Exercice : Cartographie Applicative

Créez un schéma de cartographie applicative permettant de :

- Déterminer les services de l’entreprise

- Les logiciels / modules utilisés
- Les liens entre les logiciels avec les interfaces utilisées

A noter :

- La cartographie doit prendre en compte les liens avec les tiers

Puis, en tant qu’auditeur :

- Vous déterminerez les contrôles qui pourraient être mis en œuvre pour s’assurer du bon
fonctionnement du SI.

Exemple :

Comptabilité Paie

Compta
Export Paie
Excel
BDD BDD

Immo
Logiciel Compta+ Logiciel Paie+

Description de la société :

Société de récupérations et traitement de déchets industriels.

Interview du DAF :

« Nous utilisons le logiciel EBB comme logiciel comptable. C’est un logiciel simple qui nous est fournis
par notre Expert-Comptable. Il est en lien avec lui et il peut directement consulter les écritures et
passer des OD. Nous n’avons pas de module pour les immobilisations ni pour la plaquette de fin
d’exercice. C’est lui qui gère l’ensemble.

Notre logiciel de gestion est EROREK, c’est un logiciel qui nous permet de faire des devis, factures, et
gestion des stocks. L’ensemble est dans une base de données unique.

Pour les devis nous recevons des clients des mails ou bien des appels téléphoniques. Si c’est un appel
une secrétaire renseigne les besoins du client dans une trame Excel puis l’envoi au chargé d’affaires.
Si c’est par email, soit le client envoi cette même trame Excel renseignée, soit il indique ses besoins
dans le corps de mail. Dans ce cas nous avons fait développer un petit utilitaire pour la secrétaire.

Il permet de faire un OCR sur le mail et d’alimenter la trame Excel par rapport à des mots clés. En fait
il s’agit d’un plugin de notre logiciel de messagerie Ootlouque, il s’appelle B2Bdevis.

Une fois la trame Excel envoyé au chargé d’affaire, il l’intègre dans EROREK.

A partir de là, nous pouvons savoir les besoins des clients et déterminer si nous avons le stock pour y
répondre ou si nous devons lancer une production.

Une production est le fait par plusieurs techniques de récupérer du cuivre, alliage, etc, à partir de
déchets industriels.

Pour lancer une production, à partir d’EROREK nous lançons un ordre de fabrication. Le devis doit être
validé pour cela. L’information de fabrication est automatiquement transférée via une API de
connexion entre EROREK et les automates des lignes de production.

Les opérateurs ont les informations sur les automates, sur écran, notamment la cadence de
chargement des bacs d’entrées des déchets industriels.

En bout de chaîne, les opérateurs remplissent des big bag d’environs 250 Kg du cuivre, alliage, etc.
sous forme de granulés ou de petits morceaux de métal.

Une fois suffisamment de big bag préparés, un transporteur est sollicité via une demande de livraison.
La demande est faite par email au fournisseur.

En arrivant sur site, le transporteur fait peser son camion avant et après chargement. La balance utilise
le logiciel FullTonne. Une fois la pesée validé, le responsable d’expédition valide sur FullTone
l’expédition. L’information du poids est alors envoyée directement à EROREK.

A partir de là, il est possible sur EROREK de générer la sortie de stock.

En même temps, le devis validé et l’ordre de fabrication étant terminé, il est possible de générer la
facture. La facture est envoyé par email au client.

Une fois par mois, l’ensemble des factures sont exportés sur un fichier CSV. Un paramétrage a été fait
sur EROREK pour générer dans ce fichier les écritures de ventes.

Le fichier est ensuite intégré dans EBB pour constater les ventes et générer la TVA.

La société a 2 banques, la banque CDS et la banque SGG. Pour les deux banques, chaque matin, le
service comptable récupère les écritures de banques directement à partir d’EBB. Un module import
bancaire permet cette récupération.

Il est ainsi possible dans EBB de faire les lettrages clients.

La société réalisant énormément d’exportation, elle doit générer des bordereaux de douanes. EROREK
ne permet pas de gérer ce type de bordereau.

Le service comptable réalise donc une exportation mensuelle des mouvements de stock, notamment
des sortis, et utilise une application web e-douane pour intégrer et renseigner les éléments légaux.

Le site e-douane permet ensuite d’envoyer directement les informations aux douanes.
Au niveau de la gestion du personnel, chaque salarié à un badge attitré. Chacun badge en arrivant et
en partant de l’entreprise. La badgeuse à l’entrée du site est de la marque VerifTime.

Le servie paie se connecte sur un espace web en lien avec VerifTime pour avoir les informations des
salariés, les heures supplémentaires et les absences. Il n’y a pas de lien direct avec le logiciel de paie
RHSYL. L’information est traitée manuellement pour établir les paies. Par contre RHSYL est paramétré
afin de permettre de générer les OD de paies. Elles sont à partir d’un fichier Excel intégré dans EBB.

Pour les DSN, le service paie envoi le fichier sur netentreprise à partir d’un fichier généré par RHSYL.

A noter que EROREK est installé sur un serveur de l’entreprise ainsi que FullTone et EBB. Une
sauvegarde est faite chaque jour sur un NAS installé dans les locaux du service informatique. Le NAS
est lui-même sauvegardé sur des bandes magnétiques chaque semaine. Une bande est toujours hors
de l’entreprise, en général conservé par le responsable informatique.

Concernant les achats, la société utilise une bourse aux dechets, Recup120. C’est-à-dire une
application web qui permet à l’ensemble des fournisseurs de proposer des contrats de reprise de leurs
dechets.

Le service achat, à partir d’EROREK, utilise un module en lien avec Recup120 pour directement
connaître ses besoins (en fonction des devis clients et ordre de fabrication à lancer).

Le service achat passe ensuite ses commandes sur Recup120.