LIONS Lions Club N° 99000 LC de TRIFOUILLAIS sur Deluy Les cellules magenta de titres sont à personnaliser par le Club,

Les cellules magenta de titres sont à personnaliser par le Club, par exemple jumelage, loto mars , théâtre avril, etc
CLUB RECETTES GESTION 1ER SEMESTRE 2015 / 2016 VENTILATION

Compte Subvention /
Recettes/Frais Conventions
DATE LIBELLE N° Pièce N° Remise Banque 1 Banque 2 Club à Livret A CAISSE EX. N-1 Produits/Frais fonctionnement Cotisations Repas Club Congrès CCZ Sorties Club Virement Dons Action 1 Action 2 Action 3 Action 4
"Gestion" « Social » Fond. Association (espèces) financiers Club Commissions Comptes
Lions Fr. "Œuvres"

TOTAL 1ER SEMESTRE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CONTRÔLE BALANCE CARREE 0.00 € 0.00 € Les cellules rouges contiennent des formules protégées modifiables par Révision
LIONS Lions Club N° 99000 LC de TRIFOUILLAIS sur Deluy
CLUB RECETTES GESTION 2EME SEMESTRE 2015 / 2016 VENTILATION

Compte Recettes/Frais Conventions Subvention /

DATE LIBELLE N° Pièce N° REM Banque 1 Banque 2 Club à Livret A CAISSE EX. N-1 Produits/Frais Cotisations Repas Club Sorties Club Virement Dons Action 1 Action 2 Action 3 Action 4
"Gestion" « Social » Fond. Association (espèces) financiers fonctionnement Congrès CCZ Comptes
Club Commissions
Lions Fr. "Œuvres"
TOTAL 2ème SEMESTRE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CONTRÔLE BALANCE CARREE 0.00 € 0.00 €
TOTAL ANNEE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CONTRÔLE BALANCE CARREE 0.00 € 0.00 €
Action 5 Action 6 Action 7 Action 8 Action 9 Action 10 Action 11 Action 12 Action 13 EX.N+1

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

Action 5 Action 6 Action 7 Action 8 Action 9 Action 10 Action 11 Action 12 Action 13 EX.N+1
0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
LIONS Lions Club N° 99000 LC de TRIFOUILLAIS sur Deluy Les titres sont ceux de l'onglet « Rec. Gestion »
CLUB DEPENSES GESTION 1ER SEMESTRE 2015 / 2016 VENTILATION

Subvention /
Banque 1 Banque 2 Compte Club à Livret A CAISSE Produits/Frais Recettes/Frais Conventions Virement
DATE LIBELLE N° Pièce N° Chèque EX. N-1 fonctionnement Cotisations Repas Club Congrès CCZ Sorties Club Dons Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6 Action 7 Action 8 Action 9 Action 10 Action 11
"Gestion" « Social » Fond. Lions Fr. Association (espèces) financiers Club Commissions Comptes
"Œuvres"

TOTAL 1ER SEMESTRE 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
CONTRÔLE BALANCE CARREE 0.00 € 0.00 € Les cellules rouges contiennent des formules protégées modifiables par Révision
LIONS Lions Club N° 99000 LC de TRIFOUILLAIS sur Deluy Les titres sont ceux de l'onglet « Rec. Gestion »
CLUB DEPENSES GESTION 2EME SEMESTRE 2015 / 2016 VENTILATION

Subvention /
Banque 1 Banque 2 Compte Club à Livret A CAISSE Produits/Frais Subvention / Conventions Virement
DATE LIBELLE N° Pièce N° Chèque "Gestion" « Social » Fond. Lions Fr. Association (espèces) EX. N-1 financiers Virt Compte Cotisations Repas Club Congrès CCZ Sorties Club Comptes Dons Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6 Action 7 Action 8 Action 9 Action 10 Action 11
Gestion Commissions "Œuvres"
TOTAL 2ème SEMESTRE - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
CONTRÔLE BALANCE CARREE - € - €
TOTAL ANNEE - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
CONTRÔLE BALANCE CARREE - € - € Les cellules rouge saumon contiennent des formules protégées modifiables par Révision
Action 12 Action 13 EX.N+1

0.00 € 0.00 € 0.00 €

Action 12 Action 13 EX.N+1

- € - € - €

- € - € - €
LIONS Lions Club N° 99000 LC de TRIFOUILLAIS sur Deluy Les cellules vertes sont à personnaliser par le Club, par exemple loto pour l'action W, brocante pour l'action X,…
CLUB RECETTES SOCIALES ANNEE 2015 / 2016 VENTILATION

Subvention Subvention
Banque 1 Banque 2 Compte Club à Livret A CAISSE Virement Virement
DATE LIBELLE N° Pièce N° REM "Gestion" « Social » Fond. Lions Fr. Association (espèces) EX. N-1 DONS comptes comptes Action 1 Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6
"Gestion" "Fondation"

TOTAL ANNEE - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
CONTRÔLE BALANCE CARREE - € - € Les cellules rouges contiennent des formules protégées modifiables par Révision

LIONS Lions Club N° 99000 LC de TRIFOUILLAIS sur Deluy Les titres sont ceux de « Recettes sociales »
CLUB DEPENSES SOCIALES ANNEE 2015 / 2016 VENTILATION

Subvention Subvention
Banque 1 Banque 2 Compte Club à Livret A CAISSE Virement Virement
DATE LIBELLE N° Pièce N° Chèque "Gestion" « Social » Fond. Lions Fr. Association (espèces) EX. N-1 DONS comptes comptes Action 1 Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6
"Gestion" "Fondation"

TOTAL ANNEE - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
CONTRÔLE BALANCE CARREE - € - € Les cellules rouges contiennent des formules protégées modifiables par Révision
Action 7 Action 8 Action 9 Action 10 Action 11 Action 12 Action 13 Action 14 Action 15 EX.N+1

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - €

Action 7 Action 8 Action 9 Action 10 Action 11 Action 12 Action 13 Action 14 Action 15 EX.N+1

- € - € - € - € - € - € - € - € - € - €
 Les cellules de couleur magenta sont à renseigner ; les autres colorées sont automatiques.
Compte Club à Livret A
SOLDE COMPTABLE AU 01/07/2015 Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social »
Fond. Lions Fr. Association
CAISSE (espèces)

Report à nouveau année N-1 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €

RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE DE GESTION

Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social » Compte Club à Livret A CAISSE (espèces)
Fond. Lions Fr. Association
SOLDE COMPTABLE AU 21 December 2015 (SCG) - € - € - € - € - €

CHEQUES, VIREMENTS ET ASSIMILES COMPTABILISES MAIS NON DEBITES A LA BANQUE

N° Compte Club à Livret A
DATE BENEFICIAIRE Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social »
Fond. Lions Fr. Association
CHEQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
TOTAL (NDG) - € - € - € - €

CHEQUES, VIREMENTS ET ASSIMILES COMPTABILISES MAIS NON CREDITES A LA BANQUE

N° Compte Club à Livret A
DATE Émetteur (Nom + banque) Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social » Fond. Lions Fr. Association
CHEQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL (NCG) - € - € - € - €

RAPPROCHEMENT BANCAIRE DU COMPTE SOCIAL

Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social » Compte Club à Livret A CAISSE (espèces)
Fond. Lions Fr. Association
SOLDE COMPTABLE AU 21 December 2015 (SCS) - € - € - € - € - €

CHEQUES, VIREMENTS ET ASSIMILES COMPTABILISES MAIS NON DEBITES A LA BANQUE

DATE BENEFICIAIRE N° Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social »
Compte Club à Livret A
CHEQUE Fond. Lions Fr. Association
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL (NDS) - € - € - € - €

CHEQUES, VIREMENTS ET ASSIMILES COMPTABILISES MAIS NON CREDITES A LA BANQUE

N° Compte Club à Livret A
DATE Émetteur (Nom + banque) Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social » Fond. Lions Fr. Association
CHEQUE
1
2
3
4
5
6
7
8
TOTAL (NCS) - € - € - € - €

Compte Club à Livret A

Récapitulatif : Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social »
Fond. Lions Fr. Association
CAISSE (espèces)

Report N-1 Report à nouveau année N-1 - € - € - € - € - €

GESTION 21 Dec 2015 (STG =SCG+NDG-NCG) - € - € - € - € - €
SOCIAL 21 Dec 2015 (STS =SCS+NDS-NCS) - € - € - € - € - €
Solde théorique banque Report N-1 + Gestion + Social - € - € - € - € - €

Compte Club à Livret A

SOLDE REEL A LA BANQUE AU : Banque 1 "Gestion" Banque 2 « Social » Fond. Lions Fr. Association CAISSE (espèces)

21 Dec 2015 selon extraits de banque (SB) - € - € - € - € - €

ECART (SB-STG-STS) - € - € - € - € - €
RAPPROCHEMENT EQUILIBRE (ECART NUL) : les cellules passent au vert
 SUIVI 1er SEMESTRE 2015 / 2016 Cotisations 1er semestre Repas statutaires Repas mixte Manifestation 1
N° NOM Prénom Mode Appelées Réglées Date Dû Appelé Réglé Date Dû Appelé Réglé Date Dû Appelé Réglé Date
1 Actif 0.00 0.00 0.00
2 Privilégié 0.00 0.00 0.00
3 Affilié 0.00 0.00 0.00
4 Eloigné 0.00 0.00 0.00
5 A Vie 0.00 0.00 0.00
6 Impétrant 0.00 0.00 0.00
7 Autre 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00
44 MONTANT NON RECOUVRABLE (en négatif) 0.00 0.00 0.00
TOTAL 1ER SEMESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

SUIVI 2ème SEMESTRE 2015 / 2016 Cotisations 2ème semestre Repas statutaires Repas mixte Manifestation 6
N° NOM Prénom Mode Appelées Réglées Date Dû Appelé Réglé Date Dû Appelé Réglé Date Dû Appelé Réglé Date
1 Actif 0.00 0.00 0.00
2 Privilégié 0.00 0.00 0.00
3 Affilié 0.00 0.00 0.00
4 Eloigné 0.00 0.00 0.00
5 A Vie 0.00 0.00 0.00
6 Impétrant 0.00 0.00 0.00
7 Autre 0.00 0.00 0.00
8 0.00 0.00 0.00
9 0.00 0.00 0.00
10 0.00 0.00 0.00
11 0.00 0.00 0.00
12 0.00 0.00 0.00
13 0.00 0.00 0.00
14 0.00 0.00 0.00
15 0.00 0.00 0.00
16 0.00 0.00 0.00
17 0.00 0.00 0.00
18 0.00 0.00 0.00
19 0.00 0.00 0.00
20 0.00 0.00 0.00
21 0.00 0.00 0.00
22 0.00 0.00 0.00
23 0.00 0.00 0.00
24 0.00 0.00 0.00
25 0.00 0.00 0.00
26 0.00 0.00 0.00
27 0.00 0.00 0.00
28 0.00 0.00 0.00
29 0.00 0.00 0.00
30 0.00 0.00 0.00
31 0.00 0.00 0.00
32 0.00 0.00 0.00
33 0.00 0.00 0.00
34 0.00 0.00 0.00
35 0.00 0.00 0.00
36 0.00 0.00 0.00
37 0.00 0.00 0.00
38 0.00 0.00 0.00
39 0.00 0.00 0.00
40 0.00 0.00 0.00
41 0.00 0.00 0.00
42 0.00 0.00 0.00
43 0.00 0.00 0.00
44 MONTANT NON RECOUVRABLE (en négatif) 0.00 0.00 0.00
TOTAL 2EME SEMESTRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL année: 0.00

n1 Manifestation 2 Manifestation 3 Manifestation 4 Manifestation 5 Dû au 31/12
Dû Appelé Réglé Date Dû Appelé Réglé Date Dû Appelée Réglée Date Dû Appelé Réglé Date Dû €
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

n6 Manifestation 7 Manifestation 8 Manifestation 9 Manifestation 10 Dû AU 30/06

Dû Appelé Réglé Date Dû Appelé Réglé Date Dû Appelée Réglée Date Dû Appelé Réglé Date Dû €
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

TOTAL année: 0.00

 Présent. Gestion
COMPTE DE RESULTAT DE GESTION (€) Lions Club N° 99000 21. Dec 2015

Crédit Débit Solde comptable

Exercice N-1 0.00 0.00 0.00
Solde Solde
Exercice N Crédit A recevoir Débit A régler prévisionnel comptable
Produits/Frais financiers 0.00 0.00 0.00 0.00
Recettes/Frais fonctionnement Club 0.00 0.00 0.00 0.00
Cotisations 0.00 0.00 0.00 0.00
Repas Club 0.00 0.00 0.00 0.00
Conventions Congrès CCZ Commissions 0.00 0.00 0.00 0.00
Sorties Club 0.00 0.00 0.00 0.00
Subvention / Virement Comptes "Œuvres" 0.00 0.00 0.00 0.00
Dons 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 6 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 8 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 11 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 13 0.00 0.00 0.00 0.00
Sous-total année N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Crédit Débit Solde comptable
Exercice N+1 0.00 0.00 0.00

TOTAL N-1 + N + N+1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Banque 1 Banque 2 Compte Club à Livret A CAISSE

Trésorerie de l'année N "Gestion" « Social » Fond. Lions Fr. Association (espèces) Trésorerie
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Les colonnes « A recevoir » et « A régler » sont uniquement utilisées à titre prévisionnel.
Elles ne sont pas prises en compte dans les différents états comptables.

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 Présent. Social
COMPTE DE RESULTAT SOCIAL (€) LC de TRIFOUILLAIS sur Deluy 21. Dec 2015
Crédit Débit Solde comptable
Exercice N-1 0.00 0.00 0.00

Solde Solde
Exercice N Crédit A recevoir Débit A régler prévisionnel comptable
DONS
Subvention 0.00 0.00 0.00 0.00
Virement
Subventioncomptes "Gestion" 0.00 0.00 0.00 0.00
Virement comptes "Fondation" 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 1 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 2 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 3 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 4 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 6 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 7 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 8 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 9 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 10 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 11 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 12 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 13 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 14 0.00 0.00 0.00 0.00
Action 15 0.00 0.00 0.00 0.00

Sous-total année N 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Crédit Débit Solde comptable

Exercice N+1 0.00 0.00 0.00

TOTAL N-1 + N + N+1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Banque 1 Banque 2 Compte Club à Livret A CAISSE

Trésorerie de l'année N "Gestion" « Social » Fond. Lions Fr. Association (espèces) Trésorerie
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Les colonnes « A recevoir » et « A régler » sont uniquement utilisées à titre prévisionnel.
Elles ne sont pas prises en compte dans les différents états comptables.

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COMPTE DE RESULTAT DE GESTION & BUDGETS (€) Lions Club N° 99000 21. Dec 2015

RECETTES Réalisé N-1 BUDGET N REEL N BUDGET N+1

Produits/Frais financiers 0.00
Recettes/Frais fonctionnement Club 0.00
Cotisations 0.00
Repas Club 0.00
Conventions Congrès CCZ Commissions 0.00
Sorties Club 0.00
Subvention / Virement Comptes "Œuvres" 0.00
Dons 0.00
Actions 0.00
A recevoir des cotisants (vérifier crédibilité !) 0.00
Recettes N-1 0.00
TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPENSES
Produits/Frais financiers 0.00
Recettes/Frais fonctionnement Club 0.00
Cotisations 0.00
Repas Club 0.00
Conventions Congrès CCZ Commissions 0.00
Sorties Club 0.00
Subvention / Virement Comptes "Œuvres" 0.00
Dons 0.00
Actions 0.00
Dépenses N-1 0.00
TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00

RESULTAT DE GESTION (A)-(B) 0.00 0.00 0.00 0.00

COMPTE SOCIAL (€) Lions Club N° 99000 21. Dec 2015

2015 / 2016
RECETTES Réalisé N-1 BUDGET N REEL N BUDGET N+1
DONS 0.00
Subvention 0.00
Virement
Subventioncomptes "Gestion"
0.00
Virement comptes "Fondation"
Actions 0.00
Recettes N-1 0.00

TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00

DEPENSES
DONS 0.00
Subvention 0.00
Virement comptes "Gestion"
Subvention 0.00
Virement comptes "Fondation"
Actions 0.00
Dépenses N-1 0.00
TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00

RESULTAT DE GESTION (A)-(B) 0.00 0.00 0.00 0.00

BILAN (€) Lions Club N° 99000 21 Dec 2015
2015 / 2016
ACTIF Réalisé N-2 Réalisé N-1 REEL N
Dû par les cotisants 0.00
Fondation FLCF 0.00
Banque 1 "Gestion" 0.00
Banque 2 « Social » 0.00
Livret A Association 0.00
CAISSE (espèces) 0.00

TOTAL 0.00 0.00 0.00

PASSIF
Fonds de réserve gestion 0.00
Fonds de réserve social 0.00
Produits – Dépenses de Gestion N+1 0.00
Résultat de gestion 0.00
Résultat social 0.00 0.00
TOTAL 0.00 0.00 0.00
 BUDGET
BUDGET 2016-2017

REALISE REALISE BUDGET BUDGET REVISE BUDGET

RECETTES
2013/2014 2014/2015 2015/2016 2015/2016 2016/2017
Produits/Frais financiers
Recettes/Frais fonctionnement Club
Cotisations
Repas Club
Conventions Congrès CCZ
Commissions
Sorties Club
Subvention / Virement Comptes "Œuvres"
Dons
Manifestations (cumul)
Action 4
Action 6
Action 7
Action 8
Action 9
Action 10
Action 11
Cotisations à recevoir
Recettes N-1
TOTAL (A) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPENSES
Produits/Frais financiers
Recettes/Frais fonctionnement Club
Cotisations
Repas Club
Conventions Congrès CCZ
Commissions
Sorties Club
Subvention / Virement Comptes "Œuvres"
Dons
Manifestation (cumul)
Action 4
Action 6
Action 7
Action 8
Action 9
Action 10
Action 11
Dépenses N-1
TOTAL (B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

RESULTAT DE GESTION (A)-(B) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Page 18
 Recommandations

RECOMMANDATIONS pour un bon usage de CLE_2

RECOMMANDATIONS GENERALES
1 Cette application CLE n'est pas certifiée par un organisme agréé.
Les modifications que vous y apportez non plus !
Le logiciel excel, open office, etc. n'est pas certifié.
écritures (factures, note de frais, relevés de banque, etc.)
Cette version papier est seule présentable à l'administration.

Chaque mois il est recommandé de créer et d'enregistrer (Enregistrer sous) un nouveau fichier en augmentant l'indice en fin
2 de nom de fichier.

3 Chaque mois il est recommandé de faire une copie de sauvegarde sur un support physique séparé de celui de travail.

4 Il n'est pas obligatoire d'avoir un compte en banque « Gestion » et un autre pour « Social »
à condition d'utiliser avec rigueur les comptes « Gestion » et « Social » de cette application CLE
à condition de ne jamais avoir de découvert sur le compte « Social » de cette application CLE
CLE permet de gérer deux comptes en banque, chacun dédié ou non au compte social et au compte gestion.

5 club » à mettre dans le CERFA de déductibilité fiscale.

6 exemple le barème du District.
7 dessous de la denière ligne de saisie.

INITIALISATION DU FICHIER, PROTECTION

1 de club « XYZ » par le vôtre.

2 Dans les cellules de titres, de libellés, remplacer les textes à fond magenta par le libellé propre au club : nom du club, année
en cours, noms des actions, référence du compte bancaire, etc. , puis en changer la couleur de fond.

3 Toutes les cellules colorées contenant des titres, libellés, sont automatiques.

4 Toutes les cellules colorées contenant des nombres, des formules, sont automatiques et protégées (mot de passe : CLE ).

RECOMMANDATIONS COMPTE SOCIAL

1 Gérer une Action « Loto » (par exemple) dans le compte de Gestion : recettes et dépenses, jusqu'à sa fin.
Faire une Dépense Gestion par la colonne «Virement Gestion » pour transférer le résultat final.
Faire une Recette Sociale par la colonne de l'Action « Loto » pour recevoir en Social le même montant.
Subventionner l'association VPA (par exemple) en une Dépense Sociale par la colonne « Action Loto »
Le résultat du Loto sera visible dans Présentation Gestion.
L'utilisation du résultat du Loto sera visible dans Présentation Social.

2 Eviter de recevoir des dons en espèces, sauf sur les petits montants, car la traçabilité n'est pas bonne.

3 Un don « pour l'action sociale du club » est passé directement en Recette Sociale, colonne « Dons ».

RECOMMANDATIONS COMPTE GESTION

1 Au 1er juillet de l'année Lions, l'argent de l'année précédente, en banque, à la FLCF, et en espèces, n'est pas inscrit dans la
feuille « Recette Gestion ». Il est porté en tête de la feuille « Rappro. Bancaires », ligne « Report à nouveau N-1 ».
Ainsi il ne fait pas partie des recettes de l'exercice en cours « N ».

2 Un don dans cette rubrique est exceptionnel, c'est un don pour le fonctionnement du club.

Les cotisations ou autres dettes non réglées par les Lions du club, dont le paiement n'est ni certain ni imminent, doivent
3 faire l'objet d'un montant équivalent dans la ligne « Montant non recouvrable » de la feuille « Suivi cotis. ». La valeur est
inscrite en négatif.

4 La constitution d'un fond de caisse est inscrite en Dépense Gestion : + 50 € dans la colonne « Banque 1 » et – 50€ dans la
colonne « Caisse ». Ajouter le N° de chèque ou de virement dans la colonne dédiée.

5 Le dépôt en banque d'espèces de la caisse est inscrit en une Recette Gestion : + 100 € dans la colonne « Banque 1 » et – 100
€ dans la colonne « Caisse ». Ajouter le N° de remise dans la colonne dédiée.

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 Recommandations

magenta

vert pâle
Or 3
Orange 4

saumon/rouge

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