D03 E07 Results

ENCG KENITRA 7 - ProTech
ENCG-K_S.9-3-2020 GAMMA 9-3 3 - Exercice 2012
11-Tableau de Bord Structure

02 DECISIONS 2012 2011
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribués 150 000
06 Montant de l'emprunt 550 000
07 Emprunt : Durée 5
08 Emprunt : Taux 5
09 Montant de l'emprunt
10 Emprunt : Durée
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement Emprunt 320 000 210 000
13 % escompté 70 70
14 Equipement (Type) +3 (2)
16 Equipement (Type)
18 Budget Maintenance 32 300 27 200
19 Eff. Atelier embauché 21
20 Eff. Atelier licencié
21 Eff. en chômage techn.
22 Indice des Salaires 104 102
23 Budget Social 59 383 39 015
24 Etudes de marché
26 STRUCTURE 2012 2011
28 Localisation France France
29 Capital Social 600 000 600 000
30 Frais de Structure 200 000 200 000
32 Atelier
34 Frais Equipement 117 300 112 200
35 Capacité nominale
81 600 81 600
(Heures)
36 Nb de postes installés 51 51
37 Capacité/Poste 1 600 1 600
38 Ind. Prod. Equip. 100,70 101,71
39 Ind. Prod. Social 118,58 111,46
40 Indice Productivité 119,40 113,36
41 Capacité prévue 79 236 83 621
42 Capacité perdue
43 Capacité utilisée 79 236 81 600
44 Taux d'utilisation 97,00% 100,00%
46 Prévision à T+1
48 Capacité nominale 81 600 81 600
49 Postes disponibles 51 51
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier 51 51
54 Salaire Atelier 26 000 25 500
56 Taux de grève
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total 51 51
59 Salaires Atelier 1 326 000 1 300 500
60 Effectif Conseillers 11 8
61 Salaires des Conseillers 539 362 368 660
62 Démissions Conseillers
64 RESULTATS 2012 2011
66 Chiffre d'Affaires 5 929 139 4 912 902
67 Résultat Av.Impôt 425 669 264 767
68 Valeur Stock Final 346 538
69 Solde de trésorerie 1 153 624 654 228
70 Créances Clients 444 686 368 468
71 Indice de Performance 96,62 97,78
72 Taux de Grève
73 Taux de Démissions
74 Créances irrecouvrables
Prix et montants en Euro / Unité de volume : Produit / Réservé à l'usage exclusif de : ENCG KENITRA / www.bessis.com
D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

12-Tableau de Bord par Service

02 Véhicule Alarmes Interphones Centrales Combinés
03 Région France France France France
05 Véhicules Traités 224 754 4 416 1 790
06 Qualité du service 100 100 140 150
07 Immos Incorporelles
08 Crédit Fournisseur (j.) 60 60 60 60
09 Prix de vente net 104 204,78 460 950
10 Action Commerciale 2 500 8 000 30 000 35 000
11 Publicité et Promotion 1 500 1 000 1 200
12 Respect des Normes 10 000 14 000 51 000 58 000
13 Effectif Conseillers 3 1 3 4
14 Indice Salaires 104 104 104 105
15 Commissions (%CA) 3 3,50 4
16 Tx reprise V.O. (%) 90 90 90 90
17 Véhicules prévus 4 724 6 053 4 416 2 275
18 Ventes contractuelles
20 ATELIER
22 Taux Réalisation R & D 100 100 100 100
23 Stock Initial (Quantité) 491
24 Stock Initial (Qualité) 140
26 Heures par véhicule 2,45 4,09 9,16 19,64
27 Total Heures 548 3 083 40 450 35 155
28 Repris (VO) /Traités
224 754 4 416 1 790
(SAV)
29 Niveau de Qualité 100 100 140 149
30 Coût VO ou Pièces (SAV) 2 188 22 097 483 167 524 595
31 Salaires Atelier 9 171 51 593 676 923 588 313
32 Equipement +
811 4 564 59 882 52 043
Maintenance
33 Dot. Amortissement 1 494 8 404 110 268 95 834
34 Coût Unitaire 61 114,93 301,23 704,35
35 Frais de remise en état
37 Vendeur
38 Quantité achetée 4 500 5 299
39 Niveau d'équipement 100 100
40 Coût Unitaire d'achat 75 145
41 Délai de règlement (j.) 60 60
43 Quantité Offerte 4 724 6 053 4 416 2 281
44 Qualité 100 100 140 147
46 VENTES
48 Ventes/Contrats
49 Acheteur
50 Niveau d'équipement
51 Prix de Vente Unitaire
52 Délai règlement (j.)
53 C.A. sur contrat
54 % CA entreprise
56 Dispo. après contrats 4 724 6 053 4 416 2 281
58 Demande Attribuée 5 166 6 082 4 713 2 758
59 Reports
60 Demande Réelle 5 166 6 082 4 713 2 758
61 Ventes/Marchés (Qté) 4 724 6 053 4 416 2 281
62 Ventes Perdues (Qté) 442 29 297 477
63 Ventes Perdues (%) 8,56% ,48% 6,30% 17,30%
64 Prix de vente effectif 104 204,78 460 950
65 Chiffre d'Affaires 491 296 1 239 533 2 031 360 2 166 950
66 % CA entreprise 8,00% 21,00% 34,00% 37,00%
67 Masse Salar. Vendeurs 93 600 68 386 164 698 212 678
68 Salaire d'un vendeur 31 200 68 386 54 899 53 169
69 I.C.S.V. 94,74 96,76 94,05 93,16
70 Respect des Normes 4 913 12 395 20 314 21 669
72 Stock Final (Qté)
73 St. Reprises VO (Qté)
74 St. Reprises VO (Valeur)
75 St. Achats (Qté)

76 St. Achats (Valeur)
77 Stock Final (Qualité)
78 Frais de stockage

13-Compte de Résultats
02 Période 2012 2011

04 PRODUITS D'EXPLOITATION 5 602 601 5 116 108
06 Ventes de véhicules 1 553 129 1 333 346
07 Ventes de V.O. (Reprises) 4 376 010 3 579 556
08 Production Stockée - 346 538 178 206
09 Subvention d'exploitation
10 Autres produits d'exploit. 20 000 25 000
11 dont Prime de volume
12 dont Prime de qualité
13 dont Prime de déstockage
14 dont Com./Financements
15 dont Ventes de S.A.V.
17 CHARGES D'EXPLOITATION 5 106 022 4 757 064
19 Achats de véhicules 1 105 855 958 250
20 Reprises V.O. 1 032 047 1 035 557
21 Variation du stock 23 680
22 Services Extérieurs 683 791 653 039
23 Frais de Structure 200 000 200 000
24 Frais sur Equipements 117 300 112 200
25 Frais de Stockage 4 910
27 Frais de Distribution 59 291 49 129
28 Action Commerciale 111 500 104 000
29 Publicité 22 700 14 800
30 Respect des Normes 173 000 168 000
31 Etudes
32 Frais de Personnel 1 928 329 1 730 538
33 Salaires Atelier 1 326 000 1 300 500
34 Commerciaux - Fixes 344 400 249 000
35 Commissions 194 962 119 660
36 Budget Social 59 383 39 015
37 Embauche/Licenc. 3 584 22 363
38 Dotation aux Amortissements 356 000 356 000
39 sur équipement 216 000 216 000
40 sur Immos Incorp. 140 000 140 000
41 sur autres immos
42 Autres charges d'exploitation
46 dont Pièces Détachées (SAV)
48 RESULTAT D'EXPLOITATION 496 579 359 044
50 PRODUITS FINANCIERS 26 169 11 333
52 Placements 26 169 11 333
53 Escompte obtenu
54 Autres produits financiers
56 CHARGES FINANCIERES 97 079 105 610
58 Intérêts sur emprunts 53 500 69 500
59 Agios sur découvert
60 Frais d'escompte 43 579 36 110
61 Autres charges financières
63 RESULTAT FINANCIER - 70 910 - 94 277
65 Produits exceptionnels
66 Charges exceptionnelles
68 RESULTAT EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS 425 669 264 767
72 IMPOTS 106 417 66 192
74 RESULTAT 319 252 198 575
76 Rés.Expl./C.A. 8,38% 7,31%
77 Résultat /C.A. 5,38% 4,04%

13-Compte de Résultats
02 Période %
04 PRODUITS D'EXPLOITATION 9,51%
06 Ventes de véhicules 16,48%
07 Ventes de V.O. (Reprises) 22,25%
08 Production Stockée
10 Autres produits d'exploit. -20,00%
15 dont Ventes de S.A.V.
17 CHARGES D'EXPLOITATION 7,34%
19 Achats de véhicules 15,40%
20 Reprises V.O. -0,34%
21 Variation du stock
22 Services Extérieurs 4,71%
23 Frais de Structure
24 Frais sur Equipements
25 Frais de Stockage
27 Frais de Distribution
28 Action Commerciale
29 Publicité
30 Respect des Normes
31 Etudes
32 Frais de Personnel 11,43%
33 Salaires Atelier
34 Commerciaux - Fixes
35 Commissions
36 Budget Social
37 Embauche/Licenc.
38 Dotation aux Amortissements
39 sur équipement
40 sur Immos Incorp.
41 sur autres immos
46 dont Pièces Détachées (SAV)
48 RESULTAT D'EXPLOITATION 38,31%
50 PRODUITS FINANCIERS 130,91%
52 Placements
53 Escompte obtenu
56 CHARGES FINANCIERES -8,08%
58 Intérêts sur emprunts
60 Frais d'escompte
63 RESULTAT FINANCIER 24,79%
68 RESULTAT EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS 60,77%
72 IMPOTS 60,77%
74 RESULTAT 60,77%
76 Rés.Expl./C.A. 14,60%
77 Résultat /C.A. 33,22%

14-Bilan - Exercice
02 Période 2012 2011

04 ACTIF
06 ACTIF IMMOBILISE 968 000 1 324 000
07 Immos Incorporelles 700 000 700 000
08 Amortissement 280 000 140 000
09 Immob. Corpor. 1 080 000 1 080 000
10 Amortissement 532 000 316 000
11 Autres Immob.
12 Amortissement
13 Immos financières
14 Participations
15 ACTIF CIRCULANT 1 598 310 1 369 234
16 Stock 346 538
17 Clients 444 686 368 468
19 Autres créances
20 Disponibilités 1 153 624 654 228
21 TOTAL ACTIF 2 566 310 2 693 234
23 Période 2012 2011
24 PASSIF
26 CAPITAUX PROPRES 1 033 577 864 325
27 Capital Social 600 000 600 000
28 Réserves / Reports 114 325 65 750
29 Résultat Exercice 319 252 198 575
32 DETTES 1 532 733 1 828 909
33 Emprunts 1 070 000 1 390 000
34 Concours Bancaires
35 Fournisseurs 356 316 372 717
36 Dettes fiscales 106 417 66 192
38 Autres Dettes
39 TOTAL PASSIF 2 566 310 2 693 234
41 Effets Escomptés non échus 1 037 599 859 757

15-Soldes Intermédiaires de Gestion

02 Période 2012 2011 %
04 Vente de Marchandises 1 553 129 1 333 346 16,48%
05 - Coût d'Achat Marchandises Vendues 1 105 855 981 930 12,62%
07 = MARGE COMMERCIALE 447 274 351 416 27,28%
09 Production Vendue 4 376 010 3 579 556 22,25%
10 + Production Stockée (variation) - 346 538 178 206
12 = PRODUCTION DE L'EXERCICE 4 029 472 3 757 762 7,23%
14 Production de l'Exercice 4 029 472 3 757 762 7,23%
15 + Marge Commerciale 447 274 351 416 27,28%
16 - Achats Matières 1 032 047 1 035 557 -0,34%
17 - Services Extérieurs 683 791 653 039 4,71%
19 = VALEUR AJOUTEE 2 760 908 2 420 582 14,06%
21 Valeur Ajoutée 2 760 908 2 420 582 14,06%
22 + Subvention d'Exploitation
23 - Impôts et Taxes
24 - Charges de Personnel 1 928 329 1 730 538 11,43%
26 = EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (EBE) 832 579 690 044 20,66%
28 Excédent Brut d'Exploitation (EBE) 832 579 690 044 20,66%
29 + Autres produits d'exploitation 20 000 25 000 -20,00%
30 - Dotations Amortissements 356 000 356 000
31 - Autres charges d'exploitation
33 = RESULTAT D'EXPLOITATION 496 579 359 044 38,31%
35 Résultat d'Exploitation 496 579 359 044 38,31%
36 + Produits Financiers 26 169 11 333 130,91%
37 - Charges Financières 97 079 105 610 -8,08%
39 RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS 425 669 264 767 60,77%
42 - Charges exceptionnelles
44 = RESULTAT EXCEPTIONNEL
46 Résultat courant avant impôts 425 669 264 767 60,77%
47 + Résultat exceptionnel
48 - Impôts sur les bénéfices 106 417 66 192 60,77%
50 = RESULTAT DE L'EXERCICE 319 252 198 575 60,77%
52 Résultat de l'exercice 319 252 198 575 60,77%
53 + Dotations aux Amortissements 356 000 356 000
55 = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.) 675 252 554 575 21,76%
57 Excédent Brut d'Exploitation 832 579 690 044 20,66%
58 + Autres produits d'exploitation 20 000 25 000 -20,00%
59 + Produits financiers 26 169 11 333 130,91%
60 - Charges financières 97 079 105 610 -8,08%
61 - Autres charges d'exploitation
62 + Produits exceptionnels
63 - Charges exceptionnelles
64 - Impôts sur les Bénéfices 106 417 66 192 60,77%
66 = CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT(C.A.F.) 675 252 554 575 21,76%

16-Tableau de Financement
02 Période 2012 2011

04 FONDS DE ROULEMENT
06 Capacité d'Autofinancement 675 252 554 575
07 + Augmentation des Capitaux Propres
08 + Augmentation des Emprunts 550 000
09 + Cessions d'Immobilisations
11 (A) = RESSOURCES 675 252 1 104 575
13 Dividendes distribués 150 000
14 + Réduction des Capitaux Propres
15 + Remboursement des Emprunts 320 000 210 000
16 + Investissements 480 000
18 (B) = EMPLOIS 470 000 690 000
20 (C) = (A)-(B) = VARIATION F.R. NET 205 252 414 575
22 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT
24 Augmentation des Stocks 154 526
25 + Augmentation du Crédit Clients 76 218 236 717
26 + Augmentation des Créances TVA
27 + Augmentation des Autres Créances
28 + Diminution des Dettes Fournisseurs 16 401
29 + Diminution des Dettes Fiscales
30 + Diminution des Dettes TVA
31 + Diminution des Autres dettes
33 (D) = EMPLOIS 92 619 391 243
35 Diminution des Stocks 346 538
36 + Diminution du Crédit Clients
37 + Diminution des Créances TVA
38 + Diminution des Autres Créances
39 + Augmentation des Dettes Fournisseurs 303 301
40 + Augmentation des Dettes Fiscales 40 225 44 275
41 + Augmentation des Dettes TVA
42 + Augmentation des Autres dettes
44 (E) = RESSOURCES 386 763 347 576
46 (F) = (D) - (E) VARIATION DU B.F.R. - 294 144 43 667
48 (G) = (C)-(F) VARIATION DE
499 396 370 908
TRESORERIE
50 (H) = SOLDE ANTERIEUR DE TRESORERIE 654 228 283 320
52 (I) = (G)+(H) SOLDE FINAL 1 153 624 654 228

17-Tableau des Flux Financiers
02 Flux liés à l'exploitation 2010 2011 2012

04 E.B.E. 249 079 690 044 832 579
05 - Variation des stocks (SF-SI) - 192 012 - 154 526 346 538
06 - Variation des créances clients - 131 751 - 236 717 - 76 218
07 + Variation des dettes fournisseurs 69 416 303 301 - 16 401
08 + Autres produits d'exploitation 25 000 20 000
09 - Autres charges d'explotation
10 + Produits financiers (total) 4 000 11 333 26 169
11 - Frais financiers (total) - 65 412 - 105 610 - 97 079
12 + Autres produits exceptionnels
13 - Autres charges exceptionnelles
14 - Impôt payé en T - 21 917 - 66 192
15 = Cash flow dégagé par
- 66 680 510 908 969 396
l'exploitation
17 Flux liés aux investissements
19 Cessions d'immobilisations
20 + Revente de participations
21 + Dividendes reçus
22 - Achats d'équipement - 100 000 - 480 000
23 - Achats autres immos
24 - Investissements R&D - 700 000
25 - Immobilisations financières
26 - Prises de participation
27 = Cash flow utilisé lié à
- 800 000 - 480 000
l'investissment
29 Flux liés au financement
31 Nouveaux emprunts 1 050 000 550 000
32 - Remboursement d'emprunts - 210 000 - 320 000
33 Augmentation de capital
34 - Variation Autres créances
35 + Variation Autres dettes
36 - Dividendes distribués - 150 000
37 = Cash flow dégagé lié au
1 050 000 340 000 - 470 000
financement
39 Variation de trésorerie 183 320 370 908 499 396
41 Trésorerie initiale 100 000 283 320 654 228
42 + Variation de trésorerie 183 320 370 908 499 396
44 = Trésorerie finale 283 320 654 228 1 153 624

20-Analyse du coût de revient

02 Véhicule Total Alarmes Interphones Centrales
03 Région France France France
05 Stock initial
07 Quantité en stock
08 Valeur du stock 346 538
09 Coût unitaire
11 SAV et Reprise V.O.
13 Repris (VO) ou Entrées (SAV) 224 754 4 416
14 Coût Véhicules (VO) ou Pièces
1 032 047 2 188 22 097 483 167
(SAV)
15 Salaires Atelier 1 326 000 9 171 51 593 676 923
16 Frais équipement 117 300 811 4 564 59 881
17 Dot. Amortissement 216 000 1 494 8 404 110 268
18 Coût total 2 691 347 13 664 86 658 1 330 239
19 Coût Unitaire 61 114,931 301,232
20 Remise en état
22 Achats
24 Quantité achetée 4 500 5 299
25 Prix d'achat Brut 75 145
26 Coût d'achat net (2) 1 105 855 337 500 768 355
28 Offre
30 Coût d'obtention total 4 143 739 351 164 855 013 1 330 239
31 Quantité offerte 4 724 6 053 4 416
32 Coût d'obtention unitaire 74,336 141,254 301,232
34 VENTES/CONTRATS
36 Quantité vendue/Contrats
37 Frais de transport
38 Prix de vente/Contrats
39 Contribution/Unité
40 Quote-Part Frais Généraux
41 Frais Généraux/Unité
42 Marge unitaire/Contrats
43 Marge totale/Contrats
45 Ventes sur Région
47 Quantité vendue 4 724 6 053 4 416
48 Salaires Conseillers 539 362 93 600 68 386 164 698
49 Budgets directs 307 200 12 500 23 500 82 000
50 Distribution 59 291 4 913 12 395 20 314
51 Coût Commercial /unité 905 853 23,50 17,228 60,465
52 Prix de vente net 104 204,78 460
53 Contribution / Unité 6,16 46,30 98,30
54 Quote-Part Frais Généraux 453 878 37 609 94 887 155 501
55 Frais Généraux / Unité 7,961 15,676 35,213
56 Marge Nette/u. - 1,801 30,624 63,087
57 Marge totale 520 657 - 8 508 185 367 278 592
59 FRAIS GENERAUX (1) 453 878
61 Prime de volume 5 929 139 491 296 1 239 533 2 031 360
62 + Prime de qualité 4 621 293 459 872 946 326 1 427 102
63 + Prime de déstockage 1 307 846 31 424 293 207 604 258
64 (A) = Remises sur achats 22,06% 6,40% 23,65% 29,75%
65 Comm. sur financement 787 178
66 + Produits Dérivés 425 669
67 (B) = C.A. annexe 3 568 682
69 Coût d'obtention (%CA) 71,48% 68,98% 65,49%
70 Coût Commercial (%CA) 22,60% 8,41% 13,14%
71 Marge Brute/CA. (3) 5,92% 22,61% 21,37%
72 Marge Nette/CA -1,73% 14,95% 13,71%
74 Ecart % Résultat 22,31%

20-Analyse du coût de revient

02 Véhicule Combinés
03 Région France
05 Stock initial
07 Quantité en stock 491
08 Valeur du stock 346 538
09 Coût unitaire 705,78
11 SAV et Reprise V.O.
13 Repris (VO) ou Entrées (SAV) 1 790
14 Coût Véhicules (VO) ou Pièces
524 595
(SAV)
15 Salaires Atelier 588 313
16 Frais équipement 52 043
17 Dot. Amortissement 95 834
18 Coût total 1 260 785
19 Coût Unitaire 704,349
20 Remise en état
22 Achats
24 Quantité achetée
25 Prix d'achat Brut
26 Coût d'achat net (2)
28 Offre
30 Coût d'obtention total 1 607 323
31 Quantité offerte 2 281
32 Coût d'obtention unitaire 704,657
34 VENTES/CONTRATS
36 Quantité vendue/Contrats
37 Frais de transport
38 Prix de vente/Contrats
39 Contribution/Unité
40 Quote-Part Frais Généraux
41 Frais Généraux/Unité
42 Marge unitaire/Contrats
43 Marge totale/Contrats
45 Ventes sur Région
47 Quantité vendue 2 281
48 Salaires Conseillers 212 678
49 Budgets directs 94 200
50 Distribution 21 669
51 Coût Commercial /unité 144,036
52 Prix de vente net 950
53 Contribution / Unité 101,31
54 Quote-Part Frais Généraux 165 881
55 Frais Généraux / Unité 72,723
56 Marge Nette/u. 28,587
57 Marge totale 65 206
59 FRAIS GENERAUX (1)
61 Prime de volume 2 166 950
62 + Prime de qualité 1 787 993
63 + Prime de déstockage 378 957
64 (A) = Remises sur achats 17,49%
65 Comm. sur financement
66 + Produits Dérivés
67 (B) = C.A. annexe
69 Coût d'obtention (%CA) 74,17%
70 Coût Commercial (%CA) 15,16%
71 Marge Brute/CA. (3) 10,66%
72 Marge Nette/CA 3,01%
74 Ecart % Résultat

21-T.B. Historique
02 DECISIONS 2010 2011 2012
04 Augmentation Capital
05 Dividendes Distribués 150 000
06 Montant de l'emprunt 1 050 000 550 000
07 Emprunt : Durée 5 5
08 Emprunt : Taux 5 5
09 Montant de l'emprunt
10 Emprunt : Durée
11 Emprunt : Taux
12 Remboursement
210 000 320 000
Emprunt
13 % escompté 70 70 70
14 Equipement (Type) +2 (1) +3 (2)
18 Budget Maintenance 12 500 27 200 32 300
19 Eff. Atelier embauché 21
20 Eff. Atelier licencié
22 Indice des Salaires 101 102 104
23 Budget Social 15 150 39 015 59 383
24 Etudes de marché
26 STRUCTURE 2010 2011 2012
28 Localisation France France France
29 Capital Social 600 000 600 000 600 000
30 Frais de Structure 200 000 200 000 200 000
32 Atelier
34 Frais Equipement 62 500 112 200 117 300
35 Capacité nominale
48 000 81 600 81 600
(Heures)
36 Nb de postes installés 30 51 51
37 Capacité/Poste 1 600 1 600 1 600
38 Ind. Prod. Equip. 100 101,71 100,70
39 Ind. Prod. Social 101,81 111,46 118,58
40 Indice Productivité 101,81 113,36 119,40
41 Capacité prévue 47 155 83 621 79 236
42 Capacité perdue
43 Capacité utilisée 47 156 81 600 79 236
44 Taux d'utilisation 98,00% 100,00% 97,00%
46 Prévision à T+1
48 Capacité nominale 57 600 81 600 81 600
49 Postes disponibles 36 51 51
51 Effectifs et Salaires
53 Effectif Atelier 30 51 51
54 Salaire Atelier 25 250 25 500 26 000
56 Taux de grève
57 Effectif temporaire
58 Effectif Atelier Total 30 51 51
59 Salaires Atelier 757 500 1 300 500 1 326 000
60 Effectif Conseillers 2 8 11
61 Salaires des Conseillers 85 824 368 660 539 362
62 Démissions Conseillers
64 RESULTATS 2010 2011 2012
66 Chiffre d'Affaires 2 891 976 4 912 902 5 709 356
67 Résultat Av.Impôt 87 667 264 767 425 669
68 Valeur Stock Final 192 012 346 538
69 Solde de trésorerie 283 320 654 228 1 153 624
70 Créances Clients 131 751 368 468 444 686
71 Indice de Performance 103,73 97,78 96,62
72 Taux de Grève
73 Taux de Démissions
74 Créances irrecouvrables
75 T,V.A. Collectée
76 T.V.A Déductible


22-Compte de trésorerie
02 Opération Entrées Sorties

03 Base H.T. H.T.
05 Augmentation de capital
07 Encaissement d'emprunts
08 Remboursement
320 000
d'emprunts
10 Immos financières
12 Acquisition d'équipement
13 Cession d'équipement
14 Autres immos
15 Participations
17 Frais de Structure 200 000
18 Frais Equipements 117 300
19 Frais Logistiques 59 291
20 Action Commerciale 111 500
21 Publicité 22 700
22 Marketing Divers 173 000
23 Etudes
25 Salaires de Production 1 326 000
26 Salaires F.V. 539 362
27 Budget social 59 383
28 Embauche/Licenciement 3 584
30 Encais. Clients (N-1) 368 468
31 Ventes sur Marchés 4 446 854
32 Ventes sur Contrats
33 Effets Escomptés 1 037 599
35 Règlement Fourn. (N-1) 372 717
36 Reprises V.O. 860 040
37 Achats Véhicules 921 546
39 Charges financières 97 079
40 Produits financiers 26 169
42 Autres produits d'exploit. 20 000
43 Autres charges d'exploit.
46 Var. Autres créances
47 Var. Autres dettes
50 T.V.A. payée
51 Impôt payé 66 192
53 Totaux 5 899 090 5 399 694
55 Variation 499 396
57 Solde antérieur 654 228
59 Solde final 1 153 624

23-Compte de Résultats annuel
02 Période 2012
04 PRODUITS
5 602 601
D'EXPLOITATION
06 Ventes de véhicules 1 553 129
07 Ventes de V.O. (Reprises) 4 376 010
08 Production Stockée - 346 538
10 Autres produits d'exploit. 20 000
15 dont Produits dérivés
17 CHARGES
5 106 022
D'EXPLOITATION
19 Achats de véhicules 1 105 855
20 Reprises V.O. 1 032 047
21 Variation du stock
22 Services Extérieurs 683 791
23 Frais de Structure 200 000
24 Frais sur Equipements 117 300
25 Frais de Stockage
27 Frais de Distribution 59 291
28 Action Commerciale 111 500
29 Publicité 22 700
30 Respect des Normes 173 000
31 Etudes
32 Frais de Personnel 1 928 329
33 Salaires Production 1 326 000
34 Salaires Fixes F. V. 344 400
35 Commissions 194 962
36 Budget Social 59 383
37 Embauche/Licenc. 3 584
38 Dotation aux
356 000
Amortissements
39 sur équipement 216 000
40 sur Immos Incorp. 140 000
41 sur autres immos
46 dont Charges dérivées
48 RESULTAT
496 579
D'EXPLOITATION
50 PRODUITS FINANCIERS 26 169
52 Placements 26 169
53 Escompte obtenu
56 CHARGES FINANCIERES 97 079
58 Intérêts sur emprunts 53 500
60 Frais d'escompte 43 579
63 RESULTAT FINANCIER - 70 910
68 RESULTAT
EXCEPTIONNEL
70 RESULTAT AV.IMPOTS 425 669
72 IMPOTS 106 417
74 RESULTAT 319 252
76 Rés.Expl./C.A. 8,38%
77 Résultat /C.A. 5,38%

24-Communication financière
02 Entreprise SafTech Lynx ElitElec ElecGenics

04 Période Création 1 1 1 1
05 Période Fin
06 Localisation France France France France
08 Capital 600 000 600 000 600 000 600 000
09 Nombre de titres 10 000 10 000 10 000 10 000
10 Détenus par :
11 1 - SafTech
12 2 - Lynx
13 3 - ElitElec
14 4 - ElecGenics
15 5 - C2S
16 6 - Elecom
17 7 - ProTech
18 8 - TechSecur
19 Actionnaires divers 10 000 10 000 10 000 10 000
21 Participations dans :
23 1 - SafTech
24 2 - Lynx
25 3 - ElitElec
26 4 - ElecGenics
27 5 - C2S
28 6 - Elecom
29 7 - ProTech
30 8 - TechSecur
32 Valeurs essentielles
34 Chiffre d'Affaires 6 228 502 5 996 371 6 467 373 5 503 125
35 Résultat
36 Trésorerie
37 B.F.R. - 13 578 116 463 - 23 737 - 149 164
38 Valeur Ajoutée 3 710 272 3 801 628 3 901 894 3 321 734
39 E.B.E. 1 384 354 1 539 445 1 478 386 1 250 206
40 C.A.F. 1 131 174 1 209 364 1 193 493 1 011 482
41 Capitaux propres 1 706 110 1 602 173 1 689 810 1 760 258
42 E.V.A. 671 710 735 475 718 750 581 891
43 F.R.N.G. 1 066 110 1 634 173 1 313 810 1 480 258
44 Endettement 920 716 1 610 122 1 276 790 1 098 899
46 Valeur mathématique 170,61 160,22 168,98 176,03
47 Indice de performance 102,24 102,38 104,08 101,76
48 Valeur estimée 237,78 233,76 240,86 234,21

49 Valeur estimée globale 5 796 458 6 114 935 6 116 477 5 615 452

24-Communication financière
02 Entreprise C2S Elecom ProTech TechSecur

04 Période Création 1 1 1 1
05 Période Fin
06 Localisation France France France France
08 Capital 600 000 600 000 600 000 600 000
09 Nombre de titres 10 000 10 000 10 000 10 000
10 Détenus par :
11 1 - SafTech
12 2 - Lynx
13 3 - ElitElec
14 4 - ElecGenics
15 5 - C2S
16 6 - Elecom
17 7 - ProTech
18 8 - TechSecur
19 Actionnaires divers 10 000 10 000 10 000 10 000
21 Participations dans :
23 1 - SafTech
24 2 - Lynx
25 3 - ElitElec
26 4 - ElecGenics
27 5 - C2S
28 6 - Elecom
29 7 - ProTech
30 8 - TechSecur
32 Valeurs essentielles
34 Chiffre d'Affaires 5 526 575 5 852 268 5 929 139 6 275 209
35 Résultat
36 Trésorerie
37 B.F.R. - 11 577 24 809 - 18 047 352 329
38 Valeur Ajoutée 3 549 418 3 797 830 2 760 908 4 054 034
39 E.B.E. 1 447 268 1 455 766 832 579 1 969 829
40 C.A.F. 1 167 284 1 274 969 675 252 1 518 330
41 Capitaux propres 1 283 172 774 916 1 033 577 2 013 916
42 E.V.A. 725 042 731 328 280 630 1 050 801
43 F.R.N.G. 705 172 634 916 1 135 577 1 971 916
44 Endettement 918 254 1 268 799 1 532 733 1 587 026
46 Valeur mathématique 128,32 77,49 103,36 201,39
47 Indice de performance 95,06 93,99 99,38 101,13
48 Valeur estimée 200,82 150,62 131,42 306,47

49 Valeur estimée globale 5 618 089 5 008 937 2 566 519 8 538 732

25-Tableau de Bord Financier
02 Période 2011 2012 2013

04 Ressources propres 864 325 1 033 577
05 Emprunts 1 390 000 1 070 000
06 Amortissements 456 000 812 000
08 (A) RESSOURCES STABLES 2 710 325 2 915 577
10 Immobilisations brutes 1 780 000 1 780 000
12 (B) ACTIF STABLE 1 780 000 1 780 000
14 (E) = (A) - (B) : F.R.N.G. 930 325 1 135 577
16 Clients 368 468 444 686
17 Stocks 346 538
18 T.V.A.
19 Autres créances
21 (C) : ACTIF CIRCULANT 715 006 444 686
23 Fournisseurs 372 717 356 316
24 Dettes fiscales 66 192 106 417
25 T.V.A.
26 Autres dettes
28 (D) : DETTES NON FINANCIERES 438 909 462 733
30 (F) = (C) - (D) : B.F.R. 276 097 - 18 047
32 TRESORERIE NETTE (E - F) 654 228 1 153 624
34 Capacité d'Autofinancement 554 575 675 252
35 + Augmentation des Capitaux Propres
36 + Augmentation des Emprunts 340 000
37 + Cessions d'Immobilisations
39 (A) = RESSOURCES 894 575 675 252
42 + Réduction des Capitaux Propres
43 + Remboursement des Emprunts 320 000
44 + Investissements 480 000
46 (B) = EMPLOIS 480 000 470 000
48 (C) = (A)-(B) = VAR. F.R. [N - (N-1)] 414 575 205 252
50 Variation des Stocks 154 526 - 346 538
51 + Variation du Crédit Clients 236 717 76 218
52 + Variation Crédit TVA
53 + Variation Autres créances
54 - Variation du Crédit Fournisseurs - 303 301 16 401
55 - Variation Dettes Fiscales - 44 275 - 40 225
56 - Variation Dettes TVA
57 - Variation Autres dettes
59 (D) = VARIATION DU B.F.R. 43 667 - 294 144
61 (E) = (C)-(D) VARIATION DE TRESORERIE 370 908 499 396
63 (F) = SOLDE ANTERIEUR DE TRESORERIE 283 320 654 228
65 (G) = (E)+(F) SOLDE FINAL DE TRESORERIE 654 228 1 153 624

26-Tableau des Immobilisations
02 PERIODE 1 2 2
04 Nb Achats 10 2 3 2
05 Type acheté CLASSIQUE 1 CLASSIQUE 1 EXPRESSE 2 ECOTECH 3
06 Durée Amort. 5 5 5 5
07 Coût Unitaire 50 000 50 000 80 000 120 000
08 Coût Total 500 000 100 000 240 000 240 000
09 Nb Restant 10 2 3 2
10 Age (années) 2 1 1 1
11 Amortissement 300 000 40 000 96 000 96 000
12 Val.Res.Totale 200 000 60 000 144 000 144 000
13 Val.Res.Unit. 20 000 30 000 48 000 72 000
14 Nb Cessions
15 Type Cédé
16 Valeur d'Achat
17 Amort/Cessions
18 Productivité 96,15 99,01 99,01 99,01
19 Risque panne (%)
20 Aléa 5 5 42 87
21 Perte de
Prod.(Panne)
22
3,9 3,9 3,9
Augment.Product.(%)

27-Tableau des Emprunts
02 Période Capital Remb. Durée Taux /Période Remb.

04 1 - Exercice 2010 1 050 000 5 5,00% 210 000 420 000
05 2 - Exercice 2011 550 000 5 5,00% 110 000 110 000
06 2 - Exercice 2011 210 000
07 3 - Exercice 2012 320 000
09 Total 1 600 000 530 000 320 000 530 000

27-Tableau des Emprunts
02 Période Solde
04 1 - Exercice 2010 630 000
05 2 - Exercice 2011 440 000
06 2 - Exercice 2011
07 3 - Exercice 2012
09 Total 1 070 000

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ENCG KENITRA 7 - ProTech

ENCG-K_S.9-3-2020 GAMMA 9-3 3 - Exercice 2012

11-Tableau de Bord Structure

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

12-Tableau de Bord par Service

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

02 Période 2012 2011

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

02 Période 2012 2011

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

15-Soldes Intermédiaires de Gestion

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

02 Période 2012 2011

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

17-Tableau des Flux Financiers

02 Flux liés à l'exploitation 2010 2011 2012

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

20-Analyse du coût de revient

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

20-Analyse du coût de revient

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

02 Opération Entrées Sorties

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

23-Compte de Résultats annuel

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02 Entreprise SafTech Lynx ElitElec ElecGenics

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D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

02 Entreprise C2S Elecom ProTech TechSecur

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25-Tableau de Bord Financier

02 Période 2011 2012 2013

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26-Tableau des Immobilisations

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27-Tableau des Emprunts

02 Période Capital Remb. Durée Taux /Période Remb.

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

27-Tableau des Emprunts

D03_E07_Results www.bessis.com 31/12/2020 18:57

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