Saisissez dans cet onglet toutes les données de votre projet

Le plan financier apparaitra dans l'onglet suivant

Micro-entreprise
Renseignez les cases VERTES uniquement : Entreprise individuelle au r
EURL (IS)
Prénom, nom : SARL (IS)
Intitulé de votre projet : Nom de votre projet ou description de votre activité SAS (IS)
Votre statut juridique : SASU (IS) Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) SASU (IS)
Votre numéro de téléphone :
Votre adresse e-mail :
Votre ville ou commune d'activité : Micro-entreprise
Entreprise individuelle au r
Vente de marchandises ou de services ? Mixte Sélectionnez dans la liste déroulante (obligatoire) EURL (IS)

1) Vos besoins de démarrage : SARL (IS)

Listez toutes les dépenses ou investissements que vous devrez faire avant même de démarrer l’activité, en hors taxes (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA) SAS (IS)
Montant SASU (IS)
Frais d’établissement Ce sont les frais de création de l’entreprise (formalités)
Frais d’ouverture de compteurs Compteurs d'eau, électricité, gaz…
Logiciels, formations
Dépôt marque, brevet, modèle Frais de dépôt ou d’enregistrement
Droits d’entrée Par exemple pour intégrer un réseau de franchise
Achat fonds de commerce ou parts Dans le cas d'une reprise
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier Pour la signature de contrats de prêt
Frais de notaire ou d’avocat Pour la signature des contrats et baux commerciaux
Enseigne et éléments de communication Cartes de visite, brochures, logo, site internet, éléments graphiques
Achat immobilier Acquisition d'immeuble
Travaux et aménagements Pour l'aménagement du local
Matériel Matériel, outillage, machines, véhicules…
Matériel de bureau Fournitures, ordinateur, imprimante
Stock de matières et produits Matières premières, produits finis ou semi-finis
Trésorerie de départ Somme d’argent gardée en prévision du démarrage de l’activité pour financer le cycle d'exploitation
TOTAL -

Durée d'amortissement des investissements : 5 (obligatoire ; durée de vie des acquisitions de départ, en années)

2) Le financement de vos besoins de démarrage :

Montant
Apport personnel ou familial
Apports en nature (en valeur) (saisir taux) (saisir la durée en mois)
Prêt n°1 (nom de la banque) supprimer si inutile
Prêt n°2 (nom de la banque) supprimer si inutile
Prêt n°3 (nom de la banque) supprimer si inutile
Subvention n°1 (libellé) supprimer si inutile
Subvention n°2 (libellé) supprimer si inutile
Autre financement (libellé) supprimer si inutile
TOTAL -

3) Vos charges fixes : 0.00

Listez vos charges courantes récurrentes, en hors taxe (ou TTC si vous n'êtes pas soumis à la TVA).

Montant année 1 Montant année 2 Montant année 3

Assurances
Téléphone, internet
Autres abonnements
Carburant, transports
Frais de déplacement et hébergement
Eau, électricité, gaz
Mutuelle
Fournitures diverses
Entretien matériel et vêtements
Nettoyage des locaux
Budget publicité et communication
Loyer et charges locatives
Expert comptable, avocats
Frais bancaires et terminal carte bleue
Taxes, CFE CFE = cotisation foncière des entreprises
Autres charges (inscrire libellé ci-dessous) :
Libellé autre charge 1 supprimer si inutile
Libellé autre charge 2 supprimer si inutile
Libellé autre charge 3 supprimer si inutile

TOTAL - - -

4) Votre chiffre d'affaires de la première année :

Prévoyez ici le chiffre d'affaires de votre activité (hors taxes).

Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires Nombre de jours Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
Année 1 - Vente de marchandises travaillés moyen / jour mensuel Année 1 - Services travaillés moyen / jour mensuel
Mois 1 20 - Mois 1 20 -
Mois 2 20 - Mois 2 20 -
Mois 3 20 - Mois 3 20 -
Mois 4 20 - Mois 4 20 -
Mois 5 20 - Mois 5 20 -
Mois 6 20 - Mois 6 20 -
Mois 7 20 - Mois 7 20 -
Mois 8 20 - Mois 8 20 -
Mois 9 20 - Mois 9 20 -
Mois 10 20 - Mois 10 20 -
Mois 11 20 - Mois 11 20 -
Mois 12 20 - Mois 12 20 -
TOTAL - TOTAL -

Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 10% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 1 et l'année 2 : 10%
Pourcentage d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 10% % d'augmentation du chiffre d'affaire entre l'année 2 et l'année 3 : 10%

5) Vos charges variables :

Les charges variables sont liées au niveau d’activité ou à la production. Il s’agit des achats de marchandises
destinées à être revendues, des achats de matières destinées à être transformées, des commissions versées à des
agents commerciaux…

Quel est, en % du prix de vente, le coût d'achat de vos marchandises ? 50% (concerne uniquement le chiffre d'affaires vente de marchandises)
6) Votre besoin en fonds de roulement :

Durée moyenne des crédits accordés aux clients en jours 30 (temps qu'un client met pour vous payer)
Durée moyenne des dettes fournisseurs en jours 30 (temps que vous mettez pour payer un fournisseur)

7) Salaires employés et rémunération chef d'entreprise

Année 1 Année 2 Année 3

Salaires employés (net) (saisir des chiffres annuels)
Rémunération nette dirigeant(s) (saisir des chiffres annuels)

Le(s) dirigeant(s) bénéficient-ils de l'ACCRE ? Non sélectionnez dans la liste de choix (obligatoire)

8) Contrôle de votre seuil de rentabilité :

1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre projet est : Non rentable Veuillez améliorer vos chiffres !

9) Contrôle du niveau de votre trésorerie de départ :

1ère année
D'après les éléments que vous avez indiqués, votre trésorerie de départ est : Adéquate

10) Visualisez et imprimez votre plan financier : voir onglet suivant

 Informations
Accompagnement
Conseil

Création d'entreprise
www.creerentreprise.fr

Etude financière
prévisionnelle sur 3 ans

SASU (IS)

10/31/2022

Ce modèle de plan financier est proposé par WikiCréa (www.creerentreprise.fr) 1

 Investissements et financements

Projet :
Porteur de projet :

INVESTISSEMENTS Montant €
hors taxes

Immobilisations incorporelles -
Frais d’établissement
Frais d’ouverture de compteurs
Logiciels, formations
Dépôt marque, brevet, modèle
Droits d’entrée
Achat fonds de commerce ou parts
Droit au bail
Caution ou dépôt de garantie
Frais de dossier
Frais de notaire ou d’avocat
Immobilisations corporelles -
Enseigne et éléments de communication
Achat immobilier
Travaux et aménagements
Matériel
Matériel de bureau

Stock de matières et produits

Trésorerie de départ
TOTAL BESOINS -

Montant €
FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
hors taxes

Apport personnel -
Apport personnel ou familial -
Apports en nature (en valeur) -
Emprunt taux durée mois -
Prêt n°1 (nom de la banque) -
Prêt n°2 (nom de la banque) -
Prêt n°3 (nom de la banque) -
Subvention n°1 (libellé) -
Subvention n°2 (libellé) -
Autre financement (libellé)

TOTAL RESSOURCES -

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 Salaires et charges sociales

Projet :
Porteur de projet :

Statut juridique : SASU (IS)

Bénéfice de l'Accre : Non
Statut social du (des) dirigeant(s) : Assimilé-salarié

Année 1 Année 2 Année 3

Rémunération du (des) dirigeants - - -

% augmentation
Charges sociales du (des) dirigeant(s) - - -

Salaires des employés - - -

% augmentation
Charges sociales employés - - -

Détail des amortissements

Année 1 Année 2 Année 3

Amortissements incorporels 0.00 0.00 0.00

Frais d’établissement 0.00 0.00 0.00

Logiciels, formations 0.00 0.00 0.00
Droits d’entrée 0.00 0.00 0.00
Frais de dossier 0.00 0.00 0.00
Frais de notaire ou d’avocat 0.00 0.00 0.00

Amortissements corporels 0.00 0.00 0.00

Enseigne et éléments de communication 0.00 0.00 0.00

Achat immobilier 0.00 0.00 0.00
Travaux et aménagements 0.00 0.00 0.00
Matériel 0.00 0.00 0.00
Matériel de bureau 0.00 0.00 0.00

Total amortissements 0.00 0.00 0.00

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 Compte de résultats prévisionnel sur 3 ans

Projet :
Porteur de projet :
Année 1 Année 2 Année 3

Produits d'exploitation - - -
Chiffre d'affaires HT vente de marchandises - - -
Chiffre d'affaires HT services - - -
Charges d'exploitation - - -
Achats consommés - - -

Marge brute - - -
Charges externes - - -
Assurances - - -
Téléphone, internet - - -
Autres abonnements - - -
Carburant, transports - - -
Frais de déplacement et hébergement - - -
Eau, électricité, gaz - - -
Mutuelle - - -
Fournitures diverses - - -
Entretien matériel et vêtements - - -
Nettoyage des locaux - - -
Budget publicité et communication - - -
Loyer et charges locatives - - -
Expert comptable, avocats - - -
Libellé autre charge 1 - - -
Libellé autre charge 2 - - -
Libellé autre charge 3 - - -

Valeur ajoutée - - -
Impôts et taxes - - -
Salaires employés - - -
Charges sociales employés - - -
Prélèvement dirigeant(s) - - -
Charges sociales dirigeant(s) - - -
Excédent brut d'exploitation - - -
Frais bancaires, charges financières - - -
Dotations aux amortissements - - -
Résultat avant impôts - - -
Impôt sur les sociétés - - -

Résultat net comptable (résultat de l'exercice) - - -

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 Soldes intermédiaires de gestion

Projet :
Porteur de projet :

Année 1 % Année 2 % Année 3 %

Chiffre d'affaires - 100% - 100% - 100%

Ventes + production réelle - 100% - 100% - 100%
Achats consommés - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Marge globale - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Charges externes - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Valeur ajoutée - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Impôts et taxes - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Charges de personnel - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Excédent brut d'exploitation - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Dotation aux amortissements - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Résultat d'exploitation - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Charges financières - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Résultat financier - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Résultat courant - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Résultat de l'exercice - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!
Capacité d'autofinancement - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0!

Capacité d'autofinancement

Année 1 Année 2 Année 3

Résultat de l'exercice - - -
+ Dotation aux amortissements - - -
Capacité d'autofinancement - - -
- Remboursement des emprunts - - -
Autofinancement net - - -

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 Seuil de rentabilité économique

Projet :
Porteur de projet :

Année 1 Année 2 Année 3

Ventes + Production réelle - - -

Achats consommés - - -
Total des coûts variables - - -
Marge sur coûts variables - - -
Taux de marge sur coûts variables 0% 0% 0%
Coûts fixes - - -
Total des charges - - -
Résultat courant avant impôts - - -
Seuil de rentabilité (chiffre d'affaires) - - -
Excédent / insuffisance - - -
Point mort en chiffre d'affaires par jour ouvré - - -

Besoin en fonds de roulement

Analyse clients / fournisseurs :

délai jours
Année 1 Année 2 Année 3
Besoins
Volume crédit client HT 30 - - -
Ressources
Volume dettes fournisseurs HT 30 - - -
Besoin en fonds de roulement - - -

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 Plan de financement à trois ans

Projet :
Porteur de projet :

Année 1 Année 2 Année 3

Immobilisations -
Acquisition des stocks
Variation du Besoin en fonds de roulement - - -
Remboursement d'emprunts - - -
Total des besoins - - -
Apport personnel -
Emprunts -
Subventions -
Autres financements
Capacité d'auto-financement - - -
Total des ressources - - -
Variation de trésorerie - - -
Excédent de trésorerie - - -

Rappel trésorerie début année 1 :

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 Budget prévisionnel de trésorerie

Projet : Hors TVA

Porteur de projet :

Première année

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5

Apport personnel -
Emprunts -
Subventions -
Autres financements
Vente de marchandises - - - - -
Vente de services - - - - -
Chiffre d'affaires (total) - - - - -
Immobilisations incorporelles -
Immobilisations corporelles -
Immobilisations (total) -
Acquisition stocks
Échéances emprunt - - - - -
Achats de marchandises - - - - -
Charges externes - - - - -
Impôts et taxes - - - - -
Salaires employés - - - - -
Charges sociales employés - - - - -
Prélèvement dirigeant(s) - - - - -
Charges sociales dirigeant(s) - - - - -
Total charges de personnel - - - - -
Frais bancaires, charges financières - - - - -
Total des décaissements - - - - -
Total des encaissements - - - - -
Solde précédent - - - - -
Solde du mois - - - - -
Solde de trésorerie (cumul) - - - - -

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 Budget prévisionnel de trésorerie (suite)

Projet : Hors TVA

Porteur de projet :

Mois 6 Mois 7 Mois 8 Mois 9 Mois 10 Mois 11 Mois 12 TOTAL

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- - - - - - -
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-

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