Prévision de trésorerie pour _________________________________________

Semaine ou mois
1 2 3 4
De quel montant de trésorerie disposez-vous maintenant ? 0 0 0
Opérations de trésorerie d’exploitation
Quel montant d’espèces sortira et quand ?
Salaires
Impôts et taxes
Prélèvements personnels du propriétaire
Fournisseurs
Loyers et charges
Autres charges
0 0 0 0

Quel montant de bénéfice entrera et quand ?

Position de trésorerie d’exploitation en fin de période 0 0 0 0

Autres entrées de trésorerie
Prêts
Subventions
Autre
Position totale 0 0 0 0

Fonds disponibles
Facilité de découvert bancaire
Épargne personnelle

Trésorerie nette disponible 0 0 0 0

Guide
Cette feuille de calcul présente les entrées et les sorties de trésorerie de l’entreprise
Elle sert également à mettre en évidence les fonds que vous êtes susceptible d’obtenir (si nécessaire)
Les chiffres correspondent aux liquidités que vous recevez ou dépensez et à l’argent crédité ou débité sur/du compte b
Vous devez saisir les chiffres sur la période au cours de laquelle vous prévoyez de dépenser ou de recevoir ces montant

Instructions
Saisissez la position de trésorerie d’ouverture pour la période 1 - ce que vous avez actuellement en espèces et à la banq
Pour les paiements et les recettes, saisissez-les dans les cellules appropriées en fonction de la date prévue de réalisation
Le découvert autorisé est le montant total que la banque vous autorise à dépenser au-delà du solde de votre compte ba
L’épargne personnelle est le montant que vous pouvez injecter dans l’entreprise en cas de besoin
La feuille de calcul effectuera automatiquement les calculs pour vous. Les cellules en couleur ne doivent pas être modifi
 Semaine ou mois
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0 0 0 0 0

si nécessaire)
dité ou débité sur/du compte bancaire
ser ou de recevoir ces montants

llement en espèces et à la banque. Ce chiffre peut également être négatif

de la date prévue de réalisation
elà du solde de votre compte bancaire

uleur ne doivent pas être modifiées.