAH ASSOUAN 2 200
ODILE EPSE AMOATT

02-01-2020 03-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP DIOMBERA MAYA AGENCE DE 60 000

VERSEMENT N° 01064 REFERENCE BANQUE N° 124057
REFERENCE ORDONNATEUR

02-01-2020 03-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP DIBI KOUASSI SERGE ROLAND AGENCE 55 100
DE VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N° 094823
REFERENCE ORDONNATEUR

02-01-2020 03-01-2020 VERSEMENT 100

Document non contractuel Page 4 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

02-01-2020 03-01-2020 VERSEMENT 100

02-01-2020 31-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050770 REFERENCE 850 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

02-01-2020 31-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050771 REFERENCE 330 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

02-01-2020 31-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 310 000
CLIENT 4904504

02-01-2020 31-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904415 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 150 000

02-01-2020 31-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904460 4904460 BENEFICIAIRE JEAN MARC MONI 105 000

02-01-2020 31-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904522 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 60 000

02-01-2020 31-12-2019 FRAIS VIRT KOFFI KAN FRAIS VIRT FAV KOFFI KAN EDMOND 2 200

02-01-2020 31-12-2019 FRAIS VIRT KOFFI KAN FRAIS VIRT FAV KOFFI KAN EDMOND 2 200

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 733 600
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111639 REFERENCE

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 630 000
REFERENCE BANQUE N° 111642 REFERENCE ORDONNATEUR

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP ORÿTIÿ EPSE EDOUKOU AGENCE DE 617 400
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 107836
REFERENCE ORDONNATEUR

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 508 550
REFERENCE BANQUE N° 111646 REFERENCE ORDONNATEUR

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 320 800
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111641 REFERENCE

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 282 300
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111648 REFERENCE

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 187 300
REFERENCE BANQUE N° 111651 REFERENCE ORDONNATEUR

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 175 800
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111649 REFERENCE

31-12-2019 02-01-2020 VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION 79 200

REFERENCE BANQUE N° 470088 REFERENCE CLIENT DO : BAUX
POLICE NOVEMBRE 2019

31-12-2019 02-01-2020 VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION 79 200

REFERENCE BANQUE N° 470087 REFERENCE CLIENT DO : BAUX
POLICE NOVEMBRE 2019

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 70 850
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111645 REFERENCE

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 66 700
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111647 REFERENCE

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

Document non contractuel Page 5 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 02-01-2020 VERSEMENT 100

31-12-2019 01-01-2020 AGIOS DU 01/12/19 AU 31/12/19 30 703

31-12-2019 30-12-2019 SORT DE CHEQUE 883108 2 700 000

31-12-2019 30-12-2019 ABONNEMENT PACK SIBNET 16 500

30-12-2019 31-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 1 479 000
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 107809
REFERENCE ORDONNATEUR

30-12-2019 31-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP YAPO GHISLAINE FLORE AGENCE DE 556 200
VERSEMENT N° 05079 REFERENCE BANQUE N° 105959
REFERENCE ORDONNATEUR

30-12-2019 31-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP BOU AMBEU VICTOR/ KOUADIO MARIE P. 45 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N°
094722 REFERENCE ORDONNATEUR

30-12-2019 31-12-2019 VERSEMENT 100

30-12-2019 31-12-2019 VERSEMENT 100

30-12-2019 31-12-2019 VERSEMENT 100

30-12-2019 27-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904527 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 700 000

30-12-2019 27-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904519 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 490 000

30-12-2019 27-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904518 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 105 000

30-12-2019 27-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904521 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 50 000

30-12-2019 27-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904389 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 20 000

30-12-2019 27-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904507 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 16 800

27-12-2019 30-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP EPSE EDOUKOU AGENCE DE 533 650
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 107678
REFERENCE ORDONNATEUR

27-12-2019 30-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KONE SAIDAOU AGENCE DE 100 100
VERSEMENT N° 01031 REFERENCE BANQUE N° 078086
REFERENCE ORDONNATEUR

27-12-2019 30-12-2019 VERSEMENT 100

27-12-2019 30-12-2019 VERSEMENT 100

27-12-2019 26-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904501 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 500 000

27-12-2019 26-12-2019 VIREMENT SIB VERS BAHI CONSTANT OTTRO REFERENCE BANQUE 405 003
: 098920 REFERENCE CLIENT DO : O/SICOGERE VRT LOYERS

26-12-2019 27-12-2019 VIREMENT SIB RECU DE STANDARD PLATEAU REFERENCE 3 600 000
BANQUE N° 372664 REFERENCE CLIENT DO : DC99991912240187
SOCIETE IVOIR ORDONNATEUR CICR

26-12-2019 24-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904529 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 2 000 000

24-12-2019 26-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ORETIÿ MARCELLE EPSE EDOUKOU 798 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
107555 REFERENCE ORDONNATEUR

24-12-2019 26-12-2019 VERSEMENT 100

23-12-2019 24-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE 562 300
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 107524
REFERENCE ORDONNATEUR

Document non contractuel Page 6 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

23-12-2019 24-12-2019 VERSEMENT 100

23-12-2019 23-12-2019 REMISE DE 877118 1 080 000

23-12-2019 20-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050606 REFERENCE 875 000
CLIENT DO : VRT LOYER ENCAISSE

23-12-2019 20-12-2019 SORT DE CHEQUE 874895 312 000

23-12-2019 20-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904498 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 260 000

23-12-2019 20-12-2019 VIREMENT SIB VERS KONAN KOUADIO REFERENCE BANQUE : 220 000
046206 REFERENCE CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

23-12-2019 20-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050610 REFERENCE 130 000
CLIENT DO : VRT LOYER ENCAISSE

23-12-2019 20-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 120 000
CLIENT 4904496

23-12-2019 20-12-2019 REMISE DE 4904475 31 575

23-12-2019 20-12-2019 REMISE CHEQUIERS 10 000

23-12-2019 20-12-2019 FRAIS VIRT GBIALY ZAG FRAIS VIRT FAV GBIALY ZAGUEHI 2 200
SANDRINE EPSE B

23-12-2019 20-12-2019 FRAIS VIRT DIECKET MO FRAIS VIRT FAV DIECKET MOISE 2 200
ANTOINE

23-12-2019 14-11-2019 ANNL FR IMP CHQ N1465513 11 000

20-12-2019 23-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ORETIÿ MRCELLE EPSE EDOUKOU 526 300
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
107421 REFERENCE ORDONNATEUR

20-12-2019 23-12-2019 VERSEMENT 100

20-12-2019 19-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904492 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 3 350 000

20-12-2019 19-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904490 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 1 450 000

20-12-2019 19-12-2019 SORT DE CHEQUE 871722 240 000

20-12-2019 19-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 210 000
CLIENT 4904472

20-12-2019 19-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 105 000
CLIENT 4904461

19-12-2019 20-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MOHSEN AGENCE DE VERSEMENT N° 150 000
07039 REFERENCE BANQUE N° 111857 REFERENCE

19-12-2019 20-12-2019 VERSEMENT 100

19-12-2019 18-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 1 800 000
CLIENT 4904416

19-12-2019 18-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904477 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 762 000

19-12-2019 18-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904484 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 586 000

19-12-2019 18-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904426 4904426 BENEFICIAIRE C I T E SARL 505 710

19-12-2019 18-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904494 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 300 000

19-12-2019 18-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904470 4904470 BENEFICIAIRE KOUAKOU 200 000

19-12-2019 18-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904442 4904442 BENEFICIAIRE CISSE 195 000

19-12-2019 18-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904422 4904422 BENEFICIAIRE VALLEE 165 000
JOSEPHINE ROSETTE

19-12-2019 18-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 105 000
CLIENT

Document non contractuel Page 7 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

4904459

18-12-2019 19-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE E AGENCE DE 648 700
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 107333
REFERENCE ORDONNATEUR

18-12-2019 19-12-2019 VERSEMENT 100

18-12-2019 17-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904482 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 1 360 000

18-12-2019 17-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904474 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 690 000

18-12-2019 17-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904448 4904448 BENEFICIAIRE BARRY BATTESTI 650 000
DANIELLE AYA

18-12-2019 17-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904485 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 240 000

18-12-2019 17-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904440 4904440 BENEFICIAIRE A C T I 195 000

18-12-2019 17-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904421 4904421 BENEFICIAIRE BLEU LAINE 139 900

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 1 581 150
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111148 REFERENCE

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 1 189 650
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111147 REFERENCE

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 910 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111146 REFERENCE

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 660 100
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111149 REFERENCE

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ORETIÿ MARCELLE EPSE EDOUKOU 497 600
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
107250 REFERENCE ORDONNATEUR

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 133 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111151 REFERENCE

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 128 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 111150 REFERENCE

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT 100

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT 100

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT 100

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT 100

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT 100

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT 100

17-12-2019 18-12-2019 VERSEMENT 100

17-12-2019 17-12-2019 REMISE DE 870015 320 000

17-12-2019 16-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904417 4904417 BENEFICIAIRE KOUASSI BROU 1 350 000
MATHIEU

17-12-2019 16-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904463 4904463 BENEFICIAIRE NSOUA AGBASSI 1 200 000

17-12-2019 16-12-2019 SORT DE CHEQUE 867609 1 100 000

17-12-2019 16-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050465 REFERENCE 980 000
CLIENT DO : VRT LOYER ENCAISSER

17-12-2019 16-12-2019 SORT DE CHEQUE 867939 858 000

17-12-2019 16-12-2019 SORT DE CHEQUE 867909 858 000

Document non contractuel Page 8 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

17-12-2019 16-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904455 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 830 000

17-12-2019 16-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 530 000
CLIENT 4904468

17-12-2019 16-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050472 REFERENCE 527 800
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

17-12-2019 16-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904469 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 500 000

17-12-2019 16-12-2019 VIREMENT SIB VERS COULIBALY DAOUDA REFERENCE BANQUE : 460 000
046075 REFERENCE CLIENT DO : VRT LOYER ENCAISSER

17-12-2019 16-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904471 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 400 000

17-12-2019 16-12-2019 REMISE DE 4904466 320 000

17-12-2019 16-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050467 REFERENCE 200 000
CLIENT DO : VIRT LOYER ENCAISSER

17-12-2019 16-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050466 REFERENCE 130 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSER

17-12-2019 16-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 105 000
CLIENT 4904457

17-12-2019 16-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050473 REFERENCE 102 800
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

17-12-2019 16-12-2019 FRAIS VIRT YAO AMENAN FRAIS VIRT FAV YAO AMENAN 2 200
BERNADETTE

17-12-2019 16-12-2019 FRAIS VIRT YAO AMENAN FRAIS VIRT FAV YAO AMENAN 2 200
BERNADETTE

17-12-2019 16-12-2019 FRAIS VIRT KOUAME BRO FRAIS VIRT FAV KOUAME BROU 2 200
CLAUSSY LAURET

17-12-2019 16-12-2019 FRAIS VIRT DIECKET MO FRAIS VIRT FAV DIECKET MOISE 2 200
ANTOINE

17-12-2019 16-12-2019 FRAIS VIRT AGBE ABO D FRAIS VIRT FAV AGBE ABO 2 200

16-12-2019 17-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 604 200
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
107199 REFERENCE ORDONNATEUR

16-12-2019 17-12-2019 VERSEMENT 100

16-12-2019 13-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904476 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 2 802 500

16-12-2019 13-12-2019 REMISE DE 4904436 600 000

16-12-2019 13-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903775 4903775 BENEFICIAIRE C I T E SARL 517 800

16-12-2019 13-12-2019 SORT DE CHEQUE 866693 400 000

16-12-2019 13-12-2019 REMISE DE 4904438 195 000

16-12-2019 13-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904441 4904441 BENEFICIAIRE CISSE SISSOKO 195 000
MASSITA

16-12-2019 13-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904439 4904439 BENEFICIAIRE CISSE EPSE SIBI 195 000
MARIAME

16-12-2019 13-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904458 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 105 000

13-12-2019 16-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01073 1 156 500
REFERENCE BANQUE N° 116048 REFERENCE ORDONNATEUR

13-12-2019 16-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP M BRAH CONSTANT AGENCE DE 360 100
VERSEMENT N° 01052 REFERENCE BANQUE N° 120331
REFERENCE ORDONNATEUR

13-12-2019 16-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01073 70 100
REFERENCE BANQUE N° 116049 REFERENCE ORDONNATEUR

Document non contractuel Page 9 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

13-12-2019 16-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KOFFI ROMUALD YAO AGENCE DE 55 000
VERSEMENT N° 01069 REFERENCE BANQUE N° 106074
REFERENCE ORDONNATEUR

13-12-2019 16-12-2019 VERSEMENT 100

13-12-2019 16-12-2019 VERSEMENT 100

13-12-2019 16-12-2019 VERSEMENT 100

13-12-2019 16-12-2019 VERSEMENT 100

13-12-2019 12-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050411 REFERENCE 1 425 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

13-12-2019 12-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904420 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 850 000

13-12-2019 12-12-2019 SORT DE CHEQUE 865201 300 000

13-12-2019 12-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050402 REFERENCE 270 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

13-12-2019 12-12-2019 VIREMENT SIB VERS OFFICE DE ME ZEHOURI-NOTAIRE REFERENCE 270 000
BANQUE : 098541 REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOYERS

13-12-2019 12-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050403 REFERENCE 240 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

13-12-2019 12-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050414 REFERENCE 235 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

13-12-2019 12-12-2019 VIREMENT SIB VERS OFFICE DE ME ZEHOURI-NOTAIRE REFERENCE 195 000
BANQUE : 098540 REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOYERS

13-12-2019 12-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904431 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 180 000

13-12-2019 12-12-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 150 000
CLIENT 4904423

13-12-2019 12-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904434 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 114 000

13-12-2019 12-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904443 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 65 000

13-12-2019 12-12-2019 FRAIS VIRT YAMAJAKO A FRAIS VIRT FAV YAMAJAKO 2 200

13-12-2019 12-12-2019 FRAIS VIRT MARIKO MAH FRAIS VIRT FAV MARIKO MAHAMI 2 200

13-12-2019 12-12-2019 FRAIS VIRT EHOUMAN CL FRAIS VIRT FAV EHOUMAN CLAUDE 2 200
MICHEL JEAN SYL

13-12-2019 12-12-2019 FRAIS VIRT CISSE MAHI FRAIS VIRT FAV CISSE MAHIB 2 200

12-12-2019 13-12-2019 SORT DE CHEQUE 866145 300 000

12-12-2019 13-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP FANNY NAWA CISSE/ LAGO ANGE NOEL 70 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01069 REFERENCE BANQUE N°
106042 REFERENCE ORDONNATEUR

12-12-2019 13-12-2019 VERSEMENT 100

12-12-2019 11-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050363 REFERENCE 6 400 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

12-12-2019 11-12-2019 SORT DE CHEQUE 864446 1 320 000

12-12-2019 11-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050364 REFERENCE 800 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

12-12-2019 11-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050362 REFERENCE 230 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

12-12-2019 11-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904446 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 200 000

12-12-2019 11-12-2019 SORT DE CHEQUE 864417 175 000

Document non contractuel Page 10 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

12-12-2019 11-12-2019 FRAIS VIRT KOUASSI KO FRAIS VIRT FAV KOUASSI KOUASSI 2 200
FRANCOIS

12-12-2019 11-12-2019 FRAIS VIRT ASSO FRANC FRAIS VIRT FAV ASSO FRANCINE 2 200
CORA NEE ASSIEDO

12-12-2019 11-12-2019 FRAIS VIRT ASSI KACOU FRAIS VIRT FAV ASSI KACOU M 2 200
PATRICE ET ASSI K

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 1 202 700
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
107101 REFERENCE ORDONNATEUR

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP WANILE 07179679 AGENCE DE 300 000
VERSEMENT N° 07061 REFERENCE BANQUE N° 060132
REFERENCE ORDONNATEUR

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP LCC1 ET LCC2 AGENCE DE VERSEMENT 120 000
N° 01052 REFERENCE BANQUE N° 120223 REFERENCE

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MEDIA STAR AGENCE DE VERSEMENT 90 000
N° 01052 REFERENCE BANQUE N° 120224 REFERENCE

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01063 60 100
REFERENCE BANQUE N° 066657 REFERENCE ORDONNATEUR

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP BALLOU ASSI JEAN DAVY AGENCE DE 40 100
VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N° 094195
REFERENCE ORDONNATEUR

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT 100

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT 100

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT 100

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT 100

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT 100

11-12-2019 12-12-2019 VERSEMENT 100

11-12-2019 10-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904413 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 2 500 000

11-12-2019 10-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903856 4903856 BENEFICIAIRE RAR ACCD 396 000
RECETTE IMPOT FO

11-12-2019 10-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904414 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 190 000

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ORÿTIÿ MARCELLE EPSE EDOUKOU 1 390 700
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
107059 REFERENCE ORDONNATEUR

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP DJE GNAMIEN AGENCE DE VERSEMENT 264 100
N° 01041 REFERENCE BANQUE N° 089123 REFERENCE

10-12-2019 11-12-2019 VIREMENT SIB RECU DE DIALLO EPSE KEITA AISSATOU 225 000
REFERENCE BANQUE N° 080685 REFERENCE CLIENT DO : VIRT

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP DIABAGATE MABIDOU AGENCE DE 80 100

VERSEMENT N° 01040 REFERENCE BANQUE N° 145047
REFERENCE ORDONNATEUR

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KOUADIO JEROME AGENCE DE 50 100

VERSEMENT N° 01063 REFERENCE BANQUE N° 066632
REFERENCE ORDONNATEUR

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP YOBOUA AKA BLA MARIE LAURE 35 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N°
094154 REFERENCE ORDONNATEUR

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT 100

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT 100

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT 100

Document non contractuel Page 11 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT 100

10-12-2019 11-12-2019 VERSEMENT 100

10-12-2019 09-12-2019 SORT DE CHEQUE 859883 2 000 000

10-12-2019 09-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904418 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 400 000

10-12-2019 09-12-2019 SORT DE CHEQUE 859889 150 000

10-12-2019 09-12-2019 SORT DE CHEQUE 859885 108 000

10-12-2019 09-12-2019 SORT DE CHEQUE 859755 107 000

10-12-2019 09-12-2019 SORT DE CHEQUE 859886 68 750

10-12-2019 09-12-2019 SORT DE CHEQUE 859887 60 000

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 1 986 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110671 REFERENCE

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP EPSE EDOUKOU AGENCE DE 731 700
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 107009
REFERENCE ORDONNATEUR

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 546 450
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110666 REFERENCE

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MMLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 370 890
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110665 REFERENCE

09-12-2019 10-12-2019 SORT DE CHEQUE 860553 315 000

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP YAO KOKORE PATRICIA AGENCE DE 180 000
VERSEMENT N° 01084 REFERENCE BANQUE N° 052443
REFERENCE ORDONNATEUR

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 179 000
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110669 REFERENCE

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 91 500
REFERENCE BANQUE N° 110667 REFERENCE ORDONNATEUR

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT 100

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT 100

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT 100

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT 100

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT 100

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT 100

09-12-2019 10-12-2019 VERSEMENT 100

09-12-2019 06-12-2019 SORT DE CHEQUE 858540 500 000

09-12-2019 06-12-2019 SORT DE CHEQUE 858544 200 000

09-12-2019 06-12-2019 SORT DE CHEQUE 858063 160 000

09-12-2019 06-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904015 4904015 BENEFICIAIRE SODECI 11 142

ENCAISSEMENT DRANE

06-12-2019 09-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MARCELLE ESPE EDOUKOU AGENCE DE 1 165 700
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 106848
REFERENCE ORDONNATEUR

06-12-2019 09-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 1 151 800
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
106847 REFERENCE ORDONNATEUR

Document non contractuel Page 12 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

06-12-2019 09-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MARCELLE ESPE EDOUKOU AGENCE DE 350 850
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 106849
REFERENCE ORDONNATEUR

06-12-2019 09-12-2019 VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION 79 200

REFERENCE BANQUE N° 465237 REFERENCE CLIENT DO : BAUX
POLICE NOVEMBRE 2019

06-12-2019 09-12-2019 VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION 61 600

REFERENCE BANQUE N° 465236 REFERENCE CLIENT DO : BAUX
POLICE NOVEMBRE 2019

06-12-2019 09-12-2019 VERSEMENT 100

06-12-2019 09-12-2019 VERSEMENT 100

06-12-2019 09-12-2019 VERSEMENT 100

06-12-2019 05-12-2019 SORT DE CHEQUE 856219 350 000

06-12-2019 05-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903986 4903986 BENEFICIAIRE RAR ACCD 72 000
RECETTE IMPOT FO

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP YAO SARAKA ANNE SYRIANE(QNET) 150 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01055 REFERENCE BANQUE N°
103739 REFERENCE ORDONNATEUR

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP FOFANA AMIDOU AGENCE DE 100 100
VERSEMENT N° 01076 REFERENCE BANQUE N° 110337
REFERENCE ORDONNATEUR

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP DIOMBERA MAYA AGENCE DE 60 000

VERSEMENT N° 01064 REFERENCE BANQUE N° 122643
REFERENCE ORDONNATEUR

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP NDO AMIHA AGENCE DE VERSEMENT 55 100
N° 01060 REFERENCE BANQUE N° 114221 REFERENCE

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP BONI KONAN PIERRE AGENCE DE 55 100
VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N° 093974
REFERENCE ORDONNATEUR

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT 100

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT 100

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT 100

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT 100

05-12-2019 06-12-2019 VERSEMENT 100

05-12-2019 04-12-2019 SORT DE CHEQUE 855599 1 050 000

05-12-2019 04-12-2019 SORT DE CHEQUE 855786 700 000

05-12-2019 04-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904409 4904409 BENEFICIAIRE KOUAME EPSE 305 000
TANO N GOUAN

05-12-2019 04-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904001 4904001 BENEFICIAIRE RAR ACCD 162 624
RECETTE IMPOT FO

05-12-2019 04-12-2019 SORT DE CHEQUE 855600 138 000

05-12-2019 04-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903793 4903793 BENEFICIAIRE RAR ACCD 130 380
RECETTE IMPOT FO

04-12-2019 05-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KABORE AWA DIANE AGENCE DE 200 100
VERSEMENT N° 07061 REFERENCE BANQUE N° 059954
REFERENCE ORDONNATEUR

04-12-2019 05-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KOUAKOU KOUADIO STANISLAS 90 000

AGENCE DE VERSEMENT N° 01069 REFERENCE BANQUE N°
105697 REFERENCE ORDONNATEUR

04-12-2019 05-12-2019 VERSEMENT 100

Document non contractuel Page 13 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

04-12-2019 05-12-2019 VERSEMENT 100

04-12-2019 03-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904405 4904405 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 580 000
SERGE TOUSSAINT

04-12-2019 03-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904368 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 340 000

04-12-2019 03-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904408 4904408 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 132 000
SERGE TOUSSAINT

04-12-2019 03-12-2019 CHEQUE PAYE N 4904407 4904407 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 66 500
SERGE TOUSSAINT

04-12-2019 03-12-2019 EXTRAIT DE COMPTE 1 870

03-12-2019 04-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01050 725 000
REFERENCE BANQUE N° 107201 REFERENCE ORDONNATEUR

03-12-2019 04-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 566 850
AGENCE DE VERSEMENT N° 01050 REFERENCE BANQUE N°
107202 REFERENCE ORDONNATEUR

03-12-2019 04-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KPAKRI MEMEL ELIE AGENCE DE 60 100
VERSEMENT N° 01082 REFERENCE BANQUE N° 056619
REFERENCE ORDONNATEUR LOYER FIN NOVEMBRE 19

03-12-2019 04-12-2019 VERSEMENT LOYER FIN NOVEMBRE 1 100

03-12-2019 04-12-2019 VERSEMENT 100

03-12-2019 04-12-2019 VERSEMENT 100

03-12-2019 02-12-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050169 REFERENCE 268 630
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

03-12-2019 02-12-2019 SORT DE CHEQUE 851659 175 000

03-12-2019 02-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903905 4903905 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 124 860
ADJII W

03-12-2019 02-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904410 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 120 000

03-12-2019 02-12-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904310 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 85 000

03-12-2019 02-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903963 4903963 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 64 500
ADJII W

03-12-2019 02-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903911 4903911 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 49 110
ADJII W

03-12-2019 02-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903878 4903878 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 35 976
ADJII W

03-12-2019 02-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903829 4903829 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 24 286
ADJII W

03-12-2019 02-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903953 4903953 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 17 280
ADJII W

03-12-2019 02-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903887 4903887 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 17 280
ADJII W

03-12-2019 02-12-2019 CHEQUE PAYE N 4903828 4903828 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 17 280
ADJII W

03-12-2019 02-12-2019 VIREMENT SIB VERS BOIZI AMAN VINCENT REFERENCE BANQUE : 8 136
045775 REFERENCE CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

03-12-2019 02-12-2019 FRAIS VIRT OULA ELIAN FRAIS VIRT FAV OULA ELIANE REINE 2 200

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MMLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 725 050
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110237 REFERENCE

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 531 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110250 REFERENCE

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 407 425
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110249 REFERENCE

Document non contractuel Page 14 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 295 650
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110236 REFERENCE

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MMLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 199 800
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110241 REFERENCE

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 106 600
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110242 REFERENCE

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MMLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 54 700
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110240 REFERENCE
ORDONNATEUR

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 51 200
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110248 REFERENCE

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 44 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 110247 REFERENCE

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KOUASSI YANNICK AGENCE DE 40 100

VERSEMENT N° 01097 REFERENCE BANQUE N° 083270
REFERENCE ORDONNATEUR

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 03-12-2019 VERSEMENT 100

02-12-2019 29-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904398 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 385 000

02-12-2019 29-11-2019 SORT DE CHEQUE 851086 300 000

02-12-2019 29-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904404 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 218 500

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903703 4903703 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 92 988
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903822 4903822 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 66 002
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903889 4903889 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 64 800
II Plateaux Dj

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903564 4903564 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 60 355
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903874 4903874 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 42 000
II Plateaux Dj

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903975 4903975 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 40 841
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903966 4903966 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 36 000
II Plateaux Dj

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903907 4903907 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 36 000
II Plateaux Dj

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903849 4903849 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 36 000
II Plateaux Dj

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4902970 4902970 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 35 115
Atte

Document non contractuel Page 15 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903661 4903661 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 31 844
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903786 4903786 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 23 715
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903897 4903897 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 23 700
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903843 4903843 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 22 635
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903618 4903618 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 15 188
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903020 4903020 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 11 453
Atte coube

02-12-2019 29-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903671 4903671 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 9 375
Atte coube

29-11-2019 02-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 415 250
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
106337 REFERENCE ORDONNATEUR

29-11-2019 02-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KONE SAIDOU AGENCE DE VERSEMENT 100 100
N° 01046 REFERENCE BANQUE N° 094134 REFERENCE

29-11-2019 02-12-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 82 600
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
106339 REFERENCE ORDONNATEUR

29-11-2019 02-12-2019 VERSEMENT 100

29-11-2019 02-12-2019 VERSEMENT 100

29-11-2019 02-12-2019 VERSEMENT 100

29-11-2019 01-12-2019 AGIOS DU 01/11/19 AU 30/11/19 26 472

29-11-2019 29-11-2019 CHQ IMP 05904576 Compte fermé 700 000

29-11-2019 28-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904401 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 1 100 000

29-11-2019 28-11-2019 SORT DE CHEQUE 849629 700 000

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903923 4903923 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 324 000
Riviera I

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903995 4903995 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 182 160
Riviera II

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903870 4903870 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI 140 250
FONC ADJAME I

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903993 4903993 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 120 000
Riviera II

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903972 4903972 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 106 176
Riviera I

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903814 4903814 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI 82 200
FONC ADJAME I

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903928 4903928 BENEFICIAIRE RIF COCODY 71 400

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903984 4903984 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 60 000
Riviera II

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903869 4903869 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI 54 000
FONC ADJAME I

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903968 4903968 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 42 900
Riviera II

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903964 4903964 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI 41 400
FONC ADJAME I

Document non contractuel Page 16 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903863 4903863 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI 41 400
FONC ADJAME I

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903896 4903896 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI 23 524
FONC ADJAME I

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903974 4903974 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI 23 462
FONC ADJAME I

29-11-2019 28-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903821 4903821 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI 19 800
FONC ADJAME I

29-11-2019 28-11-2019 ABONNEMENT PACK SIBNET 16 500

29-11-2019 28-11-2019 SORT DE CHEQUE 5904576 11 000

28-11-2019 27-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 050075 REFERENCE 1 650 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903831 4903831 BENEFICIAIRE RAR SG CI 255 024
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903973 4903973 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 252 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904000 4904000 BENEFICIAIRE RAR SG CI 240 948
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 240 000
CLIENT 4904397

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903704 4903704 BENEFICIAIRE RAR SG CI 235 776
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903784 4903784 BENEFICIAIRE RAR SG CI 229 200
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903983 4903983 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 205 920
Port Bouet Vri

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903628 4903628 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 205 920
Port Bouet Vri

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903892 4903892 BENEFICIAIRE RAR SG CI 196 188
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903864 4903864 BENEFICIAIRE RAR SG CI 174 000
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903955 4903955 BENEFICIAIRE RAR SG CI 155 268
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903999 4903999 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 132 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903910 4903910 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 132 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903830 4903830 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 132 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903909 4903909 BENEFICIAIRE RAR SG CI 126 000
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903692 4903692 BENEFICIAIRE RAR SG CI 126 000
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903922 4903922 BENEFICIAIRE RAR SG CI 123 084
RECETTE DE L IMPOT F

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903868 4903868 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 102 960
Port Bouet Vri

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903848 4903848 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 102 960
Port Bouet Vri

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903773 4903773 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 102 960
Port Bouet Vri

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903706 4903706 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 102 960
Port Bouet Vri

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903030 4903030 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 102 960
Port Bouet Vri

Document non contractuel Page 17 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4902972 4902972 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 102 960
Port Bouet Vri

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903969 4903969 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 45 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903904 4903904 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 45 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903824 4903824 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 45 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903967 4903967 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 42 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903903 4903903 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 42 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903820 4903820 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 42 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903837 4903837 BENEFICIAIRE RAR ACCD RI FON 36 000
II PLAT I

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903921 4903921 BENEFICIAIRE RIF 2 PLATEAUX 3 21 000

28-11-2019 27-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903846 4903846 BENEFICIAIRE RIF 2 PLATEAUX 3 21 000

28-11-2019 27-11-2019 FRAIS VIRT BOAH ASSOU FRAIS VIRT FAV BOAH ASSOUAN 2 200
ODILE EPSE AMOATT

27-11-2019 28-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 405 500
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 106175
REFERENCE ORDONNATEUR

27-11-2019 28-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE AGENCE DE VERSEMENT N° 53 000
01074 REFERENCE BANQUE N° 106176 REFERENCE

27-11-2019 28-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01063 35 000
REFERENCE BANQUE N° 066325 REFERENCE ORDONNATEUR

27-11-2019 28-11-2019 VERSEMENT 100

27-11-2019 28-11-2019 VERSEMENT 100

27-11-2019 28-11-2019 VERSEMENT 100

26-11-2019 27-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 333 300
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
106077 REFERENCE ORDONNATEUR

26-11-2019 27-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 154 350
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
106079 REFERENCE ORDONNATEUR

26-11-2019 27-11-2019 VERSEMENT 100

26-11-2019 27-11-2019 VERSEMENT 100

26-11-2019 25-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049997 REFERENCE 1 500 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

26-11-2019 25-11-2019 SORT DE CHEQUE 845326 690 000

26-11-2019 25-11-2019 SORT DE CHEQUE 845162 400 000

26-11-2019 25-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904399 4904399 BENEFICIAIRE VARLET YVES 350 000
BRUNO JEAN E

26-11-2019 25-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904402 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 50 000

26-11-2019 25-11-2019 FRAIS VIRT YAO AMENAN FRAIS VIRT FAV YAO AMENAN 2 200
BERNADETTE

25-11-2019 22-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049991 REFERENCE 3 300 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

25-11-2019 22-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904391 4904391 BENEFICIAIRE BONI BROU 1 215 000
GENEVIEVE

Document non contractuel Page 18 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

25-11-2019 22-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049974 REFERENCE 700 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

25-11-2019 22-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904386 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 500 000

25-11-2019 22-11-2019 SORT DE CHEQUE 843696 270 000

25-11-2019 22-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904393 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 240 000

25-11-2019 22-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049976 REFERENCE 230 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

25-11-2019 22-11-2019 SORT DE CHEQUE 843698 210 000

25-11-2019 22-11-2019 SORT DE CHEQUE 843697 210 000

25-11-2019 22-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049975 REFERENCE 130 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

25-11-2019 22-11-2019 FRAIS VIRT KONE MADJO FRAIS VIRT FAV KONE MADJOUMA 2 200
EPSE ABOGOU

25-11-2019 22-11-2019 FRAIS VIRT IDRISSA TO FRAIS VIRT FAV IDRISSA TOURE 2 200

25-11-2019 22-11-2019 FRAIS VIRT DRABO DIEY FRAIS VIRT FAV DRABO DIEYNABA 2 200
DYNA

25-11-2019 22-11-2019 FRAIS VIRT DIECKET MO FRAIS VIRT FAV DIECKET MOISE 2 200
ANTOINE

25-11-2019 21-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049970 REFERENCE 1 600 000
CLIENT DO : VIRT LOYER ENCAISSE

25-11-2019 21-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049969 REFERENCE 1 030 000
CLIENT DO : VIRT LOYER ENCAISSE

25-11-2019 21-11-2019 FRAIS VIRT MARIKO MAH FRAIS VIRT FAV MARIKO MAHAMI 2 200

25-11-2019 21-11-2019 FRAIS VIRT BAMBA ADAM FRAIS VIRT FAV BAMBA ADAMA 2 200

22-11-2019 25-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE ODOUKOU MARCELLE 452 600
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
105877 REFERENCE ORDONNATEUR

22-11-2019 25-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 59 500
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
105878 REFERENCE ORDONNATEUR

22-11-2019 25-11-2019 VERSEMENT 100

22-11-2019 25-11-2019 VERSEMENT 100

22-11-2019 21-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049967 REFERENCE 890 000
CLIENT DO : VRT LOYER ENCAISSE

22-11-2019 21-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904394 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 500 000

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904392 4904392 BENEFICIAIRE CISSE EPSE SIBI 200 000
MARIAME

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903872 4903872 BENEFICIAIRE RIF COCODY 129 600

22-11-2019 21-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904373 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 110 000

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903950 4903950 BENEFICIAIRE RIF COCODY 89 100

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903959 4903959 BENEFICIAIRE RIF COCODY 38 500

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903990 4903990 BENEFICIAIRE RIF COCODY 29 250

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903930 4903930 BENEFICIAIRE RIF COCODY 29 250

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903875 4903875 BENEFICIAIRE RIF COCODY 29 250

Document non contractuel Page 19 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903980 4903980 BENEFICIAIRE RIF COCODY 21 600

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903913 4903913 BENEFICIAIRE RIF COCODY 21 600

22-11-2019 21-11-2019 CHEQUE PAYE N 4903851 4903851 BENEFICIAIRE RIF COCODY 21 600

22-11-2019 21-11-2019 FRAIS VIRT GBIALY ZAG FRAIS VIRT FAV GBIALY ZAGUEHI 2 200
SANDRINE EPSE B

21-11-2019 20-11-2019 VIREMENT SIB VERS COULIBALY DAOUDA REFERENCE BANQUE : 500 000
045575 REFERENCE CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

21-11-2019 20-11-2019 VIREMENT SIB VERS BAHI CONSTANT OTTRO REFERENCE BANQUE 405 003
: 097852 REFERENCE CLIENT DO : VRT LOYER ENCAISSE

21-11-2019 20-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904295 4904295 BENEFICIAIRE VARLET YVES 350 000
BRUNO JEAN E

21-11-2019 20-11-2019 VIREMENT SIB VERS KONAN KOUADIO REFERENCE BANQUE : 200 000
045574 REFERENCE CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

21-11-2019 20-11-2019 SORT DE CHEQUE 840639 150 000

21-11-2019 20-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904342 4904342 BENEFICIAIRE NGUESSAN 130 000
AKOUBA YVETTE

21-11-2019 20-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904396 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 86 000

20-11-2019 21-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP TONDOH AMON MONIQUE VIVIANE 35 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N°
093502 REFERENCE ORDONNATEUR

20-11-2019 21-11-2019 VERSEMENT 100

20-11-2019 19-11-2019 SORT DE CHEQUE 838783 350 000

20-11-2019 19-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904379 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 200 000

20-11-2019 19-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904384 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 80 000

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 1 230 000
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109662 REFERENCE

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 975 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109667 REFERENCE

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 803 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109663 REFERENCE
ORDONNATEUR

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 533 500
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 105691
REFERENCE ORDONNATEUR

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 442 180
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109665 REFERENCE

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 230 150
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 105692
REFERENCE ORDONNATEUR

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 215 100
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109664 REFERENCE

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT 100

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT 100

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT 100

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT 100

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT 100

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT 100

Document non contractuel Page 20 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

19-11-2019 20-11-2019 VERSEMENT 100

19-11-2019 18-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904362 4904362 BENEFICIAIRE NSOUA AGBASSI 1 095 000

19-11-2019 18-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904330 4904330 BENEFICIAIRE NSOUA AGBASSI 620 000

18-11-2019 18-11-2019 CHQ IMP 01465513 DONNEES FACIA 150 000

18-11-2019 14-11-2019 SORT DE CHEQUE 834307 393 000

18-11-2019 14-11-2019 SORT DE CHEQUE 834308 300 000

18-11-2019 14-11-2019 SORT DE CHEQUE 834310 200 000

18-11-2019 14-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904358 4904358 BENEFICIAIRE A C T I 200 000

18-11-2019 14-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904353 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 195 000

18-11-2019 14-11-2019 SORT DE CHEQUE 834311 150 000

18-11-2019 14-11-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 110 000
CLIENT 4904372

18-11-2019 14-11-2019 SORT DE CHEQUE 834305 107 000

18-11-2019 14-11-2019 SORT DE CHEQUE 834309 33 000

18-11-2019 14-11-2019 SORT DE CHEQUE 834306 30 000

18-11-2019 14-11-2019 SORT DE CHEQUE 1465513 11 000

14-11-2019 18-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 670 200
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
105379 REFERENCE ORDONNATEUR

14-11-2019 18-11-2019 VERSEMENT 100

14-11-2019 13-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904383 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 1 500 000

14-11-2019 13-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904355 4904355 BENEFICIAIRE KOUAME EPSE 457 000
TANO N GOUAN

14-11-2019 13-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904385 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 200 000

14-11-2019 13-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904359 4904359 BENEFICIAIRE CISSE SISSOKO 200 000
MASSITA

14-11-2019 13-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904356 4904356 BENEFICIAIRE COMPAGNIE 200 000
AFRICAINE DE CREDIT

14-11-2019 13-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904376 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 190 000

13-11-2019 14-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 1 306 800
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 105282
REFERENCE ORDONNATEUR

13-11-2019 14-11-2019 VERSEMENT 100

13-11-2019 12-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904360 4904360 BENEFICIAIRE CISSE 200 000

13-11-2019 12-11-2019 REMISE DE 4904352 138 942

13-11-2019 12-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904382 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 114 000

13-11-2019 12-11-2019 RETRAIT ESP. CHQ GUICHET DEP. 110 000

12-11-2019 13-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 1 501 700
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
105178 REFERENCE ORDONNATEUR

12-11-2019 13-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 1 253 500

Document non contractuel Page 21 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°

105177 REFERENCE ORDONNATEUR

12-11-2019 13-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP BALLOU ASSI JEAN DAVY AGENCE DE 40 100
VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N° 093269
REFERENCE ORDONNATEUR

12-11-2019 13-11-2019 VERSEMENT 100

12-11-2019 13-11-2019 VERSEMENT 100

12-11-2019 13-11-2019 VERSEMENT 100

12-11-2019 11-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049767 REFERENCE 1 065 000
CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES

12-11-2019 11-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049770 REFERENCE 1 000 000
CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES

12-11-2019 11-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049775 REFERENCE 700 000
CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES

12-11-2019 11-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049769 REFERENCE 200 000
CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES

12-11-2019 11-11-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 130 000
CLIENT 4904380

12-11-2019 11-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904371 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 110 000

12-11-2019 11-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904370 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 110 000

12-11-2019 11-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049773 REFERENCE 107 800
CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES

12-11-2019 11-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049768 REFERENCE 107 800
CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES

12-11-2019 11-11-2019 VIREMENT SIB VERS HOTEL KAHEU REFERENCE BANQUE : 097574 100 000
REFERENCE CLIENT DO : LOYERS ENCAISSES

12-11-2019 11-11-2019 REMISE DE 4903985 10 000

12-11-2019 11-11-2019 FRAIS VIRT YAO AMENAN FRAIS VIRT FAV YAO AMENAN 2 200
BERNADETTE

12-11-2019 11-11-2019 FRAIS VIRT YAO AMENAN FRAIS VIRT FAV YAO AMENAN 2 200
BERNADETTE

12-11-2019 11-11-2019 FRAIS VIRT SONNUS ABD FRAIS VIRT FAV SONNUS ABDEL 2 200

12-11-2019 11-11-2019 FRAIS VIRT SCI DIAMON FRAIS VIRT FAV SCI DIAMONDS 2 200

12-11-2019 11-11-2019 FRAIS VIRT KOUAME BRO FRAIS VIRT FAV KOUAME BROU 2 200
CLAUSSEY LAURET

12-11-2019 11-11-2019 FRAIS VIRT AGBE ABO D FRAIS VIRT FAV AGBE ABO 2 200

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 2 909 480
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109323 REFERENCE

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 1 532 000
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109328 REFERENCE

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 763 400
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109324 REFERENCE

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 351 300
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109325 REFERENCE

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MMLLE BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 255 900
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 109326 REFERENCE
ORDONNATEUR

11-11-2019 12-11-2019 VIREMENT SIB RECU DE DIALLO EPSE KEITA AISSATOU 225 000
REFERENCE BANQUE N° 079957 REFERENCE CLIENT DO : VIRT

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP DAGNOGO TUO AGENCE DE VERSEMENT 90 000
N° 01056 REFERENCE BANQUE N° 093215 REFERENCE
ORDONNATEUR

Document non contractuel Page 22 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP DIABAGATE MABIDOU AGENCE DE 80 100

VERSEMENT N° 01040 REFERENCE BANQUE N° 141745
REFERENCE ORDONNATEUR

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01063 60 100
REFERENCE BANQUE N° 066002 REFERENCE ORDONNATEUR

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT 100

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT 100

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT 100

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT 100

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT 100

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT 100

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT 100

11-11-2019 12-11-2019 VERSEMENT 100

11-11-2019 11-11-2019 CHQ IMP 05301220 SANS PROVISIO 1 000 000

11-11-2019 11-11-2019 CHQ IMP 02351742 COMPTE BLOQUE 175 000

11-11-2019 11-11-2019 REMISE DE 832082 150 000

11-11-2019 08-11-2019 SORT DE CHEQUE 827575 1 000 000

11-11-2019 08-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904367 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 762 000

11-11-2019 08-11-2019 SORT DE CHEQUE 827574 300 000

11-11-2019 08-11-2019 CHEQUE PAYE N 4904354 4904354 BENEFICIAIRE TOURE AMADOU 230 000

11-11-2019 08-11-2019 SORT DE CHEQUE 828249 175 000

11-11-2019 08-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904364 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 130 000

11-11-2019 08-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904361 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 65 000

11-11-2019 08-11-2019 SORT DE CHEQUE 5301220 11 000

11-11-2019 08-11-2019 SORT DE CHEQUE 2351742 11 000

08-11-2019 11-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 143 800
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 104949
REFERENCE ORDONNATEUR

08-11-2019 11-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KPAKRI MEMEL ELIE AGENCE DE 60 100
VERSEMENT N° 01082 REFERENCE BANQUE N° 056066
REFERENCE ORDONNATEUR

08-11-2019 11-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP YOBOUA AKA BLA MARIE LAURE 35 100
AGENCE DE VERSEMENT N° 01056 REFERENCE BANQUE N°
093187 REFERENCE ORDONNATEUR

08-11-2019 11-11-2019 VERSEMENT 100

08-11-2019 11-11-2019 VERSEMENT 100

08-11-2019 11-11-2019 VERSEMENT 100

08-11-2019 07-11-2019 SORT DE CHEQUE 825366 460 000

08-11-2019 07-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049619 REFERENCE 240 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSES

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Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

08-11-2019 07-11-2019 FRAIS VIRT CISSE MAHI FRAIS VIRT FAV CISSE MAHIB 2 200

07-11-2019 08-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 55 200
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 104838
REFERENCE ORDONNATEUR

07-11-2019 08-11-2019 VERSEMENT 100

07-11-2019 06-11-2019 SORT DE CHEQUE 824344 1 100 000

07-11-2019 06-11-2019 SORT DE CHEQUE 825136 400 000

07-11-2019 06-11-2019 SORT DE CHEQUE 824202 350 000

07-11-2019 06-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904366 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 245 000

07-11-2019 06-11-2019 SORT DE CHEQUE 824201 160 000

07-11-2019 06-11-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904363 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 150 000

07-11-2019 06-11-2019 SORT DE CHEQUE 824596 108 000

07-11-2019 06-11-2019 SORT DE CHEQUE 825223 90 000

07-11-2019 06-11-2019 SORT DE CHEQUE 825138 68 750

07-11-2019 06-11-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 39 000
CLIENT 4904265

06-11-2019 07-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 1 959 800
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
104761 REFERENCE ORDONNATEUR

06-11-2019 07-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP YAO KOKORE AGENCE DE VERSEMENT 180 000
N° 01084 REFERENCE BANQUE N° 051051 REFERENCE

06-11-2019 07-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP FOFANA AMIDOU AGENCE DE 100 100
VERSEMENT N° 01076 REFERENCE BANQUE N° 109040
REFERENCE ORDONNATEUR

06-11-2019 07-11-2019 VERSEMENT 100

06-11-2019 07-11-2019 VERSEMENT 100

06-11-2019 07-11-2019 VERSEMENT 100

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 1 430 900
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
104656 REFERENCE ORDONNATEUR

05-11-2019 06-11-2019 VIREMENT SIB RECU DE VIREMENT RTGS RECUS REFERENCE 1 030 000
BANQUE N 097318 REFERENCE CLIENT DO : RET FDS SICA 161019

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 835 500
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
104657 REFERENCE ORDONNATEUR

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KABORE AWA DIANE 07128091 AGENCE 200 100
DE VERSEMENT N° 07061 REFERENCE BANQUE N° 059248
REFERENCE ORDONNATEUR

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MBRAH CONSTANT AGENCE DE 180 100
VERSEMENT N° 01052 REFERENCE BANQUE N° 118337
REFERENCE ORDONNATEUR

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP YAO SARAKA B ANNE SYRANE(QNET) 150 000
AGENCE DE VERSEMENT N° 01055 REFERENCE BANQUE N°
102128 REFERENCE ORDONNATEUR

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT 100

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT 100

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT 100

Document non contractuel Page 24 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT 100

05-11-2019 06-11-2019 VERSEMENT 100

05-11-2019 04-11-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049525 REFERENCE 1 030 000
CLIENT DO : REGUL VIRT LOYERS ENCAISSES

05-11-2019 04-11-2019 FRAIS VIRT MARIKO MAH FRAIS VIRT FAV MARIKO MAHAMI 2 200

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 831 600
REFERENCE BANQUE N° 108862 REFERENCE ORDONNATEUR

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 483 300
REFERENCE BANQUE N° 108860 REFERENCE ORDONNATEUR

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 463 650
REFERENCE BANQUE N° 108861 REFERENCE ORDONNATEUR

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 215 300
REFERENCE BANQUE N° 108865 REFERENCE ORDONNATEUR

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT SUR INTERE 2543 166 925

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 139 300
REFERENCE BANQUE N° 108863 REFERENCE ORDONNATEUR

04-11-2019 05-11-2019 VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION 96 800

REFERENCE BANQUE N° 459153 REFERENCE CLIENT DO : BAUX
POLICE SEPTEMBRE 2019

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 80 400
REFERENCE BANQUE N° 108864 REFERENCE ORDONNATEUR

04-11-2019 05-11-2019 VIREMENT SIB RECU DE REMISES ATTENTE D'APPLICATION 79 200

REFERENCE BANQUE N° 459154 REFERENCE CLIENT DO : BAUX
POLICE SEPTEMBRE 2019

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01064 60 000
REFERENCE BANQUE N° 120763 REFERENCE ORDONNATEUR

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT SUR INTERE 2543 27 543

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT 100

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT 100

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT 100

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT 100

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT 100

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT 100

04-11-2019 05-11-2019 VERSEMENT 100

04-11-2019 31-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904351 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 1 360 000

04-11-2019 31-10-2019 SORT DE CHEQUE 820759 400 000

04-11-2019 31-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903981 4903981 BENEFICIAIRE C I E 12 600

31-10-2019 04-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MR BRAHIM AGENCE DE VERSEMENT 225 000
N° 07039 REFERENCE BANQUE N° 109143 REFERENCE

31-10-2019 04-11-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 114 700
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 104453
REFERENCE ORDONNATEUR

31-10-2019 04-11-2019 VERSEMENT 100

31-10-2019 04-11-2019 VERSEMENT 100

31-10-2019 01-11-2019 AGIOS DU 01/10/19 AU 31/10/19 46 874

Document non contractuel Page 25 / 30

Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

31-10-2019 30-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904346 4904346 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 645 000
SERGE TOUSSAINT

31-10-2019 30-10-2019 SORT DE CHEQUE 819601 600 000

31-10-2019 30-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904348 4904348 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 132 000
SERGE TOUSSAINT

31-10-2019 30-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904347 4904347 BENEFICIAIRE TANO ALBERT 66 000
SERGE TOUSSAINT

31-10-2019 30-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903916 4903916 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 27 000

31-10-2019 30-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903977 4903977 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 26 640

31-10-2019 30-10-2019 ABONNEMENT PACK SIBNET 16 500

31-10-2019 30-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903917 4903917 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 13 500

30-10-2019 31-10-2019 SORT DE CHEQUE 820332 600 000

30-10-2019 31-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 30 850
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 104380
REFERENCE ORDONNATEUR

30-10-2019 31-10-2019 VERSEMENT 100

30-10-2019 29-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903982 4903982 BENEFICIAIRE SINOEAFRICAINE 572 000
SARL

30-10-2019 29-10-2019 VIREMENT SIB VERS COULIBALY DAOUDA REFERENCE BANQUE : 450 000
045240 REFERENCE CLIENT DO : VIRT LOTERS ENCAISSES

30-10-2019 29-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904329 4904329 BENEFICIAIRE ZOUZOUA LIE 160 000
STANISLAS

29-10-2019 30-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 208 800
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
104357 REFERENCE ORDONNATEUR

29-10-2019 30-10-2019 VERSEMENT 100

29-10-2019 28-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904381 4904381 BENEFICIAIRE MESSAN 3 000 000
TOMPIEU NICOLAS UR

29-10-2019 28-10-2019 SORT DE CHEQUE 816752 858 000

29-10-2019 28-10-2019 SORT DE CHEQUE 816751 858 000

29-10-2019 28-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904343 4904343 BENEFICIAIRE ATTAMAH COFFI 370 000
ALAIN MICHEL

28-10-2019 29-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU MARCELLE 396 500
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
104230 REFERENCE ORDONNATEUR

28-10-2019 29-10-2019 VERSEMENT SUR INTERE 1741 200 000

28-10-2019 29-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP KONE SAIDOU AGENCE DE VERSEMENT 100 100
N° 01031 REFERENCE BANQUE N° 017085 REFERENCE

28-10-2019 29-10-2019 VERSEMENT SUR INTERE 1741 33 000

28-10-2019 29-10-2019 VERSEMENT 100

28-10-2019 29-10-2019 VERSEMENT 100

28-10-2019 25-10-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049378 REFERENCE 1 270 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903918 4903918 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 432 000
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049379 REFERENCE 240 000
CLIENT DO : VIRT LOYERS ENCAISSES

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Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903976 4903976 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 220 500
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903915 4903915 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 193 500
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903970 4903970 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 157 770
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903894 4903894 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 154 185
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903899 4903899 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 129 600
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903929 4903929 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 65 988
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903952 4903952 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 20 640
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903906 4903906 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF 10 515
MARCORY

28-10-2019 25-10-2019 FRAIS VIRT CISSE MAHI FRAIS VIRT FAV CISSE MAHIB 2 200

28-10-2019 25-10-2019 FRAIS VIRT BOAH ASSOU FRAIS VIRT FAV BOAH ASSOUAN 2 200
ODILE EPSE AMOATT

25-10-2019 28-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME EDOUKOU AGENCE DE 332 350
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 104051
REFERENCE ORDONNATEUR

25-10-2019 28-10-2019 VERSEMENT 100

25-10-2019 24-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904350 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 400 000

25-10-2019 24-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904349 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 218 500

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903920 4903920 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 210 192

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903954 4903954 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 193 200
Riviera II

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903927 4903927 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 188 682

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904328 4904328 BENEFICIAIRE BAKARY 140 000

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904278 4904278 BENEFICIAIRE NGUESSAN 140 000
AKOUBA YVETTE

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903957 4903957 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 134 256

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903949 4903949 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 105 600
Riviera II

25-10-2019 24-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904340 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 80 000

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903925 4903925 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 55 776

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903948 4903948 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 33 750

25-10-2019 24-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903898 4903898 BENEFICIAIRE RIF TREICHVILLE 22 950

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 925 500
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 108495 REFERENCE

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 631 400
REFERENCE BANQUE N° 108499 REFERENCE ORDONNATEUR

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 429 600
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 103982
REFERENCE ORDONNATEUR

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 380 400
REFERENCE BANQUE N° 108500 REFERENCE ORDONNATEUR

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Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 241 200
REFERENCE BANQUE N° 108496 REFERENCE ORDONNATEUR

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP MME BAILLY AGENCE DE VERSEMENT 219 200
N° 01043 REFERENCE BANQUE N° 108498 REFERENCE

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP BAILLY AGENCE DE VERSEMENT N° 176 400
01043 REFERENCE BANQUE N° 108497 REFERENCE

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP AGENCE DE VERSEMENT N° 01043 84 700
REFERENCE BANQUE N° 108501 REFERENCE ORDONNATEUR

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT 100

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT 100

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT 100

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT 100

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT 100

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT 100

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT 100

24-10-2019 25-10-2019 VERSEMENT 100

24-10-2019 23-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904345 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 2 870 000

24-10-2019 23-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903924 4903924 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 432 000
II Plateaux II

24-10-2019 23-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903914 4903914 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 243 000
II Plateaux II

24-10-2019 23-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904344 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 130 000

24-10-2019 23-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903962 4903962 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 90 000
II Plateaux II

24-10-2019 23-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903956 4903956 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 76 788
II Plateaux II

24-10-2019 23-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903947 4903947 BENEFICIAIRE RAR ACCD RIF de 28 800
II Plateaux II

24-10-2019 22-10-2019 TRANSFERT 19009522 276 158

24-10-2019 22-10-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049270 REFERENCE 260 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

24-10-2019 22-10-2019 TRANSFERT 19009559 213 678

24-10-2019 22-10-2019 TRANSFERT 19009522 44 760

24-10-2019 22-10-2019 TRANSFERT 19009559 44 379

24-10-2019 22-10-2019 FRAIS VIRT AFATCHAO G FRAIS VIRT FAV AFATCHAO GNINEVI 2 200
MENSAH

23-10-2019 24-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE MARCELLE EPSE EDOUKOU 380 000
AGENCE DE VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N°
103909 REFERENCE ORDONNATEUR

23-10-2019 24-10-2019 VERSEMENT 100

23-10-2019 22-10-2019 VIREMENT SIB VERS BAHI CONSTANT OTTRO REFERENCE BANQUE 412 733
: 097080 REFERENCE CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

23-10-2019 22-10-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049271 REFERENCE 230 000
CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

23-10-2019 22-10-2019 VIREMENT SIB VERS KONAN KOUADIO REFERENCE BANQUE : 150 000
045121 REFERENCE CLIENT DO : VIREMENT LOYER ENCAISSE

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Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

23-10-2019 22-10-2019 VIREMENT SIB VERS REFERENCE BANQUE : 049287 REFERENCE 85 000
CLIENT DO : O/SICOGERE VRT 10/2019

23-10-2019 22-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904336 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 50 000

23-10-2019 22-10-2019 FRAIS VIRT SOULEIMANE FRAIS VIRT FAV SOULEIMANE 2 200

23-10-2019 22-10-2019 FRAIS VIRT KONE MADJO FRAIS VIRT FAV KONE MADJOUMA 2 200
EPSE ABOGOU

22-10-2019 23-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 757 400
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 103804
REFERENCE ORDONNATEUR

22-10-2019 23-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 92 600
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 103806
REFERENCE ORDONNATEUR

22-10-2019 23-10-2019 VERSEMENT 100

22-10-2019 23-10-2019 VERSEMENT 100

22-10-2019 21-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904337 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 1 030 000

22-10-2019 21-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904311 4904311 BENEFICIAIRE CAC 540 000

22-10-2019 21-10-2019 RETRAIT ESPECES CHQ CLIENT DEP RETRAIT ESP DEPL CHQ 457 000
CLIENT 4904339

22-10-2019 21-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904308 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 450 000

22-10-2019 21-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904312 4904312 BENEFICIAIRE CAC 150 000

22-10-2019 21-10-2019 SORT DE CHEQUE 809824 33 000

21-10-2019 22-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP EKENE JOSEPH AGENCE DE 35 000

VERSEMENT N° 01063 REFERENCE BANQUE N° 065546

21-10-2019 22-10-2019 VERSEMENT 100

21-10-2019 18-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904334 4904334 BENEFICIAIRE KOFFI KONIAN 1 700 000
ALEXIS JEAN

21-10-2019 18-10-2019 SORT DE CHEQUE 808484 1 500 000

21-10-2019 18-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904322 4904322 BENEFICIAIRE KAKADIE BEDA 1 500 000
KEVIN DONALD

21-10-2019 18-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904333 4904333 BENEFICIAIRE KOFFI KONIAN 500 000
ALEXIS JEAN

21-10-2019 18-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904315 4904315 BENEFICIAIRE A C T I 150 000

18-10-2019 21-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP M IBRAHIM 07817898 AGENCE DE 225 000
VERSEMENT N° 07061 REFERENCE BANQUE N° 058846
REFERENCE ORDONNATEUR

18-10-2019 21-10-2019 VERSEMENT 100

18-10-2019 17-10-2019 REMISE DE 4904327 1 422 616

18-10-2019 17-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904338 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 200 000

18-10-2019 17-10-2019 REMISE DE 4903971 62 425

17-10-2019 18-10-2019 VIREMENT SIB RECU DE STE IVOIRIENNE DE COPROPRIETE 1 500 000
GERANC REFERENCE BANQUE N 096911 REFERENCE CLIENT DO :

17-10-2019 16-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904320 4904320 BENEFICIAIRE TOYO NGUESSAN 250 000
HONORINE

17-10-2019 16-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904335 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 240 000

17-10-2019 16-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904306 4904306 BENEFICIAIRE VALLEE 165 000
JOSEPHINE ROSETTE

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Date d'opération Date de valeur Libellé de l'opération Débit Crédit

17-10-2019 16-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904313 4904313 BENEFICIAIRE CISSE EPSE SIBI 150 000
MARIAME

17-10-2019 16-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904331 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 88 000

17-10-2019 16-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903960 4903960 BENEFICIAIRE SODECI 19 025

ENCAISSEMENT DRANE

16-10-2019 17-10-2019 VERSEMENT ESPECE DEP ONETIE EPSE EDOUKOU AGENCE DE 1 577 100
VERSEMENT N° 01074 REFERENCE BANQUE N° 103489
REFERENCE ORDONNATEUR

16-10-2019 17-10-2019 VERSEMENT 100

16-10-2019 15-10-2019 CHEQUE PAYE N 4903943 4903943 BENEFICIAIRE SOCIETE 700 000
IVOIRIENNE POUR L ENVI

16-10-2019 15-10-2019 RETRAIT ESP CHQ CLIE 4904332 RETRAIT ESP CHQ CLIENT N° 500 000

16-10-2019 15-10-2019 CHEQUE PAYE N 4904316 4904316 BENEFICIAIRE CISSE 150 000

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