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SYSTEME DE TRADING
Fondement!
&
Stratégies!
G.Leclerc
trading.team@icloud.com
CONSTRUIRE UNE APPROCHE COHERENTE!
• Analyse Dynamique,!
• Identifier la nature du marché travaillé : l’apport des « Phases »,!
• Ou et comment intervenir : Principes de cadrage de l’action des prix,!
!
trading.team@icloud.com
AU MENU DE CE WEBINAIRE!
1. Analyse Dynamique,!
2. Identifier la nature du marché travaillé : l’apport des « Phases »,!
3. 1 + 1 = 5!
4. Ou et comment intervenir : Principes de cadrage de l’action des prix,!
5. Concept « Trading Team »!
• Ressources,!
• Forums d’entraide et d’entrainement,!
• Blog etc…!
OBJECTIF :
• Comprendre les fondements du Système de Trading,!
• Pouvoir en appliquer les principes à votre propre approche,!
!
trading.team@icloud.com
ANALYSE DYNAMIQUE!
ANALYSE DYNAMIQUE!
En résumé , il s'agit d'une technique de TRADING mettant en liaison la dynamique des cours telle qu'analysée sur
des unités de temps (U.T) différentes dans le but de décomposer le mouvement des prix.
• Repérer un signal de TRADING sur une UT donnée ( U.T de contrôle ou UTC) - c’est votre Unité de Temps de
travail.
• Analyser la dynamique et les implications des phases de volatilité a l'aide de l’U.T supérieure (UTS)
• Prendre position et gérer le trade exclusivement sur confirmation d’un signal provenant de l’U.T inférieure (ou
U.T Tactique = UTT)
ANALYSE DYNAMIQUE - Exemple N°1!
Début Février
QUE FAIRE ?
Et accessoirement,
• l’entrée effectuée en « Mono U.T » se situe juste avant le premier point de retournement donné par l’UT
Journalière (signal SMI vers 4400)
• Impact ENORME en terme de performance et de Gestion du Risque / Money management.
ANALYSE DYNAMIQUE - Exemple N°2!
Tant que l’Unité de Temps inférieure ne s’est pas retournée - ce n’est même pas la peine de penser acheter ce support.
La Dynamique vient de la droite (UT. inférieure) TOUJOURS. !
ANALYSE DYNAMIQUE - Conclusion (Temporaire)!
- Elle vous procure un avantage compétitif inestimable par rapport à une analyse classique «mono UT»
" → Permet de détecter la mise en place de configurations de trading qui ne SONT PAS visibles si l'on trade a partir
d'une seule Unité de temps
" → L'entrée en position est bien plus rapide car elle se fait a partir de l'Unité de Temps inférieure (d'ou l'appellation UT
Tactique - UTT).
" → Elle permet d'attendre le moment optimal pour initier une position (exemples précédents : repérage d'un support
sur UTC / détection de configuration de retournement sur UTT et ATTENTE de sa validation pour se positionner.
" → Elle permet de Sécuriser le trade (si le signal sur UTT ne se concrétise pas via le signal ou setup sur UTT qui doit
confirmer la validité du point d'entrée détecté sur UTC...le trade n'est pas pris et beaucoup d'erreurs sont ainsi évitées)
" → Elle permet aussi – comme nous le verrons dans la suite des Webinaires - une gestion de position améliorée
(ex : tant qu'UTT progresse dans le sens de la prise de position le trade sur UTC, le trade est OK etc...) ainsi qu'une
gestion des stops (donc de la gestion du risque) beaucoup plus « affutée ».
" → Et finalement, si elle permet d'optimiser les points d'entrée via la prise en compte des signaux et de la dynamique
d'UTT ....le même principe permet aussi d'optimiser la SORTIE de position (qui est un élément majeur de la
performance du compte de trading).
" → Applicable évidemment à TOUS les marchés, toutes les Unités de Temps. Du scalping à l’investissement long
terme.
UTC (contrôle) → est utilisée pour repérer les setups de trading ainsi que les points d’entrée potentiels (S/R, Fibo,
UTT (tactique) → est utilisée pour valider le setup identifié sur UTC et prendre position rapidement
UTS (UT Supérieure) → Elle donne la tendance et la Dynamique de fond exploitable sur le marché. Cette cette
notion d'UTS sera introduite lors de l'étude des « phases » qui va suivre.
Mise en place : Le ratio temporel qui sépare les UT doit être si possible de 5.
De toute façon il faut afficher simultanément ces 3 UT pour pouvoir visualiser la dynamique et l’enseignement des
« phases » – comme nous allons le voir.
ANALYSE DYNAMIQUE - Conclusion (Temporaire)!
Elle doit impérativement être associée à l'analyse par « phases » - que nous allons détailler avec le plus grand
soin !
Il faut intégrer cette manière de penser a son approche de trading – quels que soient vos outils.
Robert C.Miner en dit : « Cette Stratégie de Momentum à Unité de Temps multiples deviendra l'application de
momentum la plus utile et la plus efficace que vous puissiez ajouter a votre plan de trading (p19 – Stratégies de
trading à fortes probabilités de gain »)
Et il ajoute « ...une stratégie .... puissante employée par quelques traders qui se servent d'indicateurs de
momentum retardés pour filtrer la direction des trades et l'exécution des 'setups'.
Et c'est exactement ce que propose le « système d'impulsion MACD », Indicateur de Cycle et le système de
« Puissance Relative » (suivi de tendance). Ils composent les briques de bases du Système de trading dont
j'expliquerai le fonctionnement au cours des prochains webinaires.
Ces outils (Système d’ Impulsion, Cycles, Puissance Relative) ont été spécialement élaborés pour répondre aux
spécificités de l'analyse dynamique combinée à l'analyse des phases de marché.
Ou ….
Savoir reconnaître au premier coup d’oeil le type de marché dans lequel on se situe” …
• Range
• Tendance
• Squeeze
• Cassure
• Fermeture de volatilité
TYPES DE STRATEGIES!
• Suivi de Tendance
• Swing
• Break
• Contre Tendance
• Ne rien faire
TYPES DE STRATEGIES!
L’analyse par « phase » repose sur des FORMATIONS particulières et spécifiques des Bandes de Bollinger
Les Bandes de Bollinger (BB) sont un outil qui tient une place tout à fait à part dans la panoplie des
indicateurs techniques.
Planche de Galton !
Les B.B sont un outil STATISTIQUE qui permet de mesurer la dispersion des cours autours d'une moyenne.
( 20 périodes en Std).
La dispersion de l'échantillon autour de la moyenne mesure la VOLATILITE (historique)
L'Ecart Type (indicateur) permet de visualiser directement le niveau de volatilité.
Les BB : un outil STATISTIQUE!
PHASE #1 de RANGE
Les Bollinger évoluent 'à plat'
Les prix ont 80% de proba de rester a l'intérieur des BB.
Ces dernières sont donc des zones de Support /
Résistance.
Stratégie ?
SWING ! !
Les PHASES!
Stratégie ?
CASSURE ! (de volatilité et / ou sur prix)
PHASE #3
Stratégie ?
SUIVI DE TENDANCE !
Les PHASES!
PHASE #4
Stratégie ?
Rien à faire en Phase #4 sur cette U.T
Stratégie ?
CASSURE !
Pour chacune de ces phases, une méthodologie et des outils et des setups spécifiques tu utiliseras.
En harmonie avec ton profil psychologique au début tu traderas. !
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
U.T Journalière!
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
U.T Journalière!
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
U.T Journalière
UT. Hebdo!
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
U.T Journalière
UT. Hebdo
U.T 2H!
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
U.T Journalière
UT. Hebdo
U.T 2H!
Stop!
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
U.T Hebdomadaire
U.T Journalière
!
Stop
Squeeze!
!
Suivi de Tendance / Cassure
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
!
http://forums.univers-bourse.com/systemes-de-trading/15309-s-entrainer-avec-les-outils-de-johnlee
ANALYSE DYNAMIQUE + PHASES!
1+ 1 = 4!
Applicable à toutes vos approches. !
CADRAGE DES PRIX ET ZONES D’INTERVENTION!
PRINCIPES DE CADRAGE DE L’ACTION DES PRIX!
PRINCIPES DE CADRAGE DE L’ACTION DES PRIX!
PRINCIPES DE CADRAGE DE L’ACTION DES PRIX!
PRINCIPES DE CADRAGE DE L’ACTION DES PRIX!
PRINCIPES DE CADRAGE DE L’ACTION DES PRIX!
http://labourseauquotidien.fr/stochastique-momentum-index/!
PRINCIPES DE CADRAGE DE L’ACTION DES PRIX!
Un an…! !
trading.team@icloud.com
PRINCIPES DE CADRAGE DE L’ACTION DES PRIX!
• Blog
• Forum
• Analyses Plan de trade publiés sur BAQ
• Trading « Live » sur U.B
• Webinaire réguliers - que vous pourrez aussi voir en différé
• Chaine YouTube
• Formations
• Objectif :
o Devenez autonome
o Eliminez les prises de position hasardeuses.
o Contrôlez le risque,
• Entrainez vous avec des CFD (long / Short) et petites mises.
Trading-Team!
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RECAP’'des'OFFRES'des'prochains'
WEBINAIRES'
Maintenant'que'vous'avez'suivi'ce/e'première'video,'vous'voudrez'sans'doute'aller'plus'loin'et'suivre'la'
forma8on'complète'que'Gilles'a'préparée.''
Voici'le'programme,'à'vous'de'choisir'ce'qui'vous'intéresse':''
• 1.'soit'vous'prenez'les'cours'en'video'à'l’unité,''
• 2.'soit'vous'prenez'le'pack'global'et'vous'bénéficiez'd’une'réducFon'de'24%.''
A'vous'de'choisir'(le$détail$des$prochaines$cessions$est$donné$pages$suivantes)$
OFFRE'COMPLETE':'
24%'de'réducFon':'le'pack'global'des'5'webinaires'! ' ':'JE'COMMANDE'
Voici'le'programme'des'prochains'
WEBINAIRES'de'Gilles'Leclerc'
25'AVRIL,'WEBINAIRE'N°2':'LES'CYCLES'''
Gilles'Leclerc'a'mis'au'point'un'indicateur'exclusif'qui'vous'permet'de'valider'la'
perFnence'd'un'mouvement,'d'en'détecter'la'force'/'la'faiblesse'
Extrêmement'simple'à'u8liser,'il'vous'perme/ra'de'gérer'vos'trades'sans'stress'
(allégement'des'posi8ons,'valida8on'des'points'd’entrée…)'
Cet'indicateur'est'à'la'base'des'deux'stratégies'préférées'de'Gilles'Leclerc'qui'a'
mis'plus'de'10'ans'à'le'développer';'cet'indicateur'est'maintenant'adopté'par'une'
large'communauté'de'traders.''
Ce'webinaire'vous'sera'envoyé'à'parFr'du'25'avril,'par'un'lien'sécurisé.'Un'pdf'
support'vous'sera'également'envoyé'en'même'temps'que'la'video.'
1.'J’achète'ce'webinaire'à'l’unité,'50'€''
2.'J’achète'le'pack'global'
Voici'le'programme'des'prochains'
WEBINAIRES'de'Gilles'Leclerc'
9'MAI,'WEBINAIRE'N°3':'LE'SYSTÈME'D’IMPULSION'
Ce'webinaire'vous'enseignera'comment'il'est'possible'de'cadrer'et'évaluer'le'
potenFel'des'les'vagues'd'impulsion'qui'animent'les'marchés'à'l'aide'd'un'ou8l'
simple'et'performant.''
La'théorie'des'axes'd'impulsion'/'d'extension'permet'de'détecter'des'niveaux'de'
rebond'et'de'retournement'qui'ne'sont'pas'visibles'à'la'simple'lecture'des'prix.'
Elle'vous'y'sera'expliquée'en'détail.''
Ce/e'approche'novatrice'a'été'développée'par'Gilles'Leclerc'–'et'elle'est'
exclusive.''
Ce'webinaire'vous'sera'envoyé'à'parFr'du'9'mai,'par'un'lien'sécurisé.'Un'pdf'
support'vous'sera'également'envoyé'en'même'temps'que'la'video'
1.'J’achète'ce'webinaire'à'l’unité,'50'€''
2.'J’achète'le'pack'global'
Voici'le'programme'des'prochains'
WEBINAIRES'de'Gilles'Leclerc'
23'MAI,'WEBINAIRE'N°4':'LA'PUISSANCE'RELATIVE'POUR'TRADER'LES'MARCHES'
EN'TENDANCE'
Dans'ce'premier'webinaire,'Gilles'vous'a'expliqué'sa'façon'bien'par8culière'de'
repérer'les'marchés'en'tendance.''
La'Puissance'RelaFve'est'un'ouFl'spécialement'conçu'pour'répondre'aux'
exigences'et'spécificités'du'trading'dans'un'marché'en'tendance.'Il'vous'permet'
de'détecter'les'points'd'entrée'ou'de'renforcement'de'vos'posi8ons'dans'ce'type'
de'marché'–'qui'sont'les'plus'lucra8fs'qui'soient'!''
Ce'webinaire'vous'sera'envoyé'à'parFr'du'23'mai,'par'un'lien'sécurisé.'Un'pdf'
support'vous'sera'également'envoyé'en'même'temps'que'la'video.'
1.'J’achète'ce'webinaire'à'l’unité,'50'€''
2.'J’achète'le'pack'global'
Voici'le'programme'des'prochains'
WEBINAIRES'de'Gilles'Leclerc'
6'JUIN','WEBINAIRE'N°5':'LES'VOLUMES'
Les'volumes'sont'une'composante'fondamentale'du'marché.'Savoir'les'analyser'
permet'de'détecter'les'flux'de'capitaux'et'les'prises'de'posiFon'des'«'grosses'
mains'»,'c'estdàddire'des'acteurs'majeurs'qui'FONT'le'marché.''Sachez'en'profiter'
pour'vous'posi8onner'!''
Ce/e'approche'permet'aussi'de'détecter'les'pièges,'quand'le'marché'accélère'
dans'le'vide,'par'exemple,'sans'aucun'volume…'
Ce'webinaire'vous'sera'envoyé'à'parFr'du'6'juin'par'un'lien'sécurisé.'Un'pdf'
support'vous'sera'également'envoyé'en'même'temps'que'la'video.'
1.'J’achète'ce'webinaire'à'l’unité,'50'€''
2.'J’achète'le'pack'global'
Voici'le'programme'des'prochains'
WEBINAIRES'de'Gilles'Leclerc'
20'JUIN','WEBINAIRE'N°5':'MONEY'MANAGEMENT'ET'GESTION'DU'RISQUE'
Prenez'le'meilleur'système'de'trading'possible'et'appliquezdle'sans'Money'
Management'et'la'ges8on'du'risque':'vous'serez'perdant.''
Gilles'vous'expliquera'dans'ce'webinaire'en'détail'et'point'par'point'sa'
méthodologie'basée'sur'la'vola8lité'et'la'stratégie'des'«'sorFes'en'fracFonné'».'
C'est'LA'clé'pour'gérer'ses'trades'sans'stress…'et'éviter'les'pertes'non'contrôlées'
qui'viennent'amputer'la'performance''de'votre'portefeuille.''
Ce'webinaire'vous'sera'envoyé'à'parFr'du'20'juin'par'un'lien'sécurisé.'Un'pdf'
support'vous'sera'également'envoyé'en'même'temps'que'la'video'
1.'J’achète'ce'webinaire'à'l’unité,'50'€''
2.'J’achète'le'pack'global'
Toutes'les'infos'sur':'
www.labourseauquoFdien.fr''
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